Release Notes
VERSÃO 5
Outubro/2012
Nesta Edição
Não deixe
de atualizar
o seu
sistema
Planejamos a
entrega ao longo do
exercício de 2012
com mais de 140
melhorias. Mais
segurança, agilidade
e facilidade de uso,
atendendo ao maior
número de
requisitos para o
mercado contábil.
Mais de 140 melhorias
Política de Ciclo de Vida
Migração Segura
Documentação
Treinamentos
Em 2012, a Prosoft planejou o
lançamento da Versão 5 dos seus
produtos.
Para os usuários da Versão 4 ou
anteriores, é fundamental que você
providencie a migração para esta
versão.
Não deixe de
atualizar o seu
sistema
Disponibilizamos o
documento “Política
de Ciclo de Vida de
Versões de
Produtos” para
demonstrar os
meses de
disponibilização dos
produtos por
módulo, data de
validade dos
produtos, carências
das atualizações e
manutenções.
Acesse a Central On
Line e clique no
banner “Política de
Ciclo de Vida de
Versões de Produtos
Versão 5”.
Importante
É fundamental que você atualize esse
documento em seu ambiente, leia-o e o
compartilhe com todos os funcionários
de sua empresa. As atualizações para as
novas versões são importantes para
que
você
se
beneficie
das
funcionalidades do produto.
Com a política de versionamento será
importante a constante atualização de
seu ambiente, pois os benefícios são
imensuráveis para sua empresa:

Garantia da manutenção;

Suporte atualizado;

Garantia
da
tecnológica;

Mais
proximidade
no
relacionamento com a sua
franquia Prosoft;

Processos
administrativos
padronizados na atual versão
dos produtos;

Manuais e treinamentos
sempre atualizados;

