Setembro / 2015
RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO - RPPS
FUNDOS DE INVESTIMENTO
set/15
Ano
12 m
24 m
36 m
(R$ Mil)
(0,56)
(0,53)
(0,69)
(0,73)
(0,56)
1,06
1,08
(0,71)
(0,61)
(1,19)
0,93
(1,82)
0,96
1,09
5,66
5,48
3,54
3,19
4,84
9,13
9,30
3,31
4,74
3,70
8,85
2,27
9,52
8,13
8,01
7,97
6,14
5,23
6,95
12,00
12,31
4,64
6,64
5,65
11,57
4,54
11,56
-
18,78
18,95
17,06
15,62
17,77
22,89
23,57
13,57
17,28
15,73
22,74
16,15
-
21,83
22,24
14,99
12,09
19,82
31,40
31,58
19,47
-
162.005
202.161
310.793
41.874
213.212
315.083
106.985
8.525
1.950
71.802
682.406
10.808
68.004
116.134
RENDA FIXA
Banrisul Prev. Municipal FI RF LP
Banrisul Prev. Municipal II FI RF LP
Banrisul Prev. Municipal III FI RF LP
Banrisul Prev. Municipal IV FI RF LP
Banrisul Patrimonial FI RF LP
Banrisul Soberano FI RF LP
Banrisul Mix FIC FI RF LP
Banrisul Foco IMA B FI RF LP
Banrisul Foco IMA Geral FI RF LP
Banrisul Foco IRF-M FI RF LP
Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF
Banrisul Mercado Créd. Privado FI RF LP ¹
Banrisul Foco IDkA IPCA 2A FI RF
Banrisul Absoluto FI RF
Início das
Mínima Máxima
Atividades
Movimentações (R$)
Aplicação
Inicial
Apl. Adicional /
Resgate Mínimo
Saldo
Mínimo
Grau de
Risco
Observações
RENDA FIXA
AÇÕES
Banrisul Performance FI Ações
Banrisul Infra FI Ações
Banrisul Índice FI Ações
Banrisul FI em Ações
Banrisul Dividendos FI Ações ²
Taxa de Adm.
(% a.a.)
PL Médio
12 Meses
Acumulado (%)
Mês
Setembro 2015
03/09/2007
29/08/2008
30/11/2009
03/04/2012
25/07/2002
30/11/2009
03/09/2007
01/10/2012
01/10/2012
01/10/2012
16/07/2013
03/04/2012
17/07/2013
09/02/2015
0,20
0,20
0,35
0,35
0,20
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,20
0,50
0,20
0,15
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
50.000,00
300.000,00
50.000,00
50.000,00
500.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
5.000,00
1.000,00
100,00
100,00
100,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
500.000,00
b,c,e,h,p,s
04/07/1994
05/10/1997
01/10/1997
27/10/1971
29/08/2008
2,50
2,50
0,85
5,00
1,50
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
b,d,f,l,o,s
b,c,e,h,p,s
b,c,e,h,p,s
b,c,e,h,p,s
b,c,e,h,p,s
b,c,e,h,o,s
b,c,e,h,o,s
b,c,g,n,o,s
b,c,g,k,o,s
b,c,g,i,o,s
b,c,g,i,o,s
b,c,g,k,o,s
b,c,g,i,o,r
b,c,g,i,o,r
AÇÕES
0,35
(0,32)
(2,65)
3,89
(3,47)
(5,89)
1,09
(9,42)
(21,21)
(16,54)
(15,04)
(12,27)
(16,53)
(31,39)
(28,02)
(12,72)
(30,66)
(13,62)
(32,95)
(26,51)
(28,79)
(42,02)
(23,01)
(17,33)
(33,59)
6.025
11.095
12.175
20.263
4.065
1,10
1,10
0,95
(6,18)
(2,70)
(3,10)
(3,35)
(1,80)
(0,68)
(0,37)
(0,93)
0,96
0,87
9,54
9,57
6,35
(23,36)
(20,69)
(8,66)
(9,89)
(8,60)
3,48
5,40
4,58
9,08
10,69
12,57
12,61
8,36
(37,37)
(28,04)
(15,15)
(16,73)
(10,79)
5,85
7,90
6,93
11,89
12,74
24,18 33,38
24,35 33,75 Recomenda-se a leitura cuidadosa do Prospecto, Regulamento e Lâmina de Informações Essenciais dos fundos de investimento. A
