ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO TC-13
Página 1
CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
DIA
No. Processo/ Ordem Pg
01/08/2014 até 31/08/2014
OBJETO
CREDOR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE
A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA POR DOIS DIAS PARA A CIDADE DE
HÉLIO NANES DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE
A DOIS CARTUCHOS REMAN. JET FILL 21 PRETOS REFENTE AO MÊS DE JULHO DE
EDNALDO BERLARMINO DA SILVA - ME
72,00
PAGTO VEREADORES - VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE
AO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
4.850,00
PAGTO VEREADORES - VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE
AO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
4.850,00
PAGTO VEREADORES - VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE
AO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
4.850,00
PAGTO VEREADORES - VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE
AO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
4.850,00
PAGTO VEREADORES - VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE
AO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
4.850,00
PAGTO VEREADORES - VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE
AO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
4.850,00
PAGTO VEREADORES - VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE
AO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
4.850,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO
REFERENTE A A VERBA DE REPRESENTAÇÃO CONSEDIDA AO PRESIDENTE DESTA
JOSE OSMAR VILELA
4.850,00
PAGTO VEREADORES - VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE
AO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
4.850,00
PAGTO VEREADORES - VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE
AO PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
4.850,00
PAGTO DE PESSOAL - VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE
AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA,
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
850,00
PAGTO DE PESSOAL - VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE
AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA,
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
850,00
PAGTO DE PESSOAL - VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE
AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA,
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
900,00
PAGTO DE PESSOAL - VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE
AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA,
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
900,00
PAGTO DE PESSOAL - VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE
AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA,
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
1.000,00
PAGTO DE PESSOAL - VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE
AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA,
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO SERVIDOR
JOSE WANDELER RAMOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
49,32
PAGTO DE PESSOAL - VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE
AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA,
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO AO SALÁRIO
FAMÍLIA DA SERVIDORA IVANEIDE CORREIA DE MENEZES REFERENTE AO MÊS
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
73,98
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
850,00
VALOR (R$)
Conta / Cheque
01/08/2014
3.170-4
04/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
381
852994
382
852995
383
853005
384
853003
385
852999
386
853002
387
852997
388
852998
389
853004
390
852996
391
852996
392
853001
393
853008
394
853011
395
853012
396
853010
397
853006
398
853009
399
853007
400
853007
401
853014
402
320,00
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO TC-13
Página 2
CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
DIA
No. Processo/ Ordem Pg
OBJETO
01/08/2014 até 31/08/2014
CREDOR
VALOR (R$)
Conta / Cheque
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
5.158-6
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
5.158-6
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
20/08/2014
3.170-4
21/08/2014
3.170-4
21/08/2014
853014
403
853015
404
853015
405
853013
406
853013
407
TARIFA
409
853029
410
853032
411
853031
412
853030
413
853021
414
853020
415
853019
416
853022
417
853027
418
853026
421
850014
422
853018
423
853017
424
853023
427
853037
428
PAGTO DE PESSOAL - VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE
AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA,
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE
AO SALÁRIO FAMÍLIA DO SERVIDOR CLAUDEILDO LUCENA SANTOS REFERENTE
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
24,66
PAGTO DE PESSOAL - VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE
AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA,
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE
AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DA SERVIDORA MARIA
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
49,32
PAGTO DE PESSOAL - VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE
AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA,
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
724,00
VALOR ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AS DESPESAS REFERENTE AS TARIFA
BANCÁRIAS DA CONTAS 3170-4 E 5158-6 RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.
BANCO DO BRASIL S. A.
VALOR ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AS DESPESAS REFERENTE AO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2014.
COMPESA
44,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE
AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE
TURBOSITE
59,40
VALOR ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA
DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2014.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA LEGISLATIVA NO
CELPE
VALOR ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AS DESPESAS REFERENTE AO
PROVIMENTO DE INTERNET DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2014.
