ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA
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Objetivo Geral :
Planejar a Gestão Financeira do Estado,
através da centralização das informações de
ingresso das receitas e dos pagamentos
efetuados pelas unidades orçamentárias.
Centralização das informações de
ingresso de receita
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1- Sistema de Depósito Identificado
2- Sistema Conta Corrente
3- Sistema Corporativo de Arrecadação S@T
Centralização das informações de
ingresso de receita
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1 – Sistema de depósito identificado,
permite a identificação de qualquer valor
creditado na conta da unidade, evitando assim,
os registros em valores a identificar.
Efetuado o registro na conta corrente, caberá
ao responsável pela unidade a conciliação e
apropriação destes valores, ao sistema de
contabilidade através do DARE contábil.
Centralização das informações de
ingresso de receita
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2 - Conta Corrente ( arrecadação )- no
sistema financeiro de conta única, registra
todos os ingressos de recursos destinados a
unidade orçamentária.
Centralização das informações de
ingresso de receita
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3 – Sistema corporativo de
arrecadação – Sistema de
Administração Tributária - S@T
Projeto em andamento
Objetivo – O S@T , a partir da implantação, será o
único meio de entrada de dados relativos a receita
estadual. Com isto, automaticamente será efetuado os
registros nos demais sistemas corporativos ( ex:
contabilidade).
Centralização de Informações de
Pagamentos Efetuados
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1- Implementação do Art. 10 Dec. 2762/2004
2- Pagamento de despesas do Estado
Centralização de Informações de
Pagamentos Efetuados
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1 -Implementação do Art. 10 Dec.2762/2004,
será efetuada de forma gradual,
desenvolvendo assim, uma cultura de
planejamento criterioso de pagamento, em
função de calendário previamente
estabelecido.
Calendário Transmissão
de pagamento
MÊS/ANO
OBRIG. INSS
OBRIG. FGTS
OBRIG.PASEP
DESP. CENT.
DESP. CENT./FL
FL
jul/2005
01
06
14 - 15 ( ** )
19
22
25
ago/2005
01
04
12
19
24
25
set/2005
01
06
14
19
23
26
out/2005
30/09
06
14
19
24
25
nov/2005
01
04
14
18
23 - 24 (*)
25
dez/2005
01
06
14 - 15 (**)
19
20
21
(*) - 23 - FL
(**) - 15 - 13º SALÁRIO
Centralização de Informações de
Pagamentos Efetuados
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2 – Pagamento das despesas do Estado, foram
dividas em :
Obrigações ( INSS- FGTS....)
Despesas Centralizadas
Prestadoras de serviços
Água e Esgoto
Telefonia Fixa
Energia
Telefonia móvel
10 de cada mês
20 de cada mês
20 de cada mês
25 de cada mês
30 de cada mês
Centralização de Informações de
Pagamentos Efetuados
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Demais despesas ( Fornecedores e contratos )
Meta a ser alcançada : estabelecimento de 2
datas, a partir da segunda quinzena de cada
mês, para pagamento dessas despesas.
Remuneração de Recursos
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Profissionalização da gestão das
disponibilidades, buscando receita adicional,
para o cumprimento das funções básicas do
Estado.
Aumento do poder de barganha do Estado na
negociação com o mercado financeiro,
valendo-se do volume dos recursos
disponíveis .
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Avaliação de Ativos, buscando uma
performance igual ou muito próxima da
variação da remuneração do Depósito
Interbancário – DI.
O Estado optou por não aplicar em Fundo de
Investimento Financeiro.
Variáveis como Taxa de Administração e o
volume de aplicação do fundo em Operações
Compromissadas.
Estuda-se a possibilidade de fazer-se uma
gestão única das disponibilidades, envolvendo
todos os Poderes. Como uma das alternativas,
SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA
ÚNICA