00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 1 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
02/01/2012
Nº Lancto
169.362
Tipo Mov.
Fonte
Recurso
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
Movimento da Receita
Conta Contábil
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
Adm.
Histórico
Patrimonial
203.767 121029070000 Contribuições de Servidor
Ativo para o Regime Próprio de Previdência
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
DE SEGURADOS COMPETENCIA
DEZ/2011 PMFI
284.612,00
Total :
05/01/2012
169.363
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação -CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMPETENCIA
DEZ/2011 - PMFI
284.612,00
Total :
169.364
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMPETENCIA
13.SALARIO 2011 PMFI
271.585,00
Total :
169.365
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
DE SEGURADOS COMPETENCIA
DEZ/2011 - FOZTRANS
13.278,00
Total :
169.366
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMPETENCIA
DEZEMBRO/2011 FOZTRANS
13.278,00
Total :
169.400
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023110 - BANCO DO BRASIL C/C
45.927-5 MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - DIVIDENDOS A
ACIONISTAS REF DEZ/2011
1.443,00
Total :
169.331
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim SMSS fopag jan / 2012 - F.P.
412,00
Total :
169.332
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim SMSS fopag jan / 2012 - F.P.
67,00
Total :
169.338
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim SMSS fopag jan / 2012 - TX CONSIGNADO
2.652,00
Total :
169.339
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim SMSS fopag jan / 2012 - TX PATRONAL
2.652,00
Total :
169.342
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023110 - BANCO DO BRASIL C/C
45.927-5 MOVIMENTO FP
2.652,00
43.706,00
203.746 721029150000 Contribuição Previdenciária em
Regime de Parcelamento de Débitos
Sim Arrecadação - PARCELAMENTO
DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
32/60 FP
43.706,00
Total :
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
2.652,00
2.652,00
203.743 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
30/01/2012
67,00
2.652,00
203.742 121029070000 Contribuições de Servidor
Ativo para o Regime Próprio de Previdência
30/01/2012
412,00
67,00
203.736 121029110000 Contribuições de Pensionista
para o Regime Próprio de Previdência
30/01/2012
1.443,00
412,00
203.735 121029090000 Contribuições de Servidor
Inativo para o Regime Próprio de Previdência
30/01/2012
13.278,00
1.443,00
203.805 132900990100 Dividendos
30/01/2012
13.278,00
13.278,00
203.771 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
13/01/2012
271.585,00
13.278,00
203.770 121029070000 Contribuições de Servidor
Ativo para o Regime Próprio de Previdência
10/01/2012
284.612,00
271.585,00
203.769 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
10/01/2012
284.612,00
284.612,00
203.768 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
05/01/2012
Valor
284.612,00
43.706,00
terça-feira, 31 de julho de 2012
00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 2 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
30/01/2012
Nº Lancto
169.343
Tipo Mov.
Fonte
Recurso
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
Movimento da Receita
Conta Contábil
201001023110 - BANCO DO BRASIL C/C
45.927-5 MOVIMENTO FP
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
Adm.
Histórico
Patrimonial
203.747 721029150000 Contribuição Previdenciária em
Regime de Parcelamento de Débitos
Sim Arrecadação - PARCELAMENTO
DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
31/42 FP
23.321,00
Total :
31/01/2012
169.357
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
Sim Arrecadação -CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMP. JAN/2012 - FP
PARTE
1.476,00
Total :
169.358
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PENSIONISTAS
COMPETENCIA JAN/2012
67,00
Total :
169.359
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL INATIVOS
COMPETENCIA JAN/2012
412,00
Total :
169.367
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
DE SEGURADOS COMPETENCIA
JANEIRO/2012 -CAM.MUNICIPAL
11.570,00
Total :
169.368
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMPETENCIA
JANEIRO/2012 -CAM.MUNICIPAL
11.570,00
Total :
169.369
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000301 - C.E.F. C/C
06000124-7
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2012
102,00
Total :
169.370
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000301 - C.E.F. C/C
06000124-7
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2012
14.266,00
Total :
169.371
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2012
12.634,00
Total :
169.372
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2012
24.880,00
Total :
169.373
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
12.634,00
24.880,00
203.777 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/01/2012
14.266,00
12.634,00
203.776 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/01/2012
102,00
14.266,00
203.775 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/01/2012
11.570,00
102,00
203.774 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/01/2012
11.570,00
11.570,00
203.773 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
31/01/2012
412,00
11.570,00
203.772 121029070000 Contribuições de Servidor
Ativo para o Regime Próprio de Previdência
31/01/2012
67,00
412,00
203.764 721029030000 Contribuição Patronal - Inativo
Civil
31/01/2012
1.476,00
67,00
203.763 721029050000 Contribuição Patronal Pensionista Civil
31/01/2012
23.321,00
1.476,00
203.762 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
31/01/2012
Valor
23.321,00
24.880,00
202.175,00
terça-feira, 31 de julho de 2012
00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 3 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
Nº Lancto
Tipo Mov.
Fonte
Recurso
Movimento da Receita
Conta Contábil
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
203.778 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
Adm.
Histórico
Patrimonial
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2012
Total :
31/01/2012
169.374
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2012
12.655,00
Total :
169.402
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000302 - BANCO DO BRASIL
S/A C/ 45.927-5
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2011
2.517,00
Total :
169.403
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000401 - BANCO DO BRASIL
S/A C/ 45.927-5
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2011
102.012,00
Total :
169.404
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000401 - BANCO DO BRASIL
S/A C/ 45.927-5
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2011
2.879,00
Total :
169.405
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000401 - BANCO DO BRASIL
S/A C/ 45.927-5
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2011
52.407,00
Total :
169.406
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000101 - BANCO DO BRASIL
S/A - C/ 45.927-5
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2011
52.253,00
Total :
169.407
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000206 - BANCO DO BRASIL
S/A C/C 45.927-5
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2011
11.174,00
Total :
169.408
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000206 - BANCO DO BRASIL
S/A C/C 45.927-5
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2011
34.061,00
Total :
169.422
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000703 - BRADESCO S/A BMG FIDC ABERTO CREDITO
CONSIGNADO -RPPS
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2012
15.514,00
Total :
169.423
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000603 - BRADESCO S/A
C/C 101.564-8
15.514,00
4.833,00
203.828 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
34.061,00
15.514,00
203.827 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/01/2012
11.174,00
34.061,00
203.813 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/01/2012
52.253,00
11.174,00
203.812 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/01/2012
52.407,00
52.253,00
203.811 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/01/2012
2.879,00
52.407,00
203.810 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/01/2012
102.012,00
2.879,00
203.809 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/01/2012
2.517,00
102.012,00
203.808 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/01/2012
12.655,00
2.517,00
203.807 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/01/2012
202.175,00
12.655,00
203.779 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/01/2012
Valor
202.175,00
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2012
4.833,00
terça-feira, 31 de julho de 2012
00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 4 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
Nº Lancto
Tipo Mov.
Fonte
Recurso
Movimento da Receita
Conta Contábil
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
Adm.
