Customizando
Determinação de CFOP
Objetivo
O objetivo dos próximos slides é demonstrar como
configuramos a determinação automática de CFOP e onde
estão contidas cada informação, seja ela no cadastro de
clientes ou mesmo na customização do R3
Aqui demonstramos o caminho do para configurarmos a determinação do
CFOP de Saídas e Devoluções de Vendas
Esta é tabela de deterinação de Saída e devoluções. Para inserir um novo CFOP basta clicar
em New Entries.
Quando incluirmos uma nova determinação o sistema mostra as entradas de forma Vertical
A definição de
cada campo
demonstramos
nos slides a
seguir
Define o sentido da operação através do Tipo de NF
Saída = 2 (tipo de Nota Fiscal N01)
Entrada = 1(tipos de NF N04 e N05)
Destino da mercadoria – Aqui a base é a região fiscal da Planta com a Região Fiscal
do cliente
Sua definição é o próprio nome e encontramos este campo no Dado Mestre do material na
tela de exportação
Tipo de Nota Fiscal pode definir um tipo de operação e o sistema “amarra” esta informação a
outra configuração onde incluímos nela o tipo de ordem de venda e tipo de item.
Caminho do menu para chegarmos a configuração da tabela J_1BSDICA:
Sales and Distribuition > Billing > Billing documents > Country specific Features for Brazil
> Maintain Sales Document Item Category
Aqui definimos que nossa operação deve ter Substituição Tributária e devemos determinar
outro CFOP.
1
2
Existem duas formas para distinguir a entrada com Substituição Tributária:
A primeira simplesmente informar 1 no campo quadro Azul que é o mesmo campo que
informamos na determinação;
A segunda é informar o código de imposto I4 - Industrialização: ICMS + Sub.Trib. + IPI, que
o sistema entende que por usarmos um código de imposto passível de cálculo de Substituição
Tributária a operação terá um CFOP de Sub.Trib.
Os dois próximos campos encontramos na tela do cadastro do material
0
Produtos de revenda não deveram ter este flag
Este campo vem do cadastro do cliente na tela de Controle
Este campo passou a incorporar a tabela de determinação de CFOP a partir de Janeiro de
2003 quando da troca do CFOP de 3 dígitos para 5 dígitos.
E finalmente após fechar toda a chave de determinação informamos qual o CFOP que
utilizaremos para cada operação.
Vale lembrar que o sistema nunca permitirá uma chave igual, porém permitirá que várias
chaves tenham o mesmo CFOP.
CFOP de Devolução e Recusas de Vendas
A determinação é a mesma porém basta informarmos o campo
Direction como 1
Regras determinadas para nos dados mestres para a determinação do CFOP
Materiais
Mat. CFOP Category
0 - para todos os materiais que são vendidos da planta produtiva
5 - para aqueles materiais que serão vendidos no depósito fechado Canoas
Material Usage – Sempre informar 0 (zero)
Produced in-house
Flegar – Materiais que são produzidos (Industrializados)
Não Flegar – Materiais que são comprados para Venda (Revenda)
Clientes
CFOP Category
0 – Clientes Normais
6 – Clientes Não Contribuintes
10 – Todas Nestlé cadastradas como cliente para efeito de Transferência.