PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
1
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
446/000
Histórico:
01/03/2013
2060500162.04 33903900
447/000
Histórico:
01/03/2013
448/000
Histórico:
01/03/2013
449/000
Histórico:
01/03/2013
450/000
Histórico:
01/03/2013
451/000
Histórico:
01/03/2013
452/000
Histórico:
01/03/2013
453/000
Histórico:
01/03/2013
454/000
Histórico:
01/03/2013
40/012
Histórico:
04/03/2013
40/013
Histórico:
04/03/2013
40/014
Histórico:
04/03/2013
203/004
Histórico:
04/03/2013
455/000
Histórico:
04/03/2013
40/015
Histórico:
05/03/2013
Despesa:
Tipo: Valor Original:
O
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
06/03/2013
06/03/2013
101,56 TELEMAR NORTE LESTE S/A.
04/04/2013
04/04/2013
119,01 TELEMAR NORTE LESTE S/A.
04/04/2013
04/04/2013
102,78 TELEMAR NORTE LESTE S/A.
04/04/2013
04/04/2013
279,07 TELEMAR NORTE LESTE S/A.
04/04/2013
04/04/2013
550,00 INÁCIO MANOEL DA SILVA.
04/04/2013
04/04/2013
02/03/2013
10/05/2013
01/03/2013
31/05/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/03/2013
04/03/2013
180,00 E MOURA
180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM UM CILINDRO HIDRÁULICO DE DIREÇÃO PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 275.
0412200022.00 33903900
O
101,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO.
0412300022.02 33903900
O
119,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
0412200022.01 33903900
O
102,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
0412200022.01 33903900
O
279,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
1133300212.01 33903600
O
550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA,241 CENTRO, NESTA CIDADE DE PASSIRA/PE., DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CASA DAS MULHERES ARTESÃS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
1236100182.05 33903900
O
750,00
750,00 TRW RENOVADORA DE PNEUS LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DOS PNEUS DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MOA-1674-MNF-4270).
1512200092.04 33903900
O
1.150,00
1.150,00 TRW RENOVADORA DE PNEUS LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA.
2678200142.04 33903600
O
320,00
320,00 MARCONES FERRAZ DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO ARARAS.
0412200022.01 33903900
S
412,00
412,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES DESTA PREFEITURA..( AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013.).
.
0412200022.01 33903900
S
257,50
257,50 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
04/03/2013
03/04/2013
03/04/2013
05/03/2013
05/03/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES DESTA PREFEITURA..( PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013).
.
0412200022.01 33903900
S
309,00
309,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES DESTA PREFEITURA..( TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013).
.
0412200022.01 33903900
S
322,29
0,00 BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA PARA O
EXERCÍCIO DE 2013.
1236100182.05 33903099
O
315,00
315,00 DIEWERTON DE ALMEIDA PAIXÃO.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
0412200022.01 33903900
S
309,00
309,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES DESTA PREFEITURA..( TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013).
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RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo: Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
05/03/2013
05/03/2013
05/03/2013
05/03/2013
05/03/2013
04/04/2013
05/03/2013
04/04/2013
.
242/008
Histórico:
05/03/2013
456/000
Histórico:
05/03/2013
457/000
Histórico:
05/03/2013
458/000
Histórico:
05/03/2013
459/000
Histórico:
05/03/2013
460/000
Histórico:
05/03/2013
461/000
Histórico:
05/03/2013
242/009
Histórico:
06/03/2013
462/000
Histórico:
06/03/2013
463/000
Histórico:
06/03/2013
464/000
Histórico:
06/03/2013
465/000
Histórico:
06/03/2013
466/000
Histórico:
06/03/2013
0412200022.01 33903900
S
14,40 ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ
14,40
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
0412200022.01 33903099
O
18,54 JOÃO BATISTA GONÇALVES PASSIRA ME.
18,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
2060500162.04 33903900
O
2.177,18
2.177,18 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.
0812200022.00 33903900
O
231,72 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA
231,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
1236100172.06 33903900
O
278,03 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA
278,03
05/03/2013
04/04/2013
05/03/2013
04/04/2013
05/03/2013
04/04/2013
06/03/2013
06/03/2013
06/03/2013
18/03/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
1445200092.04 33903900
O
14.698,53
14.698,53 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA ( ILUMINAÇÃO PÚBLICA).
1445200092.04 33903900
O
10.387,22
10.387,22 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.
0412200022.01 33903900
S
17,40 ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ
17,40
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
0412400022.00 33901400
O
272,88 MARIA DAS NEVES DA SILVA
272,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A AGENTE DE CONTROLE INTERNO, VIAJAR NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2013, COM A
FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO-SIGET NA CIDADE DE OLINDA/PE. ( 02 X
R$.136,44).
0412200022.01 33901400
O
272,88 ANA RITA DOS SANTOS TAVARES
272,88
06/03/2013
18/03/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, VIAJAR NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE
2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO-SIGET, NA CIDADE DE OLINDA/PE.,
(02 X R$. 136,44).
0412300022.02 33901400
O
1.200,00
1.200,00 DAMIÃO FABIANO DA SILVA
18/03/2013
18/03/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, VIAJAR A BRASÍLIA (DF) NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MARÇO
DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SICONF-CURSO COMPLETO E ATUALIZADO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMAPROPOSTA/EXECUÇÃO/PRESTAÇÃO DE CONTAS/OBTV E OUTRAS FUNÇÕES, A REALIZAR-SE NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROG.PREVIDÊNCIA
1236100182.05 31901400
O
1.200,00
1.200,00 LUÍS GUSTAVO MOREIRA SOARES
06/03/2013
18/03/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O PROFESSOR, VIAJAR A BRASÍLIA(DF) NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MARÇO DE 2013, COM A
FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SICONV-CURSO COMPLETO E ATUALIZADO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA-PROPOSTA/EXECUÇÃO/PRESTAÇÃO DE
CONTAS/OBTV E OUTRAS FUNÇOES, A REALIZAR-SE NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROGRAMA PREVIDÊNCIA.
1512200092.04 33903099
O
984,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PATROL DESTA PREFEITURA.
984,00 TRATOR PRATES COM.DE PÇS P/TRATORES
06/03/2013
06/03/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
3
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RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
467/000
Histórico:
06/03/2013
0412200022.00 33903900
468/000
Histórico:
06/03/2013
469/000
Histórico:
06/03/2013
470/000
Histórico:
06/03/2013
471/000
Histórico:
06/03/2013
472/000
Histórico:
06/03/2013
473/000
Histórico:
06/03/2013
474/000
Histórico:
06/03/2013
475/000
Histórico:
06/03/2013
476/000
Histórico:
06/03/2013
477/000
Histórico:
06/03/2013
478/000
Histórico:
06/03/2013
479/000
Histórico:
06/03/2013
480/000
Histórico:
07/03/2013
Despesa:
Tipo: Valor Original:
O
445,00
Saldo do Emp:
Credor:
445,00 CÂMARA DE DIREGENTES LOJISTAS DE CA
DataLiquid:
Data Pagto:
06/03/2013
06/03/2013
04/04/2013
04/04/2013
06/03/2013
06/03/2013
18/09/2013
18/09/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSIRA.
1339200042.02 33903600
O
580,00
580,00 EDSON ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NA FESTA DE SÃO JOSÉ DO SÍTIO APARA NO DIA 09/03/2013.
1442200212.01 33903099
O
164,00
164,00 F.P. LOPES DE OLIVEIRA ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) ESTUFAS COMPACT ESTERELIX PARA A SECRETARIA DA MULHER.
1212200022.05 33903099
O
45,90
45,90 CENTRO DE LITERATURA CRISTA - REC.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCA PÁGINA SMIL DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1236100182.05 33903300
O
1.100,00
1.100,00 JOSÉ JADSON DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA KFM-5671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBINHA PARA A ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DE VILA BENGALAS, RELATIVO AO MÊS DE FEV/13.
1236100182.05 33903300
O
800,00
800,00 AMAURI SEVERINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA CZL-9670, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO COITÉS PARA A ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS, DURANTE O MÊS DE FEV/13.
1236100182.05 33903300
O
1.000,00
1.000,00 ISAIAS MANOEL BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KJP-6660, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO TAÓ PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA
MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ.DURANTE O MÊS DE FEV/13.
1236100182.05 33903300
O
1.100,00
1.100,00 NAELSON SEVERINO DE LIMA
06/03/2013
04/04/2013
06/03/2013
08/03/2013
06/03/2013
04/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KHB-6654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BEBEDOURO PARA A ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS, DURANTE O MÊS DE FEV/2013.
1445200092.04 33903600
O
19.662,00
19.662,00 ALEXSANDRA EDITE DE FRANÇA E OUTROS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MUTIRÃO DA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.
1445200092.04 33903099
O
2.000,00
2.000,00 S.TAVARES SILVA FILHO.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES O PESSOAL, DURANTES OS SERVIÇOS DO MUTIRÃO DA LIMPEZA REALIZADA EM DIVERSAS RUAS
DESTA CIDADE.
1442200212.01 33903099
O
400,00
400,00 S.TAVARES SILVA FILHO.
04/04/2013
04/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES 08 DE MARÇO DE
2013.
1212200022.05 33903099
O
4.000,00
4.000,00 S.TAVARES SILVA FILHO.
04/04/2013
04/04/2013
06/03/2013
06/03/2013
07/03/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, PARTICIPANDO DO 1º ENCONTRO PEDAGÓGICO
REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.
0412200022.01 33903900
O
29,58
29,58 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE TÍTULO EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
0412200022.01 33903900
O
940,00
940,00 DS SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA ME.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCAS DE PEÇAS NA COPIADORA 2913
GESTTENER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
4
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RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
481/000
Histórico:
07/03/2013
1212200022.05 33903900
482/000
Histórico:
07/03/2013
483/000
Histórico:
07/03/2013
484/000
Histórico:
07/03/2013
70/010
Histórico:
08/03/2013
70/011
Histórico:
08/03/2013
72/003
Histórico:
08/03/2013
73/003
Histórico:
08/03/2013
80/003
Histórico:
08/03/2013
485/000
Histórico:
08/03/2013
40/016
Histórico:
11/03/2013
40/017
Histórico:
11/03/2013
40/018
Histórico:
11/03/2013
40/019
Histórico:
11/03/2013
Despesa:
Tipo: Valor Original:
O
Saldo do Emp:
Credor:
700,00 DS SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA ME.
