Manual CVCONT/ SPED
MANUAL DO CVCONT/ SPED PIS COFINS
Recomendamos que este manual seja impresso para futuras
consultas, devido à sua importância.
1. Configuração
Primeiramente para que os sistemas estejam aptos para a geração dos arquivos SPED é
preciso que sejam feitas algumas configurações e acertos nos sistemas Hipcom. Vejamos a
seguir:
1.1. Cadastros de Parâmetros:
No Hipcow vá em Cadastros/ Parâmetros, faça a alteração do campo:
Checagem de valor contábil = Sim.
Esta opção é imprenscindível para a geração do SPED.
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1.2.
Cadastro do contabilista
Em seguida, é preciso que seja cadastrado o contador responsável.
Entre em Cadastros/ Loja.
Clique na aba “Contabilista”
Preencha todos os dados e salve.
1.3.
Cadastro de Fornecedores:
Em seguida, entre em Cadastros/ Fornecedores.
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O cadastro de fornecedores deverá estar cadastrado segundo padrão IBGE.
Informe o nome da cidade e Estado corretamente. Preencha o campo Código do Município,
selecionando a lista de valores:
IMPORTANTE:
Se o nome da Cidade e Estado estiverem corretos no Cadastro de Fornecedor, o
programa preenche o Código do Município caso este campo esteja branco (no momento
da geração do arquivo no CVCONT).
Caso o Código do Município esteja em branco e os nomes da Cidade e Estado estiverem
errados, é preciso que faça o acerto, pois não é possível gerar o SPED sem o código do
município cadastrado.
Feito estes acertos, entre no programa CVCONT para gerar os arquivos para o SPED.
2. Geração dos Arquivos
Execute o programa CVCONT e clique no Menu Sped/ Gera Sped, ou clique no botão de
atalho “SPED”, mostrado na figura abaixo:
Clique na opção PIS/COFINS:
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•
Informe a data inicial e final Do mês a ser gerado.
•
No caso de multiloja, marque as lojas que deseja enviar os arquivos.
•
Para transmitir os arquivos, é necessário marcar todos os itens:
Obs: Caso queira gerar separadamente para teste, para conferir os valores, é possível ‘ticar’
um de cada vez.
Clique em
e em seguida, escolha o diretório onde o arquivo será gravado:
Após selecionado, confirme a exportação:
Aguarde até o final do processamento, até que apareça a mensagem de confirmação da
exportação.
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Após o arquivo ter sido gerado, é preciso que seja importado para o programa da Receita, o
PVA: Programa Validador e Assinador. Veja no próximo item como proceder.
3. Programa Validador e Assinador (PVA)
Obs: Importante ressaltar que a Hipcom Informática não se responsabiliza pela instalação e
importação dos arquivos no programa PVA da Receita. Esta é apenas uma forma de ajuda-los
a compreender como funciona todo o processo.
3.1.
Instalação do programa
No site da receita, baixe o arquivo de instalação do programa PVA:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedPisCofinsPVA/SpedFiscalPisCofinsMult
iplataforma.htm
No site da Receita, aparecerão duas opções: para instalar na versão Windows e Linux:
No nosso exemplo, iremos baixar para a versão Windows. Clique sobre o link:
para baixar o arquivo.
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Salve o arquivo em um diretório e em seguida, execute-o.
Clique em “Avançar”.
Clique em “Avançar”.
Selecione a opção e clique em “Avançar”.
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Clique em “Avançar”.
Clique em “Avançar”.
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3.2.
O Programa PVA
Selecione o botão
para importar o arquivo gerado no CVCONT.
Escolha o diretório onde está salvo o arquivo.
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Em seguida, o programa da Receita mostra a tela de confirmação da importação do arquivo e
exibe em seguida uma mensagem para ser verificado se há as tabelas externas.
Clique em Sim, para que sempre esteja com as tabelas atualizadas. Deixe também a opção
“Sempre atualizar a versão das tabelas antes de verificar pendências” marcada para que
não apareça mais esta mensagem das próximas vezes.
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Clique em OK.
Se houver erros e avisos, irá aparecer uma mensagem de erro:
Veja abaixo exemplos de erros e avisos:
Logo na primeira tela aparece o total de avisos e erros:
Ao clicar na opção “Erros” e em seguida em “Exibir” irá mostrar na tela o detalhamento dos
erros encontrados:
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Por exemplo, vamos clicar em um dos erros “COD_MUN”:
O programa mostra na tela onde está o erro, que neste caso o código do município está
inválido.
É preciso entrar no cadastro de Fornecedor (no Hipcow) e fazer o acerto.
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IMPORTANTE:
Todos os erros deverão ser acertados no Hipcow ou Notwin, pois senão a cada
geração de arquivo o erro irá ser recorrente. Faça o acerto na origem.
Após verificar todos os erros, faça o acerto no Hipco® e/ou Notwin e gere o arquivo novamente
no CVCONT e importe no PVA, até que não dê nenhum erro.
Ao clicar na opção “Avisos” e em seguida em “Exibir” o programa exibe mensagens de
ajuda, em como proceder em alguns casos. Veja exemplo abaixo:
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3.2.1 Erros frequentes:
Veja abaixo os erros mais frequentes na validação dos arquivos:
1) Código de município inválido:
Clicando sobre o erro verificamos que o fornecedor está com o código de município zerado.
