Visão
Estar posicionada entre as maiores e melhores provedoras de solução de gestão empresarial
do Brasil.
Missão
Desenvolvimento e fornecimento de soluções e serviços através de softwares para tornar
nossos clientes mais eficazes.
Política
Estamos comprometidos com a melhora contínua no desenvolvimento de soluções tecnológicas
compatíveis com a legislação e com as mais modernas técnicas de gestão proporcionando aos
nossos clientes negócios mais eficientes e rentáveis
APOSTILA PARA O CURSO DE ATIVO
ATIVO IMOBILIZADO ALTERDATA
E s s a a p o s t i l a p o de r á s e r i m p r e s s a e u t i l i z a d a n o t r e i n a m e n t o d o s i s t e m a . D e ve r ã o s e r
utilizadas folhas de ofício no formato A4.
Página 1
SUMÁRIO
WPHD....................................................................................................................................... 3
CADASTROS BÁSICOS............................................................................................................. 3
CADASTRO DE BUREAU........................................................................................................ 3
CADASTRO DE EMPRESAS..................................................................................................... 3
VÍNCULO DE SÓCIOS........................................................................................................... 5
PLANO DE CONTAS.............................................................................................................. 7
WATIVO................................................................................................................................... 11
CADASTROS......................................................................................................................... 11
EMPRESAS ....................................................................................................................... 11
VÍNCULO DE CONTAS......................................................................................................... 11
MOVIMENTOS....................................................................................................................... 13
CADASTRO DE BENS.......................................................................................................... 13
TELA DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS......................................................................................... 15
CADASTRO DE ACRÉSCIMOS............................................................................................... 15
BAIXA PARCIAL DO BEM..................................................................................................... 16
TRANSFERÊNCIA................................................................................................................ 16
CONSULTAS......................................................................................................................... 17
RAZÃO AUXILIAR CORREÇÃO.............................................................................................. 17
TRANFERÊNCIAS................................................................................................................ 17
RELATÓRIOS........................................................................................................................ 18
RAZÃO AUXILIAR............................................................................................................... 18
DEPRECIAÇÃO\AMORTIZAÇÃO............................................................................................. 18
QUANTIDADE.................................................................................................................... 19
BENS............................................................................................................................... 20
FERRAMENTAS...................................................................................................................... 21
OPÇÕES\ BEM................................................................................................................... 21
EXPORTAÇÃO PARA O CONTÁBIL.......................................................................................... 22
PROGRAMA DO CURSO DE ATIVO................................................................................................ 23
Atenção: Os exemplos e imagens utilizados na geração das apostilas são
meramente ilustrativos e servem apenas como material didático.
Página 2
WPHD
CADASTROS BÁSICOS
CADASTRO DE BUREAU
Devemos prestar bastante atenção no preenchimento de todos os cadastros do sistema WPHD, pois serão
utilizados em vários locais dos sistemas da Alterdata inclusive na validação de documentos legais junto a entidades do
Governo.
No momento do primeiro acesso ao sistema da Alterdata será necessário o preenchimento do Bureau, este
por sua vez é o responsável pela contabilidade da empresa.
Este dados serão de grande importância para diversos relatórios gerados no sistema de Departamento Pessoal
e estes dados são utilizados para a geração de documentos em meio magnético.
Após o preenchimento das informações do cadastro do bureau iremos verificar, dentre os cadastros básicos
que estaremos explicando, o cadastro da empresa no WPHD.
CADASTRO DE EMPRESAS
Como podemos observar abaixo temos a primeira aba no cadastro da Empresa, a opção de Básico. Nesta aba
iremos colocar informações do endereço da empresa e atividade.
O item: “Empresa Desativada”, como o próprio nome indica esta empresa não estará mais ativa para
efetuar nenhuma movimentação ou processamento, entretanto seus dados serão mantidos para futuras consultas.
Página 3
Nesta segunda aba, Complementar, iremos informar dados mais específicos da empresa, como por exemplo o
CNPJ, Natureza Jurídica, inicio das atividades. Vale a pena ressaltar que estas informações são gerais, ou seja, serão
utilizados por todos os sistemas.
Temos que Observar o Campo Código NIRE, que atualmente é utilizado por empresas que estão Obrigadas ao
Preenchimento do SPED ( Sistema Público de Escrituração Digital). Podemos observar que o NIRE é o mesmo número
da Junta Comercial da Empresa. Então, se a empresa for Registrada em Cartório, não terá que preencher esse campo.
Temos algumas informações mais específicas como a aba de “Informações para o Contábil” ou “Manad”
que serão utilizadas por sistemas específicos.
Na Aba Informações para o Contábil, temos três opções.
-Lançamentos Automáticos, Centro de Custo e Nome Completo.
