FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA
Av.da Saúde, 415 - Jd.N.Sra de Fátima
C.N.P.J. 47.716.204/0001-97
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Data: 10/09/2013 09:53:19
Sistema CECAM
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Relação dos empenhos pagos dia 28 de Agosto de 2013
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
VR. REF. ENCARGOS GIA RECOL. DO FGTS - GRF PERÍODO DE 08/2003 À 08/2005.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
16.494,88
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
32.392,12
VR.REF.RESCISÃO DE CONTRATO.
VR.REF.RESCISÃO DE CONTRATO.
VR.REF.RESCISÃO DE CONTRATO.
VR.REF.RESCISÃO DE CONTRATO.
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
/0
/0
3.568,27
3.568,27
1.543,65
2.125,34
REF. NF. Nº 000.004.696 MÊS 08/2013
VR REF NF 009.387*
VR REF NF 005.489*
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
/0
278,00
471,90
190,00
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
35.001,28
04.00.00 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA
04.21.00 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA
04.21.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
04.21.01.10.000 - Saúde
04.21.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
04.21.01.10.302.0068 - ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA / FUSAME
04.21.01.10.302.0068.0003 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
04.21.01.10.302.0068.0003.32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
04.21.01.10.302.0068.0003.32902100.0131000 - SAÚDE–GERAL
04.21.01.10.302.0068.0003.32902100.0131000.5 - FICHA
0/0
3604/1
355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.21.01.10.302.0068.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA
04.21.01.10.302.0068.0005.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
04.21.01.10.302.0068.0005.46907100.0131000 - SAÚDE–GERAL
04.21.01.10.302.0068.0005.46907100.0131000.16 - FICHA
0/0
3603/1
355 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VR. REF. GUIA RECOL. DO FGTS GRF PERIODO DE 08/2003 À 08/2005.
04.21.01.10.302.0068.2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME
04.21.01.10.302.0068.2083.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04.21.01.10.302.0068.2083.31901100.0131000 - SAÚDE–GERAL
04.21.01.10.302.0068.2083.31901100.0131000.1 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
3608/1
3605/1
3607/1
3606/1
4272
4272
4272
4272
- ANGELO ALVES FERNANDES NE
- ANGELO ALVES FERNANDES NE
- ANGELO ALVES FERNANDES NE
- ANGELO ALVES FERNANDES NE
04.21.01.10.302.0068.2083.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
04.21.01.10.302.0068.2083.33903000.0530006 - SUS ALTA-MÉDIA
04.21.01.10.302.0068.2083.33903000.0530006.20 - FICHA
0/0
0/0
0/0
2576/1
2767/1
3280/1
3854 - FACCIOLI COM.DE EQUIP.DE
1742 - AMERICANA EXTINTORES E EQ
3758 - EMBALAGENS G.A.B.C LTDA M
04.21.01.10.302.0068.2083.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.21.01.10.302.0068.2083.33903900.0131000 - SAÚDE–GERAL
04.21.01.10.302.0068.2083.33903900.0131000.11 - FICHA
0/0
3213/1
339 - CPFL - COMPANHIA PAULISTA
FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA
Av.da Saúde, 415 - Jd.N.Sra de Fátima
C.N.P.J. 47.716.204/0001-97
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
3581/1
3276/1
2766/1
Fornecedor
4265 - NOVA LINDÓIA HOTÉIS E TUR
54 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD
1742 - AMERICANA EXTINTORES E EQ
Data: 10/09/2013 09:53:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
VR REF NF 2700880*
VR REF HOSPEDAGEM CURSO DE CAPACITAÇÃO 12ª AUDHOSP 2013*
VR REF NF 638555*
VR REF NF 7682*
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
/0
/0
/0
AMERICANA, 28 de Agosto de 2013
JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil
Valor
487,50
553,14
13,10
---------------------96.687,45
---------------------96.687,45