Fundo de Investimento Imobiliário Fechado IMORENDA
RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2003
1. INTRODUÇÃO
No exercício de 2003, o “Fundo Imorenda”, em pleno respeito pelo seu Regulamento de Gestão, procedeu à distribuição mensal de
rendimentos aos participantes de acordo com os proveitos auferidos.
2. PATRIMÓNIO
Em 2003, o Fundo distribuiu rendimentos no valor de 8.941,3 milhares de euros, tendo o respectivo Activo Líquido registado um
acréscimo de 353,4 milhares de euros, que é explicado pelos aumentos das contas de imóveis no valor de 6.373,6 milhares de euros
e das dívidas de terceiros em 260,6 milhares de euros, bem como pela redução das disponibilidades em 6.265,1 milhares de euros e
das contas de regularização em 15,7 milhares de euros.
2.1. Composição da Carteira de Aplicações do Fundo
Valor do
Imóvel
260 876 825.15 €
1 - IMÓVEIS SITUADOS EM PORTUGAL
0.00 €
1.1. Projectos de Construção
Habitação
0.00 €
Comércio
0.00 €
Serviços
0.00 €
Outros
0.00 €
1.2. Construções Acabadas
260 876 825.15 €
1.2.1. Arrendadas
260 616 110.40 €
Habitação
0.00 €
Comércio
131 720 696.45 €
Fracção A (c/v e r/c), R. Visconde Barreiros, 75, na Maia
512 059.17 €
Fracção F (r/c), R. Comandante Quelhas Lima, 16, em São Mamede Infesta
111 943.37 €
Prédio Urbano, R. de Diu, 15, no Porto
1 068 965.59 €
Fracção A ( r/c, cave e 1º andar), Largo Soares dos Reis, 74, em Vila Nova de Gaia
1 539 601.35 €
1
Valor do
Imóvel
Fracção A (r/c), R. Principal, 98, em Albergaria dos Doze
521 104.21 €
Fracção E (r/c esq.), R. do Mercado, 9, em Alcobaça
278 821.69 €
Fracções A (r/c) e B (1º andar), Pr. 25 de Abril, 65/66, em Alcobaça
1 884 776.27 €
Fracção A (r/c e c/v), R. José Relvas, 85, em Alpiarça
711 523.07 €
Prédio Urbano, R. Duque Palmela, 2, e R. da República, 56, em Angra do Heroísmo
853 690.47 €
Fracção A (r/c-A), R. Eng.º Moniz da Maia, Lt. 24, na Azambuja
302 301.44 €
Fracção AT (r/c), Lg. Goa Damão Diu, 12, na Batalha
273 479.93 €
Fracção A (c/v, r/c e 1º andar), Pr. da República, 8, nas Caldas da Rainha
Fracção A (r/c), Largo Duque d´Ávila, 2, na Horta
1 509 253.98 €
697 436.69 €
Prédio Urbano, Pr. Gil Eanes, 25, em Lagos
1 444 645.29 €
Fracções E, F e G, (r/c), Av. Duarte Pacheco, 7 e 7A, em Lisboa
2 062 860.92 €
Fracções A e B, (r/c), R. Afonso Henriques, 3202 / 3212, na Maia
517 198.39 €
Fracção A (r/c), Av. 1º de Maio, 7 e 7B, em Mangualde
614 525.13 €
Fracção A (cave), R. António Sérgio, 13, R. Comandante Germano Dias, 6 e 6A, em Oeiras
793 478.59 €
Fracção C (r/c dto.), Av. da República, 180, em Olhão
657 293.73 €
Fracção A (r/c), R. D. João IV, 181, no Porto
1 696 301.22 €
Fracção C (c/v, r/c e entre-solo), R. Sá da Bandeira, 23 a 29, no Porto
557 026.63 €
Prédio Urbano, R. Sá da Bandeira, 31 a 39, no Porto
1 771 591.23 €
Fracção C (c/v, r/c e sobreloja), R. Sá da Bandeira, 688 e R. Guedes de Azevedo, 58, no Porto
2 056 992.19 €
Fracção B (r/c e 1º subsolo), R. Serpa Pinto, 397 e 413, no Porto
1 268 980.25 €
Fracções H, I (r/c), EN e EO (2 estacionamentos), R. Campo Alegre, 1340, 1342, 1366, e 1386, no Porto
992 637.69 €
Fracções A (r/c e c/v), B (arrecadação na cave) e H (1º andar esq.), R. Oliveira Júnior, 147, em São João da Madeira
1 310 759.59 €
Fracções A (c/v e r/c) e B, (r/c), Pr. 25 de Abril, 79, em Santo Tirso
1 112 934.36 €
Prédio Urbano, EN 247, Limite do Ral, Vilaverde, Armazém, em Sintra
1 746 387.23 €
Fracção H (r/c), Via Tufeiras, 8, em Torres Novas
456 644.36 €
Prédio Urbano, R. Santo António, Riachos, em Torres Novas
Fracção DB (r/c - estabelecimento nº 2), Gaveto da R. Conselheiro Santos Viegas com a R. Cupertino Miranda, em Vila
Nova de Famalicão
Fracções A (c/v) e C (r/c), Pr. Luís de Camões, em Vila Nova de Poiares
290 298.04 €
Prédio Urbano, Rua Sacadura Cabral, 27, e Largo Inst. Histórico do Minho, 1, em Viana do Castelo
Fracção B (c/v e r/c), Largo Miguel Carvalho, Parque Residencial Atlântico, em Vidago
304 158.73 €
700 982.81 €
1 189 408.29 €
779 546.17 €
Fracção B (piso 1), Quinta da Bela Vista, lote E2 e E3, em Albufeira
1 428 128.56 €
Fracção A (r/c e sobreloja), Av. Dr. R. Almeida, em Alfândega da Fé
603 518.23 €
Fracção A (c/v e r/c), R. Cândido Reis, 34A, em Alhos Vedros
965 069.58 €
Fracção C (c/v e r/c), Pr. MFA, 5D, em Almada
Fracções A (r/c esq.) e B (r/c dto), R. Elias Garcia, 80, 80A e 80B, tornejando para a R. Eng. Ângelo Fortes, 1, na
Amadora
Fracção B (loja esq. e estacionamento), R Elias Garcia, 225, na Amadora
Fracções B ( cave e r/c esq.) e O (r/c dto.), R. Miguel Bombarda, 252 / 266, no Barreiro
Fracção A (c/v, r/c e 1ºandar), Av. 25 de Abril, 23 / 23A, em Borba
Fracções O (r/c com entrada pelo nº 209), P (r/c com entrada pelo nº 211) e Q (r/c com entrada pelo nº 213), R.
Bernardo Sequeira, 209, 211 e 213, em Braga
Fracção A (sub c/v, c/v e r/c identificado pelo nº 1), R. Justino Cruz, 84, em Braga
Fracção A (r/c e sobreloja), R. Dr. Pio Figueiredo, 1, em Castro D'Aire
2 087 846.20 €
633 305.77 €
1 927 257.49 €
644 253.41 €
1 015 317.36 €
525 702.00 €
2 173 120.91 €
978 336.95 €
Prédio Urbano, Av. Emídio Navarro, 15, em Coimbra
4 059 884.45 €
2
Valor do
Imóvel
Fracção P (r/c), R. 19, 348, em Espinho
1 105 473.78 €
Fracção A (r/c e c/v), Pr. Prof. Egas Moniz, 8, em Ferreira do Zêzere
814 758.15 €
Fracção B (c/v, r/c e galeria), Av. do Zarco, 4, no Funchal
2 553 618.60 €
Fracção A (r/c), R. 25 de Abril, 379, em Gondomar
862 608.58 €
Fracções A (r/c), BE a BI, (5 estacionamentos), Av. C. Margaride, 529, Conjunto Monumental do Infante, em Guimarães
2 033 831.71 €
Fracção A (c/v ampla e parte sul do r/c), Av. 25 de Abril / R. José Estêvão, 2, 2A e 4A, em Ílhavo
1 573 263.61 €
Fracção A (r/c), Ângulo da Av. Central com R. de Goa, em Ílhavo
962 087.78 €
Fracção A (r/c), R. Justino Pinto Oliveira, 1 e 3, em Lamego
501 597.87 €
Fracções A (r/c), e L (r/c), Av. da República, 10, e Av. Duque D'Avila, em Lisboa
1 308 558.19 €
Fracção A (c/v e r/c), Pr. de Alvalade, 4A, 4B e 4C, em Lisboa
3 015 649.02 €
Fracções A (loja traseira no r/c) e B (loja no r/c), Estrada de Benfica, 709, em Lisboa
1 632 869.97 €
Fracção B (r/c dto.), R. Damasceno Monteiro, 2A e 2B, em Lisboa
513 398.82 €
Fracção AR (r/c), Av. Almirante Reis, 72B, em Lisboa
1 251 648.84 €
Fracção A (c/v e r/c), R. Ferreira Borges, 35, em Lisboa
1 839 214.92 €
Fracção A (c/v, r/c e galeria), Av. 5 Outubro, 146, em Lisboa
2 009 615.80 €
Fracção B (r/c), Largo Conde Barão, 35, 36 e 36A, e Travessa Cais do Tojo, 10 a 22, em Lisboa
835 965.42 €
Fracção A (r/c), R. Conde Redondo, 10, em Lisboa
1 044 865.99 €
Prédio Urbano, R. Marquês Pombal, 46 / 50, na Marinha Grande
2 080 240.18 €
Fracção C (c/v, r/c e sobreloja), R. Brito Capelo, 342, em Matosinhos
2 158 274.05 €
Fracção EI (r/c), Av. Comendador Ferreira Matos, 387, em Matosinhos
567 141.81 €
Fracção B (r/c esq.), R. Guerra Junqueiro, 28, 34 e 40, no Montijo
936 814.11 €
Fracção A (r/c e 1º andar), Pr. Sousa Prado, 10, em Odemira
1 131 417.64 €
Fracção X (r/c e c/v), R. D. Dinis, 68A, em Odivelas
1 502 892.34 €
Fracção B (r/c), Sobreiro de Bustos, bloco 1, em Oliveira do Bairro
101 800.24 €
Fracção D (r/c), R. Ferreira de Castro, 7, R. Gomes Freire, em Ovar
378 868.91 €
Fracção A (r/c e 1º andar), R. Ant. José Pereira, em Ponte da Barca
901 016.07 €
Prédio Urbano, R. Afonso Lopes Vieira, 192, no Porto
1 285 749.65 €
Prédio Urbano, Pr. Almada, 51 / 51A, na Póvoa de Varzim
1 807 321.52 €
Fracções A (loja 7A) e B (loja 7), R. Dr. Ant. Correia Sá, 7, em Queluz
1 455 804.61 €
Fracção A (r/c e c/v), R. Ferreirinha, na Régua
835 430.88 €
Fracção A (c/v e r/c), Pr. da República, 3, em Rio Maior
1 043 450.62 €
Prédio Urbano, Av. Luísa Todi, 316, tornejando para a Av. do Bocage, 1 e 2, em Setúbal
1 408 605.08 €
Fracção A (r/c), R. Liberdade, em Tavira
694 334.72 €
Fracção A (c/v), Av. Af. Albuquerque, 32, em Vila Franca de Xira
581 695.33 €
Fracções R (r/c), FL, FM e FN, (3 estacionamentos na 2ª cave), Av. da República, 755 / 763, em Vila Nova de Gaia
3 288 776.55 €
Fracção A (cave e r/c), Av. Liberdade, 71, em Aguiar da Beira
814 278.13 €
Fracção A (r/c), R. José Perdigão, 15, na Azaruja
479 214.48 €
Fracção A (cave e r/c), R. Dr. José Fernandes Carvalho, 6, em Castanheira de Pêra
791 174.98 €
Fracção A (r/c), Av. Gago Coutinho, 38, em Montemor-o-Novo
473 001.25 €
Fracção A (r/c e 1º andar), R. António Conceição Bento, em Peniche
860 268.54 €
Fracções A e B (r/c e 1º andar), Largo 1º de Dezembro, 12, em Portimão
593 186.47 €
Fracção A (r/c), Rua do Cais, em São Roque Do Pico
504 469.44 €
Fracções A e B, (r/c dto. e r/c esq.), Estrada Exterior da Circunvalação, na Senhora da Hora
648 126.56 €
Fracção A ( c/v e r/c), R. do Prado, Arcozelo
318 941.13 €
3
Valor do
Imóvel
Fracção A (r/c), R. do Santo Condestável, 6, em Arraiolos
408 077.91 €
Fracção A (c/v e r/c), R. de Mértola, 27, em Beja
633 762.60 €
Fracção A (r/c), Pr. do Município, 1, no Bombarral
567 918.42 €
Fracção J (loja destinada a estabelecimento bancário no r/c), Cascaishoping, limites do lugar de Alcoitão, em Cascais
627 255.22 €
Fracção A (r/c e 1º andar), R. Morais Sarmento, 19, em Castro Verde
668 163.74 €
Fracção A (r/c), Passeio Público, em Celorico de Basto
382 097.97 €
Fracção A (cave e r/c), Av. D. Nuno Álvares Pereira, 2, no Crato
506 768.20 €
Fracção ou fracções a constituir, R. Ivens, 1 / 3, c/v, r/c, 1º e 2º andar, em Faro
1 777 649.05 €
Fracção A (r/c e 1º andar), R. 5 de Outubro, 1, na Figueira da Foz
925 404.84 €
Fracções I e Q (r/c e cave), Esquina da R. Infante D. Henrique com Av. António Inácio da Cruz, em Grândola
428 169.30 €
Fracção BQ (r/c - loja banco), Gaveto R. 25 de Abril e Cor. Figueiredo, Edifício Lagoa Parque, em Lagoa
434 037.26 €
Fracção ou fracções a constituir, Pr. Rodrigues Lobo, r/c, 1º andar e sótão, em Leiria
1 513 370.69 €
Fracção A (r/c), Edifício da Administração, Recepção, Zona 5-E, Sector 2, Vilamoura, em Loulé
Fracções B5 (lj. 5), B6 (lj 6) e 2/312 A zero (2ª cave - estacionamento), Urbanização da Portela, Quinta do Casquilho,
lote 198, em Loures
Fracções DD (lj 136),DE (lj 137), DL (lj 142), DM (lj 142-A), DN (lj 142-B), DO (lj 142-C), DP (lj 142-D) e DQ (lj 142-E),
Quinta das Palmeiras, lote 69, em Oeiras
Fracção A (r/c - estabelecimento A), Pl de Exp de Carnaxide, Bloco 4 - Célula 13, Carnaxide, em Oeiras
1 351 443.56 €
Fracção AL (lj no r/c), Al. Fernão Lopes, 25 e 25-A e R. Prof. Ricardo Jorge, 8 e 8-A, Miraflores, em Oeiras
564 483.53 €
1 099 083.02 €
280 335.99 €
639 866.74 €
Fracções B (lj 2), C (lj 3) e D (lj 4), Av. das Tílias, no Sabugal
1 149 118.59 €
Fracção A (r/c), R. 25 de Abril, 41 a 41-B, Corroios, no Seixal
810 087.98 €
Fracção B (r/c), Lg. da Boa Vista, 8 e 10, Trav. do Vasco, 6, 6-A e 6-B, em Sines
377 853.77 €
Fracção A (cave, r/c e 1º andar), R. Dr. Cândido Madureira, 68, em Tomar
877 067.63 €
Fracção A (cave e r/c), Largo Dr. Anselmo F. Carvalho, 25, em Tondela
739 371.30 €
Fracção A (cave e r/c), Av. D. Nuno Álvares Pereira, 73 e 75, em Vila Nova de Ourém
