AUDIÊNCIA PÚBLICA
1º QUADRIMESTRE 2013
OURO PRETO – MG
29/05/2013
PREFEITURA DE OURO PRETO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS
RECEITA CORRENTES (A)
PREVISTA
JAN / ABR
A REALIZAR
280.244.439
103.363.796
(176.905.593)
Tributárias
47.758.684
12.429.179
(35.329.505)
Impostos
47.343.484
11.784.067
(35.559.417)
415.200
645.112
229.912
2.205.500
685.349
(1.520.151)
418.085
539.229
(121.144)
1.469.400
156.229
(1.313.171)
225.978.897
89.081.010
(136.897.887)
2.547.000
46.310
(2.500.690)
2.438.813
472.789
(1.966.024)
RECEITA CAPITAL (B)
24.693.561
1.005.379
(23.688.182)
Transferências de Capital
22.693.561
1.005.379
(21.688.182)
(-) Deduções p/FUNDEB ( C )
(28.488.000)
(17.141.292)
(11.346.708)
RECEITA TOTAL (A + B - C)
276.474.940
87.227.873
(189.247.067)
Taxas
Contribuições
Patrimoniais
Serviços
Transferências Correntes
Convênios
Outras Receitas Correntes
PREFEITURA DE OURO PRETO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESA LIQUIDADA
DESPESA CORRENTE (E)
ATUALIZADA
JAN / ABR
A LIQUIDAR
214.556.847
51.610.203
117.529.367
Pessoal e Encargos Sociais
112.938.775
32.543.004
71.372.084
Juros e Encargos da Dívida
415.000
72.296
337.704
Outras Despesas Correntes
117.792.942
18.994.903
45.819.579
44.197.815
2.219.784
10.329.577
42.520.815
1.997.265
9.810.097
1.677.000
222.519
519.480
Reserva de Contingência (G)
2.000.000
-
-
DESPESA TOTAL (E + F + G)
276.344.532
53.829.987
127.858.944
DESPESA CAPITAL (F)
Investimentos
Amortização da Dívida Interna
Receita - Desp. Liquidada
SUPERÁVIT
33.397.886
PREFEITURA DE OURO PRETO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
REC. CORRENTES
TRIBUTÁRIA
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
SUBTOTAL
12
MESES
5.609
3.558
1.809
1.597
12.573
50.535
CONTRIBUIÇÕES
187
182
170
144
683
2.150
PATRIMONIAIS
164
219
184
79
646
2.375
SERVIÇOS
239
31
7
4
281
2.305
2401
2.189
1.217
1.785
7.592
23.385
COTA ICMS
10.869
12.851
11.400
10.624
45.744
114.750
COTA IPVA
2.399
781
746
363
4.289
5.494
100
181
101
146
528
1.916
TRANSF. FUNDEB
2.744
1.918
1.286
1.665
7.613
19.835
TRANSF. CFEM
1.772
7.606
2.680
1.510
13.568
31.299
0
20
26
0
46
849
1.256
1.342
3.677
3.254
9.529
28.834
166
201
117
17
501
2.664
SUBTOTAL
27.906
31.079
23.420
21.188
103.593
286.391
- DED. FUNDEB
-3.064
-2.669
-2.520
-2.273
-10.526
-26.695
- OUTRA DEDUÇOES
-1.690
-2.874
-2.145
-5
-6.714
-24.480
SOMA
23.152
25.536
18.755
18.910
86.353
235.216
COTA FPM
COTA IPI
CONVÊNIOS
OUTRAS TRANSF.
OUTRASCORRENTES
PREFEITURA DE OURO PRETO
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
Evolução das Despesas Liquidadas no Quadrimestre
JAN/13
FEV/13
MAR/13
ABR/12
ÚLTIMO
12
MESES
Despesas
Total
7.995.857
7.735.678
7.301.428
8.936.791
98.816.248
RCL
23.152.310
25.535.968
18.754.491
18.909.814
235.216.815
34,54%
30,29%
38,93%
47,26%
42,01%
%
PREFEITURA DE OURO PRETO
DESPESA TOTAL COM PESSOAL
MAIO/2012
a ABRIL/2013
MAIO/2011
a ABRIL/2012
RCL
203.100.371
235.216.815
Despesa Total Pessoal
83.545.821
41,1
98.816.248
42,0
Limite 90% (§1º, II, art. 59)
98.706.780
48,6
114.315.372
48,6
Limite prudencial 95%
104.190.490
51,3
120.666.226
51,3
Limite Legal (art. 20)
109.674.200
54,0
127.340.774
54,0
Excesso Regularizar
0
0,0
0
0,0
PREFEITURA DE OURO PRETO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
31/DEZ/2012
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)
30/ABR/2012
5.401.390
5.172.196
1.807.390
1.735.175
1.807.390
1.735.175
3.593.967
3.437.021
Parcelamento do INSS
642.679
621.777
Outros Parcelamentos
2.951.288
2.815.244
33.102.788
73.863.552
33.862.120
70.455.768
2.832.598
2.817.293
(3.591.930)
(1.409.509)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)
-27.701.398
-68.691.356
RECEITA CORRETE LÍQUIDA – RCL
237.237.815
235.216.815
% da DC sobre a RCL (I/RCL)
2,28%
2,20%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)
-11,68
-29,20
Dívida Contratual
Interna
Parcelamento de Dividas
DEDUÇOES (II)
Disponibilidade de Caixa Bruta
Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)
LIMITE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120%
282.260.178
PREFEITURA DE OURO PRETO
RESULTADO PRIMÁRIO
RECEITAS FISCAIS
ATÉ O
1º QUADRIMESTRE QUADRIMESTRE
Receitas Correntes
103.593.626
103.593.626
Receitas de Capital
1.005.379
1.005.379
104.599.005
104.599.005
0
0
614.299
614.299
0
0
10.526
10.526
103.974.180
103.974.180
Subtotal
(-)Rec. Oper. Crédito
(-)Rend. de Aplicações Financ.
(-)Rec. Alienação de Bens
(-)Dedução para o FUNDEB
Total das Receitas Fiscais
PREFEITURA DE OURO PRETO
RESULTADO PRIMÁRIO
DESPESAS FISCAIS
3º QUADRIMESTRE
ATÉ O
QUADRIMESTRE
Despesas Correntes
51.657.765
51.657.765
Despesas de Capital
2.226.202
2.226.202
53.883.967
53.883.967
72.296
72.296
228.937
228.937
Total das Despesas Fiscais
53.581.734
53.581.734
RESULTADO PRIMÁRIO
50.392.446
50.392.446
Subtotal
(-) Juros e Encargos da Dívida
(-) Amortizações de Dívida
PREFEITURA DE OURO PRETO
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
• Para visualizar a despesa do Município referente ao
período de janeiro a agosto/2012 acesse:
http://www.ouropreto.mg.gov.br/upload_fckeditor/DESPESA_GERAL_2012.pdf
• Para visualizar as receitas e despesas do Município em
tempo real acesse:
http://www.ouropreto.mg.gov.br/transparencia/index/index.php e clique em
Contabilidade em tempo real (à direita do vídeo).
PREFEITURA DE OURO PRETO
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
PREFEITURA DE OURO PRETO
AUDIÊNCIA PÚBLICA
3º QUADRIMESTRE 2012
OBRIGADO!
Robinson Ferreira Aquino
Secretário da Fazenda
(31) 3559-3271
Edmundo Salles Pereira Junior
Gerente de Contadoria
(31) 3559-3247