DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS - IEF
EXERCÍCIO DE 2014
1
RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS (em reais)
FONTE
VALOR
%
Taxa Florestal
52.790.686
36,93%
Compensação Ambiental
Recursos Diretamente Arrecadados
47.220.071
33,03%
(SERCAR, venda de mudas, licenciamento ambiental,
multa por infração ambiental, dívida ativa, SISPASS)
30.042.627
21,02%
Reposição Florestal
6.707.637
4,69%
Reposição Pesca
3.051.418
2,13%
Visitação de unidades de conservação
2.036.803
1,42%
Taxa Fiscalização Ambiental
524.726
0,37%
Acordos e convênios (fontes 70 e 74)
414.279
0,29%
Alienação de Bens
160.100
0,11%
TOTAL
142.948.348 100,00%
2
RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS
(EM REAIS)
3
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS POR FONTE DE RECURSOS – 2013/2014
FONTE
70, 74
ORIGEM DA RECEITA
RECURSOS CONVENIOS
2013
2014
Variação (%)
163.796
414.279
152,9%
44.862.157
52.790.686
17,7%
26
TAXA FLORESTAL
47
ALIENAÇÃO DE BENS
226.700
160.100
-29,4%
52
TX CONTROLE FISC AMBIENTAL
685.397
524.726
-23,4%
60
REC DIRETAMENTE ARREC
24.004.004
30.050.661
25,2%
61
RDA - VINCULAÇÃO ESPECIFICA
101.597.893
59.027.632
-41,9%
171.540.623
142.968.084
-16,7%
TOTAL
4
DEMONSTRAÇÃO DETALHADA DA RECEITA DIRETAMENTE
ARRECADADA COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA / FONTE 61.
FONTE
ORIGEM DA RECEITA
2013
2014
Variação (%)
61
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
84.349.371
47.220.071
-44,02%
61
REPOSIÇÃO FLORESTAL
10.199.134
6.707.637
-34,23%
61
REPOSIÇÃO DA PESCA
5.933.649
3.051.418
-48,57%
61
VISITAÇÃO DAS UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO
1.115.738
2.048.505
83,60%
101.597.893
59.027.632
-43,23%
TOTAL
5
DESPESAS POR NATUREZA / ITEM
DESPESA
Pagamento - Pessoal Ativo
Locação de mão-de-obra
Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Obrigações Patronais
Desp Exerc Anteriores
Indenizações e Restituições
Obrigações Tributárias Contributivas
Material de Consumo
Material Permanente
Diárias de Viagem
Sentenças Judiciais
Serviços de Consultoria
Obras e Instalações
Outras despesas
TOTAL
VALOR
47.813.172
27.349.861
14.736.560
8.808.571
8.679.640
3.376.044
1.888.092
1.403.251
773.160
759.612
498.341
407.572
4.704
371.053
%
40,91%
23,40%
12,61%
7,54%
7,43%
2,89%
1,62%
1,20%
0,66%
0,65%
0,43%
0,35%
0,00%
0,32%
116.869.632 100,00%
6
VALORES POR NATUREZA DA DESPESA / ITEM
(VALORES EM REAIS)
50,000,000
45,000,000
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
7
EVOLUÇÃO DAS DESPESAS – 2013/2014
Grupo
Natureza da Despesa
2013
2014
Variação (%)
1
Pessoal e Encargos Sociais
54.886.649
57.094.682
4,02%
3
Outras Desp. Correntes
(custeio)
48.052.951
58.997.085
22,78%
4
Investimentos
2.464.071
777.864
-68,43%
5
Inversões Financeiras
161.312
-
-100,00%
105.564.983
116.869.632
10,71%
Totais
8
COMPARATIVO RECEITAS X DESPESAS / EXERCICIO 2014
(valores em reais)
MÊS
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL
RECEITAS
3.075.279,35
17.248.543,76
8.228.976,99
12.943.899,08
10.318.278,90
8.469.942,19
15.107.830,81
7.347.077,92
7.793.855,40
21.344.349,47
15.195.994,79
15.894.055,39
142.968.084,05
DESPESAS
5.160.016,91
17.187.580,13
10.052.392,34
12.692.348,68
8.932.564,55
7.116.224,61
7.786.114,36
14.401.468,58
7.987.745,30
7.144.180,00
7.589.962,71
10.819.033,61
116.869.631,78
9
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2014
RECEITA ARRECADADA +
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
(A)
174.412.604,14
DESPESA REALIZADA +
REPASSES
(B)
SUPERÁVIT
(C = A – B)
123.684.105,17
50.728.498,97
10