COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL E DOS PEQUENOS
EMPREENDEDORES DO VALE DO MOGI GUAÇU
Rua Conselheiro Antonio Prado, 544 - Centro - Descalvado - SP - Fone: (19) 3593-9898 - e-mail: [email protected]
BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)
CNPJ Nº 67.960.229/0001-49
Em reais
ATIVO31/08/2013
CIRCULANTE
190.491.497
Disponível
Títulos e Valores Mobiliários
Relações Interfinanceiras
Operações de Crédito
Outros Créditos
Outros valores e bens
3.336.054
25.397.250
52.328.116
107.336.220
1.280.712
813.146
NÃO CIRCULANTE
6.629.265
Investimentos
Imobilizado de uso
Diferido
Intangível
3.545.042
2.444.274
235.806
404.142
Total do Ativo
197.120.762
Em reais
PASSIVO31/08/2013
151.109.587
CIRCULANTE
Depósitos a Vista
Depósitos Aviso Prévio
Depósitos a Prazo
Obrigações por Empréstimos e Repasses
Outras Obrigações
IOF a Recolher
Sociais e estatutárias
Fiscais e previdenciárias
Diversas
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reserva Legal
Sobras (Perdas) Exercício Findo
Sobras (Perdas) no Período
Total do Passivo
20.861.119
227.527
88.975.812
25.609.446
14.770
949.010
235.730
14.236.171
46.011.175
43.714.268
1.768.768
528.139
197.120.762
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS - PERÍODO JANEIRO A AGOSTO DE 2013
RECEITAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA................................................................................ 20.282.749
Operações de Crédito....................................................................................................................... 17.055.637
Títulos e Valores Mobiliários.........................................................................................
617.801
Ingressos de Depósitos Intercooperativos......................................................................................... 2.609.311
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA.......................................................(23.820.598)
Operações de Captação no Mercado............................................................................................... (4.839.953)
Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses............................................................................ (1.043.222)
Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa........................................................(17.937.423)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA................................................................. (3.537.849)
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS..............................................................................................
4.413.270
Receitas de Prestação de Serviço........................................................................................................ 1.179.982
Despesas de Pessoal, Pró-labore Diretoria e Jeton Conselhos........................................................ (5.350.834)
Outras Despesas Administrativas.................................................................................................... (3.517.478)
Outras Receitas Operacionais............................................................................................................ 12.668.358
Outras Despesas Operacionais............................................................................................................ (566.757)
RESULTADO OPERACIONAL.................................................................................................................
875.421
RESULTADO NÃO OPERACIONAL..........................................................................................................
(325.244)
IRPJ/CSLL sobre Atos não Cooperativos..............................................................................................
(22.038)
SOBRA DO PERÍODO..........................................................................................................
528.139
Mauro Benedito de Lima
Milton Luiz do Amaral
Celio Terra
Flavio Henrique Fernandes
Diretor Presidente
Diretor Operacional
Diretor Administrativo
Contador CRC 1SP215483/O-0