No Hipco®, entre em Cadastro/ Fornecedor e selecione o código do município no campo que
está em branco. Lembrando que, para utilizar esse código é necessário ter o Notwin instalado:
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Importante: Se o campo de código estiver em branco no cadastro de fornecedor, basta entrar
no Cvcont e utilizar a ferramenta no Menu Sped/ Atualiza IBGE. Se o munícipio estiver
preenchido corretamente o Sistema faz a verificação e preenche o código automaticamente.
Nos casos onde o munícipio estiver abreviado o campo deverá ser acertado manualmente.
2) Inscrição estadual inválida:
É possível que a Inscrição Estadual esteja cadastrada de forma errada. Isto é possível, pois em
muitos casos herdamos cadastros errados de outros sistemas no momento da conversão de
dados.
Nesta situação entre no cadastro de fornecedor, clique em ‘Alterar’ e tente gravar, pois nesse
caso o Hipco® vai tentar validar a Inscrição e irá apontar o erro:
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Procure a Nota Fiscal e corrija a Inscrição Estadual. Você também pode entrar no site do
Sintegra (www.sintegra.gov.br), escolher o Estado do fornecedor e digitar o CNPJ que é
mostrado o cadastro do fornecedor para correção da Inscrição no Hipco®.
É importante ressaltar que quando corrigir a Inscrição Estadual é necessário entrar nas notas
fiscais deste fornecedor e selecionar no campo Inscrição Estadual a Inscrição correta.
Outro ponto é quando o Município não pertence ao Estado que a Inscrição Estadual está
cadastrada. Por exemplo: Santo André é munícipio do estado de São Paulo e foi usado Santo
André do estado da Paraíba.
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Neste caso entre no Cadastro de Fornecedores e corrija o código do município para o estado
correto do fornecedor. Veja abaixo:
3) Erro CFOP:
Esse erro acontece quando o CFOP utilizado na entrada de notas fiscais não está cadastrado
no conversor do CVCONT. Existe, também, a possibilidade do CFOP utilizado na entrada de
notas não existir.
Para corrigir, clique no erro para abrir a janela e checar qual nota fiscal está errada.
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Abra o Hipco® e verifique se a CFOP está correta, caso esteja errada, corrija, cheque também
nos itens e grave novamente a nota fiscal de entrada.
Caso esteja correta, o CFOP não está relacionado no conversor, basta entrar no CVCONT,
clicar em parâmetros e relacionar no campo “Conv CFOP”.
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Se o CFOP não existir, ligue para sua contabilidade e verifique o CFOP correto, abra a nota
fiscal e arrume.
4) Valor BC Pis e COFINS:
Este caso ocorre quando no cadastro do produto, não foi selecionada a tributação do
PIS/COFINS, no campo “Pis/Cofins” da aba Custos no Cadastro de Produtos. Quando é
gerado o arquivo no CVCONT, o PIS/COFINS não existe e gera divergência na base, pois o
campo está em branco.
Entre em Cadastros/Produtos, em seguida na aba “Custos”. Selecione o PIS/COFINS
correto. Entre em todas as notas de entrada que movimentaram este produto durante o mês e
grave novamente.
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5) VL. PIS/COFINS:
Este erro pode ser gerado por 3 motivos:
a) Pode ocorrer quando cadastramos um produto e não selecionamos a tributação do
PIS/COFINS, no campo “Pis/Cofins” da aba Custos no Cadastro de Produtos.
Quando é gerado o arquivo no CVCONT, o PIS/COFINS não existe e gera divergência
na base, pois o campo está em branco.
Entre em Cadastros/Produtos, em seguida na aba “Custos”. Selecione o PIS/COFINS
correto. Entre em todas as notas de entrada que movimentaram este produto durante o mês e
grave novamente.
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b) Pode ocorrer devido ao erro número 4 (VL PIS / VL COFINS). Corrigindo estes erros o
erro de VL BC PIS e VL BC COFINS é corrigido automaticamente.
c) Pode ocorrer devido a um aviso de CFOP informando que o PIS / COFINS cadastrado
no produto não se aplica a CFOP utilizada na nota.
Observações:
•
Caso ocorrer algum erro na validação da estrutura, entre em contato com a Hipcom.
•
Para evitar erros na geração do SPED de saídas (com frente Checkout) implante na
sua rotina diária, após geração do mapa resumo, abrir, no Hipco®: Relatório gerenciais
PIS/COFINS.
•
O Xml não é verdade absoluta, por isso, na importação verifique se o CFOP está
correto, pois existem vários casos de incoerência mesmo na importação do arquivo
xml.
Avisos frequentes na validação dos arquivos:
•
Importante destacar que os avisos não implicam na não validação do arquivo, no
entanto, pode interferir na apuração do PIS/COFINS.
6) CST não se aplica:
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Esse aviso indica que, ou o cadastro de PIS/COFINS do produto está errado, ou o código NCM
não é compatível com o cadastro de PIS/COFINS do produto.
Quando abrir o aviso ele demonstra o código do produto sem dígito para que seja arrumado
PIS/COFINS ou o NCM.
Importante destacar que após o acerto do cadastro, todas as notas fiscais de entrada deste
produto deverão ser regravadas.
Importante fazer uma revisão no cadastro de PIS/COFINS, lembrando que, se você
classificou todos os produtos em apenas isento e não arrumou da forma
adequada em ‘Monofásico’, ‘Isento’, ‘Sujeito à alíquota zero’, Substituição
Tributária’, ‘Crédito 40% e 12%’ vai dar o erro acima descrito.
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