SESCOOP
Serviço Nacional de Aprendizagem
do Cooperativismo
RELATÓRIO DE GESTÃO 2010
João Pessoa PB MAIO2011
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO
NO ESTADO DA PARAÍBA
SESCOOPPB
RELATÓRIO DE GESTÃO 2010
Relatório
de
Gestão
do
exercício
2010
apresentado aos órgãos de controle interno e
externo como prestação de contas anual a
que esta Unidade está obrigada nos termos
do art
70 da Constituição Federal elaborado
de acordo com aas disposições da IN TCU
n 63
2010 da DN TC n 107
2010 e das
orientações da Controladoria Geral da União
Portaria CGU N 2546
2010
JOÃO PESSOAP13 2011
SUMÁRIO
Pág
1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DO SESCOOPPB
06
2 INTRODUÇÃO
14
3 SUMÁRIO EXECUTIVO
15
CAPÍTULO 1
18
PERFIL INSTITUCIONAL
1 Constituição e natureza da entidade
2 Responsabilidade Institucional
1
3 Missão e visão
1
4 Fonte de Recursos
1
CAPÍTULO 2
GOVERNANÇA CORPORATIVA
21
1 Objetivos Estratégicos
2
2 Estrutura Organizacional
CAPÍTULO 3 COOPERANDO COM 0 FUTURO
28
CAPÍTULO 4
29
GESTÃO DE PESSOAS
1 Perfil do corpo funcional
4
2 Movimentação no quadro de pessoal
4
3 Capacitações
4
4 Folha de pagamento
CAPÍTULO 5
PRESTAÇÃO DE CONTAS
34
1 Atuação finalística
5
2 Gestão do Sistema
5
3 Indicadores de Desempenho Operacional
5
CAPÍTULO 6 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
118
1 Receitas
6
2 Despesas
1
CAPÍTULO 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
120
3
ANEXOS
Anexo I
Demonstrativo de transferência mediante convênios e outros
Anexo H
instrumentos análogos
Histórico da composição e das despesas com recursos humanos
2007 a
2010
Anexo HI Informações sobre a gestão da Tecnologia da Informação
Anexo IV Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência
de créditos ou recursos
Anexo V
Informações sobre Cumprimento da Lei 93
730
8
Anexo VI Informações sobre Gestão do patrimônio imobiliário de propriedade da
União
Anexo VII
Informações sobre providências adotadas para atender deliberações
do TCU ou em relatório de auditoria do órgão de controle interno
Anexo VIII Informações sobre o tratamento das recomendações realizadas pela
unidade de controle interno
Anexo IX
Informações sobre a estrutura de controles internos
Anexo X
Gestão Ambiental e Licitação Sustentável
Anexo XI
Outras informações consideradas relevantes para demonstrar a
conformidade e o desempenho da unidade
Anexo XII
Demonstrações Contábeis
1
Balanço Orçamentário
2
Balanço Financeiro
3
Balanço Patrimonial
4 Demonstração das variações patrimoniais
5
Notas explicativas
6
Parecer independente sobre as demonstrações contábeis
Anexo XIII
Parecer do Conselho Fiscal
Anexo XIV
Parecer do Conselho Estadual ou Nacional
Anexo XV
Atendimento ao TCU quanto ao conteúdo mínimo do Relatório de
Gestão
4
LISTA DE TABELAS E ILUSTRAÇÕES
Tabelas
I Tabela 1 Identificação das UJ no Relatório de Gestão Individual
II ROL DOS RESPONSÁVEIS
III Evolução das Receitas nos últimos três anos
IV Capacitações dos Técnicos do SESCOOPPB no ano de 2010
V Gastos com folha de pagamento no ano de 2010
VI Orçamento por Tinha de ação PrevistoRealizado
VII Metas Físicas e Financeiras
VIII Indicador de Desempenho
IX Realização por Elemento de Despesa
X Indicadores de Desempenho das ações do SESCOOP PB em 2010
XI Receitas
XII Despesas
Ilustrações
I Organograma do SESCOOPPB
LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS
IN
Instrução Normativa
DN
Decisão Normativa
TCU
Tribunal de Contas da União
CGU
Controladoria Geral da União
5
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE
Tabela I Identificação das UJ no Relatório de Gestão Individual
Podere Órgãodi Vinculação
Poder Executivo
Órgão de Vinculação Ministério do Trabalho e Emprego MTE
I Código SIORG 02844
IdentificaçãõdaUnidadeJurisdicioh dá
Denominação completa Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Denominação abreviada SESCOOPPB
Código SIORG Não se aplica
Código
Situação ativa
LOA Não se aplica
PB
1 Código SIAFI Não se aplica
Natureza Jurídica Serviço Social Autônomo
Principal Atividade Formação Profissional Promoção Social e
Monitoramento Desenvolvimento das Cooperativas Brasileiras
Telefones Fax de contato
083 3222 3660
1
Código CNAE 85
699
99
083 99130063
083
1
6268
3222
Email SESCOOPPB@SESCOOPPB
BR
COOP
Página na Internet
Endereço Postal Av Coremas 498 Centro João Pessoa PB CEP 58013 430
Normasrelacionadafà UnidádéJdrisdicioh da
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
Medida Provisória 1
715 de 03 de setembro de 1998 e suas reedições e Decreto 3
017 de 07 de
abril de 1999 publicado no Diário Oficial da União em 07
1999 Lei 11
04
2007 de
524
2007
11
23
Decreto n3017
99 Dispõe sobre o regimento interno do SESCOOPPB
Decreto n5
315 Dá nova redação aos arts 5 e 10 do Regimento do SESCOOP aprovado
04
pelo decreto n3
017 de 06
1999
04
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Resolução SESCOOP Nacional n014
2000 Aprova a norma de pessoal das unidades
estaduais
Resolução SESCOOP Nacional n 43
2006 Fixa o regulamento das licitações e contratos do
SESCOOP
Resolução do Conselho Nacional 2008
275 Nomeia os Representantes do Conselho
n
Nacional para o Conselho Administrativo da unidade Estadual do SESCOOP
PB
Resolução do Conselho Nacional n300
2008 Aprova o regulamento de processo seletivo para
contratação de empregado
Resolução do Conselho Nacional n 387 2009 Define critérios de utilização do FUNDECOOP
Resolução Conselho Nacional n 60
2007 Define atendimento ao público alvo do SESCOOP
Resolução 05
2000 Dispõe sobre a nomenclatura dos atos praticados pelo Conselho
Administrativo do Nacional Conselho Administrativos Estaduais Presidentes do SESCOOP
Nacional Presidentes Estaduais Superintendentes dos SESCOOP Nacional e Estaduais bem
como todos os demais órgãos do SESCOOP
Resolução SESCOOPPB n 02
09 Aprova os novos valores da tabela de diárias
Resolução SESCOOPPB n03
09 Altera a denominação de cédula de presença para ajuda de
custo
Resolução SESCOOPPB 2010
01 Nomeia comissão para coordenar o processo de seleção
n
de pessoal
6
Resolução SESCOOP
PB n 03
08 Dispõe sobre a norma de incentivo ao desenvolvimento e
aperfeiçoamento de pessoal do SESCOOP
PB
Regimento interno do SESCOOP
PB aprovado em 30
2007
01
Regimento interno do Conselho Fiscal do SESCOOP PB aprovado em 30
2007
07
Acordo coletivo do SENALBA n 360
09 Acordo coletivo de trabalho 2009
2010
Norma de Fundo Fixo
Norma de Aquisição e uso de veículo
Norma de Controle de Bens Permanentes
Orientação para Compra simplificada
Norma de Formalização de ajustes
Portaria 001
09 Designa os responsáveis pelo preenchimento e recolhimento da GFIP e
SEFIP
Portaria 003
09 Regulamenta a aplicação da Norma de Incentivo ao Desenvolvimento de
Pessoal
Portaria 005
09 Constitui Comissão Permanente de Licitação
Portaria 006
09 Designa pregoeira para atuar nos processos licitatórios
Portaria 007
09 Designa responsável pelo Fundo Fixo
Regulamento de Licitações e Contratos
Resolução 43
2006 Norma de Pessoal Resolução 300
2008
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
Benato João Vitorino Azolin Administrar A Arte de Criar Cooperativas de Trabalho Dez2000 223
pgs
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
à Unidadelurisdicionada
relacionadas
Gestoras
Unidades
Código SIAFI
Não se Aplica
Nome
Não se Aplica
Gestões relacionadas
à Unidade
Jurisdicionada
Nome
Código SIAFI
Não se Aplica
Não se Aplica
Relaciónimentoentre
Unidades Gestorase Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora
Não se Aplica
Código SIAFI da Gestão
Não se Aplica
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Encaregdo Maníra 58038 EXONRAÇÃ
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INTRODUÇÃO
Este relatório de gestão visa atender exigências estabelecidas pela Tribunal de Contas da
União TCU e da Controladoria Geral da União CGU que emitiram Instruções Normativas e
Portarias TCU 63
2010 DN TCU 107
2010 DN TCU 110
2010 Portaria TCU 277
2010 e
Portaria CGU 2546
2010 regulamentando os processos de prestação de contas e deste referido
Relatório de Gestão
0 Relatório de Gestão do SESCOOP
PB está organizado e atende as exigências do Anexo II
da DN TCU n 107 de 27 de Outubro de 2010 que contempla o conteúdo do relatório de gestão
Nele tem informações de identificação da unidade como endereço postal situação operacional
natureza jurídica principal atividade econômica contatos da unidade normas de criação e
regulamentação manuais e publicações relacionadas às atividades da unidade A seguir está
informado o planejamento da gestão orçamentária e financeira da unidade considerando os
objetivos e metas físicas e financeiras bem corno as ações administrativas para dar suporte as ações
finalísticas da unidade Outro item que trata este relatório é a composição do quadro de recursos
humanos da unidade onde está indicado a estrutura de pessoal custos associados a manutenção dos
recursos humanos e os indicadores gerenciais informação sobre transferências mediante convênio
termos de parceria que foram vigentes no exercício de 2010 bem como informações sobre o
cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei n 8
730 de 10
1993 relacionadas à entrega e ao
11
tratamento das declarações de bens e rendas de dirigentes e conselheiros desta unidade
Conforme quadro Al da DN TCU 107
2010 a unidade do SESCOOPPB não responderá o
item 3 do anexo II devido não ter em sua contabilidade reconhecimento de passivos por
insuficiência de créditos ou recursos devido o contrário apresenta em suas contas êxito no tocante
a execução e controle dos recursos financeiros
Outro item dispensável é a declaração da área responsável atestando que as informações
referentes a contratos e convênios ou outros instrumentos congêneres estão disponíveis e
atualizados no SIASG e SICONV
Os itens que tratam da utilização de cartões de pagamento do governo federal e sobre
renuncia tributária também não se aplicam ao SESCOOPPB
Todos os itens citados acima não esta previsto para os órgãos e entidades que arrecadam ou
gerenciem contribuições parafiscais aonde o SESCOOP
PB se enquadra
0 Anexo 1 Demonstrativo de transferência mediante convênio demonstra o contrato
026 assinado entre o SESCOOP PB e o SESCOOP Nacional que trata do Projeto de Gestão
2010
Por Resultados do Grupo G6
0 Anexo W Informações sobre o Reconhecimento de passivos por Insuficiência de Crédito
ou Recursos não foi preenchido devido o SESCOOP
PB não ter em sua contabilidade este tipo de
valores Do mesmo modo o Anexo VI Informações sobre a Gestão do Patrimônio Imobiliário de
Propriedade da União o qual o SESCOOPPB não se aplica e o VII Informações sobre
Deliberações do TCU o qual não somos Unidade Gestora de Recursos
14
O Anexo VIII Informações sobre Recomendações do Órgão de Controle Interno não foi
preenchido pelo SESCOOP
PB devido não ter ocorrido recomendações
SUMÁRIO EXECUTIVO
O cooperativismo é um movimento voltado para formas associativas e democráticas de
organização da produção do trabalho e do consumo com o foco no atendimento às necessidades
comuns dos seus associados e não apenas no lucro no que se diferencia dos demais
empreendimentos
Com cerca de 6
652 cooperativas e 298
182 empregados o cooperativismo brasileiro conta
com mais de 527
016 de cooperados 88
9
5 bilhões de reais em faturamento e 4 bilhões de
dólares em exportações dados obtidos pela OCB GEMERC
Embora sejam sociedades sem fins lucrativos as cooperativas atuam numa economia de
mercado e em concorrência com empresas essencialmente privadas Apesar das diferenças na
propriedade do capital na destinação dos resultados e na relação com as comunidades as
cooperativas agem em um ambiente competitivo em que predominam o mercado e as empresas
capitalistas e portanto devem estar bem preparadas Diante disso o sistema cooperativista depara
se com o desafio de atender às demandas sociais de seus cooperados e de seu entorno e ao mesmo
tempo desenvolverse em conformidade com um mercado altamente competitivo
O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo SESCOOP criado em 1998 faz
parte do Sistema S Tem como objetivo integrar o Sistema Cooperativista Nacional e auxiliá lo a
vencer seus desafios Cabe ao SESCOOP organizar administrar e executar
0 ensino de formação profissional cooperativista para cooperados empregados de
cooperativas e familiares
A promoção social de cooperados empregados de cooperativas e familiares e
0 monitoramento das cooperativas em todo o território nacional
O grande desafio é apoiar de modo efetivo cooperativas de 13 diferentes ramos da
agricultura aos serviços passando pelo comércio e pela indústria com portes distintos das grandes
às pequenas e distribuídas espacialmente por todo o País nos 26 estados e no Distrito Federal
Com todas essas atribuições e uma abrangência nacional o SESCOOP atua em um ambiente de
elevada complexidade
Segundo dados da OCB
PB o Estado tinha em 2010 um total de 121 cooperativas
empregando 2
631 colaboradores e constituída por 45
365 associados distribuídos nos 12 ramos do
Cooperativismo existente no Estado com destaque para o ramo saúde e crédito
No estado da Paraíba estava previsto no plano de trabalho para o ano de 2010 na área de
formação profissional 59 Atividades correspondendo a 114 ações beneficiando 2
768 pessoas e
230 cooperativas
entidades sendo que são dados com repetição para beneficiários e cooperativas
Na área de Monitoramento à Gestão estava previsto 06 atividades correspondendo à 175 ações
beneficiando 1
065 pessoas e 96 cooperativasentidades e na área de Promoção Social estava
previsto 10 atividades correspondendo à 198 ações beneficiando 11
650 pessoas e 202
entidades Ao todo estava previsto 535 ações beneficiando 20
cooperativas
283 pessoas 648
entidades e 607
cooperativas
00 seiscentos e sete mil e trezentos e dezoito reais para garantir
318
as ações finalísticas do SESCOOP
PB
15
Pelos dados e informações que iremos apresentar ao longo deste Relatório podemos
informar que o Cooperativismo no Estado da Paraíba tem evoluído e que a atuação do
SESCOOPPB tem contribuído de forma significativa para tal comportamento Analisandose os
resultados qualitativos obtidos pelo SESCOOP PB em 2010 verifica se que
Os eventos de qualificação profissional têm contribuído para melhorar o desempenho tanto
dos cooperados corno dos empregados de cooperativas
As Ações realizadas estão cada vez mais surtindo efeitos pois constatase a preocupação
dos dirigentes de cooperativas em implantarem uma gestão profissionliazada
Um dos principais valores do cooperativismo a transparência está começando a ser
praticada pelos administradores das cooperativas Isto é fruto das orientações dadas pelo
SESCOOPPB estando portanto surtindo os efeitos desejados
Continua crescendo a procura por orientações do SESCOOP
PB sobre os procedimentos
para constituição de cooperativas Esse fato vem contribuindo para evitar a constituição de
cooperativas sem viabilidade econômica bem como falsa cooperativas E tanto que em
2010 apesar da grande procura foram constituídas poucas cooperativas com a nossa
orientação
Pelas avaliações realizadas percebese que os eventos na área do cooperativismo que
foram realizados têm melhorado o nível de conscientização dos cooperados ajudando a
desempenharem melhor suas atribuições seja na administração da cooperativa seja no
Conselho Fiscal ou mesmo corno sócio
A maior participação dos cooperados nos eventos promovidos pelo SESCOOP
PB tem
criado oportunidades para a troca de experiências e para por em prática os princípios e
valores
Tem aumentado a demanda das cooperativas por eventos promovidos pelo SESCOOPPB
inclusive pelos cursos na área do cooperativismo e de qualificação profissional onde os
participantes demonstram interesse em adquirir novo conhecimentos para aplicarem no dia
a dia de suas cooperativas com conseqüente fortalecimento do Cooperativismo estadual
A aceitação por parte das Diretorias das Cooperativas do trabalho de Assessoramento à
Gestão desenvolvido pelo SESCOOPPB demonstra o respeito e a importância do nosso
trabalho
0 crescimento da participação dos cooperados por ocasião das reuniões das assembléias
eou no dia a dia em suas cooperativas tem demonstrado que eles estão mais conscientes do
seu papel como sócio podendo se afirmar que as ações executadas pelo SESCOOP
PB têm
contribuído para essa melhoria de desempenho
0 aumento da demanda por assessoramento e por reuniões técnicas para discutir questões
administrativas operacionais contábeis e jurídicas das cooperativas demonstra o
reconhecimento e importância do trabalho realizado pelo SESCOOP
PB
As ações de Apoio a Eventos Sociais possibilitaram uma maior integração social entre so
cooperados e familiares bem corno uma maior integração entre as cooperativas
0 programa Cooperjovem Ensino do Cooperativismo nas Escolas está apresentando
resultados dentre os quais destacamos
0 interesse de outras escolas solicitando a sua inclusão corno foram os exemplos de
alguns municípios onde já contam com algumas escolas e estavam demandando a inclusão
de novas escolas no programa
Continuação das práticas de cooperação entre alunos professores e funcionários das
escolas onde o programa esta sendo desenvolvido
As cooperativas madrinhas das escolas estão demonstrando maior interesse em
participarem do programa
Tem havido uma maior procura por parte dos cooperados junto ao SESCOOP
PB na busca
de mais informações e também para denunciarem problemas administrativos em suas
16
cooperativas demonstrando que estão absorvendo as orientações levadas através das nossa
ações
Esses resultados demonstram que o SESCOOP
PB continua dando a sua parcela de
contribuição para o fortalecimento do cooperativismo paraibano e dessa forma ajudando o País
se desenvolver de uma forma socialmente justa
Dentre as dificuldades enfrentadas na execução do Plano de Trabalho 2010 destacamos
Composição dos grupos de cooperados para a realização dos eventos apesar de já ter havido
urna significativa melhora
Seleção de bons instrutores para ministrarem os eventos pois no Estado há urna grande
carência
Compatibilizar as datas e os horários dos eventos com as atividades desenvolvidas pelos
cooperados e colaboradores pois apesar de já haver melhorado bastante ainda existe por
parte de alguns que participar dos eventos é uma perda de tempo e não um investimento
como na realidade deve ser visto dessa forma
Dificuldade de infra estrutura e logística em algumas regiões do Estado mas que ternos
solucionado através de parcerias firmados com órgãos e entidades a exemplos de
Secretarias dos Governos Estadual e Municipais SEBRAE FAEPA SENAR EMBRAPA
Bancos Oficiais dentre outras
Composição da equipe técnica bastante reduzida de tal forma que urna técnica entrando de
licença maternidade sobrecarrega as outras áreas da atividade finalística
Mesmo assim com todas estas dificuldades levantadas anteriormente em 2010 0
SESCOOPPB deixou de executar apenas urna meta em virtude da dificuldade de encontrar
instrutor bem como na Composição do grupo a ser treinado
Com relação às perspectivas para o futuro acreditamos que iremos melhorar cadê vez mais
o nosso desempenho e oferecer ao nosso públicoalvo ações que venham gerar melhores
resultados socioeconômicos para as cooperativas com conseqüente melhoria da qualidade de
vida e bem estar social para cooperados colaboradores e seus familiares
17
CAPÍTULO 1
PERFIL INSTITUCIONAL
O SESCOOP integra o Sistema Cooperativista Brasileiro fornecendo lhe suporte em
formação profissional
técnica e gerencial A entidade atua também na promoção social dos
cooperados empregados e familiares bem como no monitoramento desenvolvimento dos
cooperativas
Do ponto de vista formal o SESCOOP é urna entidade civil de direito privado sem fins lucrativos
constituída sob o regimento de serviço social autônomo A Instituição é mantida por recursos de
natureza parafiscal Os valores das contribuições feitas pelas cooperativas são definidos a partir de
um percentual sobre as folhas de pagamento
Composto por urna Unidade Nacional e por 27 unidades estaduais é considerado uma entidade
paraestatal pois desempenha serviços não exclusivos do Estado em colaboração com ele
recebendo incentivos do poder público Por essa razão está sujeito a controle pela Administração
Pública e pelo Tribunal de Contas da União
Em linhas gerais a Unidade Nacional do SESCOOP é responsável pela normatização de
procedimentos e pela definição das linhas de atuação a serem adotadas pelas unidades estaduais
Estas por sua vez devem seguir essas diretrizes sem contudo deixar de atender às demandas
específicas de sua região
1 Constituição e natureza da entidade
A criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo foi oficializada pela
Medida Provisória 1
715 de 3 de setembro de 1998 0 Decreto 3
017 de 06 de abril do ano
seguinte complementou a medida provisória instituindo regulamentos e dispositivos que disciplina
a atuação do SESCOOP
0 SESCOOPPB começou a se estruturar em 1999 mas a execução de suas atividades
finalísticas somente teve início no ano de 2000 mesmo assim de forma bastante reduzida e a cada
ano que passa vem ampliando as ações executadas
2 Responsabilidade Institucional
1
Os alvos da atuação do SESCOOP são as cooperativas seus associados e empregados bem
como os respectivos familiares 0 trabalho da entidade organizase a partir de quatro áreas de
atuação São elas
Formação capacitação profissional
Promoção social
Monitoramento e desenvolvimento de cooperativas e
Gestão do sistema
As ações do Sescoop para fortalecimento das cooperativas englobam capacitação
valorização e melhor aproveitamento dos cooperados e empregados Desse modo a entidade busca
alçá los a patamares mais elevados de inovação e excelência favorecendo a competitividade dos
produtos e serviços 0 SESCOOPPB tem procurado atender a todas as demandas das cooperativas
filiadas desde que essas demandas sejam compatíveis as áreas de atuação do SESCOOP estejam
alinhadas ao seu planejamento estratégico e haja disponibilidade financeira para executá las
18
3 Missão e visão
1
A função e a razão de ser do SESCOOPPB estão contempladas em sua missão ser
reconhecido como agente facilitador e promotor do desenvolvimento do cooperativismo no Estado
da Paraíba melhorando a qualidade de vida e bem estar social de cooperados colaboradores e seus
familiares
0 escopo de sua atuação busca o desenvolvimento sustentado do cooperativismo de forma a
produzir a melhoria dos resultados obtidos pelas cooperativas e o fortalecimento de seu papel
econômico e social A visão da entidade é ser o agente formador e propulsor do desenvolvimento
do cooperativismo
4 Fonte de Recursos
1
A principal fonte de recursos do SESCOOP é a contribuição social em percentual de 2
5
incidente sobre as folhas de pagamento das cooperativas
A distribuição orçamentária da contribuição social está prevista em regimento Interno e
obedece a seguinte diretriz
10 dez por cento são destinados ao custeio e à aplicação na Unidade Nacional do
SESCOOP
2 dois por cento do orçamento é enviado à Organização das Cooperativas Brasileiras
003 a título de taxa de administração pela utilização de sua estrutura institucional de
representação de informação e de logística disponível no Sistema OCB OCEs
20 vinte por cento irão compor o Fundo Solidário de Desenvolvimento Cooperativo
FUNDECOOP administrado pela Unidade Nacional
conforme resolução do Conselho
Nacional do SESCOOP
68 sessenta e oito por cento são aplicados diretamente pelas unidades estaduais ou
regionais nas atividades relativas aos objetivos fins despesas de caráter geral e
investimentos necessários para atingir seus objetivos
conforme normas definidas pelo
Conselho Nacional do SESCOOP
Nos últimos três anos o SESCOOP
PB apresentou a seguinte evolução das suas receitas
19
Tabela III Evolução das Receitas nos últimos três anos
RECEITA
2008
2009
2010
VARIAÇÃO
2010
2008
Prevista
571
1
00
117
401
1
00
020
718
1
00
202
36
9
Realizada
267
1
16
696
376
1
17
629
443
1
70
919
90
13
As receitas do SESCOOP
PB mostram um crescimento de 9
36 em sua previsão e
90 em sua realização no período mostrando o empenho da unidade em melhorar a
13
arrecadação e os processos de controle da mesma além disto temos a melhoria deste
monitoramento através do apoio que o SESCOOP Nacional nos oferece através do
Programa de Arrecadação onde podemos visualizar mensalmente quais cooperativas
contribuíram e quais estão inadimplentes facilitando assim o processo de cobrança e
também de apoio à estas cooperativas
0 Crescimento das receitas possibilita ampliar o investimento na área fim
aumentando assim os números de ações voltadas para atender as três áreas finalísticas e
também melhorar e estruturar a área meio para que tenhamos um bom suporte para
desenvolvimento do Plano de Trabalho estabelecido
20
CAPÍTULO 2 GOVERNANÇA CORPORATIVA
A estrutura de gestão do Sescoop obedece às melhores práticas de governança corporativa
respeitando os quatro princípios básicos desse modelo de administração
a Transparência
não só em relação aos dados contábeis mas a todos os assuntos que
possam gerar conflitos de interesses internos ou extemos
b Equidade
igualdade de tratamento a todos os grupos sejam eles conselheiros governo
cooperados empregados etc
c Prestação de contas
os gestores do Sescoop prestam contas à sociedade ao sistema
cooperativista e ao governo sobre todos os atos praticados no exercício de seu mandato
d Responsabilidade
conjunto de ações que garantam a sustentabilidade do negócio o
desenvolvimento da comunidade e a preservação do meio ambiente
A entidade é administrada de forma colegiada e conta com a seguinte estrutura um Conselho
Nacional um Conselho Fiscal e uma Diretoria Executiva composta por um presidente e um superintendente
A Presidência da entidade é cargo privativo do presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras
OCB
Esse modelo de gestão é reproduzido nas unidades estaduais onde as atividades são definidas e
fiscalizadas pelos respectivos conselhos deliberativos e fiscais em consonância com as diretrizes nacionais
da instituição
Entenda a seguir o papel de cada um desses órgãos
Conselho Administrativo Estadual 0 Conselho Administrativo do SESCOOPPB é o
órgão máximo no âmbito da sua Administração estadual com mandato de 04
quatro anos
coincidente com o mandato do Conselho de Administração da OCBPB É Composto por 05 cinco
membros sendo um deles o Presidente da OCBPB e mais 04 quatro titulares com igual número
de suplentes Ao Conselho administrativo Estadual compete difundir e implementar as políticas
diretrizes programas projetos e normativos com estrita observância das deliberações e decisões do
Conselho Nacional contribuindo para que as atribuições e os objetivos do SESCOOP sejam
alcançados em sua área de atuação É responsável pela política de atuação do SESCOOPPB e
estabelecer as normas operacionais que regerão suas atividades bem como fazer obedecer as
diretrizes gerais aprovar os planos anuais e plurianuais de trabalho e os respectivos orçamentos
encaminhando os à Unidade Nacional do SESCOOP para consolidação aprovar o balanço as
demonstrações financeiras o parecer do seu Conselho Fiscal e o relatório anual das atividades e
encaminhálos à Unidade Nacional do SESCOOP para aprovação aprovar o plano de cargos
salários e benefícios decidir com base em parecer interno a aquisição alienação cessão ou
gravame de bens imóveis autorizar a assinatura de convênios contratos e ajustes ou outros
instrumentos jurídicos exigindose para a assinatura de convênios internacionais a autorização do
Conselho Nacional fixar atribuições do Presidente do Conselho Administrativo Estadual além de
21
estabelecidas no Regimento Interno fixar outras atribuições ao Superintende além das estabelecidas
no artigo 18 do Regimento Interno e dos demais órgãos do SESCOOP
PB aplicar penalidades
disciplinares a seus membros inclusive suspensão ou cassação do mandato conforme a natureza
repercussão e gravidade da falta cometida fixar o valor da cédula de presença ajuda de custo e
diárias quando for o caso para os membros do seu Conselho Fiscal Aprovar o Regimento Interno
do SESCOOP
PB e suas alterações Solucionar casos omissos deste Regimento Interno editar
normas e resoluções pertinentes ao funcionamento missão e objetivos observando as deliberações
da Unidade Nacional do SESCOOP autorizar a contratação de auditoria externa ou perícia
Conselho Fiscal Estadual É composto por 3 três membros titulares e igual número de
suplentes indicados pelo Conselho de Administração da OCBPB para um mandato de 4 quatro
anos coincidente com o mandato do Conselho Administrativo Estadual Compete ao Conselho
Fiscal acompanhar e fiscalizar a execução financeira orçamentária e os atos de gestão examinar e
emitir parecer sobre o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras solicitar ao
Conselho Administrativo Estadual a contratação de assessoria de auditores ou peritos sempre que
tais serviços forem considerados indispensáveis ao bom desempenho de suas funções Elaborar o
seu Regimento Interno compatível com o Regimento Interno do Conselho Fiscal da Unidade
Nacional do SESCOOP indicar entre seus pares um Presidente e um Secretário para coordenar e
relatar as atividades dar conhecimento dos seus relatórios à Diretoria Executiva do SESCOOPPB
e se for o caso ao seu Conselho Administrativo
Diretoria Executiva A Diretoria Executiva é o órgão gestor e de administração do
SESCOOPPB consoante às diretrizes estabelecidas pelos Conselhos Nacional e Administrativo
Estadual É composta pelo Presidente do Conselho Administrativo Estadual e pelo Superintendente
Compete ao Presidente do Conselho Administrativo Estadual executar a política de atuação do
PB emanada do Conselho Nacional respondendo perante o Tribunal de Contas da
SESCOOP
União pelos atos da sua gestão representar a Administração Estadual em juízo ou fora dele e
constituir procuradores Convocar e presidir as reuniões do Conselho Administrativo editar e
promover o cumprimento das portarias resoluções e deliberações do Conselho Nacional e aprovar
regulamentos internos e suas alterações definindo as atribuições a organização e a competência
dos setores administrativos e operacionais assinar convênios contratos ajustes e outros
instrumentos jurídicos Assinar os cheques e os documentos de abertura e movimento de contas
bancárias em conjunto com o Superintendente ou com funcionário especialmente designado por
intermédio de instrumento particular de procuração que estabeleça os limites dos poderes conferidos
e a vigência da procuração cujo período não excederá o mandato em exercício Indicar e nomear o
Superintendente e estabelecer sua remuneração mediante aprovação do Conselho Administrativo