700,00
DataLiquid:
Data Pagto:
07/03/2013
10/04/2013
07/03/2013
10/04/2013
07/03/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1212200022.05 33903900
O
185,00 DS SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA ME.
185,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORA EPSON E SANGUNG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
0412200022.01 33903900
O
1.265,00 DS SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA ME.
1.265,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, RECUPERAÇÃO DA PLACA FONTE DA COPIADORA 1113 RICOH DA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO.
1236100172.06 33903099
O
17.908,51
17.908,51 VENEZA CORPORATION LTDA EPP
07/03/2013
04/04/2013
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
08/03/2013
12/04/2013
12/04/2013
360,50 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
11/03/2013
11/03/2013
309,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
11/03/2013
11/03/2013
11/03/2013
11/03/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNIIPAIS, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL Nº 003/2013 - LOTE I.
2884600000.00 33904700
S
5.469,80 PASEP
5.469,80
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.(FPM)
2884600000.00 33904700
S
0,04 PASEP
0,04
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.
2884300000.00 32909200
S
59.483,67
59.483,67 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS.
0412300022.02 33903900
S
8.654,78
8.654,78 INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A JUROS/MULTAS DOS ENCARGOS DA DÍVIDA DO INSS.
0412200022.01 33903900
S
740,00
740,00 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS.
0412200022.01 33903900
O
7.700,00
7.700,00 GEORGE ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTD
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
0412200022.01 33903900
S
360,50
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES DESTA PREFEITURA..
.
0412200022.01 33903900
S
309,00
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES DESTA PREFEITURA..( DISPENSA Nº 04/2013)
.
0412200022.01 33903900
S
309,00
309,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES DESTA PREFEITURA..(AVISO DE ADIANTAMENTO-TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013.)
.
0412200022.01 33903900
S
900,00
0,00 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA..(TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013 E TOMADA DE PREÇO Nº 02/2013).
.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
5
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
81/003
Histórico:
11/03/2013
0412200022.01 33903900
146/003
Histórico:
11/03/2013
486/000
Histórico:
11/03/2013
487/000
Histórico:
11/03/2013
488/000
Histórico:
11/03/2013
489/000
Histórico:
11/03/2013
490/000
Histórico:
11/03/2013
491/000
Histórico:
11/03/2013
492/000
Histórico:
11/03/2013
493/000
Histórico:
11/03/2013
494/000
Histórico:
11/03/2013
495/000
Histórico:
11/03/2013
497/000
Histórico:
11/03/2013
498/000
Histórico:
11/03/2013
499/000
Histórico:
11/03/2013
Despesa:
Tipo: Valor Original:
S
Saldo do Emp:
462,00
Credor:
462,00 AMUPE-ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE P
DataLiquid:
Data Pagto:
11/03/2013
11/03/2013
11/03/2013
11/03/2013
15/04/2013
15/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
04/05/2013
04/05/2013
04/05/2013
04/05/2013
28/03/2013
04/04/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO.
0412200022.01 33903900
S
1.413,20
1.413,20 COMANAS
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA COMANAS.
0412200022.01 33901400
O
68,00
68,00 ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A ASSESSORA DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 11 DE
MARÇO/13, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL-IITB.
1512200092.04 33903099
O
840,00
840,00 TRATOR PRATES COM.DE PÇS P/TRATORES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA.
1445200092.04 33903600
O
120,00
120,00 MAILTON GUILHERME BATISTA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA EXECUTADO NO RADIADOR DO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KHD-6159.
2060500162.04 33903600
O
200,00
200,00 MAILTON GUILHERME BATISTA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E SOLDA EXECUTADO NOS TRATORES MASSEY FERGUSON 275 I E FORD 6600.
2781200122.03 33903600
O
300,00
300,00 IVANILDO JOSÉ DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO POVOADO DE PEDRA TAPADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO
DE UM CAMPO DE FUTEBOL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
1236100182.05 33903600
G
6.300,00
0,00 LUIS CARLOS CUSTÓDIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA,154 NESTA CIDADE, O QUAL SE DESTINA AO USO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO GRUPO ESCOLAR EDS0N RÉGIS DE CARVALHO.
0412200022.01 33903099
O
630,00
630,00 ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS
13/04/2013
13/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER TIPO 1130, PARA MÁQUINA DE XÉROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
1512200092.04 33903900
O
440,00
440,00 RD RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E USINAGEM EXECUTADOS EM: 01 PLATÔ E DISCO DE EMB.NO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA
KHD-6159.
1236100182.05 33903099
O
1.250,00
1.250,00 F. MARQUES DA SILVA TAMBORES
15/03/2013
15/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
11/03/2013
25/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
04/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS 150 ROSCA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
0412200022.01 33903900
O
3.500,00
3.500,00 MATUTO PRODUÇOES E EVENTOS LTDA ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DE PLACA KIY-4927 PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL.
0412200022.01 33903600
O
137,00
137,00 MARIA LADICÉIA RIBEIRO DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XÉROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
2884300000.00 32909200
O
4.098,40
4.098,40 PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO PASEP. (PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 VENCIMENTO 28/03/2013)
0618100222.01 33903900
O
600,00
600,00 VALDEMIR NEGROMONTE DE MELO ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS PORTÁTEIS DO TIPO HT MOTOROLA PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS.RELATIVO AOS MESES DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
6
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo: Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
900,00 EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA.
11/03/2013
11/03/2013
678,00 ANA MARIA PORFIRIO MARTINS
11/03/2013
11/03/2013
JAN/FEV/MAR/2013.
500/000
Histórico:
11/03/2013
501/000
Histórico:
11/03/2013
502/000
Histórico:
11/03/2013
503/000
Histórico:
11/03/2013
242/010
Histórico:
13/03/2013
258/002
Histórico:
14/03/2013
17/003
Histórico:
15/03/2013
242/011
Histórico:
15/03/2013
504/000
Histórico:
15/03/2013
505/000
Histórico:
15/03/2013
506/000
Histórico:
15/03/2013
507/000
Histórico:
15/03/2013
508/000
Histórico:
15/03/2013
0412200022.01 33903900
O
900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADAS DE PREÇOS Nº 01 E 02/2013.)
1236100182.05 33903600
O
678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ÁREA INTERNA DA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE DE
VILA BENGALAS.
1339200042.02 33903600
O
1.580,00
1.580,00 JOÃO PAULO DA SILVA BARBOSA
11/03/2013
15/03/2013
11/03/2013
15/03/2013
13/03/2013
13/03/2013
14/03/2013
14/03/2013
15/03/2013
26/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
15/03/2013
26/03/2013
15/03/2013
26/03/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ DO SÍTIO APARA.
1339200042.02 33903600
O
1.080,00
1.080,00 EDUARDO JORGE GUILHERME DA SILVA FI
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR DADO ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ DO SÍTIO APARA.
0412200022.01 33903900
S
69,60
69,60 ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
0412300022.02 33903600
S
15.000,00
15.000,00 MARIA FELICIA MONETA MEIRA DUARTE
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA FINANCEIRA PRESTADA A ESTA PREFEITURA, CONFORME
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2013.
1236100172.06 31901100
S
66.502,04
66.502,04 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLAS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
0412200022.01 33903900
S
81,00
81,00 ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
1236100172.06 31900400
O
12.211,00
12.211,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE DISCIPLINA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
1236100172.06 31901100
O
5.843,86
5.843,86 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 17/000 DATADO DE 02/01/2013, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS
DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
0412200022.01 33903600
O
1.200,00
1.200,00 JOSÉ FERNANDES NETO
15/03/2013
27/03/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AOS
MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013.
0412300022.02 33909200
O
14.032,08
14.032,08 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15/03/2013
15/03/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, RELATIVO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA,RELATIVO AOS
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012.
0412300022.02 33903900
O
6.000,00
6.000,00 IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO CONTÁL "IN LOCO A PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.
02/05/2013
09/05/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
7
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
509/000
Histórico:
15/03/2013
2678200142.04 33903600
510/000
Histórico:
18/03/2013
511/000
Histórico:
18/03/2013
512/000
Histórico:
18/03/2013
513/000
Histórico:
18/03/2013
514/000
Histórico:
18/03/2013
515/000
Histórico:
18/03/2013
516/000
Histórico:
18/03/2013
517/000
Histórico:
18/03/2013
518/000
Histórico:
18/03/2013
519/000
Histórico:
18/03/2013
40/020
Histórico:
19/03/2013
520/000
Histórico:
19/03/2013
26/003
Histórico:
20/03/2013
Despesa:
Tipo: Valor Original:
O
1.017,00
Saldo do Emp:
Credor:
1.017,00 ALEXANDRE MALAQUIAS DA SILVA
DataLiquid:
Data Pagto:
28/03/2013
28/03/2013
18/03/2013
18/03/2013
26/04/2013
26/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS APARA E RIBEIRO DO MEL.
0412200022.01 33903900
O
6.905,20
6.905,20 BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
0412300022.02 33903900
O
1.911,49
1.911,49 STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREA PARA O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, VIAJAR A BRASÍLIA(DF) NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MARÇO
DE 2013. PARTICIPAR DO SICONV.CURSO COMPLETO E ATUALIZAÇÃO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA-PROPOSTA/EXECUÇÃO/PRESTAÇÃO DE CONTAS/OBTV
E OUTRAS FUNÇÕES.
1212200022.05 33903900
O
1.911,49
1.911,49 STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA.
26/04/2013
26/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREA PARA O PROFESSOR, LUÍS GUSTAVO MOREIRA SOARES,VIAJAR A BRASÍLIA (DF) NO PERÍODO DE
20 A 22 DE MARÇO/13, PARTICIPAR DO SINCONV-CURSO COMPLETO E ATUALIZAÇÃO SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA-PROPOSTA/EXECUÇÃO/PRESTAÇÃO DE
CONTAS/OBTV E OUTRAS FUNÇÕES.
