REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE TOLOSA 06/Fevereiro/2014 ACTA N.º 01/2014 Aos seis dias do mês de Fevereiro de dois mil e catorze, pelas dezassete horas e trinta minutos, na Sede do Centro Social de Tolosa, teve lugar a Reunião Ordinária da Direcção, em cumprimento do artigo 41.º dos Estatutos, onde compareceram os Senhores Presidente, Manuel Vences Cordeiro, Vice-Presidente, Alzira Trindade Pires Evaristo, Secretário, António José Correia Cordeiro Metela e Tesoureira, Maria Clara Candeias Simas Evaristo e Vogal, José Júlio Frasco Oliveira. Não houve faltas. Esteve também presente a Directora Técnica, Mónica Castanheira Pascoal. Ordem de Trabalhos: 1. Informação financeira. 2. Informações e deliberações. 3. Balancete de Novembro de 2013. 1. INFORMAÇÃO FINANCEIRA: a) Conta à Ordem – A conta à ordem da Instituição, nesta data, tem um saldo de 71.222,95€ b) Conta a Prazo – No dia 29/Outubro/2013, constituiu-se um depósito a prazo de 120.000,00€, na CGD, à taxa de 2,25%, com vencimento em 29/Outubro/2014. c) CaixaGest Liquidez – Nesta data, na CaixaGest Liquidez, após dois movimentos, há um saldo de 30.170,83€. Foram feitos dois levantamentos, referidos na acta anterior. d) Empréstimo - Em 28/Janeiro/2014, pagou a prestação 76 do empréstimo de 400.000,00€, na importância de 2.782,59€. O montante da dívida, já amortizado, no final de Janeiro de 2014, é de 169.035,16€. e) Obra – À empresa Crespo & Parreira, Lda. foram pagos 6.682,00€, em 20 de Janeiro último. f) Candidatura PRODER – Toda a informação está na acta anterior, quer quanto ao capital investido e à verba elegível, quer o montante do subsídio recebido pela Instituição. 2. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES: Contratação de Pessoal – Tendo em conta as necessidades e as qualidades laborais, foram realizados os seguintes contratos de trabalho: Carlos Alberto Silva Lamego, Isaura Maria Dinis Félix e Gilda Maria Miguel Mandeiro Saboeiro, todos com contrato-estímulo por seis meses; Maria Joaquina Matos Sacramento Carrilho, com contrato a termo por seis meses. AzulConta, Empresa de Contabilidade – Esta empresa enviou uma carta, onde se propõe melhorar os serviços aos clientes. Assim, está disponível às quartas e quintas, entre as 14h30 e as 17h30, para dar todas as informações solicitadas, tendo o cliente de avisar com três dias de antecedência. Para além disso, trimestralmente, vai enviar uma síntese dos resultados contabilísticos da Instituição. Central de Compras – Em função de um protocolo financeiro e de cooperação entre a Caixa Geral de Depósitos e a CenMais, foi criada uma Central de Compras vocacionada para a indústria hoteleira e IPSS. Os representantes da Central estiveram no Centro Social e explicaram o processo de adesão e as possíveis vantagens. Foi deliberado aderir, como cliente, a esta entidade, mas é necessário esperar pela caducidade do contrato com a EDP, para a Instituição poder beneficiar das tarifas eléctricas muito mais vantajosas, feitas pelo parceiro da CenMais. Carta de uma responsável por utente de Lar – A carta foi dirigida ao Presidente da Direcção, que respondeu e informou que o funcionamento interno da Instituição, no caso do assunto exposto, é da competência da Directora Técnica, pelo que era com ela que deveria falar. O assunto foi clarificado com a Directora e dado conhecimento aos membros da Direcção. Cantinas Sociais – A Direcção aprovou o Regulamento desta resposta social, que foi apresentado e analisado com a Directora. Tomou-se conhecimento do número de pessoas que beneficiam deste apoio social, da comparticipação da Segurança Social e da responsabilidade dos beneficiários. ATL – Júnior – Como o pré-escolar encerra nas férias da Páscoa, as mães que estão a trabalhar não têm com quem deixar as crianças. Deliberou-se analisar a situação, particularmente para filhos das funcionárias do Centro Social. 