FluxodeCaixa
AssociaçãodosEngenheirosArquitetos
Emitidopor:AssociaçãodeEngenheirosArquitetoseAgrônomosdoValedoIguaçu
Conta:Caixa
Período:01/06/2015à30/06/2015
Recebimentos
Data
Descrição
Categoria
Valor
03/06/2015
Aluguel(005741)(deOutros)
Salãodefestas
R$100,00
11/06/2015
Plotagem(005745)(deOutros)
Plotagem
R$8,45
11/06/2015
Anuidade2015(005744)(deCesarLinusWaldraff)
Anuidade
R$160,00
12/06/2015
Aluguel(005746)(deOutros)
Salãodefestas
R$100,00
16/06/2015
Aluguel(005747)(deOutros)
Salãodefestas
R$100,00
17/06/2015
Aluguel(005748)(deOutros)
Salãodefestas
R$100,00
19/06/2015
Aluguel(005749)(deOutros)
Salãodefestas
R$100,00
TotaldeRecebimentos
R$668,45
Despesasvariáveis
Data
Descrição
Categoria
Valor
02/06/2015
MaterialdeLimpeza(aLorenaHigieneeLimpeza)
Salão
R$50,00
08/06/2015
Limpeza(aIvete)
Salão
R$70,00
09/06/2015
Limpeza(aIvete)
Salão
R$105,00
11/06/2015
Depósitobancário(aCONTAPRINCIPAL)
Depósitos
R$401,60
15/06/2015
água
Manutençãopredial
R$13,00
17/06/2015
Limpeza(aIvete)
Salão
R$35,00
17/06/2015
LimpezaGeral
Limpeza
R$100,00
29/06/2015
PlanoPremiumOuro-Anual-ZeroPaper
SistemasWeb
R$299,90
TotaldeDespesasvariáveis
R$1.074,50
TotaldeDespesas
R$1.074,50
SaldoAnterior
R$246,70
TotaldeRecebimentosnoPeríodo
R$668,45
TotaldeDespesasnoPeríodo
–R$1.074,50
BalançonoPeríodo
–R$406,05
SaldoFinal
–R$159,35