Histórico
Patrimonial
Total :
31/01/2012
169.424
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000201 - BRADESCO S/A C/
585257-9 GWI CLASSIC
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2012
28.579,00
Total :
169.427
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000604 - BRADESCO S/A
C/C 614740-2 FP
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2012
9.015,00
Total :
169.429
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000304 - BRADESCO S/A
C/C 644815-1 INFINITY INSTITUCIONAL FI
MULTIMERCADO
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2012
344,00
Total :
169.431
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000207 - BRADESCO S/A
C/C 644805-4 INFINITY SELECTION FI EM
AÇÕES
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2012
119.440,00
Total :
169.436
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000602 - ITAU S/A C/
75.031-0 SULAMERICA
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2012
20.883,00
Total :
169.437
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000701 - ITAU S/A C/
44882-4 PANAMERICANO
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2012
4.091,00
Total :
169.441 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000203 - ITAU S/A C/
74.760-5 PARANÁ BANCO
Sim Devolução de Receita
-4.509,00
Total :
169.442
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000205 - ITAU S/A C/
74.489-1 PARANÁ BANCO
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2012
20.560,00
Total :
169.443
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000704 - DEUTSCHE BANK
S/A C/C 100589-7 - FIDC TREND BANK
MULTICRED FI FP
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2012
3.239,00
Total :
169.445
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000702 - DEUTSCHE BANK
C/ 24.001-0 CRUZEIRO DO SUL S/A
3.239,00
2.715,00
203.850 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2012
2.715,00
Total :
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
20.560,00
3.239,00
203.848 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/01/2012
-4.509,00
20.560,00
203.847 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/01/2012
4.091,00
-4.509,00
203.846 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/01/2012
20.883,00
4.091,00
203.842 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/01/2012
119.440,00
20.883,00
203.841 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/01/2012
344,00
119.440,00
203.836 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/01/2012
9.015,00
344,00
203.834 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/01/2012
28.579,00
9.015,00
203.832 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/01/2012
4.833,00
28.579,00
203.829 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/01/2012
Valor
2.715,00
terça-feira, 31 de julho de 2012
00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 5 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
31/01/2012
Nº Lancto
169.448
Tipo Mov.
Fonte
Recurso
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
Movimento da Receita
Conta Contábil
201004002001000705 - BANCO BVA/SA C/
12415301- MULTISETORIAL BVA MASTER
III
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
Adm.
Histórico
Patrimonial
203.853 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2012
15.296,00
Total :
31/01/2012
169.451
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000211 - BANCO CREDIT
SUISSE (BRASIL) S/A C/C 53786 SELECTION FIQ DE FIA
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2011
16.587,00
Total :
169.504
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2012
10.635,00
Total :
169.523
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002003000101 - BANCO DO BRASIL
S/A C/45927-5 FI RB II
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JANEIRO/2012
15.702,00
Total :
169.478
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
DE SEGURADOS COMPETENCIA
JANEIRO/2012 PMFI
287.310,00
Total :
169.479
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMPETENCIA
JANEIRO/2012 PMFI
287.310,00
Total :
169.480
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
DE SEGURADOS PMFI JAN/2012
2.501,00
Total :
169.481
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PMFI JAN/2012
2.501,00
Total :
169.482
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
DE SEGURADOS FOZTRANS
JAN/2012
13.285,00
Total :
169.483
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL FOZTRANS JAN/2012
13.285,00
Total :
169.521
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023110 - BANCO DO BRASIL C/C
45.927-5 MOVIMENTO FP
13.285,00
1.436,00
203.926 132900990100 Dividendos
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
13.285,00
13.285,00
203.888 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
14/02/2012
2.501,00
13.285,00
203.887 121029070000 Contribuições de Servidor
Ativo para o Regime Próprio de Previdência
10/02/2012
2.501,00
2.501,00
203.886 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
10/02/2012
287.310,00
2.501,00
203.885 121029070000 Contribuições de Servidor
Ativo para o Regime Próprio de Previdência
09/02/2012
287.310,00
287.310,00
203.884 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
09/02/2012
15.702,00
287.310,00
203.883 121029070000 Contribuições de Servidor
Ativo para o Regime Próprio de Previdência
06/02/2012
10.635,00
15.702,00
203.928 132900283000 Fundos de Investimentos
Imobiliários
02/02/2012
16.587,00
10.635,00
203.909 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/01/2012
15.296,00
16.587,00
203.856 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/01/2012
Valor
15.296,00
Sim Arrecadação - DIVIDENDOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEV/2012
1.436,00
terça-feira, 31 de julho de 2012
00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 6 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
Nº Lancto
Tipo Mov.
Fonte
Recurso
Movimento da Receita
Conta Contábil
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
Adm.
Histórico
Patrimonial
Total :
28/02/2012
169.485
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL CAMARA MUNICIPAL
FEV/2012
11.681,00
Total :
169.486
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
SEGURADOS CAMARA
MUNICIPAL FEV/2012
11.681,00
Total :
169.454
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
Sim SMSS fopag fev / 2012 - F.F.
420,00
Total :
169.455
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
Sim SMSS fopag fev / 2012 - F.F.
67,00
Total :
169.458
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim SMSS fopag FEV / 2012 - TX CONSIGNADO
1.891,00
Total :
169.459
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim SMSS fopag FEV / 2012 - TX CONSIGNADO
1.891,00
Total :
169.462
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL INATIVOS COMP
FEV/2012 PARTE
70,00
Total :
169.463
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL INATIVOS COMP
FEV/2012 PARTE
27,00
Total :
169.464
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMP 02/2012
PARTE INATIVOS
322,00
Total :
169.465
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMP 02/2012
PARTE PENSIONISTAS
67,00
Total :
169.466
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
67,00
1.583,00
203.871 794001000000 Receitas Decorrentes de
Aportes para Amortização de Déficit Atuarial
do RPPS
Sim Arrecadação - APORTES
ADICONAIS SUPLEM COMP
NOV/2011
1.583,00
Total :
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
322,00
67,00
203.870 721029050000 Contribuição Patronal Pensionista Civil
29/02/2012
27,00
322,00
203.869 721029030000 Contribuição Patronal - Inativo
Civil
29/02/2012
70,00
27,00
203.868 721029030000 Contribuição Patronal - Inativo
Civil
29/02/2012
1.891,00
70,00
203.867 721029030000 Contribuição Patronal - Inativo
Civil
29/02/2012
1.891,00
1.891,00
203.864 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
29/02/2012
67,00
1.891,00
203.863 121029070000 Contribuições de Servidor
Ativo para o Regime Próprio de Previdência
29/02/2012
420,00
67,00
203.860 121029110000 Contribuições de Pensionista
para o Regime Próprio de Previdência
29/02/2012
11.681,00
420,00
203.859 121029090000 Contribuições de Servidor
Inativo para o Regime Próprio de Previdência
29/02/2012
11.681,00
11.681,00
203.891 121029070000 Contribuições de Servidor
Ativo para o Regime Próprio de Previdência
29/02/2012
1.436,00
11.681,00
203.890 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
28/02/2012
Valor
1.583,00
terça-feira, 31 de julho de 2012
00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 7 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
29/02/2012
Nº Lancto
Tipo Mov.
169.474
Fonte
Recurso
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
Movimento da Receita
Conta Contábil
201001023110 - BANCO DO BRASIL C/C
45.927-5 MOVIMENTO FP
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
Adm.
Histórico
Patrimonial
203.879 721029150000 Contribuição Previdenciária em
Regime de Parcelamento de Débitos
Sim Arrecadação - PARCELAMENTO
DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
PARC.32/42 PMFI
23.505,00
Total :
29/02/2012
169.475
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023110 - BANCO DO BRASIL C/C
45.927-5 MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - PARCELAMENTO
DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
PARC. 33/60 PMFI
44.050,00
Total :
169.497
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000301 - C.E.F. C/C
06000124-7
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
73,00
Total :
169.498
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000301 - C.E.F. C/C
06000124-7
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
9.368,00
Total :
169.499
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
277.738,00
Total :
169.500
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
17.094,00
Total :
169.501
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
11.058,00
Total :
169.502
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
15.895,00
Total :
169.503
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
8.318,00
Total :
169.524 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002003000101 - BANCO DO BRASIL
S/A C/45927-5 FI RB II
Sim Devolução de Receita
-15.702,00
Total :
169.525
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000206 - BANCO DO BRASIL
S/A C/C 45.927-5
-15.702,00
5.016,00
203.930 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
8.318,00
-15.702,00
203.929 132900283000 Fundos de Investimentos
Imobiliários
29/02/2012
15.895,00
8.318,00
203.908 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
29/02/2012
11.058,00
15.895,00
203.907 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
29/02/2012
17.094,00
11.058,00
203.906 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
29/02/2012
277.738,00
17.094,00
203.905 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
29/02/2012
9.368,00
277.738,00
203.904 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
29/02/2012
73,00
9.368,00
203.903 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
29/02/2012
44.050,00
73,00
203.902 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
29/02/2012
23.505,00
44.050,00
203.880 721029150000 Contribuição Previdenciária em
Regime de Parcelamento de Débitos
29/02/2012
Valor
23.505,00
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
5.016,00
terça-feira, 31 de julho de 2012
00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 8 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
Nº Lancto
Tipo Mov.
