CONCÓRDIA S.A - CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS, CÂMBIO E COMMODITIES
CNPJ: 52.904.364/0001-08
BALANCETE PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
Em milhares de Reais
ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE
155.091 CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
120.291
214 CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
7.803
Aplicações no Mercado Aberto
TVM E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
56.829
7.803 OUTRAS OBRIGAÇÕES
63.462
92.408
Carteira Própria
5.867
Vinculados a Compromissos de Recompra
56.934
Vinculados a Prestação de Garantias
29.607
OUTROS CRÉDITOS
56.829
Carteira Própria
Fiscais e Previdenciárias
910
Negociação e Intermediação de Valores
57.314
Diversas
5.238
54.409 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
12.331
2.052 OUTRAS OBRIGAÇÕES
Rendas a Receber
Negociação e Intermediação de Valores
51.142
Diversos
1.215
OUTROS VALORES E BENS
12.331
Fiscais e Previdenciárias
12.264
Diversas
67
257
257 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Despesas Antecipadas
41.975
Capital:
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
14.635 De Domiciliados no Pais
OUTROS CRÉDITOS
14.635 Reserva de Lucros
36.000
5.975
14.635 Contas de Resultado
Diversos
(314)
(+) Receitas Operacionais
PERMANENTE
4.557 (-)Despesas Operacionais
INVESTIMENTOS
1.584 (+)Receitas não Operacionais
Outros Investimentos
27.238
(27.060)
4
1.696 (-)Despesas não Operacionais
(-) Provisão para perdas
(114)
-112 (-)Imposto de Renda
IMOBILIZADO DE USO
(24)
2.097 (-)Contribuição Social
Outras Imobilizações de Uso
(50)
4.592 (+/-)Ativo Fiscal Diferido
(-)Depreciações Acumuladas
(308)
(2.495)
INTANGIVEL
397
Ativos Intangíveis
590
(-)Amortizações Acumuladas
(193)
DIFERIDO
479
Gastos de Organização e Expansão
1.936
(-)Amortizações Acumuladas
(1.457)
TOTAL DO ATIVO
174.283 TOTAL DO PASSIVO
174.283
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES COMPROMISSADAS
(Base de Cálculo dos Limites: R$ 41.661)
A - Vencimento das Operações Compromissadas
Operações
Vencimentos das
No Primeiro Dia Útil
No Segundo Dia Útil Até
A Partir do dia
Compromissadas com:
Operações
do Mês Seguinte
Dia 10 do Mês Seguinte
11 do Mês Seguinte
Totais
Instituição Financeira
30.005
30.005
P.J. não Financeira
26.824
26.824
Total
56.829
56.829
B - Vencimento dos Títulos que Lastreiam as Operações Compromissadas
Títulos
Até 30 dias
de 31 a 60 dias
de 61 a 90 dias
de 91 a 180 Dias
Acima de 180 dias
Totais
56.829
56.829
56.829
56.829
LFT(Letras Fin.Tes.)
LTN(Letras Tes.Nac.)
Total
Diretoria
Contador
Antonio Joel Rosa
Antonio dos Anjos Silva
Ricardo Gattai
CPF: 548.613.064-34
Caio Weil Villares
CRC: 1SP198669/O-2