22
Estadual autorizar a contratação de empresas prestadoras de serviços mediante aprovação do
Conselho Administrativo Estadual cumprir a legislação pertinente nos procedimentos Iicitatórios
dar posse aos membros do Conselho Administrativo Estadual nomear os assessores e gerentes dos
órgãos internos do SESCOOP
PB por proposta do Superintendente observadas as Normas de
Seleção e Contratação de Pessoal avocar à sua análise de julgamento ou decisão quaisquer questões
em assuntos que não sejam da competência do Conselho Administrativo Estadual ou que não
tenham sido por este avocados aprovar o quadro de pessoal e a tabela de remuneração
correspondente a contratação dos empregados do quadro efetivo
Superintendente
Será nomeado pelo Presidente após aprovação pelo Conselho
Administrativo Estadual Compete ao Superintendente organizar administrar e executar no âmbito
da Unidade Estadual com apoio da estrutura da OCB PB o ensino de formação profissional e de
gestão cooperativista o desenvolvimento e a promoção social dos empregados em cooperativas dos
cooperados e seus familiares e de colaboradores organizar o cadastro o monitoramento o controle
a consultoria a auditoria e a supervisão em cooperativas exercer a coordenação a supervisão e a
fiscalização da execução dos programas e dos projetos de formação profissional de gestão
cooperativista e de promoção social no Estado da Paraíba articularse com órgãos e entidades
públicas ou privadas estabelecendo instrumentos de cooperação encaminhar ao Conselho
Administrativo Estadual por intermédio do Presidente as propostas de Planos de Trabalho os
orçamentos anuais e plurianuais os balanços e demais demonstrações financeiras o parecer do
Conselho Fiscal e o relatório anual de atividades dirigir coordenar e controlar as atividades
técnicas e administrativas do Órgão praticando os atos pertinentes de sua gestão
assinar
juntamente com o Presidente do Conselho Administrativo ou seus procuradores devidamente
constituídos cheques e documentos de abertura e movimentação de contas bancárias cumprir e
fazer cumprir as normas em vigor da Administração do Conselho Administrativo Estadual e do seu
Presidente secretariar as reuniões do Conselho Administrativo Estadual elaborar e submeter ao
Presidente do Conselho Administrativo Estadual os projetos de atos e normas cuja decisão não seja
de sua competência expedir instruções de serviço visando o cumprimento eficiente dos objetivos
do SESCOOP e das normas editadas pelo Conselho Administrativo Estadual difundir metodologias
para a formação profissional e para a promoção social dos empregados e cooperados nas sociedades
cooperativas
23
1 Objetivos Estratégicos
2
0 SESCOOP
PB no seu regimento interno segue os seguintes objetivos institucionais
1 Organizar administrar e executar o ensino de formação profissional a promoção social dos
empregados de cooperativas cooperados e de seus familiares e o monitoramento das
cooperativas em todo território do Estado
2 Operacionalizar o monitoramento a supervisão a auditoria e o controle em cooperativas
conforme aprovado em Assembléia Geral da Organização das Cooperativas Brasileiras
OCB
3 Assistir às sociedades cooperativas empregadoras na elaboração e execução de programas de
treinamento e na realização da aprendizagem metódica e contínua
4 Estabelecer e difundir metodologias adequadas à formação profissional e à promoção social
do empregado de cooperativa do dirigente de cooperativa do cooperado e de seus
familiares
5 Exercer a coordenação a supervisão e a realização de programas e de projetos de formação
profissional e de gestão em cooperativas para empregados cooperados e seus familiares
6 Colaborar com o poder público em assuntos relacionados à formação profissional e à gestão
cooperativista e outras atividades correlatas
7 Divulgar a doutrina e a filosofia cooperativistas como forma de desenvolvimento integral
das pessoas
8 Promover e realizar estudos pesquisas e projetos relacionados ao desenvolvimento humano
ao monitoramento e à promoção social de acordo com os interesses das sociedades
cooperativas e de seus integrantes
24
2 Estrutura Organizacional
Ilustração I Organograma do SESCOOPPB
Conselho
Conselho
Administrativo
Fiscal
Presidência
Assessoria
Secretaria
Analista Jurídico
Superintendência
Analista de Comunicação
Gerência Técnica
Gerência de Apoio Operacional
Equipe
Equipe
Analista de Formação
Profissional
Analista de Monitoramento e
Gestão
Analista de Promoção Social
Analista de Planejamento e
Controle
Analista Administrativa
Financeiro
Analista Contábil
Assistente Administrativo
Contínuo
Auxiliar de Serviços Gerais
Recepcionista
Motorista
Fonte Plano de Cargos e Salários do SESCOOP
PB
A estrutura organizacional do SESCOOPPB está desenhada conforme o Plano de Cargos e
Salários aprovados no dia 30
2009 conforme consta na Ata da Reunião do Conselho
04
Administrativo do SESCOOPPB realizada na referida ata
As responsabilidades de cada área estão configuradas da seguinte forma
Conselho Administrativo é o órgão máximo do SESCOOP
PB e suas atribuições já foram
explicitadas no Capítulo 2 Governança Corporativa
Conselho Fiscal Suas atribuições estão explicitadas no Capitulo 2 Governança Corporativa
Presidência e Superintendência Compõe a Diretoria Executiva do SESCOOPPB As atribuições
dos mesmos estão explicadas no Capítulo 2 governança Corporativa
Secretaria Apoiar e dar suporte administrativo à Diretoria Executiva
Assessoria É constituída para dar suporte a Presidência Formada pelo Analista Jurídico e pelo
Analista de Comunicação 0 Analista Jurídico tem a função de representar o SESCOOP PB na
área civil ou penal acompanhando processos analisando documentos aplicando a legislação
pertinente e solicitando providências representar junto a sindicatos e defender as relações
25
trabalhistas segundo a lei examinar as circunstâncias dos litígios ou delitos para investigar os
fatos referentes ao caso acompanha processo de licitação além de assessorar nas negociações de
contratos 0 Analista de Comunicação tem a função de acompanhar participar e executar
atividades voltadas à produção de meios e conteúdos textuais e visuais para veiculação em meios
impressos digitais e interativos Redigir comunicados e informativos para imprensa Efetuar
cobertura de ações e atividades da Entidade assim como das ações publicitárias institucionais e
mercadológicas e atividades auxiliares ao desenvolvimento e gestão das marcas da Entidade em
peças publicitárias conteúdo textuais e visuais
Gerência Técnica Cargo gerencial gratificado e de confiança Suas atribuições consistem
basicamente em Chefiar todas as atividades da área fim do SESCOOP
PB organizando e
orientando os trabalhos específicos da mesma e observando o desenvolvimento do pessoal para
assegurar o desenvolvimento normal das rotinas de trabalho
Planejar organizar coordenar e acompanhar a implementação e a construção do projeto de
capacitação profissional Realizar Monitoramento Promoção Social e Comunicação de Eventos
Divulgação do Cooperativismo para as cooperativas e o público em geral desenvolvendo
atividades que viabilizam o plano pedagógico coletivo
As funções abaixo forma a equipe da Gerência Técnica
Analista de Formação Profissional Suas atribuições consistem em planejar organizar coordenar e
acompanhar a execução de ações educativas projetos e eventos relacionados às ações de Formação
Profissional do SESCOOP PB
Analista de Promoção Social Coordenar eou executar as ações de Promoção Social contidas no
Plano de Trabalho realizar visitas técnicas de acompanhamento dos projetos de Promoção Social
dentre os quais o Cooperjovem Jovens cooperativistas e Mulheres cooperativistas Assessorar as
Escolas do Programa Cooperjovem bem como as cooperativas parceiras das Escolas acompanhar
os resultados obtidos nos eventos realizados alinhando objetivos e ajustando procedimentos
moderar cursos grupos de trabalho e outros eventos utilizando estratégias de intervenção
pedagógica de grupo
Analista de Monitoramento e Gestão Executar as ações de Monitoramento desenvolvimento de
cooperativas contidas no Plano de Trabalho identificando e analisando as principais tendências que
afetam os negócios das cooperativas interpretando dados sobre clientes e mercados bem como
desenvolvendo estratégias de atuação pertinentes com visão de cadeia produtiva
Analista de Planejamento e Controle Elaborar o planejamento e fazer o acompanhamento e
controle da execução em todas as áreas preparando dados documentos textos relatórios planilhas
e gráficos para alcançar seus objetivos elaborar planos de trabalho e orçamentos anuais e
plurianuais elaborar relatórios de atividades de gestão com análise de desempenho de
periodicidade quadrimestral e anual elaborar implantar e acompanhar o planejamento estratégico
do SESCOOP PB e orientar as cooperativas filiadas na implantação deste instrumento nas suas
atividades implantar e acompanhar o sistema de acompanhamento e controle de atividades nas
cooperativas orientar a elaboração de estudos de viabilidade técnica econômica e mercadológica
para as cooperativas acompanhar a execução dos contratos convênios e outros instrumentos
firmados entre o SESCOOPPB e órgãos da administração pública entidades e empresas privadas
elaborar a prestação de contas anual e elaborar anualmente o Relatório de Gestão
26
Gerência de Apoio Operacional Cargo gerencial gratificado e de confiança Suas atribuições
consistem basicamente em Chefiar todas as atividades de sua unidade organizacional organizando
e orientando os trabalhos específicos da mesma e observando o desenvolvimento do pessoal para
assegurar o desenvolvimento normal das rotinas de trabalho Planejar e desenvolver estudos
administrativos nos diversos segmentos da organização e implantar acompanhar e avaliar
processos ligados à Administração nas áreas administrativa e financeira
Formam a equipe da Gerência de Apoio Operacional
Analista Administrativo e Financeiro Participar na elaboração do orçamento e sua execução
Organizar e realizar atividades de compras e estoque e de pagamentos diversos Verificar o
cumprimento da normalização administrativa interna bem como tarefas próprias de controle de
pessoal Arquivar e organizar documentos Controlar Livro de Ponto e Banco de Horas
Acompanhar movimentação financeira abertura e fechamento de contas e conciliação bancária
aplicação e resgate
Analista Contábil organizar e dirigir os trabalhos inerentes à contabilidade do SESCOOP PB
planejando supervisionando orientando sua execução e participando dos mesmos de acordo com
as exigências legais e administrativas para apurar os elementos necessários à elaboração
orçamentária e ao controle da situação patrimonial e financeira
Assistente Administrativo Realizar atividades de apoio nas áreas de administração patrimônio
finanças e secretaria nos quais se incluem planejamento organização execução e o controle de
atividades do órgão Neste nível colabora com informações sugestões planos ou programas a fim
de contribuir para definição dos objetivos gerais do SESCOOPPB ou específicos da área de
trabalho Assistir os superiores hierárquicos no desempenho de suas funções gerenciando
informações auxiliando na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões marcando e
cancelando compromissos Controla documentos e correspondências Atende clientes externos e
internos
Contínuo Coletar e entregar interna e externamente correspondências documentos encomendas
e outros afins dirigindo se aos locais solicitados depositando ou apanhando material e entregando
o aos destinatários para atender as solicitações e necessidades administrativas do SESCOOP PB
Auxiliar de Serviços Gerais Os serviços realizados pelos ocupantes deste cargo é tipicamente
auxiliar compreendendo as áreas administrativas pintura almoxarifado ejardinagem Os ocupantes
deste cargo desenvolvem o trabalho específico atribuído conforme lotação e qualificação própria
Basicamente as funções consistem em auxiliar nos serviços de limpeza e conservação geral pintar
paredes preparar argamassa de cal ou cimento cultivar plantas e flores e auxiliar nos serviços
simples de almoxarifado arrumação e remoção de móveis e volumes e serviços de copa
Recepcionista recepcionar candidatos empregados consumidores fornecedores e visitantes
identificando os e averiguando suas pretensões prestando lhes informações receber recados
marcar entrevistas ou encaminhá los às pessoas ou setores procurados
Motorista Dirigir veículos motorizados de passeio ou de carga em trabalhos locais e em viagem
acionando seus comandos de marcha e direção e conduzindo o veículo em trajeto determinado de
acordo com as regras de trânsito e as instruções normativas internas para efetuar o transporte de
passageiros materiais ou de carga É de responsabilidade da função a verificação das condições
27
gerais de funcionamento do veiculo combustível limpeza e calibragem dos pneus solicitando
providências à chefia para manutenção periódica
CAPÍTULO 3 COOPERANDO COM 0 FUTURO
0 cooperativismo é uma importante força impulsionadora de desenvolvimento do país
estando presente em 1
407 municípios brasileiros
mais de 25 do total do País Uma das
principais demandas do setor é a capacitação de seus profissionais que buscam ganhar espaço no
mercado nacional e internacional Atento às necessidades dos associados o Sescoop investe na
formação de líderes gestores e cooperados visando sempre o fortalecimento a qualificação e a
sustentabilidade do setor
Dos 13 ramos do Cooperativismo existente no País apenas o ramo Consumo não possui
cooperativa no Estado da Paraíba A evolução no número de cooperativas no Estado é pequena pois
no período de 04 quatro anos passamos de 1 12 para 121 cooperativas as quais estão distribuídas
nos seguintes ramos Agropecuário 27 Saúde 18 Crédito 17 Infraestrutura 09 Produção 18
Educacional 04 Especial 01 Trabalho 15 Mineral 01 Habitacional 02 Transporte 09 e
Turismo e Lazer 01 Cooperativa No total elas tem 45
365 Cooperados e empregam 2
631
colaboradores Comparativamente aos números de outros Estados principalmente das Regiões Sul e
Sudeste ainda somos muito pequenos mas o importante é que estamos avançando em alguns
ramos a exemplo do Crédito e Saúde onde temos cooperativas sólidas com atuação bastante forte
em suas respectivas áreas de negócios Vale destacar a UNIMED JP que está desenvolvendo um
bom trabalho na área de responsabilidade social através do seu instituto UNIGENTE estando
agora mesmo fazendo um trabalho com os 08 oito objetivos do milênio Ternos a
COOPNATURAL do Ramo Produção que trabalha com tecidos feitos do algodão colorido ejá está
exportando seus produtos para alguns países Temos a ARTEZA também do Ramo Produção que
trabalha com couro e que está desenvolvendo a tecnologia para curtir o Couro de forma natural sem
utilizar produtos químicos
Estamos investindo no Programa COOPERJOVEM para o desenvolvimento da Cultura da
Cooperação a qual é muito restrita em nosso Estado Este programa foi iniciado há poucos com
apenas 05 Escolas e encerrou 2010 com 31 Escolas mais de 70 Professores envolvidos e em torno
de 2
200 alunos recebendo os ensinamentos do Cooperativismo e com resultados bastante
animadores para o futuro do Cooperativismo paraibano Como por exemplo citamos o caso de uma
Escola da Zona Rural onde os alunos do Programa Cooperjovem desenvolveram um trabalho de
preservação de mananciais hídricos do Município conclamando a população para cooperar com a
natureza Nessa mesma escola os alunos do Programa constituirão uma cooperativa
COOPERHORTA onde estão produzindo hortaliças ejá praticando a comercialização sendo que
por seres menores de idade a cooperativa não é formalizada
Em várias Escolas existem
depoimentos de Professores de melhoria no relacionamento entre professores e alunos entre os
próprios alunos e também na conservação das escolas tendo já chegado às famílias onde as
mesmas estão percebendo os resultados benéficos inclusive já tem escola trabalhando a cooperação
envolvendo os familiares dos alunos
Conforme o Anexo X Gestão ambiental e Licitações Sustentáveis o SESCOOP
PB no
exercício de 2010 adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos poluentes bem como na
aquisição de bens e produtos é levado em conta os aspectos de durabilidade e qualidade de tais bens
e produtos Outro ponto é a busca por produtos recicláveis onde ao invés de comprar novos
cartuchos para impressoras preferimos reciclá los e reutilizálos Com relação às licitações
sustentáveis não ocorreu em 2010 nenhum processo que levasse estes critérios em consideração
fator este que para 2011 será revisto e aplicado nesta unidade
28
CAPÍTULO 4 GESTÃO DE PESSOAS
Um ambiente de trabalho saudável atrativo e motivador impulsiona a produtividade
organizacional e aumenta o nível de satisfação de seus colaboradores Por isso o Sescoop investe
constantemente na valorização e na melhoria da qualidade de vida do seu quadro de pessoal
A Unidade PB dedica ao público interno atenção e cuidado semelhantes aos destinados às
cooperativas e a seus associados e empregados Uma das prioridades é a capacitação e o
desenvolvimento de seus colaboradores
Paralelamente procurase criar um clima organizacional positivo que estimula a
confraternização o trabalho em equipe e o envolvimento das equipes em ações de voluntariado
como por exemplo 0 Dia da Ação Cooperativista que já esta programado para o início do mês de
Julho
Com pouco mais de dez anos de atuação o Sescoop vê se diante de desafios comuns a
organizações que se relacionam com um cenário dinâmico exigindo contínuo aprimoramento dos
processos de trabalho Por isso a entidade vem crescendo e se desenvolvendo no sentido de melhor
atender aos seus objetivos organizacionais Considerando que a equipe é pequena então
procuramos difundir o espírito da cooperação onde cada um deverá colaborar com os outros no
sentido de executarmos as ações programadas de tal forma que os resultados levem ao
reconhecimento tanto do nosso público direto como da população em geral de que o
PB tem contribuído para o desenvolvimento do Cooperativismo paraibano
SESCOOP
1 Perfil do Corpo Funcional
4
0 SESCOOP
PB é composto por 13 profissionais de competências diversificadas para atender as
necessidades das áreas fim e meio A composição segue conforme relação abaixo
José Cauby Pita Superintendente 63 anos Engenheiro Agrônomo compõe com o Presidente Agostinho
dos Santos a Diretoria Executiva do SESCOOP
PB é responsável pela operacionalização e coordenação das
atividades meio e fim do SESCOOPPB
Risolene Pereira Carneiro Assistente Administrativo 42 anos ensino médio completo da suporte e
secretaria à Diretoria Executiva
Pedro José D
Albuquerque Almeida Analista de Formação Profisssional 46 anos Tecnólogo em
Cooperativismo è responsável pela execução dos cursos e eventos ligados à Formação Profissional das
Cooperativas
Francisca Lopes Guilhermino Analista de Promoção Social 29 anos Formada em Serviço Social é
responsável pela área de Promoção Social das cooperativas bem como coordenada o Programa
Cooperjovem no Estado da Paraíba
Érika de Almeida Leitão Mendez Analista de Monitoramento e Gestão 35 anos formada em
Contabilidade é responsável pelas ações de Monitoramento e Gestão do SESCOOP
PB
Flávio Henrique de Lima Analista de Planejamento e Controle 30 anos formado em Economia
responsável pela área de planejamento e controle orçamentário do SESCOOPPB
29
Djane de Almeida Queiroz Contadora 47 anos formada em Contabilidade responsável pela elaboração da
contabilidade da Unidade SESCOOP
PB
Rogério Pereira Martins Analista Administrativo e Financeiro 40 anos formado em Contabilidade é
responsável pela administração financeira e operacional da unidade
Elisangela Maria de Sousa Assistente Administrativo 38 anos com formação em Comunicação Social é
Presidente da CPL responsável pelo controle dos bens patrimoniais e pelas compras da unidade
Soraya Pereira Monteiro Assistente Administrativo 37 anos formada em Contabilidade dá apoio na
atividade meio do SESCOOPPB
Luis Augusto de Souza Sobrinho Motorista 54 anos ensino médio completo
Adino Saraiva Bandeira Analista de Comunicação 29 anos Jornalista Responsável pela Comunicação
social do SESCOOPPB
Willian Alves Bezerra Analista jurídico 31 anos Advogado tem a função de representar o SESCOOP
PB
na área civil ou penal acompanhando processos analisando documentos aplicando a legislação pertinente
e solicitando providências representar junto a sindicatos e defender as relações trabalhistas
segundo a lei examinar as circunstâncias dos litígios ou delitos para investigar os fatos referentes
ao caso acompanha processo de licitação além de assessorar nas negociações de contratos
responsável pela elaboração de contratos e processos e demais assuntos jurídicos
Em resumo o SESCOOP
PB é composto por Sete homens e seis mulheres sendo que destes 11 tem
formação de nível superior e dois tem formação em nível médio com uma média de idade de 40
07 anos A
remuneração média da área meio Superintendência Administrativa é de 88
253
2
R
Dois Mil e duzentos
e cinqüenta e três reais e oitenta e oito centavos e da área fim é de R 50
391 dois Mil e trezentos e
2
noventa e um reais e cinqüenta centavos No anexo II vemos o Histórico da composição e das despesas com
recursos humanos 2007 2010 onde em 2007 a unidade tinha sete funcionários e em 2010 fechamos com
um total de 13 funcionários representando um crescimento de 85
71 no período o que representou um
aumento na folha de pagamento com saláriosencargos e benefícios de 283
24
Isto reflete o crescimento
das ações do SESCOOP
PB no período analisado
2 Movimentação do Quadro de Pessoal
4
Em
2010 o
SESCOOP PB
admitiu 4 novos funcionários
sendo
duas
assistentes
administrativas que foram aprovadas no concurso conforme edital publicado em 20
2008 e Um
07
analista jurídico e um analista de Comunicação aprovados em concurso conforme edital publicado
em 08
2010
Em 30 de Outubro de 2010 a Assistente Administrativa Elaine Cristine Soares Cavalcanti
pediu demissão tendo em vista ter sido aprovado em outro concurso público de seu interesse
3 Capacitações
4
30
Em suas estratégias de desenvolvimento de pessoal o Sescoop identifica necessidades
promove e gerencia ações em favor do desenvolvimento pleno das atividades profissionais
buscando manter o quadro de colaboradores capacitado e motivado No ano de 2010 o
PB Desenvolveu várias ações para capacitar seu corpo técnico Umas ações foram em
SESCOOP
parceria com o SESCOOP Nacional e outras unidades da região nordeste e outras apenas com
recursos próprios Segue abaixo a relação de cursos e eventos que os técnicos do SESCOOP
PB
participaram no ano de 2010
TabelaIV Canacitacões dos técnicos do SESCOOP PB no ano de 2010
TÉCNICO
CURSO
CARGA HORÁRIA
DATA
8
2010
01
14
40
18 a 22
2010
01
40
15 a 19
2010
02
24
22 a 24
2010
03
40
2010
04
16
24
26 a 29
2010
04
24
26 a 28
2010
04
BENEFICIADO
Capacitação para
contadores com base
nas normas
internacionais de
Djane Almeida de
Queiroz
Rogério Pereira Martins
contabilidade IRES e
pronunciamentos do
CPC e a aplicabilidade
das Leis 11
07 e
638
09
941
11
1I Módulo do Curso de
Planejamento
Estratégico
Participativo
III Módulo do Curso
de Planejamento
Estratégico
Participativo
Curso de Licitações e
Érika de Almeida
Leitão
Flávio Henrique de
Lima
Érika de Almeida
Leitão
Flávio Henrique de
Lima
Soraya Pereira
Contratos no Sistema S
Monteiro
IV Módulo do Curso
Flávio Henrique de
de Planejamento
Estratégico
Participativo
Lima
Curso de Elaboração
de Plano de Negócio
Flávio Henrique de
Lima
Érika de Almeida
Leitão
Pedro José
Albuquerque
D
VI Núcleo Nacional
das Entidades
Elisangela Maria de
Sousa
Integrantes do
SISTEMA S
Especialização em
Rogério Pereira
Auditoria Fiscal e
Martins
540
Maio a
Dezembro2010
31
Pericia Contábil
2 Módulo do Curso
Érika de Almeida
de Elaboração de
Plano de Negócios
Leitão
16
26 e 27
2010
05
15
24 a 28
2010
05
16
02 e 03
2010
08
40
Outubro2010
Agostinho dos Santos
e José Cauby Pita
32
2010
09
12
José Cauby Pita
24
2010
09
12
Francisca Lopes
8
2010
11
13
José Cauby pita
4
2010
11
30
José Cauby pita
4
2010
12
07
Flávio Henrique de
Lima
Pedro D
Albuquerque
Curso no SEBRAE
Elisangela Maria de
OLHO na
D
Sousa
Qualidade SS
Risolene Pereira
Carneiro
1 Encontro do
Orçamento SESCOOP
Djane Almeida de
Queiroz
Flavio Henrique de
Lima
Curso de Formação e
Habilitação de
Elisangela Maria de
Sousa
Pregoeiro
Participar do I
Encontro Brasileiro de
Pesquisadores em
Cooperativismo e do
XIII Congresso
Brasileiro do
Cooperativismo
Participar do Encontro
de Presidentes e
Superintendentes dos
s e do III
SESCOOP
Encontro de
Alinhamento dos
Conselheiros
Administrativos do
SESCOOP
Participar do curso de
empreendedorismo e
Guilhermino
estratégias de vendas
para um grupo
beneficiado pelo Curso
de Geração de Renda
Participar do
Seminário Regional
das Cadeias Produtivas
agropecuárias
Participar da 5
Reunião Ordinaria do
32
CEDRS
Participar da entrega
Francisca Lopes
do 3 Premio Professor
Guilhermino
4
2010
12
16
Cooperjovem
4 Folha de Pagamento
Tabela V Gastos com Folha de Pagamento Ano 2010
erDETALIIR
1
Vencimentos e Remuneração
0 AL
ORÇADO
00
692
387
REALIZADO
81
971
361
ORÇADO
00
896
132
REALIZADO
62
532
124
Benefícios
ORÇADO
00
705
115
VTVAPI
Saúde Seg
Vida
REALIZADO
38
172
96
ORÇADO
00
293
636
REALIZADO
81
676
582
Encargos Sociais Patronais
TOTAL
37
93
70
93
11
83
57
91
Elaboração Flávio Henrique Analista de Planejamento
33
CAPÍTULO 5 PRESTAÇÃO DE CONTAS
Conforme mostrado ao longo deste relatório a atuação do Sescoop engloba quatro linhas
prioritárias de atuação Três delas estão relacionadas à missão da entidade por isso são classificadas
como áreas finalísticas
São elas Formação e capacitação profissional Promoção social e Monitoramento e
desenvolvimento de cooperativas A quarta e última área de atuação trata da organização e gestão
do sistema ou seja dos processos que dão suporte às áreas finalísticas visando atingir os objetivos
institucionais do Sescoop
Confira a seguir o orçamento previsto e o efetivamente realizado pelo SESCOOP
PB no
ano de 2010 por linha de atuação
Tabela VI Orçamento p
or linha de aç
ão PrevistoRealizado
2010
si
INFIAS
DEAÇÃO
ãt Finãlfstica
aç
IRAtú
Realizado
revisto
Realizado
ec
Ex
96 890
797
X453
619001 590
721 66
578
311
Formação capacitação profissional
12 559
924
299
00
501
93
209
368
81
65
Promoção Social
23
442
83
00
633
165
84
833
108
70
65
61
431
70
00
485
165
95
534
113
60
68
Monitoramentodesenvolvimento de
cooperativas
II Gestão
dcSistema
Gestão Interna
06 827
543647
001 632 859
583
04 76
471
86
316
540
Divulgação
330
3
20
TOTAL
00
255
798
44
120
616
18
77
00
328
29
60
738
16
07
57
02 I1
445
997
00 437776
718202
223 7T
1
11
20
Fonte Flávio Henrique Analista de Planejamento
1 Atuação Finalística
5
0 SESCOOP
PB realizou em Outubro de 2009 o seu planejamento visando o ano de 2010
sendo este realizado com participação das cooperativas onde as mesmas enviaram suas demandas
de cursos e eventos para o ano de 2010 aliado ao trabalho da diretoria executiva que prontamente
atendeu através de análise criteriosa destas demandas os cursos e eventos que as cooperativas
necessitavam e assim foi possível estruturar um Plano de Trabalho visando atender as três linhas
básicas que orienta as ações do SESCOOPPB que seria nas áreas de Formação Profissional
Monitoramento à Gestão e Promoção Social
0 Plano de Trabalho foi reformulado em Agosto 2010 conforme determinações do SESCOOP
Nacional visando o melhor ajuste possível no orçamento para que se pudesse efetivar as ações
programadas e possibilitando a inclusão de novas demandas que as cooperativas requisitaram ao
longo do ano
No estado da Paraíba estava previsto no plano de trabalho para o ano de 2010 na área de
formação profissional 59 Atividades correspondendo a 114 ações beneficiando 2
768 pessoas e
230 cooperativasentidades Na área de Monitoramento à Gestão estava previsto 06 atividades
34
correspondendo à 175 ações beneficiando 1
065 pessoas e 96 cooperativas entidades e na área de
Promoção Social estava previsto 10 atividades correspondendo à 198 ações beneficiando 11
650
pessoas e 202 cooperativasentidades Ao todo estava previsto 535 ações beneficiando 20
283
pessoas 648 cooperativasentidades e 607
00 seiscentos e sete mil e trezentos e dezoito reais
318
para garantir as ações finalísticas do SESCOOP
PB Vale salientar que os dados de número de
pessoas beneficiadas e de cooperativasentidades são com repetição
1 Investimentos em Formação e Capacitação profissional
5
A Programa Qualificação Profissional na área do Cooperativismo
Objetivo É um programa finalístico que visa capacitar e qualificar profissionalmente os cooperados
colaboradores e dirigentes de cooperativas
Responsável pelo programa Pedro José D
Albuquerque Analista de Formação Profissional
PúblicoAlvo Dirigentes cooperados e colaboradores das cooperativas
Indicadores de Avaliação do Programa Meta Física Financeira e indicadores de desempenho
Para o ano de 2010 foram previstas 59 Atividades correspondendo a 114 ações beneficiando
768 pessoas e 230 cooperativas entidades com um investimento previsto de RS 559
2
00
501
quinhentos e cinqüenta e nove mil e quinhentos e um reais para atender as despesas deste
programa
1 Ações do Programa
A
Ação 001 Curso Básico sobre Cooperativismo
Objetivo da ação Promover a capacitação básica para os sócios de cooperativas ou entidades
interessadas em conhecer o cooperativismo
Tabela VII METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
12
20
167
BENEFICIADOS
240
267
111
COOPERATIVAS ENTIDADES
12
14
117
ORÇAMENTO
00
820
11
857
4
95
41
Tabela VIII INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
Previsto Orçado
240
Realizado
267
00
820
11
95
8
4
57
49
25
19
18
Foram capacitadas 267 pessoas de 14 cooperativasentidades em 20 cursos que ocasionou gastos
de apenas 41 do valor previsto devido os cursos terem sido realizados pelos próprios técnicos do
PB e nas cooperativasentidades interessadas ou no próprio SESCOOP
SESCOOP
PB Estava previsto
um custo médio de 25
49 quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos por beneficiado e foi
R
realizado um custo médio de 19
18 dezoito reais e dezenove centavos por beneficiado
R
35
evidenciando uma economicidade na ação Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por
elemento de despesa
Tabela IX Realizarão por Elemento de Despesa
DESPESAS
VALOR RS
OBSERVAÇÃO
Telefonia
14
587
Combustíveis e Lubrificantes
50
781
Gastos com Telefone para
realização da Ação
Gastos com combustíveis para
realização da ação no interior da
Paraíba
Refeições e Lanches
50
391
Diária de Viagens Nacionais
896
2
