Banco Modal S.A.
e empresas controladas (CONEF)
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CNPJ 30.723.886/0001-62
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
CONSOLIDADO
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
(em milhares de reais)
ATIVO
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Disponibilidades
2012
2011
1.198.248
1.436.562
8.166
12.181
Aplicações interfinanceiras de liquidez Aplicações no mercado aberto
145.223
–
Títulos e valores mobiliários e
instrumentos financeiros derivativos
653.373
1.011.749
2.672
2.524
317.151
352.659
71.445
56.891
218
558
PERMANENTE
11.270
9.668
Investimentos
133
2
6.274
5.060
–
128
4.863
4.478
1.209.518
1.446.230
Relações interfinanceiras
Operações de crédito
Outros créditos
Outros valores e bens
Imobilizado de uso
Diferido
Intangível
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(em milhares de reais)
2012
2011
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
950.599
1.199.388
Depósitos
452.862
566.398
Captações no mercado aberto
180.338
462.821
Recursos de aceites e emissões de títulos
172.422
49.378
Relações interfinanceiras
10
155
Relações de interdependência
24
51
–
9.282
15.115
18.151
Resultado não-operacional
129.828
93.152
Resultado antes da tributação sobre
Outras
66.287
35.431
Dívidas subordinadas (*)
63.541
57.721
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
258.919
246.842
Capital de domiciliados no país
202.770
192.910
–
3.740
49.083
50.125
Obrigações por empréstimos e repasses
Instrumentos financeiros derivativos
Outras obrigações
Aumento de capital
Reservas de lucros
Ajuste ao valor de mercado - TVM e derivativos
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
7.066
67
1.209.518
1.446.230
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
2012
2011
Receitas da intermediação financeira
166.640
185.312
Despesas da intermediação financeira
(106.414)
(118.864)
60.226
66.448
3.232
7.530
63.458
73.978
(33)
(137)
o lucro e participações
63.425
73.841
Imposto de renda e contribuição social
(6.604)
(21.082)
Participação nos lucros
(10.930)
(4.295)
Participação dos não controladores
(20.833)
(1.912)
25.058
46.552
(14.100)
(12.600)
Resultado bruto da intermediação financeira
Outras receitas (despesas) operacionais
Resultado operacional
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
(*) Instrumento elegível como nível II do Patrimônio de Referência - PR.
ÍNDICE DE BASILEIA
PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS
GERIDOS E ADMINISTRADOS
em R$ milhões
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA
Ba3 Global scale
A2.br National scale
A DIRETORIA
Contadora Debora Domingues dos Santos - CPF 081.584.267-86 - CRC-RJ 094976/O-0
As demonstrações financeiras auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes serão publicadas dia 31/01/2013 no Monitor Mercantil-RJ e disponibilizadas no site www.modal.com.br.