509 376.68 €
Fracção D (r/c - lj 3), R. Jorge Alexandre Batalha Ferreira, lote 10, Bobadela, São João da Talha, em Loures
577 522.75 €
Fracção A (r/c), Av. 5 de Outubro, 56-B, em Lisboa
1 386 478.43 €
Fracção B (r/c e cave), R. Júlio Dinis, 928, no Porto
1 011 731.23 €
Fracção B (cave e r/c), Av. de Roma, 2C e 2D, em Lisboa
758 848.93 €
Fracções A (cave e r/c), B e C (1º andar), Av. Fontes Pereira de Melo, nº 19 a 19D, em Lisboa
3 691 104.44 €
Fracção AE (r/c), Via do Acesso à Zona Industrial da Maia, 75, na Maia
303 635.79 €
Fracção P (r/c dtº), Av. Dr. António Rodrigues Manito, 107 B, em Setúbal
217 793.83 €
Fracção B (r/c esq.), Av. Chaby Pinheiro, 26, Mem Martins, Sintra
278 346.73 €
Fracção F (1º andar), Rua do Anadia, "Edifício Anadia", no Funchal
362 044.93 €
Fracção B (r/c 2), Av. Engenheiro Duarte Pacheco, Lote 1, em Lisboa
3 844 140.24 €
Fracções B e C, (loja 7,8 e 9), Largo do Corpo Santo, 4 a 9, em Lisboa
227 822.98 €
Prédio Urbano, Av. Sabóia, 411, em Cascais
657 790.86 €
122 825 811.25 €
Serviços
Fracção A (c/v, piso intermédio e r/c), R. Iracy Doyle, 5, em Cascais
2 888 086.49 €
Prédio Urbano, R. Sapateiros, 56 a 62, em Lisboa
1 847 455.11 €
Prédio Urbano, R. Instituto Industrial, 7, em Lisboa
24 592 778.91 €
Fracções A e B, (r/c nº 01 e nº 02), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício Santo António, no Porto
Prédio Urbano, R. Gonçalo Sampaio, no Porto
736 975.03 €
27 903 550.05 €
Fracções I, J, K e L, (2º andar), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício Santo António, no Porto
2 445 617.19 €
Fracções M, N, O e P, (3º andar), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício Santo António, no Porto
3 023 218.12 €
4
Valor do
Imóvel
Fracção A (r/c dto. e 1º andar dto.), R. Serpa Pinto, 105, em Évora
329 407.03 €
Fracção B (r/c e galeria), R Arroios, 207, em Lisboa
2 100 930.26 €
Fracção W (5º andar nº 53) e X (5º andar nº 54), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício Santo António, no Porto
962 012.24 €
Fracção Y (6º andar nº 61) e Z (6º andar nº 62), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício Santo António, no Porto
1 113 878.40 €
Fracção G (1º andar nº 13) e H (1º andar nº 14), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício Santo António, no Porto
687 204.59 €
Fracção AC (7º andar nº 73) e AD (7º andar nº 74), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício Santo António, no Porto
430 714.92 €
Fracções R (4º andar nº42) e S (4ºandar nº43), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício Santo António, no Porto
938 065.02 €
Fracção Q (4º andar nº 41), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício Santo António, no Porto
Fracções D, K, T, W, V, U, X, Y, Z e AA (3º andar e 9 estacionamentos), Rua Latino Coelho, 142 e Rua Aurélia Sousa,
149, no Porto
Prédio Urbano, R. São Nicolau, 114 a 120 e R. do Crucifixo, 43 a 53, em Lisboa
564 147.08 €
1 340 549.13 €
Fracções U e V (5º andar nº 51 e 52), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício Santo António, no Porto
1 254 501.25 €
Fracções V e AA (r/c e 1º andar), Praça do Infante, Marina Forum, no Funchal
2 149 738.24 €
Fracção AD (2º andar), Praça do Infante, Marina Forum, no Funchal
1 123 112.77 €
Prédio Urbano, Rua A, 1 e 1A, à Av. de Ceuta, em Lisboa
3 378 519.19 €
8 239 081.35 €
Prédio Urbano, Rua do Ouro, 116 a 140, em Lisboa
34 776 268.88 €
6 069 602.70 €
Outros
Prédio Urbano, Av. Tomás Cabreira, em Portimão
6 069 602.70 €
260 714.75 €
1.2.2. Não arrendadas
Habitação
0.00 €
Comércio
260 714.75 €
Fracções EC, ED e HA (r/c - lojas 4, 5, 6 e 7), Av. Marquês de Pombal, lotes 2 e 3, em Alcanena
Serviços
260 714.75 €
0.00 €
0.00 €
Outros
0.00 €
2 - IMÓVEIS SITUADOS NOUTROS ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA
260 876 825.15 €
TOTAL
Valor Global
4 - UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
7 - LIQUIDEZ
5 599 038.67 €
7.1. À vista
49 038.67 €
7.1.1. Numerário
7.1.2. Depósitos à ordem
49 038.67 €
7.1.3. Fundos de tesouraria
7.2. A prazo
5 550 000.00 €
7.2.1. Depósitos com pré-aviso e a prazo
5 550 000.00 €
7.2.2. Certificados de depósito
7.2.3. Valores mobiliários com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses
8 - EMPRÉSTIMOS
0.00 €
8.1. Empréstimos obtidos
8.2. Descobertos
9 - OUTROS VALORES A REGULARIZAR
-3 021 732.38 €
9.1. Valores activos
900 053.96 €
9.1.1. Adiantamentos por conta de imóveis
5
Valor Global
9.1.2. Outros
900 053.96 €
9.2. Valores passivos
3 921 786.34 €
9.2.1. Adiantamentos por conta de imóveis
9.2.2. Outros
3 921 786.34 €
TOTAL
2 577 306.29 €
VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO (VLGF)
263 454 131.44 €
O valor atribuído aos bens que constituem o património do Fundo corresponde ao seu custo de aquisição.
2.2. Transacções de Valores Imobiliários no Exercício
2.2.1. Imóveis Adquiridos no Exercício
Imóveis
Valor de Aquisição
Prédio Urbano, Rua do Ouro, 116 a 140, em Lisboa
34 500 000.00 €
TOTAL
34 500 000.00 €
2.2.2. Imóveis Alienados no Exercício
Imóveis
Valor de Alienação
Fracção B (r/c esq.), R. Eng. Bastos Xavier, 26/30, em Águeda
695 352.00 €
Fracções AQ (r/c), AS (estacionamento) e AX (r/c), Av. 5 de Outubro, na Anadia
709 534.00 €
Fracção A (r/c), R. S. Sebastião, 15 a 17, em Castro Marim
306 423.00 €
Fracção C (r/c esq.), R. Campolide, 26, em Lisboa
1 665 625.00 €
Fracção A (r/c), R. Leopoldo Almeida, 1A, em Lisboa
671 416.00 €
Fracção A (r/c), Pr. da República, 157 a 159, em Mirandela
560 878.00 €
Fracção K (r/c), R. São Nicolau, 50, em Santa Maria da Feira
545 398.00 €
Prédio Urbano, Av. Dr. Lourenço Peixinho, 62, em Aveiro
Fracções DX, DZ, EA, EB, (piso -1, 4ª cave), EH, EI, EJ e EL (piso 0, r/c), Av. Sabóia, Edifício 1, Monte Estoril, em
Cascais
Fracções H1, I1, (1º andar) e 2 X (estacionamento), Av. Arriaga, 75, no Funchal
2 200 000.00 €
946 945.00 €
1 021 089.00 €
Fracção B (c/v e r/c sul), R. 16 de Maio, 10, em Oliveira Azeméis
Fracções Q (r/c com entrada pelo nº 23), R (r/c com entrada pelo nº 21), e S (r/c com entrada pelo nº 27), Av. José Júlio,
21 a 35, em Penafiel
Fracção AJ (loja 17 no r/c), Largo do Cardal, Centro Comercial do Cardal, em Pombal
1 168 594.00 €
Fracções C1 a C8 e C11 a C17, (2º andar), R. Eugénio de Castro, 332, no Porto
3 044 961.00 €
Fracções O (escritório nº 1), e P (escritório n º 2), R. Pedro Santarém, 130, em Santarém
Fracções E, H, I, J e 742 / 1728 A, (1º, 3 e 4º andar e 24 estacionamentos), R. Dr. Nicolau Bettencourt, 3 a 5, em Lisboa
632 572.00 €
117 500.00 €
577 927.00 €
2 079 280.00 €
Fracção F (loja 6), Av. Xavier Teixeira, Edifício Moreiras, em Chaves
275 000.00 €
Fracções L e 121 / 1728 A, (4º andar e 4 estacionamentos), R. Dr. Nicolau Bettencourt, 3 a 5, em Lisboa
Fracções B, D, F e 527/1728 A, (2 lojas no r/c, 1º andar e 17 estacionamentos), R. Dr. Nicolau Bettencourt, 3 a 5, em
Lisboa
Fracções B-1 a B-17 (17 escritórios no 1º andar), Rua Eugénio de Castro, 205 a 372, no Porto
408 338.00 €
Fracção B (r/c), Largo São João, 21 a 23, em Alcochete
2 924 324.00 €
1 400 000.00 €
517 598.00 €
Fracções G e 248/1728 A, (2º andar e 8 estacionamentos), R. Dr. Nicolau Bettencourt, 3 a 5, em Lisboa
6
1 553 910.00 €
Imóveis
Valor de Alienação
Fracções C e 90/1728 A, (Loja no r/c e 3 estacionamentos), R. Dr. Nicolau Bettencourt, 3 a 5, em Lisboa
534 148.00 €
Prédio Urbano, sito na Rua de Sá da Bandeira, 54 a 58, no Porto
820 000.00 €
Prédio Urbano, Rua Sá de Noronha, 70/74, no Porto
2 947 604.00 €
Prédio Urbano, Rua Sá de Noronha, 60, 60-A e 62, no Porto
180 995.00 €
TOTAL
28 505 411.00 €
2.3. Rendimentos e Despesas de Imóveis
IMÓVEL
Rendimentos
Despesas
Fracção A (c/v e r/c), R. Visconde Barreiros, 75, na Maia
26 244.00 €
0.00 €
Prédio Urbano, R. de Diu, 15, no Porto
54 780.00 €
0.00 €
5 736.00 €
0.00 €
Fracção A ( r/c, cave e 1º andar), Largo Soares dos Reis, 74, em Vila Nova de Gaia
78 900.00 €
0.00 €
Fracção B (r/c esq.), R. Eng. Bastos Xavier, 26/30, em Águeda
16 920.00 €
0.00 €
Fracção A (r/c), R. Principal, 98, em Albergaria dos Doze
26 712.00 €
0.00 €
Fracção E (r/c esq.), R. do Mercado, 9, em Alcobaça
14 292.00 €
52.67 €
Fracções A (r/c) e B (1º andar), Pr. 25 de Abril, 65/66, em Alcobaça
96 600.00 €
158.02 €
Fracção A (r/c e c/v), R. José Relvas, 85, em Alpiarça
36 468.00 €
0.00 €
Fracções AQ (r/c), AS (estacionamento) e AX (r/c), Av. 5 de Outubro, na Anadia
16 290.00 €
0.00 €
Prédio Urbano, R. Duque Palmela, 2, e R. da República, 56, em Angra do Heroísmo
43 752.00 €
0.00 €
Fracção A (r/c-A), R. Engº Moniz da Maia, Lt. 24, na Azambuja
15 492.00 €
0.00 €
Fracção AT (r/c), Lg. Goa Damão Diu, 12, na Batalha
14 016.00 €
0.00 €
Fracção A (c/v, r/c e 1º andar), Pr. da República, 8, nas Caldas da Rainha
77 352.00 €
88.89
6 705.00 €
0.00 €
Fracção A (r/c), Largo Duque d´Ávila, 2, na Horta
35 748.00 €
0.00 €
Prédio Urbano, Pr. Gil Eanes, 25, em Lagos
74 040.00 €
0.00 €
Fracção C (r/c Esq.), R. Campolide, 26, em Lisboa
34 065.00 €
201.49 €
Fracção F (r/c), R. Comandante Quelhas Lima, 16, em São Mamede Infesta
Fracção A (r/c), R. S. Sebastião, 15 a 17, em Castro Marim
Fracção A (r/c), R. Leopoldo Almeida, 1A, em Lisboa
13 635.00 €
0.00 €
Fracções E, F e G, (r/c), Av. Duarte Pacheco, 7 e 7A, em Lisboa
105 720.00 €
173.72 €
Fracções A e B, (r/c), R. Afonso Henriques, 3202 / 3212, na Maia
26 508.00 €
0.00 €
Fracção A (r/c), Av. 1º de Maio, 7 e 7B, em Mangualde
31 500.00 €
0.00 €
Fracção A (r/c), Pr. da República, 157 a 159, em Mirandela
13 446.00 €
0.00 €
Fracção A (cave), R. António Sérgio, 13, R. Comandante Germano Dias, 6 e 6A, em Oeiras
40 668.00 €
32.12 €
Fracção C (r/c dto.), Av. da República, 180, em Olhão
33 684.00 €
0.00 €
Fracção A (r/c), R. D. João IV, 181, no Porto
86 940.00 €
0.00 €
Fracção C (c/v, r/c e entre-solo), R. Sá da Bandeira, 23 a 29, no Porto
28 548.00 €
0.00 €
Prédio Urbano, R. Sá da Bandeira, 31 a 39, no Porto
90 792.00 €
0.00 €
Fracção C (c/v, r/c e sobreloja), R. Sá da Bandeira, 688 e R. Guedes de Azevedo, 58, no Porto
105 420.00 €
0.00 €
Fracção B (r/c e 1º subsolo), R. Serpa Pinto, 397 e 413, no Porto
Fracções H, I (r/c), EN e EO (2 estacionamentos), R. Campo Alegre, 1340, 1342, 1366, e
1386, no Porto
Fracções A (r/c e c/v), B (arrecadação na cave) e H (1º andar esq.), R. Oliveira Júnior, 147, em
São João da Madeira
Fracções A (c/v e r/c) e B, (r/c), Pr. 25 de Abril, 79, em Santo Tirso
65 040.00 €
0.00 €
50 868.00 €
0.00 €
67 176.00 €
0.00 €
Fracção D (1ª c/v, loja O), Av. 25 de Abril, C. C. Massamá, em Sintra
Prédio Urbano, EN 247, Limite do Ral, Vilaverde, Armazém, em Sintra
7
56 580.00 €
0.00 €
0.00 €
296.29 €
89 508.00 €
418.79 €
IMÓVEL
Rendimentos
Despesas
Fracção K (r/c), R. São Nicolau, 50, em Santa Maria da Feira
14 202.00 €
0.00 €
Fracção H (r/c), Via Tufeiras, 8, em Torres Novas
23 400.00 €
0.00 €
Prédio Urbano, R. Santo António, Riachos, em Torres Novas
Fracção DB (r/c-estabelecimento nº 2), Gaveto da R. Conselheiro Santos Viegas com a R.