00
Gastos com lanches que foram
servidos durante os cursos
Gastos
com
diárias
para
o
Técnico do SESCOOP
PB que
proferiu o Curso e o Motorista
da unidade
Material Didático
81
201
Gastos com apostilas para serem
entregue aos participantes do
curso
Ação 002 Participação em Exposições feiras seminários encontros e outros eventos
Objetivo da ação Melhorar os conhecimentos tecnológicos dos cooperados dos trabalhadores em
cooperativa e do próprio SESCOOP
PB bem como identificar mercados para viabilizar a
comercialização de produtos dos cooperados
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
20
20
100
BENEFICIADOS
20
98
490
ENTIDADES
COOPERATIVAS
6
23
383
ORÇAMENTO
00
580
38
754
10
28
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
20
Realizado
98
38
00
580
754
10
00
9
1
29
74
109
Participaram 98 pessoas de 23 cooperativas
entidades em 20 ações que ocasionou gastos de
apenas 28 do valor previsto devido não ter ocorrido gastos com palestrantes e locação de salas o
que reduziu o valor realizado no final do ano Estava previsto um custo médio de R 00
929 mil
1
Hum
e novecentos e vinte e nove reais por beneficiado e foi realizado um custo médio de 74
109 cento e
R
nove reais e setenta e quatro centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos
valores pagos por elemento de despesa
36
Realizarão Dor Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVACÃO
VALOR RS
Telefonia
00
350
Combustíveis e lubrificantes
35
676
Gastos com telefonia
realização das ações
Gastos com combustíveis para
realizar
técnicos
os
do
PB nestas ações
SESCOOP
Gastos com passagem aérea dos
399
1
75
Passagens Nacionais
para
Técnicos e a Diretoria Executiva
para realização da ação
Diária de Viagem Nacional
328
8
00
Gastos
com
diárias
para
os
técnicos e a Diretoria Executiva
do
PB
SESCOOP
para
realização da ação
Ação 003 Capacitação dos Recursos Humanos do SESCOOP
PB
Objetivo da ação Promover a capacitação dos empregados do Sistema OCBSESCOOP PB afim
de melhorar o seu desempenho profissional
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
06
13
217
BENEFICIADOS
12
22
183
COOPERATIVASENTIDADES
01
01
100
ORÇAMENTO
00
264
30
43
221
23
77
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
12
00
264
30
Realizado
22
43
221
23
00
5
2
22
055
1
52
Foram capacitadas 22 pessoas dados com repetição de 01 cooperativasentidades em 13 ações
que ocasionou gastos de 77 do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 00
522
2
Dois
mil e quinhentos e vinte e dois reais por beneficiado e foi realizado um custo médio de 52
055
1
R
Hum mil e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e dois centavos por beneficiado Abaixo podemos ver
a discriminação dos valores pagos por elemento de despesa
Realizarão Dor Elemento de Despesa
Telefonia
20
384
OBSERVAÇÃO
Gastos com telefonia
realização das ações
Combustíveis e Lubrificantes
59
274
Gastos com combustíveis para
VALOR R
DESPESAS
realizar
Refeições e Lanches
00
200
Passagens Nacionais
003
4
64
os
técnicos
para
do
SESCOOP PB nestas ações
Gastos
com
lanches
para
realização das ações
Gastos com passagem aérea dos
Técnicos e a Diretoria Executiva
Outras Despesas de Viagens
00
98
para realização da ação
Gastos com deslocamento para
37
execução das ações
Gastos
00
321
12
Diária de Viagem Nacional
com
diárias
com
os
técnicos e a Diretoria Executiva
do
Ensino Superior
pós graduação
Cursos de Capacitação
PB
SESCOOP
para
880
2
00
realização da ação
Gastos com pós graduação do
Técnico Rogério Pereira Martins
060
3
00
Matriculas
técnicos
e
nos
inscrições
dos
cursos
e
capacitações
Ação 004 Auxílio a Estudantes
Objetivo da ação Graduar colaboradores de cooperativas e assim elevar o nível de capacitação destes
melhorando o desempenho profissional nas suas áreas de trabalho
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZADO
06
22
144
118
82
5
17
340
00
004
50
19
897
14
30
AÇÕES
BENEFICIADOS
COOPERATIVAS ENTIDADES
ORÇAMENTO
REALIZAÇÃO
PREVISTO
367
Dados com repetição
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
PrevistoOrçado
144
Realizado
118
Valor
Beneficiados
Valor
50
00
004
19
897
14
347
25
24
126
Foram capacitadas 118 pessoas de 17 cooperativas entidades em 22 ações que ocasionou gastos
de 30 do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 347
Trezentos e quarenta e sete
25
reais e vinte e cinco centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 24
126 Cento e
R
vinte e seis reais e vinte e quatro centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos
valores pagos por elemento de despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
DESPESAS
Ensino Superior Graduação
VALOR R
19
897
14
OBSERVAÇÃO
Auxílio para colaboradores de
cooperativas que estão fazendo
graduação nas Instituições de
Ensino Superior
38
Ação 005 Curso sobre Processos Assembleares de Cooperativas de Crédito
Objetivo da ação Capacitar os dirigentes para convocarem as assembléias gerais de suas
cooperativas e as conduzirem de acordo com a Legislação em vigor
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
20
22
110
COOPERATIVAS
10
11
110
ORÇAMENTO
390
1
00
344
1
01
97
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
20
390
1
00
50
69
Realizado
22
344
1
01
09
61
Foram capacitadas 22 pessoas de 11 cooperativas em 01 ação que ocasionou gastos de 97 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 69
Sessenta e nove reais e cinqüenta centavos
50
por beneficiado e foi realizado um custo médio de 09
61 Sessenta e um reais e nove centavos por
R
beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento de despesa
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVAÇÃO
VALOR R
Telefonia
00
100
Combustíveis e Lubrificantes
00
300
Gastos com telefonia
para
realização da ação
Gastos com combustíveis para
realizar
Refeições e Lanches
00
770
Material Didático
61
98
Anuncio
Divulgação
Propaganda e Publicidade
40
75
os
técnicos
do
SESCOOP nestas ações
PB
com
lanches
para
realização das ações
Apostilas e demais impressões
para realização do curso
Faixa para divulgação do evento
Gastos
Ação 006 Curso De Atendimento Eficiente ao Cliente
Objetivo da ação Capacitar os atendentes da Coóperativa de Ensino de João Pessoa para um bom
atendimento aos pais alunos e professores
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
BENEFICIADOS
20
25
125
COOPERATIVAS
01
09
900
ORÇAMENTO
788
2
00
743
2
36
98
100
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
20
Realizado
25
00
7
2
88
743
2
36
139
40
74
109
39
Foram capacitadas 25 pessoas de 09 cooperativasentidades em 01 ação que ocasionou gastos de
98 do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 139
Cento e trinta e nove reais e
40
quarenta centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 74
109 Cento e nove reais e
R
setenta e quatro centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por
elemento de despesa
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVA CÃO
Gastos com telefonia
VALOR R
Telefonia
00
100
Combustíveis e Lubrificantes
00
150
para
realização da ação
Gastos com combustíveis para
conduzir
o
instrutor
e
os
técnicos do SESCOOPPB nesta
ação
Refeições e Lanches
Gastos
107
1
00
Locação de Salas
36
138
INSS s Terceiros
208
00
040
1
00
Serviços de InstrutorPF
lanches
com
para
realização da ação
Locação de 01 diaria para
realização do evento
Encargos sobre Serviços PF
Contratação de instrutor PF
Ação 007 Oficina sobre Atendimento Criativo Competente e Humano
Objetivo da ação Desenvolver as equipes de atendimento multidisciplinar de humanização para
uma atuação competente criativa e humanizada oportunizando a troca de experiências entre
profissionais das áreas e priorizando a qualidade e o atendimento diferenciado na área da saúde
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
04
04
100
BENEFICIADOS
100
163
163
COOPERATIVAS
04
04
100
ORÇAMENTO
224
9
00
544
8
74
93
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
100
Realizado
163
00
2
9
24
544
8
74
92
24
42
52
Foram capacitadas 163 pessoas de 04 cooperativasentidades em 04 ações que ocasionou gastos
de 93 do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 92
24 Noventa e dois reais e vinte e
quatro centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 42
52 Cinqüenta e dois reais e
R
quarenta e dois centavos por beneficiado ocasionando uma economia de 56
83
Abaixo podemos
ver a discriminação dos valores pagos por elemento de despesa
40
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
Telefonia
00
200
OBSERVAÇÃO
Gastos com telefonia
realização da ação
Combustíveis e lubrificantes
00
100
Gastos com combustíveis para
VALOR R
conduzir
instrutores
técnicos
do
para
e
os
PB
SESCOOP
nestas ações
Lanches e Refeições
566
4
00
Gastos
Passagens Nacionais
352
2
10
Gasto com passagem aérea do
com lanches
realização das ações
instrutor
para
realização
para
do
evento
Hospedagens Nacionais
00
624
Locação de Salas
Anuncio
Divulgação
Propaganda e Publicidade
e
Gasto com hospedagem de
instrutor da referida ação
Gastos com locação de salas
Gastos com faixas para divulgar
553
44
20
149
as ações
Ação 008 Curso sobre Liderança Aplicada à Gestão de Saúde
Objetivo da ação Proporcionar aos cooperados e colaboradores noções básicas sobre aplicação do
principio de liderança na gestão das cooperativas de saúde
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
2
2
BENEFICIADOS
60
46
77
COOPERATIVAS
2
2
100
ORÇAMENTO
148
8
00
991
1
32
24
REALIZAÇÃO
100
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
60
Realizado
46
00
1
8
48
991
1
32
135
80
29
43
Foram capacitadas 46 pessoas de 02 cooperativas em 02 ações que ocasionou gastos de 24 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 135
80 Centro e trinta e cinco reais e oitenta
centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 29
43 Quarenta e três reais e vinte e
R
nove centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discrim inação dos valores pagos por elemento
de despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
DESPESAS
VALOR R
Lanches e Refeições
Locação de Salas
Anuncio
Divulgação
Propaganda e Publicidade
640
1
00
e
276
72
60
74
OBSERVAÇÃO
Gastos com lanches e refeições
para realização das ações
Gastos com locação de salas
Gastos com faixas para divulgar
as ações
41
Ação 009 Curso sobre Fundamentos da Qualidade e Excelência na Gestão
Objetivo da ação Explicar a filosofia da gestão pela qualidade segundo seus principais autores sua
evolução para os critérios de excelência na gestão das organizações e orientar a aplicação dos
principais conceitos da qualidade nas organizações
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
1
1
100
BENEFICIADOS
30
30
100
COOPERATIVAS
1
1
100
ORÇAMENTO
090
4
00
025
4
08
98
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
Previsto Orçado
30
Realizado
30
00
0
4
90
025
4
08
136
33
17
134
Foram capacitadas 30 pessoas de 01 cooperativa em 01 ação que ocasionou gastos de 98 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 136
Centro e trinta e seis reais e trinta e três
33
centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 17
134 Cento e trinta e quatro reais e
R
dezessete centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por
elemento de despesa
Realização por Elemento de Desaesa
DESPESAS
VALOR R
Telefonia
00
100
Combustíveis e lubrificantes
00
100
OBSERVACÃO
Gastos
com telefonia para
realização da ação
Gastos com combustíveis para
conduzir
o
instrutor
e
os
técnicos do SESCOOP
PB nesta
ação
lanches
Refeições e Lanches
340
1
00
Gastos
Locações de Salas
08
415
realização da ação
Locação de 02 diárias
com
para
para
realização do evento
INSS s Terceiros
Serviços de Instrutores
Encargos sobre serv Terceiros
Contratação de instrutor que
345
00
725
1
00
ministrou o referido curso
Ação 010 Curso sobre Ferramentas da Qualidade para Colaboradores da UNIMED
Objetivo da ação Apresentar ao participantes a utilização das Ferramentas da Qualidade em análise
e melhoria de problemas 0 que são as ferramentas São técnicas utilizadas com a finalidade de
definir mensurar analisar e propor soluções para os problemas que interferem no bom desempenho
dos processos de trabalho
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
30
52
173
COOPERATIVAS
01
01
100
42
644
7
00
ORÇAMENTO
39
976
2
22
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
Previsto Orçado
30
Realizado
52
00
6
7
44
976
2
22
254
80
24
57
Foram capacitadas 52 pessoas de 01 cooperativa em 01 ação que ocasionou gastos de 39 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 254
Duzentos e cinqüenta e quatro reais e
80
oitenta centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 24
57 Cinqüenta e sete reais e
R
vinte e quatro centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por
elemento de despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
DESPESAS
00
100
Refeições e Lanches
316
2
90
Hospedagem Nacionais
00
208
Locação de Sala
72
276
Anúncio
60
74
divulgação
propaganda e publicidade
OBSERVACÃO
VALOR RS
Telefonia
Gastos com telefonia para
realização da ação
Gastos com lanches e refeições
para realização das ações
Gasto com hospedagem de
instrutor da referida ação
Locação de 01 diária para
realização do evento
Gastos com faixas para divulgar
as ações
Ação 011 Curso sobre 5S
s para Colaboradores da UNIMED
Objetivo da ação Visa desenvolver competências para conhecer e praticar o método do D
Olho
que significa Descarte organização limpeza higiene e ordem mantida e baseia se no
comprovado Método Japonês 5S ou seja Seiri Senso de Utilização Seiton Senso de Ordenação
Seisou Senso de Limpeza Seiketsu Senso de Asseio e Shitsuke Senso de Auto Disciplina A
fim de implementáIo na empresa trazendo um novo hábito para o desenvolvimento do trabalho
diário das pessoas otimizando os recursos melhorando o bemestar físico mental e social de todos
bem como respeitando a relação com o meio ambiente
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
30
33
110
COOPERATIVAS
01
01
100
ORÇAMENTO
479
6
00
473
6
68
100
43
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
Previsto Orçado
30
Realizado
33
00
4
6
79
473
6
68
215
96
17
196
Foram capacitadas 33 pessoas de 01 cooperativa em 01 ação que ocasionou gastos de 100 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 215
Duzentos e quinze reais e noventa e seis
96
centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 17
196 Cento e noventa e seis reais e
R
dezessete centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por
elemento de despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
OBSERVAÇÃO
Gastos com telefonia para
realização da ação
Gastos com combustíveis para
VALOR RS
DESPESAS
Telefonia
00
100
Combustíveis e Lubrificantes
00
100
conduzir instrutor e os técnicos
do
Refeições e Lanches
500
1
00
Locação de Sala
08
415
INSS s Serviço Terceiros
00
714
PB
SESCOOP
para
realização do evento
Gastos com lanches e refeições
para realização da ação
Locação de 01 diária para
realização do evento
Encargos sobre Serviços de
instrutor
Instrutoria
570
3
00
Gastos com instrutoria para o
curso
Anúncio
divulgação
propaganda e publicidade
Gastos com faixas para divulgar
60
74
as ações
Ação 012 Curso de gestão por Processos para Colaboradores da UNIMED
Objetivo da ação O curso de Gestão por Processos para Colaboradores da UNIMED proporciona
condições aos participantes para desenvolver implementar e avaliar um sistema de gestão baseado
em processos visando à melhoria contínua e à busca da excelência da empresa e tem como
propósito criar as condições necessárias para que os participantes desenvolvam competências para
Compreender o funcionamento de um sistema de gestão baseado em processos e os conceitos que o
fundamentam Predisporse a implementar um sistema de gestão baseado em processos como forma
de atingir a excelência Aplicar o Método de Análise e Melhoria de Processos
MAMP na
Empresa
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
30
50
167
COOPERATIVAS
01
01
100
ORÇAMENTO
958
6
00
242
6
61
90
44
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
30
Realizado
50
00
9
6
58
242
6
61
231
93
85
124
Foram capacitadas 50 pessoas de 01 cooperativa em 01 ação que ocasionou gastos de 90 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 231
Duzentos e trinta e um reais e noventa e
93
três centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 85
124 Cento e vinte e quatro reais
R
e oitenta e cinco centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos
por elemento de despesa
Realizarão Dor Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVA AO
VALOR R
Telefonia
00
100
Gastos com telefonia
realização da ação
Combustíveis e lubrificantes
00
100
Gastos com combustíveis para
conduzir
o
instrutor
para
e
os
técnicos do SESCOOP
PB para
realização do evento
Refeições e Lanches
169
4
00
Hospedagem Nacionais
00
312
Locação de Sala
72
276
Passagens Nacionais
284
1
89
Gastos com lanches e refeições
para realização da ação
Gasto com hospedagem de
instrutor da referida ação
Locação de 01 diária para
realização do evento
Gastos
com
compra
de
passagem aérea para o instrutor
do evento
Ação 013 Simpósio sobre Fatores de Risco nas Doenças Cardiovasculares
Objetivo da ação Conscientização dos Médicos Cooperados da importância do controle destes
fatores de Risco como forma de prevenção dessas doenças
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
50
100
200
COOPERATIVAS
01
01
100
063
5
00
310
3
62
65
ORÇAMENTO
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
50
Realizado
100
00
0
5
63
310
3
62
101
26
11
33
45
Foram capacitadas 100 pessoas de 01 cooperativa em 01 ação que ocasionou gastos de 65 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 101
Cento e um reais e vinte e seis centavos
26
por beneficiado e foi realizado um custo médio de I1
33 Trinta e três reais e onze centavos por
R
beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento de despesa
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVA CÃO
VALOR RS
Anuncio Divulgação
60
74
Gasto com faixa para exposição
no curso
Refeições e Lanches
820
1
00
Hospedagem Nacionais
00
101
Locação de Sala
00
441
Passagens Nacionais
02
874
Gastos com lanches e refeições
para realização das ações
Gasto com hospedagem de
instrutor da referida ação
Locação de 01 diária para
realização do evento
Gastos
com
compra
de
passagem aérea para o instrutor
do evento
Ação 014 Simpósio de Doação e Transplante de Órgãos
Objetivo da ação Discutir com Médicos cooperados a realidade dos transplantes de órgãos no
Brasil e no Estado da Paraíba
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
50
105
210
COOPERATIVAS
01
01
100
ORÇAMENTO
225
6
00
198
6
21
100
REALIZAÇÃO
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
Previsto Orçado
50
Realizado
105
00
2
6
25
198
6
21
50
124
59
03
Foram capacitadas 105 pessoas de 01 cooperativa em 01 ação que ocasionou gastos de
praticamente 100 do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 124
Cento e vinte e
50
quatro reais e cinqüenta centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 03
59
R
Cinqüenta e nove reais e três centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos
valores pagos por elemento de despesa
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
Telefonia
Combustíveis
VALOR RS
100
00
00
100
OBSERVACAO
Gastos com telefonia
Gastos com combustíveis para
conduzir instrutor e os técnicos
do SESCOOP
PB para execução
da ação
46
Anuncio Divulgação
60
74
Refeições e Lanches
000
4
00
Gastos com lanches e refeições
para realização da ação
Hospedagem Nacionais
00
104
Locação de Sala
00
441
Gasto com hospedagem de
instrutor e participante da
referida ação
Locação de 01 diária para
Passagens Nacionais
378
1
61
Gastos
Gasto com faixa para exposição
no curso
realização do evento
com
compra
de
passagem aérea para o instrutor
do evento
Ação 015 Curso sobre Modelos Comportamentais de Gestão Humanização da Gestão
Objetivo da ação Conscientizar para a importância das práticas de gestão voltadas para resultados
considerando as características humanas e analisar a complexidade da dinâmica organizacional
ampliando
conhecimentos
sobre
autoridade
poder
motivação
e
suas
implicações
no
comportamento humano
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
01
01
100
AÇÕES
BENEFICIADOS
30
35
117
COOPERATIVAS
01
01
100
ORÇAMENTO
230
5
00
677
4
51
85
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
30
230
5
00
Realizado
35
431
4
24
174
33
61
126
Foram capacitadas 35 pessoas de 01 cooperativa em 01 ação que ocasionou gastos de 82 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 174
Cento e Setenta e quatro reais e trinta e
33
três centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 61
126 Cento e vinte e seis reais e
R
sessenta e um centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por
elemento de despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
DESPESAS
VALOR R
Telefonia
00
100
Combustíveis
00
100
OBSERVACÃO
Gastos com telefonia
Gastos com combustíveis para
conduzir instrutor e dos técnicos
Anuncio Divulgação
60
74
Refeições e Lanches
035
3
00
Hospedagem Nacionais
00
312
para execução da ação
Gasto com faixa para divulgação
do curso
Gastos com lanches e refeições
para realização das ações
Gasto com hospedagem de
47
instrutor da referida ação
Locação de 01 diária para
realização do evento
Diária para o técnico do
PB acompanhar a
SESCOOP
Locação de Sala
72
276
Diária de Viagem Nacional
50
126
Passagens Nacionais
064
1
50
ação
Gastos
com
de
compra
passagem aérea para o instrutor
do evento
Ação 016 Curso sobre Modelos Comportamentais de Gestão Eficácia da Gestão
Objetivo da ação Apresentar discutir e refletir sobre o ambiente dinâmico de mudanças cada vez
mais rápidas e apresentar as modernas técnicas de gestão que proporcionam aos níveis superiores
alcançarem resultados através de pessoas motivadas e participativas
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
30
32
107
COOPERATIVAS
01
01
100
ORÇAMENTO
679
5
00
677
4
51
82
REALIZAÇÃO
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
30
Realizado
32
679
5
00
51
6
4
77
189
30
17
146
Foram capacitadas 32 pessoas de 01 cooperativa em 01 ação que ocasionou gastos de 82 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 189
Cento e Oitenta e nove reais e trinta
30
centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 17
146 Cento e quarenta e seis reais e
R
dezessete centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por
elemento de despesa
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
VALOR R
OBSERVACÃO
Telefonia
00
100
Gastos com telefonia
Combustíveis
00
100
Gastos com combustíveis para
conduzir
Anuncio Divulgação
60
74
o
instrutor
e
os
técnicos do SESCOOP
PB para
execução da ação
Gasto com faixa para divulgação
do curso
Refeições e Lanches
699
2
80
Hospedagem Nacionais
00
312
Locação de Sala
00
392
Gastos com lanches e refeições
para realização das ações
Gasto com hospedagem de
instrutor da referida ação
Locação de 01 diária para
realização do evento
48
Gastos
11
999
Passagens Nacionais
com
compra
de
passagem aérea para o instrutor
do evento
Ação 017 Palestra sobre Marketing de Relacionamento no Setor de Saúde
Objetivo da ação Sugerir estratégias de Marketing possíveis de serem aplicadas no diaadia para
melhorar a qualidade do atendimento oferecido nos consultórios médicos e aumentar a satisfação
dos clientes
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
BENEFICIADOS
60
50
83
COOPERATIVAS
01
01
100
ORÇAMENTO
533
2
00
60
278
11
100
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
60
Realizado
50
00
5
2
33
60
278
42
22
64
4
Foram capacitadas 50 pessoas de 01 cooperativa em 01 ação que ocasionou gastos de 11 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 42
Quarenta e dois reais e vinte e dois
22
centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R
64 Quatro reais e sessenta e quatro
4
centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento de
despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
VALOR RS
DESPESAS
Telefonia
Anuncio Divulgação
00
100
74
60
Hospedagem Nacionais
00
104
OBSERVAÇÃO
Gastos com telefonia
Gasto com faixa para divulgação
do curso
Gasto com hospedagem
instrutor da referida ação
de
Esta ação foi realizada na Cooperativa IJNIMED JP o que levou a não ter gastos com locação de
salas e refeições para os participantes ocasionando uma economia considerável nesta ação
49
Ação 018 Palestra sobre Gestão da Qualidade
Objetivo da ação Esclarecer o profissional sobre a importância de gerenciar com ênfase em
estratégias e mecanismos de melhoria permanente de atividades e processos visando a busca da
excelência e o aprimoramento dos serviços de saúde
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
50
42
84
COOPERATIVAS
01
01
100
ORÇAMENTO
474
2
00
95
837
34
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
Pessoas Beneficiadas
Previsto Orçado
50
474
2
00
Realizado
42
95
837
49
48
95
19
Foram capacitadas 42 pessoas de 01 cooperativa em 01 ação que ocasionou gastos de 34 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 49
Quarenta e nove reais e quarenta e oito
48
centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 95
19 Dezenove reais e noventa e
R
cinco centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento
de despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVAÇÃO
VALORR8
Telefonia
00
100
Gastos com telefonia
Diárias de Viagens Nacionais
50
131
Gasto com diária para o técnico
do
PB
SESCOOP
coordenar o
evento
Passagens Nacionais
Passagem
palestrante
45
606
aérea
para
o
A Cooperativa UNIMED JP ficou responsável pelos gastos com refeições dos participantes
hospedagem do instrutor o que ocasionou um gasto de apenas 34 do valor previsto
Ação 019 Palestra sobre Planejamento EconômicoFinanceiro
Objetivo da ação Sensibilizar os participantes sobre os benefícios que um Controle Financeiro
eficiente pode trazer para a cooperativa de uma maneira fácil simples e objetiva
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
25
26
104
COOPERATIVAS
01
01
100
ORÇAMENTO
909
1
00
908
1
38
100
50
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Beneficiados
Valor
Valor
Pessoas Beneficiadas
PrevistoOrçado
25
Realizado
26
76
36
40
73
00
9
1
09
908
1
38
Foram capacitadas 26 pessoas de 01 cooperativa em 01 ação que ocasionou gastos de 100 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 76
Setenta e seis reais e trinta e seis centavos
36
por beneficiado e foi realizado um custo médio de 40
73 Setenta e três reais e quarenta centavos
R
por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento de despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
OBSERVACÃO
VALOR R
DESPESAS
Telefonia
00
100
Gastos com telefonia
Combustíveis e Lubrificantes
00
200
Hospedagens Nacionais
00
104
Passagens Nacionais
504
1
38
Gasto com combustíveis para
conduzir o palestrante e o
técnico do SESCOOP
PB para
realização da ação
Gasto com hospedagem para
instrutor da palestra
Passagem aérea para o Instrutor
Ação 020 Palestra sobre Competências para Liderança
Objetivo da ação Fortalecer as habilidades essenciais necessárias para atingir as estratégias
mentais e as atitudes comportamentais da liderança eficaz envolvendo o estabelecimento da
empalia confiança e cooperação dentro da dinâmica de equipe
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
60
67
112
COOPERATIVAS
01
01
100
ORÇAMENTO
678
2
00
00
200
7
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
60
Realizado
67
00
6
2
78
00
200
44
63
99
2
Foram capacitadas 67 pessoas de 01 cooperativa em 01 ação que ocasionou gastos de 2
99 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 44
Quarenta e quatro reais e sessenta e três
63
centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R
99 Dois reais e noventa e nove
2
centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento de
despesa
51
Realizarão por Elemento de Despesa
OBSERVAÇÃO
VALOR RS
DESPESAS
Telefonia
Gastos com telefonia
00
200
Foram gastos apenas 7 do previsto tendo em vista que a ação estava programa para ser
realizada no Hotel mas foi realizada na cooperativa UNIMED JP Assim não houve gastos com
refeições para os participantes locação de sala passagem aérea e demais gastos
Ação 021 Curso de Gerenciamento de Processos
Riscos com Foco no Sistema de Acreditação
Hospitalar
Objetivo da ação Capacitar e conceituar profissionais que desenvolvam atividades correlacionadas
ao controle dos riscos em seu ambiente de trabalho Instituição de Saúde
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
PREVISTO
REALIZADO
01
01
AÇÕES
REALIZAÇÃO
100
BENEFICIADOS
50
49
98
COOPERATIVAS
01
01
100
ORÇAMENTO
135
6
00
109
6
96
100
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
50
Realizado
49
00
1
6
35
109
6
96
175
29
69
124
Foram capacitadas 49 pessoas de 01 cooperativa em 01 ação que ocasionou gastos de 100 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 175
Cento e setenta e cinco reais e vinte e
29
nove centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 69
124 Cento e vinte e quatro
R
reais e sessenta e Nove centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores
pagos por elemento de despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
DESPESAS
Telefonia
Combustíveis
OBSERVAÇÃO
VALOR R
100
00
00
200
Gastos com telefonia
Gasto com combustíveis para
conduzir o instrutor e o técnico
do
PB
SESCOOP
para
realização da ação
Refeições e Lanches
556
3
00
Passagens Nacionais
Hospedagens
Locação de Salas
475
1
36
312
00
00
392
Gastos com refeições para os
participantes e instrutor
Passagem aérea para o Instrutor
Hospedagem do instrutor
Locação de sala para realização
do evento
Anuncio Divulgação
60
74
Faixa para divulgação do evento
52
Ação 022 Curso de Formação de Auditores internos do Sistema de Gestão da Qualidade
Objetivo da ação Capacitar profissionais para implementação da metodologia do Sistema
Brasileiro de Acreditação dentro dos prérequisitos definidos pela ONA como Auditor interno de
sua instituição responsável pela implantação e implementação do Processo de Acreditação
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
50
54
108
COOPERATIVAS
01
01
100
ORÇAMENTO
420
7
00
203
4
18
57
REALIZAÇÃO
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
50
Realizado
54
00
4
7
20
203
4
18
40
148
77
83
Foram capacitadas 54 pessoas de 01 cooperativa em 01 ação que ocasionou gastos de 57 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 148
Cento e quarenta e oito reais e quarenta
40
centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 83
77 Setenta e sete reais e oitenta e
R
três centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento
de despesa
Realizaçâo por Elemento de Despesa
DESPESAS
Telefonia
