SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736 - 5º andar -CEP 90010-000 - Porto Alegre RS
Telefone: (51) 3215.2300 - [email protected]
Ouvidoria: 0800 6442200
PREENCHIMENTO DOS CAMPOS DO CADPREV – Junho 2015
Fundo
5
CNPJ
Segmento
PATRIMONIAL FI RF L P
04.828.795/0001-81
RENDA FIXA
FI 100% TITULOS TN ART 7º, I, "B"
IMA
FOCO IRF-M FI RF LP
16.844.885/0001-45
RENDA FIXA
FI 100% TÍTULOS TN ART 7º, I, “B”
IMA
FOCO IRF-M 1 FI RF
18.466.245/0001-74
RENDA FIXA
FI 100% TÍTULOS TN ART 7º, I, “B”
IMA
FOCO IDKA IPCA 2A FI RF
21.007.180/0001-03
RENDA FIXA
FI 100% TÍTULOS TN ART 7º, I, “B”
IDkA
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RF LP
08.960.975/0001-73
RENDA FIXA
FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF ART. 7º, III, "A"
IMA
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RF LP
10.199.942/0001-02
RENDA FIXA
FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF ART. 7º, III, "A"
IMA
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF LP
11.311.863/0001-04
RENDA FIXA
FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF ART. 7º, III, "A"
IMA
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IV FI RF LP
15.283.593/0001-18
RENDA FIXA
FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF ART. 7º, III, "A"
IMA
MERCADO CRÉDITO PRIVADO FI RF LP ¹
15.283.719/0001-54
RENDA FIXA
FI RENDA FIXA "CRÉDITO PRIVADO" ART. 7º, VII, "B"
-
FOCO IMA B FI RF LP
16.844.890/0001-58
RENDA FIXA
FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF ART 7º, III, "A"
IMA
FOCO IMA GERAL FI RF LP
16.844.894/0001-36
RENDA FIXA
FI RENDA FIXA/REFERENCIADO RF ART 7º, III, "A"
IMA
SOBERANO FI RF LP
11.311.874/0001-86
RENDA FIXA
FI DE RENDA FIXA ART. 7º, IV, "A"
CDI
MIX FIC FI RF LP
08.960.570/0001-35
RENDA FIXA
FI DE RENDA FIXA ART. 7º, IV, "A"
CDI
ABSOLUTO FI RF
21.743.480/0001-50
RENDA FIXA
FI DE RENDA FIXA ART. 7º, IV, "A"
CDI
PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RF LP
19.882.420/0001-77
RENDA FIXA
FI DE RENDA FIXA ART. 7º, IV, "A"
IPCA
PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RF LP
19.882.173/0001-09
RENDA FIXA
FI DE RENDA FIXA ART. 7º, IV, "A"
IPCA
DIVIDENDOS FI AÇÕES
10.199.934/0001-58
RENDA VARIÁVEL
FI EM AÇÕES ART. 8º, III
-
FI EM AÇÕES
88.198.056/0001-43
RENDA VARIÁVEL
FI EM AÇÕES ART. 8º, III
-
ÍNDICE FI AÇÕES ³
02.131.725/0001-44
RENDA VARIÁVEL
FI EM AÇÕES ART. 8º, III
-
INFRA ESTRUTURA FI AÇÕES
02.131.724/0001-08
RENDA VARIÁVEL
FI EM AÇÕES ART. 8º, III
-
PERFORMANCE FI AÇÕES
97.261.093/0001-40
RENDA VARIÁVEL
FI EM AÇÕES ART. 8º, III
-
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: BANRISUL - CNPJ 92.702.067/0001-96
A quantidade de cotas está disponível no extrato mensal do fundo de investimento.
OBSERVAÇÕES:
(1) O Banrisul 15 FI RF Crédito Privado LP teve sua
denominação alterada para Banrisul Mercado Crédito Privado
FI RF LP em 14/08/2014.
(2) Rating emitido ao Administrador do Fundo.
(3) Em 13/09/2013 o Banrisul Ibovespa Regimes Próprios
Fundo de Investimento em Ações foi incorporado ao Banrisul
Índice Fundo de Investimento em Ações (Fundo Incorporador),
CNPJ nº 02.131.725/0001-44.
(4) Em 12/12/2014 o Banrisul Commodities Fundo de
Investimento em Ações e o Banrisul Governança Corporativa
Fundo de Investimento em Ações foram incorporados ao
Banrisul Dividendos Fundos de Investimento em Ações (Fundo
Incorporador), CNPJ nº 10.199.934/0001-58.
(5) A coluna 'Tipo de Ativo' está em consonância com as
alterações promovidas pela Resolução nº 4.392, de
19/12/2014.
Tipo de Ativo
Índice Referência
Taxa Performance Nível de Risco
AA-
-
Agência de Risco
FITCH RATINGS ²
-
Valor Cota
5,50506
1,20346
1,20668
1,08975
2,29239
2,05266
1,92892
1,28738
1,38338
1,13861
1,21073
1,64940
2,02569
1,04590
1,13078
1,13061
1,14792
1.853,47656
3,52550
6,31382
7,54857
PL do Fundo
198.821.470,66
63.342.411,09
619.823.966,05
98.059.693,24
156.239.828,41
196.950.060,54
441.796.891,71
62.577.238,82
6.704.035,13
12.609.588,67
2.225.499,49
256.744.708,60
108.884.738,90
156.041.838,17
99.712.682,25
20.587.984,07
4.155.479,03
19.490.241,51
12.072.480,23
11.676.556,03
5.944.712,66