Manual Operacional do
Sistema de Concessão de
Diárias e Passagens - SCDP
Prestação de Contas
(ABRIL 2009)
Índice
1. Prestação de Contas....................................................................................................................3
1.1. Devolução de Valores..............................................................................................................7
1.2. Ajustar PCDP.........................................................................................................................10
1. Prestação de Contas
Deve-se informar os valores realmente gastos e os trechos utilizados
adequando a situação inicialmente prevista à realizada.
Permite ao Solicitante registrar a situação de fato, o que realmente
ocorreu na viagem.
Para iniciar a prestação de contas, deve-se ter
em mãos a documentação necessária para a
comprovação da viagem (os canhotos dos
cartões de embarque, o Relatório de Viagem e
qualquer outro documento exigido pela norma
interna do Órgão). Acessar a funcionalidade
PRESTAÇÃO DE CONTAS e selecionar a
PCDP, por meio das opções:
Todas;
Pelo número;
Pelo nome do Proposto.
Selecionada a PCDP, responder a
pergunta: A viagem foi realizada?
Sim ou Não.
Se o Proposto afastou-se da sua
localidade Sede, responder SIM. Caso
contrário, se a viagem não foi iniciada,
responder NÃO e justificar o porquê.
Clicar OK.
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Digitalizar os documentos de comprovação da
viagem e anexá-los à PCDP. Ao clicar em
“Anexos”, aparecerá a tela abaixo.
Para anexar o documento, clicar em “Procurar > Selecionar o Documento -> Nomear o
Documento -> Definir o Tipo de Documento ->
Anexar”. Se necessário, preencher o campo de
“Observações”.
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Caso tenha ocorrido alguma alteração
no transcorrer da viagem, essa deve ser
inserida na PCDP.
Por exemplo, se houve alteração em
algum trecho, o Solicitante tem que clicar
na tecla “Trechos”.
O sistema disponibilizará o roteiro da viagem
para que sejam feitas as alterações
necessárias, ajustando-a ao que foi realizado.
Clicar nos trechos para proceder as
alterações ou excluí-los. É possível também
acrescentar novos trechos.
Se não forem necessárias as alterações clicar
na tecla “Cancelar”.
Ao realizar aquelas alterações, o SCDP
recalcula automaticamente os valores da
viagem, gerando o valor a Reembolsar ou a
Devolver. Se o valor é a Reembolsar, a
PCDP volta para o fluxo de aprovações. Se a
Devolver, a PCDP vai para o módulo de
Devolução de Valor.
Realizadas as alterações, o Solicitante deve
acionar o botão “Salva” .
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É possível informar no campo “Restituição”,
o pagamento de despesas relacionadas
com a viagem (passagens, remarcação de
bilhetes, etc). Ressalta-se que este campo é
apenas informativo e que o pagamento deve
ser feito em processo externo ao SCDP.
É possível fazer o pagamento de despesas
extras relacionadas a diárias. Para isto,
calcular o valor a pagar e lançar no campo
“Reembolso de Despesas Extras”, justificar
o motivo e clicar em “Atualizar”.
Depois de realizados os ajustes devidos,
anexados os documentos e lançadas as
observações/ justificativas necessárias,
o Solicitante deve confirmar se o
Proposto devolveu os comprovantes das
despesas do bilhete da viagem e os
comprovantes de embarques.
Clicar na tecla “Encaminhar”
para enviar a
PCDP para a
aprovação do Proponente.
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1.1. Devolução de Valores
Módulo disponível para os perfis Solicitante e Coordenador Financeiro.
O Solicitante, que tem a atribuição de realizar a Prestação de Contas,
recebe a Guia de Recolhimento da União - GRU, confere a autenticidade do
pagamento, digitaliza o documento, anexa-o ao processo e faz a baixa da dívida .
O Coordenador Financeiro acompanha as viagens que possuem valores a
devolver e deve tomar as providências necessárias para a efetividade do processo. Por
decisão interna de cada Órgão, esse procedimento pode ser atribuído apenas ao
Solicitante, apenas ao Coordenador Financeiro ou dividido entre ambos.
Para informar os valores devolvidos,
após o recebimento da GRU, acessar
a funcionalidade “Prestação de
Contas -> Devolução de Valores”.
Selecionar a PCDP que será
dada a baixa do valor e clicar.
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Conferir o valor a devolver com o
valor devolvido, digitalizar a GRU e
anexar ao processo. Clicar em
“Anexos”.
Para anexar, clicar em “Procurar ->
Selecionar Arquivo -> Abrir ->
Nomear documento -> Definir tipo de
documento (GRU) ->Anexar”. Em
seguida “Visualizar” o documento
para confirmar a anexação.
Anexada a GRU, anotar o número
que identifique o recolhimento, fazer
as observações necessárias e
“Encaminhar” a PCDP para a
aprovação do Proponente.
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Para a correção da PCDP,
clicar em “Corrigir” e enviá-la
novamente para o módulo
Prestação de Contas.
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1.2. Ajustar PCDP
Módulo disponível para o perfil de Gestor Setorial.
Essa função serve para retornar a PCDP ao fluxo, caso a Prestação de
Contas tenha sido iniciada ou encerrada indevidamente.
Clique no módulo de prestação
de contas e depois em “Ajustar
PCDP”
A PCDP pode ser localizada pelo número
ou pelo nome do proposto. Após selecionar
a PCDP desejada, clicar em “OK”.
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Justificar
o
porquê
do
reposicionamento e clicar em
“Confirmar”.
Após confirmar o ajuste da
PCDP, clicar “OK”.
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A PCDP foi reposicionada no início da
prestação de contas.
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