Refeições e Lanches
OBSERVAÇÃO
VALOR R
Gastos com telefonia
161
98
263
3
00
Gastos com refeições para os
participantes e instrutor
Passagem aérea para o Instrutor
Hospedagem do instrutor
Locação de sala para realização
Passagens Nacionais
Hospedagens
Locação de Salas
312
00
00
392
Anuncio Divulgação
20
74
do evento
Faixa para divulgação do evento
Ação 023 Seminário sobre Estratégias de Liderança para Cooperados da COOPANEST PB
Objetivo da ação Está mais que comprovado que pessoas desmotivadas tendem a diminuir sua
produtividade Quando percebemos que nossa equipe esta desmotivada devemos identificar entre
eles quem se destaca pela capacidade de levantar o astral ou seja quem tem o perfil motivador
quem possui a capacidade de encorajar os outros
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
BENEFICIADOS
50
41
82
COOPERATIVAS
01
01
100
ORÇAMENTO
180
5
00
121
2
79
41
100
53
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
50
Realizado
41
00
1
5
80
121
2
79
103
60
75
51
Foram capacitadas 41 pessoas de 01 cooperativa em 01 ação que ocasionou gastos de 41 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 103
Cento e três reais e sessenta centavos por
60
beneficiado e foi realizado um custo médio de 75
51 Cinqüenta e um reais e setenta e cinco
R
centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento de
despesa
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVAÇÃO
VALOR R
Telefonia
Gastos com telefonia
Refeições e Lanches
00
956
Gastos com refeições para os
Passagens Nacionais
69
662
participantes e palestrante
aérea
para
Passagem
Hospedagens
00
208
Hospedagem do palestrante
Locação de Salas
50
220
Locação de sala para realização
o
palestrante
do evento
60
74
Anuncio Divulgação
Ação 024
Faixa para divulgação do evento
Seminário de Humanização na Anestesia e Clínica da DOR para Cooperados da
COOPANEST PB
Objetivo da ação A proposta de humanização da assistência à saúde é um valor para a conquista de
urna melhor qualidade de atendimento à saúde do usuário e de melhores condições de trabalho para
os profissionais Além disto oferecer motivação aos portadores de DOR Crônica e suas implicações
no comportamento humano
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
60
70
117
COOPERATIVAS
01
01
100
ORÇAMENTO
506
5
00
030
3
60
55
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
60
Realizado
70
00
5
5
06
030
3
60
77
91
43
29
Foram capacitadas 70 pessoas de 01 cooperativa em 01 ação que ocasionou gastos de 55 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 91
Noventa e um reais e setenta e sete
77
centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 29
43 Quarenta e três reais e vinte e
R
54
nove centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento
de despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVACÃO
Gastos com refeições para os
participantes e palestrante
Hospedagem do palestrante
Locação de sala para realização
VALOR R
Refeições e Lanches
460
2
00
Hospedagens
104
00
00
392
Locação de Salas
do evento
60
74
Anuncio Divulgação
Faixa para divulgação do evento
Ação 025 Curso sobre Rotinas de Administração de Pessoal
Objetivo da ação Explicar de forma clara e prática as rotinas de administração de pessoal para
realizar os procedimentos em conformidade com os aspectos legais atualização sobre a Legislação
Trabalhista e Previdenciária pertinente a área adquirir uma visão geral e prática para aplicabilidade
e reciclagem de conhecimentos
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
30
28
93
COOPERATIVAS
05
18
360
ORÇAMENTO
315
2
00
311
2
86
100
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
30
Realizado
28
00
3
2
15
311
2
86
77
16
57
82
Foram capacitadas 28 pessoas de 18 cooperativa
entidade em 01 ação que ocasionou gastos de
100 do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 77
16 Setenta e sete reais e dezesseis
centavos por beneficiado mas como o número de participantes foi um pouco inferior ao planejado o
custo médio ficou em 57
82 Oitenta e dois reais e cinqüenta e sete centavos por beneficiado
R
Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento de despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
Combustíveis
OBSERVAÇÃO
VALOR RS
DESPESAS
Telefonia
100
00
00
100
Gastos com telefonia
Gastos com combustíveis para
conduzir o instrutor e o técnico
do
PB
SESCOOP
para
realização do evento
Refeições e Lanches
00
180
Gastos com
refeições para o
instrutor
Passagens nacionais
40
392
Passagem para o instrutor
55
Diárias de Viagens Nacionais
Diária
50
126
o
para
técnico
acompanhar o evento
Locação de Salas
36
138
Locação de sala para realização
do evento
INSS s Serv Terceiros
00
200
Encargos
sobre
serviços
de
terceiros
Serviços de Instrutores
000
1
00
Contratação de instrutor para
ministrar o curso
60
74
Anuncio Divulgação
Faixa para divulgação do evento
Ação 026 Curso sobre Análise Patrimonial e de Resultados das Coop De Crédito
Objetivo da ação Proporcionar aos participantes as condições necessárias para que possam a partir
dos conhecimentos de contabilidade básica analisar as condições da empresa tanto em seus
aspectos econômicos como os da órbita financeira
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
20
15
75
COOPERATIVAS
05
05
100
ORÇAMENTO
448
5
00
117
3
32
57
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
20
448
5
00
Realizado
15
117
3
32
272
40
82
207
Foram capacitadas 15 pessoas de 05 cooperativas em 01 ação que ocasionou gastos de 57 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 272
Duzentos e setenta e dois reais e quarenta
40
centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 82
207 Duzentos e sete reais e oitenta
R
e dois centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento
de despesa
Realizaeão por Elemento de Despesa
DESPESAS
VALOR RS
Refeições e Lanches
00
270
Locação de Salas
72
276
OBSERVACÃO
Gastos com refeições para os
participantes e instrutor
Locação de sala para realização
do evento
INSS s Serv Terceiros
00
416
Encargos
sobre
serviços
de
terceiros
Serviços de Instrutores
080
2
00
Contratação de
instrutor para
ministrar o curso
Anuncio Divulgação
60
74
Faixa para divulgação do evento
56
Ação 027 Curso sobre Excel Avançado para Colaboradores da UNICRED
Objetivo da ação 0 objetivo do curso de Excel Avançado FinanceiroProgramado é capacitar os
alunos para elaborar em planilhas gráficos e funções financeiras
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
02
02
100
BENEFICIADOS
40
40
100
COOPERATIVAS
02
02
100
ORÇAMENTO
00
330
10
289
8
20
80
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
40
Realizado
40
00
330
10
20
2
8
89
258
25
23
207
Foram capacitadas 40 pessoas de 02 cooperativas em 02 ações que ocasionou gastos de 80 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 258
Duzentos e cinqüenta e oito reais e vinte e
25
cinco centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 23
207 Duzentos e sete reais e
R
vinte e três centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por
elemento de despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVACÃO
VALOR RS
Telefonia
00
200
Gastos
Combustíveis
00
40
realização do evento
Gastos com combustíveis para
realização do evento
Refeições e Lanches
260
1
00
Locação
de
Equipamentos
e
760
3
00
Salas
com
telefonia
para
Gastos com refeições para os
participantes e instrutor
Locação de salaequipamentos
de informática para realização
do evento
INSS s Serv Terceiros
00
480
Encargos
sobre
serviços
de
terceiros
Serviços de Instrutores
400
2
00
Anuncio Divulgação
20
149
Contratação de instrutor para
ministrar o curso
Faixa para divulgação do evento
Ação 028 Curso Básico de Gestão de Cooperativas de Crédito
Objetivo da ação Propiciar aos participantes o conhecimento e o desenvolvimento de práticas
gerenciais necessárias a uma gestão efetiva e eficaz de cooperativas de crédito Módulo I
Cooperativas de Crédito
As
Compreender as origens princípios bases e evolução do cooperativismo
Compreender que a cooperativa como parte de um sistema econômico financeiro é gerida de
acordo com regras próprias
57
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
BENEFICIADOS
20
20
100
COOPERATIVAS
07
18
257
ORÇAMENTO
993
2
00
811
2
32
94
REALIZAÇÃO
100
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
20
Realizado
20
00
9
2
93
811
2
32
149
65
57
140
Foram capacitadas 20 pessoas de 18 cooperativas em 01 ação que ocasionou gastos de 94 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 149
Cento e quarenta e nove reais e sessenta e
65
cinco centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 57
140 Cento e quarenta reais e
R
cinqüenta e sete centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por
elemento de despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
DESPESAS
00
100
Refeições e Lanches
00
360
Locação
de
OBSERVAÇÃO
VALOR R
Telefonia
Equipamentos
e
Gastos com
telefonia para
realização do evento
Gastos com refeições para os
participantes e instrutor
Locação de salaequipamentos
para realização do evento
72
276
Salas
Serviços de Instrutores
000
2
00
Contratação de instrutor PJ para
ministrar o curso
60
74
Anuncio Divulgação
Faixa para divulgação do evento
Ação 029 Curso para Conselheiros Fiscais da UNICRED
Objetivo da ação Discutir do papel do conselho fiscal no sistema de governança corporativa
O
como oferecer uma visão prática de atuação do conselho fiscal para o colaborador ou cooperado que
deseja ou já atua como conselheiro fiscal Avaliar os atributos necessários ao bom exercício da
função na Cooperativa
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
04
04
100
BENEFICIADOS
66
77
117
COOPERATIVAS
05
11
220
ORÇAMENTO
00
808
13
13
094
12
88
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
66
Realizado
77
13
00
808
13
094
12
209
21
06
157
58
Foram capacitadas 77 pessoas de 11 cooperativas em 04 ações que ocasionou gastos de 88 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 209
Duzentos e nove reais e vinte e um
21
centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 06
157 Cento e cinqüenta e sete reais e
R
seis centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento
de despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVACÃO
VALOR R
Telefonia
00
300
Gastos
com
telefonia
realização do evento
Combustíveis
61
470
Gastos com combustíveis para
para
conduzir o instrutor e o técnico
do
PB
SESCOOP
coordenar
Refeições e Lanches
367
1
00
Diárias de viagens nacionais
056
1
00
para
evento
o
respectivamente
Gastos com refeições para os
participantes e instrutor
Gastos com diárias para o
Técnico
e
o
Motorista
do
PB para coordenar
SESCOOP
os eventos
Locação de Salas
72
576
Serviços de Instrutores PJ e PF
000
7
00
INSS sobre Serv Terceiros
100
1
00
Anuncio Divulgação
80
223
Locação de sala para realização
dos eventos
Contratação de instrutor PJ e PF
para ministrar os cursos
Encargos sobre serviço de
instrutoria PF
Faixa para divulgação do evento
Ação 030 Curso sobre Análise de Balanço Contábil de Empresas para Concessão de Limites de
Crédito
Objetivo da ação Proporcionar ao públicoalvo das Cooperativas de Crédito o acesso as principais
ferramentas de análise cadastral e de crédito fundamentais para a classificação do risco
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
BENEFICIADOS
20
18
90
COOPERATIVAS
05
05
100
ORÇAMENTO
983
3
00
313
3
82
83
100
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
20
Realizado
18
00
9
3
83
313
3
82
199
15
10
184
Foram capacitadas 18 pessoas de 05 cooperativas em 01 ação que ocasionou gastos de 83 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 199
Cento e noventa e nove reais e quinze
15
59
centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 10
184 Cento e oitenta e quatro reais e
R
dez centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento
de despesa
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVAÇÃO
VALOR R
Refeições e Lanches
00
180
Passagens Nacionais
747
1
46
Locação de salas
36
138
Gastos com refeições para os
participantes e instrutor
Passagem para o instrutor que
ministrou o curso
Locação de sala para realização
do evento
Serviços de instrutores
040
1
00
Contratação de instrutor PF para
ministrar o curso
INSS sobre Serv Terceiros
00
208
Encargos
sobre
Serv
De
Instrutoria
Ação 031 Curso de Certificação para CPA 10 da UNICRED
Objetivo da ação Curso para qualificar os colaboradores da UNICRED JP para obterem a
classificação do CPA 10
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
02
02
100
BENEFICIADOS
36
51
142
COOPERATIVAS
02
02
100
ORÇAMENTO
446
7
00
447
4
44
60
REALIZAÇÃO
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
Previsto Orçado
36
Realizado
51
00
4
7
46
447
4
44
206
83
20
87
Foram capacitadas 51 pessoas de 02 cooperativas em 02 ações que ocasionaram gastos de 60
do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 206
Duzentos e seis reais e oitenta e três
83
centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 20
87 Oitenta e sete reais e vinte
R
centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento de
despesa
Realização
or Elemento de Despesa
DESPESAS
VALOR R
Refeições e Lanches
00
774
Locação de salas
44
553
Serviço de Instrutor PJ
120
3
00
OBSERVAÇÃO
Gastos com refeições para os
participantes e instrutor
Locação de sala para realização
do evento
Contratação de instrutor PJ para
ministrar o curso
Não houve gastos com passagem aérea de instrutor pois o mesmo reside no Estado da Paraíba
60
Ação 032 Curso de Cobrança e Cadastro de Crédito
Objetivo da ação Ampliar a visão dos colaboradores sobre a missão do departamento de crédito e
cobrança Apresentar ferramentas de gestão de processos pessoas e como lidar com os diversos
interesses dentro da empresa e com os diferentes tipos de clientes nas etapas de análise de crédito
até a cobrança
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
20
25
125
COOPERATIVAS
05
08
160
ORÇAMENTO
953
4
00
129
4
73
83
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
20
Realizado
25
00
9
4
53
129
4
73
247
65
19
165
Foram capacitadas 25 pessoas de 08 cooperativas em 01 ação que ocasionou gastos de 83 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 247
Duzentos e quarenta e sete reais e
65
sessenta e cinco centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 19
165 Cento e
R
sessenta e cinco reais e dezenove centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos
valores pagos por elemento de despesa
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVA CÃO
VALOR R
Refeições e Lanches
00
360
Passagens Nacionais
339
1
31
Gastos com refeições para os
participantes e instrutor
Gastos com passagem aérea para
o instrutor
Locação de salas
82
275
Serviço de Instrutor PJ
080
2
00
Locação de sala para realização
do evento
Contratação de instrutor PJ para
ministrar o curso
Anuncio Divulgação
60
74
Gastos
com
faixa
para
divulgação do evento
Ação 033 Curso intermediário de Gestão de Cooperativas de Crédito
Objetivo da ação Propiciar ao participante o conhecimento e o desenvolvimento de práticas
gerenciais necessárias a uma gestão efetiva e eficaz de cooperativas de crédito
Módulo II
Estrutura e Funcionamento das Cooperativas de Crédito Reconhecer a importância da cooperativa
de crédito para o desenvolvimento empresarial do associado e da comunidade
Compreender a
função do gerente na cooperativa de crédito e os limites de sua competência técnica
61
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
20
21
105
COOPERATIVAS
05
18
360
ORÇAMENTO
275
3
00
911
2
32
89
REALIZAÇÃO
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
20
275
3
00
Realizado
21
911
2
32
163
75
63
138
Foram capacitadas 21 pessoas de 18 cooperativas em 01 ação que ocasionou gastos de 89 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 163
Cento e sessenta e tr
75
es reais e setenta e
cinco centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 63
138 Cento e trinta e oito reais
R
e sessenta e três centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por
elemento de despesa
Realizaeão por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVACÃO
VALOR RS
Serviço de telefonia
00
200
Refeições e Lanches
00
360
Locação de salas
72
276
Serviço de Instrutor PJ
000
2
00
Gastos com telefonia para
execução do evento
Gastos com refeições para os
participantes e instrutor
Locação de sala para realização
do evento
Contratação de instrutor PJ para
ministrar o curso
Anuncio Divulgação
Gastos
60
74
com
faixa
para
divulgação do evento
Ação 034 Curso sobre Matemática Financeira Aplicada com uso da HP12C
Objetivo da ação Capacitar os participantes a realizar cálculos financeiros apropriados às
transações financeiras de forma dinâmica e prática nas cooperativas de Crédito
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
20
18
90
COOPERATIVAS
05
05
100
ORÇAMENTO
551
5
00
800
1
00
32
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
Previsto Orçado
20
Realizado
18
00
5
5
51
800
1
00
277
55
00
100
62
Foram capacitadas 18 pessoas de 05 cooperativas em 01 ação que ocasionou gastos de 32 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 277
Duzentos e setenta e sete reais e
55
cinqüenta e cinco centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 00
100 Cem reais
R
por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento de despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVAÇÃO
Gastos com refeições para os
participantes e instrutor
Contratação de instrutor PF para
VALOR RS
Refeições e Lanches
00
360
Serviço de Instrutor PF
200
1
00
INSS s Serviço Autônomo
00
240
ministrar o curso
Encargos
sobre
serviço
de
instrutor
Nesta ação os gastos com locação de sala e passagem do instrutor ficaram por conta da
Cooperativa o que ocasionou gastos de apenas 32 do valor previsto
Ação 035 Curso sobre Trabalho em Equipe e seu impacto nos Resultados
Objetivo da ação Demonstrar a importância do trabalho em equipe nas sociedades cooperativas
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
BENEFICIADOS
30
15
50
COOPERATIVAS
01
01
100
ORÇAMENTO
851
5
00
450
3
11
59
100
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
30
Realizado
15
00
8
5
51
450
3
11
00
230
03
195
Foram capacitadas 15 pessoas de 01 cooperativa em 01 ação que ocasionou gastos de 59 do
valor previsto Estava previsto uni custo médio de R 195
Cento e noventa e cinco reais e três
03
centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 00
230 Duzentos e trinta reais por
R
beneficiado pois apesar da confirmação somente compareceram 50 do público Abaixo podemos ver
a discriminação dos valores pagos por elemento de despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
VALOR RS
DESPESAS
Serviço de Telefonia
00
200
Gastos
OBSERVACÃO
com telefonia
para
realização do evento
Passagens Nacionais
442
1
71
Gastos
instrutor
com
para
passagem
de
realização
do
evento
Anuncio divulgação
60
74
Gasto com faixa para divulgação
do evento
Serviço de Instrutor PF
444
1
00
Contratação de instrutor PF para
63
ministrar o curso
INSS s Serviço Autônomo
80
288
Encargos
sobre
serviço
de
instrutor
Ação 036 Curso sobre Qualidade no Atendimento ao Cooperado da UNICRED
Objetivo da ação Proporcionar aos colaboradores o entendimento de conceitos primordiais de um
bom atendimento mostrando sua importância para a cooperativa
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
BENEFICIADOS
20
19
95
COOPERATIVAS
05
05
100
ORÇAMENTO
789
6
00
128
3
60
46
REALIZAÇÃO
100
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
ValorBeneficiados
PrevistoOrçado
20
789
6
00
Realizado
128
3
60
19
339
45
66
164
Foram capacitadas 19 pessoas de 05 cooperativas em 01 ação que ocasionou gastos de 46 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 339
Trezentos e trinta e nove reais e quarenta
45
e cinco centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 66
164 Cento e sessenta e
R
quatro reais e sessenta e seis centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos
valores pagos por elemento de despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVAÇÃO
VALOR RS
Refeições e lanches
00
528
Diárias de Viagens Nacionais
00
426
Gastos com refeição para os
participantes e instrutor do
referido evento
Gastos
com
motorista
e
diárias
o
PB
SESCOOP
para
técnico
coordenar
o
do
o
evento
Locação de Salas
00
300
Anuncio divulgação
60
74
Gastos com locação de sala para
realização do evento
Gasto com faixa para divulgação
do evento
Serviço de Instrutor PF
500
1
00
INSS s Serviço Autônomo
00
300
Contratação de instrutor PF para
ministrar o curso
Encargos
sobre
serviço
de
instrutor
64
Ação 037 Curso Avançado de Gestão de Cooperativa de Crédito
Objetivo da ação Propiciar aos participantes o conhecimento e o desenvolvimento de práticas
gerenciais necessárias a uma gestão efetiva e eficaz de cooperativas de crédito Módulo III Gestão
contábil financeira das Cooperativas de Crédito Caracterizar os conceitos operacionais essenciais
à gestão da cooperativa de crédito Compreender as noções básicas de demonstração financeira e
de balanços empresariais e de cooperativa Compreender a importância dos controles internos
Está foi a única ação não foi realizada pois a Cooperativa alegou indisponibilidade de calendário
com o público alvo da ação e também tivemos dificuldades para selecionar o instrutor Ficou
prevista para o ano de 2011 a realização desta
Ação 038 Curso de Gestão de Pessoas Equipes com Foco em Resultados
Objetivo da ação Identificar ações que promovam sinergia no trabalho em equipe otimizando os
esforços dos profissionais para o desenvolvimento de atitudes pró ativas e o aumento da integração
entre as equipes
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
30
30
100
COOPERATIVAS
05
04
80
ORÇAMENTO
335
5
00
591
2
32
49
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
Previsto Orçado
30
335
5
00
Realizado
30
591
2
32
83
177
86
38
Foram capacitadas 30 pessoas de 04 cooperativas em 01 ação que ocasionou gastos de 49 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 177
Cento e setenta e sete reais e oitenta e três
83
centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 38
86 Oitenta e seis reais e trinta e oito
R
centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento de
despesa
Realizarão nor Elemento de Despesa
Telefonia
00
100
OBSERVA CÃO
Gastos
com telefone
realização do evento
Refeições e lanches
00
540
Gastos
DESPESAS
VALOR RS
com
para
participantes
e
instrutor do referido evento
Locação de Salas
72
276
Anuncio divulgação
60
74
Gastos com locação de sala para
realização do evento
Gasto com faixa para divulgação
do evento
Serviço de Instrutor PJ
600
1
00
Contratação de instrutor PJ para
ministrar o curso
65
Ação 039 Curso sobre Grafoscopia e Rotinas em Operações de Caixa
Objetivo da ação Ensinar os profissionais da área a identificar e combater crimes de falsificação de
produtos e documentos em Cooperativas de Crédito
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
02
02
100
BENEFICIADOS
40
85
213
COOPERATIVAS
04
05
125
ORÇAMENTO
704
7
00
682
7
64
100
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pe soas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
Previsto Orçado
40
Realizado
85
00
7
7
04
682
7
64
60
192
90
38
Foram capacitadas 85 pessoas de 05 cooperativas em 02 ações que ocasionaram gastos de 100
do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 192
Cento e noventa e dois reais e sessenta
60
centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 38
90 Noventa reais e trinta e oito
R
centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento de
despesa
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
VALOR R
Telefonia
00
100
Combustíveis e lubrificantes
72
223
OBSERVAÇÃO
Gastos com telefone para
realização do evento
Gastos com combustíveis para
condução do instrutor e técnico
do
Refeições e lanches
073
1
00
Diária de viagens Nacionais
00
515
PB
SESCOOP
para
realização do evento
Gastos com alimentação dos
participantes e instrutor do
referido evento
Gastos
com
motorista
Hospedagens Nacionais
00
65
Locação de Salas
72
561
Anuncio divulgação
20
149
diárias
e
para
técnico
o
do
SESCOOP coordenar a ação
PB
Gastos com hospedagem de
instrutor
Gastos com locação de sala para
realização do evento
Gasto com faixa para divulgação
do evento
INSS s serv Autônomo
00
832
Serviço de Instrutor PF
160
4
00
Gastos com encargos sobre
serviço do instrutor
Contratação de instrutor PF para
ministrar os cursos
66
Ação 040 Curso sobre Técnicas de Negociação e Vendas
Objetivo da ação Dotar os participantes de cooperativas de crédito de estratégias de negociação
produtivas em vendas enfatizando a qualidade e a obtenção de resultados positivos otimizando
tempo e fortalecendo o relacionamento entre as partes envolvidas
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
BENEFICIADOS
30
25
83
COOPERATIVAS
05
05
100
ORÇAMENTO
555
6
00
374
4
43
67
REALIZAÇÃO
100
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
30
Realizado
25
555
6
00
43
3
4
74
218
50
98
174
Foram capacitadas 25 pessoas de 05 cooperativas em 01 ação que ocasionou gastos de 67 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 218
Duzentos e dezoito reais e cinqüenta
50
centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R5174
98 Cento e setenta e quatro reais e
noventa e oito centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por
elemento de despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
DESPESAS
Passagens nacionais
OBSERVAÇÃO
VALOR RS
815
1
83
Gastos
com
passagem
do
instrutor
Refeições e lanches
00
648
Gastos com
participantes
alimentação dos
e instrutor do
referido evento
Diária de viagens Nacionais
00
336
Gastos
com
técnico
Locação de Salas
00
300
Anuncio divulgação
60
74
Serviço de Instrutor PJ
200
1
00
diárias
do
para
o
PB
SESCOOP
coordenar a ação
Gastos com locação de sala para
realização do evento
Gasto com faixa para divulgação
do evento
Contratação de instrutor PJ para
ministrar o curso
Ação 041 Curso de Preparação para Conselheiros Fiscais
Objetivo da ação Preparar tanto os Conselheiros Fiscais atuais como os futuros para
desempenharem melhor as suas funções nas cooperativas
67
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
BENEFICIADOS
30
24
80
COOPERATIVAS
05
10
200
ORÇAMENTO
004
4
00
948
3
33
99
100
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
30
Realizado
24
00
0
4
04
948
3
33
133
47
51
164
Foram capacitadas 24 pessoas de 10 cooperativas em 01 ação que ocasionou gastos de 99 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 133
Cento e trinta e três reais e quarenta e sete
47
centavos por beneficiado mas como o número de participantes foi um pouco menor que o previsto o
custo médio foi de 51
164 Cento e sessenta e quatro reais e cinqüenta e um centavos por
R
beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento de despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVAÇÃO
VALOR R
Telefonia
00
50
Hospedagens Nacionais
00
340
Refeições e lanches
847
1
01
Gastos com telefonia para
realização do evento
Gastos com hospedagem do
instrutor do referido evento
Gastos com
participantes
alimentação dos
e instrutor do
referido evento
Locação de Salas
72
276
Anuncio divulgação
60
74
Gastos com locação de sala para
realização do evento
Gasto com faixa para divulgação
do evento
Serviço de Instrutor PJ
360
1
00
Contratação de instrutor PJ para
ministrar o curso
Ação 042 Curso de Gestão Financeira para Cooperativa de Crédito
Objetivo da ação Capacitar Dirigentes e Gerentes de Cooperativas de Crédito para a elaboração de
planilhas usadas no cálculo do ponto de equilíbrio no custo efetivo total CET na racionalização de
custos e na confecção do orçamento das Cooperativas
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
20
20
100
COOPERATIVAS
01
01
100
ORÇAMENTO
655
3
00
650
3
68
100
68
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
20
655
3
00
Realizado
20
650
3
68
182
75
54
182
Foram capacitadas 20 pessoas de 01 cooperativa em 01 ação que ocasionou gastos de 100 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 182
Cento e oitenta e dois reais e setenta e
75
cinco centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 54
182 Cento e oitenta e dois
R
reais e cinqüenta e quatro centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores
pagos por elemento de despesa
Realização por Elemento de Despesa
00
100
OBSERVACÀO
Gastos com telefonia
realização do evento
08
156
Gastos
DESPESAS
VALOR RS
Telefonia
Livros
Didáticos
Cartilhas
para
com
impressão
de
apostilas para os participantes do
apostilas
curso
Refeições e lanches
400
1
00
Gastos com
participantes
alimentação dos
e instrutor do
referido evento
Anuncio divulgação
60
74
Serviço de Instrutor PJ
920
1
00
Gasto com faixa para divulgação
do evento
Contratação de instrutor PJ para
ministrar o curso
Ação 043 Curso de Preparação para Conselheiros Administrativos
Objetivo da ação Preparar os Conselheiros Administrativos para desempenharem bem as suas
funções nas cooperativas
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
15
22
147
COOPERATIVAS
05
06
120
ORÇAMENTO
997
3
00
896
3
32
97
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
15
997
3
00
Realizado
22
896
3
32
266
46
11
177
Foram capacitadas 22 pessoas de 06 cooperativas em 01 ação que ocasionou gastos de 97 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 266
Duzentos e sessenta e seis reais e
46
quarenta e seis centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de 11
177 Cento e setenta
R
e sete reais e onze centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos
por elemento de despesa
69
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
00
100
OBSERVAÇÃO
Gastos com telefonia
Hospedagens Nacionais
00
632
realização do evento
Gastos com hospedagem
Locação de Salas
72
276
Refeições e lanches
893
1
00
VALOR R
Telefonia
para
de
instrutor e participante do curso
Gastos com locação de sala para
realização do evento
Gastos com alimentação dos
participantes e instrutor do
referido evento
Anuncio divulgação
60
74
INSS sobre Coop de Trabalho
00
120
Gasto com INSS sobre serv de
Serviço de Instrutor PJ
00
800
cooperativa
Contratação de instrutor PJ para
Gasto com faixa para divulgação
do evento
ministrar o curso
Ação 044 Curso de Elaboração de fluxo de Caixa e DVA
Objetivo da ação Promover aos contadores de cooperativas atualização na área contábil
objetivando orientálos sobre essas demonstrações contábeis exigidas pela Lei 11
07
638
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
20
20
100
REALIZAÇÃO
COOPERATIVAS
10
08
80
ORÇAMENTO
895
1
00
894
1
20
100
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
20
Realizado
20
00
8
1
95
894
1
20
94
75
71
94
Foram capacitadas 20 pessoas de 08 cooperativas em 01 ação que ocasionou gastos de 100 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 94