12,19 17,12 rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de
(37,17) (33,64) impostos. A rentabilidade divulgada já é líquida da taxa de administração e outros encargos pertinentes ao fundo. Os fundos de
investimento não contam com a garantia do administrador de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de
(36,61) (41,24)
Crédito. Os desempenhos mensais, bem como os acumulados , foram calculados com base no último dia útil do mês anterior e no
(11,14) (9,80) último dia útil do mês de referência. Em cumprimento ao Art. 75 da CVM 409, a divulgação de resultados do fundo só pode ser feita,
(13,90) (23,85) após 6 meses da data de início de funcionamento do fundo. Este material está de acordo com os Prospectos e os Regulamentos dos
(6,09) (1,76) Fundos de Investimento. Para avaliação da performance dos fundos de investimento é recomendável uma análise do período de, no
16,83 13,43 mínimo, 12 meses.
18,82 21,35
17,83 23,14
23,39 31,94
Classificação de Risco:
Muito Baixo
Baixo
Médio
Alto
Muito Alto
25,98 33,84
b,d,f,l,o,s
b,d,f,l,m,o,s
b,d,f,l,o,s
b,d,f,l,o,s
INDICADORES ECONÔMICOS
CDI
SELIC
IGP-M
IDIV
SMLL
IBrX
IBOVESPA
IGC
IMA-B
IMA-GERAL
IRF-M
IRF-M 1
IDkA IPCA 2A
OBSERVAÇÕES
Valor da Cota
Data de crédito do resgate
Público-Alvo
(a) cota de abertura.
(h) no dia do pedido.
(o) investidores em geral.
(b) cota de fechamento.
(i) no 1º dia útil seguinte ao pedido.
(p) fundos de previdência municipal RPPS.
Data conversão na aplicação
(j) no 2º dia útil seguinte ao pedido.
(c) no dia do pedido.
(k) no 3º dia útil seguinte ao pedido.
(q) setor público e entidades isentas/imunes de
impostos e contribuições federais.
(d) no 1º dia útil seguinte ao pedido.
(l) no 4º dia útil seguinte ao pedido.
(r) investidores qualificados.
(e) no dia do pedido.
Taxa de administração
(f) no 1º dia útil seguinte ao pedido.
(m) 2,5% até 23/08/2013.
(n) a taxa mínima não inclui as taxas de
administração em que o fundo aplica
seus recursos, enquanto a taxa máxima
inclui.
Utilização de Derivativos
(s) utiliza estratégias com derivativos, podendo,
da forma como são adotadas, resultar em perdas
patrimoniais para seus cotistas, inclusive
acarretar perdas superiores ao capital investido e
o consequente aporte de recursos adicionais.
Data de conversão no resgate
(g) no 2º dia útil seguinte ao pedido.
(1) O Banrisul 15 FI RF Crédito Privado LP teve sua denominação alterada para Banrisul Mercado Crédito Privado FI RF LP em 14/08/2014.
(2) Os Fundos Banrisul Commodities FIA e Banrisul Governança Corporativa FIA foram incorporados ao Banrisul Dividendos FIA em 12/12/2014.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
Unidade de Administração de Recursos de Terceiros
Rua Siqueira Campos, 736 - 5º andar, Centro Histórico.
Porto Alegre-RS CEP 90010-000
Telefone: (51)3215.2300
Ouvidoria: 0800.644.2200 / SAC 0800.646.1515
E-mail: [email protected]