CÓDIGO
ELIM0001
ELIM0002
DESCRIÇÃO DA REGRA
MENSAGEM DE ERRO
Na validação com o XSD, o XML estava vazio ou não tinha formato
Documento com formato inválido.
válido conforme o layout pré-definido.
Não é esperado envio de documento XML para a instituição
Documento DLO não encontrado ou já processado.
financeira na database informada.
200807
200807
ELIM0003
O CNPJ da instituição financeira não foi encontrado no UNICAD.
ELIM0004
O código do conglomerado informado não foi encontrado no
Conglomerado não encontrado.
UNICAD.
200807
ELIM0005
O CNPJ informado não pertence ao conglomerado informado.
CNPJ não pertence ao conglomerado informado.
200807
ELIM0006
CNPJ informado não é líder do conglomerado informado no DLO.
CNPJ não é líder do conglomerado informado.
200807
ELIM0007
ELIM0008
ELIM0009
CNPJ não encontrado.
DATA BASE DATA BASE
INICIAL
FINAL
Tipo de parâmetro não encontrado: codigoParametro:
O parâmetro informado não se encontra cadastrado no sistema.
<codigoParametro>
O domínio de parâmetro informado não se encontra cadastrado no Domínio parâmetro não encontrado: valorParametro:
sistema.
<valorParametro>.
A conta informada não está cadastrada no sistema.
Conta inexistente: <código conta>
200807
200807
200807
200807
ELIM0010
O tipo elemento informado para elemento de detalhamento de
Tipo de elemento informado não foi encontrado. codigoElemento:
cálculo (atributo “codigoElemento” da tag detalhe) não se encontra
<codigoElemento>
cadastrado no sistema.
200807
ELIM0011
O domínio do tipo elemento informado (atributo “valorElemento” da
Domínio elemento não encontrado. valorElemento: <valorElemento>
tag detalhe) não se encontra cadastrado no sistema.
200807
ELIM0012
Foi informado, para elemento de detalhamento de cálculo cujo valor O Valor informado para o elemento de detalhamento deve ser inteiro
é do tipo porcentagem, valor não inteiro, que continha vírgula ou pois seu valor é do tipo porcentagem. codigoElemento:
ponto.
<codigoElemento>
200807
ELIM0013
O valor informado para conta especificada difere do somatório dos Valor informado para conta difere do somatório dos elementos de
valores dos detalhamentos informados.
detalhamento informados. codigoConta: <codigoConta>
200807
ELIM0014
Valor informado para detalhamento de conta difere do obtido pela
O valor informado para o PR difere do obtido pela multiplicação do
aplicação do redutor ao valor contábil informados para o
valor contábil e fator de redução.
detalhamento. ValorDetalhe: <valorDetalhe>
200807
ELIM0015
O valor da conta pai (atributo “valorConta”) considerada difere do Valor informado para conta pai difere do somatório dos valores
obtido pela soma dos valores das contas filhas.
informados para as contas filhas. codigoConta: <codigoConta>
200807
ELIM0016
O valor da conta considerada (atributo “valorConta”) não confere Valor informado para conta não confere com o resultado obtido de sua
com o obtido através da fórmula cadastrada manualmente.
fórmula. codigoConta: <codigoConta>
200807
ELIM0017
O tipo de documento (2041 ou 2051) enviado pela IF difere do
Tipo do documento enviado difere do esperado.
esperado.
200807
ELIM0018
<Entidade> informado(a) não está vigente: <código da entidade> em
A entidade (conta, tipo elemento, domínio elemento, tipo parâmetro
que <Entidade> representa: - Conta; - Tipo elemento; - Valor de tipo
ou domínio parâmetro) não é vigente na database considerada.
elemento; - Tipo parâmetro; - Valor de tipo parâmetro.
200807
ELIM0019
<Entidade> não está associado(a) ao tipo de documento DLO enviado:
A entidade (conta, tipo elemento, domínio elemento, tipo parâmetro
<código da entidade> em que <Entidade> representa: - Conta; - Tipo
ou domínio parâmetro) não é associada ao tipo de documento DLO
elemento; - Valor de tipo elemento; - Tipo parâmetro; - Valor de tipo
enviado, não podendo constar no mesmo.
parâmetro.
200807
ELIM0020
Foi informado valor em duplicidade para a conta considerada. Ex:
<conta codigoConta="110.06" valorConta="20.00" />
<conta codigoConta="110.06" valorConta="10.00" />
<conta codigoConta="110.08" valorConta="0.00" />
200807
ELIM0021
ELIM0022
Conta informada em duplicidade. Conta: <código conta>
Não foi informado valor para o atributo “cnpj” da tag
O CNPJ da instituição financeira não foi informado no documento DLO.
“documentoDLO” no arquivo XML enviado.
Não foi informado valor para o atributo “database” da tag
A data base não foi informada no documento DLO.
“documentoDLO” no arquivo XML enviado.
200807
200807
ELIM0023
O valor informado para o atributo “valorParametro” não é válido O domínio de parâmetro informado não é um valor válido para o
para o parâmetro (codigoParametro) correspondente.
parâmetro indicado = <valorParametro>
200807
ELIM0024
O CNPJ não foi informado com 8 dígitos. Usuário deve completar O CNPJ informado não se encontra no formato correto, com 8 dígitos
CNPJ com zeros à esquerda até completar 8 dígitos.
do CNPJ base.
200807
ELIM0025
A database informada não se encontra no formato AAAA-MM.
A data base informada não se encontra no formato correto: AAAA-MM.
200807
O valor informado para a conta indicada não pode assumir valor
negativo, apenas positivo.
O valor informado para parâmetro indicado não pode assumir valor
diferente de ‘S’ ou ‘N’.
Valor informado para a conta não pode assumir valor negativo.
codigoConta = <codigoConta>
Valor informado para parâmetro difere de 'S' ou 'N'. codigoParametro =
<parametro>
ELIM0026
ELIM0027
200807
200807
ELIM0028
Espera-se que o fator F (domínio 1 da tab6) seja informado sempre Parâmetro 'Fator F' não informado. Instituição submetida ao limite 05
que a instituição estiver sujeita ao limite 05.00 da tab1
deve informá-lo.
200807
ELIM0029
Espera-se que o fator F seja 11 para todas instituições financeiras à
exceção das repassadoras (que não estão sujeitas ao limites 05) e
das cooperativas de crédito que poderão ser: Cooperativas não
vinculadas a centrais: 15 ou 17, será 17 obrigatoriamente se o Valor informado para parâmetro 'Fator F' é inválido para o tipo de
domínio 2 da tab6 for 'S'. E será 15 obrigatoriamente se for 'N'. instituição financeira.
Cooperativas vinculadas a centrais: 11 ou 13, será 13
obrigatoriamente se o domínio 2 da tab6 for 'S'. E será 11
obrigatoriamente se for 'N'.
200807
201012
ELIM0030
Espera-se que o domínio 2 da tab6 seja informado sempre que a Parâmetro 'Opção pelo adicional do Fator F' não informado.
instituição for cooperativa de crédito
Cooperativa de crédito deve informá-lo.
200807
201012
ELIM0031
Espera-se que o domínio 3 da tab6 seja informado sempre que a Parâmetro 'Opção da metodologia de risco operacional' não informado.
instituição estiver sujeita ao limite 05.00 da tab1
Instituição submetida ao limite 05 deve informá-lo.
200807
201012
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DA REGRA
MENSAGEM DE ERRO
DATA BASE DATA BASE
INICIAL
FINAL
ELIM0032
Fator F informado com valores diferentes de 0,11; 0,13; 0,15 ou 0,17
Valor informado para parâmetro 'Fator F' é inválido para o tipo da
(os fatores 0,5 e 0,17 somente são válido para Ifs do tipo cooperativa
instituição financeira.
atributo R e codigo segmento no Unicad igual a 9)
200807
201012
ELIM0033
Fator F informado com 0,11 ou 0,15 (especificamente para
Valor informado para parâmetro 'Fator F' não é válido para instituição
cooperativas) sem que o parâmetro (2) do Anexo 6
optante pelo adicional do Fator F.
(CodigodoParametro) esteja preenchido com N
200807
201012
ELIM0034
Fator F informado como 0,13 ou 0,17 (especificamente para
Valor informado para parâmetro 'Fator F' não é válido para instituição
cooperativas) com o parâmetro (2) do Anexo 6 (CodigodoParametro)
não optante pelo adicional do Fator F.
preenchido com N
200807
201012
Conta 101 (PR para Basileia) informada com valor igual a Zero. Não
permitir a entrada, em exceção das repassadoras que não estão
sujeitas ao limite 05.
Conta 102 (PR para Imobilização) informada com valor igual a Zero.
Não permitir a entrada.
Conta 900 (Valor do PRE ) informada com valor igual a Zero. Não
permitir a entrada, em exceção das repassadoras que não estão
sujeitas ao limite 05.
Valor informado para conta 101 é inválido. Valor deve ser diferente de
zero.
200807
Valor informado para conta 102 é inválido. Valor deve ser diferente de
zero.
200807
Valor informado para conta 900 é inválido. Valor deve ser diferente de
zero.
200807
ELIM0038
Sempre que o valor da conta 960 (Margem/Insuficiência para Limite
de Imobilização) for menor do que zero ele dever ser igual em valor Valor informado para conta 960 é inválido. Valor da conta 960 deve ser
absoluto ao valor da conta 105 (Excesso de Recursos Aplicados no igual, em valor absoluto, ao da conta 105.
Ativo Permanente)
200807
ELIM0039
Sempre que o valor da conta 960 for maior ou igual a zero então o Valor informado para conta 105 é inválido. Valor da conta 105 deve ser
valor da conta 105 tem que ser igual a zero.
igual a zero quando o valor da conta 960 for maior ou igual a zero.
200807
ELIM0040
Se o saldo da conta conta 120 (PATRIMONIO DE REFERENCIA NIVEL Valor informado para conta 120 é inválido. Valor da conta 120, quando
II) for positivo, então ele está limitado ao maior valor entre 0 e o positivo, deve limitar-se ao maior valor entre zero e o saldo da conta
saldo da conta 110 (PATRIMONIO DE REFERENCIA NIVEL I).
110.
200807
ELIM0042
O parâmetro Nome do responsável pelo envio do documento DLO
Parâmetro Nome do responsável pelo envio do DLO não informado.
deve ser obrigatoriamente informado
200903
ELIM0043
O parâmetro telefone do responsável pelo envio do documento DLO
Parâmetro Telefone do responsável pelo envio do DLO não informado.
deve ser obrigatoriamente informado
200903
ELIM0044
Se o indicador for 'inclusão', rotina processará documentos com
situação 'esperado' e 'processado com erro' e rejeitará os com
Valor informado para o parâmetro de Inclusão ou Alteração de
situação 'processado com sucesso';- Se o indicador for 'substituição',
documento DLO incompatível com situação do documento na datarotina processará documentos com situação 'processado com
base informada.
sucesso' e rejeitará os com situação 'esperado' e 'processado com
erro'.
200903
ELIM0045
O parâmetro de substituição do documento DLO deve ser Parâmetro de Indicador de inclusão ou alteração de documento não
obrigatoriamente informado
informado.
200903
ELIM0049
O parâmetro email do responsável pelo envio do documento DLO
Parâmetro email do responsável pelo envio do DLO não informado.
dever ser obrigatoriamente informado
200903
ELIM0050
O SALDO DA CONTA 705 NÃO É COMPATÍVEL COM O RESULTADO DA
Verifica se o saldo da conta 705 está de acordo como o fator F
MULTIPLICAÇÃO DO FATOR F INFORMADO PELO SALDO DA CONTA
informado e com o saldo da conta 700
700.
