MINISTÉRIO DA SAUDE
Agrupamentos:
ADMINISTRAÇAO REGIONAL SAUDE CENTRO, IP
5 - BALANÇO ANALITICO
ACTIVO
EXERCICIOS
N
C ONTAS
Código
grupo
Designaçao
Activo Bruto
Amortizaç./Provisoes
31-Dez-2014
N-1
Activo Líquido
Activo Líquido
IMOBILIZADO:
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO:
451
452
453
455
459
445
446
Total bens de domínio público:
431
432
433
443
449
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.924,83
0,00
0,00
97.924,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.017.984,03
97.924,83
97.924,83
0,00
36.668.198,61
34.216.161,18
2.736.736,81
110.000,00
70.391.403,55
10.129.466,40
694.528,78
110.000,00
70.409.826,49
12.901.383,67
696.879,48
66.211,51
32.466.684,91
0,00
302.503,13
40.807,32
9.183.080,38
0,00
136.299,36
40.807,32
8.939.159,62
0,00
136.356,42
108.420.201,97
321.420,86
107.564.006,38
321.420,86
199.427.208,62
201.119.840,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.286,02
0,00
0,00
0,00
47.286,02
0,00
0,00
0,00
3.115.908,86
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:
110.000,00
Terrenos e recursos naturais.....................
107.059.602,16
Edificios e outras construções............
44.345.627,58
Equipamento básico...........................
3.431.265,59
Equipamento de transporte................
107.018,83
Ferramentas e utensílios.....................
Equipamento administr e informático ............... 41.649.765,29
0,00
Taras e vasilhame................................
438.802,49
Outras imobilizações corpóreas..........
Imobilizaç em curso imobil corpóreas .......... 108.420.201,97
321.420,86
Adiantament p/conta imob.corpóreas .
Total imobilizações corpóreas:
411
412
414
415
441
447
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
IMOBILIZAÇOES INCORPOREAS:
2.915.410,57
3.013.335,40
Despesas de instalação ..............................................................
102.573,46
102.573,46
Despesas investigação e desenvolvim ..............................................................
0,00
0,00
Propriedade industrial ..............................................................
0,00
Imobilizaç em curso imob incorpor ..............................................................
0,00
Adiantamentos p/conta imob.incorp..
Total imobilizações incorpóreas:
421
422
423
424
425
426
427
429
442
448
0,00
0,00
Terrenos e recursos naturais ....................................
0,00
Edificios ..............................................
0,00
Outras contruções e infra-estruturas ....................................
0,00
Bens patrim histórico, artist e cultur ....................................
0,00
Outros bens domínio público ....................................
Imobilizaç em curso bens dominio....................................0,00
Adiantament p/conta bens dom púb....................................0,00
305.883.704,77
106.456.496,15
INVESTIMENTOS FINANCEIROS:
0,00
Partes de capital ...................................................................
0,00
Obrigações e títulos de participação ..........................................
0,00
Investimentos em imóveis ..........................................
Outras aplicações financeiras .......................................... 0,00
47.286,02
Imobilizaç em curso invest financeir ..........................................
0,00
Adiantament p/conta invest. financ ..........................................
Total investimentos financeiros:
0,00
0,00
47.286,02
0,00
47.286,02
47.286,02
3.429.571,77
Matérias primas,subsid. e consumo......
0,00
Sub-produtos, desperd. resíd. e refug......
0,00
Produtos acabados intermédios .............................
0,00
Mercadorias ......................................................
0,00
Adiantamentos p/conta de compras...
0,00
3.429.571,77
3.416.657,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.429.571,77
3.416.657,33
CIRCULANTE:
EXISTÊNCIAS:
36
34
33
32
37
Total existências:
5-Balanço Analítico
20-Abr-2015
3.429.571,77
30-Abr-2015
00:00:29
1
U.M.:
MINISTÉRIO DA SAUDE
ADMINISTRAÇAO REGIONAL SAUDE CENTRO, IP
5 - BALANÇO ANALITICO
ACTIVO
EXERCICIOS
N
C ONTAS
Código
Designaçao
DIVIDAS TERC.-Médio long prazo:
Activo Bruto
Amortizaç./Provisoes
0,00
0,00
31-Dez-2014
N-1
Activo Líquido
Activo Líquido
0,00
0,00
0,00
16.384.301,88
1.836.430,12
9.062.060,29
0,00
26.350.375,39
981.958,47
7.309.038,76
12.113,96
0,00
216.959,51
54.172,77
12.578,56
0,00
216.822,98
54.172,77
10.199.622,93
9.837.108,32
DIVIDAS DE TERC. - Curto prazo:
28
211
213
215
218
251
229
2619
24
262/3/4
+ 267/8
0,00
Empréstimos concedidos ....................................
Clientes c/c .........................................................16.384.301,88
Utentes c/c ....................................................... 1.836.430,12
9.062.060,29
Instituições do Ministério da Saúde ....................................
