PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2014
ORÇAMENTO/2014 - Funcionamento e Desenvolvimento da Educação
ORÇAMENTO PREVISTO
7.519.198,97
100,00%
*LIMITES ORÇAMENTÁRIOS - PLOA 2014
5.777.925,00
76,84%
**PROVISÃO RECEBIDA
3.627.381,32
48,24%
DIFERENÇA
3.891.817,65
51,76%
*Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação – SIMEC/2014
**Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/2014
1. Provisão Recebida: Recursos Descentralizados pelo Governo Federal e repassados
aos Câmpus pela Reitoria.
2. Diferença: A diferença refere-se aos Recursos de Capital: Equipamentos e Material
Permanente e Obras NÃO DESCENTRALIZADOS, PELO GOVERNO FEDERAL, NO
EXERCÍCIO DE 2014.
IFBA / DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DOF
ORÇAMENTO/2014 - Funcionamento e Desenvolvimento da Educação
7.519.198,97
5.777.925,00
IFBA / DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DOF
3.627.381,32
3.891.817,65
ORÇAMENTO/2014 - PROVISIONADO POR TIPO DE DESPESA
DESPESAS CORRENTES
3.170.389,00
87,40%
DESPESAS DE CAPITAL
456.992,32
12,60%
TOTAL
3.627.381,32
100,00%
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/2014
Observações:
Do Orçamento Provisionado(Descentralização dos Recursos da Reitoria para
o Câmpus), houve 100% de Execução.
IFBA / DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DOF
ORÇAMENTO/2014 - PROVISIONADO POR TIPO DE DESPESA
4.000.000,00
3.500.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
3.627.381,32
1.500.000,00
3.170.389,00
1.000.000,00
500.000,00
456.992,32
0,00
DESPESAS CORRENTES
IFBA / DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DOF
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL
DESPESAS FIXAS
VALOR/R$
%
Energia Elétrica(339039)
157.473,10
5,65%
Vigilância(339037)
762.546,67
27,37%
Locrhon - Limpeza(339037)
722.552,22
25,94%
Água e Esgoto(339039)
124.377,52
4,47%
Entel - Reprografia(339039)
43.314,24
1,55%
Locrhon - Recepcionista/Outros(339037)
306.366,57
11,00%
Locrhon - Motoristas(339037)
255.268,51
9,16%
Telefonia Fixa(339039)
42.573,45
1,53%
Funin - Imprensa Nacional(339139)
3.460,45
0,12%
EBC - Empresa Brasil de Comunicação(339139)
8.564,04
0,31%
Correios (339039)
4.000,00
0,14%
Ticktet - Comb. Lub. E Gás(339039)
85.839,35
3,08%
Cesba - Intérpretes de Libras(339039)
130.810,55
4,70%
Capacitação (Ação:A6358)
13.920,95
0,50%
Diárias (339014)
76.803,86
2,76%
Passagens Aéreas(339033)
46.390,71
1,67%
Passagens Rodoviárias(339033)
1.305,45
0,05%
2.785.567,64
100,00%
Total das Despesas Fixas
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/2014
ORÇAMENTO/2014 - Quadro de Detalhamento das Despesas Correntes
ORÇAMENTO/2014 - Quadro de Detalhamento das Despesas Correntes
Energia Elétrica(339039)
Vigilância(339037)
5%
0%
3%
0% 3% 2% 0% 6%
Locrhon - Limpeza(339037)
Água e Esgoto(339039)
Entel - Reprografia(339039)
0%
2%
Locrhon - Recepcionista/Outros(339037)
Locrhon - Motoristas(339037)
0%
9%
27%
Telefonia Fixa(339039)
Funin - Imprensa Nacional(339139)
EBC - Empresa Brasil de Comunicação(339139)
Correios (339039)
Ticktet - Comb. Lub. E Gás(339039)
11%
Cesba - Intérpretes de Libras(339039)
Capacitação (Ação:A6358)
2%
Diárias (339014)
4%
Passagens Aéreas(339033)
26%
IFBA / DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DOF
Passagens Rodoviárias(339033)
ORÇAMENTO/2014 - Quadro de Detalhamento das Despesas Correntes
DESPESAS VARIÁVEIS
VALOR/R$
%
Material de Consumo(339030)
153.717,53
39,95%
Serviços - Pessoa Física(339036)
14.334,50
3,72%
INSS - Encargos Patronais/Multas(339147)
1.947,39
0,51%
214.821,94
55,82%
384.821,36
100,00%
Serviços Pessoa Jurídica(339039)
Total das Despesas Variáveis
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/2014
IFBA / DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DOF
ORÇAMENTO/2014 - Quadro de Detalhamento das Despesas Correntes
40%
56%
1%
4%
IFBA / DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DOF
Material de Consumo(339030)
Serviços - Pessoa Física(339036)
INSS - Encargos Patronais/Multas(339147)
Serviços Pessoa Jurídica(339039)
ORÇAMENTO/2014 - Quadro de Detalhamento das Despesas de Capital
DESPESAS VARIÁVEIS
VALOR/R$
%
Acervo (449052)
120.000,00
26,26%
Equipamentos e Material Permanente(449052)
336.992,32
73,74%
456.992,32
100,00%
Total das Despesas Variáveis
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/2014
IFBA / DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DOF
ORÇAMENTO/2014 - Quadro de Detalhamento das Despesas de Capital
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
120.000,00
Acervo (449052)
IFBA / DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DOF
336.992,32
Equipamentos e Material Permanente(449052)
ORÇAMENTO/2014 - Programa de Apoio e Assistência ao Educando
*LIMITES ORÇAMENTÁRIOS - Matriz CONIF
1.243.616,00
100,00%
**PROVISÃO RECEBIDA
1.241.919,91
99,86%
DIFERENÇA
1.696,09
0,14%
*Fonte: Matriz CONIF
**Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/2014
Observações: A diferença refere-se a saldo residual NÃO UTILIZADO, em virtude
de adequação ao valores dos Processos.
IFBA / DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DOF
ORÇAMENTO/2014 - Programa de Apoio e Assistência ao Educando
1.400.000,00
1.243.616,00
1.241.919,91
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
1.696,09
0,00
*LIMITES ORÇAMENTÁRIOS - Matriz CONIF
**PROVISÃO RECEBIDA
IFBA / DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DOF
DIFERENÇA
FIM
IFBA / DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - DOF