0412300022.02 33903900
O
2.500,00
2.500,00 KELVIO GOMES SANTOS
18/03/2013
19/03/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SICONV-SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE
REPASSE C/24 HORAS AULA.( BRASÍLIA (DF). NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MARÇO/13.
1236100182.05 33903099
O
33.793,30
33.793,30 JOSÉ VITAL DE LIMA
18/03/2013
20/03/2013
18/03/2013
20/03/2013
18/03/2013
20/03/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº
004/2013.
1236100182.05 33903099
O
26.128,30
26.128,30 JOSÉ VITAL DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº
004/2013.
1512200092.04 33903099
O
14.769,40
14.769,40 JOSÉ VITAL DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME CARTA
CONVITE Nº 04/2013.
1512200092.04 33903600
O
1.050,00
1.050,00 JOSÉ ANDREVALTER DE SOUZA
28/03/2013
28/03/2013
12/06/2013
13/06/2013
12/06/2013
13/06/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.
0412200022.01 33903099
O
770,00
770,00 ADRIANA PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
0412200022.01 44905200
O
340,00
340,00 ADRIANA PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TRANSFORMADOR XÉROX 1500 WTS E 01(UM) MÓDULO ISOLADOR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
0412200022.01 33903900
S
669,50
669,50 COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
19/03/2013
19/03/2013
19/03/2013
19/03/2013
28/03/2013
04/04/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇOES DESTA PREFEITURA.( PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2013)
1445200092.04 33903099
O
410,00
410,00 REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS O COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KHD-6159.
2060500162.04 33903600
S
150,00
150,00 EDINALVA SEVERINA DA SILVA FRANÇA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO POVOADO DE PEDRA TAPADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, O QUAL SE DESTINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
8
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo: Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
04/04/2013
04/04/2013
AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PARA FUNCIONAMENTO DE UM MOINHO DE FUBÁ COMUNITÁRIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
59/003
Histórico:
20/03/2013
70/012
Histórico:
20/03/2013
186/003
Histórico:
20/03/2013
223/002
Histórico:
20/03/2013
244/002
Histórico:
20/03/2013
491/001
Histórico:
20/03/2013
521/000
Histórico:
20/03/2013
522/000
Histórico:
20/03/2013
523/000
Histórico:
20/03/2013
524/000
Histórico:
20/03/2013
525/000
Histórico:
20/03/2013
242/012
Histórico:
21/03/2013
526/000
Histórico:
21/03/2013
0412200022.01 33903600
S
550,00
550,00 INÁCIO MANOEL DA SILVA.
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO ALTO SÃO JOSÉ, S/N NESTA CIDADE, DESTINADO A GUARDA DOS BANCOS DA FEIRA
LIVRE DESTA CIDADE.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
2884600000.00 33904700
S
842,86
842,86 PASEP
20/03/2013
20/03/2013
28/03/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
VALOR QUE SE (FPM)SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.(FPM)
0824300202.00 33903600
S
330,00
330,00 MARIA DO CARMO DE ALMEIDA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA,365 CENTRO NESTA CIDADE, O QUAL DE DESTINA AO USO DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
0812200022.00 33903600
S
200,00
200,00 JAILSON RAMOS DE ALMEIDA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DO LIVRAMENTO,44 CENTRO, NESTA CIDADE PARA RESIDIR O SENHOR GENIVAL
BARBOSA DA SILVA PESSOA CARENTE, PORTADOR DO R.G.Nº 4.104.814-SSP/PE., CPF.Nº 743.778.814-91.,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
0812200022.00 33903600
S
200,00
200,00 JOSÉ NIVALDO BARBOSA DA SILVA
28/03/2013
04/04/2013
28/03/2013
04/05/2013
27/03/2013
01/04/2013
27/03/2013
01/04/2013
18/09/2013
18/09/2013
12/06/2013
13/06/2013
04/04/2013
04/04/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL RAMOS DA SILVA,117 PARA RESIDIR A SENHORA MARIA DO SOCORRO
BENÍCIO DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE PORTADORA DO RG.Nº 8.039.011-SDS/PE E CPF.088.015.734-80. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
1236100182.05 33903600
S
630,00
630,00 LUIS CARLOS CUSTÓDIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. BARBOSA LIMA,154 NESTA CIDADE, O QUAL SE DESTINA AO USO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO II DO GRUPO ESCOLAR EDS0N RÉGIS DE CARVALHO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
1236100182.05 33903099
O
742,87
742,87 MANDACARU MOTOR LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA PFX-3182.
1236100182.05 33903900
O
270,00
270,00 MANDACARU MOTOR LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE ASSENTAMENTO EXECUTADO NO ÔNIBUS DE PLACA PFX-3182.
0412200022.01 33903099
O
90,00
90,00 M M MEDEIROS DA SILVA INFORMÁTICA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH 8 INTELBRAS 10/100 SF800P FAST ETHERNET 4005076 PARA ESTA PREFEITURA.
0412200022.01 33903099
O
135,00
135,00 M M MEDEIROS DA SILVA INFORMÁTICA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE USB E TOT.WIRELESS 150MBS WRN240 INTELBRAS PARA O TELECENTRO DESTA CIDADE.
1339200042.02 33903600
O
760,00
760,00 ANDERSON CABRAL DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ DA LOCALIDADE SÍTIO PEDRA TAPADA, NO DIA 23
DE MARÇO/13.
0412200022.01 33903900
S
17,40
17,40 ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ
21/03/2013
21/03/2013
04/04/2013
04/04/2013
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
1339200042.02 33903600
O
800,00
800,00 CLÁUDIO INÁCIO DA SILVA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MAIS, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ DA LOCALIDADE SÍTIO PEDRA TAPADA, NO DIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
9
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo: Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
25/03/2013
01/04/2013
23 DE MARÇO/2013.
527/000
Histórico:
21/03/2013
528/000
Histórico:
21/03/2013
529/000
Histórico:
21/03/2013
530/000
Histórico:
21/03/2013
531/000
Histórico:
21/03/2013
532/000
Histórico:
21/03/2013
533/000
Histórico:
21/03/2013
534/000
Histórico:
21/03/2013
535/000
Histórico:
21/03/2013
536/000
Histórico:
21/03/2013
537/000
Histórico:
21/03/2013
538/000
Histórico:
21/03/2013
539/000
Histórico:
21/03/2013
1339200042.02 33903600
O
316,00
316,00 LUZINETE MARIA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ DA LOCALIDADE SÍTIO PEDRA TAPADA, NO DIA 23
DE MARÇO/2013.
1236100182.05 33903600
O
678,00
678,00 LENILDA MARIA DE JESUS
28/03/2013
01/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE ARTE, NO GRUPO ESCOLAR EDSON RÉGIS DE CARVALHO, RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO/13.
0824300202.00 33903600
O
1.000,00
1.000,00 JUCENILDO ALVES DA SILVA
03/04/2013
03/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA,RELATIVO
AO MÊS DE MARÇO/13.
0824300202.00 33903600
O
1.000,00
1.000,00 JOÃO FRANCISCO DE MOURA
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
03/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR DAS CRIANÇAS
E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
0824300202.00 33903600
O
1.000,00
1.000,00 ROGÉRIO ARAÚJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA,RELATIVO
AO MÊS DE MARÇO/13.
0824300202.00 33903600
O
1.000,00
1.000,00 MARIA CECÍLIA DOS SANTOS
28/03/2013
03/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA,RELATIVO
AO MÊS DE MARÇO/13.
0824300202.00 33903600
O
1.000,00
1.000,00 JOSÉ ORLANDO BARBOSA DE LIMA
03/04/2013
03/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, RELATIVO
AO MÊS DE MARÇO/13.
2678200142.04 33903600
O
678,00
678,00 JOSÉ BEZERRA DA SILVA
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
28/03/2013
03/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIO TANQUE DO VIEIRA E VERTENTE SECA.
0618100222.01 33903600
O
880,00
880,00 JOSINALDO RODRIGUES DE ANDRADE.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
0618100222.01 33903600
O
880,00
880,00 JOSIMAR RODRIGUES DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
0618100222.01 33903600
O
880,00
880,00 JAILSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
1236100182.05 33903600
O
1.017,00
1.017,00 VALDECI GOMES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13.
0412200022.01 33901400
O
68,00
68,00 ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA) DIÁRIA PARA A ASSESSORA DE RELAÇÕES POLÍTICAS INTERGOVERNAMENTAIS, VIAJAR AO RECIFE NO DIA 22 DE
MARÇO/13, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO TAVARES BURIL-IITB.
15/04/2013
15/04/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
10
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
540/000
Histórico:
21/03/2013
1339200042.02 33903600
541/000
Histórico:
21/03/2013
542/000
Histórico:
21/03/2013
543/000
Histórico:
21/03/2013
544/000
Histórico:
21/03/2013
545/000
Histórico:
21/03/2013
546/000
Histórico:
21/03/2013
547/000
Histórico:
21/03/2013
548/000
Histórico:
21/03/2013
549/000
Histórico:
21/03/2013
550/000
Histórico:
21/03/2013
551/000
Histórico:
21/03/2013
551/001
Histórico:
21/03/2013
242/013
Histórico:
22/03/2013
1/003
Histórico:
25/03/2013
Despesa:
Tipo: Valor Original:
O
850,00
Saldo do Emp:
Credor:
850,00 GEREMIAS ELIEZER DA SILVA
DataLiquid:
Data Pagto:
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
29/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
01/04/2013
26/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE EVENTOS CULTURAIS DESTA CIDADE.
0412200022.01 33903600
O
700,00
700,00 CARLOS ALFEU DA SILVA ARRUDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL.
2781200121.02 33903600
O
1.550,00
1.550,00 RICARTTE GUILHERME DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA ACADEMIA DAS CIDADES.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
0412200022.01 33903600
O
2.500,00
2.500,00 ANDRIO BRUNO MOREIRA SOARES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
1512200092.04 33903900
O
3.000,00
3.000,00 CONSULTOP CONSULTORIA E ENGENHARIA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO/13.
