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RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FCEMG (071)
PERÍODO
SEGMENTO
DEZEMBRO/2011
VALORES EM R$
DEZEMBRO/2012
∆%
∆%
VALORES EM R$
TOTAL DOS INVESTIMENTOS
8.083.197,88
100,00
8.309.351,02
100,00
Segmento de Renda Fixa
7.276.039,98
90,01
7.252.086,98
87,28
807.157,90
9,99
1.057.264,04
12,72
Segmento de Renda Variável
SEGMENTO RENDA FIXA
ESPECIE/TIPO
EMISSOR/ADMINISTRADOR
4 Fundos de Investimento - Referenciado
- Itaú Perfil Referenciado DI FI
- Total do Segmento de Renda Fixa
FI
VALOR
EM REAIS
7.252.086,98
7.252.086,98
7.252.086,98
Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício
Meta Atuarial ( INPC + 6% aa ) no Exercício
Benchmarks ( 100% CDI ) no Exercício
EMISSOR/ADMINISTRADOR
87,28
87,28
87,28
8,97
12,58
8,39
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ESPECIE/TIPO
4 Carteira de Ações - Companhias Abertas
Ações - Novo Mercado
- All Amer Lat
- BR Malls Part.
- BRF Brasil Foods
- Brookfield
- CCR Rodovias
- Cia. Hering
- Cosan
- Cyrela Real
- Dasa
- Fibria Celulose
- Gafisa
- Hypermarcas
- JBS
- Localiza
- Lojas Renner
- Marfrig
- MMX Miner
- MRV Eng. Part.
- Natura
- OGX Petróleo
- PDG Realt
- Rossi resid
- TIM Participações S/A
Ações - Nível 1
- Brasken
- Cemig
- Gerdau
- Metalurgica Gerdau
- Pão de açucar
- Suzano Papel
- Usiminas
- Vale do Rio Doce
- Vale do Rio Doce
∆%
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
PNA
PN
PN
PN
PN
PNA
PNA
ON
PNA
VALOR
EM REAIS
726.309,01
183.658,61
4.467,04
14.686,02
28.223,11
1.203,15
21.375,43
6.771,53
5.984,74
6.197,49
5.120,77
6.605,49
2.588,13
7.842,16
11.467,76
6.271,43
11.908,25
1.924,67
2.041,70
4.794,12
12.959,05
6.644,85
4.725,02
1.481,65
8.375,05
215.718,47
4.434,20
13.734,73
19.629,99
7.796,28
302,70
2.809,24
7.721,63
65.349,62
93.940,08
∆%
8,75
2,21
0,06
0,18
0,34
0,01
0,26
0,08
0,07
0,07
0,06
0,08
0,03
0,09
0,14
0,08
0,14
0,02
0,02
0,06
0,16
0,08
0,06
0,02
0,10
2,60
0,05
0,17
0,24
0,10
0,00
0,03
0,09
0,79
1,13
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RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FCEMG (071)
Ações - Nível 2
- Eletropaulo
- Gol
Ações - Demais
- Ambev
- Lojas Americanas
- Oi
- Petrobras
- Petrobras
- Sid.Nacional
- Souza Cruz
- Telef Brasil
Compras/vendas de ações a compensar - dividendos
4 Carteira de Ações - Instituições Financeiras
Ações - Novo Mercado
- Brasil
- BMF Bovespa
- Cetip
- Cielo
Ações - Nível 1
- Bradesco
- Bradespar
- Itausa
- Itauunibanco
Ações - Nível 2
- Santander Brasil
Compras/vendas de ações a compensar - dividendos
- Total do Segmento de Renda Variável
PN
PN
PN
PN
PN
PN
ON
ON
ON
PN
ON
ON
ON
ON
PN
PN
PN
PN
UNT
3.979,67
2.207,54
1.772,13
302.293,39
79.678,29
7.860,76
7.205,58
99.060,92
66.779,66
10.413,08
14.905,76
16.389,34
20.658,87
0,05
0,03
0,02
3,64
0,96
0,09
0,09
1,19
0,80
0,13
0,18
0,20
0,25
330.955,03
90.107,01
27.828,42
33.203,47
8.719,83
20.355,29
213.490,21
81.220,89
9.412,16
29.922,07
92.935,09
17.167,24
17.167,24
10.190,57
1.057.264,04
3,97
1,07
0,33
0,40
0,10
0,24
2,57
0,98
0,11
0,36
1,12
0,21
0,21
0,12
12,72
Rentabilidade do Segmento Renda Variável no Exercício
Meta Atuarial ( INPC + 6% aa ) no Exercício
Benchmarks ( 100% IBRX-50 ) no Exercício
12,97
12,58
9,87
Nota:
O total dos investimentos em Imóveis e Empréstimos a Participantes, pertencem somente ao
PB 072 - CD, já Renda Fixa e Renda Variável está aplicado através do Sistema Virtual (quotas)
e sua distribuição por Plano de Benefícios apresenta a seguinte participação:
- Plano de Compl.de Aposent. e Pensão FCEMG (071)
5,97 %
- Plano Misto de Benefícios nº 007 FCEMG (072)
94,03 %
Divulgamos os custos incorridos com as atividades administrativas e financeiras deste Plano de Benefícios:
Despesas
1.º Trim./12
2.º Trim./12
3.º Trim./12
4.º Trim./12
5.114,12
5.099,10
5.280,67
5.116,69
Gestão de Carteiras
845,84
830,18
824,15
807,71
Custódia
1.795,65
1.396,43
288,55
272,80
Corretagens
Total
7.755,61
7.325,71
6.393,37
6.197,20
AETQ
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA
GESTOR DOS INVESTIMENTOS
CUSTODIANTE
No exercício
20.610,58
3.307,88
3.753,43
27.671,89
: Antonio Edson de Oliveira - Fone (11) 5585-0733
: Cokinos Auditores e Consultores - Fone - (11) 5085-0280
www.cokinos.com.br
: Os investimentos deste Plano de Benefícios estão
totalmente terceirizados, sob a responsabilidade do Itaú
Unibanco S/A - Fone 11 5029-1477
: Itaú Unibanco S/A - Fone (11) 2797 1679