REVENDA
500
A Revenda 500, é maior de nossas revendas e prevê um número de 500 clientes, que devem ser
alcançados em até 2 anos. Deverá ser desenvolvida junto a uma população de grande porte.
Pode ser operado pelo dono da revenda, dois vendedores e uma secretária.
Mensalidade básica cobrada pelo serviço
R$ 150.00
Impostos 8,21% (pelo Simples)
R$ (12.31)
Faturamento Liquido
R$ 137.69
Custo do serviço (Central de Monitoramento)
R$ (40.00)
Margem de contribuição por cliente: R$ 97.69
O negócio prevê um faturamento bruto por mês de R$ 75 mil (R$ 150,00 por cliente). Sobre a
mensalidade de R$ 150,00 incide R$ 12,31 de imposto (considerando o regime de tributação
pelo Simples). O custo do serviço de monitoramento será de R$ 40,00. Desta forma, a margem
de contribuição por cliente será de R$ 97,69.
Custo Serviço
Imposto
1
Margem
Os custos fixos mensais serão da ordem de R$ 12.000,00, e prevê os seguintes gastos:
Custos Fixos
Custos com pessoal
R$
6,840.00
Aluguel e infra estrutura
R$
3,000.00
Marketing
R$
2,000.00
TOTAL
R$
11,840.00
Resultado e Fluxo de Caixa
O crescimento das vendas será gradual no primeiro ano, estabilizando durante o segundo ano e
chegando ao número de 500 clientes antes do final deste ano.
Durante esse período a revenda deverá investir na compra ou no financiamento de equipamentos
que serão colocas em comodato na casa dos clientes, impactando no fluxo de caixa. No terceiro
ano de atividades o valor investido na compra de equipamentos (PERS) já terá retornado. A partir
daí, a revenda vai trabalhar basicamente na manutenção dos clientes, podendo inclusive reduzir
os custos com vendedores, obtendo um rendimento mensal líquido de mais de R$ 32 mil.
Resultado
Resultado
Ano 1
Ano 2
Ano 3
Receita
R$
304,800.00 R$
856,800.00 R$
907,200.00
Custos Variáveis
R$
145,784.00 R$
355,664.00 R$
359,644.00
Margem de Contribuição
R$
159,016.00 R$
501,136.00 R$
547,556.00
Custos Fixos
R$
168,000.00 R$
162,000.00 R$
156,000.00
RESULTADO
R$
(8,984.00) R$
339,136.00 R$
391,556.00
Caixa
CAIXA
ANO 1
ANO 2
ANO 3
Recebimentos
R$
253,200.00 R$
832,800.00 R$
907,200.00
Gastos Operacionais
R$
287,280.00 R$
509,750.00 R$
515,644.00
Caixa Operacional
R$
(34,080.00) R$
323,050.00 R$
391,556.00
Investimentos
R$
222,160.00 R$
130,560.00
Geração de Caixa
R$
(256,240.00) R$
Caixa Inicial
Caixa Final
192,490.00 R$
391,556.00
R$
(256,240.00) R$
(63,750.00)
(256,240.00) R$
(63,750.00) R$
327,806.00
R$
-
2
Análise do Negócio
O negócio Revenda 500 se mostra bastante atrativo com uma Lucratividade Sobre o Faturamento
de 43% e uma Rentabilidade Anual de 111%. O investimento em equipamentos para 500
clientes, feito ao longo de dois anos será de R$ 340.000,00. Para fazer frente a este investimento
e aos custo fixos previstos, o empreendedor deverá dispor de R$ 270.000,00 para o fluxo de
caixa.
Investimento
Descrição
Va l o r
Investimento Total
R$
352,720.00
Payback (meses)
26
Caixa máximo necessário
R$
270,000.00
Lucratividade sobre o faturamento
43%
Rentabilidade anual (ROI)
111%
Taxa Interna de Retorno anual
81%
Valor Presente Líquido
R$ 2,517,280.00
Valor do Negócio após 2 anos
R$ 3,308,093.00
Rendimento mensal a partir do 3o ano
R$
32,630.00
Premissas do Negócio
Descrição
Va l o r
Valor cobrado pelo serviço de monitoramento
R$
150.00
Custo do serviço de monitoramento
R$
40.00
Imposto sobre o faturamento
8.21%
Preço de aquisição do equipamento
R$
680.00
Comissão de venda por novo cliente
R$
100.00
Custos com pessoal
R$ 6,840.00
Aluguel e infra estrutura
R$ 2,000.00
Marketing
R$ 2,000.00
Outros gastos (mensal)
R$ 3,880.00
Instalação escritório (1 parcela)
R$10,000.00
A meta de 500 clientes será atingida em
3
18 meses