1339200042.02 33903600
O
1.106,00
1.106,00 EDSON ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA, NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ DA LOCALIDADE SÍTIO PEDRA TAPADA NO DIA 23
DE MARÇO/13.
2884300000.00 33909200
O
17.011,92
17.011,92 CELPE-COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNA
03/04/2013
03/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
02/04/2013
25/04/2013
06/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A CELPE.
1236100182.05 33903099
O
684,00
684,00 MANDACARU MOTOR LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE PLACA PFR-4532 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1236100182.05 33903900
O
270,00
270,00 MANDACARU MOTOR LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE ASSENTAMENTO EXECUTADO NO ÔNIBUS DE PLACA PFR-4532.
0412200022.01 33903900
O
1.800,00
1.800,00 PEDRO ADRIANO SOUTO MAIOR VELOSO -
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA P/ A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
0412200022.01 33903099
O
1.680,00
1.680,00 MARIA NEUZA SANTOS FRANÇA
13/05/2013
13/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
2781200121.02 44905100
G
513.076,32
0,00 EVOLUÇÃO CONSTRUÇÕES LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO
NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 09/2012. ( FNDE).
2781200121.02 44905100
S
13.892,18
13.892,18 EVOLUÇÃO CONSTRUÇÕES LTDA
26/03/2013
26/03/2013
22/03/2013
22/03/2013
25/03/2013
27/03/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM
VESTIÁRIO NA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 09/2012. ( FNDE).BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 ANEXO.
0412200022.01 33903900
S
52,20
52,20 ECT- EMP. BRASI. DE CORREIOS E TELÉ
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE AS DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
0412200022.00 31901100
S
25.000,00
25.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
11
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
2/003
Histórico:
25/03/2013
0412200022.00 31901100
3/003
Histórico:
25/03/2013
4/005
Histórico:
25/03/2013
4/006
Histórico:
25/03/2013
5/003
Histórico:
25/03/2013
6/005
Histórico:
25/03/2013
6/006
Histórico:
25/03/2013
7/003
Histórico:
25/03/2013
8/003
Histórico:
25/03/2013
9/003
Histórico:
25/03/2013
Despesa:
Tipo: Valor Original:
S
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
35.250,00
35.250,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
25/03/2013
27/03/2013
7.100,00
7.100,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
25/03/2013
27/03/2013
4.000,00
4.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
25/03/2013
27/03/2013
9.745,88 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
25/03/2013
27/03/2013
17.908,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
25/03/2013
27/03/2013
25/03/2013
27/03/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS
DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABITE DO PREFEITO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
I
0206200022.01 31901100
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS
DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA
JURÍDICA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
0412400022.00 31901100
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS
DOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO. (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
0412400022.00 31901100
S
9.745,88
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS
DOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO.(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
0412200022.01 31901100
S
17.908,80
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
0412200022.01 31901100
S
5.178,00
5.178,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RELATIVO AO
MÊS DE MARÇO/13.
0412200022.01 31901100
S
13.696,50
13.696,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
25/03/2013
27/03/2013
25/03/2013
27/03/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO/2013.
0412300022.02 31901100
S
9.348,50
9.348,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
0412300022.02 31901100
S
8.142,00
8.142,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
25/03/2013
27/03/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO/13.
0812200022.00 31901100
S
16.410,00
16.410,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
25/03/2013
27/03/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
12
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
10/003
Histórico:
25/03/2013
0812200022.00 31901100
11/003
Histórico:
25/03/2013
12/003
Histórico:
25/03/2013
13/003
Histórico:
25/03/2013
13/004
Histórico:
25/03/2013
14/005
Histórico:
25/03/2013
15/003
Histórico:
25/03/2013
16/002
Histórico:
25/03/2013
18/003
Histórico:
25/03/2013
19/002
Histórico:
25/03/2013
20/003
Histórico:
25/03/2013
Despesa:
Tipo: Valor Original:
S
6.616,00
Saldo do Emp:
Credor:
6.616,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DataLiquid:
Data Pagto:
25/03/2013
27/03/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO
AO MÊS DE MARÇO/13.
1512200092.04 31901100
S
73.994,35
73.994,35 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
25/03/2013
27/03/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO/13.
1512200092.04 31901100
S
10.107,00
10.107,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
25/03/2013
27/03/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO
MÊS DE MARÇO/13.
2060500162.04 31901100
S
16.947,27
16.947,27 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
25/03/2013
27/03/2013
25/03/2013
27/03/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
2060500162.04 31901100
S
12.960,50
12.960,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
2060500162.04 31901100
S
19.365,00
19.365,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
25/03/2013
27/03/2013
25/03/2013
26/03/2013
25/03/2013
26/03/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
1236100172.06 31901100
S
380.153,52
380.153,52 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%.RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO/13.
1236100172.06 31901100
S
10.850,00
10.850,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%.RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO/13.
1236100172.06 31901100
S
102.928,23
102.928,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
25/03/2013
26/03/2013
25/03/2013
26/03/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%.RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO/13.
1236100172.06 31900400
S
39.778,00
39.778,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%.RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO/13.
2781300062.03 31901100
S
39.655,00
39.655,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL E
ESPORTE.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
25/03/2013
27/03/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
13
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
184/003
Histórico:
25/03/2013
1442200212.01 31901100
185/003
Histórico:
25/03/2013
292/003
Histórico:
25/03/2013
292/004
Histórico:
25/03/2013
299/002
Histórico:
25/03/2013
552/000
Histórico:
25/03/2013
553/000
Histórico:
25/03/2013
554/000
Histórico:
25/03/2013
555/000
Histórico:
25/03/2013
556/000
Histórico:
25/03/2013
557/000
Histórico:
25/03/2013
558/000
Histórico:
25/03/2013
559/000
Histórico:
25/03/2013
Despesa:
Tipo: Valor Original:
S
Saldo do Emp:
4.000,00
Credor:
4.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
DataLiquid:
Data Pagto:
25/03/2013
27/03/2013
25/03/2013
27/03/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
MULHER.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
1512200092.04 31900400
S
2.074,00
2.074,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO
MÊS DE MARÇO/13.
1236100182.05 31901100
S
22.362,00
22.362,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
25/03/2013
26/03/2013
1.898,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
25/03/2013
26/03/2013
25/03/2013
26/03/2013
26/03/2013
03/04/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS
DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
1236100182.05 31901100
S
1.898,40
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS
DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
1236100172.06 31900400
S
33.629,45
33.629,45 PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO ENSINO 60%.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
0412200022.00 33903900
O
2.128,32
2.128,32 MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES T
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE + HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, PARTICIPAR
DE UMA AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DA EDUCAÇÃO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2013.
1212200022.05 33903900
O
2.128,32
2.128,32 MACIEL & MONTEIRO REPRESENTAÇÕES T
25/03/2013
03/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AÉREA RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE + HOSPEDAGEM PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SELDA EUDES DE LIMA,
PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DA EDUCAÇÃO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2013.
0412200022.00 33901400
O
477,54
477,54 SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
25/03/2013
28/03/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO, VIAJAR A BRASÍLIA-DF NO 26 DE MARÇO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA
AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DA EDUCAÇÃO.
0824400212.01 33903600
O
602,00
602,00 LUIZA MARIA SOARES DE OLIVEIRA PESS
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) CAMISAS PARA O EVENTO PASSIRA PRESENTE EM
COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM OLINDA/PE.
1212200022.05 33901400
O
341,10
341,10 SELDA EUDES DE LIMA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, VIAJAR A BRASÍLIA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2013 COM A FINALIDADE DE
PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DA EDUCAÇÃO.
1339200042.02 33903600
O
850,00
850,00 PEDRO TEIXEIRA FILHO
04/04/2013
04/04/2013
01/04/2013
10/04/2013
01/04/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ DA LOCALIDADE PEDRA TAPADA .
0412200022.01 31911300
O
4.839,13
4.839,13 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREVI DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
0412300022.02 31911300
O
1.027,25
1.027,25 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREV DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
14
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
560/000
Histórico:
25/03/2013
1512200092.04 31911300
561/000
Histórico:
25/03/2013
562/000
Histórico:
25/03/2013
563/000
Histórico:
25/03/2013
564/000
Histórico:
25/03/2013
565/000
Histórico:
25/03/2013
566/000
Histórico:
25/03/2013
567/000
Histórico:
25/03/2013
568/000
Histórico:
25/03/2013
569/000
Histórico:
25/03/2013
570/000
Histórico:
25/03/2013
571/000
Histórico:
25/03/2013
572/000
Histórico:
25/03/2013
573/000
Histórico:
25/03/2013
574/000
Histórico:
25/03/2013
Despesa:
Tipo: Valor Original:
O
8.075,57
Saldo do Emp:
Credor:
8.075,57 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU
DataLiquid:
Data Pagto:
28/03/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREV DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO/13.
0812200022.00 31911300
O
1.804,00
1.804,00 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU
01/04/2013
10/04/2013
25/03/2013
27/03/2013
25/03/2013
27/03/2013
25/03/2013
27/03/2013
01/04/2013
10/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREVI DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
1236100172.06 31911300
O
41.277,90
41.277,90 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREV DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
1236100172.06 31911300
O
7.958,03
7.958,03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREV DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
1236100172.06 31911300
O
11.288,02
11.288,02 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREV DOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DO ENSINO 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
1236100172.06 31911300
O
2.449,94
2.449,94 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE PASSIRA- FU
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNPREVI DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
1212200022.05 33903900
O
112,00
112,00 GRIFFTEXTO COM.& SERV.DE EQUIP.DE I
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER BROTHER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1236100182.05 33903600
O
420,00
420,00 LUIS JOAQUIM DE MOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EXECUTADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. ( ÔNIBUS MOA-1674-KKR3120)
1445200092.04 33903600
O
210,00
210,00 LUIS JOAQUIM DE MOURA
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EXECUTADOS NO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KHD-6159.
2060500162.04 33903600
O
210,00
210,00 LUIS JOAQUIM DE MOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EXECUTADOS NO TRATOR FORD 6600.
