CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 183
CENTRO
C.N.P.J. : 84.090.455/0001-35
ABRIL/2013
Período de 01/04/2013 até 30/04/2013
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
Orçamentários
1
010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 1
DESPAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES.
80
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 84.002/01/2013 22/04/2013 22/04/2013 Estimativa
32.800,00
11.600,90
21.199,10
4
010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 10
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
81
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 84.09
02/01/2013 22/04/2013 22/04/2013 Estimativa
7.328,39
586,27
6.742,12
5
010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1
DESPESAS COM ENCARGOS DO INSS.
85
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/SERVIDOR - 29.902/01/2013 22/04/2013 22/04/2013 Estimativa
6.714,96
93,44
6.621,52
8
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 10
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.
87
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 02.02/01/2013 23/04/2013 23/04/2013 Estimativa
191,90
0,00
191,90
11
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 10
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - CEF.
89
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/00 02/01/2013 25/04/2013 25/04/2013 Estimativa
28,50
0,00
28,50
12
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 1 90 RECORD PROC. E CONTABILIDADE LTDA - 34.502/01/2013 22/04/2013 22/04/2013 Global
2.400,00
0,00
2.400,00
DESPESAS COM SERVIÇOS E ASSESSORIA PARA ESCRITURAÇÃO MENSAL E PROCESSAMENTO DOS FATOS CONTÁBEIS, REFERENTE AO SALDO RESTANTE DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 001/2009.
54
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.33.00.00 10 73 MICHAEL WELLINGTON S. SERRÃO - 593.106. 25/03/2013 02/04/2013 02/04/2013 Normal
760,00
38,00
722,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL DE PLACA NPB 2124 PARA SERVIR NO TRAJETO ITAPIRANGA X MANAUS X
ITAPIRANGA PARA ATENDER DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES.
62
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 10 75 VIVO S/A - 02.449.992/0365-17
01/04/2013 03/04/2013 03/04/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, CONFORME ABAIXO:
262,33
0,00
262,33
63
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.33.00.00 10 76 MICHAEL WELLINGTON S. SERRÃO - 593.106. 02/04/2013 29/04/2013 29/04/2013 Normal
2.380,00
169,19
2.210,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL DE PLACA NPB 2125 PARA O TRANSPORTE DE VEREADORES NO TRECHO ITAPIRANGA/MAO/ITAPIRANGA.
64
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 10 77 ANTÔNIO COSTA DE ALMEIDA - 192.379.442- 02/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 03 A 06/04/2013.
1.140,00
0,00
1.140,00
65
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 10 78 JOÃO BATISTA DA MATA SOUSA - 230.248.502/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 03 A 06/04/2013.
1.140,00
0,00
1.140,00
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ABRIL/2013
Período de 01/04/2013 até 30/04/2013
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
66
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 10 79 MARCELLO DA COSTA TEIXEIRA - 627.561.41 02/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 03 A 06/04/2013.
1.140,00
0,00
1.140,00
67
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 10 83 ORESTE LOPES TEIXEIRA - 231.173.622-15 02/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 03 A 06/04/2013.
1.140,00
0,00
1.140,00
68
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 1 86 DENIZE ÁGATA M. M. DE ALMEIDA - 242.930.402/04/2013 02/04/2013 02/04/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 03 A 06/04/2013.
1.140,00
0,00
1.140,00
69
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 10 88 JOÃO BATISTA DA MATA SOUSA - 230.248.509/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2013.
1.140,00
0,00
1.140,00
70
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 1 91 ANTÔNIO COSTA DE ALMEIDA - 192.379.442- 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2013.
1.140,00
0,00
1.140,00
71
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 10 92 MARCUS VINÍCIUS A. DA CRUZ E SILVA - 068.09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2013.
1.140,00
0,00
1.140,00
72
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 1 93 MARCELLO DA COSTA TEIXEIRA - 627.561.41 09/04/2013 09/04/2013 09/04/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 10 A 13/04/2013.
1.140,00
0,00
1.140,00
73
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 10 94 JOÃO BATISTA DA MATA SOUSA - 230.248.516/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 17 A 20/04/2013.
1.140,00
0,00
1.140,00
74
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 1 95 DENIZE ÁGATA M. M. DE ALMEIDA - 242.930.416/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 17 A 20/04/2013.