- Se as opções de Lançamento Automático e Centro de Custo estiverem desmarcadas, o sistema não vai
reconhecer que trabalha com essas opção, com isso, vai desabilitar as duas opção no sistema Contábil.
E o campo Nome Completo será utilizado para colocarmos o Razão Social Completo da empresa sem
abreviações. Essa opção só será utilizada, se no cadastro de empresas no Contábil, estiver marcado a opção “Utiliza
razão social completo nos relatórios Legais.
Página 4
Temos ainda a aba “Observação”, que poderá ser utilizada pelo usuário no preenchimento de informações
específicas da empresa, que não serão impressas em nenhum relatório, somente serão utilizados para uma consulta
futura.
E temos também a aba “Logotipo” onde o usuário poderá adicionar a logotipo da empresa para que seja
impressa nos relatórios.
VÍNCULO DE SÓCIOS
Ainda no cadastro da empresa, será necessário vincular os sócios na empresa, para isso, primeiramente
precisamos efetuar o cadastro dos sócios (WPHD - Sócios), em seguida poderemos vincular o sócio a empresa.
Nesta vinculação é importante verificarmos os campos “Administrador” e “responsável pelo CNPJ” pois o sócio
que estiver com essas opções marcadas serão levado como responsável para assinar os relatórios como RESCISÃO
(Wdp), Balancetes (Wcont).
Página 5
Outros campos importantes são o “Valor Pró-labore” e “Indexador”, pois é através do preenchimento destes
campos, que o sistema irá “calcular” o Pró Labore. Pois se informarmos o campo Valor Pró-Labore e Indexador, o
sistema irá fazer uma multiplicação para encontrar o valor do salário do Sócio.
Temos os campos de “Admissão/Entrada”, “CBO 2002”, “Cód. Retenção do IR”, como campos importantes a
serem preenchidos, pois serão utilizados em outros sistemas.
Na aba Receita Federal, temos que vincular o Percentual de Capital Votante, a Qualificação do Sócio e para
geração do Arquivo – SPED, temos que vincular o Código da função do mesmo.
OBS.: Existem outros diversos cadastros que devem ser preenchidos, como por exemplo a tabela de
“INDEXADORES”, “IRRF”, pois são dados que devem ser atualizados sempre que houver modificações, dados estes
que o usuário deverá verificar para informar o seu valor.
Página 6
PLANO DE CONTAS
Este Módulo será utilizado para cadastramento das contas que serão utilizadas nos sistemas de Contabilidade,
Ativo, Fiscal.
As contas vinculadas no Plano de Conta, será utilizada na hora da Movimentação dos sistemas citados acima,
bem como na configuração para integração entre os mesmos.
O plano de Contas pode ser utilizado de maneira continua ( Um plano para todos as empresas ), ou de
maneira individual, criando uma plano de contas com as configurações e necessidade da mesmas.
Abaixo podemos verificar como é configurado o Plano de Contas:
1° tela - Configuração
Nesta tela será configurada a máscara ( Classificação do Plano ).
Essa configuração servirá para definir os níveis das contas no sistema, onde cada uma irá entrar. Conforme Exemplo
Abaixo:
1 – Ativo
1-1 – Circulante
1-1-01 – Disponível
1-1-01-01 – Numerário de Caixa
1-1-01-01-01 – Caixa
1-1-01-02 – Conta Banco Movimento
1-1-01-02-01 – Banco Itaú
1-1-01-02-02 – Banco Real
1-1-01-02-03 – Banco HSBC
Página 7
2° Tela – Definição
Na aba Definição é um das mais importantes no cadastro de Plano de Contas. Pois é através dela que iremos
definir os Níveis dentro do Sistema.
OBS.: O Nível do ATIVO e PASSIVO não podem ser alterados. ( Ativo sempre 1. Passivo sempre 2 ).
Nível do Disponível será vinculado nessa tela para mostrar a disponibilidade da empresa ao imprimir o Livro
Caixa.
Nível do Pat. Líquido definirá a conta sintética do grupo Patrimônio Líquido.
Balanço a conta passivo a descoberto, quando o Patrimônio líquido for negativo.
Que irá mostrar no Relatório
OBS.: "De acordo com as resoluções CFC 847/1999 e CFC 1.049/2005, quando o Patrimônio Líquido possui
um valor negativo, ou seja, quando o valor das obrigações para com terceiros é superior ao valor dos ativos, utiliza-se
a expressão "Passivo a Descoberto".
Esta resolução foi revogada a partir de 02.06.2010, pela Resolução CFC 1.283/2010. Para as demonstrações contábeis
encerradas a partir da publicação do novo texto normativo, não será mais necessário alterar a nomenclatura do
Patrimônio Líquido quando ele se tornar negativo.