TOOLS INFORMÁTICA
139,90
VALOR GLOBAL CORRESPONDENTE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO
PRESTADO NA ALIMENTAÇÃO DO SITE DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO
UZIAS DA COSTA BRAGA
130,00
VALOR GLOBAL CORRESPONDENTE AS DESPESAS REFERENTE VEINCULAÇÃO DE
INSERÇÕES DE PUBLICIDADE E NOTÍCIA DESTA CASA LEGISLATIVA NO
ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITARIO JUREMA FM
200,00
VALOR GLOBAL CORRESPONDENTE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO
DOS ASSOCIADOS COM UVP DESTA CASA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2014.
UNIAO DOS VER. DE PERNAMBUCO
200,00
ASSESSORIA CONTABIL - VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO
PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL DA CAMARA MUNICIPAL DE JUREMA,
CERTAM
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO
CORRESPONDENTE A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL
AILTOM F. DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE
A APLICAÇÃO INDEVIDA FEITA PELO BANCO DO BRASIL DA CONTA 5158-6 NO MÊS
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
VALOR EXTRA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE
À PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO
NATALIA MICHELLE FERNANDES DA SILVA
993,69
VALOR EXTRA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO
CORRESPONDENTE À PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO EM FOLHA DE
EDINEIDE MARIA DA SILVA
557,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE
AOS CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MÊS DE AGOSTO DE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LAJEDO
5.397,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE
A QUATRO INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO 15° ENCONTRO DE
INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO
1.680,00
JOSE OSMAR VILELA
3.280,00
2,10
265,20
62,16
4.000,00
500,00
1,51
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO TC-13
Página 3
CÂMARA MUNICIPAL DE JUREMA
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
DIA
No. Processo/ Ordem Pg
01/08/2014 até 31/08/2014
CREDOR
OBJETO
VALOR (R$)
Conta / Cheque
3.170-4
21/08/2014
3.170-4
21/08/2014
3.170-4
21/08/2014
3.170-4
21/08/2014
3.170-4
22/08/2014
3.170-4
26/08/2014
3.170-4
26/08/2014
3.170-4
29/08/2014
3.170-4
29/08/2014
3.170-4
29/08/2014
3.170-4
853033
429
853036
430
853034
431
853035
432
853038
408
TARIFA
419
853003
420
853024
433
853041
434
853042
435
853043
DIARIA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO
REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIÁRIAS E QUATRO PERNOITES PARA A
DIARIA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO
REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIÁRIAS E QUATRO PERNOITES À CIDADE
SEVERINO RAMOS PEREIRA DE MIRANDA
1.230,00
DIARIA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO
REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIÁRIAS E QUATRO PERNOITES PARA A
JÉSSICA MICAELE DA SILVA CAVALCANTE
1.230,00
DIARIA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO
REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIÁRIAS E QUATRO PERNOITES À CIDADE
ANA PAULA QUITÉRIA GOMES
1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE
A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA DURANTE CINCO DIAS LEVAR O
HÉLIO NANES DE OLIVEIRA
VALOR ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AS DESPESAS REFERENTE AS TARIFA
BANCÁRIAS DA CONTAS 3170-4 E 5158-6 RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014.
BANCO DO BRASIL S. A.
EXTRA ISS - ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO ISS DOS
PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
65,00
EXTRA IRRF - ORDEM DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO
IMPOSTO DE RENDA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DA JUREMA
3.121,75
DIARIA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO
REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA PARA A CIDADE DE CARUARU-PE AO
Edvan dos Santos Soares
200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE
A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A CIDADE DE CARUARU-PE LEVAR O
LUCAS HENRIQUE SANTANA DE OLIVEIRA
170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE
AO REGISTRO DE DOMÍNIO DO SITE DA CÂMARA DE VERADORES DE JUREMA NO
NIC.BR
850,00
5,94
84,00
TOTAL GERAL
83.563,47
JUREMA
__________________________________
__________________________________
sexta-feira, 3 de outubro de 2014
JOSÉ OSMAR VILELA
PRESIDENTE
RONALDO MELO DA SILVA
TÉC. CONTÁBIL CRC Nº 4.854-PE.