BALANCETE DEMONSTRATIVO Período 01/09/2015 a 30/09/2015
RECEITAS
DESPESAS
TAXA CONDOMINIAL REF 09/2015
R$ 63.062,56
SALÁRIOS
R$ 20.529,00
ACORDOS TAXA CONDOMINIAL
R$ 5.286,14
INSS
R$ 11.088,40
ALUGUEL SALÃO FESTA
R$ 2.850,00
FGTS
R$ 2.529,00
TAXA EXTRA AR CONDICIONADO
R$ 280,00
DARF PIS SOB FOLHA
ALUGUEL QUIOSQUE
R$ 550,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO (VALE)
R$ 6.184,00
DEVOLUÇÃO DIFER. CANCELA 2/3
R$ 2.000,00
HONORARIOS CONTABEIS
R$ 1.379,00
TAXA CARTÃO PORTARIA
R$ 680,65
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
MULTA/REEMBOLSO/INFRAÇÕES
R$ 65,00
GUARDA DIURNA E NOTURNA
ENTRADAS
R$ 326,04
R$ 985,80
R$ 10.686,00
AQUISIÇÃO - IMPRESSORA P/ADM 4/6
R$ 171,00
SERVICOS DE TERCEIROS
R$ 200,00
R$ 74.774,35 IMPLANTAÇAO/MANUTENÇAO DE SOFTWARE
EXAMES ADMISSIONALDEMISSIONAIS/ ASSSINTENCIA MEDICA
R$ 1.300,00
MANUTENÇÃO DA PORTARIA (CANCELAS)
R$ 1.000,00
MATERIAIS DE COPA E COZINHA - CAFÉ FUNCIONÁRIOS
R$ 522,44
MATERIAL DE LIMPEZA SALÃO/GUARITA/QUIOSQUE/LIXEIRA
R$ 644,13
R$ 402,97
FÉRIAS FUNCIONÁRIOS
R$ 4.212,18
HONORÁRIOS (ADVOCACIA)
R$ 2.364,00
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DA ASSEMBLÉIA
MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI
R$ 332,18
ENERGIA ELETRICA
R$ 3.711,95
TELEFONE
R$ 166,24
TELEFONE CELULAR
R$ 638,38
ALUGUEL CASA 41 - ADMINISTRAÇÃO
R$ 860,00
ASSESORIA CONSULTORIA ASSIS.TECNICA NETWORK
R$ 380,00
INTERNET - VIA CABO
R$ 117,02
SPC - CDL
R$ 53,00
ALUGUEL DE CAÇAMBAS /LIXO
R$ 910,00
TAXAS BANCARIAS
AQUISIÇÃO DA CANCELA
R$ 1.745,00
VISITANTE
DESPESAS COM CARTÓRIO - ATAS
SAÍDAS
SALDO MÊS
R$ 69.944,00 MANUTENÇÃO HIDRÁULICA
R$ 74.774,35 MANUTENÇÃO PREDIAL
R$ 80.369,38 MECANICA DE VEICULOS (MAO DE OBRA)
R$ 64.348,97
R$ 310,00
R$ 61,89
AGUA E ESGOTO
ENTRADAS
R$ 420,00
MANUTENÇÃO PISCINA / MATERIAIS PISCINA
MATERIAIS DE ESCRITORIO
SALDO ANTERIOR
R$ 255,00
TOTAL
3/4
R$ 3.000,00
R$ 240,00
R$ 56,76
R$ 1.964,00
R$ 624,00
R$ 80.369,38
Senhores Condôminos: No caso de reformas em sua residência, entre em contato com a Administração
do Condomínio para realizar o cadastro da sua obra e receber informações sobre as regras para as
construções.