O sistema Contábil Alterdata já está preparado para emitir o Balanço de acordo com esta nova resolução. Para isto,
deverá ser desabilitada na tela de emissão do balanço a utilização da opção "Pass. descoberto nível passivo"
Contas de Resultado - Neste ponto, temos a possibilidade de padronizar as contas de resultado utilizada por esse
plano de contas. Esses contas serão utilizadas ao fazer o encerramento do Execício.
Depois da cadastrar as informações acima, podemos selecionar o plano para cadastrarmos as CONTAS.
Página 8
Será exibido a tela a seguir:
Ao Clicar no ícone de Novo Cadastro ou Alteração do Cadastro, será exibido a seguinte tela:
Página 9
Página 10
WATIVO
CADASTROS
EMPRESAS
Após efetuado o cadastramento da empresa no WPHD será necessário a vinculação e o preenchimento dos
dados complementares no sistema Ativo Imobilizado.
Na aba Dados, temos a opção de “Empresa trabalha com lançamentos temporários”, que será utilizado na
Integração com o sistema Alterdata Contábil. A opção “Integração com o WCIAP”, será utilizada na Integração com o
sistema Alterdata CIAP. Este sistema será utilizado para fazer o controle dos créditos ou estornos de créditos de icms
relativos ao ativo permanente.
Temos também campo de “E-mails dos usuários que devem receber os relatórios” este é utilizado pelo
Document Center para o envio dos relatórios. O Document Center é um sistema criado pela Alterdata para o envio e
recebimento de documentos. Através deste sistema o usuário poderá enviar o Razão Auxiliar,
Depreciação\Amortização, todos os relatórios que o usuário queira enviar para outra pessoa e possuírem esta
configuração. Desta forma estará economizando o custo da impressão e entrega dos documentos, e estará agilizando
o todos os processos que dependem da aceitação do cliente.
VÍNCULO DE CONTAS
Neste cadastro do sistema WAtivo Alterdata encontraremos a Tabela de Vínculo de contas, onde o usuário fará
o relacionamento da Conta Principal do Bem com a Conta de Depreciação. Ou seja, quando o usuário fizer o
Página 11
cadastramento de um Bem, o sistema irá trazer automaticamente a conta de depreciação.
O usuário irá informar o Plano de contas, a conta principal e a conta de depreciação.
No cadastro de bens, quando o usuário informa a conta principal, o sistema verifica se ele está trabalhando com
vínculo de contas e caso esteja, irá preencher automaticamente a conta de depreciação. Caso o usuário tenha
marcado para não permitir alterar a conta de depreciação, o sistema irá desabilitar o campo.
OBS.: Em "Ferramentas - Opções - Bem" foi criada uma configuração onde o usuário informa se o sistema irá
trabalhar com vínculo de contas ou não. Caso trabalhe, ele ainda pode informar se o sistema irá permitir a alteração
da conta de depreciação.
Página 12
MOVIMENTOS
CADASTRO DE BENS
Este é o principal cadastro do sistema, pois aqui entrarão todos os bens que sofrem Depreciação ou
Amortização.
O sistema WAtivo Alterdata é destinado ao cadastramento dos bens que terão seus valores corrigidos e
depreciados pelo sistema.
Na aba Dados, iremos informar a conta principal ( Ex.: 455 ), se o sistema estiver configurado com a opção
de Vínculo de Contas, o sistema preencherá automaticamente a conta de Depreciação ( Ex: 504 ).
Podemos ver na figura abaixo, que temos a possibilidade de informar o “Grupo”, “Tipo”, “Local” e
“Localização” do Bem.
É importante vincular essas informações para emissão de relatórios, fazer o Alinhamento Completo dos bens e
até mesmo na Exportação dos dados para o sistema Alterdata Contábil.
Página 13
Estes dados também serão muito úteis, pois podemos informar o número da NF\Documento e o número da
Chapa ( No caso do veículo, pode ser a placa do mesmo ). Também serão utilizados para emissão de relatórios e
consultas.
Como configuramos o campo “multiplicar este cadastro por”, ao clicar em Gravar, o sistema nos mostrará a tela
abaixo, que será utilizada para Edição dos Múltiplos cadastros.
Página 14
TELA DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS
CADASTRO DE ACRÉSCIMOS
Esse recurso será utilizado para cadastrar qualquer adicional vinculado ao bem. Que terá o cálculo de
depreciação feito separadamente.
Podemos verificar como é feito o cadastro na tela abaixo:
Página 15
BAIXA PARCIAL DO BEM
Este recurso será utilizado para fazer uma baixa parcial de determinado bem. Ou seja, caso ocorra qualquer
coisa que o mesmo perca o seu valor. Conforme podemos verificar na tela abaixo:
TRANSFERÊNCIA
O recurso de transferência permite ao usuário do sistema fazer a transferência de um bem que se encontra
em uma determinada empresa para uma outra.
