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SISTEMA TRIBANCO DE PAGAMENTOS - STP
FICHA CADASTRAL
Esta ficha cadastral constitui parte integrante do Convênio de Prestação de Serviços de
Pagamentos - STP firmado entre o TRIBANCO e o CLIENTE a seguir identificado:
I - CLIENTE
Nome
CNPJ/CPF
Conta para Débito:
Agência:
Conta-Corrente:
1.9
Autorizamos o débito na conta corrente indicada.
II - USUÁRIO MASTER
Nome
Código
CPF
III - CONDIÇÕES
1. Modalidades de Pagamentos:
Crédito em conta-corrente mesmo banco: liquidação das obrigações mediante
transferência de recursos diretamente para a conta corrente dos credores;
Crédito em outros bancos - TED - Transferência Eletrônica Disponível: permite a
transferência de recursos financeiros entre contas correntes mantidas em diferentes
bancos;
Crédito em outros bancos - DOC - Documento de Ordem de Crédito: permite a
transferência de recursos financeiros entre contas correntes mantidas em diferentes
bancos;
Boletos/títulos de cobrança emitidos pelo Tribanco ou por outros bancos: captura e
processamento dos pagamentos através da captura/transmissão dos dados do código de
barras ou da linha digitável constantes na ficha de compensação dos títulos.
2. Modo de Transmissão e Autorização dos Pagamentos
TRIBANCO ON LINE: Nesta modalidade, o CLIENTE, através de USUÁRIO habilitado,
acessará o internet banking - TRIBANCO ON LINE e cadastrará diretamente os
compromissos a serem pagos. A autorização dos pagamentos será feita mediante
assinatura eletrônica, observados os termos e condições do Contrato TRIBANCO ON
LINE a ser firmado pelo CLIENTE, bem como as disposições dos atos constitutivos do
CLIENTE e suas procurações apresentados ao TRIBANCO.
TROCA DE ARQUIVOS: Nesta modalidade, os compromissos a serem pagos serão
enviados pelo CLIENTE em arquivos eletrônicos (remessa) por um dos meios abaixo
definidos no ato da contratação (escolha apenas uma modalidade):
Aplicativo STP - Sistema Tribanco de Pagamentos: neste caso, o aplicativo será
disponibilizado pelo TRIBANCO e instalado no sistema de computador do CLIENTE
para permitir a troca de arquivos de compromissos entre sistemas. Os compromissos a
serem pagos serão listados no internet banking - TRIBANCO ON LINE para
visualização e autorização do CLIENTE.
Software do próprio Cliente: neste caso, os arquivos serão transmitidos por meio do
software do CLIENTE. Esta condição dependerá de compatibilidade entre o formato de
arquivo eletrônico do CLIENTE e o padrão exigido pelo TRIBANCO, bem como da
realização de testes/ajustes prévios antes da ativação do serviço.
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Nesta hipótese, O CLIENTE desde já autoriza o TRIBANCO, por sua conta e
responsabilidade dele CLIENTE, a realizar automaticamente os pagamentos mediante o
recebimento dos arquivos com os compromissos transmitidos pelo CLIENTE.
FORMA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO (escolha apenas uma modalidade):
O CLIENTE deseja autorizar a realização dos pagamentos através do TRIBANCO ON
LINE, mediante uso de assinatura eletrônica por USUÁRIO autorizado. Neste caso, os
compromissos a serem pagos serão listados no internet banking - TRIBANCO ON LINE
para visualização e autorização do CLIENTE. A autorização poderá ser simples
(assinatura eletrônica Individual) ou dupla (assinatura eletrônica Conjunta), de
acordo com o previsto no contrato social e ou procurações da empresa.
A assinatura eletrônica será considerada perfeita e acabada com o uso da senha pessoal do
USUÁRIO autorizado, conforme disposto no item 3.
O CLIENTE previamente autoriza, por sua conta e responsabilidade, que os pagamentos
sejam automaticamente realizados mediante o simples recebimento pelo TRIBANCO dos
arquivos eletrônicos dos compromissos.
3. Nomeação e Perfil de Acesso de usuários para operar no Sistema Tribanco de Pagamentos
- STP:
Preencher com "S" para Sim "N" para Não:
A - Incluir/Excluir/Alterar Favorecidos
B - Incluir/Excluir/Alterar Compromissos
C - Assinatura Eletrônica (Autorização)
CÓD.
USUÁRIO
NOME DO USUÁRIO
D - Bloquear e Desbloquear Compromissos
E - Efetuar Consulta
CPF
A
B
C D
E
4. Tarifas e Periodicidade de Cobrança:
Periodicidade Cobrança Tarifa:
Diária
Tarifas:
O valor unitário da tarifa incidirá sobre cada pagamento realizado pelo CLIENTE, observada a
tabela abaixo.
Modalidade de Pagamento
Tarifa em R$ (*)
Crédito entre Contas mesmo banco
Crédito em conta outro banco - TED
Crédito em conta outro banco - DOC
Boletos/Títulos - Tribanco
Boletos/Títulos - outros bancos
(*) As tarifas estabelecidas poderão sofrer alterações pelo BANCO, conforme dispõe o
Convênio de Prestação de Serviços.
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TERMO DE RESPONSABILIDADE
1. A inclusão, alteração e exclusão de usuários (operadores) do sistema e a criação dos
respectivos níveis de acesso e senha(s) são de exclusiva responsabilidade do CLIENTE.
2. O TRIBANCO não se responsabiliza pelo uso indevido das atribuições de acesso, da (s)
senha (s), de quebra de seu sigilo ou pela falta de autorização concedida com base nesta
Ficha Cadastral, pelo próprio CLIENTE.
3. Esta autorização é válida para todas as modalidades de pagamentos disponibilizadas pelo
STP.
,
BANCO TRIÂNGULO S.A
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de
de
.
CLIENTE:
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