0412200022.01 33903600
O
3.400,00
3.400,00 DANIEL RICARDO DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA PEU-3800, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
1236100182.05 33903600
O
1.700,00
1.700,00 SAULO JOSÉ QUIRINO DE AMORIM E SILV
04/04/2013
04/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO EM ADESIVO LEITOSO 1,50M X 0,50M E BANNER EM LONA , NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1339200042.02 33903900
O
2.000,00
2.000,00 PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEI
04/04/2013
04/04/2013
28/03/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ 330, CENTRO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA
FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO XXIII. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
0824400212.01 33903600
O
1.300,00
1.300,00 RAPHAEL BERNARDO DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 114-A 1º ANDAR, CENTRO NESTA CIDADE DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
1212200022.05 33903600
O
339,00
339,00 EDIJONCIO BARBOSA DE MORAIS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A 15(QUINZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/13.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
15
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
575/000
Histórico:
25/03/2013
1212200022.05 33903600
576/000
Histórico:
25/03/2013
577/000
Histórico:
25/03/2013
578/000
Histórico:
25/03/2013
579/000
Histórico:
25/03/2013
580/000
Histórico:
25/03/2013
581/000
Histórico:
25/03/2013
582/000
Histórico:
25/03/2013
583/000
Histórico:
25/03/2013
584/000
Histórico:
25/03/2013
585/000
Histórico:
25/03/2013
586/000
Histórico:
25/03/2013
587/000
Histórico:
25/03/2013
588/000
Histórico:
25/03/2013
589/000
Histórico:
25/03/2013
Despesa:
Tipo: Valor Original:
O
339,00
Saldo do Emp:
Credor:
339,00 JOSÉ OTÁVIO DA SILVA SANTOS.
DataLiquid:
Data Pagto:
04/04/2013
04/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO A 15(QUINZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/13.
1445200092.04 33903600
O
1.060,00
1.060,00 JOAQUIM JOSÉ DA SILVA
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
11/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.DURANTE O MÊS DE MARÇO/13.
1854400162.04 33903600
O
678,00
678,00 LUIZ VICENTE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SÍTIO CONDIC, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13.
1236100182.05 33903600
O
1.500,00
1.500,00 CRISTIAN VITORINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MÚSICA, PARA ATENDER DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.
1854400162.04 33903600
O
678,00
678,00 CICERO FRANCISCO DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA DO SÍTIO JUCURI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
2678200142.04 33903600
O
650,00
650,00 JOSÉ CELSO VILA NOVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS POÇO E CAÇATUBA.
1512200092.04 33903600
O
1.580,00
1.580,00 ANTONIO CARLOS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.
1512200092.04 33903600
O
1.600,00
1.600,00 MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA PATROL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
1236400232.05 33901800
O
300,00
300,00 CARLA POLIANA PEREIRA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, QUE FREQUENTA CURSO DE NÍVEL SUPERIOR,PÓS
MÉDIO E TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO OU OUTORIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 582/2009 DE 12/03/2009.RELATIVO AO MÊS
DE MARÇO/13.
2678200142.04 33903600
O
270,00
270,00 JOSÉ FRANCISCO DA SILVA SEGUNDO
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DOS MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CARRAPICHO.
1512200092.04 33903600
O
881,00
881,00 MARINALVA FRANCISCA PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM P/ O OPERADOR DA MÁQUINA PATROL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
1212200022.05 33903600
O
212,00
212,00 CLÁUDIO FLORÊNCIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM PARA A REUNIÃO COM OS PROFESSORES, NA QUADRA DA RUA SEVERINO FERREIRA, NESTA CIDADE.
1445200092.04 33903600
O
678,00
678,00 ANTÔNIO NOÉ DO NASCIMENTO
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DA LOCALIDADE SÍTIO POÇO DO PAU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13..
1445200092.04 33903600
O
678,00
678,00 COSMO HILÁRIO DA SILVA.
04/04/2013
04/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO DO CEMITÉRIO DA LOCALIDADE SÍTIO POÇO DO PAU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
1512200092.04 33903600
O
2.150,00
2.150,00 DAIANNY NATHALIA FARIAS DE ALBUQUER
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KDX-8374, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE
MUNICÍPIO.
25/04/2013
25/04/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
16
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
590/000
Histórico:
25/03/2013
1854400162.04 33903600
591/000
Histórico:
25/03/2013
592/000
Histórico:
26/03/2013
593/000
Histórico:
26/03/2013
594/000
Histórico:
26/03/2013
595/000
Histórico:
26/03/2013
596/000
Histórico:
26/03/2013
597/000
Histórico:
26/03/2013
598/000
Histórico:
26/03/2013
599/000
Histórico:
26/03/2013
600/000
Histórico:
26/03/2013
601/000
Histórico:
26/03/2013
602/000
Histórico:
26/03/2013
603/000
Histórico:
26/03/2013
604/000
Histórico:
26/03/2013
Despesa:
Tipo: Valor Original:
O
678,00
Saldo do Emp:
Credor:
678,00 ORLANDO QUEDES ARRUDA
DataLiquid:
Data Pagto:
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
28/03/2013
28/03/2013
04/04/2013
04/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA.RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO/13.
2060500162.04 33903600
O
670,00
670,00 MANOEL OTÁVIO DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DOS PNEUS DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.(
MASSEY FERGUSON 275 I E FORD 6600).
1445200092.04 33903600
O
14.916,00
14.916,00 ADRIELY ARUNDYNA GONZAGA DA SILVA E
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013.
1512200092.04 33903600
O
678,00
678,00 SEVERINO FELIPE SANTIAGO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
1854400162.04 33903600
O
2.800,00
2.800,00 JOSÉ FRANCISCO DE MELO
10/04/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE POÇO ARTESIANO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PASSIRA.
1339200042.02 33903600
O
800,00
800,00 AUGUSTO ANCELMO DE SANTANA.
15/04/2013
15/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
26/03/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CAVALO MARINHO NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ DA LOCALIDADE SÍTIO PEDRA TAPADA.
0206200022.01 33903600
O
2.140,00
2.140,00 SEVERINO QUIRINO DE AMORIM
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO, NO POSTO DO PROCON DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13.
1445200092.04 33903600
O
678,00
678,00 VALDIR MEDEIROS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANAIS DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.
1236100182.05 33903600
O
450,00
450,00 JOSÉ CRISTIANO CLEMENTE DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MAURINA RODRIGUES DOS SANTOS.
2884300000.00 33909200
O
1.470,00
1.470,00 SUELI JOSÉ DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA, ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AOS
MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012.
2060500162.04 33903600
O
800,00
800,00 MACIEL LUIS CELERINO DA SILVA
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA , NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.
2060500162.04 33903600
O
800,00
800,00 JOSÉ ISMAEL LUIS DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.
2678200142.04 33903600
O
500,00
500,00 JOÃO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS ARARAS E PEDRA TAPADA.
2678200142.04 33903600
O
678,00
678,00 JOSÉ MARCELO SIMÕES DE MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CONDIC.
2369100062.03 33903600
O
678,00
678,00 DANILO KENDY BARBOSA TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CENTRO CULTURAL E COMERCIAL DO BORDADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
17
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
605/000
Histórico:
26/03/2013
1339200042.02 33903600
606/000
Histórico:
26/03/2013
607/000
Histórico:
26/03/2013
607/001
Histórico:
26/03/2013
608/000
Histórico:
26/03/2013
609/000
Histórico:
26/03/2013
610/000
Histórico:
26/03/2013
611/000
Histórico:
26/03/2013
612/000
Histórico:
26/03/2013
613/000
Histórico:
26/03/2013
614/000
Histórico:
26/03/2013
615/000
Histórico:
26/03/2013
616/000
Histórico:
26/03/2013
617/000
Histórico:
26/03/2013
Despesa:
Tipo: Valor Original:
O
678,00
Saldo do Emp:
Credor:
678,00 ANTÔNIO CORDEIRO DE ANDRADE.
DataLiquid:
Data Pagto:
05/04/2013
05/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRÁFO, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CULTURAL E ESPORTE DESTE
MUNICÍPIO.
1236100182.05 33903600
O
339,00
339,00 JOSÉ CÉSAR DA SILVA
05/04/2013
05/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO A 15(QUINZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO/13.
1236500172.06 33903600
G
4.000,00
0,00 SEVERINO JOSE DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA
CRECHE COMUNITÁRIA.
1236500172.06 33903600
S
400,00
400,00 SEVERINO JOSE DA SILVA
28/03/2013
05/04/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO POÇO DO PAU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA
CRECHE COMUNITÁRIA.RELALTIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
0412200022.01 33903900
O
644,00
644,00 ESCOLA DE CONTAS PÚB.PROFº.BARRETO
19/07/2013
19/07/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS INCRIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA AVANÇADA
NO PERÍODO DE 15 A 19 DE ABRIL DE 2013 NA ECPBG-RECIFE/PE.
1236100182.05 33903600
O
1.000,00
1.000,00 JOSIVAL DIAS DA SILVA.
28/03/2013
08/04/2013
28/03/2013
08/04/2013
26/04/2013
06/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NA ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA
BENGALAS.
0206200022.01 33903600
O
1.690,00
1.690,00 JOSIVAL DIAS DA SILVA.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NA SALA DA PROCURADORIA JURÍDICA.
0206200022.01 44905200
O
2.100,00
2.100,00 A.K DE LIMA E SILVA REFRIGERAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01( UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS PARA O DEPARTAMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DESTE
MUNICÍPIO.
2678200142.04 33903600
O
1.250,00
1.250,00 MAURÍLIO LUIS DA SILVA
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
26/04/2013
06/05/2013
26/04/2013
06/05/2013
26/04/2013
06/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO VARJADAS.
2678200142.04 33903600
O
850,00
850,00 INÁCIO PEDRO TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO SALGADO.
0412200022.01 33903099
O
230,00
230,00 A.K DE LIMA E SILVA REFRIGERAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACITORES DE 35 MDF E 1.5 E 2 MF P/ AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
0412200022.01 33903900
O
720,00
720,00 A.K DE LIMA E SILVA REFRIGERAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
0812200022.00 44905200
O
1.400,00
1.400,00 A.K DE LIMA E SILVA REFRIGERAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01( UM) AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER DE 9.000 BTUS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE
MUNICÍPIO.