Fonte
Recurso
Movimento da Receita
Conta Contábil
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
Adm.
Histórico
Patrimonial
Total :
29/02/2012
169.526
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000206 - BANCO DO BRASIL
S/A C/C 45.927-5
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
34.297,00
Total :
169.527
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000302 - BANCO DO BRASIL
S/A C/ 45.927-5
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
1.538,00
Total :
169.528
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000401 - BANCO DO BRASIL
S/A C/ 45.927-5
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
140.213,00
Total :
169.529
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000401 - BANCO DO BRASIL
S/A C/ 45.927-5
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
2.640,00
Total :
169.530
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000401 - BANCO DO BRASIL
S/A C/ 45.927-5
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
100.348,00
Total :
169.531
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000101 - BANCO DO BRASIL
S/A - C/ 45.927-5
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
44.250,00
Total :
169.541
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000602 - ITAU S/A C/
75.031-0 SULAMERICA
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
35.517,00
Total :
169.547
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000603 - BRADESCO S/A
C/C 101.564-8
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
7.325,00
Total :
169.550
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000205 - ITAU S/A C/
74.489-1 PARANÁ BANCO
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
15.707,00
Total :
169.551
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000203 - ITAU S/A C/
74.760-5 PARANÁ BANCO
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
37.912,00
Total :
169.553
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
201004002001000704 - DEUTSCHE BANK
S/A C/C 100589-7 - FIDC TREND BANK
MULTICRED FI FP
15.707,00
37.912,00
203.956 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
29/02/2012
7.325,00
15.707,00
203.955 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
29/02/2012
35.517,00
7.325,00
203.952 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
29/02/2012
44.250,00
35.517,00
203.946 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
29/02/2012
100.348,00
44.250,00
203.936 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
29/02/2012
2.640,00
100.348,00
203.935 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
29/02/2012
140.213,00
2.640,00
203.934 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
29/02/2012
1.538,00
140.213,00
203.933 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
29/02/2012
34.297,00
1.538,00
203.932 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
29/02/2012
5.016,00
34.297,00
203.931 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
29/02/2012
Valor
37.912,00
2.736,00
terça-feira, 31 de julho de 2012
00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 9 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
Nº Lancto
Tipo Mov.
Fonte
Recurso
Movimento da Receita
Conta Contábil
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
203.958 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
Adm.
Histórico
Patrimonial
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
2.736,00
Total :
29/02/2012
169.555
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000702 - DEUTSCHE BANK
C/ 24.001-0 CRUZEIRO DO SUL S/A
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
2.292,00
Total :
169.557
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000705 - BANCO BVA/SA C/
12415301- MULTISETORIAL BVA MASTER
III
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
21.536,00
Total :
169.559
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000703 - BRADESCO S/A BMG FIDC ABERTO CREDITO
CONSIGNADO -RPPS
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
12.519,00
Total :
169.561
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000201 - BRADESCO S/A C/
585257-9 GWI CLASSIC
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
40.576,00
Total :
169.562
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000604 - BRADESCO S/A
C/C 614740-2 FP
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
18.559,00
Total :
169.566
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000304 - BRADESCO S/A
C/C 644815-1 INFINITY INSTITUCIONAL FI
MULTIMERCADO
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
4.433,00
Total :
169.567
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000207 - BRADESCO S/A
C/C 644805-4 INFINITY SELECTION FI EM
AÇÕES
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
62.782,00
Total :
169.569
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000211 - BANCO CREDIT
SUISSE (BRASIL) S/A C/C 53786 SELECTION FIQ DE FIA
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
21.613,00
Total :
169.571
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000701 - ITAU S/A C/
44882-4 PANAMERICANO
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEVEREIRO/2012
1.767,00
Total :
169.577
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
201004002002000103 - C.E.F- C/C 124-7-5
FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS
21.613,00
1.767,00
203.976 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
29/02/2012
62.782,00
21.613,00
203.974 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
29/02/2012
4.433,00
62.782,00
203.972 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
29/02/2012
18.559,00
4.433,00
203.971 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
29/02/2012
40.576,00
18.559,00
203.967 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
29/02/2012
12.519,00
40.576,00
203.966 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
29/02/2012
21.536,00
12.519,00
203.964 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
29/02/2012
2.292,00
21.536,00
203.962 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
29/02/2012
2.736,00
2.292,00
203.960 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
29/02/2012
Valor
1.767,00
21.538,00
terça-feira, 31 de julho de 2012
00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 10 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
Nº Lancto
Tipo Mov.
Fonte
Recurso
Movimento da Receita
Conta Contábil
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
203.982 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
Adm.
Histórico
Patrimonial
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
FEV/2012
21.538,00
Total :
02/03/2012
169.603
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
DE SEGURADOS COMP.
FEV/2012 PMFI
291.981,00
Total :
169.604
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMP. FEV/2012
PMFI
291.981,00
Total :
169.605
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
DE SEGURADOS COMP.
FEV/2012 FOZTRANS
13.326,00
Total :
169.606
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim ArrecadaçãArrecadação CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
COMP. FEV/2012 FOZTRANS
13.326,00
Total :
169.642
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023110 - BANCO DO BRASIL C/C
45.927-5 MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MARÇO/2012
1.409,00
Total :
169.578
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
Sim SMSS FOPAG MARÇO 2012
432,00
Total :
169.579
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
Sim SMSS FOPAG MARÇO 2012
67,00
Total :
169.583
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim SMSS FOPAG MARÇO 2012
1.592,00
Total :
169.584
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim SMSS FOPAG MARÇO 2012
1.592,00
Total :
169.601
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
DE SEGURADOS COMP.
MAR/2012 CAMARA MUNICIPAL
11.877,00
Total :
169.602
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
1.592,00
11.877,00
204.006 121029070000 Contribuições de Servidor
Ativo para o Regime Próprio de Previdência
30/03/2012
1.592,00
1.592,00
203.989 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
30/03/2012
67,00
1.592,00
203.988 121029070000 Contribuições de Servidor
Ativo para o Regime Próprio de Previdência
30/03/2012
432,00
67,00
203.984 121029110000 Contribuições de Pensionista
para o Regime Próprio de Previdência
30/03/2012
1.409,00
432,00
203.983 121029090000 Contribuições de Servidor
Inativo para o Regime Próprio de Previdência
30/03/2012
13.326,00
1.409,00
204.047 132900990100 Dividendos
30/03/2012
13.326,00
13.326,00
204.011 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
14/03/2012
291.981,00
13.326,00
204.010 121029070000 Contribuições de Servidor
Ativo para o Regime Próprio de Previdência
12/03/2012
291.981,00
291.981,00
204.009 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
12/03/2012
21.538,00
291.981,00
204.008 121029070000 Contribuições de Servidor
Ativo para o Regime Próprio de Previdência
05/03/2012
Valor
11.877,00
11.877,00
terça-feira, 31 de julho de 2012
00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 11 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
Nº Lancto
Tipo Mov.
Fonte
Recurso
Movimento da Receita
Conta Contábil
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
204.007 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
Adm.
