Lançamentos de Notas de Entrada (SPED)
Tela de acesso a Controles Financeiros, Contas a Pagar Nota Fiscal de Entrada (SPED).
2º: Contas a
Pagar
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de Notas SPED
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Financeiros
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Tela de lançamentos de notas fiscais (SPED)
Para efetuar o lançamento da nota fiscal o usuário devera ir ao campo intitulado como chave e usar o botão
direito do mouse ou então usar a tecla F6- Opção e usar o aplicativo Importar arquivos XML.
Para as situações onde o fornecedor não enviou o arquivo XML e existe a necessidade de dar entrada nos
produtos o sistema permite a inserção manual das informações constantes na nota fiscal eletrônica.
Depois de inseridas as informações o processo é o mesmo do lançamento manual da nota fiscal de entrada.
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O sistema abre um aplicativo onde aparece no canto esquerdo da tela a opção F9- Abrir arquivos XML, ao
executar esta função o usuário devera ir ao diretório onde estes arquivos estão arquivados e após marcar o
arquivo que se pretende importar usar a opção abrir arquivo e o sistema fará a importação dos dados do arquivo
XML em questão.
Quadro 4
F1=Arquivo Ajuda.
F3= Encerra o Processo.
F5= Cancela a operação.
F6= Opções Disponíveis.
F10= Retorna a tela
Anterior.
Depois do arquivo XML da nota fiscal ser importado é necessário efetuar os vínculos das mercadorias
constantes na nota fiscal com as mercadorias correspondentes cadastradas no sistema, se alguma das
mercadorias que vieram na nota fiscal não possuírem cadastro o aplicativo faz este cadastro.
Quadro 1:
Dados do arquivo XML
da nota fiscal eletrônica
do fornecedor.
Quadro 2:
Dados
importados
do
arquivo XML e repassados
ao sistema.
Quadro 3
F1=Arquivo Ajuda.
F3= Encerra o Processo.
F5= Cancela a operação.
F6= Opções Disponíveis.
F10= Retorna a tela
Anterior.
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Ao importar os dados do arquivo XML o aplicativo mostra as informações referentes às mercadorias constantes
na nota fiscal eletrônica no quadro um.
Quadro 1: Dados do fornecedor e informações sobre as mercadorias constantes na nota fiscal eletrônica.
Referencia: Código do fornecedor do Produto.
Código: Código interno da empresa
Descrição: Descrição do produto
NCM: Nomenclatura comum do MERCOSUL.
Almoxarifado: Almoxarifado onde o produto será acondicionado.
Localização: Endereço onde o produto será acondicionado.
Tributo: Define o tipo de imposto que o produto esta enquadrado nesta operação.
CFOP: Código fiscal da operação.
Unidade: Unidade de medida do produto.
Quantidade: Quantidade adquirida do produto.
Preço de custo: Valor de compra do produto.
Preço de venda: Valor de venda do produto.
Valor total: Valor total da compra do produto quantidade x preço de custo.
Base de calculo do ICMS: Valor sobre o qual será calculado o ICMS do produto.
Valor do ICMS: Valor do imposto sobre a circulação do produto.
Valor do IPI: Valor do imposto sobre a industrialização do produto.
Alíquota do ICMS: Percentual de ICMS sobre o produto.
Na parte inferior do relatório o aplicativo apresenta a soma dos tributos, descontos e valores sobre o transporte
da mercadoria.
Frete: Valor do frete.
Outros: Outras despesas decorrentes da compra dos produtos.
Base de calculo da tributaria: substituição Soma da base de calculo de todos os produtos constantes na nota
fiscal.
ICMS da substituição tributária: Soma do ICMS de todos os produtos constantes na nota fiscal.
IPI: Soma de todos os valores de IPI sobre os produtos constantes na nota fiscal.
Desconto: Desconto sobre todos os produtos constantes na nota fiscal.
Total da nota: Soma do valor de todos os produtos constantes na nota fiscal.
Ao marcar o item no quadro um o usuário devera ir ao campo produto para encontrar o código do produto que
vai estabelecer o vinculo do produto marcado na nota fiscal eletrônica de entrada com o cadastro do produto no
sistema, encontrando-o o usuário devera usar o comando vincular item que se encontra na parte superior do
quadro três.
Se este produto que esta na nota fiscal eletrônica não possuir cadastro no sistema o usuário devera ir ao botão de
cadastro que se encontra ao lado da lupa de consulta.
Ao efetuar esta ação o aplicativo entende que deve cadastrar este produto e trás automaticamente as
informações de código e descrição para o cadastro cabendo ao usuário decidir se vão ser estes os dados
aplicados neste cadastro, e a partir desta ação as informações que passam a ser inseridas no cadastro é
exatamente igual ao cadastro normal de produtos.
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Para desvincular um ou mais itens o usuário devera usar os comandos que se encontram na parte superior do
quadro três.
Quadro 2: Dados importados do arquivo XML e repassados ao sistema.
Neste quadro do aplicativo além de poder mudar a margem de comercialização ele também oferece a
possibilidade de conferir a quantidade de produtos em estoque.
Referencia: Código do fornecedor do Produto.
Código: Código interno da empresa
Descrição: Descrição do produto
NCM: Nomenclatura comum do MERCOSUL.
Almoxarifado: Almoxarifado onde o produto será acondicionado.
Localização: Endereço onde o produto será acondicionado.
CST: Define a situação tributária que o produto se encontra na empresa.
CFOP: Código fiscal da operação.
Unidade: Unidade de medida do produto.
Quantidade: Quantidade adquirida do produto.
Preço de Compra: Valor de compra do produto.
Custo total: Valor total da compra do produto mais os impostos, fretes e outras despesas.
Preço de venda: Valor pelo qual vai ser comercializado o produto.
Valor total: Valor total do produto menos os impostos fretes e outras despesas.
Base de calculo do ICMS: Valor sobre o qual será calculado o ICMS do produto.
Valor do ICMS: Valor do imposto sobre a circulação do produto.
Valor do IPI: Valor do imposto sobre a industrialização do produto.
Alíquota do ICMS: Percentual de ICMS sobre o produto.
Quadro 3:
F1- Ajuda: Remete-nos ao arquivo de ajuda no site.
F3- Ok: Confirma a operação.
F5-Cancelar: Cancela a operação atual.
F6-Opções: Abre as opções disponíveis como Imprimir e carregar arquivo XML.
F8- Imprimir: Imprime o relatório
F10- Retornar: Retorna ao cardápio anterior a este.
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