Noventa e quatro reais e setenta e cinco
75
centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 94
71 Noventa e quatro reais e setenta
e um centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento
de despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
VALOR R
DESPESAS
Telefonia
00
100
Combustíveis
00
100
OBSERVACÃO
Gastos com telefonia
para
realização do evento
Gastos com combustível para
conduzir o instrutor e o técnico
do
Refeições e lanches
00
520
PB
SESCOOP
para
coordenação do evento
Gastos com alimentação dos
participantes e instrutor do
70
referido evento
Anuncio divulgação
20
74
Gasto com faixa para divulgação
do evento
INSS s Serv Terceiro
00
200
Serviço de Instrutor PF
000
1
00
Gasto com INSS sobre serv Do
instrutor
Contratação de instrutor PF para
ministrar o curso
Ação 045 Curso de Planejamento Estratégico para Representantes de Cooperativas
Objetivo da ação Capacitar Dirigentes cooperados e colaboradores para passarem a utilizar esse
instrumento no planejamento em suas cooperativas
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
BENEFICIADOS
20
25
125
COOPERATIVAS
10
10
100
ORÇAMENTO
300
5
00
329
5
21
101
REALIZAÇÃO
100
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
20
300
5
00
Realizado
25
329
5
21
265
00
17
213
Foram capacitadas 25 pessoas de 10 cooperativas em 01 ação que ocasionou gastos de 101 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 265
Duzentos e sessenta e cinco reais por
00
beneficiado e foi realizado um custo médio de R 213
17 Duzentos e treze reais e dezessete centavos
por beneficiado sendo que o realizado acima do previsto 29
31 foi ressarcido pelo responsável pelo
controle da execução do Plano de Trabalho através do Processo n 63 de 04
2011 Abaixo podemos
02
ver a discriminação dos valores pagos por elemento de despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
DESPESAS
VALOR R
Telefonia
00
200
Passagens Nacionais
89
535
Hospedagens Nacionais
00
264
Locação de Salas
72
276
Refeições e lanches
078
2
00
Anuncio divulgação
60
74
OBSERVAÇÃO
Gastos com telefonia
realização do evento
Gastos com passagem
para
para
participantes do referido evento
Gasto com hospedagem de
participante
Gasto com locação de sala para
realização do evento
Gastos com participantes e
instrutor do referido evento
Gasto com faixa para divulgação
do evento
Serviço de Instrutor PJ
000
2
00
Contratação de instrutor PJ para
ministrar o curso
71
Ação 046 Curso de Contabilidade para Não Contadores
Objetivo da ação Orientar pessoas envolvidas na gestão das Cooperativas quer sejam conselheiros
fiscais administrativos gerentes e demais colaboradores quanto à leitura das principais
demonstrações contábeis das sociedades Cooperativistas
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
20
20
100
COOPERATIVAS
10
09
90
ORÇAMENTO
935
1
00
159
1
00
60
REALIZAÇÃO
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
20
Realizado
20
00
9
1
35
159
1
00
96
75
95
57
Foram capacitadas 20 pessoas de 09 cooperativas em 01 ação que ocasionou gastos de 60 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 96
Noventa e seis reais e setenta e cinco
75
centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 57
95 Cinqüenta e sete reais e noventa
e cinco centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por
elemento de despesa
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
VALOR RS
OBSERVACÃO
com telefonia
realização do evento
Telefonia
00
200
Gastos
Material Didático
40
164
Gasto
para
de
confecção
apostilas para os participantes do
com
curso
Refeições e lanches
00
720
Anuncio divulgação
60
74
Gastos
dos
alimentação
participantes e instrutor do
referido evento
Gasto com faixa para divulgação
do evento
Ação 047 Curso sobre Tributação nas Sociedades Cooperativas
Objetivo da ação Reciclar os Dirigentes e contadores sobre os tributos federais estaduais e
municipais bem o como sobre as contribuições que as cooperativas têm que pagar aos Órgãos das
três esferas de Governos
72
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
30
34
113
COOPERATIVAS
10
18
180
ORÇAMENTO
410 00
1
409 60
1
100
REALIZAÇÃO
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
30
Realizado
34
00
4
1
10
409
1
60
47
00
45
41
Foram capacitadas 34 pessoas de 18 cooperativas em 01 ação que ocasionou gastos de 100 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 47
Quarenta e sete reais por beneficiado e foi
00
realizado um custo médio de R 41
45 Quarenta e um reais e quarenta e cinco centavos por
beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento de despesa
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
VALOR R
Telefonia
Refeições e lanches
OBSERVAÇÃO
com telefonia
00
100
Gastos
235
1
00
realização do evento
Gastos com alimentação dos
participantes e instrutores do
para
referido evento
Anuncio divulgação
60
74
Gasto com faixa para divulgação
do evento
Não teve gastos com instrutores em virtude dos mesmos serem funcionários da Receita Federal
INSS Receita Estadual e Municipal
Ação 048 Apoio à XXV Jornada de Anestesiologia para Cooperados da COOPANEST PB e ao
III Fórum de Cooperativismo Médico
Objetivo da ação Este projeto tem como principal objetivo melhor qualificar a assistência em
saúde no nosso Estado no que tange ao envolvimento dos Anestesiologistas cooperados da
COOPANEST PB
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
120
137
114
COOPERATIVAS ENTIDADES
01
01
100
ORÇAMENTO
00
899
14
05
823
14
99
REALIZAÇÃO
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
Previsto Orçado
120
Realizado
137
14
00
899
05
823
14
124
16
20
108
73
Foram capacitadas 137 pessoas de 01 cooperativa em 01 ação que ocasionou gastos de 99 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 124
Cento e vinte e quatro reais e dezesseis
16
centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 108
20 Cento e oito reais e vinte
centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento de
despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVACÃO
VALOR RS
Telefonia
00
50
Passagens Nacionais
589
4
05
Serviços de Transportes
000
3
00
Gastos
com
telefonia
para
realização do evento
Gastos com passagem para
palestrantes do referido evento
Gastos com locação de ônibus
deslocamento
para
de
participantes do referido evento
Combustíveis e lubrificantes
00
200
Gastos com combustível para
locomoção dos técnicos do
PB para coordenação
SESCOOP
do evento
Hospedagens Nacionais
184
2
00
Refeições e lanches
800
4
00
Gasto com hospedagem de
palestrantes
Gastos com alimentação para
palestrantes do referido evento
Ação 049 Curso para Conselheiros Fiscais de Cooperativas de Crédito do SICOOB
Objetivo da ação Preparar os Conselheiros Fiscais das cooperativas de crédito ligadas ao SICOOB
para desempenharem melhor as suas funções nas suas respectivas cooperativas
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
25
32
128
COOPERATIVAS
07
11
157
ORÇAMENTO
087
3
00
083
3
32
100
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
25
Realizado
32
00
0
3
87
083
3
32
48
123
96
35
Foram capacitadas 32 pessoas de 11 cooperativas de crédito ligadas ao SICOOB NE em 01 ação
que ocasionou gastos de 100 do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 123
Cento e
48
vinte e três reais e quarenta e oito centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R
35 Noventa e seis reais e trinta e cinco centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a
96
discriminação dos valores pagos por elemento de despesa
74
Realizarão por Elemento de Despesa
DESPESAS
VALOR R
Telefonia
00
100
Combustíveis e lubrificantes
00
100
OBSERVAÇÃO
Gastos com telefonia para
realização do evento
Gastos com combustíveis para
condução do instrutor e técnico
do
PB
SESCOOP
para
realização do evento
Locação de Salas
72
276
Refeições e lanches
532
2
00
Gasto com locação de sala para
realização do evento
Gastos com alimentação dos
participantes e instrutor do
referido evento
60
74
Anuncio divulgação
Gasto com faixa para divulgação
do evento
Ação 050 Curso para Conselheiros Administrativos de Cooperativas de Crédito do SICOOB
Objetivo da ação Preparar os Conselheiros de Administração para desempenharem bem as suas
funções nas cooperativas de crédito ligadas ao SICOOB NE
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
25
31
124
ENTIDADES
COOPERATIVAS
07
16
229
ORÇAMENTO
339
6
00
337
6
96
100
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
25
Realizado
31
00
3
6
39
337
6
96
253
56
45
204
Foram capacitadas 31 pessoas de 16 cooperativas em 01 ação que ocasionou gastos de 100 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 253
Duzentos e cinqüenta e três reais e
56
cinqüenta e seis centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 204
45 Duzentos e
quatro reais e quarenta e cinco centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos
valores pagos por elemento de despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
VALOR R
DESPESAS
Telefonia
00
100
Combustíveis e lubrificantes
00
100
OBSERVA CÃO
Gastos com telefonia para
realização do evento
Gastos com combustíveis para
condução do instrutor e do
técnico do SESCOOP PB para
realização do evento
Locação de Salas
72
276
Gasto com locação de sala para
realização do evento
Passagens e locomoções
852
1
64
Gasto com passagem aérea do
instrutor para realização do
evento
75
Hospedagens Nacionais
00
312
Refeições e lanches
622
3
00
Gasto com hospedagem de
instrutor para realização da ação
Gastos com alimentação dos
participantes e instrutor do
referido evento
Anuncio divulgação
60
74
Gasto com faixa para divulgação
do evento
Ação 051 Curso de Formação de Contadores de Cooperativas de Crédito
Objetivo da ação Promover a capacitação dos Contadores e Auxiliares Contábeis de Cooperativas
de Crédito enquanto coordenadores de equipes assessores da Diretoria e Gerência Auditores
Internos e geradores de informações válidas e úteis ao processo decisório a partir da visão das
Cooperativas de Crédito
Compreender a Cooperativa a partir da necessidade de mercado sujeita à livre concorrência e
atualizar o entendimento da legislação e regulamentação específicas das Cooperativas de crédito
bem como a conscientização de seu papel de contador responsabilidades de natureza legal e
ética
METAS FISICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
20
24
120
COOPERATIVAS
07
16
229
ORÇAMENTO
673
5
00
099
2
72
37
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
20
Realizado
24
00
6
5
73
099
2
72
283
65
48
87
Foram capacitadas 24 pessoas de 16 cooperativas em 01 ação que ocasionou gastos de 37 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 283
Duzentos e oitenta e três reais e sessenta e
65
cinco centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 87
48 Oitenta e sete reais e
quarenta e oito centavos por beneficiado Os custos para o SESCOOP
PB foram baixos 37
visto
que não ocorreram despesas com passagem aérea hospedagem e pagamento do instrutor Abaixo
podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento de despesa
Realização por Elemento de Desaesa
VALOR R
DESPESAS
Telefonia
00
200
Locação de Salas
72
276
Refeições e lanches
623
1
00
OBSERVAÇÃO
Gastos com telefonia para
realização do evento
Gasto com locação de sala para
realização do evento
Gastos com alimentação dos
participantes e instrutor do
referido evento
76
Ação 052 Curso para Desenvolvimento de Gerentes de Cooperativas de Crédito
Objetivo da ação Promover o aprofundamento da capacitação dos Gerentes participantes
gerando oportunidades para aquisição eou desenvolvimento de conhecimentos habilidades
atitudes e comportamentos desejáveis à gestão de sua cooperativa com foco em seu desempenho
e no desempenho organizacional
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
02
02
BENEFICIADOS
60
55
92
COOPERATIVAS
14
25
179
ORÇAMENTO
918
8
00
988
5
37
67
100
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
146
63
88
108
PrevistoOrçado
60
918
8
00
Realizado
55
988
5
37
Foram capacitadas 55 pessoas de 25 cooperativas em 02 ações que ocasionou gastos de 67 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 146
Cento e quarenta e seis reais e sessenta e
63
três centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 108
88 Cento e oito reais e oitenta
e oito centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento
de despesa
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVAÇÃO
VALOR R
Combustíveis e lubrificantes
00
100
Passagens e Locomoções
095
1
33
Gastos com combustíveis para
condução do instrutor e do
técnico do SESCOOP
PB para
realização do evento
Gastos
com
passagem do
instrutor pra realização do
evento
Hospedagens Nacionais
00
624
Gasto
com
instrutor
hospedagem
de
realização
do
para
evento
Anuncio Divulgação
60
74
Gasto com faixa para divulgação
do evento
Locação de Salas
44
553
Refeições e lanches
541
3
00
Gasto com locação de sala para
realização do evento
Gastos com refeição para os
participantes e instrutor do
referido evento
77
Ação 053 Curso de Formação para Analistas de Crédito do SICOOB
Objetivo da ação Capacitar os analistas de crédito visando melhoria do crédito concedido pela
cooperativa no processo e formalização análise e processo decisório
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
BENEFICIADOS
20
32
160
COOPERATIVAS
07
18
257
ORÇAMENTO
647
5
00
661
3
82
65
100
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Previsto Orçado
20
Realizado
32
00
6
5
47
661
3
82
Beneficiados
Valor
35
282
43
114
Foram capacitadas 32 pessoas de 18 cooperativas em 01 ação que ocasionou gastos de 65 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 282
Duzentos e oitenta e dois reais e trinta e
35
cinco centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 114
43 Cento e quatorze reais e
quarenta e três centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por
elemento de despesa
Realizaç por Elemento de Despesa
ão
DESPESAS
Telefonia
00
100
Combustíveis e lubrificantes
00
100
Passagens e Locomoções
126
1
50
OBSERVAÇÃO
VALOR R
Gastos com telefonia para
realização do evento
Gastos com combustíveis para
condução do instrutor e do
técnico do SESCOOP
PB para
realização do evento
Gastos
com
passagem
do
instrutor pra realização do
evento
Hospedagens Nacionais
00
312
Gasto com hospedagem
instrutor para realização
Anuncio Divulgação
60
74
Gasto com faixa para divulgação
de
do
evento
do evento
Locação de Salas
72
276
Gasto com locação de sala para
realização do evento
Refeições e lanches
672
1
00
Gastos com
participantes
alimentação dos
e instrutor do
referido evento
Ação 054 Workshop sobre Higienização para Colaboradores da UNIMED JP
Objetivo da ação Estimular os colaboradores à integração e participação nas diversas atividades
proporcionadas pela cooperativa que fazem parte do Programa de Humanização
78
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
02
02
BENEFICIADOS
150
147
98
COOPERATIVAS
01
01
100
ORÇAMENTO
936
4
00
936
4
00
100
REALIZAÇAO
100
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
150
Realizado
147
00
9
4
36
936
4
00
32
91
58
33
Foram capacitadas 147 pessoas de 01 cooperativa em 02 ações que ocasionaram gastos de
100 do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 32
Trinta e dois reais e noventa
91
e um centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 33
58 Trinta e três reais e
cinqüenta e oito centavos por beneficiado tendo sido o custo por beneficiário um pouco acima do
valor previsto em virtude da ausência de três inscritos que não puderam participar Abaixo
podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento de despesa
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
Telefonia
VALOR R
00
100
OBSERVACÃO
Gastos com telefonia
para
realização do evento
Combustíveis e lubrificantes
00
100
Gastos com combustíveis para
condução do instrutor e do
técnico
Locação de Salas
00
441
Refeições e lanches
295
4
00
do
SESCOOPPB
realização do evento
Gasto com locação de sala para
realização do evento
Gastos com alimentação dos
participantes e instrutor do
referido evento
Ação 055 Workshop de Humanização para Colaboradores e Cooperados da UNIMED JP
Objetivo da ação Conduzir um processo permanente de mudança da cultura de atendimento à
saúde promovendo o respeito à dignidade humana
METAS FISICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
04
04
BENEFICIADOS
200
190
95
01
04
400
912
7
00
926
6
60
88
COOPERATIVAS
ORÇAMENTO
100
Dados com repetição
79
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
ValorBeneficiados
PrevistoOrçado
200
Realizado
190
00
9
7
12
926
6
60
39
56
45
36
Foram capacitadas 190 pessoas de 04 cooperativas em 04 ações que ocasionou gastos de
88 do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 39
56 trinta e nove reais e cinqüenta
e seis centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 36
45 Trinta e seis reais e
quarenta e cinco centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores
pagos por elemento de despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVAÇÃO
VALOR R
Anuncio Divulgação
60
74
Gastos
Locação de Salas
00
784
Refeições e lanches
068
6
00
com
faixa
para
divulgação do evento
Gasto com locação de sala para
realização do evento
Gastos com alimentação dos
participantes e instrutor do
referido evento
Ação 056 II Encontro de Colaboradores da UNIODONTO JP
Objetivo da ação Promover a capacitação dos colaboradores e implementar a sua inter relação
pessoal dentro da cooperativa
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
PREVISTO
REALIZADO
REALIZAÇAO
AÇÔES
01
01
100
BENEFICIADOS
50
51
102
COOPERATIVAS
01
01
100
ORÇAMENTO
842
3
00
841
3
52
100
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
50
51
00
8
3
42
841
3
52
84
76
Realizado
32
75
Foram capacitadas 51 pessoas de 01 cooperativa em 01 ação que ocasionou gastos de 100
do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 76
84 Setenta e seis reais e oitenta e
quatro centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 75
32 Setenta e cinco reais
e trinta e dois centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos
por elemento de despesa
80
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVAÇÃO
VALOR RS
Telefonia
00
100
Combustíveis e lubrificantes
00
100
Gastos com telefonia para
realização do evento
Gastos com combustíveis para
condução do palestrante e do
Material Didático
técnico do SESCOOPPB para
realização do evento
Gastos com confecção de
apostilas para os participantes
92
49
do encontro
Anuncio Divulgação
60
74
Gastos
Locação de Salas
00
196
INSS s serv Terceiros
00
208
Serviços de Instrutores
040
1
00
Refeições e lanches
073
2
00
faixa
com
para
divulgação do evento
Gasto com locação de sala para
realização do evento
Gastos com encargos PF sobre
serv de palestrante
Gastos com contratação de
palestrante para o evento
Gastos com alimentação dos
participantes e palestrante do
referido evento
Ação 057 IV Encontro de Atendentes dos Cooperados da UNIODONTO JP
Objetivo da ação Capacitar as atendentes para um bom atendimento aos usuários da Uniodonto
de João Pessoa
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
REALIZAÇÃO
100
BENEFICIADOS
100
84
84
COOPERATIVAS
01
01
ORÇAMENTO
273
6
00
730
4
87
100
75
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
Previsto Orçado
100
Realizado
84
00
2
6
73
730
4
87
62
73
32
56
Foram capacitadas 84 pessoas de 01 cooperativa em 01 ação que ocasionou gastos de 75
do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 62
73 Sessenta e dois reais e setenta e
três centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 56
32 Cinqüenta e seis reais e
trinta e dois centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por
elemento de despesa
81
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVAÇÃO
Gasto com locação de sala para
realização do evento
Gastos com encargos PF sobre
serv de palestrante
Gastos com contratação de
palestrante para o evento
Gastos com alimentação dos
participantes e instrutor do
VALOR R
Locação de Salas
87
202
INSS s serv Terceiros
00
208
Serviços de Instrutores
040
1
00
Refeições e lanches
280
3
00
referido evento
Ação 058 I Curso de Urgências e Emergências em Odontologia da UNIODONTO JP
Objetivo da ação Proporcionar aos cooperados odontólogos atualização em atendimento de
urgências e emergências em odontologia
METAS FISICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
30
30
100
COOPERATIVAS
01
01
100
ORÇAMENTO
488
1
00
486
1
96
100
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
ValorBeneficiados
PrevistoOrçado
30
Realizado
30
00
4
1
88
486
1
96
49
60
57
49
Foram capacitadas 30 pessoas de 01 cooperativa em 01 ação que ocasionou gastos de 100
do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 49
60 Quarenta e nove reais e sessenta
centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 49
57 Quarenta e nove reais e
cinqüenta e sete centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores
pagos por elemento de despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVAÇÃO
VALOR R
Telefonia
00
100
Combustíveis e lubrificantes
00
100
Locação de Salas
36
138
Anúncio divulgação
60
74
Gastos
00
104
divulgação do evento
Gastos com encargos PF sobre
INSS s serv Terceiros
Gastos
com
telefonia
para
realização do evento
Gastos com combustíveis para
condução do instrutor e do
técnico do SESCOOP
PB para
realização do evento
Gasto com locação de sala para
realização do evento
com
faixa
para
serv de instrutor
82
Serviços de Instrutores
00
520
Refeições e lanches
00
630
Gastos com contratação de
Instrutoria para o evento
Gastos com alimentação dos
participantes e instrutor do
referido evento
Ação 059 III Seminário Científico da UNIODONTO JP
Objetivo da ação Promover uma maior interação entre os cooperados buscando aperfeiçoamento
profissional e cooperativista
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
50
74
148
COOPERATIVAS
01
01
100
ORÇAMENTO
869
3
00
543
3
10
92
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
Previsto Orçado
50
Realizado
74
00
8
3
69
543
3
10
77
38
88
47
Foram capacitadas 74 pessoas de 01 cooperativa em 01 ação que ocasionou gastos de 92
do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 77
38 Setenta e sete reais e trinta e oito
centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 47
88 Quarenta e sete reais e
oitenta e oito centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos
por elemento de despesa
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVAÇÃO
VALOR RS
Locação de Salas
50
220
Gasto com locação de sala para
realização do evento
Anúncio divulgação
60
74
Gastos
INSS s serv Terceiros
00
208
Serviços de Instrutores
040
1
00
Refeições e lanches
000
2
00
com
faixa
para
divulgação do evento
Gastos com encargos PF sobre
serv de palestrante
Gastos com contratação de
palestrante para o evento
Gastos com alimentação dos
participantes e do palestrante
do referido evento
83
2 Investimento em Promoção Social
1
5
As atividades de promoção social do Sescoop extrapolam a dimensão econômica da
atividade associativa Por meio de projetos educativos a entidade ajuda a melhorar a qualidade de
vida não só dos cooperados e de seus familiares mas também da comunidade na qual a cooperativa
está inserida
B Programa Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador
Objetivo É um programa finalístico que visa desenvolver ações que possibilitem o alcance da
melhoria da qualidade de vida dos empregados de cooperativas associados e seus familiares Este
programa se estende também às comunidades em que as cooperativas estão inseridas
Responsável pelo programa Francisca Lopes Guilhermino Analista de Promoção Social
PúblicoAlvo Cooperados dirigentes colaboradores e familiares que compõem as cooperativas
Indicadores de Avaliação do Programa Meta Física Financeira e indicadores de desempenho
Para o ano de 2010 foram previstas 10 Atividades correspondendo a 198 ações beneficiando
650 pessoas e 202 cooperativas entidades com um investimento previsto de R 165
11
00
485
Cento e sessenta e cinco mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais para atender as despesas deste
programa
1 Ações do Programa
B
Ação 001 Comemoração do Dia Internacional do Cooperativismo
Objetivo da ação Comemorar com os Dirigentes cooperados colaboradores e autoridades de
órgãos públicos e Entidades civis essa data que reverencia o surgimento do cooperativismo e que é
comemorada mundialmente
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
150
162
108
COOPERATIVAS ENTIDADES
50
69
138
ORÇAMENTO
778
8
00
720
8
55
99
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
150
Realizado
162
00
7
8
78
720
8
55
58
52
83
53
Participaram 162 pessoas de 69 cooperativasentidades em 01 ação que ocasionou gastos de
99 do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 58
52 Cinqüenta e oito reais e
cinqüenta e dois centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 53
83 Cinqüenta
84
e três reais e oitenta e três centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos
valores pagos por elemento de despesa
Realização por Elemento de Despesa
Telefonia
00
210
OBSERVAÇÃO
Gastos com telefonia
realização do evento
Serviços postais
75
64
Gastos com serviço de correio
Combustíveis e lubrificantes
00
150
Passagens Nacionais
367
1
73
Hospedagens Nacionais
00
403
Locação de Salas
87
202
Gasto com locação de sala para
realização do evento
Anúncio divulgação
20
149
Gastos
INSS s serv Terceiros
00
240
Gastos com encargos PF sobre
Serviços de Instrutores
200
1
00
Gastos
733
4
00
palestrante para o evento
Gastos com alimentação dos
participantes e palestrante do
DESPESAS
VALOR RS
para
para realização do evento
Gastos com combustíveis para
condução dos palestrantes e da
técnica do SESCOOP
PB para
realização do evento
Gastos com passagens para os
participantes e palestrante do
evento
Gastos com hospedagens de
instrutor e participante do
evento
faixa
com
para
divulgação do evento
serv do palestrante
Refeições e lanches
com
contratação
de
referido evento
Ação 002 Curso de Geração de Renda
Objetivo da ação Viabilizar a geração de trabalho e a melhoria da renda de familiares de
cooperados e colaboradores de baixa renda
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
20
21
105
ENTIDADES
COOPERATIVAS
01
01
100
ORÇAMENTO
837
2
00
669
2
36
94
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Valor
Beneficiados
PrevistoOrçado
20
Realizado
21
00
8
2
37
669
2
36
141
85
11
127
85
Participaram 21 pessoas de 01 cooperativa em 01 ação que ocasionou gastos de 94 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 141
85 Cento e quarenta e um reais e oitenta
e cinco centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 127
11 Cento e vinte e
sete reais e onze centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores
pagos por elemento de despesa
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
VALOR RS
Telefonia
06
89
Combustíveis e lubrificantes
92
194
OBSERVACÃO
Gastos com telefonia
realização do evento
Gastos com combustíveis para
condução
Diárias de Viagens Nacionais
para
do
instrutor
e da
técnica do SESCOOPPB para
realização do evento
Gastos com diária para a
00
426
técnica coordenar
o
referido
curso
Material Técnico Didático
78
348
Gastos com apostilas e demais
materiais
usados
para
realização do curso
Anúncio divulgação
60
74
Gastos
INSS s serv Terceiros
00
256
divulgação do evento
Gastos com encargos PF sobre
Serviços de Instrutores
280
1
00
faixa
com
para
serv de instrutor
Gastos com contratação
Instrutoria para o evento
de
Ação 003 IV Encontro de Jovens Cooperativistas da PB
Objetivo da ação Sensibilizar os filhos de cooperados e colaboradores a cerca da filosofia
cooperativista
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇOES
01
01
100
BENEFICIADOS
40
42
105
COOPERATIVAS ENTIDADES
20
08
40
ORÇAMENTO
389
5
00
3 226
29
60
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
40
389
5
00
Realizado
42
226
3
29
73
134
76
82
Participaram 42 pessoas de 08 cooperativasentidades em 01 ação que ocasionou gastos de
60 do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 134
73 Cento e trinta e quatro reais
86
e setenta e três centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 76
82 Setenta e
seis reais e oitenta e dois centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos
valores pagos por elemento de despesa
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVAÇÃO
VALOR R
Telefonia
00
200
Combustíveis e lubrificantes
43
592
Gastos com telefonia para
realização do evento
Gastos com combustíveis para
conduzir os palestrantes do
Estado
Refeições e lanches
418
1
00
Locação de veículos
00
310
Diárias de Viagens Nacionais
50
331
de
Pernambuco
e
técnica do SESCOOPPB para
realização do evento
Gastos com refeições e lanches
para os participantes do evento
de
Locação
ônibus para
locomoção dos participantes
para o referido evento
Gastos
com
diária
motorista
palestrantes
o
os
do
Pernambuco
palestra
para
conduzir
no
Estado de
proferir
evento referido
para
evento
Hospedagens Nacionais
00
236
Locação de Salas
36
138
Gastos com hospedagem de
palestrante no referido evento
Gastos com locação de sala
para realização do referido
evento
Ação 004 VI Encontro de Mulheres Cooperativistas da PB
Objetivo da ação Promover o encontro de mulheres ligadas ao cooperativismo paraibano e
despertar nelas a importância deste segmento dentro do cooperativismo local
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
60
71
118
ENTIDADES
COOPERATIVAS
20
25
125
ORÇAMENTO
744
8
00
735
2
18
31
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Valor
Beneficiados
PrevistoOrçado
60
744
8
00
Realizado
71
735
2
18
73
145
38
52
87
Participaram 71 pessoas de 25 cooperativasentidades em 01 ação que ocasionou gastos de
31 do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 145
73 Cento e quarenta e cinco
reais e setenta e três centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 38
52 Trinta
e oito reais e cinqüenta e dois centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos
valores pagos por elemento de despesa
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
VALOR R
OBSERVAÇÃO
Gastos com telefonia para
realização do evento
Gastos com combustíveis para
condução dos palestrantes e da
técnica do SESCOOPPB para
realização do evento
Gastos com refeições e lanches
para os participantes do evento
Gasto com passagem de alguns
participantes do evento
Telefonia
00
200
Combustíveis e lubrificantes
00
200
Refeições e lanches
970
1
00
Passagens Nacionais
08
70
Anuncio Divulgação
60
74
Gastos
50
220
divulgação do evento
Gastos com locação de sala
para realização do referido
Locação de Salas
com
faixa
para
evento