Histórico
Patrimonial
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMP. MAR/2012
CAMARA MUNICIPAL
11.877,00
Total :
31/03/2012
169.590
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023110 - BANCO DO BRASIL C/C
45.927-5 MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - PARCELAMENTO
PATRONAL PARC. 33/42 FP PMFI
23.698,00
Total :
169.591
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023110 - BANCO DO BRASIL C/C
45.927-5 MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - PARCELAMENTO
PATRONAL PARC. 34/60 FP PMFI
44.412,00
Total :
169.608
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000103 - C.E.F- C/C 124-7-5
FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRA
MARÇO/2012
6.034,00
Total :
169.610
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000301 - C.E.F. C/C
06000124-7
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRA
MARÇO/2012
18.353,00
Total :
169.611
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000301 - C.E.F. C/C
06000124-7
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRA
MARÇO/2012
44,00
Total :
169.612
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRA
MARÇO/2012
10.470,00
Total :
169.613
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRA
MARÇO/2012
13.018,00
Total :
169.614
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRA
MARÇO/2012
223.773,00
Total :
169.615
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRA
MARÇO/2012
31.779,00
Total :
169.616
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRA
MARÇO/2012
8.737,00
Total :
169.635 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
201004002002000206 - BANCO DO BRASIL
S/A C/C 45.927-5
31.779,00
8.737,00
204.021 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/03/2012
223.773,00
31.779,00
204.020 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/03/2012
13.018,00
223.773,00
204.019 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/03/2012
10.470,00
13.018,00
204.018 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/03/2012
44,00
10.470,00
204.017 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/03/2012
18.353,00
44,00
204.016 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/03/2012
6.034,00
18.353,00
204.015 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/03/2012
44.412,00
6.034,00
204.013 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/03/2012
23.698,00
44.412,00
203.996 721029150000 Contribuição Previdenciária em
Regime de Parcelamento de Débitos
31/03/2012
11.877,00
23.698,00
203.995 721029150000 Contribuição Previdenciária em
Regime de Parcelamento de Débitos
31/03/2012
Valor
8.737,00
-2.842,00
terça-feira, 31 de julho de 2012
00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 12 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
Nº Lancto
Tipo Mov.
Fonte
Recurso
Movimento da Receita
Conta Contábil
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
204.040 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
Adm.
Histórico
Patrimonial
Sim Devolução de Receita
-2.842,00
Total :
31/03/2012
169.636 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000206 - BANCO DO BRASIL
S/A C/C 45.927-5
Sim Devolução de Receita
-16.496,00
Total :
169.637 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000101 - BANCO DO BRASIL
S/A - C/ 45.927-5
Sim Devolução de Receita
-2.065,00
Total :
169.638
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000302 - BANCO DO BRASIL
S/A C/ 45.927-5
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MARÇO/2012
2.186,00
Total :
169.639
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000401 - BANCO DO BRASIL
S/A C/ 45.927-5
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MARÇO/2012
123.610,00
Total :
169.640
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000401 - BANCO DO BRASIL
S/A C/ 45.927-5
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MARÇO/2012
3.784,00
Total :
169.641
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000401 - BANCO DO BRASIL
S/A C/ 45.927-5
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MARÇO/2012
91.891,00
Total :
169.643
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002003000101 - BANCO DO BRASIL
S/A C/45927-5 FI RB II
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MARÇO/2012
6.677,00
Total :
169.651
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000704 - DEUTSCHE BANK
S/A C/C 100589-7 - FIDC TREND BANK
MULTICRED FI FP
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MARÇO/2012
3.019,00
Total :
169.652
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000602 - ITAU S/A C/
75.031-0 SULAMERICA
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MARÇO/2012
26.169,00
Total :
169.659
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000603 - BRADESCO S/A
C/C 101.564-8
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MARÇO/2012
6.333,00
Total :
169.662
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
201004002002000205 - ITAU S/A C/
74.489-1 PARANÁ BANCO
26.169,00
6.333,00
204.064 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/03/2012
3.019,00
26.169,00
204.057 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/03/2012
6.677,00
3.019,00
204.056 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/03/2012
91.891,00
6.677,00
204.048 132900283000 Fundos de Investimentos
Imobiliários
31/03/2012
3.784,00
91.891,00
204.046 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/03/2012
123.610,00
3.784,00
204.045 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/03/2012
2.186,00
123.610,00
204.044 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/03/2012
-2.065,00
2.186,00
204.043 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/03/2012
-16.496,00
-2.065,00
204.042 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/03/2012
-2.842,00
-16.496,00
204.041 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/03/2012
Valor
6.333,00
35.037,00
terça-feira, 31 de julho de 2012
00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 13 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
Nº Lancto
Tipo Mov.
Fonte
Recurso
Movimento da Receita
Conta Contábil
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
204.067 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
Adm.
Histórico
Patrimonial
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MARÇO/2012
35.037,00
Total :
31/03/2012
169.663
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000203 - ITAU S/A C/
74.760-5 PARANÁ BANCO
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MARÇO/2012
43.827,00
Total :
169.664
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000702 - DEUTSCHE BANK
C/ 24.001-0 CRUZEIRO DO SUL S/A
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MARÇO/2012
2.527,00
Total :
169.667
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000705 - BANCO BVA/SA C/
12415301- MULTISETORIAL BVA MASTER
III
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MARÇO/2012
20.020,00
Total :
169.668
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000706 - BANCO BVA/SA C/
12415301- MULTISETORIAL BVA ITALIA SENIOR
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MARÇO/2012
3.282,00
Total :
169.672
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000604 - BRADESCO S/A
C/C 614740-2 FP
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MARÇO/2012
38.072,00
Total :
169.673
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000304 - BRADESCO S/A
C/C 644815-1 INFINITY INSTITUCIONAL FI
MULTIMERCADO
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MARÇO/2012
5.290,00
Total :
169.676 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000207 - BRADESCO S/A
C/C 644805-4 INFINITY SELECTION FI EM
AÇÕES
Sim Devolução de Receita
-52.343,00
Total :
169.678 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000211 - BANCO CREDIT
SUISSE (BRASIL) S/A C/C 53786 SELECTION FIQ DE FIA
Sim Devolução de Receita
-2.247,00
Total :
169.679
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000701 - ITAU S/A C/
44882-4 PANAMERICANO
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MARÇO/2012
1.948,00
Total :
169.684
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
201004002001000603 - BRADESCO S/A
C/C 101.564-8
-2.247,00
1.948,00
204.084 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/03/2012
-52.343,00
-2.247,00
204.083 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/03/2012
5.290,00
-52.343,00
204.081 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/03/2012
38.072,00
5.290,00
204.078 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/03/2012
3.282,00
38.072,00
204.077 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/03/2012
20.020,00
3.282,00
204.073 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/03/2012
2.527,00
20.020,00
204.072 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/03/2012
43.827,00
2.527,00
204.069 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/03/2012
35.037,00
43.827,00
204.068 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/03/2012
Valor
1.948,00
6.522,00
terça-feira, 31 de julho de 2012
00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 14 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
Nº Lancto
Tipo Mov.
Fonte
Recurso
Movimento da Receita
Conta Contábil
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
204.089 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
Adm.
Histórico
Patrimonial
Sim Arrecadação- RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MARÇO/2012
6.522,00
Total :
31/03/2012
169.686
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000703 - BRADESCO S/A BMG FIDC ABERTO CREDITO
CONSIGNADO -RPPS
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MARÇO/2012
13.479,00
Total :
169.696
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
Sim Arrecadação -CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMP MARÇO/2012
INATIVOS PMFI
432,00
Total :
169.697
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
Sim Arrecadação -CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMP MARÇO/2012
PENSIONISTAS PMFI
67,00
Total :
169.698
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
Sim Arrecadação -CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMP ABR/2012
PMFI
1.434,00
Total :
169.702 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000201 - BRADESCO S/A C/
585257-9 GWI CLASSIC
Sim Devolução de Receita
-166,00
Total :
169.717
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
DE SEGURADOS COMPETENCIA
MARÇO/2012 PMFI
295.172,00
Total :
169.718
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMPETENCIA
MARÇO/2012 - PMFI
295.172,00
Total :
169.719
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
DE SEGURADOS COMPETENCIA
MARÇO/2012 FOZTRANS
13.641,00
Total :
169.720
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMPETENCIA
MARÇO/2012 FOZTRANS
13.641,00
Total :
169.772
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023110 - BANCO DO BRASIL C/C
45.927-5 MOVIMENTO FP
13.641,00
1.477,00
204.182 132900990100 Dividendos
Sim Arrecadação - DIVIDENDOS
APLICAÇÃO ABRIL/2012
1.477,00
Total :
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
13.641,00
13.641,00
204.130 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
16/04/2012
295.172,00
13.641,00
204.129 121029070000 Contribuições de Servidor
Ativo para o Regime Próprio de Previdência
10/04/2012
295.172,00
295.172,00
204.128 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
10/04/2012
-166,00
295.172,00
204.127 121029070000 Contribuições de Servidor
Ativo para o Regime Próprio de Previdência
05/04/2012
1.434,00
-166,00
204.108 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
03/04/2012
67,00
1.434,00
204.103 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
31/03/2012
432,00
67,00
204.102 721029050000 Contribuição Patronal Pensionista Civil
31/03/2012
13.479,00
432,00
204.101 721029030000 Contribuição Patronal - Inativo
Civil
31/03/2012
6.522,00
13.479,00
204.091 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/03/2012
Valor
1.477,00
terça-feira, 31 de julho de 2012
00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 15 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
23/04/2012
Nº Lancto
169.765
Tipo Mov.
