EXTRATO MENSAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ABRIL/2015
IPMO
IPCA+6%
DESEMPENHO
MÊS
ANO
1,63%
4,17%
1,20%
6,60%
PRINCIPAIS INDICADORES
INDICADORES
MÊS
ANO
IBOVESPA
9,93%
12,44%
CDI
0,95%
3,78%
RENTABILIDADES
CLASSE
TÍTULOS DO
TESOURO NACIONAL
FUNDOS 100% TP
(IMA OU IDKA)
INSTITUIÇÃO
TESOURO
NACIONAL
TESOURO
NACIONAL
TESOURO
NACIONAL
TESOURO
NACIONAL
TESOURO
NACIONAL
TESOURO
NACIONAL
LIMITE DOS
RECURSOS
RPPS
LIMITE DO FUNDO
% NO PL LIMITE NO PL
CUSTODIANTE
ATIVO
MÊS
ANO
VALOR (R$)
% CARTEIRA
PL DO FUNDO
BRASIL
NTN-B 2015 6,306166%
0,95%
5,42%
2.694.570,99
1,56%
-
BRASIL
NTN-B 2017 6,485680%
0,28%
4,55%
5.803.323,44
3,36%
-
BRASIL
NTN-B 2045 6,254902%
5,19%
7,57%
1.595.162,65
0,92%
-
BRASIL
NTN-B 2045 6,997524%
5,19%
7,57%
2.392.743,98
1,39%
-
BRASIL
NTN-B 2045 7,088989%
5,19%
7,57%
6.114.790,17
3,55%
DO FUNDO
NORMA
Artigo 7º,
-
25%
BRASIL
NTN-F 2017 9,841072%
0,87%
-1,78%
39.336,05
0,02%
-
BB
BB
BB IRF M1 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO
0,86%
3,50%
1.700.931,16
0,99%
7.850.320.388,12
0,02%
BRADESCO
BRADESCO
BRADESCO IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
2,52%
5,80%
918.984,29
0,53%
740.513.571,23
0,12%
0,28%
4,44%
5.197.362,69
3,01%
3.704.778.469,81
0,14%
1,10%
3,05%
1.597.608,13
0,93%
2.454.297.811,10
0,07%
0,95%
1,79%
2.520.325,20
1,46%
957.362.605,71
0,26%
BB IDKA-2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS
IPCA VII
DO FUNDO
LIMITE DA CARTEIRA
LIMITE DA RES.
PART. NA CARTEIRA
3.922/10
19,46%
100%
Inciso I
Alínia a e b
BB
BB
BB
BB
BB
BB
CEF
CEF
FI CAIXA BRASIL 2018 III TÍTULOS PÚBLICOS RF
-0,12%
-0,12%
2.996.337,00
1,74%
120.952.105,62
2,48%
ÁTICO
BRADESCO
ÁTICO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA
0,66%
4,11%
24.177.486,86
14,02%
419.649.245,54
5,76%
REFERENCIADO (IMA
OU IDKA)
RENDA FIXA
(IMA OU IDKA)
RF E REF. NÃO
CREDITO PRIVADO
FIDC ABERTO
FIDC FECHADO
RF E REF. CREDITO
PRIVADO
BTG
BTG
BTG PACTUAL FI RENDA FIXA IPCA
0,30%
4,58%
9.577.454,83
5,55%
INTERATIVA
BRADESCO
BRA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
-0,04%
-0,04%
2.998.926,22
BRADESCO
BRADESCO
BRADESCO IMA B 5+ FI RENDA FIXA
3,63%
6,36%
BB
BB
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
0,89%
BB
BB
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
0,97%
CEF
CEF
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP
LEME
SANTANDER
LEME IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR
SRM
DEUTSCHE
BANK
INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL FIDC SÊNIOR
1,14%
4,55%
2.726.955,76
1,58%
INCENTIVO
SANTANDER
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL
1,36%
5,62%
5.020.052,58
2,91%
INCENTIVO
SANTANDER
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL
-0,02%
-3,96%
2.371.878,02
1,38%
INCENTIVO
SANTANDER
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO
PRIVADO LP
20%
518.436.459,96
1,85%
1,74%
62.690.733,87
4,78%
3.785.559,99
2,19%
41.521.216,46
9,12%
3,52%
15.390,14
0,01%
1.018.320.131,36
0,00%
3,84%
10.046.680,18
5,83%
5.086.494.933,28
0,20%
0,97%
3,81%
13.835.006,21
8,02%
4.278.468.152,82
0,32%
1,22%
6,88%
15.649.274,18
9,07%
356.868.993,78
4,39%
109.127.721,05
2,50%
130.455.561,27
3,85%
48.931.131,82
4,85%
20%
-
0,93%
2,94%
TOTAL CARTEIRA
RENDA FIXA
4.775.145,87
2,77%
128.551.286,59
74,53%
25%
23,50%
80%
25%
13,86%
30%
25%
13,57%
2,49%
Artigo 7º,
Inciso IV
Artigo 7º,
Inciso VI
15%
15%
Artigo 7º,
1,38%
25%
191.628.198,66
14,94%
Artigo 7º,
Inciso III
5%
2,77%
Inciso VII
EXTRATO MENSAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
ABRIL/2015
IPMO
IPCA+6%
DESEMPENHO
MÊS
ANO
1,63%
4,17%
1,20%
6,60%
PRINCIPAIS INDICADORES
INDICADORES
MÊS
ANO
IBOVESPA
9,93%
12,44%
CDI
0,95%
3,78%
RENTABILIDADES
CLASSE
INSTITUIÇÃO
HUMAITÁ
MULTIMERCADO
FIA INDEXADO IBOV.