Ação 005 Implantação do Ensino do Cooperativismo nas Escolas Cooperjovem
Objetivo da ação Orientar e acompanhar o ensino do Cooperativismo nas escolas integrantes do
Programa Cooperjovem no intuito de contribuir com um melhor desempenho das atividades a
partir do mesmo
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
180
289
800
10
594
14
135
COOPERATIVASENTIDADES
30
120
400
ORÇAMENTO
640
8
00
300
6
10
73
AÇÕES
BENEFICIADOS
161
Dados com repetição
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
800
10
594
14
640
8
00
10
3
6
00
80
0
Realizado
43
0
Participaram 14
594 pessoas de 120 cooperativas
entidades em 289 ações que ocasionaram
gastos de 73 do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 0
80 Oitenta centavos de
88
real por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 0
43 Quarenta e três centavos de real
por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento de despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVACÃO
Gastos com telefonia para
realização do evento
Gastos com combustíveis para
locomoção da técnica do
SESCOOPPB para realização
VALOR R
Telefonia
59
647
Combustíveis e lubrificantes
81
774
dos eventos
Diárias de Viagens Nacionais
Gastos com diárias da técnica
156
2
00
do
Materiais Técnicos Didáticos
SESCOOP PB
para
realização do acompanhamento
das atividades do Programa
Cooperjovem junto às Escolas
e cooperativas parceiras
Gasto com apostilas e materiais
didáticos para realização de
147
1
48
atividades
do
programa
Cooperjovem
Anuncio Divulgação
Gastos com faixas e banners
415
1
00
divulgação
Cooperjovem nas escolas
para
do
Ação 006 VI Encontro Estadual das Escolas do Programa Cooperjovem
Objetivo da ação Promover o intercâmbio e a troca de experiência das escolas integrantes do
Programa Cooperjovem mediante a apresentação das diversas atividades desenvolvidas dentro do
Programa com os educandos durante o ano letivo no intuito de estimular o empenho e criatividade
das instituições e sobretudo dos professores no ensino do Cooperativismo
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇOES
01
01
100
BENEFICIADOS
200
198
99
COOPERATIVAS ENTIDADES
30
29
97
ORÇAMENTO
00
323
18
503
8
97
46
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Valor
Beneficiados
Previsto Orçado
200
00
323
18
Realizado
198
503
8
97
91
62
95
42
Participaram 198 pessoas de 29 cooperativasentidades em 01 ação que ocasionou gastos de
46 do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 91
62 Noventa e um reais e sessenta
e dois centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 42
95 Quarenta e dois reais
89
e noventa e cinco centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores
pagos por elemento de despesa
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVAÇÃO
Gastos com refeições e lanches
para os participantes do evento
Gasto com passagem aérea
para o palestrante do evento
Gasto com locação de ônibus
de
para
locomoção
participantes do evento
Gasto com diária do palestrante
VALOR RS
Refeições e Lanches
174
6
00
Passagens Nacionais
040
1
00
Serviço de Transportes
00
850
Hospedagens Nacionais
00
104
do evento
Locação de Salas
Outros
Materiais
de
87
202
Gasto com locação de sala par
realização do evento
50
58
Gasto
Treinamento
com
materiais
de
expediente para utilização no
evento
Gastos
60
74
Anuncio Divulgação
com
faixas
para
divulgação do evento
Ação 0071 Encontro de Humanização da UNIMED JP
Objetivo da ação Disseminar junto a Cooperados e Colaboradores a cultura do ambiente
humanizado destacando o resgate de valores humanos
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
150
137
91
COOPERATIVAS
01
01
100
ORÇAMENTO
00
985
21
206
4
60
19
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
Previsto Orçado
150
Realizado
137
21
00
985
206
4
60
57
146
30
71
Participaram 137 pessoas de 01 cooperativa em 01 ação que ocasionou gastos de 19 do
valor previsto Estava previsto um custo médio de R 146
57 Cento e quarenta e seis reais e
cinqüenta e sete centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 30
71 Trinta reais
e setenta e um centavos por beneficiado visto que não ocorreram despesas com passagem aérea e
pagamento do palestrante Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento
de despesa
90
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
VALOR R
Refeições e Lanches
636
3
00
Hospedagens Nacionais
00
104
Locação de Salas
00
392
Anuncio Divulgação
60
74
OBSERVAÇÃO
Gastos com refeições e lanches
para os participantes do evento
Gasto com diária do palestrante
do evento
Gasto com locação de sala par
realização do evento
Gastos
com
faixas para
divulgação do evento
Ação 008 Curso de Capacitação para Multiplicadores do Programa Cooperjovem
Objetivo da ação Formar o corpo docente das instituições de ensino que desejam atuar no Programa
Cooperjovem
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
30
40
133
ENTIDADES
COOPERATIVAS
10
24
240
ORÇAMENTO
00
791
17
91
688
17
99
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
30
Realizado
40
17
00
791
91
688
17
593
03
22
442
Participaram 40 pessoas de 24 cooperativas entidades em 01 ação que ocasionou gastos de
99 do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 593
03 Quinhentos e noventa e três
reais e três centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 442
22 Quatrocentos e
quarenta e dois reais e vinte e dois centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a
discriminação dos valores pagos por elemento de despesa
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVAÇÃO
VALOR R
Telefonia
00
50
Refeições e Lanches
475
8
00
Passagens Nacionais
140
1
99
para os participantes do evento
Gasto com passagem aérea do
palestrante do evento
Hospedagens N acionais
208
7
00
Gasto
Gasto com telefonia para
execução do evento
Gastos com refeições e lanches
com
diária
dos
participantes e palestrante do
evento
Locação de Salas
80
691
Gasto com locação de sala para
realização do evento
Material Técnico Didático
52
48
Gasto
com
material
didático
para realização do evento
91
Anuncio Divulgação
60
74
Gastos
com
faixas
para
divulgação do evento
Ação 009 Encontro Estadual do Cooperativismo Paraibano
Objetivo da ação Fazer uma avaliação das ações desenvolvidas durante o exercício de 2010 e planejar as
metas do ano seguinte
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
01
01
100
BENEFICIADOS
80
79
99
COOPERATIVAS ENTIDADES
30
29
97
ORÇAMENTO
966
3
00
952
3
60
100
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
ValorBeneficiados
Previsto Orçado
80
Realizado
79
00
9
3
66
952
3
60
49
58
03
50
Participaram 79 pessoas de 29 cooperativasentidades em 01 ação que ocasionou gastos de
100 do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 49
58 Quarenta e nove reais e
cinqüenta e oito centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 50
03 Cinqüenta
reais e três centavos por beneficiado visto que faltou um dos que haviam confirmado a presença
no evento Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento de despesa
Realizarão por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVA ÃO
VALOR
Telefonia
00
100
Combustíveis e lubrificantes
00
150
Refeições e Lanches
800
2
00
Passagens Nacionais
00
88
Hospedagens Nacionais
00
269
Gasto com telefonia para
execução do evento
Gasto com combustíveis para
condução do mediador da
Unidade
Nacional
Técnicos
do
e
dos
PB
SESCOOP
para realização do evento
Gastos com refeições e lanches
para os participantes do evento
Gasto com passagem para os
participantes do evento
Gasto
com
diária
dos
participantes e palestrante do
evento
Locação de Salas
00
441
Gasto com locação de sala para
realização do evento
Material Expediente
00
30
Gasto
com
material
de
expediente para realização do
evento
Anuncio Divulgação
60
74
Gastos
com
faixas
para
divulgação do evento
92
Ação 010 Palestra de Sensibilização para Implantação do Programa Cooperjovem
Objetivo da ação Capacitar professores e toda equipe técnica das escolas que demandaram o
Programa Cooperjovem no intuito de inserir o ensino do Cooperativismo em seu conteúdo
Programático
METAS FISICAS E FINANCEIRAS
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
10
11
110
BENEFICIADOS
120
186
155
COOPERATIVAS ENTIDADES
10
12
120
ORÇAMENTO
710
7
00
116
4
90
53
REALIZAÇÃO
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
120
Realizado
186
00
7
7
10
116
4
90
64
25
13
22
Participaram 186 pessoas de 12 cooperativasentidades em 11 ações que ocasionaram gastos
de 53 do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 64
25 Sessenta e quatro reais e
vinte e cinco centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 22
13 Vinte e dois
reais e treze centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos
por elemento de despesa
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
VALOR R
Telefonia
00
380
Combustíveis e lubrificantes
048
1
40
Diárias de viagens Nacionais
688
1
50
Material Expediente
000
1
00
OBSERVAÇÃO
Gasto com telefonia para
execução do evento
Gasto com combustíveis para
condução do palestrante para
realização do evento
Gasto com diárias para os
técnicos realizarem a ação
Gasto
com
material
de
expediente para realização do
evento
3 Investimentos em Monitoramento e Desenvolvimento de Cooperativas
1
5
As atividades de monitoramento e desenvolvimento de cooperativas têm como principal
objetivo a manutenção da qualidade da gestão das empresas cooperativas preservando sua
credibilidade perante terceiros e a transparência ante o quadro social Buscase ainda assegurar a
longevidade das cooperativas
93
A qualidade da gestão é perseguida mediante processos que envolvem a constituição o registro o
sistema de acompanhamento e a auditoria de gestão incluindo também a análise de cenários
econômicos e dos meios de conduzir os negócios nos diversos ambientes onde atuam
Esses processos combinamse ao monitoramento das cooperativas que busca proporcionar
melhores níveis de eficiência e eficácia com maiores resultados e menos gastos financeiros Outra
meta é garantir que as cooperativas sejam de fato sociedades democráticas atentas aos anseios dos
cooperados sem contudo perder de vista o mercado e os condicionantes econômicos
C Programa Monitoramento Supervisão Auditoria e Controle de Cooperativas
Objetivo Oferecer orientação à constituição assessoramento e acompanhamento de cooperativas
visando desenvolver a qualidade da gestão preservar a doutrina cooperativista a legalidade de seu
funcionamento sua credibilidade perante a sociedade transparência diante do quadro social e garantia
de continuidade ao cumprir seus objetivos econômicos e sociais
Responsável pelo programa Érika de Almeida Leitão Analista de Monitoramento e Gestão
Público Alvo Cooperativas em geral que necessitam de acompanhamento da sua gestão
Indicadores de Avaliação do Programa Meta Física Financeira e indicadores de desempenho
Para o ano de 2010 foi previsto 06 Atividades correspondendo a 175 ações beneficiando
065 pessoas e 96 cooperativas
1
entidades com um investimento previsto de R 47
00
542
Quarenta e sete mil e quinhentos e quarenta e dois reais para atender as despesas deste programa
1 Ações do Programa
C
Ação 001 Palestra sobre Conscientização Cooperativista
Objetivo da ação Orientar grupos de pessoas interessadas na constituição de cooperativas
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
12
16
133
BENEFICIADOS
240
428
178
COOPERATIVAS ENTIDADES
12
16
133
ORÇAMENTO
000
6
00
304
2
01
38
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Valor
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Previsto Orçado
240
Realizado
428
000
6
00
01
3
2
04
00
25
38
5
Participaram 428 pessoas de 16 cooperativasentidades em 16 ações que ocasionaram gastos
de 38 do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 25
00 Vinte e cinco reais por
94
beneficiado e foi realizado um custo médio de R 5
38 Cinco reais e trinta e oito centavos por
beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento de despesa
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVAÇÃO
Gastos com telefonia para
realização do evento
Gastos com diária para o
VALOR R
Telefonia
00
180
Diárias de viagens nacionais
444
1
00
motorista
e
SESCOOPPB
Combustíveis e lubrificantes
o
técnico
realizarem
do
as
palestras
Gastos com combustíveis para
locomoção da técnica do
SESCOOPPB para realização
01
680
dos eventos
Ação 002 Orientação à Constituição e Registro de Cooperativas
Objetivo da ação Orientar a constituição e registro de cooperativas de acordo com as
recomendações do Sistema OCBSESCOOP Nacional cumprindo o que determina a Lei do
Cooperativismo
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
08
09
113
BENEFICIADOS
160
174
109
COOPERATIVAS ENTIDADES
08
09
113
ORÇAMENTO
560
4
00
604
2
54
57
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
PrevistoOrçado
Pessoas Beneficiadas
160
Realizado
174
Valor
Beneficiados
Valor
00
5
4
60
604
2
54
28
50
97
14
Participaram 174 pessoas de 09 cooperativasentidades em 09 ações que ocasionaram gastos
de 57 do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 28
50 Vinte e oito reais e
cinqüenta centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 14
97 Quatorze reais e
noventa e sete centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos
por elemento de despesa
95
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
VALOR R
Telefonia
00
410
Diárias de viagens nacionais
290
1
50
OBSERVAÇÃO
Gastos com telefonia para
realização dos eventos
Gastos com diárias para o
Técnico
do
PB
SESCOOP
realizar os eventos
Combustíveis e lubrificantes
04
904
Gastos com combustíveis para
locomoção da técnica do
SESCOOP PB para realização
do evento
Ação 003 Reuniões Técnicas
Objetivo da ação Discutir com os Dirigentes cooperados e ou colaboradores os problemas técnicos
operacionais eou administrativos que vão surgindo no dia a dia das cooperativas
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇOES
07
12
171
BENEFICIADOS
70
247
353
COOPERATIVAS ENTIDADES
07
28
400
ORÇAMENTO
100
9
00
950
2
45
32
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
Previsto Orçado
70
247
00
1
9
00
950
2
45
00
130
Realizado
95
11
Participaram 247 pessoas de 28 cooperativasentidades em 12 ações que ocasionaram gastos
de 32 do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 130
00 Cento e trinta reais por
beneficiado e foi realizado um custo médio de R 11
95 Onze reais e noventa e cinco centavos
por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento de despesa
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
Telefonia
00
180
Refeições e lanches
95
468
Diárias de viagens nacionais
201
2
50
Combustíveis e lubrificantes
00
200
VALOR R
OBSERVAÇÃO
Gastos com telefonia para
realização do evento
Gastos com refeições para
realização das ações
Gastos com serviço de correio
para realização do evento
Gastos com combustíveis para
locomoção da técnica do
PB para realização
SESCOOP
do evento
96
Ação 004 Atendimento a Clientela Cooperativista
Objetivo da ação Atender as pessoas quer sejam de cooperativas ou não as quais buscam a Unidade
para obterem informações sobre cooperativismo ou então para resolverem problemas de sua
cooperativa
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
80
76
REALIZAÇÃO
95
BENEFICIADOS
160
130
81
ENTIDADES
COOPERATIVAS
40
49
123
ORÇAMENTO
600
1
00
10
738
46
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
ValorBeneficiados
Previsto Orçado
160
Realizado
130
600
1
00
738
10
00
10
5
6
8
Participaram 130 pessoas de 49 cooperativas
entidades em 76 ações que ocasionaram gastos
de 46 do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 10
00 Dez reais por beneficiado
e foi realizado um custo médio de R 5
68 Cinco reais e sessenta e oito centavos por beneficiado
Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento de despesa
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
VALOR R
Telefonia
10
588
Combustíveis e lubrificantes
00
150
OBSERVACÃO
Gastos com telefonia para
atendimento ás solicitações do
público
Gastos com combustíveis para
locomoção da técnica do
SESCOOPPB
para
as
solicitações do público
Ação 005 Assessoramento à Gestão de Cooperativas
Objetivo da ação Assessorar os Dirigentes e Gerentes das Cooperativas na organização do quadro
social nas questões dos negócios nos problemas contábeis e jurídicos pelos quais as mesmas
enfrentaram durante o exercício de 2010
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
34
35
103
BENEFICIADOS
135
395
293
ENTIDADES
COOPERATIVAS
17
35
206
ORÇAMENTO
480
7
00
193
3
49
43
97
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
PrevistoOrçado
135
480
7
00
Realizado
395
193
3
49
55
41
08
8
Participaram 395 pessoas de 35 cooperativasentidades em 35 ações que ocasionaram gastos
de 43 do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 55
41 Cinqüenta e cinco reais e
quarenta e um centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 8
08 Oito reais e
oito centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por
elemento de despesa
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
VALOR RS
Telefonia
00
150
Diárias de viagens nacionais
590
2
50
OBSERVAÇÃO
Gastos com telefonia para
realização do evento
Gastos com diárias para o
motorista e o técnico
SESCOOPPB realizarem
do
os
assessoramentos
Combustíveis e lubrificantes
99
452
Gastos com combustíveis para
locomoção da técnica do
SESCOOPPB para realização
dos eventos
Ação 006 Projeto de Gestão por Resultados do Grupo G6
Objetivo da ação Alavancar os principais índices econômico fmanceiros do G6 por meio da
excelência na gestão por resultados
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
34
27
79
BENEFICIADOS
300
296
99
COOPERATIVAS ENTIDADES
12
12
100
ORÇAMENTO
00
802
18
534
7
47
40
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
Beneficiados
Valor
Previsto Orçado
300
00
802
18
67
62
Realizado
296
534
7
47
45
25
Participaram 296 pessoas de 12 cooperativas entidades em 27 ações que ocasionou gastos de
40 do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 62
67 Sessenta e dois reais e
sessenta e sete centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 25
45 Vinte e
cinco reais e quarenta e cinco centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos
valores pagos por elemento de despesa
98
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
Refeições e Lanches
VALOR RS
306
3
00
OBSERVAÇÃO
Gastos com refeições e lanches
para
os
participantes
dos
eventos
Passagens Nacionais
049
1
07
Gasto com Passagem aérea de
instrutor para realização das
ações
Hospedagens Nacionais
00
69
Gasto com hospedagem
instrutor para realização
de
de
evento
INSS s Serv Terceiros
40
518
Serviços de lnstrutoria
592
2
00
Gasto com encargos sobre
serviço de instrutor
Gasto com instrutoria para
realização das ações
Vale salientar que apesar das ações terem sido todas executadas com exceção da ação 006
as despesas realizadas ficaram muito aquém do que havia sido planejado Esse resultado se deve ao
fato de que a grande maioria dessas ações foi realizada na própria sede do SESCOOPPB com seus
técnicos e portanto sem custos
4 Transferência regulamentares de convênios e outros instrumentos análogos
1
5
Durante o exercício de 2010 foi aprovado o Projeto de Gestão por Resultados do grupo G6 com o
objetivo de alavancar os principais índices econômico financeiros das seis cooperativas da Paraíba ligadas ao
SICOOB NE
Foi assinado o termo de transferência de recurso 2010
026 entre o SESCOOP Nacional e o
n
SESCOOP PB a qual dita os termos do projeto e seus responsáveis 0 valor total do Projeto foi de R
00 trinta mil e quinhentos e sessenta e cinco reais sendo que deste valor R 26
565
30
00 vinte e seis
665
mil e seiscentos e sessenta e cinco reais foram repassados pela Unidade Nacional e R 00
900 três mil e
3
novecentos reais foi contrapartida da Unidade Estadual
2 Gestão do Sistema
5
1 Gestão Interna
2
5
Para dar um melhor suporte às atividades finalísticas os recursos recebidos para a
administração foram aplicados nas seguintes áreas
Aprimoramento da Gestão Nessa área foram investidos recursos na aquisição de móveis e
equipamentos bem corno na ampliação e capacitação da equipe de apoio
Gestão da Tecnologia de Informação Essa foi urna área em que investimos muito pouco pois
contratamos apenas os serviços de TI para prestar assistência aos nossos equipamentos como
poderá ser verificado no ANEXO III deste Relatório onde aplicamos uma avaliação junto a
Diretoria Executiva e os técnicos da área meio para analisar os itens constantes neste anexo
99
Os técnicos da área meio envolvidos são da Gerencia de apoio Administrativo
Comunicação e foi consultado a empresa prestadora de serviço na área de TI
lnfraestrutura A gestão do patrimônio imobiliário é feita utilizando o Programa ZEUS
módulo patrimonial Os processos de aquisição de bens foram todos realizados seguindo os
termos da Resolução n43 do SESCOOP Nacional que aprova o seu Regulamento de
Licitações e Contratos
Sistema de Controle Interno 0 SESCOOP
PB contratou os serviços de urna empresa
especializada para executar o PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional e o PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais nos quais foram
observados as determinações das NR 07 Norma Regulamentadora n07 e NR 09 Norma
Regulamentadora n09 e da Lei n 6514 de 22 de Dezembro de 1977 As recomendações
contidas nos dois relatórios estão sendo postos em prática pela Gerência de Apoio
Operacional pois assinamos o Termo de Compromisso nos propondo a promover efetivar
e viabilizar todas as medidas sugestões e proposições contidas nos referidos programas 0
anexo IX trata da gestão interna onde para respondê lo foram consultados a Diretoria
Executiva bem como os técnicos das áreas meio e fim onde se levantou a opinião dos
mesmos e de forma consensual foram dadas as devidas notas
A seguir será apresentada a execução física e financeira da área meio do SESCOOP
PB
Ação 001 Gestão do Processo de Planejamento Institucional
Objetivo da ação Reuniões do Conselho Administrativo do SESCOOP
PB visando à aprovação
de decisões tornadas pela Diretoria Executiva da unidade bem como difundir e implementar as
políticas diretrizes programas projetos e normativos com estrita observância das deliberações e
decisões do Conselho Nacional contribuindo para que as atribuições e os objetivos do SESCOOP
sejam alcançados em sua área de atuação
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇÕES
08
08
100
ORÇAMENTO
00
100
11
00
056
11
60
99
Foram realizadas 08 reuniões do Conselho Administrativo do SESCOOP
PB com urna
execução de 99
60 do valor previsto Abaixo podemos ver a discriminação das despesas
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
Ajuda de Custo Conselheiros
VALOR RS
00
056
11
OBSERVA AO
Gasto com ajuda de custo para
participação dos conselheiros
nas
reuniões
do
Conselho
Administrativo
Ação 002 Gestão Administrativa
100
Objetivo da ação A Gestão administrativa é realizada pela Diretoria Executiva do SESCOOPPB
formada pelo Presidente Agostinho dos Santos e pelo Superintendente José Cauby Pita
A Diretoria
Executiva é o órgão gestor e de administração do SESCOOP PB consoante às diretrizes
estabelecidas pelo Conselho Nacional e Administrativo Estadual
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
ORÇAMENTO
PREVISTO
REALIZADO
00
893
203
47
496
112
REALIZAÇÃO
17
55
Foram executados 55
17 do valor previsto no orçamento para a Diretoria Executiva Sendo
que na Presidência estava previsto um orçamento de R 92
00 noventa e dois mil e setecentos
772
e setenta e dois reais e foi realizado um montante de R 89
890 oito mil e oitocentos e noventa
8
reais e oitenta e nove centavos perfazendo um percentual de 9
58 de realização do valor
previsto Este valor se deve ao fato da Presidência não ter percebido rendimentos pelo
SESCOOPPB e não terem ocorrido gastos com ajuda de custo Já na Superintendência estava
previsto um orçamento de 121
111 Cento e onze mil e cento e vinte e um reais e foram
R
00
gastos 103
58 cento e três mil e seiscentos e cinco reais e cinqüenta e oito centavos
605
ocasionando um percentual de 93
24 de execução do valor previsto Abaixo podemos ver a
discriminação das despesas
PRESIDÊNCIA
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
Telefonia
OBSERVAÇÃO
VALOR RS
185
1
70
Gasto
com
telefonia
da
Presidência
Combustíveis e Lubrificantes
137
2
19
Gasto com combustíveis para
condução do Presidente nas
suas ações
Material de Informática
00
29
Gasto
material
com
informática reciclagem
de
de
cartuchos
Locação de Veículo
580
3
00
Gasto com locação de veículo
para uso da Presidência pois
os
outros
carros
SESCOOPPB
estavam
do
em
viagem e sendo utilizado pela
área Fim
Direitos de Uso de Softwares
00
899
Gasto
com
software
aquisição
para
uso
de
da
Presidênc ia
Equipamentos de Informática
060
1
00
Gasto
de
aquisição
Computador para a Presidência
com
SUPERINTENDÊNCIA
101
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVACÃO
VALOR RS
Salários
67
898
59
Gasto
13 Salário
509
5
03
Gasto
salário
com
da
Superintendência
com
13
Salário
da
Superintendência
Férias e Abono Constitucional
275
8
44
Gasto
INSS
96
195
14
Gasto
FGTS
791
4
91
Gasto
PIS
99
598
Gasto
com
férias
do
INSS
do
FGTS
do
PIS
do
Superintendente
com
Superintendente
com
Superintendente
com
Superintendente
INSS s
Férias
961
1
27
FGTS s Férias
04
662
PIS s Férias
75
82
Gasto com PIS sobre Férias do
INSS s 13 Salário
305
1
61
Gasto
FGTS s 13 Salário
74
440
Gasto com INSS sobre Férias
do Superintendente
Gasto com FGTS sobre Férias
do Superintendente
Superintendente
com
INSS
sobre
13
salário do Superintendente
Gasto
com
FGTS
sobre
13
Salário do Superintendente
PIS s 13 Salário
03
55
Gasto
Seguro de Vida em grupo
92
67
Salário do Superintendente
Gasto com seguro de vida
com
PIS
sobre
13
coletivo
Vale Refeição Alimentação
887
4
60
Telefonia
62
772
Combustíveis e Lubrificantes
00
75
Material de Informática
00
25
Gasto com vale Alimentação
do Superintendente
Gasto com telefonia para uso
do Superintendente
Gasto com combustível para
condução do Superintendente
realizar suas atividades
Gasto
com
compra
de
cartuchos de impressoras para
uso do Superintendente
Ação 003 Manutenção de Serviços Administrativos
Objetivo da ação A manutenção de serviços administrativos existe para dar suporte técnico as
atividades finalísticas do SESCOOP
PB È composta pelo Analista de Planejamento e Controle o Analista
Jurídico e a Gerência de Apoio Operacional que é responsável pela administração da unidade
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
ORÇAMENTO
PREVISTO
REALIZADO
REALIZAÇÃO
00
062
577
97
375
486
28
84
102
Foram executados 84
28 do valor previsto no orçamento para a Manutenção de Serviços
Administrativos Sendo que na manutenção do Planejamento e Controle estava previsto um
orçamento de R 56
00 cinqüenta e seis mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e foi
486
realizado um montante de R 52
72 cinqüenta e dois mil e trezentos e noventa e nove reais e
399
setenta e dois centavos perfazendo um percentual de 92
77 de realização do valor previsto Na
manutenção de funcionamento da Administração
ADFIN estava previsto R 479
00
104
quatrocentos e setenta e nove mil e cento e quatro reais e foi realizado R 413
62
828
quatrocentos e treze mil e oitocentos e vinte oito reais e sessenta e dois centavos perfazendo uma
realização de 86
38 do valor previsto E finalmente temos a manutenção do Jurídico que estava
previsto um orçamento de 112
41 quarenta e um mil e cento e doze reais e foi realizado R
R
00
63 vinte mil cento e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos perfazendo urna
147
20
realização de 49
Abaixo podemos ver a discriminação das despesas
Manutenção do Planejamento e Controle
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVAÇÃO
VALOR R
Salários
00
694
25
13 Salário
796
2
20
Gasto com salário do Analista
de Planejamento
Gasto
com
13
Salário
do
Analista de Planejamento
Férias e Abono Constitucional
364
3
00
INSS
356
6
10
FGTS
145
2
52
Gasto com férias do Analista
de Planejamento
Gasto com INSS do Analista
de Planejamento
Gasto com FGTS do Analista
de Planejamento
PIS
58
293
INSS sFérias
27
797
FGTS s Férias
12
269
PIS s Férias
64
33
INSS s 13 Salário
71
662
Gasto com PIS do Analista de
Planejamento
Gasto com INSS sobre Férias
do Analista de Planejamento
Gasto com FGTS sobre Férias
do Analista de Planejamento
Gasto com PIS sobre Férias do
Analista de Planejamento
Gasto com INSS sobre
salário
do
Analista
13
de
Planejamento
FGTS s 1 3 Salário
63
204
Gasto
Salário
com
FGTS
do
sobre
Analista
13
de
Planejamento
PIS s 13 Salário
76
23
Gasto
Salário
com
do
PIS
sobre
Analista
13
de
Planejamento
103
Seguro de vida
92
67
Gasto
com
seguro
de
vida
coletivo
Assistência Médica
258
2
04
Vale RefeiçãoAlimentação
057
5
63
Vale Transporte
80
839
Telefonia
80
540
Combustíveis e Lubrificantes
00
600
Gasto com plano de saúde do
Analista de Planejamento
Gasto com vale Alimentação
do Analista de Planejamento
Gasto com vale transporte do
Analista de Planejamento
Gasto com telefonia para uso
do Analista de Planejamento
Gasto com combustível para
condução do Analista de
Planejamento para realizar suas
atividades
Material de Expediente
Gasto
00
252
material
com
de
escritório para uso do Analista
de Planejamento
Material de Informática
Gasto
00
59
com
compra
de
cartuchos de impressoras para
uso
Diárias de Viagens Nacionais
do
Analista
de
Planejamento
Gasto com diária para visita a
cooperativas
00
84
Manutenção da Administração
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVAÇÃO
VALOR R
Salários
99
429
113
13 Salário
41
256
11
Férias e Abono Constitucional
92
006
17
Gasto com salário da área de
administração
Gasto com 13 Salário da área
de administração
Gasto com férias da área de
administração
INSS
61
034
29
FGTS
800
9
64
PIS
225
1
00
Gasto com INSS
da área de
administração
Gasto com FGTS da área de
administração
Gasto
com
PIS
da
área
de
administração
INSS s
Férias
030
4
64
FGTS s Férias
411
1
76
PIS s Férias
49
176
Gasto com INSS sobre Férias
da área de administração
Gasto com FGTS sobre Férias
da área de administração
Gasto com PIS sobre Férias da
área de administração
INSS s 13 Salário
667
2
80
Gasto
com
salário
INSS
da
sobre
área
13
de
administração
FGTS s 13 Salário
47
900
Gasto
com
FGTS
sobre
13
104
Salário
área
da
de
administração
PIS s 13 Salário
53
112
Gasto
com
Salário
Seguro de vida
52
407
50
143
14
Vale RefeiçãoAlimentação
79
641
29
Vale Transporte
814
4
80
Outros
Benefícios
60
41
Assistenciais
sobre
área
13
de
administração
Gasto com seguro de vida
coletivo
Assistência Médica
PIS
da
da
área
de
administração
Gasto com plano de saúde da
área de administração
Gasto com vale Alimentação
