ANEXO VI – MIGRAÇÃO DE DADOS
A Figura 1 abaixo busca apresentar, de maneira resumida, as bases de dados que
deverão migrar para o SISTEMA DE RISCO E GESTÃO DE ATIVOS para seu correto
funcionamento.
Figura 1: Migração de dados
SISTEMA DE RISCO E
GESTÃO DE ATIVOS
Front-Office
Ações/Fundos/Debêntures
Back-Office
Debêntures
Migração
de Dados 1
Migração
de Dados 2
Risco de Mercado
Toda a carteira de operações
Gestão de Ativos
Ações/Fundos/Debêntures
O BNDES disponibilizará os dados para a carga de dados no em arquivo texto, XML ou
base de dados relacional.
A Migração de Dados 1 é composta por diversas informações históricas e cadastrais dos
ativos da carteira do Sistema BNDES. Estas informações envolvem eventos com
participações acionárias e debêntures, com informações sobre o tipo de operação,
histórico das operações, valores, comentários pertinentes, entre outros. Há tabelas com
posições de participações acionárias e derivativos isolados, que envolvem campos como
as datas de cada posição, quantidades totais, bloqueadas, emprestadas, opcionadas e
disponíveis, nível de influência, valores contábeis e de mercado. Tabelas com as posições
de debêntures e derivativos embutidos contêm campos com informações sobre o ativo,
histórico de valores e métricas de precificação e rentabilidade. Há ainda tabelas com
informações cadastrais das empresas, cadastro de informações específicas sobre
derivativos isolados, debêntures e derivativos embutidos O total de campos distintos a
serem migrados é da ordem de 200.
Na validação dos dados históricos, a Contratada deverá assegurar que os registros
migrados correspondem, em essência e valor, aos disponibilizados na base de dados
provida pelo BNDES. Não será obrigação da Contratada validar os cálculos que
originaram os valores presentes na base de dados, nem se os mesmos conferem com
informações públicas passadas.
A Migração de Dados 2 refere-se a informações básicas dos contratos de debêntures das
carteiras ativa e passiva do Sistema BNDES e dos fundos por ele administrados. O total
de campos distintos a serem migrados é da ordem de 300, a partir de aproximadamente 7
bases de dados.