Relatório Financeiro
2011
Fevereiro de 2012
 Comentários
 Demonstrações Financeiras
 Comentários
 Outros Assuntos
 Comentários
 Demonstrações Financeiras
 Comentários
 Outros Assuntos
Comentários
 Receitas
• Segundo semestre com aumento do dólar em relação ao real e
aumento das receitas com aplicações.
 Projetos
• Dois projetos financiados: VIII Congresso Brasileiro do Algodão e Livro
do estudo da cadeia do algodão brasileiro
 Despesas
• Término das obras para a sede do IBA;
• Serviços de comunicação visual, lay-outs gráficos e desenvolvimento
do site do IBA.
• Despesas de IOF acompanham variação do dólar
 Comentários
 Demonstrações Financeiras
•
•
•
•
•
Balanço Patrimonial
Demonstração do Resultado
Despesas Administrativas
Câmbio
Caixa e Aplicações Financeiras

Comentários
 Outros Assuntos
Demonstrações Financeiras
BALANÇO PATRIMONIAL
Em R$
Dezembro/2011 Dezembro/2010
Assets
Caixa e Aplicações Financeiras
Prov. IR s/ Rendimentos
Despesas Antecipadas
Outros Ativos
Projetos
Imobilizado
TOTAL
461.587.761
(4.496.166)
822
1.358
182.734.731
(16.249)
288.230
457.382.005
182.718.482
Passivos
Fornecedores
Provisões 13º/Férias e encargos
Salários e Encargos
Obrigações tributárias a recolher
Empréstimos
Outros Passivos
Projetos
22.270
197.095
82.442
646
417.244
-
Patrimônio Social
Superávit do exercício
Superávit acumulado
274.778.313
457.079.552
182.301.238
TOTAL
457.382.005
182.718.482
Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em R$
2011
1º Trimestre
2011
2º Trimestre
2011
3º Trimestre
2011
4º Trimestre
2011
TOTAL
2011
% 4T/3T
Receitas
Commodity Credit Corporation
Receitas de aplicações
Outras receitas
65.984.382
61.161.415
4.822.967
-
65.628.499
58.598.395
6.882.804
147.300
70.412.830
61.141.775
9.271.055
-
76.343.088
66.590.637
9.711.240
41.211
278.368.798
247.492.222
30.688.066
188.511
8%
9%
5%
Despesas de aplicações
(1.020.317)
(1.368.274)
(1.391.499)
(1.756.573)
(5.536.664)
26%
(1.467.058)
(215.947)
(1.683.005)
Custos c/ projetos
Superávit Bruto
Despesas administrativas e outras
Despesas Administrativas
Despesas Financeiras-IOF
Superávit Operacional Líquido
Receitas (despesas) não monetárias
Depreciações
Variação cambial
Superávit
64.964.064
64.260.225
67.554.272
74.370.568
271.149.128
10%
(916.681)
(698.652)
(218.029)
(1.201.592)
(961.820)
(239.773)
(982.369)
(844.343)
(138.026)
(924.297)
(712.475)
(211.822)
(4.024.940)
(3.217.290)
(807.650)
-6%
-16%
53%
64.047.383
63.058.632
66.571.903
73.446.270
267.124.188
10%
(118.528)
(1.526)
(117.002)
(595.275)
(7.010)
(588.265)
5.746.177
(10.081)
5.756.258
2.621.751
(10.577)
2.632.328
7.654.125
(29.195)
7.683.320
5%
63.928.855
62.463.357
72.318.080
76.068.021
274.778.313
5%
Demonstrações Financeiras
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESCRIÇÃO
TOTAL DO CENTRO DE CUSTO
%
% Total
2011
1T2011
2T2011
698.652
961.820
3T2011
844.343
4T2011
712.475
Total
3.217.290
100%
-
432.239
512.123
501.208
509.005
1.954.575
Folha de Pagamento
FOLHA E ENCARGOS
320.890
365.917
352.412
353.884
1.393.103
Encargos Sociais
111.349
126.959
123.278
126.924
488.510
19.246
25.519
27.747
72.511
450
450
74.452
28.000
28.000
674.693
Benefícios
Treinamento
61%
-
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS
Honorários Advocatícios
Spíndola & Palmeira
162.866
21.000
21.000
267.122
21.000
21.000
170.252
21.000
21.000
21%
91.000
91.000
-
Honorários de Auditoria
Crowe Horwarth - BDO
-
9.125
9.125
4.125
4.125
5.500
5.500
18.750
18.750
-
Honorários de Consultoria
Contabilidade
Fundação Dom Cabral
Vertice Ass. Comunicação
Obras
Recrutamento
Outros Honorários
Tradução
Outros Honorários
135.357
4.440
63.413
4.000
39.000
24.504
6.510
4.876
1.634
Serviços de TI
Terceirização de serviços
INSS
235.659
4.905
105.688
12.000
109.226
3.840
592
559
33
547
200
-
75.285
6.541
42.275
26.469
67.600
7.682
59.918
1.641
601
-
27.196
9.436
17.761
8.977
4.858
4.119
3.308
1.471
-
473.497
82.489
56.430
56.916
249.944
25.322
229.136
16.000
174.695
28.344
83.678
17.975
65.703
5.496
2.272
-
ALUGUEL, CONDOMÍNIO E TAXAS PREDIAIS
54.109
8%
-
DESPESAS COM VEÍCULO ADMINISTRATIVO
4.610
5.268
4.311
3.977
18.167
1%
SERVIÇOS E UTILIDADES
4.681
21.148
26.600
16.153
68.582
2%
-
IMPOSTOS E TAXAS
6.883
3.383
3.236
18.579
32.081
1%
-
OUTRAS DESPESAS
Viagens, Estadias e Representação
Despesas Diversas
33.265
70.287
82.305
33.393
219.250
31.927
1.338
65.365
4.921
80.339
1.966
28.514
4.879
206.145
13.104
7%
Mai
Jun
Jul
Ago
1,8751
1,8362
1,5864
1,5962
Abr
1,8102
1,7898
1,5555
1,5631
Mar
1,5603
1,5862
1,6279
1,6583
Fev
1,5791
1,6127
1,6604
1,6672
Jan
1,60
1,5725
1,5856
1,6726
1,6741
1,80
1,6878
1,7719
CÂMBIO
2,00
1,8536
1,7490
Demonstrações Financeiras
Nov
Dez
1,40
1,20
Fechamento Mês
1,00
Média Mês
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Fonte: Banco Central do Brasil
Variação cambial até 31/12/2011: 13.63%
Set
Out
Demonstrações Financeiras
CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Em R$
DEZEMBRO 2011
CDB Banco do Brasil
FUNDO EXCLUSIVO Banco do Brasil
CDB Santander
Bradesco
Banco do Brasil NY
Conta Corrente Brasil
188.346.324
100.356.095
53.561.470
56.148.654
63.166.198
9.019
Total
461.587.761
Taxa média das Aplicações (%CDI)
Taxa CDI anualizada
101,01%
11,41%
TX CDI
100,50%
101,00%
102,31%
101,50%
398.412.543
 Comentários
 Demonstrações Financeiras
 Outros Assuntos

•
Projetos
Comentários
Outros Assuntos
PROJETOS
Projetos (em R$)
DEZEMBRO 2011
VIII Congresso Brasileiro do Algodão
Estudo da cadeia do Algodão - Livro
1.467.058
215.947
Total
1.683.005
Presidente Executivo
Diretoria Administrativa e Financeira
SHN QD 02 BLOCO F SALA 1426
ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER
70.702-000 – BRASÍLIA – DF
Tel: +55 61 3022-8300