Fonte
Recurso
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
Movimento da Receita
Conta Contábil
201001023110 - BANCO DO BRASIL C/C
45.927-5 MOVIMENTO FP
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
Adm.
Histórico
Patrimonial
204.175 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
638,00
Total :
24/04/2012
169.723
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000211 - BANCO CREDIT
SUISSE (BRASIL) S/A C/C 53786 SELECTION FIQ DE FIA
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
5.010,00
Total :
169.721
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
DE SEGURADOS COMPETENCIA
ABRIL/2012 CAMARA MUNICIPAL
11.910,00
Total :
169.722
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
DE SEGURADOS COMPETENCIA
ABRIL/2012 CAMARA MUNICIPAL
11.910,00
Total :
169.705
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023110 - BANCO DO BRASIL C/C
45.927-5 MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - PARCELAMENTO
DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
PARC. 34/42
23.867,00
Total :
169.706
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023110 - BANCO DO BRASIL C/C
45.927-5 MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - PARCELAMENTO
DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
PARC. 35/60
44.728,00
Total :
169.709
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL DE INATIVOS
COMPETENCIA ABRIL/2012
432,00
Total :
169.710
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL PENSIONISTAS
COMPETENCIA ABRIL/2012
98,00
Total :
169.711
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMPETENCIA
ABRIL/2012 PARTE
1.387,00
Total :
169.735
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000103 - C.E.F- C/C 124-7-5
FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
21.441,00
Total :
169.736
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
201004002002000301 - C.E.F. C/C
06000124-7
1.387,00
21.441,00
204.145 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
30/04/2012
98,00
1.387,00
204.117 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
30/04/2012
432,00
98,00
204.116 721029050000 Contribuição Patronal Pensionista Civil
30/04/2012
44.728,00
432,00
204.115 721029030000 Contribuição Patronal - Inativo
Civil
30/04/2012
23.867,00
44.728,00
204.112 721029150000 Contribuição Previdenciária em
Regime de Parcelamento de Débitos
30/04/2012
11.910,00
23.867,00
204.111 721029150000 Contribuição Previdenciária em
Regime de Parcelamento de Débitos
30/04/2012
11.910,00
11.910,00
204.132 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
30/04/2012
5.010,00
11.910,00
204.131 121029070000 Contribuições de Servidor
Ativo para o Regime Próprio de Previdência
27/04/2012
638,00
5.010,00
204.133 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
27/04/2012
Valor
638,00
21.441,00
33.804,00
terça-feira, 31 de julho de 2012
00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 16 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
Nº Lancto
Tipo Mov.
Fonte
Recurso
Movimento da Receita
Conta Contábil
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
204.146 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
Adm.
Histórico
Patrimonial
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
33.804,00
Total :
30/04/2012
169.737
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000301 - C.E.F. C/C
06000124-7
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
50,00
Total :
169.738
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
27.069,00
Total :
169.739
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
569.659,00
Total :
169.740
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
14.347,00
Total :
169.741
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
55.388,00
Total :
169.742
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
11.164,00
Total :
169.755
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
Sim SMSS FOPAG ABRIL 2012
432,00
Total :
169.756
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
Sim SMSS FOPAG ABRIL 2012
98,00
Total :
169.759
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim SMSS FOPAG ABRIL 2012
1.918,00
Total :
169.760
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim SMSS FOPAG ABRIL 2012
1.918,00
Total :
169.773 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000206 - BANCO DO BRASIL
S/A C/C 45.927-5
1.918,00
-5.381,00
204.183 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
1.918,00
1.918,00
204.170 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
30/04/2012
98,00
1.918,00
204.169 121029070000 Contribuições de Servidor
Ativo para o Regime Próprio de Previdência
30/04/2012
432,00
98,00
204.166 121029110000 Contribuições de Pensionista
para o Regime Próprio de Previdência
30/04/2012
11.164,00
432,00
204.165 121029090000 Contribuições de Servidor
Inativo para o Regime Próprio de Previdência
30/04/2012
55.388,00
11.164,00
204.152 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/04/2012
14.347,00
55.388,00
204.151 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/04/2012
569.659,00
14.347,00
204.150 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/04/2012
27.069,00
569.659,00
204.149 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/04/2012
50,00
27.069,00
204.148 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/04/2012
33.804,00
50,00
204.147 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
30/04/2012
Valor
Sim Devolução de Receita
-5.381,00
terça-feira, 31 de julho de 2012
00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 17 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
Nº Lancto
Tipo Mov.
Fonte
Recurso
Movimento da Receita
Conta Contábil
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
Adm.
Histórico
Patrimonial
Total :
30/04/2012
169.774 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000206 - BANCO DO BRASIL
S/A C/C 45.927-5
Sim Devolução de Receita
-45.324,00
Total :
169.775 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000101 - BANCO DO BRASIL
S/A - C/ 45.927-5
Sim Devolução de Receita
-14.086,00
Total :
169.776
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000302 - BANCO DO BRASIL
S/A C/ 45.927-5
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
1.709,00
Total :
169.777
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000401 - BANCO DO BRASIL
S/A C/ 45.927-5
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
290.328,00
Total :
169.778
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000401 - BANCO DO BRASIL
S/A C/ 45.927-5
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
3.941,00
Total :
169.779
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000401 - BANCO DO BRASIL
S/A C/ 45.927-5
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
230.537,00
Total :
169.780
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002003000101 - BANCO DO BRASIL
S/A C/45927-5 FI RB II
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
2.023,00
Total :
169.793
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000205 - ITAU S/A C/
74.489-1 PARANÁ BANCO
Sim Arrecadação - RENDIMETOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
27.466,00
Total :
169.794 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000203 - ITAU S/A C/
74.760-5 PARANÁ BANCO
Sim Devolução de Receita
-14.887,00
Total :
169.796
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000604 - BRADESCO S/A
C/C 614740-2 FP
Sim Arrecadação - RENDIMETOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
34.218,00
Total :
169.797
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000703 - BRADESCO S/A BMG FIDC ABERTO CREDITO
CONSIGNADO -RPPS
34.218,00
11.008,00
204.207 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
-14.887,00
34.218,00
204.206 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/04/2012
27.466,00
-14.887,00
204.204 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
30/04/2012
2.023,00
27.466,00
204.203 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
30/04/2012
230.537,00
2.023,00
204.190 132900283000 Fundos de Investimentos
Imobiliários
30/04/2012
3.941,00
230.537,00
204.189 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/04/2012
290.328,00
3.941,00
204.188 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/04/2012
1.709,00
290.328,00
204.187 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/04/2012
-14.086,00
1.709,00
204.186 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
30/04/2012
-45.324,00
-14.086,00
204.185 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
30/04/2012
-5.381,00
-45.324,00
204.184 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
30/04/2012
Valor
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
11.008,00
terça-feira, 31 de julho de 2012
00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 18 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
Nº Lancto
Tipo Mov.
Fonte
Recurso
Movimento da Receita
Conta Contábil
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
Adm.