200903
ELIM0051
Verifica se o saldo da conta 110.04 - Instrumentos Híbridos de O SALDO DA CONTA 110.04 ULTRAPASSOU O LIMITE DE 15% DO PR DE
Capital e Dívida não ultrapassou 15% do PR de nível 1.
NÍVEL 1.
200807
ELIM0052
Verifica para as Instituições que devem detalhar o PEPR se o saldo da O SALDO DA CONTA 720 NÃO É COMPATÍVEL COM O SOMATÓRIO DO
conta 720 é o resultado do somatório das contas 705, 710 E 715.
SALDO DAS CONTAS 705, 710 E 715.
200903
ELIM0053
Verifica se o saldo da conta 872 está compatível com o saldo das
contas 872.10.02, 872.20.02, 872.30.02, 872.10.11, 872.20.11,
872.30.11, 872.10.12, 872.20.12, 872.30.12, 872.10.03, 872.20.03, SALDO DA CONTA 872 INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA PONDERADA
872.30.03, 872.10.10, 872.20.10, 872.30.10, 872.10.07, 872.20.07, PELOS BETAS DOS IE E IAE DAS DIFERENTES LINHAS DE NEGÓCIO.
872.30.07, 872.10.08, 872.20.08, 872.30.08, 872.10.09, 872.20.09 e
872.30.09
200903
ELIM0035
ELIM0036
ELIM0037
ELIM0054
ELIM0055
Verifica se o saldo da conta 873 está compatível com o saldo das
contas 873.10.01, 873.20.01, 873.30.01, 873.10.13, 873.20.13,
873.30.13.
Verifica se o saldo da conta 871 está compatível com o saldo das
contas 871.10.00, 871.20.00 e 871.30.00
SALDO DA CONTA 873 INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA PONDERADA
PELOS BETAS DOS IE E IAE DAS DIFERENTES LINHAS DE NEGÓCIO.
200903
SALDO DA CONTA 871 INCOMPATÍVEL COM A MÉDIA PONDERADA
PELO FATOR 0,15 DOS IE.
200903
ELIM0056
Verifica se o limite de 50% do PR de nível 1 para o somatório dos
SOMATÓRIO DOS SALDOS DAS CONTAS 120.07 E 120.02 DEDUZIDO DO
saldos, após aplicação de redutores, de ações com cláusula de
SALDO DA CONTA 120.03 INCOMPATÍVEL COM O LIMITE DE 50% DO PR
resgate, de ações preferenciais com cumulatividade de dividendos e
DE NÍVEL 1 (50% DO SALDO DA CONTA 110)
de dívidas subordinadas foi respeitado.
201010
ELIM0057
SALDO DA CONTA 110.06 DEDUZIDO DO SALDO DA CONTA 120.04
Verifica se o limite de 25% DO PR de nível 1 para as reservas de
INCOMPATÍVEL COM O LIMITE DE 25 DO PR DE NÍVEL 1 (25% DO SALDO
reavaliação foi respeitado.
DA CONTA 110)
200903
ELIM0058
Descrição: verifica se o saldo da conta 890 está compatível com o
saldo das contas DLO[890.01.00], DLO[890.10.01], DLO[890.20.01],
SALDO DA CONTA 890 INCOMPATÍVEL COM O RESULTADO DE SUA
DLO[890.20.02], DLO[890.20.03], DLO[890.20.04], DLO[890.20.05],
FÓRMULA.
DLO[890.30.01], DLO[890.30.02], DLO[890.30.03], DLO[890.40.01],
DLO[890.40.02], DLO[890.40.03], DLO[890.80.01] e DLO[890.99.01]
200903
ELIM0063
ELIM0064
Documentos 2041 são rejeitados cujos saldos nos meses de junho e
dezembro das contas 110.02 e 110.05 assumam valores diferentes
de zero.
VERIFICA SE O SALDO DA CONTA 870 ESTÁ COMPATÍVEL COM O
SALDO DA CONTA 871 E DA CONTA 874, COM A CORRETA
APLICAÇÃO DO MULTIPLICADOR "Z".
Nos meses de junho e dezembro as informações das contas 110.02 e
110.05 devem refletir as informações do balanço (doc. 4016 ou 4026 ou
4046).
SALDO DA CONTA 870 INCOMPATÍVEL COM A SOMA DOS SALDOS DAS
CONTAS 871 E 874 APÓS APLICAÇÃO DO MULTIPLICADOR "Z"
APROPRIADO.
200911
200807
201007
201309
CÓDIGO
ELIM0065
ELIM0066
ELIM0067
ELIM0068
ELIM0069
DESCRIÇÃO DA REGRA
MENSAGEM DE ERRO
VERIFICA SE O SALDO DA CONTA 870 ESTÁ COMPATÍVEL COM O
SALDO DA CONTA 872 E DA CONTA 874, COM A CORRETA
APLICAÇÃO DO MULTIPLICADOR "Z".
VERIFICA SE O SALDO DA CONTA 870 ESTÁ COMPATÍVEL COM O
SALDO DA CONTA 873 E DA CONTA 874, COM A CORRETA
APLICAÇÃO DO MULTIPLICADOR "Z".
VERIFICA SE O SALDO DA CONTA 870 ESTÁ COMPATÍVEL COM O
SALDO DA CONTA 871, COM A CORRETA APLICAÇÃO DO
MULTIPLICADOR "Z".
VERIFICA SE O SALDO DA CONTA 870 ESTÁ COMPATÍVEL COM O
SALDO DA CONTA 872, COM A CORRETA APLICAÇÃO DO
MULTIPLICADOR "Z".
VERIFICA SE O SALDO DA CONTA 870 ESTÁ COMPATÍVEL COM O
SALDO DA CONTA 873, COM A CORRETA APLICAÇÃO DO
MULTIPLICADOR "Z".
SALDO DA CONTA 870 INCOMPATÍVEL COM A SOMA DOS SALDOS DAS
CONTAS 872 E 874 APÓS APLICAÇÃO DO MULTIPLICADOR "Z"
APROPRIADO.
SALDO DA CONTA 870 INCOMPATÍVEL COM A SOMA DOS SALDOS DAS
CONTAS 873 E 874 APÓS APLICAÇÃO DO MULTIPLICADOR "Z"
APROPRIADO.
DATA BASE DATA BASE
INICIAL
FINAL
201007
201309
201007
201309
SALDO DA CONTA 870 INCOMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA 871
APÓS APLICAÇÃO DO MULTIPLICADOR "Z" APROPRIADO.
200903
201309
SALDO DA CONTA 870 INCOMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA 872
APÓS APLICAÇÃO DO MULTIPLICADOR "Z" APROPRIADO.
200903
201309
SALDO DA CONTA 870 INCOMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA 873
APÓS APLICAÇÃO DO MULTIPLICADOR "Z" APROPRIADO.
200903
201309
ELIM0070
O sistema não deverá permitir a entrada de documento sem que o
Documento recusado por existência de data-base anterior em aberto.
documento da data-base anterior esteja processado corretamente.
200807
ELIM0071
A soma das Receitas de Intermediação Financeira (elemento 11),
A soma das Receitas de Intermediação Financeira, Receitas de
Receitas de Prestação de Serviços (elemento 12), Plano de Negócios
Prestação de Serviços, Plano de Negócios, subtraída das Despesas de
(elemento 20), subtraída das Despesas de Intermediação Financeira
Intermediação Financeira e Ganho e Perdas com Alienação de TVM
(elemento 14) e Ganho e Perdas com Alienação de TVM (elemento 16)
apresenta valor diferente do saldo da conta 871.10.00
apresenta valor diferente do saldo da conta 871.10.00
200903
ELIM0072
A soma das Receitas de Intermediação Financeira (elemento 11),
A soma das Receitas de Intermediação Financeira, Receitas de
Receitas de Prestação de Serviços (elemento 12), Plano de Negócios
Prestação de Serviços, Plano de Negócios, subtraída das Despesas de
(elemento 20), subtraída das Despesas de Intermediação Financeira
Intermediação Financeira e Ganho e Perdas com Alienação de TVM
(elemento 14) e Ganho e Perdas com Alienação de TVM (elemento 16)
apresenta valor diferente do saldo da conta 871.20.00
apresenta valor diferente do saldo da conta 871.20.00
200903
ELIM0073
A soma das Receitas de Intermediação Financeira (elemento 11),
A soma das Receitas de Intermediação Financeira, Receitas de
Receitas de Prestação de Serviços (elemento 12), Plano de Negócios
Prestação de Serviços, Plano de Negócios, subtraída das Despesas de
(elemento 20), subtraída das Despesas de Intermediação Financeira
Intermediação Financeira e Ganho e Perdas com Alienação de TVM
(elemento 14) e Ganho e Perdas com Alienação de TVM (elemento 16)
apresenta valor diferente do saldo da conta 871.30.00
apresenta valor diferente do saldo da conta 871.30.00
200903
ELIM0074
A soma das Receitas de Intermediação Financeira, Receitas de
Prestação de Serviços, Plano de Negócios, subtraída das Despesas de
Intermediação Financeira e Ganho e Perdas com Alienação de TVM
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.30.07
A soma das Receitas de Intermediação Financeira (elemento 11),
Receitas de Prestação de Serviços (elemento 12), Plano de Negócios
(elemento 20), subtraída das Despesas de Intermediação Financeira
(elemento 14) e Ganho e Perdas com Alienação de TVM (elemento
16)apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.30.07
200903
ELIM0075
A soma das Receitas de Intermediação Financeira, Receitas de
Prestação de Serviços, Plano de Negócios, subtraída das Despesas de
Intermediação Financeira e Ganho e Perdas com Alienação de TVM
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.20.07
A soma das Receitas de Intermediação Financeira (elemento 11),
Receitas de Prestação de Serviços (elemento 12), Plano de Negócios
(elemento 20), subtraída das Despesas de Intermediação Financeira
(elemento 14) e Ganho e Perdas com Alienação de TVM (elemento
16)apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.20.07
200903
ELIM0076
A soma das Receitas de Intermediação Financeira, Receitas de
Prestação de Serviços, Plano de Negócios, subtraída das Despesas de
Intermediação Financeira e Ganho e Perdas com Alienação de TVM
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.10.07
A soma das Receitas de Intermediação Financeira (elemento 11),
Receitas de Prestação de Serviços (elemento 12), Plano de Negócios
(elemento 20), subtraída das Despesas de Intermediação Financeira
(elemento 14) e Ganho e Perdas com Alienação de TVM (elemento
16)apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.10.07
200903
ELIM0077
A soma das Receitas de Intermediação Financeira, Receitas de
Prestação de Serviços, Plano de Negócios, subtraída das Despesas de
Intermediação Financeira e Ganho e Perdas com Alienação de TVM
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.30.08
A soma das Receitas de Intermediação Financeira (elemento 11),
Receitas de Prestação de Serviços (elemento 12), Plano de Negócios
(elemento 20), subtraída das Despesas de Intermediação Financeira
(elemento 14) e Ganho e Perdas com Alienação de TVM (elemento
16)apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.30.08
200903
ELIM0078
A soma das Receitas de Intermediação Financeira, Receitas de
Prestação de Serviços, Plano de Negócios, subtraída das Despesas de
Intermediação Financeira e Ganho e Perdas com Alienação de TVM
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.20.08
A soma das Receitas de Intermediação Financeira (elemento 11),
Receitas de Prestação de Serviços (elemento 12), Plano de Negócios
(elemento 20), subtraída das Despesas de Intermediação Financeira
(elemento 14) e Ganho e Perdas com Alienação de TVM (elemento
16)apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.20.08
200903
ELIM0079
A soma das Receitas de Intermediação Financeira, Receitas de
Prestação de Serviços, Plano de Negócios, subtraída das Despesas de
Intermediação Financeira e Ganho e Perdas com Alienação de TVM
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.10.08
A soma das Receitas de Intermediação Financeira (elemento 11),
Receitas de Prestação de Serviços (elemento 12), Plano de Negócios
(elemento 20), subtraída das Despesas de Intermediação Financeira
(elemento 14) e Ganho e Perdas com Alienação de TVM (elemento
16)apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.10.08
200903
ELIM0080
A soma das Receitas de Intermediação Financeira, Receitas de
Prestação de Serviços, Plano de Negócios, subtraída das Despesas de
Intermediação Financeira e Ganho e Perdas com Alienação de TVM
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.30.09
A soma das Receitas de Intermediação Financeira (elemento 11),
Receitas de Prestação de Serviços (elemento 12), Plano de Negócios
(elemento 20), subtraída das Despesas de Intermediação Financeira
(elemento 14) e Ganho e Perdas com Alienação de TVM (elemento
16)apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.30.09
200903
CÓDIGO
DATA BASE DATA BASE
INICIAL
FINAL
DESCRIÇÃO DA REGRA
MENSAGEM DE ERRO
ELIM0081
A soma das Receitas de Intermediação Financeira, Receitas de
