SOB INTERVENÇÃO
Aplicações e Rentabilidades
1º trim/2015
GEAPrev
ESPECIFICAÇÃO DO SEGMENTO
R$
% TOTAL
APLICAÇÃO
RENDA FIXA
CARTEIRA PRÓPRIA
Títulos Públicos
Títulos Privados
FUNDOS DE INVESTIMENTOS
Fundos de Renda Fixa
RENDA VARIÁVEL
Fundos de ações
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
Fundo de Investimentos em Participações
Total dos Investimentos
Indicadores referenciais
Exigível Atuarial do GEAPrev
Taxa de juros de mercardo
Mercado de ações (Bolsa de Valores)
26.999.052,02
4.938.131,17
641.135,54
4.296.995,63
22.060.920,85
22.060.920,85
8.123.034,57
8.123.034,57
1.834.519,53
1.834.519,53
36.956.606,12
INPC + 4 % ao ano
CDI
Ibovespa
73,06
13,36
1,73
11,63
59,69
59,69
21,98
21,98
4,96
4,96
100,00
Rentabilidade
1º Trim 2015
3,49
4,45
3,54
4,59
3,27
3,27
0,87
0,87
5,23
5,23
2,96
5,23
2,81
2,29
Acréscimo Patrimonial Acumulado
GEAPrev 1º trim/2015
SOB INTERVENÇÃO
R$ Mil
2.100
1.818
1.800
1.413
1.500
1.200
900
600
349
300
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
Receita Financeira dos Investimentos
R$ 1.054.889,89
Receita de Contribuição – Despesa Previdencial
R$ 763.614,11
DEZ
Evolução Patrimonial - GEAPrev
SOB INTERVENÇÃO
R$ Mil
40.000
35.138
35.000
30.000
36.956
27.022
25.000
22.337
20.000
16.195
15.000
12.598
8.978
10.000
5.893
5.000
330
1.451
2005
2006
3.365
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 mar-15
Rentabilidade GEAPrev x Meta Atuarial
Acumulado
Valores em (%)
SOB INTERVENÇÃO
172,6
142,5 148,0
91,1
59,5
11,0
27,6
5,1
14,6
42,2
27,7
59,1
94,8
74,6
44,1
Meta Atuarial
138,2
117,3
73,1
GEAPrev
177,3
163,5
110,2
180,7