Histórico
Patrimonial
Total :
30/04/2012
169.800
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000603 - BRADESCO S/A
C/C 101.564-8
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
19.869,00
Total :
169.801
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000603 - BRADESCO S/A
C/C 101.564-8
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
15.125,00
Total :
169.803
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000705 - BANCO BVA/SA C/
12415301- MULTISETORIAL BVA MASTER
III
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
16.805,00
Total :
169.804
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000706 - BANCO BVA/SA C/
12415301- MULTISETORIAL BVA ITALIA SENIOR
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
5.901,00
Total :
169.806
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000602 - ITAU S/A C/
75.031-0 SULAMERICA
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
64.923,00
Total :
169.809
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000701 - ITAU S/A C/
44882-4 PANAMERICANO
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
1.703,00
Total :
169.813
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000704 - DEUTSCHE BANK
S/A C/C 100589-7 - FIDC TREND BANK
MULTICRED FI FP
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
2.641,00
Total :
169.814
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000702 - DEUTSCHE BANK
C/ 24.001-0 CRUZEIRO DO SUL S/A
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
2.210,00
Total :
169.816
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000304 - BRADESCO S/A
C/C 644815-1 INFINITY INSTITUCIONAL FI
MULTIMERCADO
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
ABRIL/2012
5.000,00
Total :
169.818 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000207 - BRADESCO S/A
C/C 644805-4 INFINITY SELECTION FI EM
AÇÕES
5.000,00
-46.651,00
204.230 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
2.210,00
5.000,00
204.228 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
30/04/2012
2.641,00
2.210,00
204.226 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/04/2012
1.703,00
2.641,00
204.225 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/04/2012
64.923,00
1.703,00
204.219 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/04/2012
5.901,00
64.923,00
204.216 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/04/2012
16.805,00
5.901,00
204.214 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/04/2012
15.125,00
16.805,00
204.213 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/04/2012
19.869,00
15.125,00
204.211 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/04/2012
11.008,00
19.869,00
204.210 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/04/2012
Valor
Sim Devolução de Receita
-46.651,00
terça-feira, 31 de julho de 2012
00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 19 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
Nº Lancto
Tipo Mov.
Fonte
Recurso
Movimento da Receita
Conta Contábil
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
Adm.
Histórico
Patrimonial
Total :
03/05/2012
169.853
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
324.091,00
204.265 121029070000 Contribuições de Servidor
Ativo para o Regime Próprio de Previdência
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
DE SEGURADOS COMPETENCIA
ABRIL/2012 PMFI
324.091,00
Total :
07/05/2012
169.854
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMPETENCIA
ABRIL/2012 PMFI
322.703,00
Total :
169.858
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMPETENCIA
ABRIL/2012 FOZTRANS
13.695,00
Total :
169.859
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
DE SEGURADOS COMPETENCIA
ABRIL/2012 FOZTRANS
13.841,00
Total :
169.883
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023110 - BANCO DO BRASIL C/C
45.927-5 MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - DIVIDENDOS REF.
MAIO/2012
1.521,00
Total :
169.855
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
DE SEGURADOS COMPETENCIA
MAIO/2012 CAMARA MUNICIPAL
12.426,00
Total :
169.856
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMPETENCIA
MAIO/2012 CAMARA MUNICIPAL
12.426,00
Total :
169.829
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
Sim SMSS FOPAG MAIO 2012
441,00
Total :
169.830
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
Sim SMSS FOPAG MAIO 2012
98,00
Total :
169.835
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim SMSS FOPAG MAIO 2012
1.938,00
Total :
169.836
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim SMSS FOPAG MAIO 2012
1.938,00
Total :
169.860
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
201001023110 - BANCO DO BRASIL C/C
45.927-5 MOVIMENTO FP
1.938,00
1.938,00
204.248 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
30/05/2012
98,00
1.938,00
204.247 121029070000 Contribuições de Servidor
Ativo para o Regime Próprio de Previdência
30/05/2012
441,00
98,00
204.242 121029110000 Contribuições de Pensionista
para o Regime Próprio de Previdência
30/05/2012
12.426,00
441,00
204.241 121029090000 Contribuições de Servidor
Inativo para o Regime Próprio de Previdência
30/05/2012
12.426,00
12.426,00
204.269 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
30/05/2012
1.521,00
12.426,00
204.268 121029070000 Contribuições de Servidor
Ativo para o Regime Próprio de Previdência
24/05/2012
13.841,00
1.521,00
204.298 132900990100 Dividendos
24/05/2012
13.695,00
13.841,00
204.272 121029070000 Contribuições de Servidor
Ativo para o Regime Próprio de Previdência
15/05/2012
322.703,00
13.695,00
204.271 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
10/05/2012
324.091,00
322.703,00
204.267 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
10/05/2012
Valor
-46.651,00
1.938,00
45.047,00
terça-feira, 31 de julho de 2012
00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 20 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
Nº Lancto
Tipo Mov.
Fonte
Recurso
Movimento da Receita
Conta Contábil
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
204.273 721029150000 Contribuição Previdenciária em
Regime de Parcelamento de Débitos
Adm.
Histórico
Patrimonial
Sim Arrecadação -PARCELAMENTO
PATRONAL PARC. 36/60 PMFI FP
DÉBITO FPM
45.047,00
Total :
30/05/2012
169.861
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023110 - BANCO DO BRASIL C/C
45.927-5 MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação -PARCELAMENTO
PATRONAL PARC. 35/42 PMFI FP
DÉBITO FPM
24.037,00
Total :
169.843
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL MAIO/2012 PARTE
PMFI
1.398,00
Total :
169.844
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMPETENCIA
MAIO/2012 INATIVOS
441,00
Total :
169.845
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMPETENCIA
MAIO/2012 PENSIONISTAS
98,00
Total :
169.862 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000301 - C.E.F. C/C
06000124-7
Sim Devolução de Receita
-21,00
Total :
169.863 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Devolução de Receita
-32.257,00
Total :
169.864
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000301 - C.E.F. C/C
06000124-7
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MAIO/2012
21.681,00
Total :
169.865
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MAIO/2012
253.377,00
Total :
169.866
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MAIO/2012
13.190,00
Total :
169.867
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MAIO/2012
5.848,00
Total :
169.868
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
13.190,00
5.848,00
204.281 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/05/2012
253.377,00
13.190,00
204.280 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/05/2012
21.681,00
253.377,00
204.279 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/05/2012
-32.257,00
21.681,00
204.278 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/05/2012
-21,00
-32.257,00
204.277 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/05/2012
98,00
-21,00
204.276 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/05/2012
441,00
98,00
204.257 721029050000 Contribuição Patronal Pensionista Civil
31/05/2012
1.398,00
441,00
204.256 721029030000 Contribuição Patronal - Inativo
Civil
31/05/2012
24.037,00
1.398,00
204.255 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
31/05/2012
45.047,00
24.037,00
204.274 721029150000 Contribuição Previdenciária em
Regime de Parcelamento de Débitos
31/05/2012
Valor
5.848,00
37.270,00
terça-feira, 31 de julho de 2012
00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 21 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
Nº Lancto
Tipo Mov.
Fonte
Recurso
Movimento da Receita
Conta Contábil
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
204.282 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
Adm.
Histórico
Patrimonial
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MAIO/2012
37.270,00
Total :
31/05/2012
169.869
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MAIO/2012
9.834,00
Total :
169.870 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000103 - C.E.F- C/C 124-7-5
FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS
Sim Devolução de Receita
-40.330,00
Total :
169.884 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002003000101 - BANCO DO BRASIL
S/A C/45927-5 FI RB II
Sim Devolução de Receita
-1.618,00
Total :
169.885 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000206 - BANCO DO BRASIL
S/A C/C 45.927-5
Sim Devolução de Receita
-13.833,00
Total :
169.886 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000206 - BANCO DO BRASIL
S/A C/C 45.927-5
Sim Devolução de Receita
-28.525,00
Total :
169.887 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000101 - BANCO DO BRASIL
S/A - C/ 45.927-5
Sim Devolução de Receita
-61.433,00
Total :
169.888
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000401 - BANCO DO BRASIL
S/A C/ 45.927-5
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MAIO/2012
138.126,00
Total :
169.889
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000401 - BANCO DO BRASIL
S/A C/ 45.927-5
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MAIO/2012
4.139,00
Total :
169.890
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000401 - BANCO DO BRASIL
S/A C/ 45.927-5
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MAIO/2012
89.926,00
Total :
169.891
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000302 - BANCO DO BRASIL
S/A C/ 45.927-5
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MAIO/2012
1.359,00
Total :
169.907 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000604 - BRADESCO S/A
C/C 614740-2 FP
1.359,00
-8.396,00
204.323 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
Sim Devolução de Receita
-8.396,00
Total :
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
89.926,00
1.359,00
204.306 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/05/2012
4.139,00
89.926,00
204.305 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/05/2012
138.126,00
4.139,00
204.304 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/05/2012
-61.433,00
138.126,00
204.303 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/05/2012
-28.525,00
-61.433,00
204.302 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/05/2012
-13.833,00
-28.525,00
204.301 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/05/2012
-1.618,00
-13.833,00
204.300 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/05/2012
-40.330,00
-1.618,00
204.299 132900283000 Fundos de Investimentos
Imobiliários
31/05/2012
9.834,00
-40.330,00
204.284 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/05/2012
37.270,00
9.834,00
204.283 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/05/2012
Valor
-8.396,00
terça-feira, 31 de julho de 2012
00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 22 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
31/05/2012
Nº Lancto
Tipo Mov.