Cupertino Miranda, em Vila Nova de Famalicão
Fracções A (c/v) e C (r/c), Pr. Luis de Camões, em Vila Nova de Poiares
Prédio Urbano, Rua Sacadura Cabral, 27, e Largo Inst. Histórico do Minho, 1, em Viana do
Castelo
Fracção B (c/v e r/c), Largo Miguel Carvalho, Parque Residencial Atlântico, em Vidago
14 880.00 €
0.00 €
15 588.00 €
0.00 €
35 928.00 €
0.00 €
60 960.00 €
0.00 €
39 948.00 €
0.00 €
Fracção B (piso 1), Quinta da Bela Vista, lote E2 e E3, em Albufeira
73 188.00 €
0.00 €
Fracção A (r/c e sobreloja), Av. Dr. R. Almeida, em Alfândega da Fé
30 936.00 €
0.00 €
Fracção A (c/v e r/c), R. Cândido Reis, 34A, em Alhos Vedros
49 464.00 €
0.00 €
Fracção C (c/v e r/c), Pr. MFA, 5D, em Almada
Fracções A (r/c esq.) e B (r/c dto), R. Elias Garcia, 80, 80A e 80B, tornejando para a R. Eng.
Ângelo Fortes, 1, na Amadora
Fracção B (loja esq. e estacionamento), R Elias Garcia, 225, na Amadora
107 004.00 €
29.59 €
32 460.00 €
91.08 €
98 772.00 €
3 745.46 €
Prédio Urbano, Av. Dr. Lourenço Peixinho, 62, em Aveiro
138 375.00 €
0.00 €
Fracções B ( cave e r/c esq.) e O (r/c dto.), R. Miguel Bombarda, 252 / 266, no Barreiro
33 012.00 €
0.00 €
Fracção A (c/v, r/c e 1ºandar), Av. 25 de Abril, 23 / 23A, em Borba
Fracções O (r/c com entrada pelo nº 209), P (r/c com entrada pelo nº 211) e Q (r/c com
entrada pelo nº 213), R. Bernardo Sequeira, 209, 211 e 213, em Braga
Fracção A (sub c/v, c/v e r/c identificado pelo nº 1), R. Justino Cruz, 84, em Braga
52 032.00 €
0.00 €
26 940.00 €
0.00 €
111 372.00 €
0.00 €
Fracção A (c/v, piso intermédio e r/c), R. Iracy Doyle, 5, em Cascais
Fracções DX, DZ, EA, EB, (piso -1, 4ª cave), EH, EI, EJ e EL (piso 0, r/c), Av. Sabóia, Edifício
1, Monte Estoril, em Cascais
Fracção A (r/c e sobreloja), R. Dr. Pio Figueiredo, 1, em Castro D'Aire
148 020.00 €
0.00 €
19 494.00 €
0.00 €
50 136.00 €
0.00 €
Prédio Urbano, Av. Emídio Navarro, 15, em Coimbra
208 068.00 €
0.00 €
56 652.00 €
0.00 €
Fracção P (r/c), R. 19, 348, em Espinho
Fracção A (r/c e c/v), Pr. Prof. Egas Moniz, 8, em Ferreira do Zêzere
41 760.00 €
0.00 €
130 872.00 €
0.00 €
Fracções H1, I1, (1º andar) e 2 X (estacionamento), Av. Arriaga, 75, no Funchal
22 383.00 €
0.00 €
Fracção A (r/c), R. 25 de Abril, 379, em Gondomar
Fracções A (r/c), BE a BI, (5 estacionamentos), Av. C. Margaride, 529, Conjunto Monumental
do Infante, em Guimarães
Fracção A (c/v ampla e parte sul do r/c), Av. 25 de Abril / R. José Estêvão, 2, 2A e 4A, em
Ílhavo
Fracção A (r/c), Ângulo da Av. Central com R. de Goa, em Ílhavo
44 208.00 €
0.00 €
104 232.00 €
0.00 €
80 628.00 €
0.00 €
49 308.00 €
0.00 €
Fracção A (r/c), R. Justino Pinto Oliveira, 1 e 3, em Lamego
25 704.00 €
0.00 €
Prédio Urbano, R. Sapateiros, 56 a 62, em Lisboa
94 680.00 €
0.00 €
Fracções A (r/c), e L (r/c), Av. da República, 10, e Av. Duque D'Avila, em Lisboa
67 068.00 €
0.00 €
Fracção B (c/v, r/c e galeria), Av. do Zarco, 4, no Funchal
Fracção A (c/v e r/c), Pr. de Alvalade, 4A, 4B e 4C, em Lisboa
154 548.00 €
0.00 €
1 260 384.00 €
33 634.73 €
Fracções A (loja traseira no r/c) e B (loja no r/c), Estrada de Benfica, 709, em Lisboa
83 688.00 €
0.00 €
Fracção B (r/c dto.), R. Damasceno Monteiro, 2A e 2B, em Lisboa
26 316.00 €
0.00 €
Fracção AR (r/c), Av. Almirante Reis, 72B, em Lisboa
64 152.00 €
0.00 €
Fracção A (c/v e r/c), R. Ferreira Borges, 35, em Lisboa
Fracção B (r/c), Largo Conde Barão, 35, 36 e 36A, e Travessa Cais do Tojo, 10 a 22, em
Lisboa
94 260.00 €
0.00 €
42 840.00 €
0.00 €
Prédio Urbano, R. Instituto Industrial, 7, em Lisboa
8
IMÓVEL
Rendimentos
Fracção A (c/v, r/c e galeria), Av. 5 Outubro, 146, em Lisboa
Despesas
102 996.00 €
0.00 €
53 544.00 €
49.88 €
Prédio Urbano, R. Marquês Pombal, 46 / 50, na Marinha Grande
106 608.00 €
0.00 €
Fracção C (c/v, r/c e sobreloja), R. Brito Capelo, 342, em Matosinhos
110 616.00 €
0.00 €
Fracção EI (r/c), Av. Comendador Ferreira Matos, 387, em Matosinhos
29 064.00 €
0.00 €
Fracção B (r/c esq.), R. Guerra Junqueiro, 28, 34 e 40, no Montijo
48 012.00 €
0.00 €
Fracção A (r/c e 1º andar), Pr. Sousa Prado, 10, em Odemira
57 984.00 €
0.00 €
Fracção X (r/c e c/v), R. D. Dinis, 68A, em Odivelas
77 028.00 €
0.00 €
Fracção B (c/v e r/c sul), R. 16 de Maio, 10, em Oliveira Azeméis
15 858.00 €
0.00 €
Fracção B (r/c), Sobreiro de Bustos, bloco 1, em Oliveira do Bairro
5 220.00 €
0.00 €
Fracção D (r/c), R. Ferreira de Castro, 7, R. Gomes Freire, em Ovar
Fracções Q (r/c com entrada pelo nº 23), R (r/c com entrada pelo nº 21), e S (r/c com entrada
pelo nº 27), Av. José Júlio, 21 a 35, em Penafiel
Fracção AJ (loja 17 no r/c), Largo do Cardal, Centro Comercial do Cardal, em Pombal
19 416.00 €
0.00 €
10 269.00 €
0.00 €
24 633.00 €
0.00 €
Fracção A (r/c e 1º andar), R. Ant. José Pereira, em Ponte da Barca
46 176.00 €
0.00 €
Fracções A e B, (r/c nº 01 e nº 02), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício Santo António, no Porto
37 764.00 €
0.00 €
Fracções C1 a C8 e C11 a C17, (2º andar), R. Eugénio de Castro, 332, no Porto
62 271.00 €
0.00 €
Fracção A (r/c), R. Conde Redondo, 10, em Lisboa
Prédio Urbano, R. Gonçalo Sampaio, no Porto
1 430 052.00 €
0.00 €
Prédio Urbano, R. Afonso Lopes Vieira, 192, no Porto
65 892.00 €
0.00 €
Prédio Urbano, Pr. Almada, 51 / 51A, na Póvoa de Varzim
92 628.00 €
0.00 €
Fracções A (loja 7A) e B (loja 7), R. Dr. Ant. Correia Sá, 7, em Queluz
74 604.00 €
102.36 €
Fracção A (r/c e c/v), R. Ferreirinha, na Régua
42 816.00 €
0.00 €
Fracção A (c/v e r/c), Pr. da República, 3, em Rio Maior
53 472.00 €
0.00 €
Fracções O (escritório nº 1), e P (escritório n º 2), R. Pedro Santarém, 130, em Santarém
10 719.00 €
0.00 €
Prédio Urbano, Av. Luísa Todi, 316, tornejando para a Av. do Bocage, 1 e 2, em Setúbal
72 192.00 €
0.00 €
Fracção A (r/c), R. Liberdade, em Tavira
35 580.00 €
0.00 €
Fracção A (c/v), Av. Af. Albuquerque, 32, em Vila Franca de Xira
Fracções R (r/c), FL, FM e FN, (3 estacionamentos na 2ª cave), Av. da República, 755 / 763,
em Vila Nova de Gaia
Fracções E, H, I, J e 742 / 1728 A, (1º, 3º e 4ºandar e 24 estacionamentos), R. Dr. Nicolau
Bettencourt, 3 a 5, em Lisboa
Fracções I, J, K e L, (2º andar), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício Santo António, no Porto
29 808.00 €
0.00 €
168 552.00 €
0.00 €
110 106.00 €
4 402.32 €
125 340.00 €
0.00 €
154 944.00 €
0.00 €
Fracção A (cave e r/c), Av. Liberdade, 71, em Aguiar da Beira
41 736.00 €
0.00 €
Fracção A (r/c), R. José Perdigão, 15, na Azaruja
24 564.00 €
0.00 €
Fracção A (cave e r/c), R. Dr. José Fernandes Carvalho, 6, em Castanheira de Pêra
40 548.00 €
0.00 €
Fracções M, N, O e P, (3º andar), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício Santo António, no Porto
Fracção A (r/c dto. e 1º andar dto.), R. Serpa Pinto, 105, em Évora
16 884.00 €
0.00 €
107 676.00 €
258.04 €
Fracção A (r/c), Av. Gago Coutinho, 38, em Montemor-o-Novo
24 240.00 €
0.00 €
Fracção A (r/c e 1º andar), R. António Conceição Bento, em Peniche
44 088.00 €
0.00 €
Fracções A e B (r/c e 1º andar), Largo 1º de Dezembro, 12, em Portimão
30 396.00 €
0.00 €
Fracção A (r/c), Rua do Cais, em São Roque Do Pico
25 860.00 €
0.00 €
Fracções A e B, (r/c dto. e r/c esq.), Estrada Exterior da Circunvalação, na Senhora da Hora
33 216.00 €
0.00 €
Fracção A ( c/v e r/c), R. do Prado, Argoselo
16 344.00 €
0.00 €
Fracção A (c/v e r/c), R. de Mértola, 27, em Beja
32 352.00 €
0.00 €
Fracção A (r/c), R. do Santo Condestável, 6, em Arraiolos
20 916.00 €
0.00 €
Fracção B (r/c e galeria), R Arroios, 207, em Lisboa
9
IMÓVEL
Rendimentos
Despesas
Fracção A (r/c), Pr. do Município, 1, no Bombarral
Fracção J (loja destinada a estabelecimento bancário no r/c), Cascaishoping, limites do lugar
de Alcoitão, em Cascais
Fracção A (r/c e 1º andar), R. Morais Sarmento, 19, em Castro Verde
29 100.00 €
0.00 €
32 148.00 €
0.00 €
34 248.00 €
0.00 €
Fracção A (r/c), Passeio Público, em Celorico de Basto
19 584.00 €
0.00 €
Fracção F (loja 6), Av. Xavier Teixeira, Edifício Moreiras, em Chaves
22 572.00 €
0.00 €
Fracção A (cave e r/c), Av. D. Nuno Álvares Pereira, 2, no Crato
25 968.00 €
0.00 €
Fracção ou fracções a constituir, R. Ivens, 1 / 3, c/v, r/c, 1º e 2º andar, em Faro
91 104.00 €
0.00 €
Fracção A (r/c e 1º andar), R. 5 de Outubro, 1, na Figueira da Foz
Fracções I e Q (r/c e cave), Esquina da R. Infante D. Henrique com Av. António Inácio da
Cruz, em Grândola
Fracção BQ (r/c - loja banco), Gaveto R. 25 de Abril e Cor. Figueiredo, Edifício Lagoa Parque,
em Lagoa
Fracção ou fracções a constituir, Pr. Rodrigues Lobo, r/c, 1º andar e sótão, em Leiria
Fracções L e 121 / 1728 A, (4º andar e 4 estacionamentos), R. Dr. Nicolau Bettencourt, 3 a 5,
em Lisboa
Fracção A (r/c), Edifício da Administração, Recepção, Zona 5-E, Sector 2, Vilamoura, em Loulé
Fracções B5 (lj. 5), B6 (lj 6) e 2/312 A zero (2ª cave - estacionamento), Urbanização da
Portela, Quinta do Casquilho, lote 198, em Loures
Fracções DD (lj 136),DE (lj 137), DL (lj 142), DM (lj 142-A), DN (lj 142-B), DO (lj 142-C), DP (lj
142-D) e DQ (lj 142-E), Quinta das Palmeiras, lote 69, em Oeiras
Fracção A (r/c - estabelecimento A), Pl de Exp de Carnaxide, Bloco 4 - Célula 13, Carnaxide,
em Oeiras
Fracção AL (lj no r/c), Al. Fernão Lopes, 25 e 25-A e R. Prof. Ricardo Jorge, 8 e 8-A,
Miraflores, em Oeiras
Fracção W (5º andar nº 53) e X (5º andar nº 54), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício Santo
António, no Porto
Fracção Y (6º andar nº 61) e Z (6º andar nº 62), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício Santo
António, no Porto
Fracções B (lj 2), C (lj 3) e D (lj 4), Av. das Tílias, no Sabugal
47 424.00 €
0.00 €
21 948.00 €
0.00 €
22 248.00 €
0.00 €
77 556.00 €
0.00 €
21 627.00 €
944.52 €
69 264.00 €
0.00 €
28 932.00 €
0.00 €
56 328.00 €
706.72 €
14 364.00 €
61.51 €
32 544.00 €
0.00 €
49 308.00 €
0.00 €
57 084.00 €
0.00 €
58 896.00 €
0.00 €
Fracção B (r/c), Lg. da Boa Vista, 8 e 10, Trav. do Vasco, 6, 6-A e 6-B, em Sines
19 368.00 €
116.90 €
Fracção A (r/c), R. 25 de Abril, 41 a 41-B, Corroios, no Seixal
41 520.00 €
0.00 €
Fracção A (cave, r/c e 1º andar), R. Dr. Cândido Madureira, 68, em Tomar
44 952.00 €
88.93 €
Fracção A (cave e r/c), Largo Dr. Anselmo F. Carvalho, 25, em Tondela
37 896.00 €
0.00 €
Fracção A (cave e r/c), Av. D. Nuno Álvares Pereira, 73 e 75, em Vila Nova de Ourém
Fracção D (r/c - lj 3), R. Jorge Alexandre Batalha Ferreira, lote 10, Bobadela, São João da
Talha, em Loures
Fracção A (r/c), Av. 5 de Outubro, 56-B, em Lisboa
Fracção G (1º andar nº 13) e H (1º andar nº 14), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício Santo
António, no Porto
Fracção AC (7º andar nº 73) e AD (7º andar nº 74), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício Santo
António, no Porto
Fracção B (r/c e cave), R. Júlio Dinis, 928, no Porto
Fracções R (4º andar nº42) e S (4ºandar nº43), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício Santo
António, no Porto
Fracção Q (4º andar nº 41), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício Santo António, no Porto
26 100.00 €
0.00 €
29 460.00 €
0.00 €
71 052.00 €
0.00 €
35 220.00 €
0.00 €
22 080.00 €
0.00 €
51 852.00 €
0.00 €
48 072.00 €
0.00 €
28 908.00 €
0.00 €
Fracção B (cave e r/c), Av. de Roma, 2C e 2D, em Lisboa
38 892.00 €
65.22 €
189 168.00 €
0.00 €
68 700.00 €
0.00 €
173 148.00 €
0.00 €
Fracções A (cave e r/c), B e C (1º andar), Av. Fontes Pereira de Melo, nº 19 a 19D, em Lisboa
Fracções D, K, T, W, V, U, X, Y, Z e AA (3º andar e 9 estacionamentos), Rua Latino Coelho,
142 e Rua Aurélia Sousa, 149, no Porto
Prédio Urbano, R. São Nicolau, 114 a 120 e R. do Crucifixo, 43 a 53, em Lisboa
10
IMÓVEL
Fracções B, D F e 527/1728 A, (2 lojas no r/c, 1º andar e 17 estacionamentos), R. Dr. Nicolau
Bettencourt, 3 a 5, em Lisboa
Fracções B-1 a B-17 (17 escritórios no 1º andar), R. Eugénio de Castro, 205 a 372, no Porto
Rendimentos
Despesas
154 854.00 €
3 421.69 €
138 672.00 €
0.00 €
Fracção AE (r/c), Via do Acesso à Zona Industrial da Maia, 75, na Maia
15 564.00 €
0.00 €
Fracção P (r/c dtº), Av. Dr. António Rodrigues Manito, 107 B, em Setúbal
11 160.00 €
0.00 €
Fracção B (r/c), Largo São João, 21 a 23, em Alcochete
13 131.00 €
80.17 €
Fracção B (r/c esq.), Av. Chaby Pinheiro, 26, Mem Martins, Sintra
Fracções G e 248/1728 A, (2º andar e 8 estacionamentos), R. Dr. Nicolau Bettencourt, 3 a 5,
em Lisboa
Fracções C e 90/1728 A, (Loja no r/c e 3 estacionamentos), R. Dr. Nicolau Bettencourt, 3 a 5,
em Lisboa
Prédio Urbano, Rua de Sá da Bandeira, 54 a 58, no Porto
14 268.00 €
60.33 €
82 287.00 €
2 323.29 €
28 287.00 €
0.00 €
40 833.00 €
0.00 €
4 983.00 €
0.00 €
52 905.00 €
161.04 €
17 265.00 €
0.00 €
29 586.00 €
4 928.82 €
Fracção F (1º andar), Rua do Anadia, "Edifício Anadia", no Funchal
Fracção B (r/c 2), Av. Engenheiro Duarte Pacheco, Lote 1, em Lisboa
Fracções U e V (5º andar nº 51 e 52), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício Santo António, no
Porto
Fracções V e AA (r/c e 1º andar), Praça do Infante, Marina Forum, no Funchal
Fracções B e C, (loja 7,8 e 9), Largo do Corpo Santo, 4 a 9, em Lisboa
Fracção AD (2º andar), Praça do Infante, Marina Forum, no Funchal
Prédio Urbano, Av. Sabóia, 411, em Cascais
3 135.00 €
1 546.27 €
15 456.00 €
4 453.50 €
9 057.00 €
0.00 €
Prédio Urbano, Av. Tomás Cabreira, em Portimão
409 712.64 €
112.46 €
Prédio Urbano, Rua A, 1 e 1A, à Av. de Ceuta, em Lisboa
391 556.44 €
182 441.44 €
Prédio Urbano, Rua do Ouro, 116 a 140, em Lisboa
495 000.00 €
0.00 €
TOTAL
12 807 338.08 €
245 159.37 €
Os rendimentos indicados correspondem a rendas referentes ao exercício, enquanto as despesas se reportam a taxas de
conservação de esgotos e encargos de condomínio pagos em 2003.