da área de administração
Gasto com vale transporte da
área de administração
Gasto com medicamentos para
uso da área administrativa
Água e Esgoto
775
1
91
Gasto com pagamento de rateio
de água e esgoto
Aluguel de Imóveis
00
163
62
Gasto com aluguel de salas da
OCBPB
uso
para
SESCOOPPB
82
730
10
Energia Elétrica
do
Gasto com rateio de energia
elétrica
Assinatura
de
Jornais
e
527
1
18
Periódicos
Gasto
com
assinatura
jornais
Serviços Postais
Material de Copa Limpeza
70
0
1
48
729
4
72
Gasto com serviço de correios
Gasto com despesas com
material de limpeza copa e
cozinha
Material para Fotocopias
00
200
Outros Materiais de Consumo
00
45
de
de
Natureza
00
538
Permanente
Telefonia
336
2
55
Combustíveis e Lubrificantes
530
1
34
da
uso
administração
Gasto com compra de tonner
para uso da maquina de xérox
da administração
Gasto
materiais
com
expediente
adm in i stração
Material
de
Gasto
da
com
área
ferramentas
de
de
e
demais equipamentos para uso
na manutenção da unidade
Gasto com telefonia para uso
da administração
Gasto com combustível para
condução dos técnicos ligados
a
área
administrativa
do
SESCOOP PB
Material de Expediente
872
2
13
Gasto
com
escritório
material
para
uso
de
da
administração
Material de Informática
016
7
00
Gasto
com
informática
material
e
de
demais
equipamentos
105
Anuncio divulgação
565
3
00
Gasto
com
publicação
de
editais e demais publicidades
da unidade
Serviços de Informática PJ
00
410
Gasto
Outros Serviços Especializados
00
200
15
Gasto com contratação
empresa para aplicação
PJ
TI
para
SESCOOP PB
Manutenção e Conservação de
801
7
20
de
de
seletivo
processo
Veículos
do
uso
de
contratação de novos técnicos
para o SESCOOPPB
Gasto com manutenção dos
veículos do SESCOOP
PB
Seguros de veículos
19
987
Gasto com seguro dos veículos
do SESCOOP PB
Limpeza e Conservação
PJ
00
900
Gasto com dedetização da sede
do SESCOOP PB
Manutenção de Equipamento
de Comunicação PJ
Manutenção de Equipamento
de Informática
00
402
Gasto
com
manutenção
de
telefonia do SESCOOP
PB
00
333
PJ
Gasto com manutenção
computadores
de
do
PB
SESCOOP
Manutenção Predial
PJ
83
399
Gasto com manutenção predial
do SESCOOP PB
Seguros Patrimoniais PJ
70
552
Vigilância PJ
26
750
22
Outros Serviços de Terceiros
175
1
00
Gasto com seguro do prédio do
SESCOOPPB
Gasto com vigilância e rateio
de serviços de portaria com a
OCBPB
PF
Gasto
com
serviços
manutenção de
equipamentos
PF
de
máquinas
e
do
PB
SESCOOP
Cartonais
43
87
Gasto com serviço de cartório
do SESCOOP
PB
09
126
Cópias e Encadernações
Gasto
com
atividade
cópias
meio
para
do
PB
SESCOOP
Custas Judiciais
INSS
s
Cooperativa
de
178
96
300
1
72
Trabalho
Gasto com custas judiciais
Gasto com INSS sobre serviço
de
o
para
Cooperativa
PB
SESCOOP
INSS s Serviços Autônomos
00
235
Gasto com INSS sobre serviços
de
terceiros
PF
para
o
SESCOOP PB
IPVA Taxa de Licenciamento
851
1
28
Gasto com taxas e impostos de
veículos
pagos
pelo
879
1
75
Gasto
18
00
982
1
91
Gasto com taxas de cartórios
e Seguro obrigatório
SESCOOPPB
IPTU e
pública
Taxa
de
Taxas e Emolumentos
Despesas Bancárias
Limpeza
impostos
municipais do PB
SESCOOP
com
Gasto com tarifas bancarias da
106
conta do SESCOOPPB
Direito de Usos de Softwares
303
2
00
Gasto
com
licença uso
softwares
de
o
para
SESCOOP PB
Equipamentos de Comunicação
Equipamentos de Informática
664
3
00
Gasto
050
4
00
equipamentos para auditório e
telefonia para o SESCOOP
PB
Compra de computadores para
os
com
novos
de
compra
colaboradores
do
SESCOOP PB
Máquinas e Equipamentos
901
4
48
Compra de ar condicionado e
equipamento para o veículo do
SESCOOPPB
Diárias de Viagens Nacionais
Gasto
00
158
com
diária
da
área
administrativa
Manutenção do Jurídico
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
OBSERVA ÃO
VALORR
Salários
316
2
00
Gasto com salário do Analista
Jurídico
13 Salário
83
322
Gasto com 13
Analista Jurídico
Férias e Abono Constitucional
45
430
Gasto com férias do Analista
Jurídico
INSS
008
1
18
Gasto com INSS do Analista
Salário
do
Jurídico
FGTS
31
340
PIS
54
42
Gasto com FGTS do Analista
Jurídico
Gasto
com
PIS
do
Analista
Jurídico
INSS sFérias
02
102
Gasto com INSS sobre Férias
do Analista Jurídico
FGTS s Férias
44
34
Gasto com FGTS sobre Férias
do Analista Jurídico
PIS s Férias
30
4
Gasto com PIS sobre Férias do
Analista Jurídico
INSS s 13 Salário
51
76
Gasto
com
INSS
sobre
13
salário do Analista Jurídico
FGTS s 13 Salário
83
25
Gasto
PIS s 13 Salário
23
3
Gasto
com
FGTS
sobre
13
Salário do Analista Jurídico
com
PIS
sobre
13
Salário do Analista Jurídico
Seguro de vida
Gasto com
seguro de vida
coletivo
Assistência Médica
17
271
Gasto com plano de saúde do
Analista Jurídico
107
Vale RefeiçãoAlimentação
092
1
89
Gasto com vale Alimentação
do Analista Jurídico
Gasto com vale transporte do
Vale Transporte
Analista de Planejamento
Telefonia
00
580
Gasto com telefonia para uso
do Analista Jurídico
Combustíveis e Lubrificantes
91
262
Gasto com combustível para
condução do Analista Jurídico
para realizar suas atividades
Gasto
Material de Expediente
material
com
de
escritório para uso do Analista
de Planejamento
Material de Informática
00
107
Gasto
com
compra
de
cartuchos de impressoras para
uso do Analista Jurídico
Passagens Nacionais
62
731
Gasto
para
com
o
passagem
Analista
aérea
Jurídico
participar de uma visita técnica
ao SESCOOP nacional
Diárias de Viagens Nacionais
50
394
Gasto com diária para o
Analista jurídico participar de
uma
visita
técnica
ao
SESCOOP Nacional
Honorários Advocatícios PJ
00
000
12
Gasto
serviços
advocatícios realizados para o
com
SESCOOPPB
108
109
2 DivulgaçãoComunicação
5
D Programa Serviços de Comunicação de Massa
Objetivo Divulgar para o público cooperativista e a sociedade civil as ações do SESCOOP PB
Responsável pelo programa Adino Saraiva Bandeira Analista de Comunicação
PúblicoAlvo Cooperativas e a sociedade civil em geral
Indicadores de Avaliação do Programa Meta Física Financeira e indicadores de desempenho
Para o ano de 2010 foi previsto 01 Atividade correspondendo a 48 ações beneficiando 4
800
pessoas e 120 cooperativasentidades com um investimento previsto de R 29
00 Vinte e nove
328
mil e trezentos e vinte e oito reais para atender as despesas deste programa
DI Ação do Programa
Ação 001 Divulgação e Informação Cooperativista
Objetivo da ação Dar visibilidade ao público cooperativista órgãos públicos entidades e público
em geral das ações e atividades desenvolvidas pelo SESCOOP
PB e pelas cooperativas filiadas
bem corno mostrar a importância do cooperativismo na construção de uma sociedade mais justa e
mais fraterna
METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
REALIZAÇÃO
PREVISTO
REALIZADO
AÇOES
48
48
100
BENEFICIADOS
4800
4800
1 00
COOPERATIVASENTIDADES
120
120
100
ORÇAMENTO
00
328
29
60
738
16
57
INDICADOR DE DESEMPENHO Número de pessoas beneficiadas
Pessoas Beneficiadas
Valor
ValorBeneficiados
PrevistoOrçado
800
4
Realizado
800
4
29
00
328
60
738
16
6
1
1
49
3
Participaram 4
800 pessoas de 120 cooperativasentidades em 48 ações que ocasionaram
gastos de 57 do valor previsto Estava previsto um custo médio de R 6
11 Seis reais e onze
centavos por beneficiado e foi realizado um custo médio de R 3
49 Três reais e quarenta e nove
centavos por beneficiado Abaixo podemos ver a discriminação dos valores pagos por elemento
de despesa
110
Realização por Elemento de Despesa
DESPESAS
Salários
OBSERVACÃO
VALOR RS
519
4
37
Gastos com salário do analista
de comunicação
13 Salário
Gastos
Férias e Abono
322
83
45
430
INSS
071
1
09
FGTS
55
361
PIS
19
45
INSS sFérias
02
102
com
13
Salário
do
analista de comunicação
Gasto
com
provisão
Analista de Comunicação
Gasto
com
provisão
Analista de Comunicação
Gasto
com
provisão
do
do
do
Analista de Comunicação
Gasto
do
provisão
Analista de Comunicação
Gasto
com
provisão
com
do
Analista de Comunicação
FGTS s Férias
44
34
PIS s férias
30
4
provisão
Analista de Comunicação
Gasto
com
provisão
INSS s 13 Salário
51
76
Gasto
FGTS s 13 Salário
83
25
PIS s 13 Salário
23
3
Assistência Médica
33
614
Vale Refeição
092
1
89
Vale Transporte
10
150
Assinatura Jornais revistas
40
209
Gasto
do
com
do
Analista de Comunicação
do
provisão
Analista de Comunicação
com
Gasto
do
provisão
Analista de Comunicação
com
Gasto
do
provisão
Analista de Comunicação
Gasto com plano de saúde do
Analista de Comunicação
Gasto com vale alimentação do
Analista de Comunicação
com
Gasto com vale transporte do
Analista de Comunicação
Gasto
com
assinatura
de
jornais para uso e divulgação
das ações do SESCOOPPB
Telefonia
55
654
Material de Informática
00
107
Passagens Nacionais
62
731
Gasto com telefonia para uso
do Analista de Comunicação
Gasto com cartuchos para uso
do Analista de comunicação
Gasto com passagem aérea
Analista
o
para
de
Comunicação ir participar de
intercâmbio
no
SESCOOP
Nacional
Outras Despesas de Viagens
Diárias de viagens Nacionais
90
65
Gasto
com
00
552
técnico para executar ação de
cobertura jornalística
Gasto com diária para o
Analista
deslocamento
de
do
comunicação
realizar cobertura jornalística
de eventos do SESCOOP
PB
111
Direito de Uso de Softwares
00
899
Gasto com uso de software do
Analista de comunicação
Equipamentos de Comunicação
Equipamentos de Informática
780
2
00
Gasto
885
1
00
equipamentos de comunicação
para uso nas atividades do
Analista de Comunicação
Gasto com computador para
uso
com
do
compra
Analista
de
de
Comunicação
3 Outras informações consideradas relevantes para demonstrar a conformidade e o
2
5
desempenho da unidade
Para demonstrar o bom desempenho do SESCOOP PB na execução do seu Plano de
Trabalho durante o exercício de 2010 apresentamos no ANEXO XI um quadro contendo o
detalhamento das ações previstas e realizadas Ao analisarmos o referido quadro se constata que dos
76 Projetos Atividades previstos 75 foram executados representando uma realização de 98 do
programado No total última linha do quadro percebese que foram obtidos percentuais de alcance
de 126 em número de eventosações 124 em número de beneficiários e 162 em número de
Cooperativas atendidas Quanto aos recursos verificase que as despesas com as
entidades
atividades Fim ficaram em 61 do previsto as quais somadas com as despesas de manutenção das
atividades Fim e mais a manutenção das atividades Meio totalizaram 72 do montante do
orçamento programado para o referido exercício Nos 75 ProjetosAtividades executados a grande
maioria apresentou um percentual de alcance superior igual ou próximo de 100 em número de
eventosações número de beneficiários e número de cooperativas entidades atendidas pois com
percentual de alcance inferior a 80
o Quadro demonstra que teve apenas um projeto em número
de eventosações três em número de beneficiários e um em número de cooperativas entidades
atendidas
Tais resultados somente foram possíveis mediante o efetivo empenho de toda equipe do
SESCOOP aliada a uma gestão racional da Diretoria Executiva que contou com total apoio do
PB
Conselho Administrativo e também com diversas parcerias de instituições públicas entidades do
Sistema S e outros órgãos que além de contribuírem para um bom desempenho da Unidade
fizeram com que o SESCOOPPB tivesse uma redução nos seus gastos
112
3 Indicadores de Desempenho Operacional
5
Para a avaliação dos resultados o SESCOOP PB utilizou o número de beneficiários como a
principal referencia para análise do desempenho das ações estabelecidas pelo Plano de Trabalho de
2010 e indicadores para medir a eficiência eficácia economicidade e carga de trabalho do
investimento feito por linha de trabalho do SESCOOP PB Abaixo segue a descrição destes
1 DESCRIÇÃO E TIPO DE INDICADOR
3
5
Indicadores de eficiência
Investimento médio por hora
aula Este foi usado apenas na área de formação profissional e
mensura o gasto médio por hora
aula de eventos realizados
Indicadores de eficácia
Média de horasaula por evento mostra a quantidade de hora
aula média por evento
Percentual de participação nos eventos Com esse indicador podese medir a relação entre o
número de participantes previstos e o que efetivamente participaram dos eventos
Investimento total realizadoprevisto Mostra a relação entre o investimento total realizado e o
investimento previsto por área
Percentual dos eventos realizados permite analisar o percentual dos eventos realizados em relação
aos previstos nas áreas de atuação do SESCOOP PB
Indicadores de economicidade
Este indicador mede o custo por participante dos cursos promovidos pelo SESCOOPPB Tem por
finalidade medir o custo médio da área de formação por participantes
Indicadores de carga de trabalho
É subdividido em dois indicadores um é o percentual de projetos e
ou atividades
realizados previstos que é medido pela relação entre os projetos realizados e os previstos o outro é
o percentual de cooperativa s e ou entidades realizadas previstos que mede a relação entre
cooperativas e ou entidades atendidas e as previstas
Abaixo segue tabela consolidada destes indicadores referente exercício de 2010 e os últimos
três anos
113
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17
0
CAPÍTULO 6 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A gestão orçamentária e o planejamento institucional do Sescoop têm por finalidade
contribuir para a transparência e o aperfeiçoamento das práticas de governança corporativa
O programa de trabalhoorçamento do SescoopPB na forma da reprogramação aprovada
pelo Conselho Nacional envolveu recursos no total de R 202
718 Hum milhão e setecentos e
1
00
dezoito mil e duzentos e dois reais As receitas atingiram o valor de R 919
443 o que
1
70
representou 84
03 do valor previsto tendo o SESCOOP
PB recorrido aos saldos de exercícios
anteriores para complementar o orçamento Em 2009 o SESCOOP
PB arrecadou 629
376
1
17
Hum milhão e trezentos e setenta e seis mil e seiscentos e vinte e nove reais e dezessete centavos e
representou um crescimento de 4
88 com relação ao ano de 2010
As aplicações em 2010 alcançaram o montante de R 88
24 oitenta e oito mil e
467
quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos correspondente a 180
54 do
previsto para o exercício Frente a essas realizações o resultado orçamentário foi de
aproximadamente R 39
27 Trinta e nove mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e
467
sete centavos
1 Receitas
6
I
TabelaXI RECEITAS
RUBRICAS
Orçamento Proposto
Execução orçamentária
R
Receitas de Contribuições
o
R
00
320
817
57
47
15
151
796
00
000
49
85
2
24
467
88
Transferências Correntes
00
802
558
53
32
47
534
547
Outras Receitas Correntes
00
080
293
05
17
84
766
11
Receitas Patrimoniais
Variação
13
55
59
2
13
6
55
80
92
37
01
2
82
0
99
95
Receitas de Serviços
Alienação de Bens
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
IR ESU LTADO
718
1
00
202
443
1
70
919
No item 6
1 podemos ver que as receitas Patrimoniais sofreram variação de 80
55 com
relação ao orçamento proposto Isto se deve ao rendimento de Juros de Títulos de Renda que ficou
acima do previsto para 2010 Outra Receita que apresentou uma grande variação foram as Outras
Receitas Correntes que sofreu variação negativa de 95
99 pois foi utilizado apenas um pequeno
valor dos saldos de exercícios anteriores ficando o mesmo disponível para 2011
Do total da receita proposta foram executados 84
03
Receitas
de
contribuições
e
92
37
foi
de
sendo que 55
13
Transferências
Correntes
foram de
Fundecoop
Especi al
Suplementar
118
Em 2010 houve o esforço do SESCOOPPB em ampliar sua arrecadação e chegar ao
máximo do valor previsto que o Nacional nos enviou como proposta Este esforço foi concentrado
nas ações de Monitoramento à Gestão das cooperativas onde se buscou o levantamento periódico e
controle da arrecadação trabalho este aparado pelo Nacional que disponibilizou um Sistema de
informação com a própria Receita Federal para que pudéssemos confrontar estes dados com outros
de controles internos
2 Despesas
6
Tabela XII DESPESAS
RUBRICAS
Orçamento Previsto
Orçamento Realizado
R
Variação
R
Pessoal e Encargos Sociais
00
293
636
03
37
81
676
582
63
47
42
8
Outras Despesas Correntes
00
221
930
14
54
47
620
569
55
46
77
38
Investimentos
00
688
151
83
8
48
140
71
82
5
10
53
718
1
00
202
100
223
1
76
437
100
Inversões Financeiras
RESULTADO
No item 6
2 vemos que a rubrica Outras Despesas Correntes apresentou variação negativa
de 38
77 com relação ao orçamento previsto de 2010 em virtude da diversas parcerias firmadas
com órgãos entidades e as próprias cooperativas com a economia nas compras de passagens aéreas
sempre com promoções contratação de instrutores e palestrantes muitas vezes por valores abaixo
do planejado bem corno a execução de muitas ações pelos próprios técnicos e Dirigentes do
SESCOOPPB Além desta a rubrica investimento apresentou variação negativa de 53
10 em
virtude da economia nos processos de compra de máquinas e equipamentos e móveis e utensílios
para a unidade do SESCOOPPB pois só na compra de um veículo a diferença entre o planejado e o
realizado foi quase R 20
00 vinte mil reais bem como algumas aquisições que ficaram para
000
ser concluídas em 2011
Com relação às despesas vemos que o SESCOOPPB utilizou 71
20 do valor previsto
Isto se deve ao trabalho de parcerias desenvolvidos pela Diretoria Executiva bem como o uso
racional dos recursos de forma a viabilizar as ações previstas que conforme o item 5
1 foram todas
realizadas com êxito
119
CAPÍTULO 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No ano de 2010 o SESCOOPPB atingiu 98 dos ProjetosAtividades previstos e superou
os números previstos de ações 126
beneficiários 124
e cooperativas 162
o que nos
revela o êxito no tocante à execução dos projetos planejados para o ano de 2010 Dos 75
projetosatividades executados a grande maioria apresentou um percentual de alcance superior
igual ou próximo a 100 em número de eventos ações número de beneficiários e número de
cooperativasentidades atendidas pois com percentual de alcance inferior a 80
tivemos apenas
um projeto em número de eventos ações três em número de beneficiários e um em número de
entidades atendidas Com relação ao total de recursos gastos utilizamos cerca de 72
cooperativas
do que estava programado no orçamento geral sendo que com a execução dos projetosatividades
os gastos foram de 61 do que estava previsto e que em diversos projetosatividades essas despesas
foram inferiores ao que estava previsto
Dentre as diversas medidas adotadas pela Diretoria Executiva para viabilizar a execução do
Plano de Trabalho podemos destacar as diversas parcerias firmadas com instituições públicas
entidades do Sistema S cooperativas e ouros órgãos as quais contribuíram para bom resultado
obtido bem como para a redução dos gastos do SESCOOP
PB
Para concluir podemos ver que o ano de 2010 foi um ano de crescimento da Unidade do
SESCOOPPB apesar de algumas dificuldades enfrentadas como a falta de banco de dados de
instrutores capacitados aqui dentro do estado dificuldades na composição dos grupos de
cooperados para a realização dos eventos dificuldade de infraestrutura e logística em algumas
regiões do Estado que foram minimizados pelas parcerias com órgãos e entidades corno Secretarias
dos Governos Estadual e Municipais SEBRAE FAEPA SENAR EMBRAPA e bancos oficiais
Apesar destes fatores o SESCOOP
PB acredita que está contribuindo para a melhoria de vida dos
cooperados colaboradores e seus familiares e fortalecendo junto com a OCB
PB o cooperativismo
Estadual
120
ANEXO 1 Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no
Valores em R
exercício de referência
00
1
Unidade Concedente ou Contratante
Nome SESCOOP Nacional
1
CNPJ 03
0001 86
543
087
UGGESTÃO
Informações sobre as transferências
Valores Pactuados
N do
Modalidade
instrument
Valores Repassados
Beneficiári
No
Acumulad
o
exercíci
o até
o
exercício
Global
o
Contrapartida
Vigência
Sit
Iníci
Fim
o
04
SESCOOPP 30
565
2010
026
02
B
565
30
00
900
3
00
00
00
565
30
2
04
201
010
1
1
LEGENDA
Modalidade
Situação da Transferência
1 Adimplente
2
Inadimplente
3
Inadimplência Suspensa
1 Convênio
2
Contrato de Repasse
3
Termo de Parceria
4 Termo de Cooperação
5 Termo de Compromisso
4
Concluído
5
Excluído
6
Rescindido
7 Arquivado
Fonte Administração e Finanças do SESCOOP PB
Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios
Unidade Concedente ou Contratante
Nome SESCOOP Nacional
1
CNPJ 03
0001 86
543
087
UGGESTÃO
Quantidade de instrumentos
Modalidade
Valores repassados em cada exercício
celebrados em cada exercício
2008
2009
2010
Valores em R 1
00
2008
2009
2010
Convênio
Contrato de Repasse
01
00
565
30
01
00
565
30
Termo de Parceria
Termo de Cooperação
Termo de Compromisso
Totais
Fonte JURID SESCOOPPB
121
Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão em 2011 e exercícios seguintes
Unidade Concedente ou Contratante
Nome SESCOOP Nacional
CNPJ 03
0001 86
543
087
UG GESTÃO
Valores R 0
1
0
Qtd de
instrumentos
Modalidade
com vigência
em 2011 e
do Valor
global repassado
Contratados
Repassados
até 2010
Previstos
até o final do
para 2011
exercício de
2010
seguintes
Convênio
Contrato de Repasse
01
00
565
30
00
565
30
00
565
30
00
565
30
00
760
11
100
Termo de Parceria
Termo de Cooperação
Termo de Compromisso
Totais 01
00
760
11
100
Analista Administrativo financeiro do SESCOOPPB
Fonte
Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ
na modalidade de convênio e de contratos de repasse
Valores em R
00
1
Unidade Concedente
Nome NÃO SE APLICA AO SESCOOPPB
UG GESTÃO
CNPJ
Instrumentos
Exercício da
prestação
Quantitativos e montante repassados
Quantidade e Montante
Repassado
de contas
Convênios
Contratos de
Repasse
Ainda no prazo
de prestação de
contas
Quantidade
Montante Repassado
Contas
2010
Com prazo de
prestação de
prestadas
contas vencido
Contas NÃO
prestadas
Quantidade
Montante Repassado
R
Quantidade
Montante Repassado
R
Quantidade
Contas prestadas
2009
Montante Repassado
R
Quantidade
Contas NÃO prestadas
Montante Repassado
R
Quantidade
Contas prestadas
Montante Repassado
R
2008
Contas NÃO prestadas
Quantidade
Montante Repassado
122
R
Anteriores a
2008
Quantidade
Contas NÃO prestadas
Montante Repassado
R
Fonte
OBS 0 SESCOOP PB irá prestar conta do Projeto Fundecoop 026
2010 em 2011
Visão Geral cia análise das prestações de contas de Convênios e
Valores em R
Contratos de Repasse
00
1
Unidade Concedente ou Contratante
Nome
I UGGESTÃO
CNPJ
Exercício da
prestação
Instrumentos
Quantitativos e montantes repassados
Convénios
de contas
Contratos de
Repasse
Quantidade de contas prestadas
Com prazo de
Quantidade
análise ainda
não vencido
2010
Montante repassado R
Contas
analisadas
Quantidade de TCE
Com prazo de
análise vencido
Contas NÃO
analisadas
2009
Quantidade Aprovada
Quantidade Reprovada
Quantidade
Montante repassado
R
Quantidade de contas prestadas
Quantidade Aprovada
Contas
Quantidade Reprovada
analisadas
Quantidade de TCE
Contas NÃO
Quantidade
analisadas
Montante repassado R
Quantidade de contas prestadas
Contas
2008
analisadas
Quantidade Aprovada
Quantidade Reprovada
Quantidade de TCE
Contas NÃO
analisadas
Exercícios
anteriores a
2008
Contas NÃO
analisadas
Quantidade
Montante repassado
Quantidade
Montante repassado
Fonte
OBS A prestação de contas ocorrerá em 2011
123
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67
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avliação Gerncia
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inválida inválida Signfica
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Consideraçõ
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UJ
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01
957
557
1
67
765
20
18
974
14
100
OBRIGAÇÕES CONVÉNIO
OUTRAS OBRIGAÇÕES
PATRIMONIO LÍQUIDO
SUPERAVIT ACUMULADO
PASSIVO COMPENSADO
João Pessoa 31 de dezembro de 2010
100
Contabilidade
Dezembro
3 BALANÇO FIN DESPESA
Página I
2010
2011
03
22
pe
iço Nac Aprendizagem Cooperativisn
Sen
Código Contábil
Moeda
Descrição da Conta
Real
47
24
15
I
Realização
ORÇAMENTÁRIO
223
1
76
437
1
3
DESPESAS CORRENTES E OPERACIONAIS
311
APLICACOES DIRETAS PESSOAL E ENCARGO
81
676
582
01
1
3
APLICAÇÕES DIRETAS PESSOAL
81
676
582
312
OUTRAS DESP CORRENTES E OPERACIONAIS
47
620
569
01
2
1
3
APLIC DIRETAS DESPESA ADMINISTRATIVA
63
323
383
02
2
1
3
APLIC DIRETAS DESPESAS INSTITUCIONAIS
03
2
1
3
APLIC DIRETAS SERVIÇOS DE TERCEIROS
152
1
28
297
32
380
52
58
184
128
04
2
1
3
APLIC DIRETAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS
749
3
03
05
2
1
3
APLIC DIRETAS DESPESAS FINANCEIRAS
982
1
91
321
APLICAÇOES DIRETAS
INVESTIMENTOS
48
140
71
APLICAÇÕES DIRETAS
INVESTIMENTOS
48
140
71
DESPESAS DE CAPITAL
48
140
71
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
63
500
767
CRÉDITOS E VALORES A RECEBER
00
PROVISÃO PARA PERDAS
00
ADIANT E OUTR VLRS A REC EMPRE
89
047
14
ADIANT E OUTR VLRS A REC TERCE
00
OUTROS CRÉDITOS
99
76
CAUÇÕES E DEPOSITOS EM GARANTI
00
CONVÊNIOS CONCEDIDOS
00
ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
00
PROJETOS ESPECÍFICOS
00
ALMOXARIFADO
00
DESPESAS ANTECIPADAS
18
079
12
CRÉDITOS DE LONGO PRAZO
00
CONTAS A PAGAR
30
688
109
FORNECEDORES
58
360
44
CONSIGNAÇÕES A RECOLHER
62
850
15
IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR
00
A PAGAR
88
273
414
LÁRIOS
I
RIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER
00
PROVISÕES
67
172
79
OUTRAS OBRIGAÇÕES
37
712
55
OBRIGAÇOES CONTRATUAIS
87
439
19
OPERAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS
VARIAÇÕES FINANCEIRAS
00
148
CANCELAMENTOS ATIVO
650
2
28
00
INSCRIÇOES PASSIVAS
SALDOS PARAO PROXIMO EXERCICI
01
1
NUMERÁRIO DISPONÍVEL
02
1
CONTAS BANCÁRIAS À VISTA
03
1
CONTAS BANCÁRIAS À VISTA CONVÊNIOS
05
1
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
APLICAÇÕES DE LIQ IMEDIATA CONVÉNIOS
Zeus 2
0
458
1
94
802
00
56
354
27
00
406
1
79
833
59
614
24
Balancete Resumido
Contabilidade
Dezembro
3 BALANÇO FIN DESPESA
Página 2
2011
03
22
2010
m
scsCOOP
Serviço Nac Aprendizagem Cooperativisn
Código Contábil
Moeda
Realização
Descrição da Conta
449
3
33
741
TOTAL
Zeus 2
0
47
24
15
Real 1
Balancete Resumido
Contabilidade
Dezembro
4 BALANÇO FIN RECEITA
Página I
2011
03
22
2010
SESCOOP pg
Serviço Nac Aprendizagem Cooperativisn
Código Contábil
Moeda
Real
57
25
15
1
Realização
Descrição da Conta
443
1
70
919
ORÇAMENTARIO
443
1
70
919
1
4
RECEITAS CORRENTES
411
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
412
RECEITAS PATRIMONIAIS
414
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
84
66
11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
47
534
547
415
15
151
796
24
467
88
45
629
787
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
00
CRÉDITOS DE VALORES A RECEBER
00
PROVISÃO PARA PERDAS
09
936
14
ADIANT E OUTR VLRS A REC EMPR
00
ADIANT E OUTR VLRS A REC TERCE
99
76
OUTROS CRÉDITOS
00
CAUÇÕES E DEPÓSITOS EM GARANTI
MOXARIFADO
CONVÉNIOS ACORDOS E PROJETOS
00
00
181
6
15
DESPESAS ANTECIPADAS
00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
58
360
44
FORNECEDORES
30
748
105
VALORES A PAGAR
42
880
14
ENC E CONSIGNAÇÕES DE TERCEIRO
00
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER
97
881
415
FOLHA DE PAGAMENTO
00
RECEITAS DE CONTRIB A REPASSAR
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
23
604
13
PROVISÕES
60
068
92
OUTRAS OBRIGAÇÕES
35
267
57
OBRIG POR CONV ACORD E PROJET
38
959
19
VARIAÇÕES FINANCEIRAS
00
AUMENTO DO ATIVO
664
2
39
REDUÇÃO DO PASSIVO
218
1
18
192
g
l
DOS
L DO EXERCICIO ANTERIOR
01
1
TI
NUMERÁRIO DISPONÍVEL
02
1
CONTAS BANCÁRIAS A VISTA
03
1
CONTAS BANCÁRIAS À VISTA CONVÉNIOS
04
1
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
05
1
APLICAÇÕES DE LIQ IMEDIATA CONVÉNIOS
00
83
620
59
00
158
1
35
571
00
449
3
33
741
TOTAL
Zeus 2 0
Balancete Resumido
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0
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2010
12
Orçamento AMnêos
CRecita CORENTS ONTRIBUÇÕES PATRIMONS
DE
de
Dtulos
CSERVIÇOS ORENTS CORENTS CAPITL BENS
DE
RECITAS
DE
CAPITL CAPITL VWOS B1 3I40 TO AL
DE DE
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DE
RECITAS
RECITAS RECITAS RECITAS RECITAS OUTRAS RECITAS ALIENÇÃO OUTRAS
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Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba
SERVIÇO
NACIONAL
DE
APRENDIZAGEM
DO
SESCOOPÏPB
COOPERATIVISMO
NO
ESTADO
DA
PARAIBA
PB
SESCOOP
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
Valores expressos em reais
1
CONTEXTO OPERACIONAL
Em 3 de setembro de 1998 a Medida Provisória n 1
715 criou o Serviço Nacional de
Aprendizagem do Cooperativismo Sescoop 0 Decreto n 3
017 de 6 de abril do ano seguinte
complementou o ato inaugural e instituiu os regulamentos e demais dispositivos que lhe balizam
a atuação
O Sescoop integra o Sistema Cooperativista Brasileiro e fornecelhe suporte em formação
profissional
técnica e gerencial
e na promoção social dos cooperados empregados e
familiares além de apoiar diretamente a operação das cooperativas
Formalmente é entidade civil de direito privado sem fins lucrativos constituída sob o estatuto de
serviço social autônomo
Seus recursos são de natureza parafiscal originam se das cooperativas que contribuem com um
percentual sobre as folhas de pagamento
As responsabilidades sociais da instituição evidenciamse particularmente na ênfase
conferida às atividades capazes de produzir efeitos socioeconômicos condizentes com os
objetivos do Sistema Cooperativista
O Sistema Sescoop opera em todo território brasileiro Compõe se de uma Unidade Nacional o
Sescoop UN com sede em Brasília e de 27 unidades estaduais que atuam nos 26 estados da
Federação e no Distrito Federal Conta em função dessa estrutura com grande capilaridade o
que entre outras vantagens conferelhe flexibilidade ímpar no atendimento às cooperativas
O SESCOOP está sujeito ainda a auditoria externa e tem sua execução orçamentária sob o crivo
do Tribunal de Contas da União o qual tem poderes para efetuar fiscalizações contábil e
financeira além de inspeções e auditorias operacionais e patrimoniais nos termos dos artigos 70
e 71 da Carta Magna e artigos 1 e 5 da Lei n 92
443 Lei Orgânica do Tribunal de Contas da
8
União
2
BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as
disposições contidas na Lei 64
320 e adaptadas aos regulamentos instituídos pelo Serviço
4
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Cabe salientar que como a Instituição recebe recursos à Conta do Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social esta fica obrigada a apresentar a execução da referida parcela de acordo
com a Lei 64
320 conforme estabelecido no art 101 que descreve que os resultados do
4
exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário Balanço Financeiro Balanço
Patrimonial e na Demonstração das Variações Patrimoniais
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba
3
SESCOOPÏPB
RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a Aplicações financeiras