12.113,96
Clientes e utentes cobrança duvidosa ....................................
0,00
Devedores p/execução do orçamento ....................................
216.959,51
Adiantamentos a fornecedores ....................................
54.172,77
Adiantamentos a fornec imobilizado ....................................
10.199.622,93
Estado e outros entes públicos ....................................
0,00
51.729.638,38
0,00
89.495.299,84
0,00
89.495.299,84
86.302.633,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.210.187,54
1.042.463,20
1.761,71
14.434.411,87
1.142.222,45
1.929,43
10.254.412,45
15.578.563,75
Outros devedores ....................................
Total dividas de terceiros:
51.729.638,38
41.540.577,98
TÍTULOS NEGOCIÁVEIS:
151
152
153
159
18
0,00
Acções ................................................................
0,00
Obrigações e titulos de participação ................................................................
0,00
Títulos da dívida pública ................................................................
Outros títulos ................................................................ 0,00
0,00
Outras aplicações de tesouraria ................................................................
Total títulos negociáveis:
0,00
DEPÓSIT INST FINANC/CAIXA:
13
12
11
9.210.187,54
Conta no Tesouro ................................................................
1.042.463,20
Depósitos em instituições financeiras ................................................................
1.761,71
Caixa ................................................................
Total depósitos e caixa:
10.254.412,45
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:
271
272
0,00
Acréscimos de proveitos ................................................................
410.732,23
Custos diferidos ................................................................
0,00
0,00
410.732,23
465.224,46
Total acréscimos e diferimentos:
410.732,23
465.224,46
303.162.435,76
307.028.129,86
410.732,23
Total de amortizações:
109.474.480,18
Total de provisões:
0,00
TOTAL DO ACTIVO:
5-Balanço Analítico
20-Abr-2015
412.636.915,94
30-Abr-2015
109.474.480,18
00:00:30
2
MINISTÉRIO DA SAUDE
U.M.:
ADMINISTRAÇAO REGIONAL SAUDE CENTRO, IP
5 - BALANÇO ANALITICO
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 31-Dez-2014
C ONTAS
Código
EXERCICIOS
N
Designaçao
N-1
FUNDO PATRIMONIAL:
51
56
811.287,87
Património .........................................................................................
11.411.046,96
Reservas de reavaliação.................................................................
571
572
574
575
576
577
RESERVAS:
0,00
0,00
Reservas legais .................................................................
0,00
0,00
Reservas estatutárias .................................................................
0,00
0,00
Reservas livres .................................................................
94.615.055,78
94.615.055,78
Subsidios .................................................................
881.598,39
Doações ................................................................................... 881.598,39
1.981.859,90
1.981.859,90
Reservas decorrentes da transferência de activos ...................................................................................
Total das reservas:
97.478.514,07
59
Resultados transitados .........................................................................................
-10.395.449,98
88
Resultado líquido do exercicio .................................................................
-32.768.305,44
TOTAL DO FUNDO PATRIMONIAL:
66.537.093,48
811.287,87
11.411.046,96
97.478.514,07
5.163.292,88
-15.558.742,86
99.305.398,92
PASSIVO:
PROVISÕES:
291
292
0,00
Provisões para cobranças duvidosas .................................................................
Provisões p/riscos encargos................................................................. 0,00
0,00
0,00
Total de provisões:
0,00
0,00
0,00
DIVIDAS A TERCEIROS-Médio e longo prazo.................................................................
2312
0,00
DIVIDAS A TERCEIROS-Curto prazo:
219
221
228
2311
252
2611
24
262/3/4
+ 267/8
0,00
0,00
Adiantamentos de clientes, utentes e instit. MS ................................................................
3.897.264,30
10.615.204,34
Fornecedores c/c ...........................................................................
0,00
0,00
Fornecedores - Facturas recepção e conferência .................................................................
0,00
0,00
Empréstimos obtidos .................................................................
0,00
0,00
Credores pela execução do orçamento .................................................................
1.865.404,48
1.450.649,62
Fornecedores de imobilizado c/c .................................................................
14.081.759,37
14.146.328,68
Estado e outras entes públicos .................................................................
99.696.903,45
62.194.893,76
119.541.331,60
88.407.076,40
Acréscimos de custos.................................................................24.851.455,33
Proveitos diferidos................................................................. 92.232.555,35
26.502.137,86
92.813.516,68
Outros credores .................................................................
Total de dividas a terceiros:
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:
273
274
Total acréscimos e diferimentos:
TOTAL DO PASSIVO:
TOTAL F. PRÓPRIOS E PASSIVO:
119.315.654,54
236.625.342,28
207.722.730,94
303.162.435,76
O Responsável
5-Balanço Analítico 20-Abr-2015
117.084.010,68
307.028.129,86
O Conselho de Administração
30-Abr-2015
00:00:31
3