PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2013
QUADRO GERAL DA DESPESA
30.00.00 - DESPESAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO
TOTAL
31.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO
31.04.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO - P.CIVIL
01 - Remuneração Serviços Pessoais - Pessoas Físicas
02 - Encargos Sociais s/Serviços Prestados
31.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
01 - Ordenados e Salários
576.000,00
420.000,00
02 - Anuênio
25.000,00
03 - 13º Salário - CLT
35.000,00
04 - Adicional de Férias - Constituição/88
13.000,00
05 - Gratificação por Encargo de Chefia
8.000,00
06 - Aviso Prévio Indenizado
10.000,00
07 - Abono de férias (1/3 Férias Convertido em Pecúnia)
35.000,00
08 - Hora Extra
20.000,00
09 - Indenizações Trabalhistas
10.000,00
31.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
125.000,00
01 - INSS - Empregador
80.000,00
02 - FGTS
40.000,00
03 - PIS (Sobre folha de pagamento)
5.000,00
31.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01 - Diárias para Empregados a Serviço
12.000,00
12.000,00
31.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
98.000,00
01 - Vale Transporte
40.000,00
02 - Auxilio Alimentação
55.000,00
03 - Ajuda de custo
04 - Serviço Médico e Hospitalar
3.000,00
31.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
01 - Artigos de Expediente
142.500,00
18.000,00
02 - Artigos e Materiais p/ Higiene e Conservação
10.000,00
03 - Combustíveis e Lubrificantes
20.000,00
04 - Materiais e Acessórios p / Máquinas e Aparelhos
05 - Gêneros Alimentícios
06 - Materiais Elétricos em Geral
8.000,00
10.000,00
8.000,00
07 - Vestuários e Uniformes
13.000,00
08 - Impressos
25.000,00
09 - Peças e Acessórios de Veículos
10.000,00
10 - Produtos Farmacêuticos
500,00
11 - Suprimentos de Fundos
10.000,00
12 - Outros Materiais de Consumo
10.000,00
31.32.00 - MATERIAIS PROMOCIONAIS E COMEMORATIVOS
21.000,00
01 - Prêmios e Condecorações
5.000,00
02 - Livros
1.000,00
03 - Confraternizações e Comemorações
15.000,00
31.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
130.000,00
01 - Passagens aéreas, marítimas e terrestres
80.000,00
02 - Locação de Veículos
50.000,00
31.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
153.000,00
01 - Assessoria Jurídica
35.000,00
02 - Consultoria p/ Assuntos Adm. e Parlamentar
25.000,00
03 - Assessoria Contábil
33.000,00
04 - Serviços de Consulta Patrimonial
30.000,00
05 - Serviços de Assessoria Jornalística
30.000,00
31.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA
248.000,00
01 - Diárias p/ Conselheiros e Colaboradores
60.000,00
02 - Jetons
45.000,00
03 - Estagiários por Tempo Determinado
04 - Locação Imóveis - PF
110.000,00
25.000,00
05 - Remuneração Serviços Pessoais - Eventuais
3.000,00
06 - Outras Despesas
5.000,00
31.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -P.JURIDICA
01 - Assinaturas de Jornais e Periódicos
779.500,00
2.500,00
02 - Energia Elétrica, Gás, Água e Esgoto
35.000,00
03 - Serviços de Comunicação Telefônica
50.000,00
04 - Serviços de Comunicação Postal
60.000,00
05 - Fretes e Carretos
27.000,00
06 - Impostos e Taxas
6.000,00
07 - Locação de Imoveis e Tx. Est. PJ
30.000,00
08 - Custeio, Realização e Apoio a Reuniões e Eventos
20.000,00
09 - Taxa de Condominio
7.000,00
10 - Locação de Equipamentos e Mat. Permanentes
12.000,00
11 - Conservação e Reparos e Adp Bens Mov/Imóveis
60.000,00
12 - Seguros em Geral
20.000,00
13 - Serviço de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)
8.000,00
14 - Serviços de Divulgação e Encadernação
60.000,00
15 - Congressos e Conferências
10.000,00
16 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
8.000,00
17 - Serviços de Mídia p/Divulgação Prof Adm/Institucional
45.000,00
18 - Serviços de Seleção e Treinamento Profissional
40.000,00
19 - Serviços de Manutenção de Sistemas de Info
90.000,00
20 - Serviços de Manutenção de Internet
12.000,00
21 - Despesas com Hospedagem - Fiscalização
22 - Despesas Bancárias
23 - Marcas e Patentes ISO 9001/2000
45.000,00
2.000,00
24 - Diversos Serviços e Encargos
30.000,00
25 - Serviço de Vigilância e Segurança
20.000,00
26 - Limpeza e Conservação
80.000,00
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO
45.000,00
01- Custeio de Campanha Institucional
10.000,00
02 - Sentenças Judiciais
35.000,00
32.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES
32.11.00 - TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS
01 - Cota Parte para o C.F.A.
02 - Custeio Com. Dia do Administrador
03 - Outras Despesas de Capital
738.600,00
713.600,00
20.000,00
5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
41.00.00 – INVESTIMENTOS
41.10.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
110.000,00
01 - Aquisição, Construção e Inst de Imóveis
80.000,00
02 - Projetos
20.000,00
03 - Instalações
10.000,00
41.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
219.500,00
01 - Máquinas e Aparelhos
30.000,00
02 - Biblioteca e Filmoteca
2.000,00
03 - Mobiliário em Geral
130.000,00
04 - Brasões, Insígneas e Bandeiras
05 - Acervo Histórico
10.000,00
1.000,00
06 - Aparelhos Diversos
15.000,00
07 - Utensílios de Copa e Cozinha
1.500,00
08 - Computadores e Periféricos
30.000,00
41.30.00 - BENS INTANGÍVEIS
01 - Aquisição de Sistema de Informática (Software)
30.000,00
30.000,00
41.40.00- BENS AUTOMOTORES
01 - Veículos
85.000,00
85.000,00
42.00.00 - INVERSOES FINANCEIRAS
42.10.00- AQUISIÇÕES E INVESTIMENTOS
4.900,00
4.900,00
99.00.00 - RESERVAS
99.10.00 - RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS 01 - Reservas de Contingências
TOTAL GERAL DAS DESPESAS
50.000,00
50.000,00
3.568.000,00
3.568.000,00
ADM. SAMUEL ALBERNAZ
ADM. MOACIR DA SILVA NETO
Presidente
Diretor de Administração e Finanças
CRA /GO Nº 00192
CRA / GO Nº 03777