Prestação de Serviços, Plano de Negócios, subtraída das Despesas de
Intermediação Financeira e Ganho e Perdas com Alienação de TVM
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.20.09
A soma das Receitas de Intermediação Financeira (elemento 11),
Receitas de Prestação de Serviços (elemento 12), Plano de Negócios
(elemento 20), subtraída das Despesas de Intermediação Financeira
(elemento 14) e Ganho e Perdas com Alienação de TVM (elemento
16)apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.20.09
200903
ELIM0082
A soma das Receitas de Intermediação Financeira, Receitas de
Prestação de Serviços, Plano de Negócios, subtraída das Despesas de
Intermediação Financeira e Ganho e Perdas com Alienação de TVM
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.10.09
A soma das Receitas de Intermediação Financeira (elemento 11),
Receitas de Prestação de Serviços (elemento 12), Plano de Negócios
(elemento 20), subtraída das Despesas de Intermediação Financeira
(elemento 14) e Ganho e Perdas com Alienação de TVM (elemento
16)apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.10.09
200903
ELIM0083
A soma das Receitas de Intermediação Financeira, Receitas de
Prestação de Serviços, Plano de Negócios, subtraída das Despesas de
Intermediação Financeira e Ganho e Perdas com Alienação de TVM
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.30.10
A soma das Receitas de Intermediação Financeira (elemento 11),
Receitas de Prestação de Serviços (elemento 12), Plano de Negócios
(elemento 20), subtraída das Despesas de Intermediação Financeira
(elemento 14) e Ganho e Perdas com Alienação de TVM (elemento
16)apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.30.10
200903
ELIM0084
A soma das Receitas de Intermediação Financeira, Receitas de
Prestação de Serviços, Plano de Negócios, subtraída das Despesas de
Intermediação Financeira e Ganho e Perdas com Alienação de TVM
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.20.10
A soma das Receitas de Intermediação Financeira (elemento 11),
Receitas de Prestação de Serviços (elemento 12), Plano de Negócios
(elemento 20), subtraída das Despesas de Intermediação Financeira
(elemento 14) e Ganho e Perdas com Alienação de TVM (elemento
16)apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.20.10
200903
ELIM0085
A soma das Receitas de Intermediação Financeira, Receitas de
Prestação de Serviços, Plano de Negócios, subtraída das Despesas de
Intermediação Financeira e Ganho e Perdas com Alienação de TVM
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.10.10
A soma das Receitas de Intermediação Financeira (elemento 11),
Receitas de Prestação de Serviços (elemento 12), Plano de Negócios
(elemento 20), subtraída das Despesas de Intermediação Financeira
(elemento 14) e Ganho e Perdas com Alienação de TVM (elemento
16)apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.10.10
200903
ELIM0086
A soma das Receitas de Intermediação Financeira, Receitas de
Prestação de Serviços, Plano de Negócios, subtraída das Despesas de
Intermediação Financeira e Ganho e Perdas com Alienação de TVM
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.30.11
A soma das Receitas de Intermediação Financeira (elemento 11),
Receitas de Prestação de Serviços (elemento 12), Plano de Negócios
(elemento 20), subtraída das Despesas de Intermediação Financeira
(elemento 14) e Ganho e Perdas com Alienação de TVM (elemento
16)apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.30.11
200903
ELIM0087
A soma das Receitas de Intermediação Financeira, Receitas de
Prestação de Serviços, Plano de Negócios, subtraída das Despesas de
Intermediação Financeira e Ganho e Perdas com Alienação de TVM
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.20.11
A soma das Receitas de Intermediação Financeira (elemento 11),
Receitas de Prestação de Serviços (elemento 12), Plano de Negócios
(elemento 20), subtraída das Despesas de Intermediação Financeira
(elemento 14) e Ganho e Perdas com Alienação de TVM (elemento
16)apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.20.11
200903
ELIM0088
A soma das Receitas de Intermediação Financeira, Receitas de
Prestação de Serviços, Plano de Negócios, subtraída das Despesas de
Intermediação Financeira e Ganho e Perdas com Alienação de TVM
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.10.11
A soma das Receitas de Intermediação Financeira (elemento 11),
Receitas de Prestação de Serviços (elemento 12), Plano de Negócios
(elemento 20), subtraída das Despesas de Intermediação Financeira
(elemento 14) e Ganho e Perdas com Alienação de TVM (elemento
16)apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.10.11
200903
ELIM0089
A soma das Receitas de Intermediação Financeira, Receitas de
Prestação de Serviços, Plano de Negócios, subtraída das Despesas de
Intermediação Financeira e Ganho e Perdas com Alienação de TVM
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.30.12
A soma das Receitas de Intermediação Financeira (elemento 11),
Receitas de Prestação de Serviços (elemento 12), Plano de Negócios
(elemento 20), subtraída das Despesas de Intermediação Financeira
(elemento 14) e Ganho e Perdas com Alienação de TVM (elemento
16)apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.30.12
200903
ELIM0090
A soma das Receitas de Intermediação Financeira, Receitas de
Prestação de Serviços, Plano de Negócios, subtraída das Despesas de
Intermediação Financeira e Ganho e Perdas com Alienação de TVM
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.20.12
A soma das Receitas de Intermediação Financeira (elemento 11),
Receitas de Prestação de Serviços (elemento 12), Plano de Negócios
(elemento 20), subtraída das Despesas de Intermediação Financeira
(elemento 14) e Ganho e Perdas com Alienação de TVM (elemento
16)apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.20.12
200903
ELIM0091
A soma das Receitas de Intermediação Financeira, Receitas de
Prestação de Serviços, Plano de Negócios, subtraída das Despesas de
Intermediação Financeira e Ganho e Perdas com Alienação de TVM
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.10.12
A soma das Receitas de Intermediação Financeira (elemento 11),
Receitas de Prestação de Serviços (elemento 12), Plano de Negócios
(elemento 20), subtraída das Despesas de Intermediação Financeira
(elemento 14) e Ganho e Perdas com Alienação de TVM (elemento
16)apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 872.10.12
200903
ELIM0092
A média por período anual da soma das Operações de Crédito
A média por período anual da soma das Operações de Crédito, TVM
(elemento 17), TVM Não Negociação (elemento 18) e Plano de
Não Negociação e Plano de Negócios, multiplicada por 3,5%,
Negócios (elemento 20), multiplicada por 3,5%, apresenta valor
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
diferente do saldo apresentado no documento DLO para a conta
para a conta 873.30.01
873.30.01
200903
ELIM0093
A média por período anual da soma das Operações de Crédito, TVM
Não Negociação e Plano de Negócios, multiplicada por 3,5%,
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 873.20.01
média por período anual da soma das Operações de Crédito (elemento
17), TVM Não Negociação (elemento 18) e Plano de Negócios
(elemento 20), multiplicada por 3,5%, apresenta valor diferente do
saldo apresentado no documento DLO para a conta 873.20.01
200903
ELIM0094
A média por período anual da soma das Operações de Crédito, TVM
Não Negociação e Plano de Negócios, multiplicada por 3,5%,
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 873.10.01
média por período anual da soma das Operações de Crédito (elemento
17), TVM Não Negociação (elemento 18) e Plano de Negócios
(elemento 20), multiplicada por 3,5%, apresenta valor diferente do
saldo apresentado no documento DLO para a conta 873.10.01
200903
CÓDIGO
DATA BASE DATA BASE
INICIAL
FINAL
DESCRIÇÃO DA REGRA
MENSAGEM DE ERRO
ELIM0095
A soma das Receitas de Intermediação Financeira, Receitas de
Prestação de Serviços, Plano de Negócios, subtraída das Despesas de
Intermediação Financeira e Ganho e Perdas com Alienação de TVM
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 873.30.13
A soma das Receitas de Intermediação Financeira (elemento 11),
Receitas de Prestação de Serviços (elemento 12), Plano de Negócios
(elemento 20), subtraída das Despesas de Intermediação Financeira
(elemento 14) e Ganho e Perdas com Alienação de TVM (elemento
16)apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 873.30.13
200903
ELIM0096
A soma das Receitas de Intermediação Financeira, Receitas de
Prestação de Serviços, Plano de Negócios, subtraída das Despesas de
Intermediação Financeira e Ganho e Perdas com Alienação de TVM
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 873.20.13
A soma das Receitas de Intermediação Financeira (elemento 11),
Receitas de Prestação de Serviços (elemento 12), Plano de Negócios
(elemento 20), subtraída das Despesas de Intermediação Financeira
(elemento 14) e Ganho e Perdas com Alienação de TVM (elemento
16)apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 873.20.13
200903
ELIM0097
A soma das Receitas de Intermediação Financeira, Receitas de
Prestação de Serviços, Plano de Negócios, subtraída das Despesas de
Intermediação Financeira e Ganho e Perdas com Alienação de TVM
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 873.10.13
A soma das Receitas de Intermediação Financeira (elemento 11),
Receitas de Prestação de Serviços (elemento 12), Plano de Negócios
(elemento 20), subtraída das Despesas de Intermediação Financeira
(elemento 14) e Ganho e Perdas com Alienação de TVM (elemento
16)apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
para a conta 873.10.13
200903
ELIM0098
ELIM0099
Verifica o saldo da conta 160.01 com o saldo das contas 160.01.01, O saldo da conta 160.01 é incompatível com o saldo das contas
160.01.02, 160.01.03, 160.01.04, 160.01.05, 160.01.06, 160.01.07 e 160.01.01, 160.01.02, 160.01.03, 160.01.04, 160.01.05, 160.01.06,
160.01.08.
160.01.07 e 160.01.08.
Sistema não preparado para recepção de documentos de cooperativas.
Rejeita documento de cooperativa enquanto o sistema não está
Favor aguardar mensagem e/ou e-mail comunicando a regularização do
adequado
sistema.
201009
201309
201501
ELIM0100
Espera-se que o fator F seja 11 para todas instituições financeiras à
exceção das repassadoras e das cooperativas de crédito que poderão
ser: Cooperativas não vinculadas a centrais : 15 ou 18, será 18
obrigatoriamente se estiver no RPS. E será 15 se estiverem no RPC. Valor informado para parâmetro 'Fator F' é inválido para o tipo de
Cooperativas vinculadas a centrais: 11 ou 13, será 13 instituição financeira.
obrigatoriamente se estiverem no RPS. Centrais RPS o fator F é 14
obrigatoriamente. E para qualquer cooperativa será 11
obrigatoriamente se estiverem no RPC.