Estão registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço e não
excedem o valor de mercado As receitas de aplicação financeira de convênios são lançadas
na conta valores a comprovar quando houver
b Imobilizado
0 imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição menos depreciação e amortizações
acumuladas As depreciações e amortizações foram calculadas pelo método linear com base
em taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimado dos bens
c Passivos circulantes
Os passivos circulantes estão demonstrados por valores conhecidos acrescidos quando
aplicável dos correspondentes encargos e variações do exercício
d Apuração do resultado
É adotado o regime de competência para registro das despesas e o regime de caixa para as
receitas conforme estabelece a lei n 64
320
4
4
CAIXA E BANCOS
São disponibilidades imediatas em caixa e contas correntes bancárias cuja posição nos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 se encontra a seguir descrita
Ressaltase que a rubrica de Caixa representa os valores constituídos a título de Fundo
Fixo
2010
2009
Banco do Brasil S
A
56
354
27
83
620
59
Total
56
354
27
83
620
59
Caixa
Os valores das contas estão devidamente conciliados conforme demonstrativos arquivados no
setor Contábil
5
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Estão registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço e não
excedem o valor de mercado
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba
SESCOOPFPB
Instituições financeiras
Modalidade da aplicação
Banco do Brasil S
A
Poupança
Total
6
2010
2009
406
1
79
833
158
1
35
571
406
1
79
833
158
1
35
571
OUTROS CRÉDITOS
0 grupo é formado por créditos diversos a receber conforme composição apresentada a seguir
2010
2009
Créditos e Valores a Receber
Provisão para Perdas
Adiantamentos e Outros Valores a Receber
Créditos e Valores a Receber
Empregados
20
888
Terceiros
Outros Créditos
Cauções e Depósitos em Garantia
Total
7
20
888
ESTOQUE
A Entidade não mantém estoques de materiais de consumo
8
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
2010
2009
Seguros a Apropriar
Despesas com Pessoal a Apropriar
548
8
31
650
2
28
TOTAL
548
8
31
650
2
28
Descrição
9
ATIVO NÃO CIRCULANTE
1 Imobilizado
9
Taxas anuais de
depreciação
2010
2009
80
55
861
00
41
80
55
861
00
41
Nobiliário
10
Biblioteca
10
Veículos
20
Máquinas e equipamentos
Equipamentos de informática
10
126
89
639
13
159
31
87
89
939
65
257
26
20
72
442
46
70
680
36
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba
SESCOOPÌPB
10
Equipamentos de comunicação
60
585
32
00
123
27
Depreciação
07
506
122
13
398
97
Total do Imobilizado
82
223
195
66
505
163
Adições e Baixas do Imobilizado
2010
Baixas
Aquisições
Nobiliário
Veículos
2009
Baixas
Aquisições
96
199
73
Maq Equipamentos
Equip Informática
Equip Comunicação
38
00
700
901
4
48
00
095
16
444
6
00
98
3
8
32
40
981
00
1
6
33
059
2
34
00
980
14
62
8
7
15
00
70
Total
48
140
66
314
9
38
30
372
96
885
7
62
2 Intangível
9
Abaixo demonstramos a composição do ativo intangível conforme determinado no CPC 04 e NBC
T 19
8
Resolução CFC n 08
139
1
Taxas anuais de
depreciação
Direito de Uso de Sftware
20
Amortização acumulada
F
2010
2009
28
351
15
28
351
10
118
5
02
712
2
47
26
233
10
638
7
81
Adições e Baixas do Intangível
2009
2010
Aquisições
Baixas
Aquisições
Sistema aplicativos software
000
5
00
00
884
Total
000
5
00
00
884
Baixas
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba
10
SESCOOPFPB
CONTAS A PAGAR
São obrigações componentes dos compromissos assumidos por conta das aquisições de bens e
serviços para manutenção das atividades finalísticas e meio da Entidade cuja posição analítica
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 estão descritos a seguir
1 Valores a pagar
10
2010
Descrição
Valores a Pagar
Valores a Pagar
Pi
PF
940
3
00
TOTAL
11
2009
940
3
0
SALÁRIOS ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS A PAGAR
Os valores desse grupo de contas representam as obrigações decorrentes da folha de
pagamento dos funcionários e demais pessoas jurídicas e físicas prestadores de serviços cuja
posição e comentários analíticos estão descritos a seguir
1 Encargos e Consignações de Terceiros a Recolher
11
2010
2009
Encargos e Consignações de Terceiros a Recolher
Impostos e Taxas a Recolher
410
2
87
381
3
07
TOTAL
410
2
87
381
3
07
Descrição
2 Folha de Pagamento
11
2010
2009
Valor Líquido da Folha a Pagar
Encargos Consignações e Impostos 5Folha de Pagamento a Recolher
Outras Obrigações e Consignações Sociais 5 Folha de Pagamento a Recolher
93
498
11
890
9
84
Total
93
498
11
890
9
84
Descrição
12
PROVISÕES TRABALHISTAS E OUTROS
São obrigações com a provisão de férias abono pecuniário adicional de 1
3 das férias
adicional de 1
3 do abono pecuniário e encargos sociais incidentes cujos valores são
provisionados mensalmente e baixados pela ocasião da concessão das férias bem como
provisões para contingências e outras
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba
SESCOOPTPB
1 Provisões sobre Folha de Pagamento
12
Descrição
Provisão de
Provisão de
Provisão de
Provisão de
férias
INSS S férias
FGTS S férias
PIS 5 férias
TOTAL
2010
2009
47
81
866
43
344
11
38
13
192
051
9
53
34
8
3
29
67
478
14
0
3
04
52
375
25
519
63
32
526
50
13 OUTRAS OBRIGAÇÕES
2010
2009
Obrigações Contratuais
Outras Obrigações
13
23
670
132
4
00
19
87
505
557
2
02
TOTAL
23
802
17
89
282
22
Descrição
14
PATRIMÔNIO SOCIAL
O Patrimônio Social é composto substancialmente de superávit e ou déficit acumulados Os
valores demonstrados abaixo se referem aos resultados dos exercícios de 2010 e 2009
2010
15
Déficitsuperávit do exercício
66
808
254
28
437
442
Total
66
808
254
27
437
442
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições SESCOOP
Contribuições Adicionais
Total
16
2009
2010
2009
15
151
796
46
302
763
15
151
796
46
302
763
RECEITAS PATRIMONIAIS
2010
2009
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
24
467
88
21
097
67
24
467
88
21
097
67
Outras Receitas Patrimoniais
Total
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba
17
SESCOOPPB
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Descrição
2010
Multas e Juros de Mora
2009
60
11
Indenizações e Restituições
18
Outras Receitas Correntes
24
755
11
229
6
50
TOTAL
84
766
11
229
6
50
TRANFERÊNCIAS CORRENTES
Transferências de Instituições Privadas
2010
2009
00
000
540
00
000
540
00
000
540
00
000
540
Transferências de Convênios
Total
19
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS
2010
2009
Bens intangíveis
66
78
140
000
5
00
96
30
372
00
884
Total
48
140
71
30
256
97
Descrição
Bens móveis
20
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2010
2009
Baixa de depreciação de bens imóveis
Baixa de depreciação de bens móveis
332
8
98
955
5
11
Inscrições ativo
Cancelamento de passivos
664
2
39
544
1
85
37
997
10
449
7
96
Descrição
Receitas extra
orçamentárias
Total
21
APLICAÇÕES DIRETAS PESSOAL E ENCARGOS
Descrição
Vencimentos e Remunerações
Encargos Sociais Patronais
indenizações Trabalhistas
2010
2009
361
81
971
62
532
124
271
44
877
18
911
95
78
130
96
87
522
45
00
942
60
41
98
135
81
676
582
47
389
414
Remunerações Variáveis
Benefícios Sociais
Benefícios Assistenciais
Total
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraiba
22
APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Descrição
Despesas com Dirigentes e Conselheiros
Ocupação e Serviços Públicos
Despesas de Comunicação
Material de Consumo
Material de Consumo Durável
Passagens e Locomoções
Diárias e Hospedagens
Outras Despesas de Viagens
Total
23
2010
2009
00
248
17
74
73
669
90
477
59
21
97
437
88
933
165
00
538
55
007
47
62
87
720
08
361
20
67
892
100
622
6
39
21
502
34
50
488
56
00
022
46
63
323
383
12
599
350
APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS INSTITUCIONAIS
Descrição
Locações
Materiais e Divulgação
Materiais para Treinamento
Premiações
Serviços e Divulgações Institucionais
Auxílios Financeiros a Estudantes
Auxílios Educacionais
Total
24
SESCOOPÏPB
2010
2009
25
773
19
00
4
5
15
80
165
420
3
15
761
2
48
008
9
40
17
19
777
060
3
00
32
380
52
30
5
4
27
200
1
00
25
728
14
APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS DE TERCEIROS
2010
2009
Serviços Especializados PJ
Serviços de Transportes
Serviços Gerais
Serviços Temporários
Estagiários
47
00
190
788
8
39
79
337
25
57
00
994
81
018
13
07
113
17
Outros Serviços de Terceiros PF
Outros Serviços
Encargos sobre Serviços de Terceiros
Serviços Especializados PF
00
1
1
75
48
392
929
8
92
00
371
36
28
00
555
536
1
58
20
554
15
58
184
128
66
771
133
Descrição
Auditoria e Consultoria
Total
25
APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Descrição
2010
2009
28
8
1
51
879
1
75
13
5
2
84
479
1
51
803
1
71
00
18
26
142
749
3
03
009
6
61
Federais
Estaduais
Municipais
Outras Despesas Tributárias
Total
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba
26
APLICAÇÕES DIRETAS DESPESAS FINANCEIRAS
Descrição
Despesa Bancária
Total
27
SESCOOPÌPB
2010
2009
982
1
91
61
690
982
1
91
61
690
2010
2009
000
5
00
00
884
48
140
66
30
372
96
48
140
71
30
256
97
2010
2009
2010
2009
314
9
38
885
7
62
405
2
55
946
1
59
20
091
36
92
670
31
13
811
47
13
503
41
INVESTIMENTOS
Descrição
Bens Intangíveis
Bens Imóveis
Obras e Instalações
Bens Móveis
Total
28
MUTAÇÕES PATRIMONIAS PASSIVAS
Descrição
Bens Móveis
Bens Intangíveis
Alienação de Investimentos
Inscrição Empréstimos Concedidos
Outras Variações Patrimoniais Passivas
Total
29
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Descrição
Variações Passivas de Bens Intangíveis
Variações Passivas de Bens Imóveis
Variações Passivas de Bens Móveis
Outras Variações Passivas
Amortização de Bens Intangíveis
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis
Cancelamentos
Ativo
Obrigações a Pagar
Despesas Extra Orçamentárias
Total
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba
30
PB
SESCOOP
SEGUROS
O SESCOOP PB possui os seguintes seguros das edificações instalações máquinas e
equipamentos e veículos para os quais apresentamos a posição nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2010 e 2009
Descrição do BEM
Patrimônio Empresa
Veículo Palio Weekend
HLX 1
8 MPI Flex 4P
Data
Importâncias
Valor do
término
Seguradas
Prêmio
2009
08
12
2010
08
12
00
000
500
455
1
69
Liberty Seguros
2009
08
15
2010
08
15
100 VMR
146
1
96
HDI Seguros
2009
09
2010
07
30
100 VMR
858
1
76
Liberty Seguros
2010
08
12
2011
08
12
00
000
500
326
1
48
Líberty Seguros
2010
08
15
2011
08
15
100 VMR
372
1
47
HDI Seguros
02 08
2010
2011
08
02
100 VMR
698
1
81
Allianz Seguros
2010
10
05
2011
10
05
VMR
100
751
1
50
Seguradora
Data início
Liberty Seguros
Chevrolet Corsa Sedan
Premium 1
4
Econoflex 8V 4p
Patrimônio Empresa
Veículo Palio Weekend
HLX 1
8 MPI Flex 4P
Chevrolet Corsa Sedan
Premium 1
4
Econoflex 8V 4p 2008
Chevrolet Corsa Sedan
Premium 1
4
Econoflex 8V 4p 2011
31
INSTRUMENTOS FINANCEIROS
A administração dos instrumentos financeiros é efetuada por meio de estratégias operacionais
visando liquidez rentabilidade e segurança A política de controle consiste em
acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado A Entidade
não efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de
risco
a
Composicão de saldos
Em atendimento ao Pronunciamento CPC 14 e NBC T 19
Resolução CFC n 09
153 os
1
saldos contábeis e os valores de mercado dos instrumentos financeiros inclusos no balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2010 estão identificados a seguir
Valor Contábil
Disponibilidade
Aplicações financeiras
curto e longo prazo
Valor de Mercado
56
354
27
56
354
27
406
1
79
833
406
1
79
833
458
1
94
802
458
1
94
802
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba
32
SESCOOPIPB
ASPECTOS TRIBUTÁRIOS
Do ponto de vista tributário o SESCOOP é uma Entidade isenta do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica por ser uma associação civil sem fins lucrativos que presta serviços para os quais foi
instituída conforme Medida Provisória n 1
715 de 1998 e Decreto n 3
017 de 6 de abril de
1999
Está fora do alcance da tributação somente o resultado relacionado com as finalidades
essenciais das entidades sem fins lucrativos Assim os rendimentos e os ganhos de capitais
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa e variável não são abrangidos pela isenção
em conformidade com a Lei n
532 art
9
97
12 4 2 e art 15 5 2
De acordo com o inciso 1 do art 12 do Decreto n 3
048 de 06 de maio de 1999 com as
alterações introduzidas pela Lei n 9
732 de 1998 o SESCOOP está isento também da
Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido
João Pessoa 31 de dezembro de 2010
Agostinho dos Santos
Djane Almeida de Queiroz
Presidente
Contadora
CRC PB 3362
Contabilidade
Dezembro
1 VAR PAT ATIVA
Página 1
2010
2011
03
22
pg
saaOOOP
a
r
rw
Serviço Nac Aprendizagem Cooperativisn
Código Contábil
Moeda
Descrição da Conta
515
1
18
060
RECEITAS
443
1
70
919
RECEITAS CORRENTES
443
1
70
919
411
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
412
RECEITAS PATRIMONIAIS
414
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
415
TRANSFERÉNCIAS CORRENTES
15
151
796
24
467
88
84
766
11
47
534
547
RECEITAS DE CAPITAL
00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL
01
1
21
22
15
1
Realização
ORÇAMENTÁRIA
611
Real
48
140
71
RESULTANTES EXEC ORÇAMENTARIA ATIVA
48
140
71
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS
48
140
71
INDEPEND DA EXEC ORÇAMENTARIA
37
997
10
621
AUMENTO DO ATIVO
332
8
98
6 2 2
REDUÇÃO DO PASSIVO
664
2
39
SOMA DAS VARIAÇÕES ATIVAS
526
1
55
057
RESULTADO DO EXERCÍCIO
DEFICIT NO EXERCÍCIO
00
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS
Zeus 2 0
526
1
55
057
Balancete Resumido
Contabilidade
Dezembro
2 VAR PAT PASSIVA
Página 1
2010
2011
03
22
te
seseun
Serviço Nac Aprendizagem Cooperativisn
Código Contábil
Moeda
Descrição da Conta
Real
34
23
15
I
Realização
ORÇAMENTÁRIA
223
1
76
437
DESPESAS
223
1
76
437
DESPESAS CORRENTES E OPERACIONAIS
152
1
28
297
01
1
3
APLICAÇÕES DIRETAS PESSOAL
81
676
582
01
2
1
3
APLIC DIRETAS DESPESA ADMINISTRATIVA
63
323
383
02
2
1
3
APLIC DIRETAS DESPESAS INSTITUCIONAIS
03
2
1
3
APLIC DIRETAS SERVIÇOS DE TERCEIROS
04
2
1
3
APLIC DIRETAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS
749
3
03
05
2
1
3
APLIC DIRETAS DESPESAS FINANCEIRAS
982
1
91
2
3
DESPESAS DE CAPITAL
01
1
2
3
APLICAÇÕES DIRETAS
32
380
52
58
184
128
48
140
71
INVESTIMENTOS
48
140
71
VARIAÇ PATRIMONIAIS PASSIVAS
13
811
47
RESULTANTE EXEC ORÇAMENTARIA
13
811
47
RESULT EXEC ORÇAM PASSIVA
00
1 01 01
5
Bens Imóveis
00
5 1 01 02
Bens Móveis
00
1 01 03
5
Bens Intangíveis
00
5 1 01 04
Alienação de Investimentos
00
01
1
5
05
Inscrição Empréstimos Concedidos
00
5 1 01 99
Outras Variações Patrimoniais Passivas
00
INDEPEND EXEC ORÇAMENTARIA
13
811
47
1
52
REDUÇÃO DO ATIVO
5 2 2
AUMENTO DO PASSIVO
00
5 2 3
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS
00
MA
13
811
47
DAS VARIAÇÕES PASSIVAS
271
1
89
248
RESULTADO DO EXERCÍCIO
SUPERAVIT NO EXERCÍCIO
66
808
254
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS
Zeus 2 0
526
1
55
057
Balancete Resumido
CONSELHO FISCAL
PARECER
O Conselho Fiscal do SESCOOP
PB no uso de suas atribuições legais conforme estabelece
o seu regimento intemo reuniuse no dia 27 de janeiro de 2011 às 9
00 horas em sua sede
situada à Av Coremas 498 centro em João Pessoa Capital do Estado da Paraíba com a
finalidade de 1
Analisar e deliberar sobre os balancetes dos meses de novembro e dezembro
de 2010 2 Analisar e deliberar sobre o Relatório de Gestão das Atividades e Despesas
referente ao Terceiro Quadrimestre de 2010 3 Analisar e emitir parecer sobre a Prestação
de Contas apresentada pela Diretoria Executiva do Órgão referente ao ano de 2010
O Conselho Fiscal que acompanhou a execução do Plano de Trabalho durante todo o
exercício de 2010 e
a considerando que analisou detalhadamente através de reuniões bimestrais as ações
técnicas administrativas financeiras e contábeis realizadas pelo SESCOOP
PB
durante o exercício de 2010
b considerando que foram examinados de forma minuciosa o Relatório de Gestão os
c
Relatórios contábeis e demais documentos que compõem a prestação de contas do
exercício supra citado
considerando finalmente que todos os atos integrantes dos documentos acima
mencionados foram praticados em obediència às normas internas e aos normativos
dos Órgãos externos de auditoria e julgamento
Emite o presente parecer recomendando a aprovação integral tanto do Relatório e
balancetes dos meses de Novembro e Dezembro de 2010 como de todas as peças que
compõem o processo de Prestação de Contas que foram apresentadas pela Diretoria
Executiva do SESCOOP
PB uma vez que as mesmas espelham a realidade administrativa
financeira orçamentária e de execução das atividades Meio e Fim do Órgão durante o
exercício de 2010
João Pessoa 27 de Janeiro de 2011
ftkonio deeu rte
4
Presid
te do Conselho
a andeiìa
ost
Secretária
Calista da Silva Filho
Membro
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO
ASSESSORIA DE AUDITORIA E CONTROLE
PARECER REFERENTE A 2 ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
SES CO OP
EXERCÍCIO 2010
Serviço Nacional de Apendmgem
do Codpe
armvnd
PARECER DA AUDITORIA
Unidade PB
Presidente
Agostinho dos Santos
Analisamos a Prestação de Contas da Unidade Estadual acima identificada
quanto a composição das peças obrigatórias e observação dos itens exigidos na
legislação especifica
Os trabalhos basearam se sobre a seguinte legislação
Decisão Normativa TCU n 107 e 110
2010
Portaria TCU n 277
2010
Instrução Normativa TCU n 63
2010
Documento Orientações Complementares
Gestão emitido pela CGU
para
Elaboração
do
Relatório
Conclusão do Parecer
Concluímos pela conformidade do Relatório de Gestão da Unidade Estadual
Atenciosamente
idliétN er
Assessorde Audito i
e Controle
IsonSane z V ntura
Auditor
Documento Confidencial
Somente para uso interno
Página 1 de 1
de
1
2
Ata da Sexagésima Nona Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do
PB realizada em 28 de Janeiro de 2011
SESCOOP
3
4
5
6
7
8
Aos vinte e oito dias mês de Janeiro do ano de 2011 às 16
00
dezesseis horas na sede do SESCOOP
PB situada na av Coremas
498 centro em João Pessoa capital do Estado da Paraíba sob a
Presidência do Senhor Agostinho dos Santos realizouse a
9
Sexagésima Nona Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do
10
SESCOOP tendo comparecido à mesma além do Presidente os
PB
Conselheiros Paulo Francisco Monteiro Gaivão Tertuliano Brito
11
12
Neto Marcus Valério Maia Silva e Mário Márcio Vasconcelos
13
Batista Participaram ainda José Cauby Pita
Superintendente e
14
Djane Almeida de Queiroz
15
tratar dos assuntos da seguinte pauta 1 Analisar e deliberar sobre o
Relatório de Gestão referente ao terceiro quadrimestre de 2010 2
16
Contadora A reunião teve por objetivo
17
Analisar e deliberar sobre os balancetes dos meses de Novembro e
18
Dezembro de 2010 3
Analisar e deliberar sobre a Prestação de Contas
do exercício de 2010 compreendendo a Relatório de Gestão b
19
20
23
Balanço Financeiro c Balanço Orçamentário d Balanço Patrimonial
Comparado e Demonstrações das Variações Patrimoniais f
Execução das Despesas por Centro de Responsabilidade 4 Analisar e
deliberar sobre o Parecer do Conselho Fiscal referente tanto ao
24
Relatório
25
Dezembro como a todas as peças que compõem a Prestação de
Contas do exercício de 2010 5
Informes Verificando a existência de
2i
22
26
de
Gestão e
Balancetes
dos
meses de Novembro
e
27
quorum regimental para deliberar validamente o Senhor Presidente
28
dando as boas vindas e agradecendo a presença de todos deu por
29
aberta
30
Superintendente para Secretariar a reunião e redigir a presente Ata
Ao colocar os assuntos da pauta em discussão e deliberação por parte
do Conselho na seqüência como havia sido programada verificouse
o seguinte resultado Item Primeiro 0 Presidente passou a palavra ao
31
32
33
a
reunião
convidando
a
mim
José
Cauby
Pita
34
Superintendente para que ele apresentasse o Relatório de Gestão
35
referente ao terceiro quadrimestre de 2010 tendo o mesmo relatado
36
38
que das 42 metas programadas para o período foram executadas 41
representando um índice de realização de 97 do programado
Apenas uma única meta deixou de ser executada a qual era destinada
39
para representantes das cooperativas de crédito ligadas à UNICRED
40
Nordeste 0 Superintendente escia4ceu que esse evento foi
Norte
37
41
42
43
44
45
demandado pela referida cooperativa mas no momento da execução a
UNICRED justificou que surgiram algumas dificuldades para sua
realização tanto para indicação de instrutores corno também para
formação do grupo que iria ser treinado pois já se aproximava do
final do ano época em que ficou difícil reunir as pessoas para
de
46
participarem
47
Norte solicitou que o curso fosse incluído na Reformulação
Nordeste
do Plano de Trabalho de 2011 para que possa ser ofertado aos
colaboradores das cooperativas ligadas àquela Cooperativa Central
No que se refere às despesas o Superintendente informou que em
algumas metas as mesmas ficaram aquém do que estava programado
48
49
50
51
52
capacitações
Assim
sendo
a
UNICRED
60
tendo havido caso de meta em que o SESCOOP
PB não realizou
quase nenhuma despesa a exemplo da Palestra sobre Competência
para Liderança onde a cooperativa assumiu praticamente todos os
gastos estando as referidas justificativas anexadas ao Relatório Após
o Superintendente concluir sua apresentação e esclarecer os pontos
levantados pelos Conselheiros o Senhor Presidente submeteu a
matéria aos mesmos que a aprovaram por unanimidade Item
Segundo 0 Presidente passou a palavra à Contadora Djane Almeida
de Queiroz para que ela fizesse a apresentação dos balancetes dos
61
meses de Novembro e Dezembro de 2010 A Contadora fez sua
62
apresentação explicando com detalhes todos os dados de receitas e
despesas realizadas durante os referidos meses tendo mostrado os
saldos das obrigações e as disponibilidades financeiras existentes
53
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55
1
58
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63
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66
Concluída sua apresentação e tiradas todas as dúvidas dos
conselheiros o Presidente submeteu a matéria aos mesmos que a
67
aprovaram por unanimidade Item Terceiro 0 Presidente solicitou
68
que o Superintendente José Cauby Pita e a Contadora Djane Almeida
71
de Queiroz procedessem as apresentações sobre a prestação de contas
do SESCOOP
PB referente ao exercício de 2010 0 Superintendente
iniciou fazendo um resumo do Relatório de Gestão no qual analisou
72
os dados do Quadro 03
73
Realizadas que contém todas as ações programadas no Plano de
74
Trabalho de 2010 e as suas respectivas realizações Ele explicou com
dados que dos 76 Projetos
Atividades previstos 75 foram executados
representando uma realização de 98 do previsto Apenas as 01 meta
referida anteriormente deixou de ser executada 0 Superintendente
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Detalhamento das Ações Previstas e
esclareceu que esse evento foi demandado pela referida cooperativa
no momento da execução a UNICRED justificou que surgiram
algumas dificuldades para sua reali4hçao tanto para indicação de
mas
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instrutores como também para formação do grupo que iria ser
treinado pois já se aproximava do final do ano época em que ficou
dificil reunir as pessoas para participarem de capacitações Assim
sendo a UNICRED Norte
Nordeste solicitou que o curso fosse
incluído na Reformulação do Plano de Trabalho de 2011 para que
possa ser ofertado aos colaboradores das cooperativas ligadas à
Cooperativa Central UNICRED No total percebese que foram
obtidos percentuais de alcance de 126
em número de eventosações
1 24 em número de beneficiários e 1 62 em número de
CooperativasEntidades atendidas Dos 75 ProjetosAtividades
executados a grande maioria apresentou um percentual de alcance
superior igual ou próximo a 100 em número de eventos
ações
número de beneficiários e número de cooperativas
entidades
94
atendidas pois com percentual de alcance inferior a 80
95
03 demonstra que teve apenas um projeto em
96
97
98
99
100
101
102
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104
105
o Quadro
número de
açoes três em número de beneficiários e um em número de
eventos
cooperativasentidades atendidas Com relação ao total geral de
recursos gastos o Quadro 03 demonstra que foram gastos 72 do que
estava programado no orçamento geral sendo que com a execução
dos projetosatividades os gastos foram apenas 61 do que estava
previsto e que em diversos projetosatividades essas despesas foram
inferiores ao que estava previsto estando justificado no referido
relatório os motivos pelos quais essas despesas ficaram aquém das
previstas Dando continuidade ele apresentou a avaliação de
desempenho demonstrando os bons resultados alcançados em
106
praticamente
107
apresentação ele explicou as diversas medidas adotadas pela Diretoria
Executiva do SESCOOP
PB para viabilizar a execução do Plano de
Trabalho dentre as quais destacou as diversas parcerias firmadas com
instituições públicas entidades do Sistema S Cooperativas e outros
108
109
10
111
todos
os indicadores utilizados
Finalizando
sua
Órgãos as quais contribuíram para o bom resultado obtido bem como
115
para a redução dos gastos do SESCOOP
PB Dando continuidade à
análise da prestação de contas o Presidente passou a palavra á
Contadora Djane de Almeida Queiroz para que ela continuasse a
apresentação do Item Terceiro a partir da letra b até a f A
116
contadora discorreu sobre os relatórios contábeis mostrando de forma
117
detalhada o balanço financeiro o balanço orçamentário o balanço
patrimonial comparado e as demonstrações das variações
patrimoniais Em seguida ela apresentou o relatório das despesas por
centro de responsabilidade tendo inalizado sua apresentação
112
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118
119
120
121
mostrando os saldos disponíveis e aplicados no mercado financeiro
122
com a posição em 31 de dezembro de 2010 Concluídas as
apresentações e esclarecidos todos os questionamentos dos
conselheiros o Senhor Presidente submeteu a matéria aos mesmos
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126
que a aprovaram por unanimidade Item Quarto 0 Presidente
solicitou que o Superintendente fizesse a leitura do Parecer do
127
Conselho Fiscal do SESCOOP
PB tendo o mesmo distribuído cópias
128
com os Conselheiros e em seguida efetuado a leitura a qual encontra
se transcrita a seguir 0 Conselho Fiscal do SESCOOP
PB no uso de
suas atribuições legais conforme estabelece o seu regimento interno
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135
reuniuse no dia 27 de janeiro de 2011 às 9
00 horas em sua sede
situada à Av Coremas 498 centro em João Pessoa Capital do
Estado da Paraíba com a finalidade de 1
Analisar e deliberar sobre
os balancetes dos meses de novembro e dezembro de 2010 2
Analisar e deliberar sobre o Relatório de Gestão das Atividades e
Despesas referente ao Terceiro Quadrimestre de 2010 3 Analisar e
137
emitir parecer sobre a Prestação de Contas apresentada pela Diretoria
138
Executiva do Órgão referente ao ano de 2010 0 Conselho Fiscal que
139
acompanhou a execução do Plano de Trabalho durante todo o
140
exercício de 2010 e a
considerando que
141
através de reuniões bimestrais as ações técnicas administrativas
142
143
financeiras e contábeis realizadas pelo SESCOOP PB durante o
exercício de 2010 b considerando que foram examinados de forma
144
minuciosa o Relatório de Gestão os Relatórios contábeis e demais
145
147
documentos que compõem a prestação de contas do exercício supra
citado c considerando finalmente que todos os atos integrantes dos
documentos acima mencionados foram praticados em obediência às
148
normas internas e aos normativos dos Órgãos externos de auditoria e
146
analisou detalhadamente
julgamento Emite o presente parecer recomendando a aprovação
integral tanto do Relatório e balancetes dos meses de Novembro e
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154
Dezembro de 2010 como de todas as peças que compõem o processo
de Prestação de Contas que foram apresentadas pela Diretoria
Executiva do SESCOOP
PB uma vez que as mesmas espelham a
realidade administrativa financeira orçamentária e de execução das
155
atividades Meio e Fim do Órgão durante o exercício de 2010
João
156
159
Pessoa 27 de Janeiro de 2011 Antonio de Sousa Duarte Presidente
do Conselho Ana da Costa Bandeira
Secretária José Calixto da
Silva Filho
Membro Concluída a leitura o Senhor Presidente
submeteu a matéria aos Conselheiros que a aprovaram por
160
unanimidade Como mais nada hoçivesse a tratar e agradecendo a
157
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CONSELHO FISCAL
PARECER
O Conselho Fiscal do SESCOOP
PB no uso de suas atribuições legais conforme estabelece
o seu regimento interno reuniu se no dia 27 de janeiro de 201 1 às 9
00 horas em sua sede
situada à Av Coremas 498 centro em João Pessoa Capital do Estado da Paraíba com a
finalidade de 1
Analisar e deliberar sobre os balancetes dos meses de novembro e dezembro
de 2010 2 Analisar e deliberar sobre o Relatório de Gestão das Atividades e Despesas
referente ao Terceiro Quadrimestre de 2010 3 Analisar e emitir parecer sobre a Prestação
de Contas apresentada pela Diretoria Executiva do Órgão referente ao ano de 2010
O Conselho Fiscal que acompanhou a execução do Plano de Trabalho durante todo o
cicio de 2010 e
a considerando que analisou detalhadamente através de reuniões bimestrais as ações
técnicas administrativas financeiras e contábeis realizadas pelo SESCOOP
PB
durante o exercício de 2010
b considerando que foram examinados de forma minuciosa o Relatório de Gestão os
Relatórios contábeis e demais documentos que compõem a prestação de contas do
exercício supra citado
c considerando finalmente que todos os atos integrantes dos documentos acima
mencionados foram praticados em obediência às normas intemas e aos normativos
dos Órgãos externos de auditoria ejulgamento
Emite o presente parecer recomendando a aprovação integral tanto do Relatório e
balancetes dos meses de Novembro e Dezembro de 2010 corno de todas as peças que
põem o processo de Prestação de Contas que foram apresentadas pela Diretoria
xecutiva do SESCOOP
PB uma vez que as mesmas espelham a realidade administrativa
financeira orçamentária e de execução das atividades Meio e Fim do Órgão durante o
exercício de 2010
João Pessoa 27 de Janeiro de 2011
ntonode Sófis
uart
Presidente do Conselho
A a dla Costa a
eira
Secretária
Calixto da Silva Filho
Membro