CRA/SP
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO
CNPJ: 43.060.078/0001-04
Período: 01/01/2015 a 30/10/2015
Relação de Pagamentos (01.01.15.40 - SECRETARIA - REPRESENTAÇÃO - CRA-SP)
N. Emp. N. Baixa Processo
76
108
108
235
76
228
235
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
116.319.488-30 - ELIANE COELHO DA SILVA
100
20/01/2015
500,00 P
RECIBO
500,00
01.01.01.45 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE
Suprimento de fundo de 20/01/2015 até 20/04/2015 em favor de ELIANE COELHO DA SILVA, CHEQUE 000105, RECIBO 01/2015.
267.206.008-85 - ELAINE CRISTINA BARDUCO
STRINGUETA
500,00 P
RECIBO
500,00
01.01.16.45 - SERVIÇOS OPERACIONAIS SUPRIMENTO DE FUNDOS
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/02/2015 ATÉ 30/04/2015 EM FAVOR DE ELAINE CRISTINA BARDUCO STRINGUETA, CHEQUE 000108, RECIBO 02/2015.
253
03/02/2015
Conta
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
Pagamento
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
Pagamento
267.206.008-85 - ELAINE CRISTINA BARDUCO
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
STRINGUETA
17,62 E
RECIBO
17,62
Pagamento
01.01.16.45 - SERVIÇOS OPERACIONAIS SUPRIMENTO DE FUNDOS
Devolução Nº 253 em 03/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal Ag. 1370-6 C/C 003.000615-7 - na forma de CRÉDITO EM C/C Nº 0058, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO DE
03/02/2015 ATÉ 30/04/2015 EM FAVOR DE ELAINE CRISTINA BARDUCO STRINGUETA, CHEQUE 000108, RECIBO 02/2015.
253
20/03/2015
267.206.008-85 - ELAINE CRISTINA BARDUCO
STRINGUETA
500,00 P
RECIBO
500,00
01.01.01.45 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/03/2015 ATÉ 19/06/2015 EM FAVOR DE ELAINE CRISTINA BARDUCO STRINGUETA, CHEQUE 000112, RECIBO .
889
20/03/2015
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
Pagamento
116.319.488-30 - ELIANE COELHO DA SILVA
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
3,30 E
RECIBO
3,30
01.01.01.45 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE
Pagamento
Devolução Nº 100 em 20/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal Ag. 1370-6 C/C 003.000615-7 - na forma de CHEQUE Nº 000105, referente ao Suprimento de fundo de 20/01/2015 até
20/04/2015 em favor de ELIANE COELHO DA SILVA, CHEQUE 000105, RECIBO 01/2015.
100
24/03/2015
116.319.488-30 - ELIANE COELHO DA SILVA
500,00 P
RECIBO
500,00
01.01.01.45 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/03/2015 ATÉ 23/06/2015 EM FAVOR DE ELIANE COELHO DA SILVA, CHEQUE 000110, RECIBO .
890
24/03/2015
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
Pagamento
267.206.008-85 - ELAINE CRISTINA BARDUCO
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
357,50 E
RECIBO
STRINGUETA
357,50
Pagamento
01.01.01.45 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE
Devolução Nº 889 em 20/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal Ag. 1370-6 C/C 003.000615-7 - na forma de DEPOSITO EM DINHEIRO Nº 3010, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO
DE 20/03/2015 ATÉ 19/06/2015 EM FAVOR DE ELAINE CRISTINA BARDUCO STRINGUETA, CHEQUE 000112, RECIBO .
889
10/04/2015
Página:1/3
CRA/SP
N. Emp. N. Baixa Processo
315
389
228
611
389
635
315
711
714
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
053.252.448-92 - HELIO DE JESUS PASSOS
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
01.01.16.45 - SERVIÇOS OPERACIONAIS 500,00 P
RECIBO
500,00
Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2015 ATÉ 30/06/2015 EM FAVOR DE HELIO DE JESUS PASSOS, CHEQUE 000113, RECIBO . PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
1150
14/04/2015
104.581.368-08 - MARILDA APARECIDA
SAMMARCO
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
500,00 P
RECIBO
500,00
01.01.15.45 - SECRETARIA - SUPRIMENTO DE
Pagamento
FUNDOS
SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, DE 12/05/2015 ATÉ 31/07/2015 EM FAVOR DE MARILDA APARECIDA SAMMARCO, CHEQUE 000114, RECIBO .
1744
12/05/2015
116.319.488-30 - ELIANE COELHO DA SILVA
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
8,24 E
RECIBO
8,24
01.01.01.45 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE
Pagamento
Devolução Nº 890 em 23/07/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal Ag. 1370-6 C/C 003.000615-7 - na forma de DEPOSITO EM DINHEIRO Nº 0937, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO
DE 24/03/2015 ATÉ 23/06/2015 EM FAVOR DE ELIANE COELHO DA SILVA, CHEQUE 000110, RECIBO .