3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO
O mapa que se segue indica as unidades de participação emitidas e em circulação em 2001, 2002 e 2003, o respectivo valor, bem
como o Valor Global do Fundo:
Meses (último dia)
Unidades emitidas
Unidades em circulação
Valor
Valor Global do Fundo
Dezembro 2001
0
52.657.940
5,0068 €
263.648.309 €
Dezembro 2002
0
52.657.940
5,0019 €
263.390.640 €
Dezembro 2003
0
52.657.940
5,0031 €
263.454.131 €
Não se registaram quaisquer movimentos na conta “Unidades de Participação”.
11
4. DISTRIBUIÇÃO E REINVESTIMENTO DE RENDIMENTOS
O “Fundo Imorenda” procedeu à distribuição mensal de rendimentos, de acordo com o quadro seguinte:
Mês a que se referem os
Rendimentos Distribuídos
rendimentos (ano de 2003)
Por Unidade de Participação
Total
Janeiro
0,0135 €
710 882,19 €
Fevereiro
0,0139 €
731 945,37 €
Março
0,0151 €
795 134,89 €
Abril
0,0140 €
737 211,16 €
Maio
0,0138 €
726 679,57 €
Junho
0,0139 €
731 945,37 €
Julho
0,0138 €
726 679,57 €
Agosto
0,0139 €
731 945,37 €
Setembro
0,0139 €
731 945,37 €
Outubro
0,0152 €
800 400,69 €
Novembro
0,0149 €
784 603,31 €
Dezembro
0,0151 €
795 134,89 €
TOTAIS
0,1710 €
9 004 507,74 €
Os rendimentos foram postos à disposição dos participantes no primeiro dia útil do mês seguinte àquele a que dizem respeito.
O “Fundo Imorenda” não procedeu ao reinvestimento de quaisquer rendimentos neste exercício.
5. MAIS E MENOS-VALIAS POTENCIAIS
O valor dos bens que constituem o património do Fundo corresponde ao custo de aquisição, pelo que não se registam quaisquer
mais ou menos-valias potenciais.
6. PERSPECTIVAS PARA 2004
Em conformidade com o Regulamento de Gestão do Fundo, proceder-se-á à distribuição regular e estável dos rendimentos gerados,
em linha de conformidade com o verificado no exercício de 2003.
12
A sociedade gestora procurará vender ou contratar o arrendamento do património devoluto e a aplicação das disponibilidades
detidas em imóveis destinados ao arrendamento, em ordem a maximizar os rendimentos distribuídos aos participantes.
Porto Salvo, 25 de Fevereiro de 2004
O Conselho de Administração da Sociedade Gestora do
Fundo de Investimento Imobiliário Fechado Imorenda
__________________________________________
Silvério Antunes Coelho
__________________________________________
António Prudente de Matos Viegas
_________________________________________
Manuel Maria Calaínho de Azevedo Teixeira Duarte
13
BALANÇO
(Valores EUROS)
Data:
ACTIVO
CÓDIGO
DESIGNAÇÃO
2.003
Bruto
IMÓVEIS
Terrenos
Construções
260.876.825,15
Adiantamentos por conta de imóveis
TOTAL DE IMÓVEIS 260.876.825,15
CARTEIRA TÍTULOS E PART. SOC. IMOB.
OBRIGAÇÕES:
211+2171
Títulos da Dívida Pública
212+2172
Outros Fundos Públicos Equiparados
213+214+2173 Obrigações Diversas
23
Títulos de Participação
24
Unidades de Participação
25
Direitos
26
Outros instrumentos de dívida
TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS
0,00
CONTAS DE TERCEIROS
411
Obrigações Vencidas a Regularizar
412
Juros Vencidos a Regularizar
413
Rendas Vencidas a Regularizar
889.936,73
4112+4122+4132 Devedores em Contencioso
414+...+419
Outras Contas de Devedores
2.845,14
427
Sector Público Administrativo
TOTAL DE TERCEIROS
892.781,87
DISPONIBILIDADES
11+18
Numerário e Equivalentes
12
Depósitos à Ordem
49.038,67
13
Depósitos a Prazo e com Pré-aviso
5.550.000,00
14
Certificados de Depósito
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES
5.599.038,67
CONTAS DE REGULARIZAÇÃO
51
Proveitos a Receber
7.272,09
52
Despesas com Custo Diferido
58+59
Outras Contas de Regularização
TOTAL DAS REGULARIZAÇÕES ACTIVAS
7.272,09
TOTAL DO ACTIVO
267.375.917,78
Mv
mv/p
Líquido
31
32
33
Total do Número de Unidades de Participação
Abreviaturas: MV - Mais Valias; mv - Menos Valias; P - Provisões
O Conselho de Administração
2002
Líquido
CÓDIGO
Periodos
2.003
260.876.825,15 254.503.217,55
0,00
PASSIVO
DESIGNAÇÃO
0,00 260.876.825,15 254.503.217,55
61
63
64
65
66
CAPITAL DO FUNDO
Unidades de Participação
Variações patrimoniais
Resultados Transitados
Resultados Distribuídos
Ajustamentos em imóveis
DR
Resultado Líquido do Período
31-Dez-2003
2.002
262.656.697,36 262.656.697,36
371.787,49
371.787,49
362.155,16
619.824,33
-8.941.318,23
-8.978.178,77
9.004.809,66
8.720.509,60
TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 263.454.131,44 263.390.640,01
PROVISÕES P/RISCOS E ENCARGOS
482
0,00
0,00
0,00
Para Riscos e Encargos
0,00
TOTAL PROVISÕES P/RISCOS E ENCARGOS
889.936,73
632.157,62
2.845,14
0,00
0,00
892.781,87
632.157,62
49.038,67
5.550.000,00
64.193,28
11.800.000,00
5.599.038,67
11.864.193,28
7.272,09
22.970,84
421
422
423
427
424+...+429
44
CONTAS DE TERCEIROS
Resgates a Pagar a Participantes
Rendimentos a Pagar
Comissões a Pagar
Sector Público Administrativo
Outras Contas de Credores
Empréstimos Contraídos
TOTAL DE TERCEIROS
0,00
0,00
2.511.571,35
44.884,23
2.152.736,53
20.496,48
2.556.455,58
2.173.233,01
242.998,69
1.121.332,86
999,21
304.516,59
1.022.309,17
131.840,51
CONTAS DE REGULARIZAÇÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.272,09
22.970,84
0,00 267.375.917,78 267.022.539,29
52.657.940
52.657.940
55
56
58+59
Custos a Pagar
Receitas com Proveito Diferido
Outras Contas de Regularização
TOTAL DAS REGULARIZAÇÕES PASSIVAS
1.365.330,76
1.458.666,27
TOTAL DO PASSIVO
267.375.917,78 267.022.539,29
Valor Unitário da Unidade de Participação
O Técnico de Contas
5,0031
5,0019
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
(Valores EUROS)
CÓDIGO
711+718
719
722
723
724+...+728
729
732
733
731+738
739
741
742
751
752
76
77
781
782
783
784+...+788
8x2-7x2-7x3
8x3+86-7x3-76
8x9-7x9
B-A+742
CUSTOS E PERDAS
DESIGNAÇÃO
CUSTOS E PERDAS CORRENTES
JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS
De Operações Correntes
De Operações Extrapatrimoniais
COMISSÕES
Da Carteira de Títulos
Em Imóveis
Outras de Operações Correntes
De Operações Extrapatrimoniais
PERDAS EM OPER. FINANCEIRAS E VAL. IMOBILIÁRIOS
Da Carteira de Títulos
Em Imóveis
Outras em Operações Correntes
Em Operações Extrapatrimoniais
IMPOSTOS E TAXAS
Indirectos
Directos
PROVISÕES DO EXERCICIO
Para Crédito Vencido
Para Riscos e Encargos
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A)
CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS
Valores Incobráveis
Perdas Extraordinárias
Perdas de Exercícios Anteriores
Outras Perdas Eventuais
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C)
2.003
2.002
PROVEITOS E GANHOS
DESIGNAÇÃO
CÓDIGO
812
811+818
819
1.236.692,95
Data:
1.236.572,78
822+...+825
828
829
832
833
831+838
839
61.915,09
2.560.051,32
72.839,43
2.489.126,73
188.018,11
49,38
4.046.726,85
346.026,70
84,66
4.144.650,30
2.003
2.002
242.399,85
335.678,48
1.798,65
656,26
12.807.338,08
12.528.825,10
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B)
13.051.536,58
12.865.159,84
PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
Recuperação de Incobráveis
Ganhos Extraordinários
Ganhos de Exercícios Anteriores
Outros Ganhos Eventuais
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D)
0,01
0,01
0,08
0,08
13.051.536,59
12.865.159,92
-0,07
11.564.860,98
9.004.809,66
0,06
11.209.636,33
8.720.509,60
PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS
Da Carteira de Títulos
Outros de Operações Correntes
De Operações Extrapatrimoniais
RENDIMENTO DE TÍTULOS
Da Carteira de Títulos
De Outras Operações Correntes
De Operações Extrapatrimoniais
GANHOS EM OPER. FINANCEIRAS E VAL. IMOBILIÁRIOS
Na Carteira de Títulos e Partic. em Soc. Imobiliárias
Em Imóveis
Outros em Operações Correntes
Em Operações Extrapatrimoniais
851
852
REPOSIÇÃO E ANULAÇÃO DE PROVISÕES
Para Crédito Vencido
Para Riscos e Encargos
86
87
RENDIMENTOS DE IMÓVEIS
OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
881
882
883
884...888
0,08
0,08
0,02
0,02
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
TOTAL
9.004.809,66
13.051.536,59
8.720.509,60
12.865.159,92
Resultados da Carteira Títulos e Part. Soc. Imobiliárias
Resultados de Imóveis
Resultados das Operações Extrapatrimoniais
Resultados Correntes
0,00
12.621.118,62
0,00
11.564.861,05
0,00
D-C
Resultados Eventuais
12.183.454,66 B+D-A-C+742 Resultados Antes de Imposto sobre o rendimento
0,00
B+D-A-C
Resultado Líquido do Período
11.209.636,27
O Conselho de Administração
31-Dez-03
TOTAL
O Técnico de Contas
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS
DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS
Data: 31-Dez-2003
2003
2002
OPERAÇÕES SOBRE UNIDADES DO FUNDO
RECEBIMENTOS:
Subscrição de unidades de participação
...
PAGAMENTOS:
Resgates de unidades de participação
Rendimentos pagos aos participantes
...