169.909 Dev.Receita
Fonte
Recurso
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
Movimento da Receita
Conta Contábil
201004002002000207 - BRADESCO S/A
C/C 644805-4 INFINITY SELECTION FI EM
AÇÕES
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
Adm.
Histórico
Patrimonial
204.325 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
Sim Devolução de Receita
-137.501,00
Total :
31/05/2012
169.912
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000304 - BRADESCO S/A
C/C 644815-1 INFINITY INSTITUCIONAL FI
MULTIMERCADO
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MAIO/2012
1.281,00
Total :
169.914
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000703 - BRADESCO S/A BMG FIDC ABERTO CREDITO
CONSIGNADO -RPPS
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MAIO/2012
15.339,00
Total :
169.917
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000603 - BRADESCO S/A
C/C 101.564-8
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MAIO/2012
7.174,00
Total :
169.918
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000603 - BRADESCO S/A
C/C 101.564-8
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MAIO/2012
6.956,00
Total :
169.923
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000705 - BANCO BVA/SA C/
12415301- MULTISETORIAL BVA MASTER
III
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MAIO/2012
17.214,00
Total :
169.924
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000702 - DEUTSCHE BANK
C/ 24.001-0 CRUZEIRO DO SUL S/A
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MAIO/2012
2.325,00
Total :
169.930
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000701 - ITAU S/A C/
44882-4 PANAMERICANO
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MAIO/2012
1.793,00
Total :
169.935
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000602 - ITAU S/A C/
75.031-0 SULAMERICA
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MAIO/2012
27.728,00
Total :
169.936 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000205 - ITAU S/A C/
74.489-1 PARANÁ BANCO
Sim Devolução de Receita
-112.757,00
Total :
169.937 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
201004002002000203 - ITAU S/A C/
74.760-5 PARANÁ BANCO
27.728,00
-112.757,00
204.352 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/05/2012
1.793,00
27.728,00
204.351 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/05/2012
2.325,00
1.793,00
204.346 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/05/2012
17.214,00
2.325,00
204.340 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/05/2012
6.956,00
17.214,00
204.339 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/05/2012
7.174,00
6.956,00
204.334 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/05/2012
15.339,00
7.174,00
204.333 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/05/2012
1.281,00
15.339,00
204.330 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/05/2012
-137.501,00
1.281,00
204.328 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
31/05/2012
Valor
-137.501,00
-112.757,00
-52.583,00
terça-feira, 31 de julho de 2012
00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 23 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
Nº Lancto
Tipo Mov.
Fonte
Recurso
Movimento da Receita
Conta Contábil
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
204.353 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
Adm.
Histórico
Patrimonial
Sim Devolução de Receita
Total :
31/05/2012
169.941
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000706 - BANCO BVA/SA C/
12415301- MULTISETORIAL BVA ITALIA SENIOR
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MAIO/2012
6.316,00
Total :
169.942
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000704 - DEUTSCHE BANK
S/A C/C 100589-7 - FIDC TREND BANK
MULTICRED FI FP
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
MAIO/2012
2.781,00
Total :
169.957
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
DE SEGURADOS COMPETENCIA
MAIO/2012 - PMFI
322.742,00
Total :
169.958
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMPETENCIA
MAIO/2012 - PMFI - PARTE
321.343,00
Total :
169.961
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
DE SEGURADOS COMPETENCIA
MAIO/2012 - FOZTRANS
13.988,00
Total :
169.962
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMPETENCIA
MAIO/2012 - FOZTRANS
13.988,00
Total :
169.963
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
DE SEGURADOS COMPETENCIA
JUNHO/2012 - CAMARA
MUNICIPAL
14.615,00
Total :
169.964
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMPETENCIA
JUNHO/2012 - CAMARA
MUNICIPAL
14.615,00
Total :
169.947
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
Sim SMSS FOPAG JUNHO 2012
441,00
Total :
169.948
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023112 - C.E.F. -C/C 06000126-3 CONSIGNAÇÕES FP
441,00
98,00
204.364 121029110000 Contribuições de Pensionista
para o Regime Próprio de Previdência
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
14.615,00
441,00
204.363 121029090000 Contribuições de Servidor
Inativo para o Regime Próprio de Previdência
28/06/2012
14.615,00
14.615,00
204.380 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
28/06/2012
13.988,00
14.615,00
204.379 121029070000 Contribuições de Servidor
Ativo para o Regime Próprio de Previdência
27/06/2012
13.988,00
13.988,00
204.378 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
27/06/2012
321.343,00
13.988,00
204.377 121029070000 Contribuições de Servidor
Ativo para o Regime Próprio de Previdência
11/06/2012
322.742,00
321.343,00
204.374 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
11/06/2012
2.781,00
322.742,00
204.373 121029070000 Contribuições de Servidor
Ativo para o Regime Próprio de Previdência
05/06/2012
6.316,00
2.781,00
204.358 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
04/06/2012
-52.583,00
6.316,00
204.357 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
31/05/2012
Valor
-52.583,00
Sim SMSS FOPAG JUNHO 2012
98,00
terça-feira, 31 de julho de 2012
00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 24 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
Nº Lancto
Tipo Mov.
Fonte
Recurso
Movimento da Receita
Conta Contábil
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
Adm.
Histórico
Patrimonial
Total :
28/06/2012
169.952
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim SMSS FOPAG JUNHO 2012
1.938,00
Total :
169.967
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim SMSS FOPAG JUNHO 2012
1.938,00
Total :
169.969
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000301 - C.E.F. C/C
06000124-7
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JUNHO/2012
9.094,00
Total :
169.970
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000301 - C.E.F. C/C
06000124-7
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JUNHO/2012
51,00
Total :
169.971
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JUNHO/2012
6.365,00
Total :
169.972
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JUNHO/2012
16.084,00
Total :
169.973
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JUNHO/2012
8.477,00
Total :
169.974 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Devolução de Receita
-4.831,00
Total :
169.975 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Devolução de Receita
-4.481,00
Total :
169.976 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000601 - C.E.F. - C/
06000124-7
Sim Devolução de Receita
-81.467,00
Total :
169.995
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023110 - BANCO DO BRASIL C/C
45.927-5 MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - Dividendos
s/aplicações financeiras
junho/2012
1.520,00
Total :
169.996 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
201004002002000206 - BANCO DO BRASIL
S/A C/C 45.927-5
-81.467,00
1.520,00
204.411 132900990100 Dividendos
30/06/2012
-4.481,00
-81.467,00
204.392 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/06/2012
-4.831,00
-4.481,00
204.391 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/06/2012
8.477,00
-4.831,00
204.390 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/06/2012
16.084,00
8.477,00
204.389 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/06/2012
6.365,00
16.084,00
204.388 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/06/2012
51,00
6.365,00
204.387 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/06/2012
9.094,00
51,00
204.386 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
30/06/2012
1.938,00
9.094,00
204.385 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
30/06/2012
1.938,00
1.938,00
204.383 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
30/06/2012
98,00
1.938,00
204.368 121029070000 Contribuições de Servidor
Ativo para o Regime Próprio de Previdência
28/06/2012
Valor
1.520,00
-492,00
terça-feira, 31 de julho de 2012
00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 25 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
Nº Lancto
Tipo Mov.
