ENTULHO IAZETTA ALEXANDRE BOTEGUIM ANNA ARANHA GESLEY FERNANDES RENATA SERRA TÚLLIO IAZETTA Descrição do Projeto Usina de reciclagem de entulho privada na cidade de Ribeirão Preto para produção de tijolos, a “Entulho Iazetta – Soluções em reciclagem” A cidade tem apenas 25% de seu entulho reciclado Modelo: Central de Moagem de Entulhos da cidade de Londrina, inaugurada em 1994 Resolução nº 307 do CONAMA Contrato de Comodato com a Prefeitura, cliente principal Preço 30% abaixo do mercado Certificado de Qualidade Empreendedores Alexandre: Diretor Administrativo-Financeiro Anna: Diretora de Operações Gesley: Diretor Presidente Renata: Diretora de Marketing Túllio: Diretor de Recursos Humanos Forma Jurídica e Tributos Sociedade Empresária Regime Normal de Tributos Federal Estadual Capital Social 295.573,52 20% para cada sócio PRODUTO Tijolo de concreto – entulho reciclado Vazado – facilidade Tamanho único e cor característica Sustentável Mais barato que o convencional Qualidade garantida CLIENTES Prefeitura de Ribeirão Preto – comprador natural Contrato de Comodato Pedidos terão prioridade Construtoras civis Prefeituras vizinhas CONCORRENTES Entulho Demurb – pavimentação de estradas Empresas produtoras de tijolos da região Tambaú – Pólo da Cerâmica Carregam o nome Gastam em transporte FORNECEDORES Entulho Construtoras VERBAM Empresa especializada em máquinas de reciclagem de entulho Pás-carregadeiras e máquinas para fabricação Mercado Livre ESTRETÉGIAS PROMOCIONAIS Prefeitura Prioridade na compra Produto com preço já inferior Sustentabilidade como foco COMERCIALIZAÇÃO Não há canal específico para distribuição A retirada do produto será de total responsabilidade do comprador A empresa dará apoio na recepção do cliente e no processo de entrega dentro de suas instalações Layout e Processo de Produção Processo de Produção 2 Alimentador Vibratório 2 Britador de Mandíbulas 2 Transportador de Correia principal 2 Peneira Vibratória Classificadora 2 Eletro Imã 2 Esteira Adicional 2 Pá-Carregadeira 6 Funcionários 9 Máquinas de Tijolos 27 Funcionários 1 Funcionário responsável pela manutenção Setores de apoio 1 Diretor-Presidente 4 Diretores (Fin, RH, MKT, Oper) 2 Superintendentes (MKT, Oper) 3 Gerentes (Fin, Oper, MKT/Vendas) 1 Téc. Manutenção 1 secretária Capacidade Produtiva Tabela da Produção Quantidade Entulho Depositado Tijolos por tonelada Capacidade da matéria-prima Nossa capacidade produtiva Perda para controle de qualidade Capacidade Mensal 816 ton/dia 95,23809524 77714,28571 tijolos/dia 21.600 tijolos/dia 100 431.900 Investimento INVESTIMENTOS FIXOS 225.000,00 9 Máquinas de Tijolos 2 Alimentador Vibratório 2 Britador de Mandíbulas 2 Transportador de Correia principal 2 Peneira Vibratória Classificadora 2 Eletro Imã 2 Esteira Adicional 2 Pá-Carregadeira Obras Civis TOTAL 328.756,00 64.000,00 85.760,00 44.800,00 150.000 95.000,00 R$ 993.316,00 Investimento Fixos: R$ 993.316,00 Financeiros: R$ 477.867,58 Pré-Operacionais: