Quality Contabilidade e Consultoria Ltda
20/11/2012
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/1
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA ANTT
Setembro / 2012 - Período: 01/09/2012 a 30/09/2012
RECEITAS/HISTÓRICO
RECEITAS
Rendimentos de aplicação financeira
Créditos de Cobrança
Taxa Associativa Semestral ASEANTT - Ref: 07/12
VALORES EM R$
130,28
207,08
261,70
599,06
599,06
Total:
TOTAL DE RECEITAS:
DESPESAS/HISTÓRICO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Honorários Contábeis - Quality - Honorários contábeis 08/2012
Correios - Despesa Sedex conf. cf.
Criação Site - Registro de domínio - Manutenção de 25/09/2012 a
24/09/2014 ref. fat.15434659
Mês Ref.
Baixa
09/2012 14/09/2012
09/2012 18/09/2012
09/2012 25/09/2012
599,06
Cheque
Nota Fiscal
850026
Dinheiro
Dinheiro
Cupom fiscal
10943207
Valor
311,00
27,70
57,00
395,70
DESPESAS BANCÁRIAS
Tarifa cobrança - Tarifa cobrança
Tarifa cobrança - Tarifa cobrança
Tarifa cobrança - Tarifa cobrança
Tarifa cobrança - Tarifa cobrança
Tarifa Pacote de Serviços - Tarifa pacote de serviços
Parcelas Subsc./Integr. - Parcela subsc./integr.
09/2012
09/2012
09/2012
09/2012
09/2012
09/2012
03/09/2012
05/09/2012
12/09/2012
18/09/2012
10/09/2012
05/09/2012
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Débito Aut.
Extrato
Extrato
Extrato
Extrato
Extrato
Extrato
1,70
3,40
3,40
1,70
36,00
65,00
111,20
TOTAL DE DESPESAS:
506,90
RESUMO
Saldo Anterior:
Total de Receitas:
Total de Despesas:
Saldo do Mês:
31.282,71
599,06
(506,90)
92,16
SALDO A SER TRANSFERIDO:
31.374,87
CONTAS CORRENTES
Aplicação financeira fundos BB
01 - Saldo Anterior
02 - Créditos
03 - Débitos
04 - Transferência (-)
Aplicação SICOOB
01 - Saldo Anterior
02 - Créditos
03 - Débitos
Conta Corrente BB
01 - Saldo Anterior
02 - Créditos
03 - Débitos
04 - Transferência (-)
04 - Transferência (+)
Conta corrente SICOOB
01 - Saldo Anterior
02 - Créditos
03 - Débitos
Fundo de caixa
01 - Saldo Anterior
02 - Créditos
03 - Débitos
04 - Transferência (+)
Condomínio21 Flex - Group Software Ltda
VALORES EM R$
21.601,31
83,81
0,00
(407,68)
R$ 21.277,44
8.997,77
46,47
0,00
R$ 9.044,24
139,32
0,00
(347,00)
(200,00)
407,68
R$ 0,00
544,31
468,78
(75,20)
R$ 937,89
0,00
0,00
(84,70)
200,00
R$ 115,30