0412200022.01 33903900
O
1.640,00
1.640,00 DS SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA ME.
31/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DAS IMPRESSOARAS SANSUNG, HP E RECARGAS DE TONER DAS MÁQUINAS DE XÉROX DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
31/05/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
18
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
618/000
Histórico:
26/03/2013
1445200092.04 33903600
619/000
Histórico:
26/03/2013
620/000
Histórico:
26/03/2013
621/000
Histórico:
26/03/2013
622/000
Histórico:
26/03/2013
623/000
Histórico:
26/03/2013
624/000
Histórico:
26/03/2013
625/000
Histórico:
26/03/2013
626/000
Histórico:
26/03/2013
627/000
Histórico:
26/03/2013
628/000
Histórico:
26/03/2013
629/000
Histórico:
26/03/2013
630/000
Histórico:
26/03/2013
631/000
Histórico:
26/03/2013
Despesa:
Tipo: Valor Original:
O
678,00
Saldo do Emp:
Credor:
678,00 LUIS MANOEL VIDAL
DataLiquid:
Data Pagto:
28/03/2013
10/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
28/03/2013
08/04/2013
28/03/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013.
1445200092.04 33903600
O
678,00
678,00 SEBASTIÃO INÁCIO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
1445200092.04 33903600
O
678,00
678,00 GERALDO AMARO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13.
1339200042.02 33903600
O
800,00
800,00 LUIS CARLOS DE MOURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA EVENTOS CULTURAIS DESTA CIDADE.
2781200122.03 33903600
O
678,00
678,00 JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
2060500162.04 33903600
O
800,00
800,00 PETRUCIO JOSÉ DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/13.
0824300202.00 33901400
O
68,00
68,00 JOÃO FRANCISCO DE MOURA
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, VIAJAR AO RECIFE NO DIA
26/03/13, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A MENOR VITÓRIA JOSEFA DA SILVA, PARA O INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL ANTONIO PERSIVO CUNHA.
0824300202.00 33901400
O
68,00
68,00 JOSÉ ORLANDO BARBOSA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR, VIAJAR NO DIA 26/03/13 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A MENOR VITÓRIA
JOSEFA DA SILVA, PARA O INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL ANTÔNIO PERSIVO CUNHA.
1512200092.04 33903600
O
430,00
430,00 SEVERINO COSTA DA SILVA
28/03/2013
08/04/2013
28/03/2013
08/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.(
PATROL-MOTO NIVELADORA GR 180- RETRO ESCAVADEIRA-)
2060500162.04 33903600
O
650,00
650,00 JOSÉ AGENILSON DE SOUSA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PÚBLICO E NO CONTAINER QUE TRANSPORTA CARNE
PARA O AÇOUGUE PÚBLICO.
1445200092.04 33903600
O
100,00
100,00 JOSÉ AGENILSON DE SOUSA
28/03/2013
08/04/2013
28/03/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EXECUTADOS NA CARROÇA DO TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA.
1512200092.04 33903600
O
100,00
100,00 JOSÉ AGENILSON DE SOUSA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EXECUTADOS NOS CAVALETES DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS DESTA CIDADE.
0812200022.00 33903200
O
700,00
700,00 JOSENILDO ALVES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA A REALIZAÇÃO DA 2ª GRANDE PEGA DE BOI NO MATO, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2013, NO POVOADO DE PEDRA
TAPADA.
1236100182.05 33903900
O
943,83
0,00 DETRAN-PE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN E SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(
ÔNIBUS- PFP-5925-PFP-5885-PFP-6105).
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
19
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
632/000
Histórico:
26/03/2013
1236100182.05 33903900
633/000
Histórico:
26/03/2013
634/000
Histórico:
26/03/2013
635/000
Histórico:
26/03/2013
636/000
Histórico:
27/03/2013
637/000
Histórico:
27/03/2013
638/000
Histórico:
27/03/2013
70/013
Histórico:
28/03/2013
70/014
Histórico:
28/03/2013
70/015
Histórico:
28/03/2013
70/016
Histórico:
28/03/2013
70/017
Histórico:
28/03/2013
78/003
Histórico:
28/03/2013
79/003
Histórico:
28/03/2013
Despesa:
Tipo: Valor Original:
O
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
0,00 DETRAN-PE
884,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN E SEGURO OBRIGATÓRIO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.(MNF-4270-KKR-3120).
1445200092.04 33903900
O
0,00 DETRAN-PE
351,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO COMPACTADOR DE PLACA KHD6159.
2369100062.03 33903600
O
700,00
700,00 JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA
28/03/2013
08/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS FECHADURAS E CHAVES DO CENTRO CULTURAL E COMERCIAL DO BORDADO DESTA
CIDADE
0412200022.01 33903600
O
70,00
70,00 JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA
28/03/2013
08/04/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS FECHADURAS E CHAVES DO PRÉDIO DA PREFEITURA.
0412200022.01 33903900
O
800,00
800,00 DS SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA ME.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER DAS COPIADORAS RICOH 1900 E 3813 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
0412200022.01 33903900
O
495,00
495,00 DS SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA ME.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DAS IMPRESSORAS HP/SANSUNG,CARTUCHO DA XÉROX E RECARGA PARA COPIADORA DA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO.
1512200092.04 33903900
O
678,00
678,00 ADMILSON SOARES DA SILVA E OUTROS.
08/04/2013
08/04/2013
28/03/2013
28/03/2013
192,73 PASEP
28/03/2013
28/03/2013
4,11 PASEP
28/03/2013
28/03/2013
6,18 PASEP
28/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
12/04/2013
12/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO/13.
2884600000.00 33904700
S
3.814,33
3.814,33 PASEP
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.(FPM)
2884600000.00 33904700
S
192,73
VALOR QUE SE SUB
EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.(FEP).
2884600000.00 33904700
S
4,11
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP.(ITR).
2884600000.00 33904700
S
6,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP RETIDO NA C/C Nº 283.141-4 ICMS DES. NO MÊS DE DEZ/2013.
2884600000.00 33904700
S
194,56
194,56 PASEP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA O PASEP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.
1512200092.04 33903900
S
44.780,00
44.780,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DISPENSA Nº 03/2013.
2060500162.04 33903900
S
50.800,00
50.800,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS
12/04/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DISPENSA Nº 03/2013.
12/04/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
20
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
246/002
Histórico:
28/03/2013
0824300202.00 33903900
256/002
Histórico:
28/03/2013
639/000
Histórico:
28/03/2013
640/000
Histórico:
28/03/2013
641/000
Histórico:
28/03/2013
642/000
Histórico:
28/03/2013
643/000
Histórico:
28/03/2013
644/000
Histórico:
28/03/2013
645/000
Histórico:
28/03/2013
646/000
Histórico:
28/03/2013
647/000
Histórico:
28/03/2013
648/000
Histórico:
28/03/2013
Despesa:
Tipo: Valor Original:
S
3.300,00
Saldo do Emp:
Credor:
3.300,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS
DataLiquid:
Data Pagto:
12/04/2013
12/04/2013
28/03/2013
28/03/2013
28/03/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO
MUNICÍPIO DE PASSIRA.CONFORME DISPENSA Nº 03/2013.
1339200042.02 33903900
S
20.000,00
20.000,00 E&E EVENTOS LTDA -ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW COM ARTÍSTAS POPULARES PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO,
FESTA DE SÃO SEVERINO ( SÍTIO CUTIAS ) E FESTA DE SÃO JOSÉ ( SÍTIO PEDRA TAPADA), CONFORME CONTRATO ANEXO.
1236100182.05 33903300
O
2.740,00
2.740,00 JOSÉ BEZERRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA BWD-1126, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS TAMANDUÁ/VÁRZEA DA PASSIRA
PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DE VILA BENGALAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/2013.
1236100182.05 33903300
O
900,00
900,00 DEVALDO TEIXEIRA DE SOUZA
28/03/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA MNU-9527, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO COITÉS PARA A ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DE VILA BENGALAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
1.000,00
1.000,00 LUIZ INÁCIO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KIH-9929, TRANSPORTANDO
ESTUDANTES DOS SÍTIOS BIROCO/VÁRZEA DA PASSIRA PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS, RELATIVO AO PERÍODO
DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
1.000,00
1.000,00 JOSÉ COSME PEREIRA
10/04/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KIJ-8259, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAFUBA PARA A ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/2013.
1236100182.05 33903300
O
1.000,00
1.000,00 JOSEL COSTA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA NVE-8594, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CUTIAS PARA AS ESCOLAS DESTA
CIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13..(MANHÃ E TARDE)
1236100182.05 33903300
O
1.160,00
1.160,00 JOSIVAN DOMINGOS SANTIAGO
28/03/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA DA PLACA KHI-6299, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DO FIGUEIRAS PARA
AS ESCOLAS DA CIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/2013.
1236100182.05 33903300
O
1.370,00
1.370,00 JOSÉ ULISSES DA SILVA
28/03/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGW-3943, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO OLHO D AGUA DO FIGUEIRAS PARA
AS ESCOLAS DA CIDADE, (TURNOS DE MANHÃ E TARDE) RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
1.200,00
1.200,00 JOSÉ APRÍGIO DA SILVA
28/03/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA KJJ-6130, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CHÃ DOS COCOS PARA AS ESCOLAS
DA CIDADE( TURNOS MANHÃ E TARDE), RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
1.160,00
1.160,00 MARIA JOSÉ BARBOSA PEREIRA
28/03/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA IEJ-4931, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CANDIAIS PARA AS ESCOLAS DA
CIDADE, (TURNOS:MANHÃ E TARDE) RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
1.160,00
1.160,00 JOSÉ JOAQUIM DO ARAGÃO.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA MMQ-4951 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CARRAPICHO PARA AS ESCOLAS DA
CIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
21
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
649/000
Histórico:
28/03/2013
1236100182.05 33903300
650/000
Histórico:
28/03/2013
651/000
Histórico:
28/03/2013
652/000
Histórico:
28/03/2013
653/000
Histórico:
28/03/2013
654/000
Histórico:
28/03/2013
655/000
Histórico:
28/03/2013
655/001
Histórico:
28/03/2013
656/000
Histórico:
28/03/2013
657/000
Histórico:
28/03/2013
658/000
Histórico:
28/03/2013
659/000
Histórico:
28/03/2013
Despesa:
Tipo: Valor Original:
O
600,00
Saldo do Emp:
Credor:
600,00 GUSTAVO VICENTE DA SILVA
DataLiquid:
Data Pagto:
28/03/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE TOYOTA DE PLACA HVK-7550, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO PEDRA TAPADA PARA AS
ESCOLAS DA CIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
1.370,00
1.370,00 JOSÉ MÁRIO CELERINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA KGB-3872, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CUTUGUBA PARA A ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
900,00
900,00 JOSÉ FLÁVIO GOMES DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KFE-2267, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO COITÉS PARA A ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/2013.
