Relatório Gerencial de Investimentos
Plano de Benefício: PLANO ENERPEIXE (CD)
Dezembro/2014
- Planos de Benefícios I e II_Escelsos
1) Rentabilidade dos Investimentos por Tipo de Aplicação
Renda Fixa (RF)
Tipo de Aplicação
Fundo EnerPrev CDI - BB DTVM
Fundo EnerPrev IMA-B (A) - BNP Paribas
Fundo EnerPrev IMA-B (B) - Santander
Rentabilidade
MENSAL
Bench.
MENSAL
% s/TG
Ano 2014
Bench.
Ult. 24 Meses
Bench.
0,95%
-1,91%
-1,92%
1,01%
-1,87%
-1,87%
409.128
225.910
284.920
44,47%
24,56%
30,97%
37,64%
20,78%
26,21%
11,00%
14,39%
13,84%
11,37%
15,11%
15,11%
11,00%
14,39%
13,84%
11,37%
15,11%
15,11%
17,68%
2,29%
2,75%
20,80%
4,11%
4,11%
105% CDI
IMA-B + 0,5% a.a.
IMA-B + 0,5% a.a.
-
-
919.958
100,00%
84,63%
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL RF
Patrimônio
% s/RF
Rentabilidade Acumulada
Ult. 12 Meses
Bench.
Benchmark
Crédito Estruturado(CE)
Rentabilidade
Tipo de Aplicação
Patrimônio
Rentabilidade Acumulada
Benchmark
MENSAL
Bench.
MENSAL
% s/CE
% s/TG
Ano 2014
Bench.
Ult. 12 Meses
Bench.
Ult. 24 Meses
Bench.
ICATU VANG ENERPR RF - Icatu Vanguarda
-0,18%
1,27%
59.046
86,04%
5,43%
12,76%
12,41%
12,76%
-
-
IPCA + 6% a.a.
CAPITANIA INDEX CP - Capitânia Asset
0,72%
1,27%
12,76%
14,69%
12,76%
-
-
IPCA + 6% a.a.
-
-
-
-
-
-
TOTAL CE
9.584
13,96%
0,88%
12,41%
14,69%
68.630
100,00%
6,31%
-
Renda Variável (RV)
Tipo de Aplicação
Fundo EnerPrev IBrX-100 (A) - BNP Paribas
Rentabilidade
MENSAL
Bench.
MENSAL
% s/TG
Ano 2014
Bench.
Ult. 24 Meses
Bench.
-8,62%
-8,26%
98.279
100,00%
9,04%
-5,20%
7,60%
-5,20%
-2,78%
-11,15%
-5,82%
-
-
98.279
100,00%
9,04%
-
-
-
-
-
-
209
0
-
0,02%
0,00%
1.087.075
-
100,00%
TOTAL RV
Caixa
Valores a Pagar/Receber
-
TOTAL GERAL (TG)
0,88%
0,02%
-
Patrimônio
% s/RV
Rentabilidade Acumulada
Ult. 12 Meses
Bench.
Benchmark
IBrX-100 Fechamento
Não Aplicável (N/A)
Não Aplicável (N/A)
-
-
Recursos por Segmento de Aplicação
6,31%
Recursos por Gestor
5,43%
Icatu Vanguarda
9,04%
BB DTVM
26,21%
Renda Fixa
BNP Paribas
37,64%
Renda Variável
Santander
Crédito Estruturado
Capitânia
84,63%
Outros
29,82%
2) Valor
e Rentabilidade
da Cota
Previdencial
porpor
Plano
de de
Benefícios
2) Valor
e Rentabilidade
da Cota
Previdencial
Plano
Benefícios
3) Rentabilidade
de Indicadores
Diversos
3) Rentabilidade
de Indicadores
Diversos
ANO 2014
ANO 2014
Poupança
CDI
INPC
IGP-M
Ibovespa Fech.
Janeiro/14
0,61%
0,84%
0,63%
0,48%
-7,51%
3,18%
Fevereiro/14
0,55%
0,78%
0,64%
0,38%
-1,14%
1,32%
Março/14
0,53%
0,76%
0,82%
1,67%
7,05%
1,77709476
1,87%
Abril/14
0,55%
0,82%
0,78%
0,78%
2,40%
Maio/14
1,82033393
2,43%
Maio/14
0,56%
0,86%
0,60%
-0,13%
-0,75%
Junho/14
1,83237317
0,66%
Junho/14
0,55%
0,82%
0,26%
-0,74%
3,77%
Julho/14
1,85738402
1,36%
Julho/14
0,61%
0,94%
0,13%
-0,61%
5,01%
Agosto/14
1,93278574
4,06%
Agosto/14
0,56%
0,85%
0,18%
-0,27%
9,78%
Setembro/14
1,87435749
-3,02%
Setembro/14
0,59%
0,90%
0,49%
0,20%
-11,70%
Outubro/14
1,901076978
1,43%
Outubro/14
0,60%
0,94%
0,38%
0,28%
0,95%
Novembro/14
1,925701521
1,30%
Novembro/14
0,55%
0,84%
0,53%
0,98%
0,18%
Dezembro/14
1,896842748
-1,50%
Dezembro/14
0,61%
0,96%
0,62%
0,62%
-8,62%
-2,91%
Período
Valor
Rentabilidade
Janeiro/14
1,66871506
-2,40%
Fevereiro/14
1,721751
Março/14
1,74444418
Abril/14
Acumulado
Acumulado
ANO 2014
10,94%
ANO 2014
7,08%
10,80%
6,23%
3,67%
ULT. 12 Meses
10,94%
ULT. 12 Meses
7,08%
10,80%
6,23%
3,67%
-2,91%
ULT. 24 Meses
3,16%
ULT. 24 Meses
13,90%
19,72%
12,14%
9,40%
-17,96%
ULT. 36 Meses
25,97%
ULT. 36 Meses
21,28%
29,78%
19,09%
17,95%
-11,89%
Comentário: Destacamos que os dados divulgados referentes ao mês de dezembro de 2014 e consequentemente os dados acumulados, ainda estão em processo de
auditoria, portanto, poderão sofrer alterações. Ressaltamos que o processo de auditoria é exigido anualmente pela legislação vigente a toda entidade de previdência
privada, como a Enerprev.
Variação Variação
da Cota da
Previdencial
vs Variação
IBrX-50/100
(Renda
Variável)
CDI (Renda
Cota Previdencial
vs Variação
IBrX-50 (Renda
Variável)
e CDIe(Renda
Fixa) Fixa)
15,000%
10,000%
5,000%
0,000%
-5,000%
-10,000%
Rentabilidade
Variação de IBrX-50/ 100
Variação de CDI
Variação de Poupança
-15,000%
Essegráfico
gráficotem
temcomo
comoobjetivo
objetivodemonstrar
demonstraraasensibilidade
sensibilidadeda
da rentabilidade
rentabilidade da
da cota com alguns indicadores financeiros, inclusive
Esse
inclusive com
comaaBolsa
Bolsade
deValores
Valoresque
quegeralmente
geralmenteapresenta
apresentaalta
alta
volatilidade, como pode ser observado.
volatilidade,