Fonte
Recurso
Movimento da Receita
Conta Contábil
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
204.412 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
Adm.
Histórico
Patrimonial
Sim Devolução de Receita
-492,00
Total :
30/06/2012
169.997 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000401 - BANCO DO BRASIL
S/A C/ 45.927-5
Sim Devolução de Receita
-28.621,00
Total :
169.998 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000206 - BANCO DO BRASIL
S/A C/C 45.927-5
Sim Devolução de Receita
-426,00
Total :
169.999 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000401 - BANCO DO BRASIL
S/A C/ 45.927-5
Sim Devolução de Receita
-55.719,00
Total :
170.000
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000101 - BANCO DO BRASIL
S/A - C/ 45.927-5
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JUNHO/2012
8.712,00
Total :
170.001
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000302 - BANCO DO BRASIL
S/A C/ 45.927-5
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JUNHO/2012
1.318,00
Total :
170.002
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000401 - BANCO DO BRASIL
S/A C/ 45.927-5
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JUNHO/2012
4.327,00
Total :
170.003
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002003000101 - BANCO DO BRASIL
S/A C/45927-5 FI RB II
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JUNHO/2012
19.627,00
Total :
170.004
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000103 - C.E.F- C/C 124-7-5
FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS
Sim Arrecadação -RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JUNHO/2012
14.429,00
Total :
170.024
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000705 - BANCO BVA/SA C/
12415301- MULTISETORIAL BVA MASTER
III
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JUNHO/2012
14.726,00
Total :
170.026
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000706 - BANCO BVA/SA C/
12415301- MULTISETORIAL BVA ITALIA SENIOR
Sim Arrecadação - RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JUNHO/2012
5.622,00
Total :
170.028
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
201004002002000304 - BRADESCO S/A
C/C 644815-1 INFINITY INSTITUCIONAL FI
MULTIMERCADO
14.726,00
5.622,00
204.442 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/06/2012
14.429,00
14.726,00
204.440 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/06/2012
19.627,00
14.429,00
204.420 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
30/06/2012
4.327,00
19.627,00
204.419 132900283000 Fundos de Investimentos
Imobiliários
30/06/2012
1.318,00
4.327,00
204.418 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/06/2012
8.712,00
1.318,00
204.417 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
30/06/2012
-55.719,00
8.712,00
204.416 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
30/06/2012
-426,00
-55.719,00
204.415 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/06/2012
-28.621,00
-426,00
204.414 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
30/06/2012
-492,00
-28.621,00
204.413 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/06/2012
Valor
5.622,00
5.969,00
terça-feira, 31 de julho de 2012
00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 26 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
Nº Lancto
Tipo Mov.
Fonte
Recurso
Movimento da Receita
Conta Contábil
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
204.444 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
Adm.
Histórico
Patrimonial
Sim Arrecadação- RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JUNHO/2012
5.969,00
Total :
30/06/2012
170.030 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000207 - BRADESCO S/A
C/C 644805-4 INFINITY SELECTION FI EM
AÇÕES
Sim Devolução de Receita
-24.977,00
Total :
170.032
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000702 - DEUTSCHE BANK
C/ 24.001-0 CRUZEIRO DO SUL S/A
Sim Arrecadação- RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JUNHO/2012
2.029,00
Total :
170.036
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000704 - DEUTSCHE BANK
S/A C/C 100589-7 - FIDC TREND BANK
MULTICRED FI FP
Sim Arrecadação- RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JUNHO/2012
2.440,00
Total :
170.038
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000701 - ITAU S/A C/
44882-4 PANAMERICANO
Sim Arrecadação- RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JUNHO/2012
1.572,00
Total :
170.041 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000205 - ITAU S/A C/
74.489-1 PARANÁ BANCO
Sim Devolução de Receita
-8.678,00
Total :
170.042
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002002000203 - ITAU S/A C/
74.760-5 PARANÁ BANCO
Sim Arrecadação- RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JUNHO/2012
34.866,00
Total :
170.043
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000604 - BRADESCO S/A
C/C 614740-2 FP
Sim Arrecadação- RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JUNHO/2012
76.626,00
Total :
170.045 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000603 - BRADESCO S/A
C/C 101.564-8
Sim Devolução de Receita
-1.781,00
Total :
170.046 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000603 - BRADESCO S/A
C/C 101.564-8
Sim Devolução de Receita
-5.848,00
Total :
170.051 Dev.Receita
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201004002001000602 - ITAU S/A C/
75.031-0 SULAMERICA
Sim Devolução de Receita
-8.312,00
Total :
170.055
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
201004002001000703 - BRADESCO S/A BMG FIDC ABERTO CREDITO
CONSIGNADO -RPPS
-5.848,00
-8.312,00
204.469 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/06/2012
-1.781,00
-5.848,00
204.462 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
30/06/2012
76.626,00
-1.781,00
204.461 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
30/06/2012
34.866,00
76.626,00
204.459 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/06/2012
-8.678,00
34.866,00
204.458 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
30/06/2012
1.572,00
-8.678,00
204.457 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
30/06/2012
2.440,00
1.572,00
204.454 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/06/2012
2.029,00
2.440,00
204.452 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/06/2012
-24.977,00
2.029,00
204.448 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
30/06/2012
5.969,00
-24.977,00
204.446 132900282000 Rendimentos de Renda
Variável
30/06/2012
Valor
-8.312,00
9.394,00
terça-feira, 31 de julho de 2012
00000000000002
FOZPREVIDÊNCIA - FUNDO PREVIDÊNCIARIO
Movimentação Diária da Receita no Período de 01/01/2012 Até 31/12/2012
Pagina: 27 de 27
Movimento Contábil
Data Lacto
Nº Lancto
Tipo Mov.
Fonte
Recurso
Movimento da Receita
Conta Contábil
Valor
Nº Lanc
Código da Receita
204.473 132900281000 Rendimentos de Renda Fixa
Adm.
Histórico
Patrimonial
Sim Arrecadação- RENDIMENTOS
S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
JUNHO/2012
9.394,00
Total :
30/06/2012
170.061
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMPETENCIA
JULHO/2012 PARTE PMFI
1.398,00
Total :
170.062
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMPETENCIA
JUNHO/2012 INATIVOS
441,00
Total :
170.063
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023111 - C.E.F. - C/C 06000124-7
MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação -CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMPETENCIA
JUNHO/2012 - PENSIONISTAS
98,00
Total :
170.020
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023110 - BANCO DO BRASIL C/C
45.927-5 MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - PARCELA 37/60
PARCELAMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMFI
45.452,00
Total :
170.021
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023110 - BANCO DO BRASIL C/C
45.927-5 MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação - PARCELA 36/42
PARCELAMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMFI
24.253,00
Total :
170.069
02040 230-FOZ PREVIDENCIA - FUNDO
FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO
201001023110 - BANCO DO BRASIL C/C
45.927-5 MOVIMENTO FP
Sim Arrecadação -CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL COMPETENCIA
JULHO/2012 - PMFI PARTE FP
695,00
Total :
C:\Arquivos de programas\GiiG\ReceitaPublica\RelMovReceitaDiario.rpt
24.253,00
695,00
204.487 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
Total do Período :
45.452,00
24.253,00
204.437 721029150000 Contribuição Previdenciária em
Regime de Parcelamento de Débitos
10/07/2012
98,00
45.452,00
204.436 721029150000 Contribuição Previdenciária em
Regime de Parcelamento de Débitos
10/07/2012
441,00
98,00
204.481 721029050000 Contribuição Patronal Pensionista Civil
10/07/2012
1.398,00
441,00
204.480 721029030000 Contribuição Patronal - Inativo
Civil
30/06/2012
9.394,00
1.398,00
204.479 721029010000 Contribuição Patronal para o
Regime Próprio de Previdencia
30/06/2012
Valor
695,00
8.628.365,00
terça-feira, 31 de julho de 2012