ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Apabam - 26/03/2008
APABAM AGO
26/MAR/2008
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Pauta do Dia
Apreciação e aprovação das
contas de 2007
Destinação do superávit do
exercício
Assuntos Gerais
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Apreciação das Contas
• O que foi feito em 2007
• Posições Contábeis em Dez/2007
• Parecer do Conselho Fiscal
• Planejamento para 2008
• Orçamento para 2008
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O que foi feito em 2007 (1/4)
Foi feita a negociação e migração da AB
273 para a apólice dos funcionários do
HSBC.
Foi dado apoio aos apabeanos na obtenção
de informações, certificados e
esclarecimentos junto à Seguradora.
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O que foi feito em 2007 (2/4)
Foi feita pesquisa junto aos associados.
Retornaram 344 questionários (43%).
Foram melhoradas as instalações físicas da
Apabam.
Foram efetuados 3 eventos sociais (almoço e
jantares).
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O que foi feito em 2007 (3/4)
Foram feitas diversas melhorias no site
da Apabam.
Foi contratada a WebVeritas para
diagramação do Jornal e estruturação da
área de comunicação da APABAM.
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O que foi feito em 2007 (4/4)
Foi contratado escritório jurídico para revisão e
adequação de nosso Estatuto Social à
legislação.
Foi confeccionado ímã de Geladeira com
telefones úteis.
Foram firmados convênios com a COOPESF e
ORAL UP Dental Services.
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POSIÇÕES CONTÁBEIS
Data base 31/12/2007
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Patrimônio Social
Fundos para
ANO
2007
ANO
2006
Contingência Judiciária
440.000
400.000
Assistência Social
220.000
200.000
Déficit de Custeio
220.267
192.864
Superavit Período
28.202
87.403
908.469
880.267
TOTAL
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Aplicações Financeiras
ANO
2007
ANO
2006
HSBC
687.846
766.896
COOPESF
203.641
101.991
TOTAL
891.487
868.887
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Imobilizado
ANO
2007
ANO
2006
Móveis e Utensílios
4.248
4,248
Máquinas e Equip.
5.394
4.772
Equipam. Informática
7.398
4.398
Depreciação
(5.025)
(3.119)
TOTAL
12.015
10.299
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Receitas
RECEITAS
Receitas
ANO
2007
ANO
2006
122.316
149.305
Mensalidades Recebidas
25.730
38.561
Receitas Financeiras
96.586
110.744
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Despesas
DESPESAS
Despesas com Pessoal
ANO
2007
ANO
2006
44.551
24.654
Serviços de Terceiros
4.925
5.200
Material de Consumo
5.476
4.521
15.760
11.807
4.040
287
13.402
-
Impostos
4.054
14.653
Depreciação
1.906
780
94.114
61.902
Despesas Diversas
Manutenções e Instalações
Despesas AB 273
TOTAL DESPESAS
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Despesas Diversas
DESPESAS DIVERSAS
(Detalhamento)
ANO
2007
ANO
2006
Telefone
3.387
2.440
Viagens
1.580
1.202
Expedição de Correspondências
5.068
3.360
Informática
2.207
3.007
Lanches e Refeições
1.391
1.332
Outras
2.127
466
15.760
11.807
TOTAL DESPESAS DIVERSAS
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Superavit Exercício
RESUMO
Receitas
ANO
2007
ANO
2006
122.316
149.305
Despesas
94.114
61.902
Superavit Exercício
28.202
87.403
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Notas Explicativas às
Demonstrações
Financeiras
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as normas do
Conselho Federal de Contabilidade.
2- Na apuração do resultado, as receitas e despesas foram reconhecidas pelo
regime de competência.
3 - As aplicações financeiras foram registradas pelo valor de aplicação, acrescidas
dos rendimentos auferidos até a data do balanço. O rendimento líquido em 2007
foi de R$ 92.876,00.
4 - O quadro de Associados em 31/12/2007 era de 796 apabeanos dos quais 666
contribuíram com R$ 10,00 por trimestre e 130 tiveram isenção de contribuição.
José Direne Neto
Contador CRC-PR 018897/0-8
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PARECER DO CONSELHO
FISCAL
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Parecer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal, julgado os atos e fatos dentro
da normalidade das exigências regulamentares e
estatutárias, atestando a regularidade da sua
escrituração contábil, que reflete adequadamente a
situação patrimonial e econômico-financeira da
APABAM, diante do que recomenda a aprovação da
Prestação de Contas da Administração, pela
Assembléia Geral.
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APROVAÇÃO DAS
CONTAS DO ANO DE 2007
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DESTINAÇÃO DO
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO
SOCIAL DE 2007
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Superavit do ano de 2007
Superavit: R$ 28.202,00
Proposta: Destinar a totalidade do superavit de
2007 para o Fundo para Déficit de Custeio
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Planejamento 2008
PROGRAMA DA DIRETORIA
EXECUTIVA PARA O ANO DE 2008
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Planejamento 2008
Área de Assistência Social e de saúde (1/3)
Palestras mensais (qualidade de vida) para associados e
cônjuges (3 palestras iniciais como teste).
Oficina de artes – desenvolvendo novos talentos.
Atividades físicas (sala da AB) – vinculado ao resultado das
palestras.