0,00
8.941.318,23
Fluxo das operações sobre as unidades do Fundo
0,00
8.978.178,77
8.941.318,23
8.978.178,77
-8.941.318,23
-8.978.178,77
OPERAÇÕES COM VALORES IMOBILIÁRIOS
RECEBIMENTOS:
Alienação de imóveis
Venda de participações em sociedades imobiliárias
Rendimentos de imóveis
Rendimentos de participações em sociedades imobiliárias
Adiantamentos por conta de venda de imóveis
Outros recebimentos de valores imobiliários
PAGAMENTOS:
Aquisição de imóveis
Aquisição de participações em sociedades imobiliárias
Grandes reparações em imóveis
Comissões em imóveis
Despesas correntes (FSE) com imóveis
Adiantamentos por conta de compra de imóveis
Outros pagamentos de valores imobiliários
28.505.411,00
1.750.000,00
12.486.265,07
11.861.776,98
40.991.676,07
13.611.776,98
34.792.757,72
3.878,16
287.369,95
286.707,28
35.080.127,67
290.585,44
5.911.548,40
13.321.191,54
RECEBIMENTOS:
Venda de títulos
Reembolso de títulos
Resgates de unidades de participação
Rendimento de titulos
Juros e proveitos similares recebidos
Vendas de titulos com acordo de recompra
Outros recebimentos relacionados com a carteira
0,00
0,00
PAGAMENTOS:
Compra de títulos
Subscrições de unidades de participações
Juros e custos similares pagos
Vendas de títulos com acordo de recompra
Taxas de bolsa suportadas
Taxas de corretagem
Outras taxas e comissões
Outros pagamentos relacionados com a carteira
0,00
0,00
0,00
0,00
Fluxo das operações sobre valores imobiliários
OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS
Fluxo das operações da carteira de títulos
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS
DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS
Data: 31-Dez-2003
2003
2002
OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS
RECEBIMENTOS:
Juros e proveitos similares recebidos
Recebimentos em operações cambiais
Recebimento em operações de taxa de juro
Recebimento em operações sobre cotações
Comissões em contratos de opções
Outras comissões
Outros recebimentos de operações a prazo e de divisas
209.128,93
PAGAMENTOS:
Juros e custos similares pagos
Pagamentos em operações cambiais
Pagamentos em operações de taxa de juro
Pagamentos em operações sobre cotações
Margem inicial em contratos de futuros
Comissões em contratos de opções
Outros pagamentos de operações a prazo e de divisas
Fluxo das operações a prazo e de divisas
263.951,50
209.128,93
263.951,50
0,00
0,00
209.128,93
263.951,50
OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
RECEBIMENTOS:
Cobranças de crédito vencido
Compras com acordo de revenda
Juros de depósitos bancários
Juros de certificados de depósito
Outros recebimentos correntes
PAGAMENTOS:
Comissão de gestão
Comissão de depósito
Taxa de Supervião (CMVM)
Despesas com crédito vencido
Juros devedores de depósitos bancários
Compras com acordo de revenda
Impostos e taxas
Outros pagamentos correntes
Fluxo das operações de gestão corrente
454,10
166,00
454,10
823.317,01
329.276,05
84.075,22
2.208.260,49
39,04
166,00
823.318,79
329.277,03
84.077,78
3.444.967,81
865.644,42
84,66
2.102.402,68
-3.444.513,71
-2.102.236,68
RECEBIMENTOS:
Ganhos extraordinários
Ganhos imputáveis a exercícios anteriores
Recuperação de incobráveis
Outros recebimentos de operações eventuais
0,00
0,00
PAGAMENTOS:
Perdas extraordinárias
Perdas imputáveis a exercícios anteriores
Outros pagamentos de operações eventuais
0,00
0,00
OPERAÇÕES EVENTUAIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS
DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS
Fluxo das operações eventuais
Data: 31-Dez-2003
2003
2002
0,00
0,00
Saldo dos fluxos monetários do período (A)
-6.265.154,61
2.504.727,59
Disponibilidades no início do período
(B)
11.864.193,28
9.359.465,69
Disponibilidades no fim do período
(C) = (B) +- (A)
5.599.038,67
11.864.193,28
Valores em Euros
Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados
Nota Introdutória:
O Fundo de Investimento Imobiliário Fechado IMORENDA foi constituído em 24 de Dezembro de 1996 e é gerido
por TDF – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A., com sede em Lagoas Park, Edifício 2,
em Porto Salvo.
As notas que se seguem são apresentadas em euros, salvo os casos devidamente evidenciados e respeitam a
ordem estabelecida no plano de contas do Regulamento nº 11/2002 da C.M.V.M.. As notas omitidas neste anexo
não são aplicáveis e ou sem materialidade para uma leitura correcta das Demonstrações Financeiras.
NOTA 1: Explicitação para cada imóvel, da diferença entre o respectivo valor contabilístico e o valor resultante da
média aritmética simples das avaliações periciais:
Imóveis
Fracção A (c/v e r/c), R. Visconde Barreiros, 75, na Maia
Valor
Média das
Valia
Contabilístico (A)
Avaliações (B)
Potencial (B-A)
512 059.17
561 000.00
48 940.83
1 068 965.59
1 151 500.00
82 534.41
111 943.37
122 500.00
10 556.63
1 539 601.35
1 823 000.00
283 398.65
Fracção A (r/c), R. Principal, 98, em Albergaria dos Doze
521 104.21
568 000.00
46 895.79
Fracção E (r/c esq.), R. do Mercado, 9, em Alcobaça
278 821.69
315 500.00
36 678.31
1 884 776.27
1 940 500.00
55 723.73
Fracção A (r/c e c/v), R. José Relvas, 85, em Alpiarça
711 523.07
771 500.00
59 976.93
Prédio Urbano, R. Duque Palmela, 2, e R. da República, 56, em Angra do
Heroísmo
853 690.47
888 500.00
34 809.53
Fracção A (r/c-A), R. Engº Moniz da Maia, Lt. 24, na Azambuja
302 301.44
335 500.00
33 198.56
Fracção AT (r/c), Lg. Goa Damão Diu, 12, na Batalha
273 479.93
296 000.00
22 520.07
1 509 253.98
1 543 500.00
34 246.02
697 436.69
759 000.00
61 563.31
Prédio Urbano, Pr. Gil Eanes, 25, em Lagos
1 444 645.29
1 529 500.00
84 854.71
Fracções E, F e G, (r/c), Av. Duarte Pacheco, 7 e 7A, em Lisboa
2 062 860.92
2 104 500.00
41 639.08
Fracções A e B, (r/c), R. Afonso Henriques, 3202 / 3212, na Maia
517 198.39
593 000.00
75 801.61
Fracção A (r/c), Av. 1º de Maio, 7 e 7B, em Mangualde
614 525.13
647 000.00
32 474.87
Fracção A (cave), R. António Sérgio, 13, R. Comandante Germano Dias, 6 e 6A,
em Oeiras
793 478.59
859 000.00
65 521.41
Fracção C (r/c dto.), Av. da República, 180, em Olhão
657 293.73
708 000.00
50 706.27
1 696 301.22
1 769 500.00
73 198.78
557 026.63
613 500.00
56 473.37
Prédio Urbano, R. de Diu, 15, no Porto
Fracção F (r/c), R. Comandante Quelhas Lima, 16, em São Mamede Infesta
Fracção A ( r/c, cave e 1º andar), Largo Soares dos Reis, 74, em Vila Nova de
Gaia
Fracções A (r/c) e B (1º andar), Pr. 25 de Abril, 65/66, em Alcobaça
Fracção A (c/v, r/c e 1º andar), Pr. da República, 8, nas Caldas da Raínha
Fracção A (r/c), Largo Duque d´Ávila, 2, na Horta
Fracção A (r/c), R. D. João IV, 181, no Porto
Fracção C (c/v, r/c e entre-solo), R. Sá da Bandeira, 23 a 29, no Porto
1
Imóveis
Valor
Média das
Valia
Contabilístico (A)
Avaliações (B)
Potencial (B-A)
Prédio Urbano, R. Sá da Bandeira, 31 a 39, no Porto
1 771 591.23
1 831 500.00
59 908.77
Fracção C (c/v, r/c e sobreloja), R. Sá da Bandeira, 688 e R. Guedes de Azevedo,
58, no Porto
2 056 992.19
2 168 000.00
111 007.81
Fracção B (r/c e 1º subsolo), R. Serpa Pinto, 397 e 413, no Porto
1 268 980.25
1 334 500.00
65 519.75
992 637.69
1 065 000.00
72 362.31
Fracções A (r/c e c/v), B (arrecadação na cave) e H (1º andar esq.), R. Oliveira
Júnior, 147, em São João da Madeira
1 310 759.59
1 399 500.00
88 740.41
Fracções A (c/v e r/c) e B, (r/c), Pr. 25 de Abril, 79, em Santo Tirso
1 112 934.36
1 205 000.00
92 065.64
Prédio Urbano, EN 247, Limite do Ral, Vilaverde, Armazém, em Sintra
1 746 387.23
1 904 500.00
158 112.77
Fracção H (r/c), Via Tufeiras, 8, em Torres Novas
456 644.36
489 500.00
32 855.64
Prédio Urbano, R. Santo António, Riachos, em Torres Novas
290 298.04
320 500.00
30 201.96
Fracção DB (r/c - estabelecimento nº 2), Gaveto da R. Conselheiro Santos Viegas
com a R. Cupertino Miranda, em Vila Nova de Famalicão
304 158.73
338 000.00
33 841.27
Fracções A (c/v) e C (r/c), Pr. Luis de Camões, em Vila Nova de Poiares
700 982.81
745 500.00
44 517.19
Prédio Urbano, Rua Sacadura Cabral, 27, e Largo Inst. Histórico do Minho, 1, em
Viana do Castelo
1 189 408.29
1 310 500.00
121 091.71
Fracção B (c/v e r/c), Largo Miguel Carvalho, Parque Residencial Atlântico, em
Vidago
779 546.17
866 000.00
86 453.83
Fracção B (piso 1), Quinta da Bela Vista, lote E2 e E3, em Albufeira
1 428 128.56
1 508 500.00
80 371.44
Fracção A (r/c e sobreloja), Av. Dr. R. Almeida, em Alfândega da Fé
603 518.23
645 000.00
41 481.77
Fracção A (c/v e r/c), R. Cândido Reis, 34A, em Alhos Vedros
965 069.58
1 008 500.00
43 430.42
2 087 846.20
2 173 500.00
85 653.80
633 305.77
686 000.00
52 694.23
1 927 257.49
1 981 500.00
54 242.51
644 253.41
665 000.00
20 746.59
1 015 317.36
1 108 000.00
92 682.64
Fracções O (r/c com entrada pelo nº 209), P (r/c com entrada pelo nº 211) e Q (r/c
com entrada pelo nº 213), R. Bernardo Sequeira, 209, 211 e 213, em Braga
525 702.00
550 500.00
24 798.00
Fracção A (sub c/v, c/v e r/c identificado pelo nº 1), R. Justino Cruz, 84, em Braga
2 173 120.91
2 259 000.00
85 879.09
Fracção A (c/v, piso intermédio e r/c), R. Iracy Doyle, 5, em Cascais
2 888 086.49
2 978 000.00
89 913.51
978 336.95
1 091 500.00
113 163.05
Prédio Urbano, Av. Emídio Navarro, 15, em Coimbra
4 059 884.45
4 380 000.00
320 115.55
Fracção P (r/c), R. 19, 348, em Espinho
1 105 473.78
1 185 500.00
80 026.22
814 758.15
877 500.00
62 741.85
2 553 618.60
2 672 000.00
118 381.40
Fracções H, I (r/c), EN e EO (2 estacionamentos), R. Campo Alegre, 1340, 1342,
1366, e 1386, no Porto
Fracção C (c/v e r/c), Pr. MFA, 5D, em Almada
Fracções A (r/c esq.) e B (r/c dto), R. Elias Garcia, 80, 80A e 80B, tornejando para
a R. Eng. Ângelo Fortes, 1, na Amadora
Fracção B (loja esq. e estacionamento), R Elias Garcia, 225, na Amadora
Fracções B ( cave e r/c esq.) e O (r/c dto.), R. Miguel Bombarda, 252 / 266, no
Barreiro
Fracção A (c/v, r/c e 1ºandar), Av. 25 de Abril, 23 / 23A, em Borba
Fracção A (r/c e sobreloja), R. Dr. Pio Figueiredo, 1, em Castro D'Aire
Fracção A (r/c e c/v), Pr. Prof. Egas Moniz, 8, em Ferreira do Zêzere
Fracção B (c/v, r/c e galeria), Av. do Zarco, 4, no Funchal
2
Imóveis
Fracção A (r/c), R. 25 de Abril, 379, em Gondomar
Valor
Média das
Valia
Contabilístico (A)
Avaliações (B)
Potencial (B-A)
862 608.58
930 000.00
67 391.42
Fracções A (r/c), BE a BI, (5 estacionamentos), Av. C. Margaride, 529, Conjunto
Monumental do Infante, em Guimarães
2 033 831.71
2 133 000.00
99 168.29
Fracção A (c/v ampla e parte sul do r/c), Av. 25 de Abril / R. José Estêvão, 2, 2A e
4A, em Ílhavo
1 573 263.61
1 695 000.00
121 736.39
Fracção A (r/c), Ângulo da Av. Central com R. de Goa, em Ílhavo
962 087.78
1 048 500.00
86 412.22
Fracção A (r/c), R. Justino Pinto Oliveira, 1 e 3, em Lamego
501 597.87
540 500.00
38 902.13
Prédio Urbano, R. Sapateiros, 56 a 62, em Lisboa
1 847 455.11
1 946 000.00
98 544.89
Fracções A (r/c), e L (r/c), Av. da República, 10, e Av. Duque D'Avila, em Lisboa
1 308 558.19
1 322 000.00
13 441.81
Fracção A (c/v e r/c), Pr. de Alvalade, 4A, 4B e 4C, em Lisboa
3 015 649.02
3 192 000.00
176 350.98
24 592 778.91
25 330 000.00
737 221.09
1 632 869.97
1 677 000.00
44 130.03
513 398.82
543 000.00
29 601.18
Fracção AR (r/c), Av. Almirante Reis, 72B, em Lisboa
1 251 648.84
1 275 500.00
23 851.16
Fracção A (c/v e r/c), R. Ferreira Borges, 35, em Lisboa
1 839 214.92
1 885 500.00
46 285.08
Fracção A (c/v, r/c e galeria), Av. 5 Outubro, 146, em Lisboa
2 009 615.80
2 189 500.00
179 884.20
835 965.42
867 500.00
31 534.58
Fracção A (r/c), R. Conde Redondo, 10, em Lisboa
1 044 865.99
1 095 000.00
50 134.01
Prédio Urbano, R. Marquês Pombal, 46 / 50, na Marinha Grande
2 080 240.18
2 174 000.00
93 759.82
Fracção C (c/v, r/c e sobreloja), R. Brito Capelo, 342, em Matosinhos
2 158 274.05
2 252 500.00
94 225.95
Fracção EI (r/c), Av. Comendador Ferreira Matos, 387, em Matosinhos
567 141.81
670 000.00
102 858.19
Fracção B (r/c esq.), R. Guerra Junqueiro, 28, 34 e 40, no Montijo
936 814.11
967 500.00
30 685.89
Fracção A (r/c e 1º andar), Pr. Sousa Prado, 10, em Odemira
1 131 417.64
1 242 500.00
111 082.36
Fracção X (r/c e c/v), R. D. Dinis, 68A, em Odivelas
1 502 892.34
1 567 000.00
64 107.66
Fracção B (r/c), Sobreiro de Bustos, bloco 1, em Oliveira do Bairro
101 800.24
108 000.00
6 199.76
Fracção D (r/c), R. Ferreira de Castro, 7, R. Gomes Freire, em Ovar
378 868.91
422 000.00
43 131.09
Fracção A (r/c e 1º andar), R. Ant. José Pereira, em Ponte da Barca
901 016.07
974 500.00
73 483.93
Fracções A e B, (r/c nº 01 e nº 02), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício Santo
António, no Porto
736 975.03
805 000.00
68 024.97
27 903 550.05
30 379 500.00
2 475 949.95
Prédio Urbano, R. Afonso Lopes Vieira, 192, no Porto
1 285 749.65
1 421 500.00
135 750.35
Prédio Urbano, Pr. Almada, 51 / 51A, na Póvoa de Varzim
1 807 321.52
1 914 500.00
107 178.48
Prédio Urbano, R. Instituto Industrial, 7, em Lisboa
