RESUMO FINANCEIRO
ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO PARANÁ
LEVANTAMENTO CAIXA ADEPOL - NOVEMBRO/2015
Obs: Informações de receitas e despesas até a data de 16/11/2015. Sujeito a alterações até o
término do mês corrente
Relatório Financeiro
Com Repasses
Descrição
Valor
(+) ARRECADAÇÃO MENSALIDADES ADEPOL
BANCO ITAÚ
R$
38.156,16
BANCO DO BRASIL
R$
76.793,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
R$
40.988,48
Outras formas de pagamento (boletos, depósitos , contra-cheque)
R$
12.558,40
Saldo remanescente bancos
R$
95.961,62
TOTAL
R$
264.457,94
( - ) Inadimplentes Novembro/2015
R$
23.752,24
R$
699.629,28
Unimed
R$
694.326,57
Dental Uni
R$
5.302,71
R$
240.705,70
R$
614,55
R$
241.320,25
Repasse Fundo Social Mensal
Repasse Fundo Social - empréstimo (parc.09/10)
Repasse Fundo Social - juros
R$
R$
R$
39.345,20
10.000,00
66,14
SALDO TOTAL PÓS REPASSES
R$
191.908,91
(+) ARRECADAÇÃO MENSALIDADES UNIMED
( -) PAGAMENTO UNIMED
TOTAL
(+) RECEITAS (Receitas da 1ª coluna já inclusas no saldo bancário)
Entrada Aluguel Salões (depósito C/C)
R$
Entrada Front Light (terreno P. Agostinho 890) crédito C/C
R$
Entrada Aluguel Sala Comercial Ed.Bantiba
Canal América (Corretora de Seguros) crédito C/C
R$
Total Arrecadação Bruta
1.350,00
900,00
120,43
(-) REPASSES
(-) DESPESAS
FOLHA DE PAGAMENTO RH
Beatriz Adriana de Almeida - Advogada
SALÁRIO + VT + VR
R$
7.641,80
Rafael Santi Bonato Maia - Gerente
R$
3.806,80
Jucemar Obiala - Assistente Financeiro
R$
1.262,00
Jessica Cristina da Silva - Assistente Administrativa
R$
1.851,80
Gina Ramos da Silva - Zeladora
R$
1.409,80
Oscar Rodrigues do Nascimento - Vigia
R$
2.217,80
R$
520,00
R$
1.285,00
R$
920,00
Manoel Franco Pereira (folguista) RPA
Mauro Barbieri - Serviços Gerais (Guaratuba)
Pedro das Santos Falcão - Manutenção (Guaratuba)
Soliane Cristina - Serviços Gerais (Guaratuba)
Dr. Odi Pacheco Ribeiral (Guaratuba)
R$
-
R$
1.000,00
INSS
R$
12.595,46
FGTS
R$
2.083,57
PIS
R$
285,96
IRRF
R$
3.404,16
Marcela de Campos Rastelli
R$
1.032,00
Marcos Vinicius Matsui Cenedesi - CIEE
R$
1.122,00
COPEL (SEDE E ESTACIONAMENTO)
R$
2.437,24
SANEPAR (SEDE E ESTACIONAMENTO)
R$
729,93
COPEL (GUARATUBA)
R$
1.173,09
SANEPAR (GUARATUBA)
R$
560,30
Oi (telefone fixo)
R$
173,93
Oi (telefone móvel)
R$
245,74
Oi (telefone fixo e internet - GUARATUBA)
R$
379,25
EMBRATEL
R$
27,64
COPEL INTERNET
R$
369,90
NET TV A CABO
R$
285,50
PROVEDOR TERRA
R$
84,00
IPTU (SEDE) CONVÊNIO INCENTIVA ESPORTE (QUITADO)
R$
IPTU (ESTACIONAMENTO) PARC. 10/10
R$
599,25
IPTU (GUARATUBA) PARC. 10/10
R$
1.371,01
WEBCAD (CADASTRO ASSOCIADOS)
R$
139,00
MOTTIN ESCRITÓRIO CONTÁBIL
R$
1.753,00
BONJUR
R$
118,62
CORREIOS
R$
770,65
ADEPOL BRASIL
R$
5.180,00
IBCRIM
R$
408,70
ALL SUL (REDE DE CONVÊNIOS) PARC. 10/10
R$
1.117,00
SEGURO PREDIAL SEDE (PARC 03/04)
R$
1.522,39
ENCARGOS SOCIAIS
ESTAGIÁRIOS JURÍDICO - Sede Adepol (Salário +VT)
LMZ ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA
ÁREAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA
-
Miguel Angelo Lemos
R$
2.163,33
Alessandro Marlangeon
R$
2.163,33
Wagner Zaclikevis
R$
2.163,33
AUTOMÓVEIS
SEGUROS (QUITADO)
R$
-
IPVA (QUITADO)
R$
-
DESPESAS - GASOLINA E ESTACIONAMENTO (ATÉ 16/11/15)
R$
247,96
(MATERIAL ESCRITÓRIO, LIMPEZA, CARTÓRIO)
R$
2.143,79
(AQUISIÇÃO FRIGOBAR)
R$
1.449,94
(LAVANDERIA)
R$
1.310,00
(JARDINAGEM)
R$
288,00
(MÃO DE OBRA - REFORMA/MANUTENÇÃO)
R$
1.100,00
(OUTRAS DESPESAS - COROA FLORES, ETC)
R$
360,00
(Viagem velório Dr. Agostinho, Doação Cotolengo)
R$
350,54
(Reembolso Taxa Garçom)
R$
200,00
(Reembolso Taxa Jurídico)
R$
150,00
(MATERIAL ESCRITÓRIO, LIMPEZA, MANUT. PISCINA)
R$
1.283,33
CAIXA P/DESPESAS
R$
2.121,29
Priscila Karyne Adrianni da Silva (ACERTO e FGTS)
R$
9.710,07
Claudinei Pereira da Silva (ACERTO e FGTS)
R$
4.179,85
Acir José Menezes (ACERTO e FGTS)
R$
5.601,46
REEMBOLSO CEF EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
R$
4.144,20
PROVISÃO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO (A PAGAR)
R$
11.283,00
Saídas Reembolsos Diretores
R$
80,30
Saídas Reembolsos Hotel
R$
140,00
BANCO ITAÚ
R$
529,74
BANCO DO BRASIL
R$
1.580,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
R$
174,60
R$
116.802,50
DESPESAS SEDE (ATÉ 16/11/15)
OUTRAS SAÍDAS DE CAIXA
DESPESAS SEDE GUARATUBA (ATÉ 16/11/15)
DESPESAS EXTRAS - RESCISÕES TRABALHISTAS
(Trata-se de empréstimo junto a CEF , autorizado pelo
Presidente da gestão 2013/2015 - Dr. Roberto Ferreira do
Nascimento aos funcionários acima, valor foi descontado das
verbas rescisórias e deve ser repassado a CEF)
TARIFAS BANCÁRIAS
TOTAL DE DESPESAS
SALDO (RECEITAS - DESPESAS)
DÍVIDA AQUISIÇÃO TERRENO
R$ 600.000,00 = SALDO AQUISIÇÃO TERRENO
(ADQUIRIDO POR R$ 1.700.000,00 - HOTEL DE TRÂNSITO
1.000.000,00 - PGTO EM DINHEIRO R$ 100.000,00)
DÍVIDA ASSOCIADOS
Inadimplentes Mensalidades Adepol e Unimed = R$ 29.959,59
R$ 75.106,41
R$