FUNDAÇÃO P. MANUEL PEREIRA PINHO E IRMÃ
TSR - contabilidade ESNL
Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa
Período findo em 31 de Dezembro de 2013
UNIDADE MONETÁRIA (1)
DATAS
RUBRICAS
NOTAS
2013
2012
Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto
Recebimentos de clientes e utentes
211.948,18
216.275,07 -2,00%
Pagamentos de subsídios
0,00
0,00
0,00%
Pagamentos de apoios
0,00
0,00
0,00%
Pagamentos de bolsas
-471,16
-2.968,02 84,13%
Pagamentos a fornecedores
-255.858,33
-258.856,19
Pagamentos ao pessoal
-314.766,97
-356.248,28 11,64%
-359.148,28
-401.797,42 10,61%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
-27.298,99
-22.437,23 -21,67%
Outros recebimentos/pagamentos
378.410,76
421.038,90 -10,12%
-8.036,51
-3.195,75 -151,47%
Caixa gerada pelas operações
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)
1,16%
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
0,00
0,00
0,00%
Ativos intangíveis
0,00
0,00
0,00%
Investimentos financeiros
0,00
0,00
0,00%
Outros ativos
0,00
0,00
0,00%
Ativos fixos tangíveis
0,00
0,00
0,00%
Ativos intangíveis
0,00
0,00
0,00%
Investimentos financeiros
0,00
0,00
0,00%
Outros ativos
0,00
0,00
0,00%
Subsídios ao investimento
0,00
0,00
0,00%
Juros e rendimentos similares
0,00
Dividendos
0,00
Recebimentos provenientes de:
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)
0,00
11,00 -100,00%
0,00
0,00%
11,00 -100,00%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
0,00
0,00
0,00%
Realização de fundos
0,00
0,00
0,00%
Cobertura de prejuízos
0,00
0,00
0,00%
Doações
0,00
0,00
0,00%
46.000,00
0,00
0,00%
Financiamentos obtidos
0,00
0,00
0,00%
Juros e gastos similares
0,00
0,00
0,00%
Dividendos
0,00
0,00
0,00%
Redução de fundos
0,00
0,00
0,00%
Redução de fundos
0,00
0,00
0,00%
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Outras operações de financiamento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
TSR - Sistemas de Informação, Lda.
Licenciado a FUNDAÇÃO P. MANUEL PEREIRA PINHO E IRMÃ
1/2
-37.969,25
-9.000,00 -321,88%
8.030,75
-9.000,00 189,23%
-5,76
-12.184,75 99,95%
segunda-feira, 28 de Abril de 2014
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TSR - contabilidade ESNL
Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa
DATAS
RUBRICAS
NOTAS
Efeito das diferenças de câmbio
2013
2012
0,00
Variância
0,00
0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período
2.404,76
14.589,51 -83,52%
Caixa e seus equivalentes no fim de período
2.399,00
2.404,76 -0,24%
(1) - Euro
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2/2
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