1.140,00
0,00
1.140,00
75
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 10 96 MARCUS VINÍCIUS A. DA CRUZ E SILVA - 068.16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 17 A 20/04/2013.
1.140,00
0,00
1.140,00
76
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 1 97 MARCELLO DA COSTA TEIXEIRA - 627.561.41 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 17 A 20/04/2013.
1.140,00
0,00
1.140,00
77
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 10 98 ANTÔNIO COSTA DE ALMEIDA - 192.379.442- 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 17 A 20/04/2013.
1.140,00
0,00
1.140,00
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
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ABRIL/2013
Período de 01/04/2013 até 30/04/2013
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
78
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 10 99 ORESTE LOPES TEIXEIRA - 231.173.622-15 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 17 A 20/04/2013.
1.140,00
0,00
1.140,00
79
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 10 100 OTACILIO DA MATA FONSECA - 565.623.492- 17/04/2013 17/04/2013 17/04/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 18 A 19/04/2013.
380,00
0,00
380,00
80
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 10 101 RAIMUNDO ROSSY F. SIMÕES - 344.038.922- 17/04/2013 17/04/2013 17/04/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 18 A 19/04/2013.
380,00
0,00
380,00
81
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 10 102 GERALDA R. DA COSTA NEVES - 642.130.13217/04/2013 17/04/2013 17/04/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 18 A 19/04/2013.
380,00
0,00
380,00
82
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 10 103 MARCINEY CARDOOSO LEAL - 005.099.942-719/04/2013 19/04/2013 19/04/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 22 A 23/04/2013.
550,00
0,00
550,00
83
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 10 104 JOÃO BATISTA DA MATA SOUSA - 230.248.523/04/2013 23/04/2013 23/04/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANAUS, NO PERÍODO DE 24 A 26/04/2013.
760,00
0,00
760,00
84
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 10 105 ANTÔNIO COSTA DE ALMEIDA - 192.379.442- 23/04/2013 23/04/2013 23/04/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 24 A 27/04/2013.
750,00
0,00
750,00
85
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 10 106 DENIZE ÁGATA M. M. DE ALMEIDA - 242.930.423/04/2013 23/04/2013 23/04/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 24 A 27/04/2013.
750,00
0,00
750,00
86
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.14.00.00 10 107 MARCELLO DA COSTA TEIXEIRA - 627.561.41 23/04/2013 23/04/2013 23/04/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL, NO PERÍODO DE 24 A 27/04/2013.
750,00
0,00
750,00
87
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00 10 108 CASA LIMA COMÉRCIO LTDA - 05.539.861/00 25/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS COM COPIAS E ENCADERNAÇÃO.
170,00
0,00
170,00
88
010101 01.031.0001.2.001 3.3.90.30.00.00 10 109 CASA LIMA COMÉRCIO LTDA - 05.539.861/00 25/04/2013 30/04/2013 30/04/2013 Normal
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO, CONFORME ABAIXO:
139,70
0,00
139,70
74.975,78
12.487,80
62.487,98
Total R$
Extra-Orçamentários
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ABRIL/2013
Período de 01/04/2013 até 30/04/2013
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS
Contribuinte : TODOS
Tipo da Nota : TODAS
Conta Bancária : TODAS
Natureza de Despesa : TODAS
Modalidade: Todas
Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
0
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$
Retido R$ Líquido R$
211140200010100
74
IMPOSTO S/SERVIÇOS - ISS - 04.495.644/000
02/04/2013
38,00
0,00
38,00
0
SALARIO FAMILIA
112190100010000
82
SALÁRIO FAMILIA - 84.090.455/0001-35
22/04/2013
93,44
0,00
93,44
0
INSS
211110200010000
84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN
22/04/2013
3.402,27
0,00
3.402,27
Total R$
3.533,71
0,00
3.533,71
Total Geral R$
78.509,49
12.487,80
66.021,69
ISS
37 Registro(s)
JOÃO BATISTA DA MATA SOUSA
PRESIDENTE
CPF: 230.248.522-04
MARCINEY CARDOSO LEAL
TESOUREIRO
CPF: 005.099.942-70
Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518
ANDRÉIA LAURIA DE M. SAMPAIO
CONTADORA
CRC/AM 010510/O-5
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