201101
ELIM0101
Espera-se que o domínio 3 da tab6 seja informado sempre que a Parâmetro 'Opção da metodologia de risco operacional' não informado.
instituição estiver sujeita ao limite 05.00 da tab1 e não esteja no Instituição submetida ao limite 05 e que não se encontre no RPS deve
RPS.
informá-lo.
201101
ELIM0103
Verifica para as Instituições que devem detalhar o PEPR se o saldo da O SALDO DA CONTA 720 NÃO É COMPATÍVEL COM O SOMATÓRIO DO
conta 720 é o resultado do somatório das contas 705, 710 E 715.
SALDO DAS CONTAS 705, 710 E 715.
201101
201309
ELIM0104
Verifica para as instituições no RPS se o saldo da conta 760 é o O SALDO DA CONTA 760 NÃO É COMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA
resultado da aplicação do Fator F sobre o saldo da conta 750.
750 E/OU FATOR F INFORMADO.
201101
201309
ELIM0105
Verifica se o saldo da conta 705 é o resultado da aplicação do Fator O SALDO DA CONTA 705 NÃO É COMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA
F sobre o saldo da conta 700.
700 E/OU FATOR F INFORMADO.
201101
201309
ELIM0106
Verifica se a instituição optou pelo regime simplificado, e se A instituição é optante pelo Regime Prudencial Simplificado, e por
enquadrou em RPSD, caso em que se rejeita o documento.
critério de ativo total está dispensada do envio do DLO.
201101
ELIM0107
Verifica se a instituição é RPC e se informou valores para as contas Foram informadas contas específicas de Instituições optantes pelo RPS,
exclusivas do RPS, caso em que se rejeita o documento.
no entanto essa Instituição é optante pelo RPC.
201101
ELIM0108
Verifica se a instituição é RPS e se informou valores para as contas Foram informadas contas específicas de Instituições optantes pelo RPC,
exclusivas do RPC, caso em que se rejeita o documento.
no entanto essa Instituição é optante pelo RPS.
201101
ELIM0109
Verifica se o saldo da conta 110.04 - Instrumentos Híbridos de O SALDO DA CONTA 110.04 ULTRAPASSOU O LIMITE DE 15% DO PR DE
Capital e Dívida não ultrapassou 15% do PR de nível 1.
NÍVEL 1.
200912
201309
O SALDO DA CONTA 120 NÃO É COMPATÍVEL COM OS SALDOS DAS
CONTAS QUE O COMPÕE
200807
200911
O SALDO DA CONTA 120 NÃO É COMPATÍVEL COM OS SALDOS DAS
CONTAS QUE O COMPÕE
200912
201309
201309
ELIM0110
ELIM0111
VALIDAR
SALDO
DA
CONTA
DLO[120]
COM
DLO[110.06]+DLO[110.07]+DLO[110.08]+DLO[110.09]+DLO[110.10]+
DLO[120.01]+DLO[120.02]+DLO[110.14]-DLO[120.03]-DLO[120.04]DLO[120.05]
VALIDAR
SALDO
DA
CONTA
DLO[120]
COM
DLO[110.06]+DLO[110.07]+DLO[110.08]+DLO[120.01]+DLO[120.02]+
DLO[110.14]-DLO[120.03]-DLO[120.04]DLO[120.05]+DLO[120.06]+DLO[120.07]
201309
ELIM0112
VERIFICA SE O SALDO DA CONTA DLO[120.05] É COMPATÍVEL COM
DLO[110.06]+DLO[110.07]+DLO[110.08]+DLO[110.14]+DLO[120.01]+ O ajuste do PR de Nível II ao PR de Nível I, conta 120.05 informado
DLO[120.02]-DLO[120.03]-DLO[120.04]+DLO[120.06]+DLO[120.07]- incorretamente.
MAX(DLO[110];0)
200807
ELIM0113
Verifica se para as instituições sujeitas ao detalhamento do PEPR se O Documento não apresentou contas e/ou detalhamentos de contas do
o arquivo apresenta detalhamento para suas contas e elementos.
PEPR.
200903
ELIM0114
Verifica se para as instituições sujeitas ao detalhamento do POPR se O Documento não apresentou contas e/ou detalhamentos de contas do
o arquivo apresenta detalhamento para suas contas e elementos.
POPR.
200903
ELIM0115
Verifica se para as instituições sujeitas ao detalhamento do POPR se O Documento não apresentou contas e/ou detalhamentos de contas da
o arquivo apresenta detalhamento para suas contas e elementos.
RBAN.
200903
ELIM0116
REJEITA VALORES NULOS OU NEGATIVOS PARA
PERMANENTE - CONTA DLO[160.01]
200807
ELIM0117
Verifica se o Saldo da conta 110.18 é igual a soma dos valores O valor informado para o saldo da conta 110.18 é diferente da soma
contábeis das contas 120.06 e 120.07
dos valores contábeis associados às contas 120.06 e 120.07.
200912
201309
ELIM0118
REJEITA VALORES PARA A CONTA 110.18 EM DESACORDO COM O SALDO DA CONTA 110.18 DEVE SER EQUIVALENTE A SOMA DO VALOR
VALOR CONTÁBIL DAS CONTAS 120.06 E 120.07
CONTÁBIL DAS CONTAS 120.06 E 120.07
200911
201309
O ATIVO
SALDO DA CONTA 160.01 DEVE SER MAIOR DO QUE ZERO.
CÓDIGO
ELIM0119
ELIM0120
ELIM0121
ELIM0122
ELIM0123
ELIM0124
ELIM0125
ELIM0126
ELIM0127
ELIM0128
ELIM0129
ELIM0130
ELIM0131
ELIM0132
ELIM0133
ELIM0134
ELIM0135
ELIM0136
DESCRIÇÃO DA REGRA
MENSAGEM DE ERRO
REJEITA VALORES PARA A CONTA 110.12 EM DESACORDO COM O SALDO DA CONTA 110.12 DEVE SER EQUIVALENTE AO VALOR CONTÁBIL
VALOR CONTÁBIL DA CONTA 670.01
DA CONTA 670.01
REJEITA VALORES PARA A CONTA 110.15 EM DESACORDO COM O SALDO DA CONTA 110.15 DEVE SER EQUIVALENTE AO VALOR CONTÁBIL
VALOR CONTÁBIL DA CONTA 670.02
DA CONTA 670.02
REJEITA VALORES PARA A CONTA 110.13 EM DESACORDO COM O SALDO DA CONTA 110.13 DEVE SER EQUIVALENTE AO VALOR CONTÁBIL
VALOR CONTÁBIL DA CONTA 670.03
DA CONTA 670.03
REJEITA VALORES PARA AS CONTAS 130.01, 130.02, 130.03 E 130.04 A SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS 130.01, 130.02, 130.03 E 130.04
EM DESACORDO COM O VALOR CONTÁBIL DA CONTA 670.04
DEVE SER EQUIVALENTE AO VALOR CONTÁBIL DA CONTA 670.04
REJEITA VALORES PARA A CONTA 130.06 EM DESACORDO COM O
VALOR CONTÁBIL DA CONTA 670.05
REJEITA VALORES PARA A CONTA 110.13 EM DESACORDO COM O
VALOR CONTÁBIL DA CONTA 420.03
REJEITA VALORES PARA A CONTA 110.12 EM DESACORDO COM O
VALOR CONTÁBIL DA CONTA 420.01
REJEITA VALORES PARA A CONTA 110.15 EM DESACORDO COM O
VALOR CONTÁBIL DA CONTA 420.02
REJEITA VALORES PARA AS CONTAS 130.04 E 130.07 EM DESACORDO
COM O SOMATÓRIO DO VALOR CONTÁBIL DAS CONTAS 420.04 E
420.05
SALDO DA CONTA 130.06 DEVE SER IGUAL OU MAIOR QUE O VALOR
CONTÁBIL DA CONTA 670.05
SALDO DA CONTA 110.13 DEVE SER EQUIVALENTE AO VALOR CONTÁBIL
DA CONTA 420.03
SALDO DA CONTA 110.12 DEVE SER EQUIVALENTE AO VALOR CONTÁBIL
DA CONTA 420.01
SALDO DA CONTA 110.15 DEVE SER EQUIVALENTE AO VALOR CONTÁBIL
DA CONTA 420.02
A SOMA DOS SALDOS DAS CONTAS 130.04 E 130.07 DEVE SER
EQUIVALENTE A SOMA DO VALOR CONTÁBIL DAS CONTAS 420.04 E
420.05
FOI INFORMADO VALOR NA CONTA 120.02 INCOMPATÍVEL COM
REJEITA DOCUMENTOS COM SALDOS NA CONTA 120.02 SEM QUE
AUTORIZAÇÕES DE USO DE DÍVIDA SUBORDINADA COMO FORMA A
HAJA AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA PARA A INSTITUIÇÃO
INTEGRAR O CAPITAL DE NÍVEL II
VERIFICA SE A SOMA DOS VALORES DE EXPOSIÇÃO DA CONTA
A SOMA DOS VALORES DE EXPOSIÇÃO DA CONTA 620.01 NÃO SÃO
620.01 SÃO EQUIVALENTES AO SALDO DA CONTA 620.01.01 MENOS
COMPATÍVEIS COM O SALDO DA CONTA 620.01.01 MENOS 620.01.02
620.01.02.
VERIFICA SE A SOMA DOS VALORES DE EXPOSIÇÃO DA CONTA
A SOMA DOS VALORES DE EXPOSIÇÃO DA CONTA 620.02 NÃO SÃO
620.02 SÃO EQUIVALENTES AO SALDO DA CONTA 620.02.01 MENOS
COMPATÍVEIS COM O SALDO DA CONTA 620.02.01 MENOS 620.02.02
620.02.02.
VERIFICA SE A SOMA DOS VALORES DE EXPOSIÇÃO DA CONTA
A SOMA DOS VALORES DE EXPOSIÇÃO DA CONTA 620.03 NÃO SÃO
620.03 SÃO EQUIVALENTES AO SALDO DA CONTA 620.03.01 MENOS
COMPATÍVEIS COM O SALDO DA CONTA 620.03.01 MENOS 620.03.02
620.03.02.
VERIFICA SE A SOMA DOS VALORES DE EXPOSIÇÃO DA CONTA
A SOMA DOS VALORES DE EXPOSIÇÃO DA CONTA 620.04 NÃO SÃO
620.04 SÃO EQUIVALENTES AO SALDO DA CONTA 620.04.01 MENOS
COMPATÍVEIS COM O SALDO DA CONTA 620.04.01 MENOS 620.04.02
620.04.02.
VERIFICA SE A SOMA DOS VALORES DE EXPOSIÇÃO DA CONTA
A SOMA DOS VALORES DE EXPOSIÇÃO DA CONTA 620.06 NÃO SÃO
620.06 SÃO EQUIVALENTES AO SALDO DA CONTA 620.06.01 MENOS
COMPATÍVEIS COM O SALDO DA CONTA 620.06.01 MENOS 620.06.02
620.06.02.
VERIFICA SE A SOMA DOS VALORES DE EXPOSIÇÃO DA CONTA
A SOMA DOS VALORES DE EXPOSIÇÃO DA CONTA 620.07 NÃO SÃO
620.07 SÃO EQUIVALENTES AO SALDO DA CONTA 620.07.01 MENOS
COMPATÍVEIS COM O SALDO DA CONTA 620.07.01 MENOS 620.07.02
620.07.02.