IBX OU IBX-50
CUSTODIANTE
BRADESCO
ATIVO
HUMAITÁ EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO
MÊS
ANO
1,46%
VALOR (R$)
3,64%
3.532.395,74
% CARTEIRA
2,05%
DO FUNDO
36.499.897,81
9,68%
65.841.948,44
3,20%
54.839.231,70
4,27%
72.830.806,01
6,63%
18.051.520,39
10,59%
PERFIN LONG SHORT 15 FIC MULTIMERCADO
0,83%
1,42%
2.107.009,46
1,22%
PERFIN
BTG
PERFIN LONG SHORT FIC MULTIMERCADO
0,83%
1,42%
2.340.775,86
1,36%
FRANKLIN
BRADESCO
FRANKLIN TEMPLETON IBX FI AÇÕES
6,84%
9,37%
4.829.738,33
2,80%
HUMAITÁ
BRADESCO
HUMAITÁ VALUE FI AÇÕES
4,63%
-3,27%
1.911.478,45
1,11%
CRPC
BRADESCO
TOTAL MIX FIC AÇÕES
5,39%
2,82%
1.859.654,30
1,08%
13.621.245,15
13,65%
GUERPARDO
BRADESCO
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
6,31%
3,10%
4.538.066,70
2,63%
231.156.240,88
1,96%
20%
PERFIN
BTG
PERFIN INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
5,91%
4,14%
2.800.066,08
1,62%
140.328.484,50
2,00%
FRANKLIN
BRADESCO
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES
4,31%
7,30%
3.804.190,35
2,21%
167.376.500,99
2,27%
HUMAITÁ
BRADESCO
HUMAITÁ ABSOLUTE FI AÇÕES
4,48%
-6,17%
841.489,56
0,49%
12.540.371,65
6,71%
INFRA
SANTANDER
INFRATEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES
-0,12%
-0,39%
6.100.460,82
3,54%
51.248.163,15
11,90%
BRADESCO
ÁTICO FIC FIP FLORESTAL
-0,12%
-0,51%
1.592.733,20
0,92%
PAULISTA
ÁTICO RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
FII
0,16%
0,24%
7.660.449,58
4,44%
ÁTICO
ÁTICO
-
TOTAL CARTEIRA
RENDA VARIÁVEL
CONTA CORRENTE
PL DO FUNDO
BTG
INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÃO
FUNDO DE INVEST.
IMOBILIÁRIO
-
LIMITE DO FUNDO
% NO PL LIMITE NO PL
PERFIN
FUNDO DE AÇÃO
FUNDO DE
LIMITE DOS
RECURSOS
RPPS
CONTA CORRENTE
TOTAL CARTEIRA
-
43.918.508,43
25,46%
4.593,27
0,00%
172.474.388,29
100,00%
-
-
39.233.661,08
4,06%
94.478.794,22
8,11%
-
0,00%
DO FUNDO
LIMITE DA CARTEIRA
LIMITE DA RES.
PART. NA CARTEIRA
3.922/10
NORMA
25%
4,63%
5%
Artigo 8º,
Inciso IV
25%
2,80%
30%
Artigo 8º,
Inciso I
25%
9,13%
15%
Artigo 8º,
Inciso III
Artigo 8º,
25%
4,46%
5%
25%
4,44%
5%
-
0,00%
Inciso V
Artigo 8º,
Inciso VI
-
-