Relatório Financeiro
2004 – 2005 – 2006
IETS
Receitas e Despesas 2004
900.000,00
800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
Total Receitas
JUL
AGO
SET
Total Despesas
OUT
Saldo
NOV
DEZ
Receitas 2004
114.684,07
8%
66.263,52
4%
368.632,34
25%
951.635,81
63%
Convênios/Termo de Parceria
Contratos
Doação
Aplicação Financeira
Despesas 2004
361.672,64
21%
1.119.435,80
66%
221.859,78
13%
Pessoal administrativo
Administrativas e de infraestrutura
Operacional (projetos)
Receitas e Despesas 2004
RECEITAS
TOTAL
Convênios/Termo de Parceria
368.632,34
Contratos
951.635,81
Doação
114.684,07
Aplicação Financeira
66.263,52
Total Receitas
DESPESAS
1.501.215,74
TOTAL
Pessoal administrativo
361.672,64
Administrativas e de infraestrutura
221.859,78
Operacional (projetos)
1.119.435,80
Total Despesas
1.702.968,22
SALDO
620.858,51
Receitas e Despesas 2005
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
Total Receitas
JUN
JUL
AGO
Total Despesas
SET
OUT
Saldo
NOV
DEZ
Receitas 2005
212.139,55
23%
28.427,05
3%
417.073,50
45%
269.168,30
29%
Convênios/Termo de Parceria
Contratos
Doação
Aplicação Financeira
Despesas 2005
349.887,44
25%
800.546,74
58%
236.795,96
17%
Pessoal administrativo
Administrativas e de infraestrutura
Operacional (projetos)
Receitas e Despesas 2005
Receitas
TOTAL
Convênios/Termo de Parceria
269.168,30
Contratos
417.073,50
Doação
212.139,55
Aplicação Financeira
28.427,05
Total Receitas
Despesas
926.808,40
TOTAL
Pessoal administrativo
349.887,44
Administrativas e de infraestrutura
236.795,96
Operacional (projetos)
800.546,74
Total Despesas
Saldo
1.387.230,14
160.436,77
Despesas 2004 x 2005
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
Pessoal
administrativo
Administrativas e de
infraestrutura
Operacional
(projetos)
Despesas 2004
Despesas 2005
Receitas 2004 x 2005
1.000.000,00
900.000,00
800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
Convênios/Termo
de Parceria
Contratos
Doação
Aplicação
Financeira
Receitas 2004
Receitas 2005
Receitas e Despesas 2004 / 2005
Receitas 2004
Receitas 2005
Despesas 2004
Despesas 2005
Convênios/Termo
de Parceria
368.632,34
269.168,30
Contratos
951.635,81
417.073,50
Pessoal
Administrativas e
administrativo
de infraestrutura
361.672,64
221.859,78
349.887,44
236.795,96
Doação
Aplicação Financeira
114.684,07
212.139,55
Operacional
(projetos)
1.119.435,80
800.546,74
66.263,52
28.427,05
Total
1.501.215,74
926.808,40
Total
1.702.968,22
1.387.230,14
Receitas e Despesas até 31/05/2006
450.000,00
400.000,00
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
JAN
FEV
Total Receita Realizada
MAR
ABR
Total Despesas
MAI
Saldo
Receitas Recebidas até 31/05/2006
270.417,29
26%
605.213,17
60%
145.250,00
14%
Convênios/Termo de Parceria
Contratos
Doação
Despesas até 31/05/2006
91.552,69
12%
108.852,89
14%
572.611,90
74%
Pessoal administrativo
Administrativas e de
infraestrutura
Operacional (projetos)
Receitas e Despesas até 31/05/2006
2006
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
TOTAL
126.320,86
48.514,61
19.769,00
18.138,57
57.674,25
270.417,29
37.000,00
10.000,00
35.000,00
38.250,00
25.000,00
145.250,00
4.468,08
42.252,40
362.652,40
85.889,47
109.950,82
605.213,17
167.788,94
100.767,01
417.421,40
142.278,04
192.625,07
1.020.880,46
Pessoal administrativo
19.985,82
18.923,16
19.279,49
17.349,16
16.015,06
91.552,69
Administrativas e de infraestrutura
16.410,59
17.247,34
19.256,79
20.187,38
35.750,79
108.852,89
Operacional (projetos)
113.020,71
51.903,08
144.771,27
185.750,80
77.166,04
572.611,90
Total Despesas
149.417,12
88.073,58
183.307,55
223.287,34
128.931,89
773.017,48
Saldo
178.808,59
191.502,02
425.615,87
344.606,57
408.299,75
408.299,75
RECEITA REALIZADA
Convênios/Termo de Parceria
Contratos
Doação
Total Receita Realizada
RECEITA A RECEBER
DESPESAS
Despesas e Receitas até 31/05/2006 (Overhead)
140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
DEZ
JAN
FEV
Total Receitas
M AR
Total Despesas
ABR
Saldo
M AI
Receitas e Despesas até 31/05/2006 (Overhead)
Receita em caixa
Receita a receber
Total Receitas
Total Despesas
Saldo
2005
DEZ
63.558,50
0,00
63.558,50
49.160,65
14.397,85
JAN
76.658,20
0,00
76.658,20
40.734,24
35.923,96
FEV
62.221,31
0,00
62.221,31
36.327,48
25.893,83
2006
MAR
ABR
MAI
123.262,27 123.865,37 104.739,80
0,00
0,00
0,00
123.262,27 123.865,37 104.739,80
38.748,90 52.036,36 41.894,56
84.513,37 71.829,01 62.845,24