Controles Financeiros
Controle de Bancos
CAMPO 01
Nome da Empresa.
Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME
CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO
Número da Conta: 18.999-0
DIA
HISTÓRICO
02/05
Saldo anterior
02/05
Recebimento de clientes
02/05
Depósito em cheques
02/05
Débito em conta - Água
02/05
Banco: MDC
Agência: 123-9
CRÉDITO
DÉBITO
SALDO
2.000,00
500,00
2.500,00
1.000,00
3.500,00
50,00
3.450,00
Pagamento de fornecedores
100,00
3.350,00
02/05
Saldo Débito em conta - IOF
500,00
2.850,00
02/05
Débito em conta - Empréstimo
600,00
2.250,00
SALDO A TRANSPORTAR
2.250,00
CAMPO 02
Número da Conta.
Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME
CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO
Número da Conta: 18.999-0
DIA
HISTÓRICO
02/05
Saldo anterior
02/05
Recebimento de clientes
02/05
Depósito em cheques
02/05
Débito em conta - Água
02/05
Banco: MDC
Agência: 123-9
CRÉDITO
DÉBITO
SALDO
2.000,00
500,00
2.500,00
1.000,00
3.500,00
50,00
3.450,00
Pagamento de fornecedores
100,00
3.350,00
02/05
Saldo Débito em conta - IOF
500,00
2.850,00
02/05
Débito em conta - Empréstimo
600,00
2.250,00
SALDO A TRANSPORTAR
2.250,00
CAMPO 03
Nome do Banco.
Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME
CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO
Número da Conta: 18.999-0
DIA
HISTÓRICO
02/05
Saldo anterior
02/05
Recebimento de clientes
02/05
Depósito em cheques
02/05
Débito em conta - Água
02/05
Banco: MDC
Agência: 123-9
CRÉDITO
DÉBITO
SALDO
2.000,00
500,00
2.500,00
1.000,00
3.500,00
50,00
3.450,00
Pagamento de fornecedores
100,00
3.350,00
02/05
Saldo Débito em conta - IOF
500,00
2.850,00
02/05
Débito em conta - Empréstimo
600,00
2.250,00
SALDO A TRANSPORTAR
2.250,00
CAMPO 04
Número da Agência.
Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME
CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO
Número da Conta: 18.999-0
DIA
HISTÓRICO
02/05
Saldo anterior
02/05
Recebimento de clientes
02/05
Depósito em cheques
02/05
Débito em conta - Água
02/05
Banco: MDC
Agência: 123-9
CRÉDITO
DÉBITO
SALDO
2.000,00
500,00
2.500,00
1.000,00
3.500,00
50,00
3.450,00
Pagamento de fornecedores
100,00
3.350,00
02/05
Saldo Débito em conta - IOF
500,00
2.850,00
02/05
Débito em conta - Empréstimo
600,00
2.250,00
SALDO A TRANSPORTAR
2.250,00
CAMPO 05
Dia do controle.
Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME
CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO
Número da Conta: 18.999-0
DIA
HISTÓRICO
02/05
Saldo anterior
02/05
Recebimento de clientes
02/05
Depósito em cheques
02/05
Débito em conta - Água
02/05
Banco: MDC
Agência: 123-9
CRÉDITO
DÉBITO
SALDO
2.000,00
500,00
2.500,00
1.000,00
3.500,00
50,00
3.450,00
Pagamento de fornecedores
100,00
3.350,00
02/05
Saldo Débito em conta - IOF
500,00
2.850,00
02/05
Débito em conta - Empréstimo
600,00
2.250,00
SALDO A TRANSPORTAR
2.250,00
CAMPO 06
Descrever cada lançamento.
Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME
CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO
Número da Conta: 18.999-0
DIA
HISTÓRICO
02/05
Saldo anterior
02/05
Recebimento de clientes
02/05
Depósito em cheques
02/05
Débito em conta - Água
02/05
Banco: MDC
Agência: 123-9
CRÉDITO
DÉBITO
SALDO
2.000,00
500,00
2.500,00
1.000,00
3.500,00
50,00
3.450,00
Pagamento de fornecedores
100,00
3.350,00
02/05
Saldo Débito em conta - IOF
500,00
2.850,00
02/05
Débito em conta - Empréstimo
600,00
2.250,00
SALDO A TRANSPORTAR
2.250,00
CAMPO 07
Relacionar os valores de entrada.
Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME
CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO
Número da Conta: 18.999-0
DIA
HISTÓRICO
02/05
Saldo anterior
02/05
Recebimento de clientes
02/05
Depósito em cheques
02/05
Débito em conta - Água
02/05
Banco: MDC
Agência: 123-9
CRÉDITO
DÉBITO
SALDO
2.000,00
500,00
2.500,00
1.000,00
3.500,00
50,00
3.450,00
Pagamento de fornecedores
100,00
3.350,00
02/05
Saldo Débito em conta - IOF
500,00
2.850,00
02/05
Débito em conta - Empréstimo
600,00
2.250,00
SALDO A TRANSPORTAR
2.250,00
CAMPO 08
Relacionar os valores de saída.
Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME
CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO
Número da Conta: 18.999-0
DIA
HISTÓRICO
02/05
Saldo anterior
02/05
Recebimento de clientes
02/05
Depósito em cheques
02/05
Débito em conta - Água
02/05
Banco: MDC
Agência: 123-9
CRÉDITO
DÉBITO
SALDO
2.000,00
500,00
2.500,00
1.000,00
3.500,00
50,00
3.450,00
Pagamento de fornecedores
100,00
3.350,00
02/05
Saldo Débito em conta - IOF
500,00
2.850,00
02/05
Débito em conta - Empréstimo
600,00
2.250,00
SALDO A TRANSPORTAR
2.250,00
CAMPO 09
Saldo: de acordo com cada entrada ou
saída.
Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME
CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO
Número da Conta: 18.999-0
DIA
HISTÓRICO
02/05
Saldo anterior
02/05
Recebimento de clientes
02/05
Depósito em cheques
02/05
Débito em conta - Água
02/05
Banco: MDC
Agência: 123-9
CRÉDITO
DÉBITO
SALDO
2.000,00
500,00
2.500,00
1.000,00
3.500,00
50,00
3.450,00
Pagamento de fornecedores
100,00
3.350,00
02/05
Saldo Débito em conta - IOF
500,00
2.850,00
02/05
Débito em conta - Empréstimo
600,00
2.250,00
SALDO A TRANSPORTAR
2.250,00
CAMPO 10
Saldo final do controle bancário.
Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME
CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO
Número da Conta: 18.999-0
DIA
HISTÓRICO
02/05
Saldo anterior
02/05
Recebimento de clientes
02/05
Depósito em cheques
02/05
Débito em conta - Água
02/05
Banco: MDC
Agência: 123-9
CRÉDITO
DÉBITO
SALDO
2.000,00
500,00
2.500,00
1.000,00
3.500,00
50,00
3.450,00
Pagamento de fornecedores
100,00
3.350,00
02/05
Saldo Débito em conta - IOF
500,00
2.850,00
02/05
Débito em conta - Empréstimo
600,00
2.250,00
SALDO A TRANSPORTAR
2.250,00
Empresa: CERTO Treinamentos Ltda – ME
CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO
Número da Conta: 18.999-0
DIA
HISTÓRICO
02/05
Saldo anterior
02/05
Recebimento de clientes
02/05
Depósito em cheques
02/05
Débito em conta - Água
02/05
Banco: MDC
Agência: 123-9
CRÉDITO
DÉBITO
SALDO
2.000,00
500,00
2.500,00
1.000,00
3.500,00
50,00
3.450,00
Pagamento de fornecedores
100,00
3.350,00
02/05
Saldo Débito em conta - IOF
500,00
2.850,00
02/05
Débito em conta - Empréstimo
600,00
2.250,00
SALDO A TRANSPORTAR
2.250,00
Exercícios – pg 9
1. Preencher o CONTROLE DE MOVIMENTO
BANCÁRIO referente ao dia 10 de Fevereiro de
2011, da empresa CERTO Malharia Ltda, conta
corrente n.º 8765-7, banco MDC, agência n.º 776-3,
considerando os seguintes movimentos:
•
•
•
•
•
•
•
Saldo anterior................................................................2.900,00
Recebo de clientes - boletos: 22/23/24/25/26................1.500,00
Recebimentos em cheques.............................................1.400,00
Débito em conta: fatura CEMAT....................................380,00
Pagto. Fornecedores - cheque 0876..............................2.000,00
Débito em conta: IOF.........................................................16,00
Pagto. INSS e FGTS ref. abril/05 - cheque 2129.........1.850,00
Exercícios – pg 9
Empresa: CERTO Malharia Ltda
CONTROLE DE MOVIMENTO BANCÁRIO
Número da Conta: 8765-7
Banco:
MDC
Data
Histórico
10/02
Saldo Anterior
10/02
Recebimento boletos 22/23/24/25/26
1.500,00
4.400,00
10/02
Recebimento Cheques
1.400,00
5.800,00
10/02
Débito em conta- CEMAT
10/02
Pagamento de Fornecedores – Cheque
10/02
Débito em Conta –IOF
10/02
Pgto INSS e FGTS Jan 2011
SALDO A TRANSPORTAR
Crédito
Agência: 776-3
Débito
Saldo
2.900,00
380,00
5.420,00
2.000,00
3.420,00
16,00
3.404,00
1850,00
1.554,00
1.554,00
Controle de Contas
a Receber
CAMPO 01
Nome da Empresa.
Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME
CONTROLE DE CONTAS A RECEBER
Março/2011
(CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO)
DIA
CLIENTE
DESCRIÇÃO
VALOR
(R$)
RECEBIMENTO
DATA
VALOR
(R$)
1
Mônica
Boleto 999
100,00
1
100,00
1
Margarida
Cheque 1010 - Banco Bradesco
220,00
1
220,00
1
Cebolinha
Boleto 1000
250,00
1
250,00
1
Cascão
Cheque 222-A - Banco do Brasil
150,00
1
150,00
1
Pinóquio
Boleto 1001
330,00
1
330,00
TOTAL A RECEBER NO DIA
1.050,00
1.050,00
CAMPO 02
Mês e Ano
Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME
CONTROLE DE CONTAS A RECEBER
Março/2011
(CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO)
DIA
CLIENTE
DESCRIÇÃO
VALOR
(R$)
RECEBIMENTO
DATA
VALOR
(R$)
1
Mônica
Boleto 999
100,00
1
100,00
1
Margarida
Cheque 1010 - Banco Bradesco
220,00
1
220,00
1
Cebolinha
Boleto 1000
250,00
1
250,00
1
Cascão
Cheque 222-A - Banco do Brasil
150,00
1
150,00
1
Pinóquio
Boleto 1001
330,00
1
330,00
TOTAL A RECEBER NO DIA
1.050,00
1.050,00
CAMPO 03
Dia do mês.
Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME
CONTROLE DE CONTAS A RECEBER
Março/2011
(CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO)
DIA
CLIENTE
DESCRIÇÃO
VALOR
(R$)
RECEBIMENTO
DATA
VALOR
(R$)
1
Mônica
Boleto 999
100,00
1
100,00
1
Margarida
Cheque 1010 - Banco Bradesco
220,00
1
220,00
1
Cebolinha
Boleto 1000
250,00
1
250,00
1
Cascão
Cheque 222-A - Banco do Brasil
150,00
1
150,00
1
Pinóquio
Boleto 1001
330,00
1
330,00
TOTAL A RECEBER NO DIA
1.050,00
1.050,00
CAMPO 04
Nome do cliente
Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME
CONTROLE DE CONTAS A RECEBER
Março/2011
(CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO)
DIA
CLIENTE
DESCRIÇÃO
VALOR
(R$)
RECEBIMENTO
DATA
VALOR
(R$)
1
Mônica
Boleto 999
100,00
1
100,00
1
Margarida
Cheque 1010 - Banco Bradesco
220,00
1
220,00
1
Cebolinha
Boleto 1000
250,00
1
250,00
1
Cascão
Cheque 222-A - Banco do Brasil
150,00
1
150,00
1
Pinóquio
Boleto 1001
330,00
1
330,00
TOTAL A RECEBER NO DIA
1.050,00
1.050,00
CAMPO 05
Descrição da dívida.
Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME
CONTROLE DE CONTAS A RECEBER
Março/2011
(CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO)
DIA
CLIENTE
DESCRIÇÃO
VALOR
(R$)
RECEBIMENTO
DATA
VALOR
(R$)
1
Mônica
Boleto 999
100,00
1
100,00
1
Margarida
Cheque 1010 - Banco Bradesco
220,00
1
220,00
1
Cebolinha
Boleto 1000
250,00
1
250,00
1
Cascão
Cheque 222-A - Banco do Brasil
150,00
1
150,00
1
Pinóquio
Boleto 1001
330,00
1
330,00
TOTAL A RECEBER NO DIA
1.050,00
1.050,00
CAMPO 06
Valor da dívida
Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME
CONTROLE DE CONTAS A RECEBER
Março/2011
(CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO)
DIA
CLIENTE
DESCRIÇÃO
VALOR
(R$)
RECEBIMENTO
DATA
VALOR
(R$)
1
Mônica
Boleto 999
100,00
1
100,00
1
Margarida
Cheque 1010 - Banco Bradesco
220,00
1
220,00
1
Cebolinha
Boleto 1000
250,00
1
250,00
1
Cascão
Cheque 222-A - Banco do Brasil
150,00
1
150,00
1
Pinóquio
Boleto 1001
330,00
1
330,00
TOTAL A RECEBER NO DIA
1.050,00
1.050,00
CAMPO 07
Data de pagamento.
Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME
CONTROLE DE CONTAS A RECEBER
Março/2011
(CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO)
DIA
CLIENTE
DESCRIÇÃO
VALOR
(R$)
RECEBIMENTO
DATA
VALOR
(R$)
1
Mônica
Boleto 999
100,00
1
100,00
1
Margarida
Cheque 1010 - Banco Bradesco
220,00
1
220,00
1
Cebolinha
Boleto 1000
250,00
1
250,00
1
Cascão
Cheque 222-A - Banco do Brasil
150,00
1
150,00
1
Pinóquio
Boleto 1001
330,00
1
330,00
TOTAL A RECEBER NO DIA
1.050,00
1.050,00
CAMPO 08
Valor pago.
Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME
CONTROLE DE CONTAS A RECEBER
Março/2011
(CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO)
DIA
CLIENTE
DESCRIÇÃO
VALOR
(R$)
RECEBIMENTO
DATA
VALOR
(R$)
1
Mônica
Boleto 999
100,00
1
100,00
1
Margarida
Cheque 1010 - Banco Bradesco
220,00
1
220,00
1
Cebolinha
Boleto 1000
250,00
1
250,00
1
Cascão
Cheque 222-A - Banco do Brasil
150,00
1
150,00
1
Pinóquio
Boleto 1001
330,00
1
330,00
TOTAL A RECEBER NO DIA
1.050,00
1.050,00
CAMPO 09
Valor a receber
Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME
CONTROLE DE CONTAS A RECEBER
Março/2011
(CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO)
DIA
CLIENTE
DESCRIÇÃO
VALOR
(R$)
RECEBIMENTO
DATA
VALOR
(R$)
1
Mônica
Boleto 999
100,00
1
100,00
1
Margarida
Cheque 1010 - Banco Bradesco
220,00
1
220,00
1
Cebolinha
Boleto 1000
250,00
1
250,00
1
Cascão
Cheque 222-A - Banco do Brasil
150,00
1
150,00
1
Pinóquio
Boleto 1001
330,00
1
330,00
TOTAL A RECEBER NO DIA
1.050,00
1.050,00
CAMPO 09
Valor a receber
Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME
CONTROLE DE CONTAS A RECEBER
Março/2011
(CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO)
DIA
CLIENTE
DESCRIÇÃO
VALOR
(R$)
RECEBIMENTO
DATA
VALOR
(R$)
1
Mônica
Boleto 999
100,00
1
100,00
1
Margarida
Cheque 1010 - Banco Bradesco
220,00
1
220,00
1
Cebolinha
Boleto 1000
250,00
1
250,00
1
Cascão
Cheque 222-A - Banco do Brasil
150,00
1
150,00
1
Pinóquio
Boleto 1001
330,00
1
330,00
TOTAL A RECEBER NO DIA
1.050,00
1.050,00
CAMPO 10
Valor recebido.
Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME
CONTROLE DE CONTAS A RECEBER
Março/2011
(CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO)
DIA
CLIENTE
DESCRIÇÃO
VALOR
(R$)
RECEBIMENTO
DATA
VALOR
(R$)
1
Mônica
Boleto 999
100,00
1
100,00
1
Margarida
Cheque 1010 - Banco Bradesco
220,00
1
220,00
1
Cebolinha
Boleto 1000
250,00
1
250,00
1
Cascão
Cheque 222-A - Banco do Brasil
150,00
1
150,00
1
Pinóquio
Boleto 1001
330,00
1
330,00
TOTAL A RECEBER NO DIA
1.050,00
1.050,00
EXERCÍCIO 01 – pg 10
Empresa:
CERTO Malharia Ltda
CONTROLE DE CONTAS A RECEBER
Abril/2011
(CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO)
RECEBIMENTO
DIA
1
CLIENTE
Morgana
DESCRIÇÃO
Cheque 123 – Banco Real
VALOR
(R$)
DATA
VALOR
(R$)
290,00
1
290,00
1
Magaiver
Cheque 2299 – Banco HSBC
250,00
1
250,00
1
Magali
Cheque 1133 – Banco Bradesco
299,00
1
299,00
1
Cebolinha
Cheque 228-A – Banco ITAÚ
450,00
1
450,00
1
Cascão
Boleto 29
1.200,00
1
1.200,00
TOTAL A RECEBER NO DIA
2.489,00
2.489,00
EXERCÍCIO 02 – pg 11
Empresa: CERTO Malharia Ltda
CONTROLE DE CONTAS A RECEBER
(CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO)
DIA
2
2
CLIENTE
DESCRIÇÃO
Mulher Maravilha Boleto 1100
Chapolim Colorado Boleto 1101
VALOR
(R$)
250,00
700,00
Abril/2011
RECEBIMENTO
DATA
VALOR
(R$)
2
250,00
2
700,00
2
Seu Madruga
Boleto 0998
800,00
2
800,00
2
Dona Florinda
Boleto 1103
200,00
2
200,00
2
Jaspion
Boleto 1108
880,00
TOTAL A RECEBER NO DIA
2.830,00
1.950,00
Controle de Contas
a Pagar
CAMPO 01
Nome da Empresa.
Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
Abril/2011
(CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO)
DIA
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO
VALOR
(R$)
PAGAMENTO
DATA
VALOR
(R$)
1
CERTO Contabilidade
Honorários Cont. 05/08
500,00
1
500,00
1
CEMAT
Fornecimento Energia
250,00
1
250,00
1
CERTO Extintores
Duplicata 2233
260,00
1
260,00
1
CERTO Investimentos
Duplicata 4/6
1.800,00
1
1.800,00
1
CERTO Moda Jovem
Duplicata 235-A
999,00
1
999,00
TOTAL A PAGAR NO DIA
3.809,00
3.809,00
CAMPO 02
Mês e ano.
Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
Abril/2011
(CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO)
DIA
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO
VALOR
(R$)
PAGAMENTO
DATA
VALOR
(R$)
1
CERTO Contabilidade
Honorários Cont. 05/08
500,00
1
500,00
1
CEMAT
Fornecimento Energia
250,00
1
250,00
1
CERTO Extintores
Duplicata 2233
260,00
1
260,00
1
CERTO Investimentos
Duplicata 4/6
1.800,00
1
1.800,00
1
CERTO Moda Jovem
Duplicata 235-A
999,00
1
999,00
TOTAL A PAGAR NO DIA
3.809,00
3.809,00
CAMPO 03
Dia do mês.
Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
Abril/2011
(CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO)
DIA
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO
VALOR
(R$)
PAGAMENTO
DATA
VALOR
(R$)
1
CERTO Contabilidade
Honorários Cont. 05/08
500,00
1
500,00
1
CEMAT
Fornecimento Energia
250,00
1
250,00
1
CERTO Extintores
Duplicata 2233
260,00
1
260,00
1
CERTO Investimentos
Duplicata 4/6
1.800,00
1
1.800,00
1
CERTO Moda Jovem
Duplicata 235-A
999,00
1
999,00
TOTAL A PAGAR NO DIA
3.809,00
3.809,00
CAMPO 04
Nome do fornecedor.
Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
Abril/2011
(CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO)
DIA
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO
VALOR
(R$)
PAGAMENTO
DATA
VALOR
(R$)
1
CERTO Contabilidade
Honorários Cont. 05/08
500,00
1
500,00
1
CEMAT
Fornecimento Energia
250,00
1
250,00
1
CERTO Extintores
Duplicata 2233
260,00
1
260,00
1
CERTO Investimentos
Duplicata 4/6
1.800,00
1
1.800,00
1
CERTO Moda Jovem
Duplicata 235-A
999,00
1
999,00
TOTAL A PAGAR NO DIA
3.809,00
3.809,00
CAMPO 05
Descrição do débito.
Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
Abril/2011
(CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO)
DIA
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO
VALOR
(R$)
PAGAMENTO
DATA
VALOR
(R$)
1
CERTO Contabilidade
Honorários Cont. 05/08
500,00
1
500,00
1
CEMAT
Fornecimento Energia
250,00
1
250,00
1
CERTO Extintores
Duplicata 2233
260,00
1
260,00
1
CERTO Investimentos
Duplicata 4/6
1.800,00
1
1.800,00
1
CERTO Moda Jovem
Duplicata 235-A
999,00
1
999,00
TOTAL A PAGAR NO DIA
3.809,00
3.809,00
CAMPO 06
Valor do débito.
Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
Abril/2011
(CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO)
DIA
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO
VALOR
(R$)
PAGAMENTO
DATA
VALOR
(R$)
1
CERTO Contabilidade
Honorários Cont. 05/08
500,00
1
500,00
1
CEMAT
Fornecimento Energia
250,00
1
250,00
1
CERTO Extintores
Duplicata 2233
260,00
1
260,00
1
CERTO Investimentos
Duplicata 4/6
1.800,00
1
1.800,00
1
CERTO Moda Jovem
Duplicata 235-A
999,00
1
999,00
TOTAL A PAGAR NO DIA
3.809,00
3.809,00
CAMPO 07
Data que foi paga a dívida.
Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
Abril/2011
(CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO)
DIA
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO
VALOR
(R$)
PAGAMENTO
DATA
VALOR
(R$)
1
CERTO Contabilidade
Honorários Cont. 05/08
500,00
1
500,00
1
CEMAT
Fornecimento Energia
250,00
1
250,00
1
CERTO Extintores
Duplicata 2233
260,00
1
260,00
1
CERTO Investimentos
Duplicata 4/6
1.800,00
1
1.800,00
1
CERTO Moda Jovem
Duplicata 235-A
999,00
1
999,00
TOTAL A PAGAR NO DIA
3.809,00
3.809,00
CAMPO 08
Valor que foi pago.
Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
Abril/2011
(CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO)
DIA
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO
VALOR
(R$)
PAGAMENTO
DATA
VALOR
(R$)
1
CERTO Contabilidade
Honorários Cont. 05/08
500,00
1
500,00
1
CEMAT
Fornecimento Energia
250,00
1
250,00
1
CERTO Extintores
Duplicata 2233
260,00
1
260,00
1
CERTO Investimentos
Duplicata 4/6
1.800,00
1
1.800,00
1
CERTO Moda Jovem
Duplicata 235-A
999,00
1
999,00
TOTAL A PAGAR NO DIA
3.809,00
3.809,00
CAMPO 09
Valor total a ser pago.
Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
Abril/2011
(CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO)
DIA
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO
VALOR
(R$)
PAGAMENTO
DATA
VALOR
(R$)
1
CERTO Contabilidade
Honorários Cont. 05/08
500,00
1
500,00
1
CEMAT
Fornecimento Energia
250,00
1
250,00
1
CERTO Extintores
Duplicata 2233
260,00
1
260,00
1
CERTO Investimentos
Duplicata 4/6
1.800,00
1
1.800,00
1
CERTO Moda Jovem
Duplicata 235-A
999,00
1
999,00
TOTAL A PAGAR NO DIA
3.809,00
3.809,00
CAMPO 10
Valor total que foi pago.
Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
Abril/2011
(CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO)
DIA
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO
VALOR
(R$)
PAGAMENTO
DATA
VALOR
(R$)
1
CERTO Contabilidade
Honorários Cont. 05/08
500,00
1
500,00
1
CEMAT
Fornecimento Energia
250,00
1
250,00
1
CERTO Extintores
Duplicata 2233
260,00
1
260,00
1
CERTO Investimentos
Duplicata 4/6
1.800,00
1
1.800,00
1
CERTO Moda Jovem
Duplicata 235-A
999,00
1
999,00
TOTAL A PAGAR NO DIA
3.809,00
3.809,00
Empresa: CERTO Treinamentos LTDA - ME
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
Abril/2011
(CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO)
DIA
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO
VALOR
(R$)
PAGAMENTO
DATA
VALOR
(R$)
1
CERTO Contabilidade
Honorários Cont. 05/08
500,00
1
500,00
1
CEMAT
Fornecimento Energia
250,00
1
250,00
1
CERTO Extintores
Duplicata 2233
260,00
1
260,00
1
CERTO Investimentos
Duplicata 4/6
1.800,00
1
1.800,00
1
CERTO Moda Jovem
Duplicata 235-A
999,00
1
999,00
TOTAL A PAGAR NO DIA
3.809,00
3.809,00
Exercício 01 – pg 12
Empresa: CERTO Malharia Ltda
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
Julho/2011
(CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO)
DIA
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO
VALOR
(R$)
PAGAMENTO
DATA
VALOR
(R$)
1
CERTO Papelaria
Materiais para Escritório
210,00
1
210,00
1
CEMAT
Fornecimento Energia
280,00
1
280,00
1
CERTO Telefônica
Duplicata 22334
370,00
1
370,00
1
CERTO Alimentos
Cheque 3399-9
550,00
1
550,00
1
CERTO Móveis
Duplicata 376/3
TOTAL A PAGAR NO DIA
1.100,00
2.510,00
1
1.100,00
2.510,00
Exercício 02- pg 13
Empresa: CERTO Malharia Ltda
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR
Agosto/2011
(CONTROLE POR DATA DE VENCIMENTO)
DIA
CLIENTE
DESCRIÇÃO
VALOR
(R$)
PAGAMENTO
DATA
VALOR
(R$)
13
CERTO Aviamentos Ltda Cheque 3988-0
200,00
13
200,00
13
CERTO Combustíveis
230,00
13
230,00
13
Banco do Brasil
Empréstimo parc. 03/5
950,00
13
950,00
13
CERTO Imobiliária
Aluguel: Janeiro/2008
800,00
13
Encargos Sociais
Guias INSS e FGTS
TOTAL A PAGAR NO DIA
NF. 0038761
1.910,00 13
1.910,00
4.090,00
3.290,00
Movimento de Caixa
Movimento de Caixa
CAMPO 01
Data em que é feito o
Movimento de Caixa
02/02/2011
CAMPO 02
Número da página do Livro Caixa.
02/02/2011
001
CAMPO 03
Nome da Empresa.
02/02/2011
Certo Eletrônicos Ltda.
001
CAMPO 04
Número do documento
lançado.
02/02/2011
Certo Eletrônicos Ltda.
01
001
CAMPO 05
Descrição de cada documento.
02/02/2011
Certo Eletrônicos Ltda.
01
Saldo Anterior
001
CAMPO 06
Valor do Lançamento.
001
02/02/2011
Certo Eletrônicos Ltda.
01
Saldo Anterior
1800,00
001
02/02/2011
Certo Eletrônicos Ltda.
01
Saldo Anterior
1800,00
02
Receb. Cheque – Duplicata nº 123-7
300,00
03
Pgto Energia jan 2011
210,00
04
Pgto duplicata nº 998-A
1300,00
05
06
Rec. Nota Promissória nº 2/4 Perna Longa
Pgto Salário Rapunzel
600,00
500,00
CAMPO 08
Total dos valores de entradas.
2 700,00
CAMPO 09
Total dos valores de saídas.
2 700,00
2010,00
2 700,00
2010,00
690,00
CAMPO 10
Valor que tem no caixa.
2 700,00
2010,00
690,00
2700,00
CAMPO 11
Soma dos valores da coluna. A finalidade é conferir
os valores.
2 700,00
2010,00
690,00
2700,00
CAMPO 12
A soma das saídas mais o saldo atual.
2700,00
2 700,00
2010,00
690,00
2700,00
#R$ 690,00#
CAMPO 13
Valor do saldo atual.
2700,00
2 700,00
2010,00
690,00
2700,00
#R$ 690,00#
2700,00
Pedro da Silva
CAMPO 14
Assinatura do Responsável.
CAMPO 15
Detalhamos o saldo do caixa.
2 700,00
390,00
300,00
690,00
2700,00
690,00
2010,00
#R$ 690,00#
2700,00
Pedro da Silva
Exercício pg 16
03/02/2011
002
CERTO ELETRÔNICOS LTDA
01
Saldo Anterior
690,00
02
Rec. NP 04/06 – Bela Adormecida
03
04
Pgto Duplicata nº 246-B
Pgto 50 DVDs – Pedido 245
55, 00
05
Pgto Telefone jan 2011
310 00
06
Recebimento NF nº 9876
800,00
300 ,00
100 00
1590,00
665,00
1590,00
925,00
1590,00
825,00
V. Transporte
100, 00
925,00
#R$ 925,00#
Nome Aluno