Podemos verificar como é feito a transferência na tela abaixo.
OBS.: Para que os bens possam
ser transferidos de uma empresa
para
outra
corretamente,
as
empresas terão que trabalhar com
o mesmo Plano de contas."
Página 16
CONSULTAS
RAZÃO AUXILIAR CORREÇÃO
O Razão Auxiliar correção é uma consulta que retrata todas as movimentações realizadas em uma
determinada conta patrimonial ou por determinado bem.
TRANFERÊNCIAS
Este módulo será utilizado para fazer uma consulta dos bens que foram transferidos de uma empresa para
outra. Podemos notar na tela abaixo que podemos consultar por “CHAPA” ou por “DOCUMENTO”.
Página 17
RELATÓRIOS
RAZÃO AUXILIAR
O Razão Auxiliar correção é um relatório que retrata todas as movimentações realizadas em uma determinada
conta patrimonial ou por determinado bem.
DEPRECIAÇÃO\AMORTIZAÇÃO
Este relatório apresentará os resultados da depreciação / amortização (desvalorização) sofridas pelo bem. A
amortização é utilizada para bens que sofrem desvalorização com o tempo, porém não é um desgaste físico, e sim
financeiro.
Com o Relatório Completo teremos como efetuar os cálculos com seus respectivos resultados de Depreciação
e Amortização, para conferência caso tenha dúvida de algum cálculo.
Página 18
QUANTIDADE
Este relatório apresentará a relação dos bens da empresa selecionada, com a quantidade de cada um,
existente na mesma.
Após selecionar todos os bens da empresa conforme a tela acima, podemos pedir para “VISUALIZAR” ou
“IMPRIMIR” o relatório.
Página 19
BENS
Podemos imprimir um relatório contendo todos bens cadastrados para a empresa
selecionada. Poderá ser filtrado por Bem, por Conta ou por Grupo.
O relatório conterá as seguintes informações: O código e a descrição do bem, a data da aquisição, o
documento pertinente ao bem, o nome do fornecedor, o valor de aquisição do bem, a chapa de identificação
patrimonial do bem e o Grupo a que pertence o bem.
Página 20
FERRAMENTAS
OPÇÕES\ BEM
Este cadastro é muito importante para quem trabalhará com o vínculo de contas e também com chapa.
Podemos verificar na tela abaixo, as configurações necessárias.
Página 21
EXPORTAÇÃO PARA O CONTÁBIL
Este módulo foi elaborado com o objetivo de diminuir a digitação no sistema de Contabilidade Alterdata, dos
lançamentos contábeis decorrentes da correção monetária, depreciação e baixas.
OBS.: Podemos notar que temos uma opção de “Exportação em arquivo Texto”. Ao marcar esta opção, será
gerado um arquivo TXT com todos os lançamento do Ativo Imobilizado, que poderá ser importado pelo sistema
Alterdata Contábil.
Página 22
PROGRAMA DO CURSO DE ATIVO
09:00 hs - Início do Curso
Wphd
1 - Sócios
2 - Plano de Contas
3 - Empresas
4 - Cadastro de Usuários
5 - Ferramentas
6 - Ajuda
7 - Sair
Wativo
1 - Arquivos
1.1- Tabelas
1.1.01 - Empresa
1.1.02 - Grupos
1.1.03 - Tipos
1.1.04 - Locais
1.1.05 - Localizações
1.1.06 - Vinculo de Contas
1.1.07 - Usuários
11:00 hs - Intervalo para Lanche (15 minutos)
1.2 - Bens
1.2.01 - Cadastro de Bens (Baixa Total )
1.2.02 - Cadastro de Acréscimos
1.2.03 - Cadastro de Reavaliação
1.2.04 - Baixa Parcial do Bem
1.2.05 - Baixa Parcial do Acréscimo
1.2.06 - Transferência
1.2.07 - Suspensão do Bem
2 - Consultas
2.1 - Razão Auxiliar Correção
2.2 - Documento 3 – Relatórios
2.2 - B.I
2.2 - Transferências
3 - Relatórios
3.1 - Razão Auxiliar
3.2 - Termos de Abertura e Encerramento
3.3 - Depreciação / Amortização
3.4 - Demonstrativo de Lançamentos Contábeis
3.5 - Localização
3.6 - Quantidade
3.7 - Bens 100% Depreciados
3.8 - Emissão de Bens
3.9 - Baixa
3.10 - Planilhas
4 - Ferramentas
4.1 - Opções
4.1 - Integração do Wativo x Wcont
4.2 - Backup
5 - Ajuda
13:30 hs – Término do Curso
ESTE CRONOGRAMA PODERÁ SOFRER PEQUENAS
ALTERAÇÕES AO LONGO DO CURSO
1.3 - Depreciação/Correção
1.4 - Alinhamento
Página 23