Prestação de Contas – Agosto de 2012 HORÁRIO DE ATENDIMENTO Horário de atendimento da Mútua-PR de segunda a sexta-feira: Manhã: 07:30 às 12:00 horas Tarde: 13:00 às 17:00 horas EQUIPE DA MÚTUA-PR FUNCIONÁRIOS: Claudia Ramos Fogaça Maria de Lourdes Kobner Martim Cabrera dos Santos Denise Cristina Magalhães ESTAGIÁRIOS: Manhã: Débora Cordeiro Enes Marentovisch Tarde: Kellen Veridiane O. de Andrade Lins Composição da Diretoria Regional da MÚTUA-PR Téc. Waldir Aparecido Rosa - Diretor Geral Eng.º Agr. Paulo Gatti Paiva – Diretor Administrativo Eng.º de Pesca Luiz de Souza Viana – Diretor Financeiro MÚTUA/PR INSCRIÇÕES CONFIRMADAS (01/01/2012 ATÉ 31/08/2012) 18 16 14 15 14 11 9 6 janeirofevereiro março abril maio junho julho Agosto CAIXA de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia /PR Contas Correntes / Aplicações de Agosto/2012 BANCO (BB e/ou CEF) Número Saldo Atual BB S/A conta recebimento 6662-1 35.827,52 BB - Mutua FI RF LP 6662-1 19.377.141,04 BB S/A conta pagamento 6661-3 74.568,90 Conta 19.487.537,46 Sub - Total CEF conta pagamento 3177-5 2.322,79 CEF Mutua RF LP 3177-5 9.567.522,80 CEF FIC Fidelidade RF LP 3177-5 2.136.474,34 CEF FIC Especial RF LP 3177-5 14.760.208,12 CEF - Poupança 15034 4.628.641,09 Sub - Total Outras TOTAL GERAL 31.095.169,14 50.582.706,60 6,68% 0,09% 0,02% ARTs - Lei 6.494/77 Inscrições Aplicações Financeiras 93,21% Receita Total: R$ 351.835,70 Desembolsos de Benefícios Agosto/2012 10.62% RB2 - Assistência Médica Odontologica 17,38% RB7 - Auxilio Pecuniário - Apoio Flex 9,53% RB8 - Aquisição Material de Construção 62,47% RB12 - Aquisição de veiculo 0.00% Total de Desembolsos: R$ 326.191,56 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% DESPESAS - AGOSTO/2012 21.54% 49,91% 1.54% Despesas com pessoal Despesas de manutenção Aluguéis e Arrendamentos Utilidades e Serviços Despesas Financeiras Despesas com Diretoria 7.95% 13.24% 5.82% REEMBOLSOS CONCEDIDOS DE 01/01/2012 ATÉ 31/08/2012 1.86% 51.91% 10,20% 1.10% 2.82% RB2-Saúde 20.32% RB5-Equipamentos RB6-Férias RB7-Apoio Flex RB8-Construção RB12-Veículos 11.79% RB14-Empreendedor VALOR TOTAL: R$ 1.613.404,28 Relação de Reembolsos concedidos pela Muta/PR. Período de apuração DE 01/01/2012 até 31/08/2012 Tipo Qtde Valor Orçado Valor Aprovado Saldo Atual RB2 - Garante Saúde 9 180.000,00 164.648,63 15.351,37 RB5 - Equipa Bem 3 30.000,00 17.743,00 12.257,00 RB6 - Férias Mais 6 100.000,00 45.488,03 54.511,97 RB7 - Apoio Flex 28 375.000,00 327.800,00 47.200,00 8 275.000,00 190.177,30 84.822,70 RB12 - Aquisição de Veículos 31 899.700,00 837.547,32 62.152,68 RB14 - Auxilio Empreendedor 1 30.000,00 30.000,00 0,00 RB1 - Ajuda Mútua 0 0,00 - 0,00 RB9 - Familia Maior 0 0,00 - 0,00 RB10 – Educatec 0 0,00 - 0,00 RB15 - Crédito Agrícola 0 0,00 - 0,00 RB 0 0,00 - 0,00 RB8 - Construa Já - Benefício Emergencial TOTAL Tempo médio para concessão 86 1.889.700,00 1.613.404,28 25 dias 276.295,72 EVOLUÇÃO DOS BENEFÍCIOS EM 2012 25 20 20 14 15 12 12 10 5 0 8 3 8 9 Evolução dos benefícios Ano/2012 Qtde. jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 Total 3 8 20 8 12 14 9 12 86 DESEMBOLSO DE BENEFÍCIOS - 2012 1) Benefícios Reembolsáveis Orçamento Solicitado Orçamento Aprovado Orçamento Remanejado Benefícios Saldo em Percentual Concedidos 31/08/2012 Consumido 3.135.000,00 1.889.700,00 1.889.700,00 1.613.404,28 276.295,72 RB1 - Auxilio p/ Falta Eventual Trabalho 35.000,00 35.000,00 0,00 - 0,00 100,00% RB2 - Assistência Médica Odontologica 400.000,00 150.000,00 180.000,00 164.648,63 15.351,37 91,47% RB5 - Aquisição Livros e Equipamentos 100.000,00 100.000,00 30.000,00 17.743,00 12.257,00 59,14% RB6 - Plano de Férias no Pais 150.000,00 100.000,00 100.000,00 45.488,03 54.511,97 45,49% RB7 - Auxilio Pecuniário - Apoio Flex 450.000,00 200.000,00 375.000,00 327.800,00 47.200,00 87,41% RB8 - Aquisição Material Construção 450.000,00 200.000,00 275.000,00 190.177,30 84.822,70 69,16% RB9 - Auxilio Natalidade 80.000,00 80.000,00 0,00 - 0,00 100,00% RB10 - Educação Continuada 70.000,00 70.000,00 0,00 - 0,00 100,00% 1.000.000,00 604.700,00 899.700,00 837.547,32 62.152,68 93,09% RB14 - Auxilio Empreendedor 100.000,00 100.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00% RB15 - Crédito Agricola 150.000,00 150.000,00 0,00 - 0,00 100,00% RBE - Beneficios Emergenciais + Novos 150.000,00 100.000,00 0,00 - 0,00 100,00% RB12 - Aquisição de veiculo % Descritivo de inadimplência apurada em 31/08/2012 Em atraso 1 a 15 dias 16 a 40 dias 41 a 60 dias 61 a 90 dias Superior a 90 dias Qtde. 15 Valor R$ Qtde. 118.085,06 16 Valor R$ Qtde. 163.081,42 2 Valor R$ Qtde. 8.739,02 6 Valor R$ Qtde. 29.088,79 51 Valor R$ 475.667,14 INFORMAÇÕES PERTINENTES Total de benefícios concedidos de 09/02/2001 até 31/08/2012 Qtde. 1.479 Valor R$ 15.327.982,37 Valores em cobrança Judicial Índice geral de inadimplência R$ 395.450,79 5,18% Central de Atendimento 0800 642 0003 [email protected]