VERIFICA SE A SOMA DOS VALORES DE EXPOSIÇÃO DA CONTA
A SOMA DOS VALORES DE EXPOSIÇÃO DA CONTA 620.08 NÃO SÃO
620.08 SÃO EQUIVALENTES AO SALDO DA CONTA 620.08.01 MENOS
COMPATÍVEIS COM O SALDO DA CONTA 620.08.01 MENOS 620.08.02
620.08.02.
VERIFICA SE O SALDO DA CONTA DLO 810 EQUIVALE A SOMA DAS O SALDO DA CONTA 810 É INCOMPATÍVEL COM OS SALDOS DAS
CONTAS 810.10 E 810.20
CONTAS 810.10 E 810.20.
DATA BASE DATA BASE
INICIAL
FINAL
200903
201309
200903
201309
200903
201309
200903
201309
200903
201309
201101
201309
201101
201309
201101
201309
201101
201309
202012
201010
201010
201010
201010
201010
201010
201104
201309
201106
201309
ELIM0137
VALIDA O SALDO DA CONTA 800 COM BASE NO VALOR ZERO OU NO O saldo da conta 800 deve ser igual a 0 (zero) ou igual a soma dos
SALDO DAS CONTAS 800.01, 800.02 OU 800.03
saldos das contas 800.01, 800.02 e 800.03
201106
201112
ELIM0138
O VALOR DO PEPR NÃO CORRESPONDE AO MÍNIMO APURADO COM
Validação do saldo da conta 720 de forma que seja no mínimo
BASE NO FATOR F VEZES O SALDO DA CONTA 160.01 DEDUZIDO DO
correspondente aos valores de exposição do ativo permanente
SALDO DA CONTA 160.02 E DO SALDO DA CONTA 110.13
(ativo permanente menos imobilizado de arrendamento)
(CORRESPONDE AO PEPR MÍNIMO ASSOCIADO AO ATIVO
multiplicado pelo fator F
PERMANENTE PONDERADO PELO FPR DE 100%).
200903
201309
ELIM0139
ELIM0140
ELIM0141
ELIM0142
ELIM0143
ELIM0144
ELIM0145
ELIM0146
ELIM0147
ELIM0148
ELIM0149
ELIM0150
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 310.01
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
310.01.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 310.02
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
310.02.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 320.01
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
320.01.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 320.02
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
320.02.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 320.03
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
320.03.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 320.04
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
320.04.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 320.05
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
320.05.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 330.01
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
330.01.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 330.02
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
330.02.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 330.03
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
330.03.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 330.04
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
330.04.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 330.05
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
330.05.
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
CÓDIGO
ELIM0151
ELIM0152
ELIM0153
ELIM0154
ELIM0155
ELIM0156
ELIM0157
ELIM0158
ELIM0159
ELIM0160
ELIM0161
ELIM0162
ELIM0163
ELIM0164
ELIM0165
ELIM0166
ELIM0167
ELIM0168
ELIM0169
ELIM0170
ELIM0171
ELIM0172
DESCRIÇÃO DA REGRA
MENSAGEM DE ERRO
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 340.01
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
340.01.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 340.02
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
340.02.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 340.03
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
340.03.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 340.04
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
340.04.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 350.01
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
350.01.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 350.02
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
350.02.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 360
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
360.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 370
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
370.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 380.01
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
380.01.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 380.02
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
380.02.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 380.03
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
380.03.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 380.04
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
380.04.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 390
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
390.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 400.01
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
400.01.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 400.02
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
400.02.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 410.01
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
410.01.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 410.02
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
410.02.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 420.01
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
420.01.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 420.02
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
420.02.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 420.03
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
420.03.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 420.04
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
420.04.
O saldo da conta não é compatível com o produto do fator de
Verifica se a instituição informou saldo para a conta 420.05
ponderação (elemento 41) vezes o valor contábil (elemento 2) da conta
correspondente a aplicação do FPR sobre o valor de exposição.
420.05.
DATA BASE DATA BASE
INICIAL
FINAL
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
201101
ELIM0173
Valida saldo da PCAM quando a EXP é inferior ou igual a 5% do PR
Valor da PCAM deve ser igual a zero
201108
201112
ELIM0174
Valida saldo da PCAM quando a EXP é superior a 5% do PR
A PCAM diverge da soma das contas DLO 800.01, 800.02 e 800.03.
201108
201112
ELIM0175
Valida saldo da PCAM quando a EXP é inferior ou igual a 4% do PR
Valor da PCAM deve ser igual a zero.
201201
201203
Valida saldo da PCAM quanto da EXP é maior que 4% do PR e inferior
ou igual a 5% do PR.
Valida saldo da PCAM quanto da EXP é maior que 5% do PR e inferior
ou igual a 10% do PR.
Valida saldo da PCAM quanto da EXP é maior que 10% do PR e
inferior ou igual a 15% do PR.
Valor da PCAM deve ser igual a quatro décimos da soma das contas
DLO 800.01, 800.02 e 800.03.
Valor da PCAM deve ser igual a seis décimos da soma das contas DLO
800.01, 800.02 e 800.03.
Valor da PCAM deve ser igual a oito décimos da soma das contas DLO
800.01, 800.02 e 800.03.
Valor da PCAM deve ser igual a soma das contas DLO 800.01, 800.02 e
800.03.
201201
201203
201201
201203
201201
201203
201201
201203
201204
201312
201204
201309
201204
201309
201204
201309
201204
201309
201401
201512
ELIM0176
ELIM0177
ELIM0178
ELIM0179
Valida saldo da PCAM quanto da EXP é maior que 15% do PR.
ELIM0180
Valida saldo da PCAM quando a EXP é inferior ou igual a 2% do PR
Valor da PCAM deve ser igual a zero.
Valida saldo da PCAM quanto da EXP é maior que 2% do PR e inferior
ou igual a 5% do PR.
Valida saldo da PCAM quanto da EXP é maior que 5% do PR e inferior
ou igual a 10% do PR.
Valida saldo da PCAM quanto da EXP é maior que 10% do PR e
inferior ou igual a 15% do PR.
Valor da PCAM deve ser igual a quatro décimos da soma das contas
DLO 800.01, 800.02 e 800.03.
Valor da PCAM deve ser igual a seis décimos da soma das contas DLO
800.01, 800.02 e 800.03.
Valor da PCAM deve ser igual a oito décimos da soma das contas DLO
800.01, 800.02 e 800.03.
Valor da PCAM deve ser igual a soma das contas DLO 800.01, 800.02 e
800.03.
ELIM0181
ELIM0182
ELIM0183
ELIM0184
ELIM0185
Valida saldo da PCAM quanto da EXP é maior que 15% do PR.
Valida saldo da RWACAM - EXP é inferior ou igual a 5% do PR.
Valor da RWACAM deve ser igual a quatro décimos da soma das contas
DLO 800.01, 800.02 e 800.03 dividido pelo fator F.
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DA REGRA
MENSAGEM DE ERRO
DATA BASE DATA BASE
INICIAL
FINAL
ELIM0186
RWACAM - EXP é maior que 5% do PR e inferior ou igual a 10% do Valor da RWACAM deve ser igual a seis décimos da soma das contas
PR.
DLO 800.01, 800.02 e 800.03 dividido pelo fator F.
201401
201512
ELIM0187
RWACAM - EXP é maior que 10% do PR e inferior ou igual a 15% do Valor da RWACAM deve ser igual a oito décimos da soma das contas
PR.
DLO 800.01, 800.02 e 800.03 dividido pelo fator F.
201401
201512
ELIM0188
RWACAM - EXP é maior que 15% do PR.
201401
201512
ELIM0189
Verifica se o saldo da conta 874.01.00 é compatível com a média dos
O saldo da conta 874.01.00 não é compatível com os saldos das contas
saldos diferentes de zero das contas 874.10.00, 874.20.00 e
874.10.00, 874.20.00 e 874.30.00.
874.30.00.
201201
201309
ELIM0190
Vefica se no caso de saldo zero na conta 874.01.00 se a instituição
Quando o saldo da conta 874.01.00 deve-se informar valores para as
informou as contas relativas ao ativo total do conglomerado
contas 874.99.01 e 874.99.02.
financeiro e do consolidado econômico financeiro.
201201
201309
ELIM0192
A média por período anual da soma das Operações de Crédito
A média por período anual da soma das Operações de Crédito e
(elemento 17) e Plano de Negócios (elemento 20), multiplicada por
Plano de Negócios, multiplicada por 3,5%, apresenta valor diferente
3,5%, apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento
do saldo apresentado no documento DLO para a conta 872.10.02
DLO para a conta 872.10.02
200903
ELIM0193
A média por período anual da soma das Operações de Crédito
A média por período anual da soma das Operações de Crédito mais
(elemento 17) com os TVM da carteira de não negociação (elemento
TVM não classificado na carteira de negociação e Plano de Negócios,
18) e Plano de Negócios (elemento 20), multiplicada por 3,5%,
multiplicada por 3,5%, apresenta valor diferente do saldo
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
apresentado no documento DLO para a conta 872.10.03
para a conta 872.10.03
200903
ELIM0194
A média por período anual da soma das Operações de Crédito
A média por período anual da soma das Operações de Crédito e
(elemento 17) e Plano de Negócios (elemento 20), multiplicada por
Plano de Negócios, multiplicada por 3,5%, apresenta valor diferente
3,5%, apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento
do saldo apresentado no documento DLO para a conta 872.20.02
DLO para a conta 872.20.02
200903
ELIM0195
A média por período anual da soma das Operações de Crédito
A média por período anual da soma das Operações de Crédito mais
(elemento 17) com os TVM da carteira de não negociação (elemento
TVM não classificado na carteira de negociação e Plano de Negócios,
18) e Plano de Negócios (elemento 20), multiplicada por 3,5%,
multiplicada por 3,5%, apresenta valor diferente do saldo
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
apresentado no documento DLO para a conta 872.20.03
para a conta 872.20.03
200903
ELIM0196
A média por período anual da soma das Operações de Crédito
A média por período anual da soma das Operações de Crédito e
(elemento 17) e Plano de Negócios (elemento 20), multiplicada por
Plano de Negócios, multiplicada por 3,5%, apresenta valor diferente
3,5%, apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento
do saldo apresentado no documento DLO para a conta 872.30.02
DLO para a conta 872.30.02
200903
ELIM0197
A média por período anual da soma das Operações de Crédito
A média por período anual da soma das Operações de Crédito mais
(elemento 17) com os TVM da carteira de não negociação (elemento
TVM não classificado na carteira de negociação e Plano de Negócios,
18) e Plano de Negócios (elemento 20), multiplicada por 3,5%,
multiplicada por 3,5%, apresenta valor diferente do saldo
apresenta valor diferente do saldo apresentado no documento DLO
apresentado no documento DLO para a conta 872.30.03
para a conta 872.30.03
200903
ELIM0198
Verifica se o parâmetro utilizado para a metodologia de cálculo da Foi informado saldo para a conta 890 e não foi informado o parâmetro
RBAN foi informado quando o valor da RBAN é diferente de zero.
da metodologia de cálculo da RBAN - Conta 890.
201111
ELIM0199
Verifica se o Parametro de metodologia de cálculo da RBAN foi Não foi informado um parâmetro válido para a metodologia de
informado dentro domínio de valores.
apuração da RBAN.
201111
ELIM0200
Verifica se o saldo da conta 950 é compatível com o resultado da O saldo da conta 950 não é compatível com a fórmula de cálculo da
fórmula prevista para a conta. [101 - 900 - 890]
referida conta.
200807
ELIM0201
Verifica se o saldo da conta 960 é compatível com o resultado da O saldo da conta 960 não é compatível com a fórmula de cálculo da
fórmula prevista para a conta. [150 - 160]
referida conta.
