Informativo Mensal
Dezembro/2014
Nota – O titulo do Relatório é o do mês de pagamento de rendimento aos
cotistas. Portanto o presente Relatório demonstra as informações de
competência novembro/14, com pagamento de rendimentos em
Fundo de Investimento Imobiliário
FII TB Office - TBOF11
dezembro/14.
Perfil do Fundo
O Fundo é proprietário de 100% do imóvel localizado na Avenida Jornalista Roberto Marinho, nº 85, na Cidade de São
Paulo/SP, que abriga escritórios comerciais.
Dados técnicos do Imóvel
Área do Terreno1
13.738m2
Área Office
55.051 m2
Comércio
1.413 m²
Vagas de estacionamento
1.616
Andares
25
1 Conforme Habite-se
Locatário
Andar
Vencimento
Índice de reajuste
Zurich Minas Brasil
Seguros
Lobby, 21 - 25
fev-18
IGP-M
20
jul-18
IGP-M
Vagos
12 - 19
-
IGP-M
Covidien
9, 10,11
jul-17
IGP-M
7, 8
set-22
IGP-M
6
abr-18
IGP-M
2, 3
fev/18
IGP-M
2, 4, 5
fev/18
IGP-M
0, 1
fev-23
IGP-M
Burguer+
Térreo
out-18
IGP-M
Rizzo
Térreo
out-18
IGP-M
JVA
Térreo
ago-18
IGP-M
Blenz Café
Térreo
dez/18
IGP-M
Go Natural
Térreo
jan-19
IGP-M
Abbvie
Qualcomm
Banco Toyota
TAM
Grupo Fleury
A Tower Bridge Corporate possui 5 subsolos de estacionamento + 1 Subsolo
Intermediário que oferecem 1.616 vagas para automóveis. Há espaço adequado
para bicicletas (96 vagas), vagas para Portadores de Necessidades Especiais
(PNE), e vagas preferenciais para veículos de baixa emissão de poluentes,
combustível eficiente e caronistas. Há ainda uma área para desembarque VIP, que
dá acesso a um elevador social para cada zona de distribuição vertical.
Os subsolos são servidos por 4 elevadores de acesso da garagem para o Lobby no
Térreo e ao Mezanino, 1 elevador de emergência, 2 elevadores de acesso às
Lojas, 2 elevadores para as Docas, atendendo até o Mezanino.
Há espaço destinado à coleta seletiva de lixo, espaço para tratamento de água
recuperada para reuso, sala de espera do estacionamento e áreas técnicas e de
administração predial.
Resumo da Ocupação
Ocupado
Vago
Ao longo do mês de outubro não houve assinatura de novos contratos, o imóvel permanece com
ocupação de 66%
A Consultora do Fundo, Tishman Speyer, continua analisando as propostas de novas locações com
vistas a atender os interesses dos cotistas do Fundo e os valores praticados no mercado. A
administradora manterá os cotistas informados através dos Relatórios Mensais.
Administrador: BTG Pactual
34%
66%
[email protected]
Informativo Mensal
Dezembro/2014
DRE Gerencial
A DRE abaixo demonstra as receitas e despesas do Fundo na
competência de junho/14 até novembro/14. O balancete completo está
disponível para consulta no site do Administrador. Vale ressaltar que
conforme a convenção de condomínio, os inquilinos são responsáveis
pelo rateio das despesas, ficando o proprietário responsável pelas
despesas da área vacante.
em R$
As despesas de condomínio no TB Office são cobradas exatamente de
acordo com orçamento para semestralmente sofrerem reajuste da
diferença real versus orçado. O diferencial no valor do condomínio do
agosto deve-se, portanto, a esse ajuste, referente aos 6 meses anteriores.
jun-14
jul-14
ago-14
set -14
out-14
nov-14
Receitas Aluguel
4,353,946
4,869,809
4,797,112
4,817,412
4,828,189
4,956,022.79
Despesas
(357,142)
(381,098)
(345,678)
(389,296)
(322,873)
(396,539)
Despesas condominio
(53,136)
(639,919)
(165,669)
(721,396)
(561,007)
(576,370)
Garantia rentabilidade
1,146,030
0
0
0
0
0
Lucro no Período
5,089,698
3,848,792
4,285,766
3,706,721
3,944,310
3,983,114
Cotas
10,050,000
10,050,000
10,050,000
10,050,000
10,050,000
10,050,000
0.51
0.38
0.43
0.37
0.39
0.40
Rendimento / Cota
Rendimento do Fundo
Mercado Secundário
O Regulamento do Fundo prevê distribuição de rendimentos no 10º dia
útil subsequente ao recebimento da receita do mês anterior. A
administradora informa a seus cotistas que a distribuição de rendimentos,
a titulo de antecipação, ocorrerá sempre no ultimo dia útil do mês de
recebimento das locações. Sendo assim, os cotistas com posição em
16/12/2014 receberam o rendimento de R$0.40 por cota, distribuído em
30/12/2014, com base no fechamento contábil de novembro/14. O
aumento na Receita deve-se pelo recebimento de multa e juros no atraso
do pagamento de aluguel e o fluxo de veículo gerando acréscimo no
aluguel.
As cotas do FII TB Office são negociadas no mercado de Bolsa da
BM&FBovespa desde Junho de 2013 sob código TBOF11. O gráfico
abaixo demonstra a cotação de fechamento desde o início das
negociações, bem como o volume financeiro negociado ao final de cada
mês. Nos últimos 12 meses foram negociadas 1,983,420 cotas resultando
em liquidez de 19.74% sobre a quantidade atual de cotas.
70.00
68.30
68.00
66.50
Rendimento do fundo
62.00
46,000
66.00
65.11 65.33
66.00
65.00
60.68
12,463
36,000
63.88
63.48
64.00
56,000
67.97
62.10
15,660 15,135
12,292 13,733
61.50
26,000
8,318 8,289 7,029 9,203
16,000
Data Pagamento
30/12/2014
Mês competência
novembro/2014
58.00
6,000
16/12/2014
56.00
(4,000)
Data base
Rendimento por cota
Quantidade de cotistas
60.00
7,884 8,025 8,025
R$ 0.3963
5,844
Volume (R$ mil)
Cotação (R$)
Taxa
Administrador/Consultor
Base Cálculo
Taxa de Administração
Taxa de Consultoria Imobiliária
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Tishman Speyer Consultoria Imobiliária LTDA
0,20% a.a. sobre o valor total dos Ativos
0,20% a.a. sobre o valor total do Imóvel
Administrador: BTG Pactual
[email protected]