Portfólio
de
serviços
atualizados com as últimas
versões.
evolução
Migração Segura
Contate sua franquia, efetue a
migração com segurança e usufrua
das melhorias e benefícios de estar
sempre atualizado.
Mantenha
o
seu
ambiente
atualizado, só assim você poderá
usufruir
dos
benefícios
disponibilizados.
Documentação
Não deixe de
consultar os manuais
online dos sistemas.
Nossa gestão
documental oferece
aos clientes helps
online, que
obedecem a um
padrão de qualidade.
As informações
contidas nos helps
apresentam o
funcionamento dos
sistemas e
subsistemas.
Nossa maior
preocupação é você,
por isso elaboramos,
atualizamos e
passamos as
orientações
necessárias sobre a
utilização dos
produtos.
Gradativamente
estamos trabalhando
para transformar
todos os manuais
existentes nos novos
formatos e com a
mesma tecnologia.
RECURSOS
Consulta por conteúdos, consulta por índice, buscar palavra-chave e impressão do
documento.
Saiba mais sobre os nossos produtos, acesse os helps online! Para isso, basta
selecionar na barra superior a opção Ajuda, para visualizá-lo.
Treinamentos
Os treinamentos também são compostos por conteúdos exclusivos e os
conhecimentos são aplicados com fundamentos teórico-práticos que
propõem soluções para o dia a dia de seus colaboradores na empresa. Nossos
principais objetivos são facilitar e garantir o acesso à capacitação com o
máximo de flexibilidade possível, por meio da gestão do conhecimento.
Possuímos hoje mais
de 1.250 manuais
online atualizados e
disponibilizados na
Versão 5.
Mantenha o seu
ambiente atualizado,
só assim você
poderá usufruir dos
benefícios
disponibilizados.
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Conteúdo:
Fiscal ............................................................................................................................................4
1.
Reformulação no mapa resumo ............................................................................................. 4
2.
Melhorias para o cálculo do PIS/COFINS ................................................................................ 7
3.
Consulta da apuração ........................................................................................................... 11
4.
Consulta da NF-e pela escrituração...................................................................................... 13
5.
Importação de notas (conversão CST PIS/COFINS notas de emissão própria) .................... 13
6.
Digitação de notas (sinalizador de status) ........................................................................... 16
7.
SPED PIS/COFINS – geração bloco F ..................................................................................... 19
8.
Disponibilidade do código do Simples ................................................................................. 20
9.
Posição anual do faturamento ............................................................................................. 21
10.
Controle de exclusão em cadastros ..................................................................................... 24
11.
Checagem da chave de acesso da NF-e................................................................................ 25
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Fiscal
1.
Reformulação no mapa resumo
Objetivo: Otimizar o tempo de consulta e gravação do mapa resumo durante escrituração e importação parcial
das reduções no CAT52.
Tela do mapa resumo
A tela de escrituração do mapa resumo foi totalmente reformulada, para melhorar a usabilidade. Quando um
mapa for selecionado, como padrão será exibido como consulta. Para editá-lo, bastará acionar o botão ‘Alterar’
disponível. Este processo fará com que os botões ‘Adicionar’, ‘Alterar’ e ‘Remover’ sejam disponibilizados na