200807
ELIM0202
Verifica se o saldo da conta 100 é compatível com o resultado da O saldo da conta 100 não é compatível com a fórmula de cálculo da
fórmula prevista para a conta. [110+120-130]
referida conta.
200807
ELIM0203
Verifica se o saldo da conta 101 é compatível com o resultado da O saldo da conta 101 não é compatível com a fórmula de cálculo da
fórmula prevista para a conta. [100 - 105]
referida conta.
200807
201309
ELIM0204
Verifica se o saldo da conta 102 é compatível com o resultado da O saldo da conta 102 não é compatível com a fórmula de cálculo da
fórmula prevista para a conta. [100 - 106]
referida conta.
200807
201309
ELIM0205
Verifica se o saldo da conta 150 é compatível com o resultado da O saldo da conta 150 não é compatível com a fórmula de cálculo da
fórmula prevista para a conta. [MAX(0,5*102;0)]
referida conta.
200807
ELIM0206
Verifica se o saldo da conta 160 é compatível com o resultado da
O saldo da conta 160 não é compatível com a fórmula de cálculo da
fórmula prevista para a conta. [160.01 - 160.02 - 110.13 - 160.03 referida conta.
160.04 - 160.05 - 106 + 160.06 - 160.07]
200807
201309
ELIM0207
Verifica se o saldo da conta 900 é compatível com o resultado da
O saldo da conta 900 não é compatível com a fórmula de cálculo da
fórmula prevista para a conta. [720 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 +
referida conta.
850 + 860 + 870 + 880]
200807
201309
ELIM0208
Valida Conta de Detalhamento do RWAOPAD (conta 870)
ELIM0209
VALIDAÇÃO DA CONTA 550.10
ELIM0210
VALIDAÇÃO DA CONTA 550.11
ELIM0212
VALIDAÇÃO DE INDICADOR DE INCLUSÃO
Valor do RWACAM deve ser igual a soma das contas DLO 800.01,
800.02 e 800.03 dividido pelo fator F.
Foram informados valores nas contas de RWAOPAD em desacordo com
a abordagem de risco operacional informada.
A soma dos valores contábeis da conta 550.10 não confere com a soma
dos saldos das conta 550.10.01, 550.10.02, 550.10.03, 550.10.04,
550.10.05, 550.10.06
A soma dos valores contábeis da conta 550.11 não confere com a soma
dos saldos das conta 550.11.01, 550.11.02, 550.11.03, 550.11.04,
550.11.05, 550.11.06.
FOI INFORMADO INCORRETAMENTE INDICADOR DE INCLUSÃO OU
SUBSTITUIÇÃO IGUAL A "I" CORRESPONDENTE A INCLUSÃO, NO
ENTANTO, JÁ EXISTE DOCUMENTO PROCESSADO COM SUCESSO PARA
ESTA DATA BASE.
201204
201206
201206
200903
201309
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DA REGRA
MENSAGEM DE ERRO
DATA BASE DATA BASE
INICIAL
FINAL
ELIM0213
VALIDAÇÃO DO INDICADOR DE SUBSTITUIÇÃO
FOI INFORMADO INCORRETAMENTE INDICADOR DE INCLUSÃO OU
SUBSTITUIÇÃO IGUAL A "S" CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO, NO
ENTANTO, AINDA NÃO EXISTE DOCUMENTO PROCESSADO COM
SUCESSO PARA ESTA DATA BASE.
200903
ELIM0214
VALIDA SALDO DA CONTA 880
O Saldo da conta 880 deve refletir no mínimo o valor da conta 765.
201206
ELIM0216
Valida Uso de Modelo Interno de Risco de Mercado
Esta instituição não está habilitada a usar modelo interno de risco de
mercado, no entanto há saldos em contas destinadas exclusivamente
ao modelo interno de risco de mercado.
201308
ELIM0217
VALIDAR SALDO DA CONTA 870 PARA ABORDAGEM BIA
ELIM0218
VALIDAR SALDO DA CONTA 870 PARA ABORDAGEM ASA
ELIM0219
VALIDAR SALDO DA CONTA 870 PARA ABORDAGEM ASA2
ELIM0220
VALIDA CONTA PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR) PARA DATAS SALDO DA CONTA 100 INCONPATÍVEL COM A SOMA DO SALDO DA
BASES ANTERIORES A 10/13
CONTA 110 E 120 DEDUZIDO DO SALDO DA CONTA 130.
ELIM0221
VALIDA PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA (PR) PÓS 10/2013
ELIM0222
VALIDA PR PARA LIMITE DE BASILÉIA ANTES DE 10/13
ELIM0223
VALIDA SALDO DA CONTA 101 PÓS 10/2013
ELIM0224
VALIDA SALDO DA CONTA 102 ANTES DE 10/13
ELIM0225
VALIDA SALDO DA CONTA 102 PÓS 10/2013
SALDO DA CONTA 102 INCOMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA 100
DEDUZIDO DOS SALDOS DAS CONTAS 106 E 107.
201310
ELIM0226
VALIDA SALDO DA CONTA 110 ANTES DE 10/2013
SALDO DA CONTA 110 INCOMPATÍVEL COM
DLO[110.01]+DLO[110.02]+DLO[110.03]+DLO[110.04]-DLO[110.05]DLO[110.06]-DLO[110.07]-DLO[110.08]-DLO[110.09]-DLO[110.10]DLO[110.11]-DLO[110.12]-DLO[110.13]-DLO[110.14]DLO[110.15]+DLO[110.16]-DLO[110.17]-DLO[110.18]+DLO[110.19].
200807
ELIM0227
VALIDA SALDO DA CONTA 110 APÓS 10/2013
ELIM0228
VALIDAR SALDO DA CONTA 120 PÓS 10/2013
ELIM0229
VALIDA VALOR BASE DA CONTA 111.94.01
ELIM0230
VALIDA VALOR BASE DA CONTA 111.94.02
ELIM0231
VALIDA VALOR BASE DA CONTA 111.94.03
ELIM0232
VALIDA SALDO RWACAM - EXP MAIOR QUE 2% - ATÉ 5% PÓS Valor do RWACAM deve ser igual a quatro décimos da soma das contas
10/2013
DLO 800.01, 800.02 e 800.03, divido pelo Fator F.
ELIM0233
VALIDA SALDO RWACAM - EXP MAIOR QUE 5% - ATÉ 10% DO PR
ELIM0234
SALDO DA CONTA 870 INCOMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA 871
APÓS DIVISÃO PELO FATOR F.
SALDO DA CONTA 870 INCOMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA 872
APÓS DIVISÃO PELO FATOR F.
SALDO DA CONTA 870 INCOMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA 873
APÓS DIVISÃO PELO FATOR F.
SALDO DA CONTA 100 INCONPÁTÍVEL COM SOMA DO SALDO DAS
CONTAS 110 E 120
SALDO DA CONTA 101 INCOMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA 100
DEDUZIDO DO SALDO DA CONTA 105
SALDO DA CONTA 101 INCOMPATÍVEL O SALDO DA CONTA 100
DEDUZIDO DOS SALDOS DAS CONTAS 105 E 107.
SALDO DA CONTA 102 INCOMPATÍVEL COM O SALDO DA CONTA 100
DEDUZIDO DO SALDO DA CONTA 106.
SALDO DA CONTA 110 INCONPATÍVEL COM A SOMA DOS SALDOS DAS
CONTAS 111 E 112.
SALDO DA CONTA 120 INCOMPATÍVEL COM SOMA DOS SALDOS DAS
CONTAS 120.01 E 120.02 DEDUZIDO DOS SALDOS DAS CONTAS 120.90,
120.91 E 120.92.
VALOR BASE DA CONTA 111.94.01 É INCOMPATÍVEL COM O
RESULTADO DE SUA FÓRMULA:MAX(0;DLO[111.94.01.01]DLO[111.94.01.02]
VALOR BASE DA CONTA 111.94.02 NÃO É COMPATÍVEL COM O
RESULTADO DE SUA FÓRMULA: MAX(0;DLO[111.94.02.01]DLO[111.94.02.02])
VALOR BASE DA CONTA 111.94.03 INCOMPATÍVEL COM O VALOR
APURADO A PARTIR DO RESULTADO DE SUA FÓRMULA:
MAX(0;DLO[111.94.03.01]-DLO[111.94.03.02]).
201309
201310
201310
201310
200807
201309
201310
200807
201309
201310
200807
201309
201309
201310
201310
201310
201310
201310
201310
201312
Valor do RWACAM deve ser igual a seis décimos da soma das contas
DLO 800.01, 800.02 e 800.03 dividido pelo fator F.
201310
201312
VALIDA SALDO RWACAM - EXP MAIOR QUE 10% - ATÉ 15% DO PR
Valor do RWACAM deve ser igual a oito décimos da soma das contas
DLO 800.01, 800.02 e 800.03 dividido pelo fator F.
201310
201312
ELIM0235
VALIDA SALDO RWACAM - EXP MAIOR QUE 15% DO PR
Valor da RWACAM deve ser igual a soma das contas DLO 800.01,
800.02 e 800.03 dividido pelo fator F.
201310
201312
ELIM0236
VALIDA SALDO DA CONTA 820 ANTES DE 10/2013
SALDO DA CONTA 820 INCOPATÍVEL COM O RESULTADO DE SUA
FÓRMULA: DLO[820.01]+DLO[820.02]+DLO[820.03]+DLO[820.04].
200807
201309
ELIM0237
VALIDA SALDO DA CONTA 820 APÓS 10/2013
SALDO DA CONTA 820 INCOMPATÍVEL COM O RESULTADO DE SUA
FÓRMULA:
(DLO[820.01]+DLO[820.02]+DLO[820.03]+DLO[820.04])/FATOR F.
201310
ELIM0238
VALIDA SALDO DA CONTA 830 ANTES DE 10/2013
SALDO DA CONTA 830 INCOMPATIVEL COM RESULTADO DE SUA
FÓRMULA: DLO[830.01]+DLO[830.02]+DLO[830.03]+DLO[830.04]
200807
ELIM0239
VALIDA SALDO DA CONTA 830 APÓS 10/2013
SALDO DA CONTA 830 INCOMPATÍVEL COM O RESULTADO DE SUA
FÓRMULA:(DLO[830.01]+DLO[830.02]+DLO[830.03]+DLO[830.04])/FAT
OR F.
201310
ELIM0240
VALIDA SALDO DA CONTA 840 ANTES DE 10/2013
SALDO DA CONTA 840 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DE SUA
FÓRMULA: DLO[840.01]+DLO[840.02]+DLO[840.03]+DLO[840.04].
200807
ELIM0241
VALIDA SALDO DA CONTA 840 APÓS 10/2013
SALDO DA CONTA 840 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DE SUA
FÓRMULA:
(DLO[840.01]+DLO[840.02]+DLO[840.03]+DLO[840.04])/FATOR F.
201310
ELIM0242
VALIDA SALDO DA CONTA 850 ANTES DE 10/2013
ELIM0243
VALIDA SALDO DA CONTA 850 APÓS 10/2013
ELIM0244
VALIDA SALDO DA CONTA 860 ANTES DE 10/2013
SALDO DA CONTA INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DE SUA FÓRMULA:
DLO[850.01]+DLO[850.02].
SALDO DA CONTA 850 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DE SUA
FÓRMULA:(DLO[850.01]+DLO[850.02])/FATOR F.
SALDO DA CONTA 860 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DE SUA
FÓRMULA:DLO[860.01]+DLO[860.02]+DLO[860.03]+DLO[860.04]+DLO[
860.05]+DLO[860.06]+DLO[860.07]+DLO[860.08].