Fracções A (loja traseira no r/c) e B (loja no r/c), Estrada de Benfica, 709, em
Lisboa
Fracção B (r/c dto.), R. Damasceno Monteiro, 2A e 2B, em Lisboa
Fracção B (r/c), Largo Conde Barão, 35, 36 e 36A, e Travessa Cais do Tojo, 10 a
22, em Lisboa
Prédio Urbano, R. Gonçalo Sampaio, no Porto
3
Imóveis
Fracções A (loja 7A) e B (loja 7), R. Dr. Ant. Correia Sá, 7, em Queluz
Valor
Média das
Valia
Contabilístico (A)
Avaliações (B)
Potencial (B-A)
1 455 804.61
1 527 500.00
71 695.39
835 430.88
921 000.00
85 569.12
Fracção A (c/v e r/c), Pr. da República, 3, em Rio Maior
1 043 450.62
1 109 500.00
66 049.38
Prédio Urbano, Av. Luísa Todi, 316, tornejando para a Av. do Bocage, 1 e 2, em
Setúbal
1 408 605.08
1 497 500.00
88 894.92
Fracção A (r/c), R. Liberdade, em Tavira
694 334.72
762 500.00
68 165.28
Fracção A (c/v), Av. Af. Albuquerque, 32, em Vila Franca de Xira
581 695.33
614 500.00
32 804.67
Fracções R (r/c), FL, FM e FN, (3 estacionamentos na 2ª cave), Av. da
República, 755 / 763, em Vila Nova de Gaia
3 288 776.55
3 511 500.00
222 723.45
Fracções I, J, K e L, (2º andar), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício Santo António,
no Porto
2 445 617.19
2 562 500.00
116 882.81
Fracções M, N, O e P, (3º andar), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício Santo
António, no Porto
3 023 218.12
3 093 000.00
69 781.88
Fracção A (cave e r/c), Av. Liberdade, 71, em Aguiar da Beira
814 278.13
907 500.00
93 221.87
Fracção A (r/c), R. José Perdigão, 15, na Azaruja
479 214.48
512 500.00
33 285.52
Fracção A (cave e r/c), R. Dr. José Fernandes Carvalho, 6, em Castanheira de
Pêra
791 174.98
955 500.00
164 325.02
Fracção A (r/c dto. e 1º andar dto.), R. Serpa Pinto, 105, em Évora
329 407.03
408 500.00
79 092.97
2 100 930.26
2 204 000.00
103 069.74
Fracção A (r/c), Av. Gago Coutinho, 38, em Montemor-o-Novo
473 001.25
513 500.00
40 498.75
Fracção A (r/c e 1º andar), R. António Conceição Bento, em Peniche
860 268.54
973 000.00
112 731.46
Fracções A e B (r/c e 1º andar), Largo 1º de Dezembro, 12, em Portimão
593 186.47
611 000.00
17 813.53
Fracção A (r/c), Rua do Cais, em São Roque Do Pico
504 469.44
522 000.00
17 530.56
Fracções A e B, (r/c dto. e r/c esq.), Estrada Exterior da Circunvalação, na
Senhora da Hora
648 126.56
696 000.00
47 873.44
Fracção A ( c/v e r/c), R. do Prado, Argoselo
318 941.13
367 000.00
48 058.87
Fracção A (r/c), R. do Santo Condestável, 6, em Arraiolos
408 077.91
430 500.00
22 422.09
Fracção A (c/v e r/c), R. de Mértola, 27, em Beja
633 762.60
704 500.00
70 737.40
Fracção A (r/c), Pr. do Município, 1, no Bombarral
567 918.42
598 000.00
30 081.58
Fracção J (loja destinada a estabelecimento bancário no r/c), Cascaishoping,
limites do lugar de Alcoitão, em Cascais
627 255.22
652 000.00
24 744.78
Fracção A (r/c e 1º andar), R. Morais Sarmento, 19, em Castro Verde
668 163.74
707 000.00
38 836.26
Fracção A (r/c), Passeio Público, em Celorico de Basto
382 097.97
408 000.00
25 902.03
Fracção A (cave e r/c), Av. D. Nuno Álvares Pereira, 2, no Crato
506 768.20
522 000.00
15 231.80
1 777 649.05
1 859 000.00
81 350.95
925 404.84
989 500.00
64 095.16
Fracção A (r/c e c/v), R. Ferreirinha, na Régua
Fracção B (r/c e galeria), R Arroios, 207, em Lisboa
Fracção ou fracções a constituir, R. Ivens, 1 / 3, c/v, r/c, 1º e 2º andar, em Faro
Fracção A (r/c e 1º andar), R. 5 de Outubro, 1, na Figueira da Foz
4
Imóveis
Valor
Média das
Valia
Contabilístico (A)
Avaliações (B)
Potencial (B-A)
Fracções I e Q (r/c e cave), Esquina da R. Infante D. Henrique com Av. António
Inácio da Cruz, em Grândola
428 169.30
449 500.00
21 330.70
Fracção BQ (r/c - loja banco), Gaveto R. 25 de Abril e Cor. Figueiredo, Edifício
Lagoa Parque, em Lagoa
434 037.26
471 000.00
36 962.74
Fracção ou fracções a constituir, Pr. Rodrigues Lobo, r/c, 1º andar e sótão, em
Leiria
1 513 370.69
1 599 000.00
85 629.31
Fracção A (r/c), Edifício da Administração, Recepção, Zona 5-E, Sector 2,
Vilamoura, em Loulé
1 351 443.56
1 399 000.00
47 556.44
564 483.53
593 500.00
29 016.47
1 099 083.02
1 151 500.00
52 416.98
Fracção A (r/c - estabelecimento A), Pl de Exp. de Carnaxide, Bloco 4 - Célula 13,
Carnaxide, em Oeiras
280 335.99
296 500.00
16 164.01
Fracção AL (lj no r/c), Al. Fernão Lopes, 25 e 25-A e R. Prof. Ricardo Jorge, 8 e 8A, Miraflores, em Oeiras
639 866.74
669 000.00
29 133.26
Fracção W (5º andar nº 53) e X (5º andar nº 54), R. Azevedo Coutinho, 39,
Edifício Santo António, no Porto
962 012.24
1 028 000.00
65 987.76
Fracção Y (6º andar nº 61) e Z (6º andar nº 62), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício
Santo António, no Porto
1 113 878.40
1 176 000.00
62 121.60
Fracções B (lj 2), C (lj 3) e D (lj 4), Av. das Tílias, no Sabugal
1 149 118.59
1 222 500.00
73 381.41
Fracção A (r/c), R. 25 de Abril, 41 a 41-B, Corroios, no Seixal
810 087.98
843 000.00
32 912.02
Fracção B (r/c), Lg. da Boa Vista, 8 e 10, Trav. do Vasco, 6, 6-A e 6-B, em Sines
377 853.77
418 500.00
40 646.23
Fracção A (cave, r/c e 1º andar), R. Dr. Cândido Madureira, 68, em Tomar
877 067.63
941 500.00
64 432.37
Fracção A (cave e r/c), Largo Dr. Anselmo F. Carvalho, 25, em Tondela
739 371.30
769 500.00
30 128.70
Fracção A (cave e r/c), Av. D. Nuno Álvares Pereira, 73 e 75, em Vila Nova de
Ourém
509 376.68
578 000.00
68 623.32
Fracção D (r/c - lj 3), R. Jorge Alexandre Batalha Ferreira, lote 10, Bobadela, São
João da Talha, em Loures
577 522.75
598 000.00
20 477.25
1 386 478.43
1 556 000.00
169 521.57
Fracção G (1º andar nº 13) e H (1º andar nº 14), R. Azevedo Coutinho, 39,
Edifício Santo António, no Porto
687 204.59
757 000.00
69 795.41
Fracção AC (7º andar nº 73) e AD (7º andar nº 74), R. Azevedo Coutinho, 39,
Edifício Santo António, no Porto
430 714.92
478 000.00
47 285.08
1 011 731.23
1 105 000.00
93 268.77
Fracções R (4º andar nº42) e S (4ºandar nº43), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício
Santo António, no Porto
938 065.02
989 000.00
50 934.98
Fracção Q (4º andar nº 41), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício Santo António, no
Porto
564 147.08
608 500.00
44 352.92
1 340 549.13
1 390 500.00
49 950.87
758 848.93
803 000.00
44 151.07
Fracções A (cave e r/c), B e C (1º andar), Av. Fontes Pereira de Melo, nº 19 a
19D, em Lisboa
3 691 104.44
3 848 500.00
157 395.56
Prédio Urbano, R. São Nicolau, 114 a 120 e R. do Crucifixo, 43 a 53, em Lisboa
3 378 519.19
3 505 000.00
126 480.81
Fracção AE (r/c), Via do Acesso à Zona Industrial da Maia, 75, na Maia
303 635.79
342 000.00
38 364.21
Fracção P (r/c dtº), Av. Dr. António Rodrigues Manito, 107 B, em Setúbal
217 793.83
238 000.00
20 206.17
Fracções B5 (lj. 5), B6 (lj 6) e 2/312 A zero (2ª cave - estacionamento),
Urbanização da Portela, Quinta do Casquilho, lote 198, em Loures
Fracções DD (lj 136),DE (lj 137), DL (lj 142), DM (lj 142-A), DN (lj 142-B), DO (lj
142-C), DP (lj 142-D) e DQ (lj 142-E), Quinta das Palmeiras, lote 69, em Oeiras
Fracção A (r/c), Av. 5 de Outubro, 56-B, em Lisboa
Fracção B (r/c e cave), R. Julio Dinis, 928, no Porto
Fracções D, K, T, W, V, U, X, Y, Z e AA (3º andar e 9 estacionamentos), Rua
Latino Coelho, 142 e Rua Aurélia Sousa, 149, no Porto
Fracção B (cave e r/c), Av. de Roma, 2C e 2D, em Lisboa
5
Imóveis
Valor
Média das
Valia
Contabilístico (A)
Avaliações (B)
Potencial (B-A)
Fracção B (r/c esq.), Av. Chaby Pinheiro, 26, Mem Martins, Sintra
278 346.73
315 500.00
37 153.27
Fracções EC, ED e HA (r/c - lojas 4, 5, 6 e 7), Av. Marquês de Pombal, lotes 2 e
3, em Alcanena
260 714.75
297 500.00
36 785.25
Fracção F (1º andar), Rua do Anadia, "Edifício Anadia", no Funchal
362 044.93
403 000.00
40 955.07
Fracção B (r/c 2), Av. Engenheiro Duarte Pacheco, Lote 1, em Lisboa
3 844 140.24
3 875 000.00
30 859.76
Fracções U e V (5º andar nº 51 e 52), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício Santo
António, no Porto
1 254 501.25
1 345 000.00
90 498.75
Fracções V e AA (r/c e 1º andar), Praça do Infante, Marina Forum, no Funchal
2 149 738.24
2 254 500.00
104 761.76
227 822.98
252 000.00
24 177.02
1 123 112.77
1 335 500.00
212 387.23
657 790.86
711 000.00
53 209.14
Prédio Urbano, Av. Tomás Cabreira, em Portimão
6 069 602.70
6 412 000.00
342 397.30
Prédio Urbano, Rua A, 1 e 1A, à Av. de Ceuta, em Lisboa
8 239 081.35
9 170 000.00
930 918.65
34 776 268.88
34 950 000.00
173 731.12
260 876 825.15
275 502 500.00
14 625 674.85
Fracções B e C, (loja 7,8 e 9), Largo do Corpo Santo, 4 a 9, em Lisboa
Fracção AD (2º andar), Praça do Infante, Marina Forum, no Funchal
Prédio Urbano, Av. Saboia, 411, em Cascais
Prédio Urbano, Rua do Ouro, 116 a 140, em Lisboa
TOTAL
NOTA 2: Indicação do número de unidades de participação emitidas, resgatadas e em circulação no período, bem
como do seu valor global líquido e respectivo valor da unidade de participação no início e no fim do período:
Descrição
Valor base
No Início
Subscrições
Resgates
Dist. Res
Outros
Res. Per
No Fim
262 656 697.36
262 656 697.36
371 787.49
371 787.49
Diferença em subs. resgates
Resultados distribuídos
-67 937 129.88
Resultados acumulados
68 299 285.04
-8 941 318.23
-76 878 448.11
9 004 809.66 77 304 094.70
Ajustamentos em imóveis
SOMA
263 390 640.01
Nº de unidades de participação
Valor unidade participação
0.00
0.00 -8 941 318.23
0.00 9 004 809.66 263 454 131.44
52 657 940
52 657 940
5.0019
5.0031
NOTA 3: Inventário das aplicações em imóveis:
6
Área
(m2)
Avaliação 1
data
valor
Avaliação 2
data
valor
1 - IMÓVEIS SITUADOS EM PORTUGAL
Valor do
Imóvel
260 876 825.15
1.1. Projectos de Construção
0.00
1.2. Construções Acabadas
260 876 825.15
1.2.1. Arrendadas
260 616 110.40
Comércio
131 720 696.45
Fracção A (c/v e r/c), R. Visconde Barreiros, 75, na Maia
378
02-11-2002
568 000.00 02-11-2002
554 000.00
512 059.17
Prédio Urbano, R. de Diu, 15, no Porto
402
02-11-2002
1 147 000.00 02-11-2002
1 156 000.00
1 068 965.59
Fracção F (r/c), R. Comandante Quelhas Lima, 16, em São Mamede
Infesta
75
02-11-2002
123 000.00 02-11-2002
122 000.00
111 943.37
Fracção A ( r/c, cave e 1º andar), Largo Soares dos Reis, 74, em Vila
Nova de Gaia
710
02-11-2002
1 844 000.00 02-11-2002
1 802 000.00
1 539 601.35
Fracção A (r/c), R. Principal, 98, em Albergaria dos Doze
332
02-11-2002
572 000.00 05-11-2002
564 000.00
521 104.21
Fracção E (r/c esq.), R. do Mercado, 9, em Alcobaça
215
04-11-2002
320 000.00 05-11-2002
311 000.00
278 821.69
Fracções A (r/c) e B (1º andar), Pr. 25 de Abril, 65/66, em Alcobaça
845
04-11-2002
1 935 000.00 05-11-2002
1 946 000.00
1 884 776.27
Fracção A (r/c e c/v), R. José Relvas, 85, em Alpiarça
354
04-11-2002
767 000.00 05-11-2002
776 000.00
711 523.07
Prédio Urbano, R. Duque Palmela, 2, e R. da República, 56, em Angra
do Heroísmo
582
04-11-2002
885 000.00 05-11-2002
892 000.00
853 690.47
Fracção A (r/c-A), R. Engº Moniz da Maia, Lt. 24, na Azambuja
138
04-11-2002
337 000.00 05-11-2002
334 000.00
302 301.44
Fracção AT (r/c), Lg. Goa Damão Diu, 12, na Batalha
120
04-11-2002
299 000.00 06-11-2002
293 000.00
273 479.93
Fracção A (c/v, r/c e 1º andar), Pr. da República, 8, nas Caldas da
Rainha
446
04-11-2002
1 541 000.00 06-11-2002
1 546 000.00
1 509 253.98
Fracção A (r/c), Largo Duque d´Ávila, 2, na Horta
340
04-11-2002
753 000.00 06-11-2002
765 000.00
697 436.69
Prédio Urbano, Pr. Gil Eanes, 25, em Lagos
438
05-11-2002
1 483 000.00 06-11-2002
1 576 000.00
1 444 645.29
Fracções E, F e G, (r/c), Av. Duarte Pacheco, 7 e 7A, em Lisboa
511
05-11-2002
2 111 000.00 08-11-2002
2 098 000.00
2 062 860.92
Fracções A e B, (r/c), R. Afonso Henriques, 3202 / 3212, na Maia
315
05-11-2002
597 000.00 08-11-2002
589 000.00
517 198.39
Fracção A (r/c), Av. 1º de Maio, 7 e 7B, em Mangualde
273
05-11-2002
645 000.00 08-11-2002
649 000.00
614 525.13
Fracção A (cave), R. António Sérgio, 13, R. Comandante Germano
Dias, 6 e 6A, em Oeiras
440
05-11-2002
881 000.00 08-11-2002
837 000.00
793 478.59
Fracção C (r/c dto.), Av. da República, 180, em Olhão
405
05-11-2002
713 000.00 08-11-2002
703 000.00
657 293.73
Fracção A (r/c), R. D. João IV, 181, no Porto
580
07-11-2002
1 762 000.00 08-11-2002
1 777 000.00
1 696 301.22
Fracção C (c/v, r/c e entre-solo), R. Sá da Bandeira, 23 a 29, no Porto
329
07-11-2002
624 000.00 08-11-2002
603 000.00
557 026.63
1 146 07-11-2002
1 846 000.00 08-11-2002
1 817 000.00
1 771 591.23
Prédio Urbano, R. Sá da Bandeira, 31 a 39, no Porto
Fracção C (c/v, r/c e sobreloja), R. Sá da Bandeira, 688 e R. Guedes
de Azevedo, 58, no Porto
796
07-11-2002
2 183 000.00 08-11-2002
2 153 000.00
2 056 992.19
Fracção B (r/c e 1º subsolo), R. Serpa Pinto, 397 e 413, no Porto
516
07-11-2002
1 344 000.00 09-11-2002
1 325 000.00
1 268 980.25
7
Área
Avaliação 1
data
valor
Valor do
(m2)
data
Fracções H, I (r/c), EN e EO (2 estacionamentos), R. Campo Alegre,
1340, 1342, 1366, e 1386, no Porto
532
07-11-2002
1 075 000.00 09-11-2002
1 055 000.00
992 637.69
Fracções A (r/c e c/v), B (arrecadação na cave) e H (1º andar esq.), R.
