1 - DOS FILTROS DOS DOCUMENTOS
1º Passo – itens de filtro nas consultas de documento no fiplan
As orientações abaixo ajudarão os usuários a preencher as tabelas I, II e III.
Consulta de NOB - Contribuição Segurado
O
usuário
responsável
deverá
acessar
(Documento>despesas>execução>NOB>Consultar)
o
FIPLAN
preencher
o
e
filtro
na
guia
com
os
principal
campos
necessários e na sequencia selecionar a opção exportar para Excel.
Abrir o arquivo do Excel e utilizar a ferramenta de Filtro na linha com a descrição dos
nomes dos campos da NOB.
Para obter o resultado pretendido será necessário filtrar as colunas, e selecionar a
informação especifica, conforme orientação abaixo.
Coluna
Excel
N
R
T
AA
AB
AH
AT
AO
AP
Campo
Informação
Valor NOB
CBA
Credor
Natureza
Despesa
Elemento
formatar dados como número (trocar “.” por “.” e “,” por “,”)
00777.00000.
1995008500 e 2004049875 (13º Salário)
3190.xxxx
Situação
Mês da folha
Transmissão
Situação da
OBN
Vários elementos, exceto o elemento 13 (Obrigações
patronais) e 34 (Outras Despesas de Pessoal decorrentes de
Contratos de Terceirização).
Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal.
definir”
Documento de Regularização
Pagamento não transmitido
Consulta de NEX - Contribuição Segurado
O
usuário
responsável
deverá
acessar
(Documento>despesas>execução>NEX>Consultar)
o
FIPLAN
preencher
o
e
filtro
na
com
guia
os
principal
campos
necessários e na sequencia selecionar a opção exportar para Excel.
Abrir o arquivo do Excel e utilizar a ferramenta de Filtro na linha com a descrição dos
nomes dos campos da NEX.
Para obter o resultado pretendido será necessário filtrar as colunas, e selecionar a
informação especifica, conforme orientação abaixo.
Coluna
Excel
K
Campo
Informação
Fato extra
orçamentário
M
O
V
CBA
Credor
Valor do
pagamento
Y
Meio de
Transmissão
Situação
43–Consignação da Folha de Pagamento – Adiant. Liq.
Negativo
00777.00000.
1995008500 e 2004049875 (13º Salário)
Formatar dados como número (trocar “.” por “.” e “,” por
“,”).
Documento de Regularização
X
AA
Situação da
transmissão
eletrônica
Nota de Ordem Bancária Extra Orçamentária (NEX)
Normal
Pagamento não transmitido
Consulta de GCV - Contribuição Segurado
O
usuário
responsável
deverá
acessar
(Documento>despesas>execução>GCV>Consultar)
o
FIPLAN
preencher
o
e
filtro
na
guia
com
os
principal
campos
necessários e na sequencia selecionar a opção exportar para Excel.
Coluna
Excel
K
Campo
Informação
Valor da GCV
M
Y
Situação da GCV
Credor
responsável
Elemento
formatar dados como número (trocar “.” por “.” e “,” por
“,”).
Guia de Crédito de Verba (GCV).
1995008500 e 2004049875 (13º Salário)
AC
AF
Descrição do tipo
de despesa
Mês da Folha
AW
“PARA SEGURADO”: Vários elementos, exceto o
elemento 13 (Obrigações patronais) e 34 (Outras
Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de
Terceirização).
Folha de pagamento
a definir
Consulta de NOB - Contribuição Patronal
O
usuário
responsável
deverá
acessar
(Documento>despesas>execução>NOB>Consultar)
o
FIPLAN
preencher
o
e
filtro
na
com
guia
os
principal
campos
necessários e na sequencia selecionar a opção exportar para Excel.
Abrir o arquivo do Excel e utilizar a ferramenta de Filtro na linha com a descrição dos nomes dos
campos da NOB.
Para obter o resultado pretendido será necessário filtrar as colunas, e selecionar a informação
especifica, conforme orientação abaixo.
Coluna
Excel
T
R
AA
AB
AH
AO
AP
N
Campo
Informação
CREDOR
CBA
Natureza Despesa
Elemento
Situação
Transmissão
Situação da OBN
Valor NOB
1995008500 e 2004049875 (13º Salário)
00777.00000
3190.xxxx
Elemento 13 (Obrigações patronais)
Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal
Documento de Regularização
Pagamento não transmitido
formatar dados como número (trocar “.” por “.” e “,” por
“,”).
Consulta de GCV - Contribuição Patronal
O
usuário
responsável
deverá
acessar
(Documento>despesas>execução>GCV>Consultar)
o
FIPLAN
preencher
o
e
filtro
na
guia
com
principal
os
campos
necessários e na sequencia selecionar a opção exportar para Excel.
Coluna
Excel
K
Campo
Informação
Valor da GCV
M
Y
Situação da GCV
Credor
responsável
Elemento
Descrição do tipo
de despesa
formatar dados como número (trocar “.” por “.” e “,” por
“,”).
