PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MATEUS DO SUL
AUDIÊNCIA PÚBLICA
2º QUADRIMESTRE 2015
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Artigo 9 º § 4 º da LRF
 “... Até os finais dos meses de maio,
setembro e fevereiro o Poder Executivo
demonstrará e avaliará o cumprimento das
metas fiscais de cada quadrimestre, em
audiência pública.....”

RESUMO
RECEITA
INTERFERÊNCIA
(Câmara, Fundos)
DESPESA
Superávit/Déficit
PREVISTA/
ATUALIZADA
REALIZADA
83.022.538,54 26.824.982,16
7.251.286,74
65.167.580,47 23.666.681,82
-4.092.986,40
RECEITAS
2º Quadrimestre 2015
%
4.361.273,93
16,3
Contribuições
457.682,68
1,7
Patrimonial
860.337,99
3,2
Agropecuária
68.357,12
0,3
Serviços
64.081,13
0,2
20.240.096,03
75,5
Outras Receitas
329.348,49
1,2
Receitas de Capital
443.804,79
1,7
26.824.982,16
100
Tributária (IPTU,ISS, ITBI)
Transferências Correntes (FPM,
ICMS, ITR, IPVA, Fdo EXP,
Roylties)
Total
DESPESAS
2º QUADRIMESTRE
DESPESAS
%
REALIZADA
Pessoal e Encargos
34,9
8.264.860,69
Juros e Encargos da Dívida
1,0
235.859,04
Outros Despesas Correntes
49,3
11.676.259,34
Investimentos
6,8
1.612.903,94
Amortização da Dívida
2,9
693.574,41
Despesa Intra-Orçamentária
(previdência – Patronal)
5,0
1.183.224,40
TOTAL DESPESA..............R$ 23.666.681,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
VALOR
%
Material de Consumo
1.383.655,39
11,9
Material Distribuição Gratuita
1.280.783,86
11,0
Despesas Locomoção
2.718.907,58
23,3
128.497,63
1,1
Locação de Mão de Obra
1.718.425,60
14,7
Outros Serviços P. Jurídica
3.481.324,29
29,8
Pasep
225.767,30
1,9
Outras
738.897,69
6,3
11.676.259,34
100
Outros Serviços P. Física
Total
INVESTIMENTOS
DESPESAS DE CAPITAL
Maio a
Agosto/2015
* Obras e Instalações
709.636,47
•Equipamentos
903.267,47
e Material
Permanente
TOTAL INVESTIMENTO
1.612.903,94
DIVIDA
FLUTUANTE
Consignações
dez/14
117.310,07
Inscrição
Baixas
Saldo
Atual
3.344.493,05
3.344.233,85
117.569,27
DEMOSTRATIVO POR FUNÇÃO
Função
%
Realizada
19,7
4.655.086,39
Assistência Social
7,1
1.676.331,30
Saúde
1,0
230.965,94
Educação e Cultura
43,2
10.230.769,70
Habitação,Urbanismo
10,4
2.463.878,77
Gestão Ambiental
3,3
779.662,36
Segurança Pública
0,6
146.169,41
Administração
DEMOSTRATIVO POR FUNÇÃO
Função
Agricultura
Comércio e Serviços
Desporto e Lazer
Encargos Especiais
%
7,0
0,3
1,5
1,0
Realizada
1.646.526,48
73.498,61
354.801,16
225.767,30
5,0
1.183.224,40
100
23.666.681,82
Desp. intra – Orçamentária
(FUNDO PREV)
TOTAL GERAL
DEMONSTRATIVO DESPESA PESSOAL
(ac.12 meses – BASE AGOSTO/2015)
2015
RECEITA CORRENTE LIQUIDA
85.615.889,32
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL
43.130.012,30
% DESPESA COM PESSOAL
50,38%
LIMITE PRUDENCIAL
51,30%
LIMITE MAXIMO (Art. 20 da LRF)
54,00%
LIMITES DE GASTOS
SETOR
ÍNDICES PRATICADOS
EDUCAÇÃO 25%
26,81%
FUNDEB 60%
82,47%
SAÚDE 15%
32,06%
FUNREBOM
ATÉ O
NO QUAD. QUADRIM.
RECEITAS
37.625,02
197.979,47
Rendimentos Aplic. Financ.
11.550,97
19.130,26
Repasse Tx Bombeiro Pref.
26.074,05
178.849,21
DESPESAS
128.567,11
144.695,65
SALDO
-90.942,09
53.283,82
OBRIGADO PELA
PARTICIPAÇÃO!!