Oliveira Júnior, 147, em São João da Madeira
559
07-11-2002
1 389 000.00 09-11-2002
1 410 000.00
1 310 759.59
Fracções A (c/v e r/c) e B, (r/c), Pr. 25 de Abril, 79, em Santo Tirso
804
07-11-2002
1 195 000.00 09-11-2002
1 215 000.00
1 112 934.36
4 231 07-11-2002
1 931 000.00 09-11-2002
1 878 000.00
1 746 387.23
Prédio Urbano, EN 247, Limite do Ral, Vilaverde, Armazém, em Sintra
valor
Avaliação 2
Imóvel
Fracção H (r/c), Via Tufeiras, 8, em Torres Novas
207
07-11-2002
492 000.00 09-11-2002
487 000.00
456 644.36
Prédio Urbano, R. Santo António, Riachos, em Torres Novas
232
07-11-2002
316 000.00 09-11-2002
325 000.00
290 298.04
172
07-11-2002
339 000.00 09-11-2002
337 000.00
304 158.73
518
07-11-2002
752 000.00 09-11-2002
739 000.00
700 982.81
Prédio Urbano, Rua Sacadura Cabral, 27, e Largo Inst. Histórico do
Minho, 1, em Viana do Castelo
662
08-11-2002
1 298 000.00 09-11-2002
1 323 000.00
1 189 408.29
Fracção B (c/v e r/c), Largo Miguel Carvalho, Parque Residencial
Atlântico, em Vidago
552
08-11-2002
873 000.00 09-11-2002
859 000.00
779 546.17
Fracção B (piso 1), Quinta da Bela Vista, lote E2 e E3, em Albufeira
605
08-11-2002
1 516 000.00 09-11-2002
1 501 000.00
1 428 128.56
Fracção A (r/c e sobreloja), Av. Dr. R. Almeida, em Alfândega da Fé
374
08-11-2002
652 000.00 11-11-2002
638 000.00
603 518.23
Fracção A (c/v e r/c), R. Cândido Reis, 34A, em Alhos Vedros
450
08-11-2002
1 017 000.00 11-11-2002
1 000 000.00
965 069.58
Fracção C (c/v e r/c), Pr. MFA, 5D, em Almada
720
08-11-2002
2 187 000.00 11-11-2002
2 160 000.00
2 087 846.20
Fracções A (r/c esq.) e B (r/c dto), R. Elias Garcia, 80, 80A e 80B,
tornejando para a R. Eng. Ângelo Fortes, 1, na Amadora
480
08-11-2002
701 000.00 11-11-2002
671 000.00
633 305.77
Fracção B (loja esq. e estacionamento), R Elias Garcia, 225, na
Amadora
880
08-11-2002
1 998 000.00 11-11-2002
1 965 000.00
1 927 257.49
Fracções B ( cave e r/c esq.) e O (r/c dto.), R. Miguel Bombarda, 252 /
266, no Barreiro
310
08-11-2002
659 000.00 11-11-2002
671 000.00
644 253.41
Fracção A (c/v, r/c e 1ºandar), Av. 25 de Abril, 23 / 23A, em Borba
645
08-11-2002
1 096 000.00 11-11-2002
1 120 000.00
1 015 317.36
546 000.00 11-11-2002
555 000.00
525 702.00
2 238 000.00 11-11-2002
2 280 000.00
2 173 120.91
08-11-2002
1 081 000.00 11-11-2002
1 102 000.00
978 336.95
2 458 08-11-2002
4 334 000.00 11-11-2002
4 426 000.00
4 059 884.45
Fracção DB (r/c- estabelecimento nº 2), Gaveto da R. Conselheiro
Santos Viegas com a R. Cupertino Miranda, em Vila Nova de
Famalicão
Fracções A (c/v) e C (r/c), Pr. Luís de Camões, em Vila Nova de
Poiares
Fracções O (r/c com entrada pelo nº 209), P (r/c com entrada pelo nº
211) e Q (r/c com entrada pelo nº 213), R. Bernardo Sequeira, 209,
229 08-11-2002
211 e 213, em Braga
Fracção A (sub c/v, c/v e r/c identificado pelo nº 1), R. Justino Cruz, 84,
1 110 08-11-2002
em Braga
Fracção A (r/c e sobreloja), R. Dr. Pio Figueiredo, 1, em Castro D'Aire
Prédio Urbano, Av. Emídio Navarro, 15, em Coimbra
557
Fracção P (r/c), R. 19, 348, em Espinho
400
08-11-2002
1 178 000.00 11-11-2002
1 193 000.00
1 105 473.78
Fracção A (r/c e c/v), Pr. Prof. Egas Moniz, 8, em Ferreira do Zêzere
445
08-11-2002
886 000.00 11-11-2002
869 000.00
814 758.15
1 068 08-11-2002
2 692 000.00 11-11-2002
2 652 000.00
2 553 618.60
Fracção B (c/v, r/c e galeria), Av. do Zarco, 4, no Funchal
Fracção A (r/c), R. 25 de Abril, 379, em Gondomar
600
11-11-2002
919 000.00 12-11-2002
941 000.00
862 608.58
Fracções A (r/c), BE a BI, (5 estacionamentos), Av. C. Margaride, 529,
Conjunto Monumental do Infante, em Guimarães
945
11-11-2002
2 115 000.00 12-11-2002
2 151 000.00
2 033 831.71
Fracção A (c/v ampla e parte sul do r/c), Av. 25 de Abril / R. José
Estêvão, 2, 2A e 4A, em Ílhavo
769
11-11-2002
1 681 000.00 12-11-2002
1 709 000.00
1 573 263.61
Fracção A (r/c), Ângulo da Av. Central com R. de Gôa, em Ílhavo
825
11-11-2002
1 038 000.00 12-11-2002
1 059 000.00
962 087.78
8
Área
Avaliação 1
data
valor
Valor do
(m2)
data
Fracção A (r/c), R. Justino Pinto Oliveira, 1 e 3, em Lamego
311
11-11-2002
535 000.00 12-11-2002
546 000.00
501 597.87
Fracções A (r/c), e L (r/c), Av. da República, 10, e Av. Duque D'Avila,
em Lisboa
300
11-11-2002
1 326 000.00 12-11-2002
1 318 000.00
1 308 558.19
1 265 11-11-2002
3 184 000.00 12-11-2002
3 200 000.00
3 015 649.02
Fracção A (c/v e r/c), Pr. de Alvalade, 4A, 4B e 4C, em Lisboa
valor
Avaliação 2
Imóvel
Fracções A (loja traseira no r/c) e B (loja no r/c), Estrada de Benfica,
709, em Lisboa
510
11-11-2002
1 683 000.00 12-11-2002
1 671 000.00
1 632 869.97
Fracção B (r/c dto.), R. Damasceno Monteiro, 2A e 2B, em Lisboa
290
14-11-2002
539 000.00 12-11-2002
547 000.00
513 398.82
Fracção AR (r/c), Av. Almirante Reis, 72B, em Lisboa
314
14-11-2002
1 281 000.00 12-11-2002
1 270 000.00
1 251 648.84
Fracção A (c/v e r/c), R. Ferreira Borges, 35, em Lisboa
505
14-11-2002
1 879 000.00 12-11-2002
1 892 000.00
1 839 214.92
Fracção A (c/v, r/c e galeria), Av. 5 Outubro, 146, em Lisboa
890
14-11-2002
2 173 000.00 12-11-2002
2 206 000.00
2 009 615.80
Fracção B (r/c), Largo Conde Barão, 35, 36 e 36A, e Travessa Cais do
Tojo, 10 a 22, em Lisboa
165
14-11-2002
863 000.00 12-11-2002
872 000.00
835 965.42
Fracção A (r/c), R. Conde Redondo, 10, em Lisboa
290
14-11-2002
1 102 000.00 12-11-2002
1 088 000.00
1 044 865.99
Prédio Urbano, R. Marquês Pombal, 46 / 50, na Marinha Grande
960
14-11-2002
2 192 000.00 12-11-2002
2 156 000.00
2 080 240.18
Fracção C (c/v, r/c e sobreloja), R. Brito Capelo, 342, em Matosinhos
820
14-11-2002
2 268 000.00 13-11-2002
2 237 000.00
2 158 274.05
1 287 14-11-2002
654 000.00 13-11-2002
686 000.00
567 141.81
Fracção EI (r/c), Av. Comendador Ferreira Matos, 387, em Matosinhos
Fracção B (r/c esq.), R. Guerra Junqueiro, 28, 34 e 40, no Montijo
261
14-11-2002
971 000.00 13-11-2002
964 000.00
936 814.11
Fracção A (r/c e 1º andar), Pr. Sousa Prado, 10, em Odemira
567
14-11-2002
1 253 000.00 13-11-2002
1 232 000.00
1 131 417.64
Fracção X (r/c e c/v), R. D. Dinis, 68A, em Odivelas
480
14-11-2002
1 573 000.00 13-11-2002
1 561 000.00
1 502 892.34
Fracção B (r/c), Sobreiro de Bustos, bloco 1, em Oliveira do Bairro
61
14-11-2002
109 000.00 13-11-2002
107 000.00
101 800.24
Fracção D (r/c), R. Ferreira de Castro, 7, R. Gomes Freire, em Ovar
162
14-11-2002
424 000.00 13-11-2002
420 000.00
378 868.91
Fracção A (r/c e 1º andar), R. Ant. José Pereira, em Ponte da Barca
791
15-11-2002
984 000.00 13-11-2002
965 000.00
901 016.07
Prédio Urbano, R. Afonso Lopes Vieira, 192, no Porto
720
15-11-2002
1 408 000.00 13-11-2002
1 435 000.00
1 285 749.65
Prédio Urbano, Pr. Almada, 51 / 51A, na Póvoa de Varzim
691
15-11-2002
1 906 000.00 13-11-2002
1 923 000.00
1 807 321.52
Fracções A (loja 7A) e B (loja 7), R. Dr. Ant. Correia Sá, 7, em Queluz
492
15-11-2002
1 515 000.00 16-11-2002
1 540 000.00
1 455 804.61
Fracção A (r/c e c/v), R. Ferreirinha, na Régua
615
15-11-2002
925 000.00 16-11-2002
917 000.00
835 430.88
Fracção A (c/v e r/c), Pr. da República, 3, em Rio Maior
550
15-11-2002
1 099 000.00 16-11-2002
1 120 000.00
1 043 450.62
Prédio Urbano, Av. Luísa Todi, 316, tornejando para a Av. do Bocage,
1 e 2, em Setúbal
593
15-11-2002
1 490 000.00 16-11-2002
1 505 000.00
1 408 605.08
Fracção A (r/c), R. Liberdade, em Tavira
350
15-11-2002
767 000.00 16-11-2002
758 000.00
694 334.72
Fracção A (c/v), Av. Af. Albuquerque, 32, em Vila Franca de Xira
286
15-11-2002
609 000.00 16-11-2002
620 000.00
581 695.33
Fracções R (r/c), FL, FM e FN, (3 estacionamentos na 2ª cave), Av. da
1 940 15-11-2002
República, 755 / 763, em Vila Nova de Gaia
3 487 000.00 16-11-2002
3 536 000.00
3 288 776.55
Fracção A (cave e r/c), Av. Liberdade, 71, em Aguiar da Beira
900
15-11-2002
902 000.00 16-11-2002
913 000.00
814 278.13
Fracção A (r/c), R. José Perdigão, 15, na Azaruja
190
15-11-2002
510 000.00 16-11-2002
515 000.00
479 214.48
9
Área
Avaliação 1
data
valor
Valor do
(m2)
data
Fracção A (cave e r/c), R. Dr. José Fernandes Carvalho, 6, em
Castanheira de Pêra
700
15-11-2002
964 000.00 16-11-2002
947 000.00
791 174.98
Fracção A (r/c), Av. Gago Coutinho, 38, em Montemor-o-Novo
190
16-11-2002
510 000.00 16-11-2002
517 000.00
473 001.25
Fracção A (r/c e 1º andar), R. António Conceição Bento, em Peniche
499
16-11-2002
967 000.00 16-11-2002
979 000.00
860 268.54
Fracções A e B (r/c e 1º andar), Largo 1º de Dezembro, 12, em
Portimão
332
16-11-2002
620 000.00 16-11-2002
602 000.00
593 186.47
Fracção A (r/c), Rua do Cais, em São Roque Do Pico
254
16-11-2002
519 000.00 16-11-2002
525 000.00
504 469.44
Fracções A e B, (r/c dto. e r/c esq.), Estrada Exterior da Circunvalação,
na Senhora da Hora
500
16-11-2002
693 000.00 16-11-2002
699 000.00
648 126.56
Fracção A ( c/v e r/c), R. do Prado, Argoselo
260
16-11-2002
369 000.00 16-11-2002
365 000.00
318 941.13
Fracção A (r/c), R. do Santo Condestável, 6, em Arraiolos
145
16-11-2002
432 000.00 16-11-2002
429 000.00
408 077.91
Fracção A (c/v e r/c), R. de Mértola, 27, em Beja
216
16-11-2002
709 000.00 20-11-2002
700 000.00
633 762.60
Fracção A (r/c), Pr. do Município, 1, no Bombarral
263
16-11-2002
596 000.00 20-11-2002
600 000.00
567 918.42
Fracção J (loja destinada a estabelecimento bancário no r/c),
Cascaishoping, limites do lugar de Alcoitão, em Cascais
177
16-11-2002
650 000.00 20-11-2002
654 000.00
627 255.22
Fracção A (r/c e 1º andar), R. Morais Sarmento, 19, em Castro Verde
292
16-11-2002
693 000.00 20-11-2002
721 000.00
668 163.74
Fracção A (r/c), Passeio Público, em Celorico de Basto
267
16-11-2002
411 000.00 20-11-2002
405 000.00
382 097.97
Fracção A (cave e r/c), Av. D. Nuno Álvares Pereira, 2, no Crato
170
21-11-2002
519 000.00 20-11-2002
525 000.00
506 768.20
Fracção ou fracções a constituir, R. Ivens, 1 / 3, c/v, r/c, 1º e 2º andar,
em Faro
462
21-11-2002
1 853 000.00 20-11-2002
1 865 000.00
1 777 649.05
Fracção A (r/c e 1º andar), R. 5 de Outubro, 1, na Figueira da Foz
496
21-11-2002
983 000.00 20-11-2002
996 000.00
925 404.84
Fracções I e Q (r/c e cave), Esquina da R. Infante D. Henrique com Av.