3. BALANCETE DE NOVEMBRO/2013: REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO CENTRO SOCIAL DE TOLOSA BALANCETE DE 31 DE NOVEMBRO DE 2013 06/fev/14 120.000,00 € 120.000,00 € Depósito a prazo taxa 2,25%, vence em 29-10-2014 Depósito CaixaGest Liquidez 58.602,87 € SALDO NO FINAL DE NOVEMBRO/2013 MOVIMENTO NO FINAL DE NOVEMBRO/2013 RECEITA Comparticipação dos utentes em Centro de Dia Comparticipação dos utentes em Apoio domiciliário Comparticipação dos utentes em Lar Comparticipação do CATL Acordo Seg.Social Centro de Dia - 10 utentes Acordo Seg.Social Apoio Domiciliário - 51 utentes Acordo Seg.Social de Lar - 38 utentes Acordo Seg.Social ATL - 19 utentes Acordo Seg.Social ATL - 16 utentes Transporte e acompanhamento a consultas Quotas de Sócios Donativos Valor de medicamentos recebido dos utentes Valor de fraldas recebido dos utentes Dinheiro de Utentes à nossa Guarda Receita da Máquina do Café IEFP - Contrato de Inserção IEFP - Contrato de Inserção SOMA 1.716,90 € 6.236,25 € 31.922,50 € 135,00 € 1.048,30 € 13.987,25 € 13.490,00 € 1.138,14 € 650,84 € 90,00 € 148,50 € 13.817,50 € 1.063,95 € 686,67 € 83,01 € 54,00 € 5.301,00 € 1.425,25 € 92.995,06 € DESPESA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRECÇÃO CENTRO SOCIAL DE TOLOSA BALANCETE DE 31 DE NOVEMBRO DE 2013 06/fev/14 Depósito a prazo taxa 2,65%, vence em 29-10-2013 240.000,00 € DESPESA SALDO 58.602,87 € 58.602,87 € Depósito à ordem e Dinheiro em Caixa SALDO NO FINAL DE NOVEMBRO/2013 MOVIMENTO NO FINAL DE NOVEMBRO/2013 Vencimentos Vencimentos IEFP - Emprego Inserção Taxa Social Única IRS Electricidade Água Gás Serviço Médico Serviço de Enfermeiro Material de Escritório Serviço de Contabilidade Manutenção de Espaços Verdes Lixo Hospitalar Telecomunicações Serviço Biométrico Farmácia Diversos Produtos Alimentares Produtos de Higiene e Limpeza Combustível Auto Animação Reposição ISSS Amortização de Empréstimo à CGD Rouparia Manutenção e Reparação de Equipamento Serviços Prestados Devolução de Valores a Utentes Registos e Notariado Bens de Desgaste Rápido Ferramentas e Utensílios Combustível Aquecimento - Pellets Despesas de Representação Leasing Impressora Seguro Multirrisco Seguro de Acidentes de Trabalho Seguro Escolar DESPESA TOTAL DE NOVEMBRO/2013 SALDO DE NOVEMBRO/2013 O balancete foi aprovado pela Direcção. 50.599,07 € 169,39 € 9.417,99 € 2.239,00 € 2.192,20 € 816,28 € 1.025,20 € 750,00 € 400,00 € 71,00 € 267,00 € 258,30 € 95,40 € 256,96 € 307,50 € 1.127,09 € 26,10 € 14.111,42 € 2.636,77 € 659,04 € 461,34 € 1.771,78 € 2.782,07 € 213,15 € 1.822,59 € 200,00 € 300,00 € 181,50 € 96,84 € 145,89 € 478,22 € 114,40 € 100,39 € 954,38 € 835,08 € 212,58 € 98.095,92 € -5.100,86 € Por não haver mais assuntos a tratar, foi encerrada a Reunião, eram vinte horas, da qual se lavrou a presente acta, que foi aprovada e vai ser assinada pelos membros da Direcção. O Presidente, ______________________________________ (Manuel Vences Cordeiro) A Vice-Presidente, ____________________________________ (Alzira Trindade Pires Evaristo) O Secretário, ____________________________________ (António José Correia Cordeiro Metela) A Tesoureira, _____________________________________ (Maria Clara Candeias Simas Evaristo) O Vogal, _______________________________________ (José Júlio Frasco Oliveira)