1236100182.05 33903300
O
1.100,00
1.100,00 NATELSON BATISTA DOS ANJOS.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA KHI-7540, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO GRANDE PARA A ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
1.100,00
1.100,00 RAIMUNDO CELERINO DA SILVA
VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA KHM-9400, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO GRANDE PARA A ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
0812200022.00 33903600
O
400,00
400,00 DORGIVAL INÁCIO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA ALEGRIA,815 CENTRO, NESTA CIDADE DE PASSIRA-PE., PARA RESIDIR A SENHORA
MAURICEIA CUSTÓDIO DE MELO, PORTADORA DO R.G.Nº 6.104.815-SSP/PE E CPF.051.479674-00, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO
E FEVEREIRO/13.
0812200022.00 33903600
G
2.000,00
0,00 DORGIVAL INÁCIO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA ALEGRIA,815 CENTRO, NESTA CIDADE DE PASSIRA-PE., PARA RESIDIR A SENHORA
MAURICEIA CUSTÓDIO DE MELO, PORTADORA DO R.G.Nº 6.104.815-SSP/PE E CPF.051.479674-00, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.
0812200022.00 33903600
S
200,00
200,00 DORGIVAL INÁCIO DA SILVA
02/05/2013
09/05/2013
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DA ALEGRIA,815 CENTRO, NESTA CIDADE DE PASSIRA-PE., PARA RESIDIR A
SENHORA MAURICEIA CUSTÓDIO DE MELO, PORTADORA DO R.G.Nº 6.104.815-SSP/PE E CPF.051.479674-00, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO/13.
1236100182.05 33903300
O
1.100,00
1.100,00 ERIVONALDO VALDEMIRO DOS SANTOS
28/03/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-10 DE PLACA KGH-7490, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBINHA PARA A ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
1.100,00
1.100,00 JOSÉ ROBERTO VIEIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLAA KHK-8408, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBINHA PARA A ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
1.100,00
1.100,00 JOSÉ WELLINTON CELERINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA FBU-3041, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO COQUERAL PARA A ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
1.100,00
1.100,00 VICENTE GREGÓRIO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA GLK-8187, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CARRAPICHO PARA AS ESCOLAS DA
CIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
22
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
660/000
Histórico:
28/03/2013
1236100182.05 33903300
661/000
Histórico:
28/03/2013
662/000
Histórico:
28/03/2013
663/000
Histórico:
28/03/2013
664/000
Histórico:
28/03/2013
665/000
Histórico:
28/03/2013
666/000
Histórico:
28/03/2013
667/000
Histórico:
28/03/2013
668/000
Histórico:
28/03/2013
669/000
Histórico:
28/03/2013
670/000
Histórico:
28/03/2013
671/000
Histórico:
28/03/2013
Despesa:
Tipo: Valor Original:
O
3.360,00
Saldo do Emp:
Credor:
3.360,00 LUIS JORGE FERREIRA
DataLiquid:
Data Pagto:
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KHD-1585, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO VARJADAS DE CIMA PARA AS
ESCOLAS DA CIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
1.300,00
1.300,00 LEONILDO ANTÔNIO GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA KFO-0711, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SALGADO PARA AS ESCOLAS DA
CIDADE, (MANHÃ E TARDE) RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
900,00
900,00 GENILDO MANOEL DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA KFF-3741, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CONDIC PARA A ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
700,00
700,00 JOSÉ BATISTA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA KGB-3542, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO PAULINAS PARA
VARJADAS(TURNOS:MANHÃ E TARDE), RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
1.100,00
1.100,00 JOSÉ JADSON DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA KFM-5671, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBINHA PARA A ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DE VILA BENGALAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
1.690,00
1.690,00 JOSÉ ROCHA DE CARVALHO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA KKU-0393, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACIMBINHA DE
BAIXO/ROSILHA/CACIMBINHA ( TURNOS: MANHÃ E TARDE) RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
1.100,00
1.100,00 JOSÉ ROBERTO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KCR-4645, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DO FIGUEIRAS PARA
AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
1.100,00
1.100,00 JOSÉ SEVERINO CAVALCANTE IRMÃO
28/03/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA JZC-7617, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO OLHO D ÁGUA DO FIGUEIRAS PARA
AS ESCOLAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
800,00
800,00 OLEANDRO ARAÚJO DOS SANTOS
10/04/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA KFJ-0289, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO MUGUBA PARA O SÍTIO APARA,
RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
800,00
800,00 JOÃO PEREIRA DE ALBUQUERQUE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT-MMV-0852, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO TAMANDUÁ PARA AS ESCOLAS DA CIDADE,
RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
1.000,00
1.000,00 ZIGOMAR ANTÔNIO DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA JJZ-2026, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAÇATUBA/POÇO DO PAU.
(TURNOS:MANHÃ E TARDE). RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/ A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
800,00
800,00 GILBERTO BATISTA DE MORAES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA KJP-3340, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS COQUERAL/CACIMBINHA, TURNOS:
MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
23
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RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
672/000
Histórico:
28/03/2013
1236100182.05 33903300
673/000
Histórico:
28/03/2013
674/000
Histórico:
28/03/2013
675/000
Histórico:
28/03/2013
676/000
Histórico:
28/03/2013
677/000
Histórico:
28/03/2013
678/000
Histórico:
28/03/2013
679/000
Histórico:
28/03/2013
680/000
Histórico:
28/03/2013
681/000
Histórico:
28/03/2013
682/000
Histórico:
28/03/2013
683/000
Histórico:
28/03/2013
684/000
Histórico:
28/03/2013
Despesa:
Tipo: Valor Original:
O
800,00
Saldo do Emp:
Credor:
800,00 ALEXANDRE PEREIRA DE ALBUQUERQUE
DataLiquid:
Data Pagto:
28/03/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA KIE-9972, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO TAMANDUÁ PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA
MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
800,00
800,00 AMAURI SEVERINO DA SILVA
28/03/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA CZL-9670, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO COITÉS PARA A ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
1.480,00
1.480,00 RICARDO CÉSAR DE MEDEIROS GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA CDH-1985, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BARBOSA PARA AS ESCOLAS DA
CIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
800,00
800,00 JOSUÉ CLAUDINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KFV-9530, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BEBEDOURO PARA A ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DE VILA BENGALAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
1.200,00
1.200,00 SEVERINO AVELINO DA SILVA DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-10 DE PLACA CPH-2549, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO TANQUE DO VIEIRA PARA AS ESCOLAS
DA CIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
2678200142.04 33903600
O
635,00
635,00 JEOGIA MOIZES VIEIRA
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DOS MATOS DO ASSENTAMENTO PATATIVA.
0412200022.01 33903600
O
4.000,00
4.000,00 MAASIEL MEGIDON GONZAGA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, QUANDO DAS INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO CAUC DO MUNICÍPIO.
1236100182.05 33903300
O
1.000,00
1.000,00 JOZAN JOSÉ DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KBO-5906, TRASNSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA DO MIRIM PARA VÁRZEA
DA PASSIRA, TURNOS: MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
700,00
700,00 VANDO FÉLIX DA SILVA DUARTE
10/04/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA KVI-3713, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO PAULINAS PARA A ESCOLA DO SÍTIO
VARJADAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
900,00
900,00 VALDEMAR RODRIGUES DA CUNHA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-10 KFH-0093 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAFUBA PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA
ALVES DE LIMA DE VILA BENGALAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
800,00
800,00 VALDIERRE JOSÉ MARQUES
28/03/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA KIA-9491 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CONDIC PARA A ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DE VILA BENGALAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
700,00
700,00 MARCOS ANTONIO FÉLIX
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI-KIK-3941 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO LOTEAMENTO PATATIVA PARA AS ESCOLAS DESTA
CIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
4.770,00
4.770,00 DORGIVAL MEDEIROS E SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KIF-5137 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BARBOSA PARA AS ESCOLAS DA
CIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
24
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
685/000
Histórico:
28/03/2013
1236100182.05 33903300
686/000
Histórico:
28/03/2013
687/000
Histórico:
28/03/2013
688/000
Histórico:
28/03/2013
689/000
Histórico:
28/03/2013
690/000
Histórico:
28/03/2013
691/000
Histórico:
28/03/2013
692/000
Histórico:
28/03/2013
693/000
Histórico:
28/03/2013
694/000
Histórico:
28/03/2013
695/000
Histórico:
28/03/2013
696/000
Histórico:
28/03/2013
Despesa:
Tipo: Valor Original:
O
800,00
Saldo do Emp:
Credor:
800,00 ALBERES PEDRO DA SILVA.