barra de menu da redução, assim como o botão ‘Salvar’ da barra do mapa.
Fig. Nova tela do mapa resumo
Botões superiores no mapa: os botões ‘Base Reduzida’ e ‘Valores CTB’ foram retirados desta
barra de menu, transportados para a tela de redução.
Alteração de telas: as telas de ‘Base Reduzida’ e ‘Situação Especial’ foram redesenhadas, a fim
de melhorar sua usabilidade.
Botão
Detalhamento de Uso
Gravar
Os campos do mapa serão atualizados na base de dados.
Também serão gravadas todas as integrações
Título
Para informar a nomenclatura da conta com até 60 caracteres.
Novo
Ao ser acionado, dará permissão de inclusão de novos dados
Somente habilitado após acionamento da gravação dos dados
Exibida mensagem de alerta ao usuário quando não tiver sido acionado o
botão ‘Gravar’
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Adicionar
(Barra de menu das reduções)
Alterar
(Barra de menu das reduções)
Remover
(Barra de menu das reduções)
Irá carregar a tela de gravação de redução Z com todos os campos
disponíveis.
Irá carregar a tela de gravação de redução Z com os dados pertinentes à
redução selecionada no grid de reduções, juntamente com os seus
respectivos cupons fiscais apresentados no grid de cupons.
Irá apagar a redução Z selecionada, juntamente com seus cupons e itens
vinculados.
Tela da Redução Z
A tela de redução Z irá disponibilizar os mesmos campos que os da versão anterior da rotina, exibidos no
quadro da redução, com a diferença de que as informações dos cupons fiscais serão visualizadas na lista
apresentada em tela (grid).
Fig. Nova tela da redução Z
Botão
Detalhamento de Uso
Adicionar
Ao ser acionado, será feita uma validação na tela, para verificar o
preenchimento dos campos obrigatórios.
Será exibida uma mensagem de alerta ao usuário caso algum campo não
tiver sido preenchido.
Campos obrigatórios e exigidos na digitação:
Código ECF, Cont. Reinicio Op., Cont. Op. Inicial, Cont. Op Final, Contador Red Z, Nr. Doc.
Fiscal, Total Geral Inicial, Valor Contábil e Informações do ICMS
Botão
Detalhamento de Uso
Adicionar
Irá carregar a tela de gravação do cupom fiscal com todos os campos
disponíveis.
(Barra de menu do cupom)
Alterar
(Barra de menu do cupom)
Irá carregar a tela de gravação do cupom fiscal com os dados pertinentes
ao respectivo cupom selecionado na lista de cupons (grid), juntamente
com os seus respectivos itens.
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Remover
(Barra de menu do cupom)
Irá apagar o cupom fiscal selecionado, juntamente com seus itens
vinculados.
Tela de cupom
A tela de cupom fiscal irá disponibilizar os mesmos campos que os da versão anterior da rotina, exibidos na
parte superior da tela. Os itens do cupom poderão ser visualizados na parte inferior da tela, por meio da lista
apresentada em tela (grid).
Fig. Nova tela da manutenção do cupom fiscal
Campos obrigatórios e exigidos na digitação:
Núm. Cupom.
Botão
Detalhamento de Uso
Adicionar
Irá carregar a tela de gravação dos itens com todos os campos disponíveis.
(Barra de menu do item)
Alterar
(Barra de menu do item)
Irá carregar a tela de gravação dos itens com todos os campos preenchidos
com as informações do cupom, pertinentes ao item selecionado.
Remover
Irá apagar o item selecionado.
(Barra de menu do item)
Tela de Item
Nesta tela apenas foi alterado o botão ‘Salvar’, identificado a partir desta versão por meio do botão ‘OK’.
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Fig. Nova tela da manutenção dos itens
2.
Melhorias para o cálculo do PIS/COFINS
Objetivo: Reformular o cálculo do PIS/COFINS das rotinas do sistema Fiscal, padronizando o processamento dos
mesmos.
Resumo
A seguir a lista das rotinas que foram alteradas, a fim de que fosse possível a reformulação dos cálculos do
PIS/COFINS:











Tabela de CFOP (código fiscal de operação);
Tabela de NCM (classificação da nomenclatura do Mercosul);
Cadastro de Produtos por Empresa;
Escrituração de documentos fiscais;
Gravação de campos para o SPED PIS/COFINS;
Importação de Arquivos;
Importação de NF-e XML;
Geração do Arquivo do Sintegra;
Geração do Arquivo do SPED Fiscal;
Geração do SPED PIS/COFINS;
Definição de Telas para a Digitação de Notas.
A nova rotina ‘Tabela CST PIS/COFINS’, localizada em Fiscal/Tabelas, passa a ser a responsável em armazenar as
alíquotas de PIS e COFINS de acordo com seus respectivos CSTs. (código de situação tributária)
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A tabela centralizará em um único local as alíquotas que serão utilizadas pelas empresas no momento da
escrituração ou importação dos documentos fiscais.
As empresas que poderão utilizá-la são:
 Lucro Real
 Lucro Presumido
As tabelas serão enviadas previamente cadastradas pela Prosoft. Não será possível alterar os
CSTs e suas alíquotas, somente incluir um novo registro com outra data de validade.
A Tabela de CST centralizará todas as alíquotas de PIS/COFINS de acordo com o seu respectivo CST, a tabela será
sempre atualizada de acordo com as informações disponibilizadas no site da Receita Federal.
As rotinas citadas a seguir utilizarão tais informações para efetuar os cálculos necessários no momento da
gravação dos documentos fiscais:





Documentos Entradas e Saídas / Escrituração
Documentos Entradas e Saídas / Importação de Arquivos
Documentos Entradas e Saídas / Importação da NF-e (Nacional) em XML
Guias e Arquivos Magnéticos / Sintegra (Importação de Arquivos)
Rotinas Auxiliares / Gravação de Campos SPED PIS/COFINS
A partir de um novo componente desenvolvido pela Prosoft que contém as regras de negócio de cálculo
PIS/COFINS, ao executar uma das rotinas citadas anteriormente, o componente será acionado para a execução
dos cálculos necessários, sendo usadas as alíquotas cadastradas nesta tabela. Dessa forma, o cálculo será
executado de uma única forma no sistema Fiscal.
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Requisitos básicos
Para que o cálculo seja efetuado, será imprescindível que os produtos da empresa possuam em seu cadastro os
CSTs de PIS/COFINS informados.
Fig, Tela da escrituração de notas
Os produtos com os CSTs relacionados a seguir, deverão possuir o código informado no quadro ‘Tabela de
Códigos’, disponível ao lado da codificação do PIS/COFINS de saídas e entradas, conforme demonstrado na
figura anterior:




CST 02 utilizará a Tabela 4.3.10;
CST 03 utilizará a Tabela 4.3.11;
CST 05 utilizará a Tabela 4.3.12;
CST 60 à 67 utilizará a Tabela 4.3.9.
Exemplo:
A empresa industrializa ‘Óleo Diesel’ e utiliza o CST 02. Desta forma, ao verificar a tabela 4.3.10 oficial, para esse
produto ‘Óleo Diesel’, serão utilizadas as alíquotas 4,21 para PIS e 19,42 para COFINS, com o código 102.
Dessa forma, conforme exemplo anterior, para este produto deverá estar informado o código ‘102’ no campo
indicado a seguir:
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A mesma funcionalidade será utilizada para as demais Tabelas de CSTs.
Para facilitar a manutenção desses CSTs específicos, a alteração em lote do produto foi alterada permitindo a
manutenção das informações:
Fig. Alteração em lote
Funcionalidades
Ao escriturar a nota fiscal, após o usuário informar os dados necessários para que sejam executados os
referidos cálculos, serão apresentados automaticamente os cálculos de PIS/COFINS:
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Neste exemplo:

A nota fiscal de saída foi escriturada no dia 01/07/2012

Produto 001001 informado no item:
o
o

Este produto possui CST 01 informado em seu cadastro
Este item possui valor líquido de: 6.326,33
Será identificada qual a alíquota de PIS/COFINS utilizada para o CST 01:
o
o
o
Para o período escriturado na nota fiscal serão utilizadas as seguintes alíquotas:
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
Fig. Tabela de CSTs
Resumo da funcionalidade




3.
Usuário: Efetua a digitação/importação dos documentos fiscais;
Programa: Passa as informações digitadas pelo usuário para o componente interno, responsável pelo
cálculo;
Componente: Recebe as informações e efetua o cálculo do PIS/COFINS;
Rotina: Recebe as informações do componente interno e os retorna na tela para o usuário.
Consulta da apuração
Objetivo: Efetuar o cálculo de PIS/COFINS de acordo com os campos utilizados para o SPED PIS/COFINS.
Desta forma, o cálculo antigo que era efetuado utilizando as "Classes de Recolhimento de PIS/COFINS" não será
mais utilizado neste novo processo, dessa forma será efetuada a leitura dos próprios campos já gravados na
base de dados.
Antes o cálculo era efetuado sem utilizar a mesma filosofia de cálculo do SPED PIS/COFINS, tornando assim o
cálculo falho e desatualizado perante a legislação vigente.
Como funciona o processo atualmente?
Após o término da escrituração das notas fiscais, o usuário pode efetuar a consulta a partir da opção “Apuração
/ Consulta da Apuração” selecionando o cálculo de PIS/COFINS existente na opção “Faturamento”.
Ao efetuar o cálculo de PIS/COFINS na rotina de “Consulta da Apuração” o programa efetua novamente a leitura
de todos os documentos escriturados e efetua novamente o cálculo dos impostos, mesmo que o cálculo já
tenha sido efetuado no momento da gravação dos documentos.
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Conhecendo a alteração
Após a implementação do SPED Contribuições no módulo Fiscal, foi necessária a criação de novos campos para
prover a geração do arquivo neste formato, mas neste processo de implementação a Apuração não foi
adaptada para efetuar o cálculo levando em consideração as informações a partir do CST PIS/COFINS e suas
devidas alíquotas e valores de impostos.
A partir de agora, o cálculo será todo baseado nos campos específicos do SPED PIS/COFINS, e passará a ser OFFLINE, ou seja, ao efetuar a consulta do PIS/COFINS o programa irá obrigatoriamente efetuar a leitura dos
documentos necessários para efetuar o cálculo.
Tal funcionalidade ficará disponível em “Apuração/ Consulta da Apuração” essa nova opção denominada
PIS/COFINS.
Fig. Tela com a consulta da apuração
Fig. Tela com o cálculo do Pis/Cofins
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Fig. Tela contendo o detalhamento dos valores do cálculo do Pis/Cofins, por Cfop, CST
Nesse caso, para a exibição dos detalhes, deverá ser informado o mês de referência, acionando o botão ‘Lupa’ e
acionado na sequência o botão ‘Verificar Detalhes’.
4.
Consulta da NF-e pela escrituração
Objetivo: Visualizar o arquivo XML das notas eletrônicas diretamente pela escrituração fiscal.
Resumo
A rotina de escrituração fiscal terá um novo botão que somente serão habilitados para notas que tiverem o
modelo 55 (nota eletrônica).
Ao acioná-lo, será habilitada uma tela de login por meio da qual deverá ser informado o CPF e a senha do
usuário.
Desta forma, o conteúdo da NF-e será apresentado para consulta no portal do NF-e Prosoft.
5.
Importação de notas (conversão CST PIS/COFINS notas de emissão própria)
Item liberado antecipadamente em Service Pack.
Objetivo: Inclusão de nova parametrização para facilitar a conversão do CST de Saída para Entrada nos casos de
importação de “notas fiscais de entrada de emissão própria”.
Resumo
A parametrização dos CST será liberada na própria rotina da importação das NF-e, especificamente na aba CST
PIS/COFINS (conforme exemplificado a seguir):
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A guia especificada estará disponível apenas para empresas que possuam o regime de
tributação “Lucro Real” ou “Lucro Presumido” devidamente configurado no Cadastro da
Empresa.
Caso a empresa possua outro regime de tributação e for acionada a guia, será apresentada
a seguinte mensagem:
Esta aba somente estará disponível para empresas enquadradas no Lucro Real ou Lucro Presumido
Assim que acionada, o usuário deverá informar na coluna “CST Entrada” o código pertinente a operação. Será
este o código a ser gravado na base de dados Fiscal para as notas relacionadas à importação das notas fiscais
eletrônicas de entrada de emissão própria, assim que o processo de importação for iniciado.
Caso a opção “Considera CST (entrada) por meio do Cadastro de Produto” for acionada, o grid
contendo os CSTs de saída e entrada será desabilitado.
Caso seja detectada alguma inconsistência relacionada ao CST no processamento, será apresentada uma tela
contendo todas as notas, assim como seus respectivos itens, sendo possível ao usuário informar os respectivos
CSTs faltantes para uma nova importação:
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Fig. Tela de relatório – Notas Fiscais de Entradas não Importadas (Emissão Própria)
Os status utilizados nesta apresentação são os seguintes:


Com sucesso: Será apresentado este status quando o item apresentado no grid possuir a informação do
CST de entrada.
Inconsistente: Será apresentado este status quando o item apresentado no grid não possuir a
informação do CST de entrada.
Funcionamento da parametrização do CST
É importante informar que a parametrização inserida será replicada e apresentada na tela de visualização dos
status, dos itens de cada nota fiscal, para todos os itens que possuírem o respectivo CST configurado, seja na
parametrização nova ou ainda do cadastro de produtos.
Exemplo – Nova Parametrização:
 Neste caso, para um item de mercadoria que possui o CST 05, caso tenha sido informado o CST de
entrada 75, o código de CST 75 será replicado para todos os itens que possuírem o CST de saída 05.
Exemplo – Parametrização Cadastro de Produtos:
 Nesse caso, se um item de mercadoria possuir o código de produto 754856326, com o CST de saída
01, caso tenha informado o CST de entrada 50, será replicado para todos os itens que possuírem a
mesma codificação de produto.
Funcionamento dos botões apresentados na tela

Botão ‘Importar Notas Consistentes’: Somente será habilitado a partir do momento que uma nota fiscal
possua todos os itens de mercadorias com o CST de entrada devidamente informado.

Botão ‘Finalizar importação’: Caso seja selecionado o grid que contém as notas apresentadas será
fechado, sendo que neste caso as notas fiscais de emissão própria não serão importadas, sendo
apresentada antes do encerramento, a seguinte condição ao usuário:
Existem notas com itens parametrizados para a importação. Deseja importá-las e finalizar a
importação?
Caso for selecionada a opção ‘Sim’, as notas fiscais serão importadas e o processamento encerrado.
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Caso o XML a ser importado já possuir CST de entrada, este será o código a ser
considerado para os itens da referida nota, não sendo usados, neste caso, os parâmetros
informados na aba “CST PIS/COFINS” da rotina.
6.
Digitação de notas (sinalizador de status)
Objetivo: Apresentar alertas nas notas fiscais escrituradas para os casos em que a importação ocorrer com
erros de analise e consistências.
Resumo
Os alertas serão apresentados para as notas fiscais cuja entrada ocorreu por meio de importação de arquivos ou
integração com o Analisador Fiscal e ainda por meio da digitação de notas fiscais, importadas com erro de
análise, inconsistência e sucesso.
A seguir, características dos alertas que podem ser apresentados em registros originados pela integração com
analisador fiscal:
Status
Definição
Ocorrência
AS
Via Integração Analisar
análise com SUCESSO
Fiscal
Para notas fiscais integradas cuja análise 1 e/ou 2 não apresentaram
advertências
AA
Via Integração Analisar
análise com ADVERTÊNCIAS
Fiscal
Para notas fiscais integradas cuja análise 1 e/ou 2 apresentaram
advertência
A seguir, características dos alertas que podem ser apresentados em registros originados pela rotina importação
de arquivos e importação da NF-e (Nacional) em XML:
Status
Definição
Ocorrência
Via Importação de Arquivos com
mensagens de alerta desabilitada
Para notas fiscais cuja entrada ocorreu por importação de arquivo
texto e o nos parâmetros de importação o item "Checa valores da
base com o valor contábil?" estava desabilitado.
O fato da opção nos parâmetros estar desabilitada demonstra que na
importação não foi realizado nenhum tipo de checagem dos valores,
por isso as mesmas serão notificadas.
Somente para importação via arquivo texto
FA
Via Importação de Arquivos com
avisos de advertências
Para notas fiscais cuja entrada ocorreu por importação de arquivo
texto e/ou importação da NF-e (Nacional) em XML e nas checagens de
valor contábil foi apresentada inconsistência.
Para checagem de valor contábil nos parâmetros de importação o
item "Checa valores da base com o valor contábil?" deve estar
habilitado.
FS
Via Importação de Arquivos sem
avisos de advertências
Para notas fiscais cuja entrada ocorreu por importação de arquivo
texto e/ou importação da NF-e (Nacional) em XML e nas checagens de
valor contábil NÃO foi apresentada inconsistência.
FD
.
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Para checagem de valor contábil na importação de notas fiscais com arquivo texto nos
parâmetros de importação o item "Checa valores da base com o valor contábil?" deve estar
habilitado.
A seguir, características dos alertas que podem ser apresentados em registros originados por meio de digitação
manual:
Status
Definição
Ocorrência
DA
Via Digitação com ADVERTÊNCIAS
Nota fiscal cuja gravação apresentou alerta de inconsistência de
valores e o usuário confirmou gravação
DS
Via Digitação com SUCESSO
Nota Fiscal cuja gravação NÃO apresentou inconsistência de valores
.
Notas que já gravadas na base de dados cujo status não foi definido irão apresentar o status: SS Sem status definido.
Digitação de Notas Fiscais
A apresentação do status da nota fiscal será feita no rodapé da tela, do lado direito, antes do nome do
template. Ao passar o mouse sobre o ícone, será apresentado o status com a sigla e descrição correspondente,
da seguinte forma:
Ícone
Definição
Ocorrência
Status de advertência e sem
status
Apresentará o ícone de alerta/ atenção, símbolo amarelo com
exclamação.
Status de sucesso
Apresentará o ícone verde.
Sem Status definido
Apresentará o ícone azul com a letra I de informação.
Fig. Tela de digitação de notas fiscais
Consulta de Notas Fiscais:
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Na pesquisa de notas fiscais será permitido visualizar somente os registros com advertência, somente com
sucesso ou todos com sucesso e advertência, bastando selecionar uma das seguintes opções:
Notas fiscais entradas, saídas, prestação de serviços, prestação de serviços PJ/PJ:


Somente notas fiscais com advertência
Somente notas fiscais com sucesso
Mapa resumo ECF:


Somente mapa resumo com advertência.
Somente mapa resumo com sucesso.
Caso selecionada a opção ‘Somente notas fiscais com advertência’ ou ‘Somente mapa resumo com advertência’,
serão consideradas no resultado da pesquisa os documentos cujo status forem:





SS - Sem status definido
AA - Via Integração Analisar Fiscal análise com ADVERTÊNCIAS
FD - Via Importação de Arquivos com mensagens de alerta desabilitada
FA - Via Importação de Arquivos com avisos de advertências
DA - Via Digitação com ADVERTÊNCIAS
Caso selecionada a opção ‘Somente notas fiscais com sucesso’ ou ‘Somente mapa resumo com sucesso’, serão
consideradas no resultado da pesquisa os documentos cujo status forem:




SS - Sem status definido
AS - Via Integração Analisar Fiscal análise com SUCESSO
FS - Via Importação de Arquivos sem avisos de advertências
DS - Via Digitação com SUCESSO
Caso não selecionada nenhuma das opções, serão consideradas no resultado da pesquisa todas as notas fiscais
e/ou mapas resumos conforme filtro de pesquisa, independente do status.
Fig. Tela de consulta de notas com as novas opções
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7.
SPED PIS/COFINS – geração bloco F
Objetivo: Considerar as Notas Fiscais de serviços prestados e serviços tomados escrituradas na rotina de
escrituração de documentos para o Bloco F.
Resumo
Com a alteração liberada, o usuário passa a escolher se os documentos para a geração do Bloco F serão
considerados, a partir de:


Notas fiscais de serviços registradas na Escrituração; (nova opção)
Documentos digitados pela própria rotina do SPED PIS/COFINS.
Fig. Tela da geração do SPED PIS/COFINS
Nova Opção – Considerar Notas de Serviço para geração do registro F100:
Quando essa opção for selecionada, deverão ser indicadas para a rotina quais as “espécies” de documentos
serão consideradas para a geração de geração do registro F100.
Esta indicação deve ser feita com o acionamento do botão “+ Incluir/Verificar espécies consideradas na
geração”, o qual irá liberar para o usuário a seguinte interface:
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Coluna Adicionar:
Por meio dessa opção, o usuário poderá selecionar quais espécies deverão ser consideradas na geração dos
registros F100.
Além das opções citadas acima, ao clicar com o botão direito em determinada espécie será
apresentado às opções ‘Selecionar tudo’, ‘Adicionar’ ou ‘Não adicionar’.
A disponibilidade dos seguintes itens está diretamente condicionada à seleção da opção
‘Considera Notas de Serviços para geração do registro F100’:
 ‘Serviços Prestados’ e ‘Serviços Tomados’;

Botão
‘Incluir/Verificar espécies consideradas na geração’.
As espécies informadas nos parâmetros do Bloco F não serão consideradas para o Bloco A.
Especificações para a geração de registros – Bloco A:



Gerado a partir do acionamento da opção "Bloco A - Documentos Fiscais – Serviços ISS";
Rotina verifica os itens pertinentes aos "Parâmetros para geração do Registro F100";
As espécies dos documentos informadas na parametrização não serão consideradas para a geração dos
registros.
Especificações para a geração de registros – Bloco F:

Rotina verifica os itens pertinentes aos "Parâmetros para geração do Registro F100";
As espécies localizadas nos parâmetros serão consideradas na geração dos registros F100.
Caso o usuário digite as notas fiscais de serviços prestados e serviços tomados pela escrituração
e também efetuar a digitação através da opção existente na própria rotina (F100.
Documentos/Operações geradores de Contribuição e Créditos), serão consideradas para a
geração dos registros F100.
8.
Disponibilidade do código do Simples
Objetivo: Disponibilizar na rotina de Cadastro de CFOP, o campo Código SINAC (Simples Nacional), para que seja
possível vincular os códigos do Simples Nacional ao CFOP.
A alteração é específica para empresas que estão enquadradas no Simples Nacional.
Resumo
O campo Código SINAC foi incluído, para que no momento de escriturar a nota fiscal do tipo entrada, saída e
mapa resumo, seja apresentado o código SINAC automaticamente, por meio do vínculo efetuado no Cadastro
de CFOP:
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Fig. Cadastro de CFOP
Novo campo para facilitar a
escrituração dos documentos
fiscais.
Ao pressionar a tecla F12 sobre o campo código SINAC, será apresentada uma lista com todos os
códigos disponíveis.
A seguir, será apresentado o detalhamento das rotinas do módulo Fiscal que também facilitarão o processo de
importação dos documentos fiscais:
Documentos Entradas e
Saídas-Escrituração
Importação de Arquivos
Importação de Nota Fiscal
Eletrônica Formato XML
9.
Ao informar um CFOP, será verificado se existe um código SINAC informado no cadastro
de CFOP. Caso exista, será apresentado o código no campo Código SINAC na
escrituração do documento fiscal.
Ao efetuar a importação, será verificado se existe um código SINAC informado no
cadastro de CFOP. Caso exista, será apresentado o código no campo Código SINAC, na
escrituração do documento fiscal, após a importação.
Ao efetuar a importação, será verificado se existe um código SINAC informado no
cadastro de CFOP. Caso exista, será apresentado o código no campo Código SINAC na
escrituração do documento fiscal, após a importação.
Nesse caso, se houver um código informado na rotina Importação de Nota Fiscal
Eletrônica Formato XML, será ignorado o código informado no cadastro do CFOP em
questão.
Posição anual do faturamento
Objetivo: Liberar opção de geração da Média Mensal nos relatórios já existentes da rotina.
Resumo
Liberada a opção Gerar Média Mensal, nos quatro relatórios existentes na rotina, de acordo com o período
selecionado em tela.
A média será demonstrada no final do relatório em uma única linha, será utilizada a seguinte fórmula:
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Somatório dos valores de faturamento mês (dividido) pela quantidade de meses.
Fig. Posição Anual do Faturamento
Nova opção para
geração de média
mensal.
A seguir, serão demonstrados os modelos dos relatórios alterados:
Fig. Relatório Modelo Simples – Faturamento Composto, Impostos e Contribuições
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Fig. Relatório Modelo Simples – Faturamento Desdobrado (Vendas e Serviços), Impostos e Contribuições
Fig. Relatório Demonstrativo de Faturamento com Declaração – Faturamento Composto
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Fig. Relatório Demonstrativo de Faturamento com Declaração – Faturamento Desdobrado (Vendas e Serviços)
O faturamento só será apresentado quando for encerrado o período do mês em questão.
10. Controle de exclusão em cadastros
Objetivo: Controlar a exclusão de registros em cadastros chaves do sistema.
Resumo
O controle de exclusão dos registros nas rotinas tem como conceito a busca de relacionamentos, do respectivo
registro na base do módulo Fiscal, que deverá ser executado por:


Empresa;
Ano de movimento.
Os resultados dessa busca poderão ser:
Sem relacionamento
Caso não sejam encontrados relacionamentos, será efetuada a exclusão normalmente.
Com relacionamento
Caso sejam encontrados relacionamentos, será impedido o processamento e exibida a uma
mensagem de alerta.
Caso o resultado apresentado seja com relacionamento, clique no botão Relacionamentos, mencionado no
assistente de mensagens. Dessa forma, será possível visualizar os documentos fiscais que possuem vínculo com
o registro a ser excluído.
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Fig. Tela apresentada
Lembre-se de que a remoção do vínculo poderá impactar na geração de arquivos magnéticos e
cálculos em geral.
11. Checagem da chave de acesso da NF-e
Objetivo: Implementar a análise de consistência da chave de acesso das notas fiscais nas rotinas de importação
da NF-e xml e escrituração de notas.
Resumo
A importação de NF-e xml irá consistir a chave de acesso da nota fiscal eletrônica, verificando se a respectiva
chave consiste com os dados da nota, existentes no arquivo XML a ser importado. Caso seja detectada alguma
inconsistência, será exibido um alerta com as divergências das informações existentes na chave com as
existentes na nota fiscal que poderá ser visualizado no relatório apresentado no final do processamento da
rotina.
Fig. Relatório com Inconsistência
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A escrituração das notas fiscais passa a consistir a chave de acesso da nota fiscal eletrônica, verificando se a
respectiva chave consiste com os dados da nota devidamente informados na rotina.
Ao acionar a gravação do documento fiscal, caso seja detectada alguma inconsistência, será exibida inicialmente
uma mensagem que informa sobre a inconsistência e solicita a confirmação ou não da gravação.
Caso a opção selecionada seja Não, será apresentado um relatório com as inconsistências:
Fig. Visualização de relatório
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