António Inácio da Cruz, em Grândola
234
21-11-2002
445 000.00 22-11-2002
454 000.00
428 169.30
Fracção BQ (r/c - loja banco), Gaveto R. 25 de Abril e Cor. Figueiredo,
Edifício Lagoa Parque, em Lagoa
175
21-11-2002
473 000.00 22-11-2002
469 000.00
434 037.26
Fracção ou fracções a constituir, Pr. Rodrigues Lobo, r/c, 1º andar e
sótão, em Leiria
642
21-11-2002
1 591 000.00 22-11-2002
1 607 000.00
1 513 370.69
Fracção A (r/c), Edifício da Administração, Recepção, Zona 5-E, Sector
2, Vilamoura, em Loulé
461
21-11-2002
1 396 000.00 22-11-2002
1 402 000.00
1 351 443.56
140
21-11-2002
590 000.00 23-11-2002
597 000.00
564 483.53
290
23-11-2002
1 148 000.00 23-11-2002
1 155 000.00
1 099 083.02
91
23-11-2002
298 000.00 23-11-2002
295 000.00
280 335.99
Fracção AL (lj no r/c), Al. Fernão Lopes, 25 e 25-A e R. Prof. Ricardo
Jorge, 8 e 8-A, Miraflores, em Oeiras
225
23-11-2002
666 000.00 23-11-2002
672 000.00
639 866.74
Fracções B (lj 2), C (lj 3) e D (lj 4), Av. das Tílias, no Sabugal
560
25-11-2002
1 233 000.00 26-11-2002
1 212 000.00
1 149 118.59
Fracção A (r/c), R. 25 de Abril, 41 a 41-B, Corroios, no Seixal
340
25-11-2002
847 000.00 26-11-2002
839 000.00
810 087.98
Fracção B (r/c), Lg. da Boa Vista, 8 e 10, Trav. do Vasco, 6, 6-A e 6-B,
em Sines
175
25-11-2002
421 000.00 26-11-2002
416 000.00
377 853.77
Fracção A (cave, r/c e 1º andar), R. Dr. Cândido Madureira, 68, em
Tomar
605
25-11-2002
930 000.00 26-11-2002
953 000.00
877 067.63
Fracção A (cave e r/c), Largo Dr. Anselmo F. Carvalho, 25, em Tondela
376
29-11-2002
765 000.00 26-11-2002
774 000.00
739 371.30
Fracção A (cave e r/c), Av. D. Nuno Álvares Pereira, 73 e 75, em Vila
Nova de Ourém
470
29-11-2002
572 000.00 26-11-2002
584 000.00
509 376.68
Fracções B5 (lj. 5), B6 (lj 6) e 2/312 A zero (2ª cave - estacionamento),
Urbanização da Portela, Quinta do Casquilho, lote 198, em Loures
Fracções DD (lj 136),DE (lj 137), DL (lj 142), DM (lj 142-A), DN (lj 142B), DO (lj 142-C), DP (lj 142-D) e DQ (lj 142-E), Quinta das Palmeiras,
lote 69, em Oeiras
Fracção A (r/c - estabelecimento A), Pl de Exp de Carnaxide, Bloco 4 Célula 13, Carnaxide, em Oeiras
valor
Avaliação 2
Imóvel
10
Área
Fracção D (r/c - lj 3), R. Jorge Alexandre Batalha Ferreira, lote 10,
Bobadela, São João da Talha, em Loures
Fracção A (r/c), Av. 5 de Outubro, 56-B, em Lisboa
Avaliação 1
valor
Avaliação 2
data
valor
Valor do
(m2)
data
Imóvel
150
29-11-2002
601 000.00 26-11-2002
595 000.00
577 522.75
1 062 29-11-2002
1 543 000.00 28-11-2002
1 569 000.00
1 386 478.43
Fracção B (r/c e cave), R. Júlio Dinis, 928, no Porto
446
29-11-2002
1 102 000.00 28-11-2002
1 108 000.00
1 011 731.23
Fracção B (cave e r/c), Av. de Roma, 2C e 2D, em Lisboa
234
03-12-2002
799 000.00 29-11-2002
807 000.00
758 848.93
2 054 03-12-2002
3 900 000.00 29-11-2002
3 797 000.00
3 691 104.44
Fracções A (cave e r/c), B e C (1º andar), Av. Fontes Pereira de Melo,
nº 19 a 19D, em Lisboa
Fracção AE (r/c), Via do Acesso à Zona Industrial da Maia, 75, na Maia
179
04-12-2002
340 000.00 04-12-2002
344 000.00
303 635.79
Fracção P (r/c dtº), Av. Dr. António Rodrigues Manito, 107 B, em
Setúbal
159
06-12-2002
240 000.00 04-12-2002
236 000.00
217 793.83
Fracção B (r/c esq.), Av. Chaby Pinheiro, 26, Mem Martins, Sintra
170
06-12-2002
318 000.00 04-12-2002
313 000.00
278 346.73
Fracção F (1º andar), Rua do Anadia, "Edifício Anadia", no Funchal
130
26-05-2003
405 000.00 06-12-2002
401 000.00
362 044.93
Fracção B (r/c 2), Av. Engenheiro Duarte Pacheco, Lote 1, em Lisboa
600
29-05-2003
3 899 000.00 06-12-2002
3 851 000.00
3 844 140.24
Fracções B e C, (loja 7,8 e 9), Largo do Corpo Santo, 4 a 9, em Lisboa
75
29-05-2003
246 000.00 06-12-2002
258 000.00
227 822.98
Prédio Urbano, Av. Sabóia, 411, em Cascais
392
29-05-2003
717 000.00 06-12-2002
705 000.00
657 790.86
Serviços
Fracção A (c/v, piso intermédio e r/c), R. Iracy Doyle, 5, em Cascais
Prédio Urbano, R. Sapateiros, 56 a 62, em Lisboa
Prédio Urbano, R. Instituto Industrial, 7, em Lisboa
Fracções A e B, (r/c nº 01 e nº 02), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício
Santo António, no Porto
Prédio Urbano, R. Gonçalo Sampaio, no Porto
122 825 811.25
1 203 08-11-2002
940
11-11-2002
14 482 11-11-2002
434
15-11-2002
13 940 15-11-2002
3 008 000.00 11-11-2002
2 948 000.00
2 888 086.49
1 934 000.00 12-11-2002
1 958 000.00
1 847 455.11
25 511 000.00 12-11-2002 25 149 000.00
24 592 778.91
797 000.00 13-11-2002
813 000.00
736 975.03
30 510 000.00 13-11-2002 30 249 000.00
27 903 550.05
Fracções I, J, K e L, (2º andar), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício
Santo António, no Porto
920
15-11-2002
2 557 000.00 16-11-2002
2 568 000.00
2 445 617.19
Fracções M, N, O e P, (3º andar), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício
Santo António, no Porto
920
15-11-2002
3 087 000.00 16-11-2002
3 099 000.00
3 023 218.12
Fracção A (r/c dto. e 1º andar dto.), R. Serpa Pinto, 105, em Évora
300
16-11-2002
412 000.00 16-11-2002
405 000.00
329 407.03
1 300 23-05-2003
2 188 000.00 16-11-2002
2 220 000.00
2 100 930.26
Fracção B (r/c e galeria), R Arroios, 207, em Lisboa
Fracção W (5º andar nº 53) e X (5º andar nº 54), R. Azevedo Coutinho,
39, Edifício Santo António, no Porto
409
25-11-2002
1 023 000.00 26-11-2002
1 033 000.00
962 012.24
Fracção Y (6º andar nº 61) e Z (6º andar nº 62), R. Azevedo Coutinho,
39, Edifício Santo António, no Porto
569
25-11-2002
1 169 000.00 26-11-2002
1 183 000.00
1 113 878.40
Fracção G (1º andar nº 13) e H (1º andar nº 14), R. Azevedo Coutinho,
39, Edifício Santo António, no Porto
380
29-11-2002
752 000.00 28-11-2002
762 000.00
687 204.59
Fracção AC (7º andar nº 73) e AD (7º andar nº 74), R. Azevedo
Coutinho, 39, Edifício Santo António, no Porto
253
29-11-2002
475 000.00 28-11-2002
481 000.00
430 714.92
Fracções R (4º andar nº42) e S (4ºandar nº43), R. Azevedo Coutinho,
39, Edifício Santo António, no Porto
470
03-12-2002
986 000.00 28-11-2002
992 000.00
938 065.02
295
03-12-2002
607 000.00 28-11-2002
610 000.00
564 147.08
433
03-12-2002
1 385 000.00 28-11-2002
1 396 000.00
1 340 549.13
1 390 03-12-2002
3 531 000.00 29-11-2002
3 479 000.00
3 378 519.19
Fracção Q (4º andar nº 41), R. Azevedo Coutinho, 39, Edifício Santo
António, no Porto
Fracções D, K, T, W, V, U, X, Y, Z e AA (3º andar e 9
estacionamentos), Rua Latino Coelho, 142 e Rua Aurélia Sousa, 149,
no Porto
Prédio Urbano, R. São Nicolau, 114 a 120 e R. do Crucifixo, 43 a 53,
em Lisboa
11
Área
Avaliação 1
Avaliação 2
valor
data
valor
Valor do
(m2)
data
Fracções U e V (5º andar nº 51 e 52), R. Azevedo Coutinho, 39,
Edifício Santo António, no Porto
501
29-05-2003
1 335 000.00 06-12-2002
1 355 000.00
1 254 501.25
Fracções V e AA (r/c e 1º andar), Praça do Infante, Marina Forum, no
Funchal
805
29-05-2003
2 251 000.00 06-12-2002
2 258 000.00
2 149 738.24
Fracção AD (2º andar), Praça do Infante, Marina Forum, no Funchal
605
29-05-2003
1 346 000.00 06-12-2002
1 325 000.00
1 123 112.77
Prédio Urbano, Rua A, 1 e 1A, à Av. de Ceuta, em Lisboa
6 000 07-12-2002
8 942 000.00 06-12-2002
9 398 000.00
8 239 081.35
Prédio Urbano, Rua do Ouro, 116 a 140, em Lisboa
6 150 23-09-2003
34 900 000.00 04-09-2003 35 000 000.00
34 776 268.88
Outros
Imóvel
6 069 602.70
Prédio Urbano, Av. Tomás Cabreira, em Portimão
5 400 07-12-2002
6 384 000.00 06-12-2002
6 440 000.00
1.2.2. Não arrendadas
6 069 602.70
260 714.75
Comércio
260 714.75
Fracções EC, ED e HA (r/c - lojas 4, 5, 6 e 7), Av. Marquês de Pombal,
lotes 2 e 3, em Alcanena
190
07-12-2002
302 000.00 06-12-2002
293 000.00
260 714.75
2 - IMÓVEIS SITUADOS NOUTROS ESTADOS DA UNIÃO
EUROPEIA
0.00
TOTAL
260 876 825.15
Não existem adiantamentos referentes a compras e vendas de imóveis.
NOTA 7: Discriminação da liquidez do fundo:
Contas
Numerário
Saldo inicial
Aumentos
Reduções
Saldo final
0.00
Depósitos à ordem
Depósitos a prazo e com pré-aviso
0.00
64 193.28
15 154.61
49 038.67
11 800 000.00
6 250 000.00
5 550 000.00
6 265 154.61
5 599 038.67
Certificados de depósito
Outras contas de disponibilidade
TOTAL
Pelo Conselho de Administração
11 864 193.28
0.00
O Técnico de Contas
12
CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS
E
RELATÓRIO DE AUDITORIA
INTRODUÇÃO
1.
Nos termos da legislação aplicável, apresentamos a Certificação Legal das
Contas e Relatório de Auditoria sobre a informação financeira do exercício findo
em 31 de Dezembro de 2003, do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FECHADO IMORENDA, contida no Relatório de Gestão, no Balanço em 31 de
Dezembro de 2003 (que evidencia um total de 267 375 918 euros e um total de
capital do Fundo de 263 454 131 euros, incluindo um resultado líquido de
9 004 810 euros), na Demonstração dos resultados por naturezas e na
Demonstração dos fluxos monetários do exercício findo naquela data, e nos
correspondentes Anexos.
RESPONSABILIDADES
2.
É da responsabilidade da Administração da TDF – Sociedade Gestora de Fundos
de Investimento Imobiliário, SA, na qualidade de sociedade gestora do FUNDO
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO IMORENDA:
a) a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma
verdadeira e apropriada a posição financeira do Fundo, o resultado das suas
operações e os fluxos monetários;
b) a informação financeira histórica, que seja preparada de acordo com os
princípios contabilísticos geralmente aceites para os fundos de investimento
imobiliário e que seja completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita,
conforme exigido pelo Código dos Valores Mobiliários;
c) a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados;
d) a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado; e
e) a informação de qualquer facto relevante que tenha influenciado a sua
actividade, posição financeira ou resultados.
3.
A nossa responsabilidade consiste em verificar a informação financeira contida
nos documentos de prestação de contas acima referidos, designadamente sobre
se é completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, conforme exigido pelo
Código dos Valores Mobiliários, competindo-nos emitir um relatório profissional e
independente baseado no nosso exame.
ÂMBITO
4.
O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e
as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas,
as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de
obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras
estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame
incluiu:
− a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e
divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das
estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pela Administração da
TDF – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA, utilizadas
na sua preparação;
− a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e
a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;
− a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade;
− a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das
demonstrações financeiras;
− a verificação da avaliação, efectuada pela entidade gestora, dos valores do
fundo;
− o cumprimento dos critérios de avaliação definidos no regulamento de gestão;
− o cumprimento das políticas de investimento e de distribuição dos resultados
definidas no regulamento de gestão;
− a verificação da inscrição dos factos sujeitos a registo;
− a verificação da existência de realização de operações vedadas aos fundos de
investimento imobiliárias e definidas na legislação aplicável;
− o controlo dos movimentos de subscrição e resgate das unidades de
participação; e,
− a apreciação se a informação financeira é completa, verdadeira, actual, clara,
objectiva e lícita.
5.
O nosso exame abrangeu ainda a verificação da concordância da informação
financeira constante do relatório de gestão com os restantes documentos de
prestação de contas.
6.
Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a
expressão da nossa opinião.
OPINIÃO
7.
Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma
verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a
posição financeira do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO
IMORENDA, em 31 de Dezembro de 2003, o resultado das suas operações e os
fluxos monetários no exercício findo naquela data, em conformidade com os
princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal para os Fundos de
Investimento Imobiliário e a informação nelas constante é completa, verdadeira,
actual, clara, objectiva e lícita.
ÊNFASE
8. Sem afectar a opinião expressa no parágrafo anterior, salientamos que o valor dos
imóveis arrendados a uma única entidade excede o limite de 25% do activo total
do fundo de investimento, previsto na alínea c), nº 1, artigo 46º do Decreto-Lei
nº 60/2002, de 20 de Março, situação que a Administração deverá reapreciar em
conformidade com os critérios legais e o interesse dos participantes.
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2004
A. GONÇALVES MONTEIRO E ASSOCIADOS
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Representada por António Gonçalves Monteiro