Guia de Crédito de Verba (GCV).
1995008500 e 2004049875 (13º Salário)
AC
AF
PARA PATRONAL: Elemento 13 (Obrigações patronais)
Folha de pagamento
Importante – A consulta da GCV que anulou NOB credor INSS a que nos referimos será
realizada antes dos ajustes propostos neste manual, cujo objetivo, é contemplar os documentos
de GCV, conforme o caso concreto, que foram inclusos para correções de dados, como por
exemplo: dotação orçamentária indevida, credor incorreto, valor incorreto.
2º Passo – Elaborar demonstrativo:
O usuário deverá utilizar as TABELAS I, II e III para apurar os valores entre os documentos
(NOB+NEX-GCV) emitidos no sistema FIPLAN e também apurar os valores informados na Guia
de GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social, ademais as
colunas destinadas para o resultado da equação (C=A+B) e as informações complementares
deverão ser preenchidas corretamente tendo em vista a conciliação da respectiva consignatária.
As orientações para preenchimento da coluna “A” encontram-se no 1º PASSO desse
procedimento.
TABELA I
DEMONSTRATIVO - RGPS
2013
Mês
CONTRIBUIÇÃO SEGURADO - INSS
A) Segurado (NOB+NEXGCV )
B) GFIP(Segurado)Pago
no FPE
C) = (A-B)
AÇÃO ESPERADA
Nº DOCUMENTO DE
REGULARIZAÇÃO
DATA REGULARIZAÇÃO
Janeiro
Fevereiro
Março
abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL
TABELA II
GFIP NORMAL
DEMONSTRATIVO - RGPS
2013
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS
Mês
A) Patronal (NOB/GCV
de Regularizações )
B) GFIP (Patronal) Pago
no FPE
Janeiro
Fevereiro
Março
abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL
C) = (A-B)
AÇÃO ESPERADA
Nº DOCUMENTO DE
REGULARIZAÇÃO
DATA REGULARIZAÇÃO
TABELA III
DEMONSTRATIVO - RGPS
2013
DEDUÇÕES - SALÁRIO FAMÍLIA E/OU SALÁRIO MATENIDADE
A) GCV (NOB Patronal)
ref. Salário Fam ília e/ou
Sal. Maternidade
Mês
B) GFIP - Salário Fam ília
e/ou Sal. Maternidade Pago no FPE
C) = (A-B)
AÇÃO ESPERADA
Nº DOCUMENTO DE
REGULARIZAÇÃO
DATA REGULARIZAÇÃO
Janeiro
Fevereiro
Março
abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL
GFIP RETIFICADORA
TABELA I
DEMONSTRATIVO - RGPS
2013
TIPO DE CONTRIBUIÇÃO
COMPARATIVO ENTRE GFIP NORMAL E GFIP RETIFICADORA (DENTRO DO MÊS DE
COMPETÊNCIA)
A) GFIP NORMAL
(DESCONTO FPE)
B) GFIP RETIFICADORA
(ÚLTIMA VERSÃO)
C) = (A-B)
AÇÃO ESPERADA
Nº DOCUMENTO
DATA DA
REGULARIZAÇÃO
SEGURADO
PATRONAL
SALÁRIO FAMILÍA/SALÁRIO MATERNIDADE
TOTAL
BELA II
DEMONSTRATIVO - RGPS
2013
Mês
CONTRIBUIÇÃO SEGURADO - INSS
A) Segurado (NOB+NEXGCV )
B) GFIP (Segurado) ÚLTIMA VERSÃO
Janeiro
Fevereiro
Março
abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL
C) = (A-B)
AÇÃO ESPERADA
Nº DOCUMENTO
DATA
DE
REGULARIZAÇÃO
REGULARIZAÇÃO
TABELA III
DEMONSTRATIVO - RGPS
2013
Mês
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS
A) Patronal ((NOB/GCV
de Regularizações )
B) GFIP (Patronal) ÚLTIMA VERSÃO
C) = (A-B)
AÇÃO ESPERADA
Nº DOCUMENTO
DATA
DE
REGULARIZAÇÃO
REGULARIZAÇÃO
Janeiro
Fevereiro
Março
abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL
TABELA IV
DEMONSTRATIVO - RGPS
2013
Mês
DEDUÇÕES - SALÁRIO FAMÍLIA E/OU SALÁRIO MATENIDADE
A) GCV (NOB Patronal)
ref. Salário Fam ília e/ou
Sal. Maternidade
B) GFIP - Salário Fam ília
e/ou Sal. Maternidade ÚLTIMA VERSÃO
Janeiro
Fevereiro
Março
abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL
C) = (A-B)
AÇÃO ESPERADA
Nº DOCUMENTO
DATA
DE
REGULARIZAÇÃO
REGULARIZAÇÃO