DataLiquid:
Data Pagto:
28/03/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MZA-5154 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BEBEDOURO PARA A ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS,RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
1.000,00
1.000,00 ISAIAS MANOEL BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA KJP-6660, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO TAÓ PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA
MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ.RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
700,00
700,00 DANIEL CAVALCANTE DE LIMA
28/03/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KIJ-1462, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO DO PAU PARA AS ESCOLAS DA
CIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/2013 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
600,00
600,00 ADEILDO SEVERINO MARTINS
28/03/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA KLD-5226 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CHÃ DOS NEGROS PARA ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DE VILA BENGALAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
700,00
700,00 MAURÍCIO BARBOSA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA HRP-3405, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO PAULINAS PARA A ESCOLA DE
VARJADA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
900,00
900,00 LUCIANO JOSÉ PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA KDT-2649, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA DO MIRIM PARA A ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
600,00
600,00 MARCONE AGRÍCIO DE MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA COW-4931, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA PARA A
ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ,RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/2013 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
1.100,00
1.100,00 FAGNER FERNANDO CABRAL DE MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BID-6018 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO TAMANDUÁ PARA A CIDADE DE LIMOEIRO/PE.,
RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
900,00
900,00 LUÍS PORFIRIO ALVES
28/03/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA KIH-2205, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO TAMANDUÁ PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA
MARIA ALVES DE LIMA DE VILA BENGALAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
1.100,00
1.100,00 NAELSON SEVERINO DE LIMA
28/03/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KHB-6654, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO BEBEDOURO PARA A ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
1.100,00
1.100,00 MISAEL JOSÉ DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KIZ-3922, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO OLHO D AGUA DO FIGUEIRAS PARA
AS ESCOLAS DA CIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
600,00
600,00 FERNANDO AGRÍCIO DE MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KIF-3172 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SABÃO PARA A ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
28/03/2013
10/04/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
25
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RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
697/000
Histórico:
28/03/2013
1236100182.05 33903300
698/000
Histórico:
28/03/2013
699/000
Histórico:
28/03/2013
700/000
Histórico:
28/03/2013
701/000
Histórico:
28/03/2013
702/000
Histórico:
28/03/2013
703/000
Histórico:
28/03/2013
704/000
Histórico:
28/03/2013
705/000
Histórico:
28/03/2013
706/000
Histórico:
28/03/2013
707/000
Histórico:
28/03/2013
708/000
Histórico:
28/03/2013
709/000
Histórico:
28/03/2013
Despesa:
Tipo: Valor Original:
O
1.200,00
Saldo do Emp:
Credor:
1.200,00 RONALDO FERREIRA CAMPOS.
DataLiquid:
Data Pagto:
28/03/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA GNS-8375 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO D AGUA DE BENGALAS
/COQUERAL PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
1.000,00
1.000,00 SALATIEL ALVES CORDEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA LVP-9052 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CIPOAL/TAÓ PARA A ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA LOCALIDADE TAMANDUÁ, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
800,00
800,00 JOÃO BARBOSA RAMOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KJI-4634, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAFUBA PARA A ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA JOSE DE MEDEIROS DA LOCALIDADE TAMANDUÁ, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
800,00
800,00 UELITON JOSÉ DA SILVA CABRAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA KGD-3846 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO SERRA DO MIRIM PARA O SÍTIO
VÁRZEA DA PASSIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
700,00
700,00 MARIVALDO TENÓRIO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA KIQ-0636 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DA PASSIRA PARA A ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
800,00
800,00 MACIEL SEVERINO DE SANTANA
28/03/2013
10/04/2013
28/03/2013
10/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MUI-1738 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CONDIC PARA A ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903300
O
1.100,00
1.100,00 JOSÉ ALVES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACA KDO-3142, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CUTUGUBA PARA A ESCOLA DE
VARJADAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
2678200142.04 33903600
O
700,00
700,00 JOÃO SILVA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIOS POÇO DO PAU E CAÇATUBA.
2884300000.00 33909200
O
3.177,65
3.177,65 COMPESA
28/03/2013
28/03/2013
18.154,31
18.154,31 COMPESA
28/03/2013
28/03/2013
10/04/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO C/ A COMPESA.
0412200022.01 33903900
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO/2013. CONFORME EXTRATO ANEXO.
1236100182.05 33903600
O
845,00
845,00 VIRGILIO RAMOS DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLU-7029, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE
MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ.
1236100182.05 33903600
O
740,00
740,00 REGINALDO FERREIRA CAMPOS
10/04/2013
10/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA GNS-8375, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA A ESCOLA INTERMEDIÁRIA MARIA ALVES DE
LIMA DA LOCALIDADE VILA BENGALAS.
2678200142.04 33903600
O
845,00
845,00 LUIS JOSÉ FÉLIX
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA DO AÇUDE DO SÍTIO CONDIC.
10/04/2013
10/04/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
26
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
710/000
Histórico:
28/03/2013
1512200092.04 33903900
711/000
Histórico:
28/03/2013
712/000
Histórico:
28/03/2013
713/000
Histórico:
28/03/2013
714/000
Histórico:
28/03/2013
715/000
Histórico:
28/03/2013
716/000
Histórico:
28/03/2013
717/000
Histórico:
28/03/2013
718/000
Histórico:
28/03/2013
719/000
Histórico:
28/03/2013
720/000
Histórico:
28/03/2013
721/000
Histórico:
28/03/2013
722/000
Histórico:
28/03/2013
723/000
Histórico:
28/03/2013
Despesa:
Tipo: Valor Original:
O
9.900,00
Saldo do Emp:
Credor:
9.900,00 A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS
DataLiquid:
Data Pagto:
12/04/2013
12/04/2013
01/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 078/2013 DATADO DE 15/01/2013 RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE
PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DISPENSA Nº 03/2013.
1512200092.04 33903099
O
31.237,55
31.237,55 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE
MUNICÍPIO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2013.
1236100172.06 33903099
O
19.278,56
19.278,56 AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº
002/2013.
1212200022.05 33903600
O
1.250,00
1.250,00 ANDERSON JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
1236400232.05 33901800
O
300,00
300,00 JULIANA SABINO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DO MUNICÍPIO DE PASSIRA, QUE FREQUENTA CURSO NÍVEL SUPERIOR PÓS MÉDIO
E TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO OU AUTORIZADOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 582/2009 DE 12/03/2009., RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO/13.
0412200022.01 33903600
O
350,00
350,00 LUIS CARLOS DOS SANTOS
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
09/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
15/04/2013
15/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01(UM) FAX, 01(UM) NOBREK E 01(UM) ESTABILIZADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
0824400212.01 33903600
O
300,00
300,00 LUIS CARLOS DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02(DOIS) FAX DA SECRETARIA DE MULHER.
0412200022.01 33903099
O
15.814,90
15.814,90 VENEZA CORPORATION LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL Nº 003/2013.
0412200022.01 33903600
O
1.000,00
1.000,00 DIEGO ALEXANDRE BARBOSA DO PRADO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO DO CURSO DE DIREITO NO PROCON DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/13.
1236100182.05 33903600
O
1.960,00
1.960,00 SANDRO QUIRINO DE AMORIM
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
1236100182.05 33903300
O
3.150,00
3.150,00 ERONILDO MANOEL DA CRUZ
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA MVF-2012, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA A FACULDADE DE
FORMAÇÃO DE PROFESSOREA DE NAZERÉ DA MATA/PE.
0412200022.01 33903600
O
2.150,00
2.150,00 JANSEY DA SILVA ARRUDA
12/04/2013
12/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA.
1236100182.05 33903300
O
850,00
850,00 JOÃO ADELINO RAMOS.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA HOP-1790, TRASNSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO CAFUBA PARA A ESCOLA
INTERMEDIÁRIA MARIA JOSÉ DE MEDEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO TAMANDUÁ, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/02/13 A 13/03/13.
1236100182.05 33903600
O
1.650,00
1.650,00 FERNANDO SANTANA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
27
Página:
RELATÓRIO DE MOVIMENTOS DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS
OPERAÇÃO: T O D A S
DATA DE ELABORAÇÃO: 01/03/2013 à 31/03/2013
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo: Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
09/05/2013
09/05/2013
DE FEVEREIRO E MARÇO/13.
724/000
Histórico:
28/03/2013
725/000
Histórico:
28/03/2013
726/000
Histórico:
28/03/2013
727/000
Histórico:
28/03/2013
728/000
Histórico:
28/03/2013
729/000
Histórico:
28/03/2013
730/000
Histórico:
28/03/2013
731/000
Histórico:
28/03/2013
732/000
Histórico:
28/03/2013
1512200092.04 33903600
O
800,00 FERNANDO SANTANA DA SILVA
800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME
RELAÇÃO ANEXA.
1445200092.04 33903600
O
600,00 FERNANDO SANTANA DA SILVA
600,00
09/05/2013
09/05/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADA NO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KHD-6159, RELATIVO AOS MESES DE
FEVEREIRO E MARÇO/13. ( 03 X R$. 200,00).
1236100182.05 33903600
O
5.000,00 GENIVAL JORGE FERREIRA
5.000,00
15/04/2013
15/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
86,41 TELEMAR NORTE LESTE S/A.
28/03/2013
04/04/2013
439,03 TELEMAR NORTE LESTE S/A.
28/03/2013
04/04/2013
110,85 TELEMAR NORTE LESTE S/A.
28/03/2013
04/04/2013
97,66 TELEMAR NORTE LESTE S/A.
28/03/2013
04/04/2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FORD/F-4000 DE PLACA KLU-4446, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.
1236100182.05 33903600
O
215,00 LUIZ TEIXEIRA DE SOUZA
215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA KLW-7093, TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA ZONA
RURAL DESTE MUNICÍPIO.
1236100182.05 33903300
O
800,00 JOÃO PEREIRA DE ALBUQUERQUE
800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPRENHO DE Nº 669 DATADO DE 28/03/13, RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT-MMV-0852,
TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SÍTIO TAMANDUÁ PARA AS ESCOLAS DA CIDADE.
0412200022.01 33903900
O
86,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
0412200022.01 33903900
O
439,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
0412300022.02 33903900
O
110,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
0412200022.00 33903900
O
97,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO.
R E S U M O:
Empenhos Até a Data: ( 1 )
Sub-Empenhos: ( 2 )
Liquidados: ( 3 )
Pagos: ( 4 )
Em Aberto: ( 5 )
% ( 5 / 1)
% ( 4 / 3)
Ordinários:
642.091,67
0,00
639.911,74
639.911,74
2.179,93
0,00%
1,00%
Globais:
525.376,32
150.894,18
150.894,18
150.894,18
374.482,14
0,71%
1,00%
0,00
1.080.826,49
1.079.604,20
1.079.604,20
-1.079.604,20
0,00%
1,00%
1.167.467,99
1.231.720,67
1.870.410,12
1.870.410,12
-702.942,13
0,00%
1,00%
Estimativos:
Total Até a Data:
Total de Despesas:
357