R$6.684,00 Total: R$ 1.477.867,58 Faturamento Faturamento mensal: R$302.330,00 431.900 tijolos R$ 0,70 a unidade Custos R$ 0,10 a unidade Custos de Comercialização Mensal será a soma dos salários das áreas de marketing e operações, que totaliza R$ 52.808,52 CUSTOS VARIÁVEIS MENSAIS Combustível R$ 2.853,24 Energia (tarifa R$ 0,3077) R$ 76,93 Água R$ 156,39 Esgoto R$ 207,81 Manutenção das Máquinas (4%) R$ 2.994,39 Controle de Qualidade (Concremat) R$ TOTAL R$ 6.509,01 220,25 Custos Mão de obra Empregados máquinas 13 operadores de máquina 20 ajudantes 1 auxiliar manutenção Encargos (68,18%) TOTAL 1 Diretor-Presidente Salários (mês) R$ 765,00 R$ 784,62 R$ 39,23 R$ 1.083,28 R$ 2.672,12 Outros Salários (mês) R$ 4 Diretores (Fin, RH, MKT, Oper) 2 Superintendentes (MKT, Oper) 3 Gerentes (Fin, Oper, MKT/Vendas) 1 Téc. Manutenção 1 Secretária Encargos (68,18%) TOTAL R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 7.384,62 27.692,31 10.523,08 6.923,08 941,54 1.107,69 36.452,17 91.024,48 Custos com Depreciação Máquina 9 Máquinas de Tijolos Preço R$ 225.000,00 2 Alimentador Vibratório 2 Britador de Mandíbulas R$ 328.756,00 2 Transportador de Correia principal 2 Peneira Vibratória Classificadora 2 Eletro Imã R$ 64.000,00 R$ 85.760,00 2 Esteira Adicional R$ 44.800,00 2 Pá-Carregadeira R$ 150.000 TOTAL Depreciação (5%) R$ 898.316,00 R$44.915,80 CUSTOS FIXOS MENSAIS CUSTOS FIXOS MENSAIS Salários e Encargos R$ 123.089,94 Segurança Patrimonial R$ 12.000,00 Telefone R$ 250,00 Sistema de Informação de Gerenciamento R$ 666,67 Malote/Correio R$ 233,33 Serviço de Limpeza R$ 1.530,00 Assessoria Jurídica R$ 1.530,00 Depreciação (20 anos) R$ 3.742,98 Seguro das Máquinas R$ 5.988,77 TOTAL R$ 149.031,70 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 1º ano de Funcionamento Demais exercícios DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS VENDAS BRUTAS (-) Impostos VENDAS LÍQUIDAS (-) Custo Bens/Serv. Vendidos 3.627.960,00 785.453,34 2.842.506,66 494.959,04 VENDAS BRUTAS (-) Impostos VENDAS LÍQUIDAS (-) Custo Bens/Serv. Vendidos 3.627.960,00 785.453,34 2.842.506,66 494.959,04 LUCRO BRUTO 2.347.547,62 LUCRO BRUTO 2.347.547,62 (-) Despesas Vendas (-) Despesas Gerais/Administr. (-) Outras Desp. Operacionais (-) Desp. Financeiras 0,00 1.377.838,27 116.781,08 506.539,63 (-) Despesas Vendas (-) Despesas Gerais/Administr. (-) Outras Desp. Operacionais (-) Desp. Financeiras 0,00 1.377.838,27 116.781,08 0,00 LUCRO OPERACIONAL (-) Despesas Não Operacionais RESULTADO ANTES I. R. (EBT) (-) I.R + Contrib. Social Lucro RESULTADO DO EXERCÍCIO 346.388,64 0,00 346.388,64 82.717,49 263.671,15 LUCRO OPERACIONAL (-) Despesas Não Operacionais RESULTADO ANTES I. R. (EBT) (-) I.R + Contrib. Social Lucro RESULTADO DO EXERCÍCIO 852.928,27 0,00 852.928,27 82.717,49 770.210,78 Indicadores de Viabilidade 1º Ano Demais anos Lucratividade 7,27% 21,23% Rentabilidade 17,84% 52,12% 400.510,58 340.208,24 Ponto de Equilíbrio (unid./mês) Prazo de Retorno 30,9 meses