890
23/07/2015
116.319.488-30 - ELIANE COELHO DA SILVA
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
500,00 P
RECIBO
500,00
01.01.01.45 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE
Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/07/2015 ATÉ 23/10/2015 EM FAVOR DE ELIANE COELHO DA SILVA, CHEQUE 000116, RECIBO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
2581
23/07/2015
104.581.368-08 - MARILDA APARECIDA
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
SAMMARCO
1744
04/08/2015
78,35 E
RECIBO
78,35
Pagamento
01.01.15.45 - SECRETARIA - SUPRIMENTO DE
FUNDOS
Devolução Nº 1744 em 04/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal Ag. 1370-6 C/C 003.000615-7 - na forma de DEPOSITO EM DINHEIRO, referente ao SUPRIMENTO DE FUNDO PARA
DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, DE 12/05/2015 ATÉ 31/07/2015 EM FAVOR DE MARILDA APARECIDA SAMMARCO, CHEQUE 000114, RECIBO .
104.581.368-08 - MARILDA APARECIDA
SAMMARCO
2890
04/08/2015
500,00 P
RECIBO
500,00
01.01.15.45 - SECRETARIA - SUPRIMENTO DE
FUNDOS
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/08/2015 ATÉ 30/10/2015 EM FAVOR DE MARILDA APARECIDA SAMMARCO, CHEQUE 000117, RECIBO .
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
Pagamento
053.252.448-92 - HELIO DE JESUS PASSOS
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
01.01.16.45 - SERVIÇOS OPERACIONAIS 65,21 E
RECIBO
65,21
Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Devolução Nº 1150 em 27/08/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal Ag. 1370-6 C/C 003.000615-7 - na forma de DEPOSITO EM DINHEIRO Nº 0009, referente ao SUPRIMENTO DE
FUNDO DE 14/04/2015 ATÉ 30/06/2015 EM FAVOR DE HELIO DE JESUS PASSOS, CHEQUE 000113, RECIBO . PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
1150
27/08/2015
053.252.448-92 - HELIO DE JESUS PASSOS
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
01.01.16.45 - SERVIÇOS OPERACIONAIS 500,00 P
RECIBO
500,00
Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS
SUPRIMENTO DE FUNDO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DE 28/08/2015 ATÉ 30/11/2015 EM FAVOR DE HELIO DE JESUS PASSOS, CHEQUE 000118, RECIBO .
3392
28/08/2015
256.736.598-22 - LUCIANO DE SOUZA
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
01.01.11.45 - JURIDICO - SUPRIMENTOS DE
500,00 P
RECIBO
500,00
Pagamento
FUNDO
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DE 01/01/0100 ATÉ 01/01/0100 EM FAVOR DE LUCIANO DE SOUZA, CHEQUE 000119, RECIBO .
3393
01/09/2015
Página:2/3
CRA/SP
N. Emp. N. Baixa Processo
635
716
611
Data Pgto
Favorecido
Valor
Valor Liq. Documento
Número
Conta
104.581.368-08 - MARILDA APARECIDA
SAMMARCO
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
2890
01/09/2015
45,03 E
RECIBO
45,03
01.01.15.45 - SECRETARIA - SUPRIMENTO DE
Pagamento
FUNDOS
Devolução Nº 2890 em 01/09/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal Ag. 1370-6 C/C 003.000615-7 - na forma de DEPOSITO EM DINHEIRO Nº 0042, referente ao SUPRIMENTO DE
FUNDO DE 04/08/2015 ATÉ 30/10/2015 EM FAVOR DE MARILDA APARECIDA SAMMARCO, CHEQUE 000117, RECIBO .
104.581.368-08 - MARILDA APARECIDA
SAMMARCO
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
3394
01/09/2015
500,00 P
RECIBO
500,00
01.01.15.45 - SECRETARIA - SUPRIMENTO DE
Pagamento
FUNDOS
SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DE 01/09/2015 ATÉ 30/11/2015 EM FAVOR DE MARILDA APARECIDA SAMMARCO, CHEQUE 000120, RECIBO .
116.319.488-30 - ELIANE COELHO DA SILVA
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
30,22 E
RECIBO
30,22
01.01.01.45 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE
Pagamento
Devolução Nº 2581 em 01/10/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal Ag. 1370-6 C/C 003.000615-7 - na forma de DEPOSITO EM DINHEIRO Nº 0071, referente ao SUPRIMENTO DE
FUNDO DE 23/07/2015 ATÉ 23/10/2015 EM FAVOR DE ELIANE COELHO DA SILVA, CHEQUE 000116, RECIBO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO
2581
01/10/2015
Total de pagamentos: 11
Total de estornos: 8
01.01.01.45 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE
01.01.11.45 - JURIDICO - SUPRIMENTOS DE FUNDO
01.01.15.45 - SECRETARIA - SUPRIMENTO DE FUNDOS
01.01.16.45 - SERVIÇOS OPERACIONAIS - SUPRIMENTO DE FUNDOS
Total Centro Custo:
5.500,00
605,47
5.500,00
605,47
2.399,26
500,00
1.623,38
1.582,83
6.105,47
Página:3/3