CONCÓRDIA S.A - CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS,CÂMBIO E COMMODITIES
CNPJ: 52.904.364/0001-08
BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2010
Em milhares de Reais
ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE
186,395 CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
151,327
205 Captações no Mercado Aberto
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
4,301
Aplicações no Mercado Aberto
TVM E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
Carteira Própria
104,184
4,301 OUTRAS OBRIGAÇÕES
47,143
148,894
Carteira Própria
15,414
Vinculados a Compromissos de Recompra
104,417
Vinculados a Prestação de Garantias
29,063
OUTROS CRÉDITOS
104,184
Sociais e Estatutárias
662
Fiscais e Previdenciárias
1,816
Negociação e Intermediação de Valores
39,937
Diversas
4,728
32,795
758 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Rendas a Receber
12,321
29,836 OUTRAS OBRIGAÇÕES
Negociação e Intermediação de Valores
Diversos
2,224
(-)Provisão p/Outros Cred,Liq.Duvidosa
(23)
OUTROS VALORES E BENS
12,321
Fiscais e Previdenciárias
12,264
Diversas
57
200
200 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Despesas Antecipadas
42,529
Capital:
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
14,254 De Domiciliados no Pais
OUTROS CRÉDITOS
14,254 Reservas de Capital
1,225
14,254 Reserva de Lucros
8,304
Diversos
33,000
Contas de Resultado
PERMANENTE
(746)
4,782 Receitas Operacionais
INVESTIMENTOS
9,724
1,696 (-)Despesas Operacionais
Outros Investimentos
(10,452)
1,696 (+)Receitas não Operacionais
IMOBILIZADO DE USO
6
1,998 (+/-)Ativo Fiscal Diferido
Outras Imobilizações de Uso
4,241
(-)Depreciações Acumuladas
(2,243)
DIFERIDO
(24)
695
Gastos de Organização e Expansão
2,183
(-)Amortizações Acumuladas
(1,488)
INTANGIVEL
393
Ativos Intangíveis
495
(-)Amortizações Acumuladas
(102)
TOTAL DO ATIVO
205,431 TOTAL DO PASSIVO
205,431
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
(Base de Cálculo dos Limites: R$ 41.783)
A - Vencimento das Operações Compromissadas
Operações
Vencimentos das
No Primeiro Dia Útil
No Segundo Dia Útil Até
A Partir do dia
Compromissadas com:
Operações
do Mês Seguinte
Dia 10 do Mês Seguinte
11 do Mês Seguinte
Totais
Instituição Financeira
P.J. não Financeira
104,184
104,184
Total
104,184
104,184
B - Vencimento dos Títulos que Lastreiam as Operações Compromissadas
Títulos
Até 30 dias
de 31 a 60 dias de 61 a 90 dias
de 91 a 180 Dias
LFT(Letras Fin.Tes.)
Acima de 180 dias
Totais
104,184
104,184
104,184
104,184
LTN(Letras Tes.Nac.)
Total
Diretoria
Contador
Antonio Joel Rosa
Antonio dos Anjos Silva
Ricardo Gattai
CPF: 548.613.064-34
Caio Weil Villares
CRC: 1SP198669/O-2