200807
201309
201309
201309
201310
200807
201309
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DA REGRA
MENSAGEM DE ERRO
SALDO DA CONTA 860 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DE SUA
FÓRMULA: (DLO[860.01]+ DLO[860.04]+
DLO[860.07]+DLO[860.08]+DLO[860.09]+DLO[860.10])/FATOR F.
DATA BASE DATA BASE
INICIAL
FINAL
ELIM0245
VALIDA SALDO DA CONTA 860 APÓS 10/2013
ELIM0246
VALIDA SALDO DA CONTA 770
ELIM0247
VALIDA SALDO DA CONTA 900 APÓS 10/2013
ELIM0248
VALIDA SALDO DA CONTA 950 APÓS 10/2013
ELIM0249
VALIDA VALOR BASE DA CONTA 111.92.05
VALOR BASE DA CONTA 111.92.05 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DE
SUA FÓRMULA: DLO[111.92.05.01]-DLO[111.92.05.90].
201310
ELIM0250
VALIDA VALOR BASE DA CONTA 111.92.06.01
VALOR BASE DA CONTA 111.92.06.01 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO
DE SUA FÓRMULA. MIN(DLO[111.92.06.01.01];DLO[111.92.06.01.02])
201310
ELIM0251
VALIDA VALOR BASE DA CONTA 111.93
VALOR BASE DA CONTA 111.93 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DE
SUA FÓRMULA: MAX(0;DLO[111.93.01]-DLO[111.93.02])
201310
ELIM0252
VALIDA SALDO DA CONTA 120.01 APÓS 10/2013
ELIM0253
VALIDA SALDO CONTA 700 APÓS 10/2013
SALDO DA CONTA 770 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DE SUA
FÓRMULA - VER INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO.
SALDO DA CONTA 900 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DE SUA
FÓRMULA: DLO[700]+DLO[750]+DLO[770]+DLO[870].
SALDO DA CONTA 950 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DE SUA
FÓRMULA:DLO[101]-DLO[910].
SALDO DA CONTA INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DE SUA FÓRMULA:
120.01.01 + 120.01.02.
Saldo conta 700 incompatível com resultado de sua fórmula. Veja
Instruções de Preenchimento.
201310
201310
201310
201310
201310
201310
ELIM0254
VALIDA SALDO DA CONTA 101 APÓS 10/2013
O saldo da conta 101 não é compatível com a fórmula de cálculo da
referida conta. DLO[101] = DLO[100] - DLO[105] - DLO[107].
ELIM0255
VALIDA SALDO DA CONTA 102 APÓS 10/2013
O saldo da conta 102 não é compatível com a fórmula de cálculo da
referida conta: DLO[102]=DLO[100]-DLO[106]-DLO[107].
201310
ELIM0256
VALIDA SALDO DA CONTA 111.90
O saldo da conta é incompatível com o resultado de sua
fórmula:MAX(DLO[111.90.01]-2*DLO[111.01]); à exceção de
cooperativas de crédito.
201310
ELIM0257
VALIDA SALDO DA CONTA 111.90 PARA COOPERATIVAS DE CRÉDITO
Saldo incompatível com condição definida para a conta 111.90, o qual
deve ser zero, quando se tratar de cooperativas de crédito.
201312
SALDO CONTA 103 INCOMPATÍVEL COM O RESULTADO DA SUA
FÓRMULA. DLO[103]=DLO[110]-DLO[105]-DLO[107]
SALDO CONTA 104 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO SUA FÓRMULA.
DLO[104]=DLO[111]-DLO[105]-DLO[107]
SALDO CONTA 111.90.01 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA
FÓRMULA.
DLO[111.90.01]=DLO[111.02]+DLO[111.03]+DLO[111.04]+DLO[111.07]+
DLO[111.08]
201310
ELIM0258
VALIDAÇÃO CONTA 103
ELIM0259
VALIDAÇÃO CONTA 104
ELIM0260
VALIDAÇÃO CONTA 111.90.01
ELIM0261
VALIDAÇÃO CONTA 111.92.08
SALDO CONTA 111.92.08 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA
FÓRMULA.
DLO[111.92.08]=DLO[111.92.08.01]+DLO[111.92.08.02]+DLO[111.92.08
.03]+DLO[111.92.08.04]+DLO[111.92.08.05]+DLO[111.92.08.06]
201312
ELIM0262
VALIDAÇÃO CONTA 111.94.02.02
SALDO CONTA 111.94.02.02 INCOMPATÍVEL COM RESULTADA DA SUA
FÓRMULA. DLO[111.94.02.02]=0,1*DLO[111.94.01.02.01]
201312
ELIM0263
VALIDAÇÃO CONTA 111.94.02.01.90.93
SALDO CONTA 111.94.02.01.90.93 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA
SUA FÓRMULA.
DLO[111.94.02.01.90.93]=DLO[111.92.05.90]+DLO[111.92.06.01.01.90]
201312
ELIM0264
VALIDAÇÃO CONTA 111.92.02.02
SALDO CONTA 111.92.02.02 DEVE SER ZERO ATÉ 12/2017.
201312
VALIDAÇÃO CONTA 111.92.09
VALOR CONTA 111.92.09 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA
FÓRMULA. DLO[111.92.09]=DLO[111.92.09.01]+DLO[111.92.09.02]
201312
ELIM0266
VALIDAÇÃO CONTA 111.94.03.02
SALDO CONTA 111.94.03.02 NÃO CONFERE COM RESULTADO DA SUA
FÓRMULA. MAX(0;((0,15/(10,15*(SE(DATABASE<=201312;0;SE(DATABASE<=201412;0,2;SE(DATABA
SE<=201512;0,4;SE(DATABASE<=201612;0,6;SE(DATABASE<=201712;0,8
;1))))))))*(DLO[111.94.01.02.01](SE(DATABASE<=201312;0;SE(DATABASE<=201412;0,2;SE(DATABASE<=
201512;0,4;SE(DATABASE<=201612;0,6;SE(DATABASE<=201712;0,8;1)))
)))*DLO[111.94.03.01])))
201312
ELIM0267
VALIDAÇÃO CONTA 111.94.04
SALDO CONTA 111.94.04 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA
FÓRMULA.
DLO[111.94.04]=MÍN(DLO[111.94.03.02];DLO[111.94.04.01.01])
201312
ELIM0268
VALIDAÇÃO CONTA 111.94.04.01.01.01
SALDO DA CONTA 111.94.04.01.01.01 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO
DA SUA FÓRMULA.
DLO[111.94.04.01.01.01]=MIN(DLO[111.94.01.01];DLO[111.94.01.02])
201312
ELIM0269
VALIDAÇÃO DA CONTA 111.94.04.01.01.02
SALDO DA CONTA 111.94.04.01.01.02 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO
DA SUA FÓRMULA. DLO[111.94.04.01.01.02]
=MIN(DLO[111.94.02.01];DLO[111.94.02.02])
201312
ELIM0270
VALIDAÇÃO DA CONTA 111.94.04.03
SALDO DA CONTA 111.94.04.03 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA
SUA FÓRMULA.
SE(DLO[111.94.04.01.90]=0;DLO[111.94.01];(DLO[111.94.01]+(DLO[111.
94]-DLO[111.94.01]DLO[111.94.02])*(DLO[111.94.04.01.90.01]/DLO[111.94.04.01.90])))
201312
ELIM0271
VALIDAÇÃO CONTA 111.94.04.04
SALDO DA CONTA 111.94.04.04 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA
SUA FÓRMULA. DLO[111.94.04.04]=DLO[111.94]-DLO[111.94.04.03]
201312
ELIM0272
VALIDAÇÃO CONTA 112.93
SALDO DA CONTA 112.93 INCOMPATÍVEL COM SUA FÓRMULA.
DLO[112.93]=DLO[112.93.01]+DLO[112.93.02]+DLO[112.93.03]+DLO[11
2.93.04]-DLO[112.93.05]
201312
ELIM0265
201312
201312
201312
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DA REGRA
MENSAGEM DE ERRO
SALDO CONTA 112.93.05 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA
FÓRMULA:
MAX(0;DLO[112.93.01]+DLO[112.93.02]+DLO[112.93.03]+DLO[112.93.0
4]-DLO[112.93.05.01])
SALDO CONTA 420.06 INCOMPATÍVEL COM SUA FÓRMULA.