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Planejamento 2008
Área de Assistência Social e de saúde (2/3)
Negociar com o HSBC um programa de Gerenciamento
Domiciliar de Pacientes Crônicos (redução de despesas
para o HSBC e melhoria da qualidade de vida para o
apabeano).
Auxilio/Assistência Funeral – Viabilizar contratação de
cobertura facultativa para os associados.
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Planejamento 2008
Área de Assistência Social e de saúde (3/3)
Monitorar o nível de atendimento da Sul América e da
Unimed, com vistas a qualidade dos serviços prestados.
Regulamentação do Fundo para Assistência Social
Planos de Saúde – revisão dos direitos e negociações com
o HSBC para melhoria do atendimento das operadoras.
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Planejamento 2008
Área de Seguros de Vida (1/2)
Defender os interesses coletivos de nossos associados
junto à Seguradora, relativos às apólices de seguro de
vida dos Planos Prata e Ouro.
Diligenciar para que os apabeanos recebam as
informações de seus seguros.
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Planejamento 2008
Área de Seguros de Vida (2/2)
Manter em nossa página (WEB) os documentos básicos
relativos às apólices de seguros de vida dos apabeanos.
Orientar os associados e seus familiares com relação a seus
direitos e procedimentos relacionados aos seguros de vida e
de acidentes pessoais.
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Planejamento 2008
Área de Comunicação com Associados (1/1)
Estruturação da área de comunicação da APABAM
(Reinaldo Martinazo e Web Veritas).
Definir linha editorial do jornal da Apabam.
Ampliar as comunicações aos associados.
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Planejamento 2008
Área Social (1/2)
Concluir a estruturação da sede da APABAM, visando
melhores condições de uso (sala do apabeano).
Mapeamento das necessidades e interesses dos
aposentados, cônjuges e pensionistas.
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Planejamento 2008
Área Social (2/2)
Agenda de eventos sociais:
3 almoços/jantares anuais em Curitiba.
1 almoço/jantar anual em São Paulo.
1 almoço/jantar anual no Rio de Janeiro.
Promover/organizar viagens/passeios de turismo.
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Planejamento 2008
Fundo Apaba (1/1)
Manter representante junto ao Conselho do Fundo
de Pensão.
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Planejamento 2008
Associação Brasil – AB (1/1)
Negociar remissão ou redução do valor das
mensalidades para apabeanos e pensionistas.
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Planejamento 2008
Outras Áreas (1/1)
Revisão e adequação do Estatuto Social da
Apabam.
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PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
PARA O ANO DE 2008
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Previsão Orçamentária para 2008
Resumo – Receitas e Despesas
RESUMO
Receitas
PROJETADO
Ano 2008
REALIZADO
Ano 2007
101.000
122.315
Despesas Operacionais
91.500
80.713
Eventos Sociais
21.000
Apoio Jurídico e Técnico
12.000
AB 273
13.402
Total Despesas
124.500
Déficit Anual
-23.500
94.115
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Previsão Orçamentária para 2008
Receitas
RECEITAS
PROJETADO
Ano 2008
REALIZADO
Ano 2007
Mensalidades
26.000
25.730
Financeiras
75.000
96.586
101.000
122.316
Total Receitas
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Previsão Orçamentária para 2008
Despesas Operacionais (1/2)
DESPESAS OPERAC
PROJETADO
Ano 2008
REALIZADO
Ano 2007
Pessoal e Enc.Sociais
52.000
43.415
Contabil. e Informática
10.500
8.267
Telefone
5.000
3.387
Correio
6.000
5.616
Material Escritório
3.000
2.607
Copa
1.000
754
Nota: Na rubrica Material Escritório estão incluídas as despesas da gráfica.
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Previsão Orçamentária para 2008
Despesas Operacionais (2/2)
DESPESAS OPERAC
PROJETADO
Ano 2008
REALIZADO
Ano 2007
Jornal Apabam
3.000
2.115
Viagem e Estadia
2.000
1.580
Impostos, taxas, Contrib.
3.000
4.055
Persianas, pintura
3.190
Depreciação
2.000
1.906
Outras Despesas
4.000
3.821
91.500
80.713
TOTAL DESPESAS OPERAC
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Previsão Orçamentária para 2008
Eventos Sociais
EVENTOS SOCIAIS
PROJETADO
Ano 2008
Em Curitiba (3 eventos)
6.000
Fora de Ctba (1 SP e 1 RJ)
6.000
Palestras sobre qualidade de
vida (R$ 1 mil por evento)
9.000
TOTAL
21.000
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Previsão Orçamentária para 2008
Apoio Jurídico e Técnico
APOIO JURÍDICO E TÉCNICO
Apoio Técnico - Actuarial
(Seguro Saúde)
PROJETADO
Ano 2008
2.000
Apoio Jurídico (Seguro Saúde e
Estatuto Social)
10.000
TOTAL
12.000
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Previsão Orçamentária para 2008
Móveis, Instalações e Equipamentos
MÓVEIS, INSTALAÇÕES E
EQUIPAMENTOS
PROJETADO
Ano 2008
Projetor imagem
2.500
Sala Apabeanos
5.000
Sala Assistente Social
5.000
TOTAL
12.500
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Quadro de Apabeanos
Apabeanos
Pensionistas
Total
Associados (a)
735
61
796
Não Associados
175
44
219
Ativa
416
-
416
Demitidos
276
-
276
1.602
105
1.707
(a) Associados contribuintes: 666
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ASSUNTOS GERAIS