BALANÇO PATRIMONIAL
(Em Reais)
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Integrantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Limitada - SICOOB COOMPERJ
CNPJ/MF nº 04.694.278/0001-67
ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
Aplicações no Mercado Aberto
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Carteira Própria
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
Centralização Financeira - Cooperativas
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito
OUTROS CRÉDITOS
Rendas a Receber
Diversos
OUTROS VALORES E BENS
Outros Valores e Bens
Despesas Antecipadas
NÃO CIRCULANTE
30/06/2015
PASSIVO
192.932.167,14
321.323,17
18.453.763,58
18.453.763,58
154.928.421,30
154.928.421,30
CIRCULANTE
DEPÓSITOS
Depósitos à Vista
Depósitos a Prazo
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS
Recursos em Trânsito de Terceiros
OUTRAS OBRIGAÇÕES
Cobrança e Arrecadação de Tributos
Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdenciárias
Diversas
30/06/2015
203.789.949,32
202.572.986,22
5.923.573,48
196.649.412,74
1.216.963,10
3.401,56
93.552,50
173.414,30
946.594,74
16.074.310,32
16.074.310,32
197.932,66
43.832,33
154.100,33
2.956.416,11
2.882.850,23
73.565,88
36.288.194,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
25.430.412,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
26.516.334,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações de Crédito
26.516.334,64
26.516.334,64
CAPITAL SOCIAL
De Domiciliados no País
(Capital a Realizar)
21.968.624,58
21.987.498,58
(18.874,00)
PERMANENTE
9.771.859,54
INVESTIMENTOS
Outros Investimentos
5.180.170,84
5.180.170,84
IMOBILIZADO DE USO
Imóveis de Uso
Outras Imobilizações de Uso
(Depreciação acumulada)
4.588.780,56
4.549.923,43
839.398,71
(800.541,58)
INTANGÍVEL
Outros Ativos Intangíveis
(Amortização acumulada)
TOTAL DO ATIVO
Rio de Janeiro / RJ, 30 de junho de 2015.
RESERVAS DE SOBRAS
2.069.679,45
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS
1.392.107,97
2.908,14
3.965,60
(1.057,46)
229.220.361,32 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
229.220.361,32
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS
(Em Reais)
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Integrantes do Ministério Público do Estado
do Rio de Janeiro Limitada - SICOOB COOMPERJ
CNPJ/MF nº 04.694.278/0001-67
Descrição das contas
30/06/2015
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Crédito
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Operações de Captação no Mercado
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
7.850.876,29
5.308.847,61
2.542.028,68
(10.915.871,94)
(11.028.500,55)
112.628,61
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
(3.064.995,65)
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Receitas de Prestação de Serviços
Rendas de Tarifas Bancárias
Despesas de Pessoal
Outras Despesas Administrativas
Despesas Tributárias
Outros ingressos/rendas operacionais (NOTA XX)
Outros dispêndios/despesas operacionais (NOTA XX)
4.487.647,95
194.898,58
32.636,53
(1.501.659,46)
(1.179.889,03)
(27.378,92)
7.523.978,80
(554.938,55)
RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (NOTA XX)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO
Provisão para Imposto de Renda
Provisão para Contribuição Social
SOBRAS OU PERDAS LÍQUIDAS
Juros ao Capital
1.422.652,30
(15.953,23)
1.406.699,07
(7.295,55)
(7.295,55)
1.392.107,97
(374.927,74)
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
Rio de Janeiro / RJ, 30 de junho de 2015.