DLO[420.06]=DLO[111.92.11]*-1
SALDO DA CONTA 420.07 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA
FÓRMULA. DLO[420.07]=DLO[111.92.02]*-1
SALDO DA CONTA 420.08 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA
FÓRMULA. DLO[420.08]=DLO[111.92.03]*-1
SALDO DA CONTA 420.09 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA
FÓRMULA. DLO[420.09]=DLO[111.93]*-1
SALDO DA CONTA 420.10 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA
FÓRMULA. DLO[420.10]=DLO[111.94]*-2,5
DATA BASE DATA BASE
INICIAL
FINAL
ELIM0273
VALIDAÇÃO CONTA 112.93.05
ELIM0274
VALIDAÇÃO CONTA 420.06
ELIM0275
VALIDAÇÃO CONTA 420.07
ELIM0276
VALIDAÇÃO CONTA 420.08
ELIM0277
VALIDAÇÃO CONTA 420.09
ELIM0278
VALIDAÇÃO DA CONTA 420.10
ELIM0279
VALIDAÇÃO CONTA 420.11
SALDO DA CONTA 420.11 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA
FÓRMULA. DLO[420.11]=(DLO[111.92.06]+DLO[111.92.06.01.01.90])*-3
201312
ELIM0280
VALIDAÇÃO SALDO DA CONTA 420.12
SALDO DA CONTA 420.12 INCOMPATÍVEL COM RESULTADO DA SUA
FÓRMULA. DLO[420.12]=DLO[111.92.09]*-1
201312
ELIM0281
Validação do saldo da conta 111 exceto RPS
O saldo da conta 111 é incompatível com o saldo resultante de 111.01 +
111.02 + 111.03 + 111.04 + 111.05 + 111.06 + 111.07 + 111.08 - 111.90 111.91 - 111.92 - 111.93 - 111.94
201310
ELIM0282
Validação do saldo da conta 103 exceto RPS
ELIM0283
Validação do saldo da conta 104 exceto RPS
ELIM0284
Validação do saldo da conta 111 para RPS
ELIM0285
Validação do saldo da conta 111.91 exceto RPS
ELIM0286
Validação do saldo da conta 111.91 para RPS
ELIM0287
Validação do saldo da conta 111.92 exceto RPS
ELIM0288
Validação do saldo da conta 111.92 para RPS
ELIM0289
Validação do saldo da conta 111.92.02
ELIM0290
Validação do saldo da conta 111.92.06
ELIM0291
Validação do saldo da conta 111.92.06.01.01
ELIM0292
Validação do saldo da conta 111.92.06.01.02
ELIM0293
Validação do saldo da conta 111.92.06.01.02.01 exceto RPS
ELIM0294
Validação do saldo da conta 111.92.06.01.02.01
O saldo da conta 111.92.06.01.02.01 é incompatível com o saldo
resultante de 111.01 + 111.02 + 111.04 + 111.05 + 111.06 - 111.91 + 112
201310
ELIM0295
Validação do saldo da conta 111.92.06.02
O saldo da conta 111.92.06.02 é incompatível com o maior valor entre
zero e o resultado de 111.92.06.01.01 - 111.92.06.01.02
201310
ELIM0296
Validação do saldo da conta 111.92.08.06
ELIM0297
Validação do saldo da conta 111.93.02
ELIM0298
Validação do saldo da conta 111.93.02.01 exceto RPS
ELIM0299
Validação do saldo da conta 111.93.02.01 para RPS
O saldo da conta 111.93.02.01 não corresponde ao resultado de 111.01
+ 111.02 + 111.04 + 111.05 + 111.06 - 111.91 - 111.92
201310
ELIM0300
Validação do saldo da conta 111.94 exceto RPS
O saldo da conta 111.94 deve corresponder ao maior valor entre o
saldo da conta 111.94.03 e o resultado de 111.94.01 + 111.94.02
201310
ELIM0301
Validação do saldo da conta 111.94 para RPS
ELIM0302
Validação do saldo da conta 111.94.01.02
ELIM0303
Validação do saldo da conta 111.94.01.02.01
ELIM0304
Validação do saldo da conta 111.94.02.01
ELIM0305
Validação do saldo da conta 111.94.02.01.90
ELIM0306
Validação do saldo da conta 111.94.03.01
ELIM0307
Validação do saldo da conta 111.94.04.01
ELIM0308
Validação do saldo da conta 111.94.04.01.01
O saldo da conta 103 é incompatível com o saldo resultante de 110 105 - 107
O saldo da conta 104 é incompativel com o saldo resultante de 111 105 - 107
O saldo da conta 111 é incompatível com o saldo resultante de 111.01 +
111.02 + 111.03 + 111.04 + 111.05 + 111.06 - 111.91 - 111.92 - 111.93 111.94
O saldo da conta 111.91 é incompatível com o saldo resultante de
111.91.01 + 111.91.02 + 111.91.03 + 111.91.04 + 111.91.04 + 111.91.05
+ 111.91.06 + 111.91.07
O saldo da conta 111.91 é incompatível com o saldo resultante de
111.91.03 + 111.91.04
O saldo da conta 111.92 é incompatível com o saldo resultante de
111.92.01 + 111.92.02 + 111.92.03 + 111.92.04 + 111.92.05 + 111.92.06
+ 111.92.07 + 111.92.08 + 111.92.09 + 111.92.10 + 111.92.11 +
111.92.12
O saldo da conta 111.92 é incompatível com o saldo resultante de
111.92.01 + 111.92.02 + 111.92.03 + 111.92.04 + 111.92.06 + 111.92.07
+ 111.92.08 + 111.92.09 + 111.92.11
O saldo da conta 111.92.02 é incompatível com o saldo resultante de
111.92.01.01 + 111.92.02.02
O saldo da conta 111.92.06 é incompatível com o saldo resultante de
111.92.06.01 + 111.92.06.02
O saldo da conta 111.92.06.01.01 é incompatível com o maior valor
entre zero e o resultado de 111.92.06.01.01.01 - 111.92.06.01.01.90
O saldo da conta 111.92.06.01.02 é incompativel com o resultado de
111.92.06.01.02.01 * 10%
O saldo da conta 111.92.06.01.02.01 é incompatível com o saldo
resultante de 111.01 + 111.02 + 111.03 + 111.04 + 111.05 + 111.06 +
111.07 + 111.08 - 111.90 - 111.91 + 112
O saldo da conta 111.92.08.06 deve ser igual ao saldo da conta
112.93.05
O saldo da conta 111.93.02 não corresponde ao resultado de
111.93.02.01 * 10%
O saldo da conta 111.93.02.01 não corresponde ao resultado de 111.01
+ 111.02 + 111.03 + 111.04 + 111.05 + 111.06 + 111.07 + 111.08 111.90 - 111.91 - 111.92
O saldo da conta 111.94 deve corresponder ao maior valor entre os
saldos das contas 111.94.01 e 111.94.03
O saldo da conta 111.94.01.02 deve corresponder ao resultado de
111.94.01.02.01 * 10%
O saldo da conta 111.94.01.02.01 deve corresponder ao resultado de
111.93.02.01 - 111.93
O saldo conta 111.94.02.01 é incompatível com o maior valor entre
zero e o resultado de 111.94.02.01.01 - 111.94.02.01.90
O saldo conta 111.94.02.01.90 deve corresponder ao resultado de
111.94.02.01.90.01 - 111.94.02.01.90.90 - 111.94.02.01.90.91 111.94.02.01.90.92 - 111.94.02.01.90.93
O saldo da conta 111.94.03.01 deve corresponder à soma dos saldos
das contas 111.94.01.01 e 111.94.02.01
O saldo da conta 111.94.04.01 deve corresponder ao resultado de
111.94.04.01.01.01 - 111.94.04.01.90.01
O saldo da conta 111.94.04.01.01 deve corresponder ao resultado de
111.94.04.01.01.01 + 111.94.04.01.01.02
201312
201312
201312
201312
201312
201312
201312
201312
201310
201310
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201310
201310
201310
201310
201310
201310
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201310
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201310
201310
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201310
201310
201310
201312
201312
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DA REGRA
MENSAGEM DE ERRO
DATA BASE DATA BASE
INICIAL
FINAL
Validação do saldo da conta 111.94.04.01.90
O saldo da conta 111.94.04.01.90 deve corresponder ao resultado de
111.94.04.01.01 - 111.94.04
201312
ELIM0310
Validação do saldo da conta 111.94.04.01.90.01
O saldo da conta 111.94.04.01.90.01 deve ser igual a zero se o saldo da
conta 111.94.04.01.01 for igual a zero ou deve corresponder ao
resultado de (111.94.04.01.01.01 / 111.94.04.01.01) * 111.94.04.01.90
201310
ELIM0311
Validação do saldo da conta 111.94.04.01.90.02
O saldo da conta 111.94.04.01.90.02 deve ser igual a zero se o saldo da
conta 111.94.04.01.01 for igual a zero ou deve corresponder ao
resultado de (111.94.04.01.01.02 / 111.94.04.01.01) * 111.94.04.01.90
201310
ELIM0312
Validação do saldo da conta 111.94.04.02
ELIM0313
Validação do saldo da conta 112 exceto RPS
ELIM0314
Validação do saldo da conta 112 para RPS
ELIM0315
Validação do saldo da conta 112.01
ELIM0316
Validação do saldo da conta 112.90
ELIM0317
Validação do saldo da conta 112.92
ELIM0318
Validação do saldo da conta 112.93.05.01 exceto RPS
ELIM0319
Validação do saldo da conta 112.93.05.01 para RPS
ELIM0320
Validação do saldo da conta 120.01.02
ELIM0321
Validação do saldo da conta 120.02
ELIM0322
Validação do saldo da conta 120.90
ELIM0323
Validação do saldo da conta 120.90.02
ELIM0324
Validação do saldo da conta 120.90.02.01
O saldo da conta 120.90.02.01 deve ser igual a zero se o saldo da conta
120.01.02.01 for superior ao saldo da conta 120.01.02.02
201310
ELIM0325
Validação do saldo da conta 120.90.02.02
O saldo da conta 120.90.02.02 deve ser igual a zero se o saldo da conta
120.01.02.01 for inferior ao saldo da conta 120.01.02.02
201310
ELIM0326
Validação do saldo da conta 120.92
O saldo da conta 120.92 deve corresponder ao resultado de 120.92.01 +
120.92.02 + 120.92.03 + 120.92.04 - 120.92.05
201310
ELIM0327
Validação do saldo da conta 120.92.05
ELIM0328
Validação do saldo da conta 120.92.05.01 exceto RPS
ELIM0329
Validação do saldo da conta 120.92.05.01 para RPS
ELIM0330
Validação do saldo da conta 100 a partir de 10/2013
ELIM0331
Validação do saldo da conta 900 a partir de 10/2013 para RPS
ELIM0332
Validação do saldo da conta 910 até 12/2015 exceto RPS
ELIM0333
Validação do saldo da conta 910 até 12/2015 para RPS
ELIM0334
Validação do saldo da conta 911
ELIM0335
Validação do saldo da conta 920 até 12/2014 exceto RPS
ELIM0336
Validação do saldo da conta 920 até 12/2014 para RPS
ELIM0337
Validação do saldo da conta 930 exceto RPS
ELIM0338
Validação do saldo da conta 930 para RPS
ELIM0339
Validação do saldo da conta 931
ELIM0340
Validação do saldo da conta 932
ELIM0341
Validação do saldo da conta 951 exceto RPS
ELIM0342
Validação do saldo da conta 951 para RPS
ELIM0343
Validação do saldo da conta 952 exceto RPS
ELIM0344
Validação do saldo da conta 952 para RPS
ELIM0345
Validação do saldo da conta 953
ELIM0309
O saldo da conta 111.94.04.02 deve corresponder ao resultado de
111.94.04.01.01.02 - 111.94.04.01.90.02
O saldo da conta 112 deve corresponder ao resultado de 112.01 112.90 - 112.91 - 112.92 - 112.93
O saldo da conta 112 deve corresponder ao resultado de 112.01 112.91 - 112.92 - 112.93.
O saldo da conta 112.01 deve corresponder ao resultado de 112.01.01
+ 112.01.02
O saldo da conta 112.90 deve corresponder ao resultado de 112.90.01
+ 112.90.02 + 112.90.03
O saldo da conta 112.92 deve ser igual ao saldo da conta 120.92.05
O saldo da conta 112.93.05.01 deve corresponder ao resultado de
112.01 - 112.90 - 112.91 - 112.92
O saldo da conta 112.93.05.01 deve corresponder ao resultado de
112.01 - 112.91 - 112.92
O saldo da conta 120.01.02 deve corresponder ao menor valor entre os
saldos das contas 120.01.02.01 e 120.01.02.02
O saldo da conta 120.02 deve corresponder ao menor valor entre os
saldos das contas 120.02.01 e 120.02.02
O saldo da conta 120.90 deve corresponder ao resultado de 120.90.01 +
120.90.02 + 120.90.03 .
O saldo da conta 120.90.02 deve corresponder ao resultado de
120.90.02.01 + 120.90.02.02
O saldo da conta 120.92.05 deve corresponder ao maior valor entre
zero e o resultado de 120.92.01 + 120.92.02 + 120.92.03 + 120.92.04 120.92.05.01
O saldo da conta 120.92.05.01 deve corresponder ao resultado de
120.01 + 120.02 - 120.90 - 120.91
O saldo da conta 120.92.05.01 deve corresponder ao resultado de
120.01 - 120.91
O saldo da conta 100 deve corresponder à soma dos saldos das contas
110 e 120
O saldo da conta 900 deve ser igual ao saldo da conta 750
O saldo da conta 910 deve corresponder ao saldo da conta 900
multiplicado pelo Fator F
O saldo da conta 910 deve corresponder ao saldo da conta 900
multiplicado pelo Fator F
O saldo da conta 911 deve corresponder à som dos saldos das contas
910 e 890
O saldo da conta 920 deve corresponder ao saldo da conta 900
multiplicado pelo fator aplicável
saldo da conta 920 deve corresponder ao saldo da conta 900
multiplicado pelo fator aplicável
O saldo da conta 930 deve corresponder ao saldo da conta 900
multiplicado pelo fator aplicável
O saldo da conta 930 deve corresponder ao saldo da conta 900
multiplicado pelo fator aplicável
saldo da conta 931 deve corresponder ao saldo da conta 900
multiplicado pelo fator aplicável
O saldo da conta 932 deve corresponder ao saldo da conta 900
multiplicado pelo fator aplicável.
O saldo da conta 951 deve corresponder ao resultado de 110 - 105 107 - 920.
O saldo da conta 951 deve corresponder ao resultado de 110 - 105 920.
O saldo da conta 952 deve corresponder ao resultado de 111 - 105 107 - 930.
O saldo da conta 952 deve corresponder ao resultado de 111 - 105 930.
O saldo da conta 953 deve corresponder ao resultado de 101 - 911
201310
201310
201310
201310
201310
201310
201310
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201310
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201310
201310
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